Bokföringsinformation. Bokföringsinformation 1s 8 retur från köpare

Om kvaliteten är otillfredsställande eller av andra skäl kan köparen använda tjänsten att byta ut den olämpliga produkten till säljaren. Kunden initierar ett utbyte mot en annan produkt eller en återbetalning. Han kan överföra information för att förbereda en retur via telefon eller under ett personligt möte, beroende på säljarens önskan att samarbeta. För att behandla returen av varor i 1C 8.3 Trade Management skapade programmerare funktionalitet för att reflektera data om sådana affärstransaktioner.

Skapa en begäran om att returnera en produkt

Köparnas rättigheter att byta eller returnera varor regleras i två lagar i Ryska federationen: artikel nr 25 "Om skydd av konsumenträttigheter" och artikel nr 502 i civillagen. Men inte alla förstår att dessa dokument inte syftar till att returnera, utan att byta varor de inte gillar. Om vid tidpunkten för cirkulationen av en liknande produkt för vilken köparen skulle gå med på att byta den köpta varan, kan han efter överenskommelse med företagsledningen vänta tills den dyker upp.

Om ett fel eller annan skada upptäcks har kunden även rätt att begära byte eller återbetalning från säljaren. Det enda undantaget är den situation där han var medveten om förekomsten av ett fel. I grund och botten finns det en speciell rabatt på sådana produkter. I vilket fall som helst, för att göra ett anspråk, skrivs en ansökan till företagets chef för retur eller utbyte, med uppgifter om köparens pass och ett kvitto.

Returer av varor sker hela tiden, så det är värt att studera frågan om att utföra denna operation i 1C-programmet. För att skapa en fil för att returnera en produkt måste du gå till avsnittet "Försäljning" och hitta posten "Returdokument" i avsnittet "Returer och justeringar".

Beroende på syftet kan du skapa ett av följande dokument:

Returer från kunder, om denna fil väljs, kan beloppen för returnerade varor inkluderas i ömsesidiga uppgörelser med köparen, som betalning för hans övriga inköp;
Returer från kommissionärer, detta dokument kan utfärdas när som helst. Det spelar ingen roll när returen sker innan kommissionären lämnar uppgifter om de sålda produkterna eller efter att försäljningsfaktumet har registrerats;
Returer från privatkunder, det används i de fall kunden returnerade en köpt produkt som sålts i detaljhandeln efter att kassaboken stängdes.

Detaljerna i detta dokument kommer att variera när du väljer ett av de föreslagna alternativen.

Viktig! Vid val av den sista typen av dokument "Returer från privatkunder" ska säljaren ha ett kvitto som kunden lämnar som underlag för returen.

Dessutom kan du använda "Begäran om retur av varor från kunder." För att skapa en sådan begäran måste du gå till "Försäljning" - "Retur och justeringar" på samma sätt som i det första fallet och välja det första objektet.

Utbytesförfrågningar kan lämnas på två sätt: baserat på information om sålda produkter eller manuellt inmatat enligt de uppgifter som köparen lämnat.

I filen som öppnas kan du se flera kommandon med vilka du snabbt kan välja applikationer:

Det aktuella skicket i vilket den returnerade produkten är;
Deadline;
En prioritet;
Ansvarig chef för returprocessen.

Ansökan kan i sin tur delas in i tre typer, beroende på vem återbetalningen utfärdas:

Klient;
Kommissarie;
Återförsäljare köpare.

När du skapar en applikation erbjuder 1C-programmet dig att välja en av typerna av status. Detta stycke kan ändras i dokumentet beroende på den faktiska förändringen i situationen. Att ställa in den eller den statusen kommer att avgöra vilka åtgärder klienten kommer att kunna använda och vilka som blir otillgängliga.

För att returnera en produkt måste statusfältet vara inställt på "Ska returneras" eller "Ska slutföras". Om ansökan är "Under godkännande" kommer det inte att vara möjligt att behandla en retur på den.

På den första fliken "Grundläggande" tilldelas dokumentnumret automatiskt när dokumentet sparas och datumet sätts till idag. Men de kan ändras manuellt till de nödvändiga. Nedan hittar du information om kunden, motparten, träffat avtal och betalningsförfarande. Den andra delen av tabellen innehåller information om företaget som produkten ska returneras till, lagret och det obligatoriska fältet – ”Ersättningsmetod”. Det finns två sådana metoder:

"Ersättning av varor", istället för den produkt som kunden vägrat, förses han med en annan produkt. Den kan vara helt annorlunda än den tidigare. När du väljer den här metoden måste du fylla i flikarna "Returnerbara artiklar" och "Ersättningsartiklar".
"Returnera medel" är en enklare metod, som innebär att returnera pengar till kunden genom att fylla i en utgiftsbeställning eller genom icke-kontant debitering från organisationens löpande konto. Det är bekvämt för både säljaren och köparen. Men med denna metod förlorar organisationen en del av de intjänade pengarna, så det första alternativet med ersättning är att föredra. I vissa fall kostar ersättningsprodukten mer än den tidigare tillhandahållna produkten. Och då får köparen betala mellanskillnaden mellan priserna för sitt köp.

Genom att gå till den andra fliken måste du fylla i nomenklaturen för de returnerade varorna. I den bör du vara mycket uppmärksam på det extrema fältet "Försäljningsdokument". Den har möjlighet att välja varor baserat på försäljningsdokument som skapades under leverans. För att manuellt fylla i produktsortimentet kan du använda två kommandon. Den första är "Fyll i försäljningsdokument och priser", som ger information om försäljningsdokument och de priser som anges i dessa dokument.

Urvalet är uppställt enligt LIFO-principer som förutsätter att varorna som skickas presenteras i de senaste dokumenten.

Du kan också ladda information med kommandot Lägg till produkter från försäljningsdokument. I det här fallet måste du välja ett av försäljningsdokumenten och hitta de nödvändiga varorna i det.

Genom att gå till nästa flik "Ersättningsprodukter" måste du ange vilken produkt som kommer att ersättas med den returnerade, samt till vilket pris denna kompensation ges.

Den sista fliken är "Avancerat", följande rader är ifyllda:

Operation – välj från rullgardinsmenyn vem återbetalningen utfärdas från;
Handla;
Underavdelning;
Chef involverad i transaktionen;
Valuta;
När du arbetar med moms, kryssa i rutan bredvid valutan;
Beskattning.

Dessutom kan ansökningar om retur av varor utfärdas utifrån försäljningshandlingen. Genom att gå till försäljningsjournalen kan du välja önskat dokument och skapa ett uttalande utifrån det. I det här fallet behöver du inte fylla i alla objekt i dokumentet, 1C-programmet kommer att göra allt automatiskt. Efter detta återstår bara att justera fliken "Returvaror" om rean omfattade flera typer av varor, men endast en behöver returneras. Du behöver bara ta bort onödiga rader.

Registrering av returfaktura i 1C Trade Management-programmet (UT 11) 11.2

Ansökan har skapats och det är dags att börja behandla själva returen. Du måste gå till avsnittet "Retur av varor från kunder" och byta till fliken "Beställningar för registrering", det finns en assistent för att skapa returer baserade på beställningar.
Den kommer redan att innehålla den tidigare skapade applikationen. Du måste välja den och klicka på knappen "Returnera varor".

Programmet fyllde automatiskt i all grundläggande information som behövs för att skapa dokumentet med hjälp av befintliga data. Grunden kommer att ange nummer och datum för ansökan på grundval av vilken den skapades.

Genom att gå till fliken "Produkter" kan du se produkten som är föremål för retur, samt all nödvändig information om kvantiteten och priset på den valda luftkonditioneringen.

Fliken "Ytterligare" är fylld med data om förvaltaren som genomför transaktionen för vilken returoperationen utförs. Dessutom anges information om division, valuta, returtransaktioner från kunden och allt om beskattning.

Efter att ha kontrollerat de ifyllda raderna måste detta dokument bokföras och stängas.

De viktigaste åtgärderna har slutförts och du måste gå tillbaka till orderloggen för att returnera varorna till kunden. Eftersom kunden redan har returnerat en olämplig luftkonditionering är det nödvändigt att ersätta den med en ny produkt som anges i bytesvillkoren. För att göra detta, på fliken "Ersättningsvaror", klicka på knappen "Säkerhet" och välj "Fyll i säkerheten", sedan visas ett fönster där kryssrutan "För leverans" visas. Efteråt kan dokumentet bokföras och en faktura kan skapas utifrån det.

Dessutom, efter alla åtgärder i dokumentet "Return of Goods" är det möjligt att generera rapporter som:

Kundskuld. Efter färdigställandet kommer skulden att ändras endast om priserna för varorna som skulle bytas var olika;
Kort för uppgörelser med kunder;
Betalkort för containrar;
Användningsplatser;
Relaterade dokument.

Om du vet exakt vilket dokument försäljningen baserades på kan du skapa en förfrågan från journalen "Försäljningsdokument". Du måste hitta den önskade filen, välja den och skapa en "Ansökan om retur av varor" baserat på den.

Viktig! Om programmet ger ett fel och inte tillåter dig att generera ett dokument, måste du öppna implementeringen och ändra status från "För förskottsbetalning" till "Implementerad". I det här fallet kommer alla grundläggande data redan att indikeras och allt som återstår är att redigera dem lite.

För att skapa en faktura måste du gå till avsnittet "Försäljning" - "Försäljningsdokument". Bland beställningarna för registrering måste du hitta begäran som skapades tidigare för att returnera produkten från kunden. Det är nödvändigt att isolera det och forma en implementering baserat på det. Kontrollera efter detta att de ifyllda uppgifterna är korrekta och bokföra fakturan.

Betalning av köparens skuld kontant

Efter operationen för att återvända och förse köparen med ny, dyrare utrustning, kommer en skuld att bildas till förmån för säljaren. Därför måste klienten betala den resulterande mellanskillnaden. Detta måste också återspeglas i 1C: Trade Management-programmet.

I de flesta fall görs ytterligare betalningar kontant, så vi kommer att överväga detta alternativ. För att göra detta, gå till menyn "Treasury" och välj posten "Kontantkvitton". I den presenterade journalen måste du byta till fliken "För kvitto".

I raden "Betalningsbas" väljer du posten "Uppräkningar med kunder". Listan som presenteras kommer att innehålla den tidigare skapade applikationen för att returnera produkten.

Det tilläggsbelopp som köparen är skyldig att betala till säljaren beräknas från skillnaden mellan varorna: de som returneras till organisationen och de som tillhandahålls kunden för ersättning som ersättning.

Efter att ha valt den önskade applikationen måste du använda knappen "Skicka för kvitto", som öppnar ett fönster med skapandet av en beställning av kontantkvitto. I dokumentet kommer 1C-programmet redan att fylla i alla nödvändiga referenser, såsom kassaregister och betalare.

Genom att gå till fliken "Betalningsavkodning" kan du se att raderna redan är ifyllda: grunddokumentet, kassaflödesposten. På fliken "Skriv ut" kan du kontrollera information om att skriva ut en beställning av kassakvitto. Därefter bokförs och stängs dokumentet.

Viktig! I annat fall, om den ersatta produkten visar sig vara billigare än den ursprungliga, utfärdas på samma sätt en order om kassakvitto.

Den finns i menyn "Skatkammare". Efter detta måste du gå till fliken "Kontantkuponger" och gå till "För betalning". Dess grund kommer också att vara den tidigare skapade ansökan för retur av varor och klicka på knappen "Betala".

Denna instruktion innehåller en beskrivning av arbetet med att skapa dokument "Retur av varor från kunden" i 1C: Trade Management-systemet skapat på 1C: Enterprise-plattformen och är avsett för användare av standardsystemet. Efter att ha bekantat dig med det kommer du att självständigt kunna skapa och lägga upp de nödvändiga dokumenten, det vill säga behandla returen av varor i 1C. Systemkonfiguration där exemplen skapades: "Trade Management", utgåva 11 (11.4.3.126).

Dokumentdetaljer

Om produkten av någon anledning inte är lämplig för köparen kan och bör den returneras till säljaren. Kunden initierar denna retur på något sätt som är lämpligt för honom - via telefon, via e-post. per post, personligen. I standardfunktionaliteten i 1C UT-systemet är det möjligt att spegla denna affärstransaktion.

I Trade Management-konfigurationen finns det tre typer av operationer inom vilka du kan behandla en produktretur:

Retur av varor från köparen (detaljhandel)
Retur av varor från kommissionären

Denna instruktion kommer att detaljera beskrivningen av att arbeta med dokumentet "Retur av varor i 1C 8.3 från kunden" med returoperationen från kunden (klienten är en juridisk person). Returåtgärder från kommissionärer och återförsäljare omfattas inte av denna instruktion.

Skapa ett dokument

Journalen över kundreturdokument finns på arbetsplatsen ”Försäljning” – ”Returer och justeringar” – ”Returdokument”. Ett dokument kan skapas på följande sätt:

Manuellt från arbetsplatsen;
Baserat på grunddokumentet ("Försäljning av varor och tjänster", "Returansökan").

Fyllningen beror också på metoden.

Skapande från arbetsytan

Den första metoden för skapande utförs genom "Returner och justeringar" - "Returnera dokument" - "Skapa":

När du klickar på den markerade knappen "Skapa" - "Return från kund" öppnas ett nytt fönster för att skapa dokumentet "Retur av varor från kund". Alla tabelldelar utom datum och kompensationsalternativ är inte ifyllda, så du måste fylla i alla detaljer i dokumentet och dess tabelldel (kan skilja sig beroende på typ av operation).

Krav:

Organisation– Namnet kommer automatiskt att anges i detta fält om systemet upprätthåller register för en organisation åt gången. Om systemet håller register över flera organisationer måste du välja den önskade från katalogen över organisationer, det vill säga den till vilken varorna kommer att returneras från kunden. Att föra register i systemet för en eller flera organisationers räkning konfigureras i avsnittet: "Stamdata och administration" - "Konfigurera basdata och sektioner" - "Företag" - "Flera organisationer (markerad)".

Klient– du måste välja en klient från katalogen över partners (klienter).

Motpart– fältet kommer att fyllas i automatiskt efter val av klient. Om "Partner (klient)" har skapats i systemet, men "Motpart" inte har skapats, måste en motpart skapas i katalogen över partners (klienter).

Stock– du måste välja ett lager från katalogen "Lager och butiker".

Avtal– du måste välja ett avtal när du använder dem. När du väljer en organisation och en kund kommer en lista över avtal att finnas tillgänglig för val i rullgardinsmenyn genom att klicka på knappen:

Ersättning– avräkningsmöjlighet avseende det återbetalningsbelopp som överstiger den återbetalda skulden. Fältet är inte tillgängligt för val förrän tabelldelen av dokumentet "Produkter" har fyllts i. Efter att ha fyllt i tabelldelen blir detta fält tillgängligt för ändring.

Möjliga fyllningsalternativ:

Returnera medlen (efter registrering av returen av varor upprättas ett dokument "Avskrivning av icke-kontant DS", med hjälp av vilket returen av medel till kunden registreras);
Lämna som ett förskott (medlen återlämnas inte till kunden, men efter att varorna har återlämnats till kunden kan medlen kvittas som ett förskott på vilken annan transaktion som helst, till exempel som ett förskott på en kundorder eller som betalning för en fraktfaktura). Återbetalningsbeloppet minskar kundens nuvarande skuld. Skulden som ska återbetalas anges i listan över ömsesidiga uppgörelser (öppnas med hjälp av hyperlänken "Kundskuld minskad").

I fönstret som öppnas kan du lägga till ett avräkningsdokument (kundorder, kontrakt, retur av varor från kunden), enligt vilket kundens skuld kommer att minskas. Dokumentet fylls i från listan över tillgängliga avräkningsobjekt.

Bordsdelen kan fyllas i:

Manuellt rad för rad: du måste klicka på knappen "Lägg till", välj önskade produkter från katalogen "Nomenklatur" och fyll i kvantitet och kostnad. För att automatiskt fylla i information om försäljningsdokument kan du använda kommandot "Fyll" – "Fyll i försäljningsdokument och priser". Programmet kommer automatiskt att fylla i information om försäljningsdokumenten och de priser till vilka de returnerade varorna såldes;
Använda urvalsdialogen"Fyll" – "Välj produkter" lägg till produkter från försäljningsdokument.

En ny dialogruta öppnas med alla försäljningsdokument för den valda perioden. Välj önskade varor* för retur genom att markera rutorna och klicka på knappen "Flytta till dokument" för att fylla i tabelldelen av dokumentet "Retur av varor från kunden".

*För enkelhetens skull kan du använda markering (Ctrl, Ctrl + A, Shift), överföra eller exkludera ett stort antal objekt. I valet av varor ändras inte kvantiteten, du kan justera mängden returnerade varor i tabelldelen av returen från kunden. Kostnaden fylls i automatiskt från försäljningsdokumentet.

Från en extern fil. För att göra detta måste du kopiera kolumnerna till tabellen från en extern fil (Excel, Word) via klippbordet. En av kolumnerna måste fyllas i: "Streckkod", "Kod", "Artikel" eller "Nomenklatur".

Produkten returneras till lagret i enlighet med de kostnadsinställningar som anges i produktraden. Genom att använda dialogrutan "Fyll" – "Fyllkostnad" kan du ange bestämningsmetoden för de valda raderna:

*Med den manuella versionen av kostnadsbestämningsmetoden, om priser för den valda pristypen inte registreras på angivet datum, kommer beloppen inte att räknas om, vilket kommer att indikeras av motsvarande informationsrad.

Att ställa in valutan för förvaltningsredovisning är placerad: "Stamdata och administration" - "Inställning av basdata och sektioner" - "Företag" - "Valutor" - "Valuta för förvaltningsredovisning". Den här inställningen är inte konfigurerbar för systemet som helhet eller för organisationer.

Viktigt att komma ihåg! Att ange försäljningsdokumentet i tabelldelen är inte en förutsättning för att bokföra dokumentet, men det rekommenderas att ange det för korrekt reflektion, redovisning och automatisk ifyllning av fälten i tabelldelen.

Ytterligare fält:

Chef– fylls i automatiskt. Om det behövs kan du byta användare.

Handla– fylls i vid användning av transaktioner.

Indelning– fylls i automatiskt av chefen eller väljs manuellt.

Kontaktpersonen– fylls i från motpartens kontaktpersoners lista.

Grupp av fena. redovisning av avräkningar– fylls i från listan över tidigare angivna ekonomigrupper. bokföring. Fältet är valfritt, används för analys av finansiell redovisning av avräkningar med partners. Om det behövs kan du skapa en ny inställningsgrupp från dialogrutan som visas. Kan fyllas i automatiskt från uppgifterna i det valda avtalet mellan organisationen och motparten.

Inkommande dokumentnummer– fyll i numret på pappersdokumentet enligt vilket varorna returnerades manuellt.

Valuta– välj dokumentets valuta. Fylls automatiskt i från kontraktet/avtalet mellan motparten och organisationen.

Betalning– välj betalning (i rubel, i utländsk valuta). Fylls automatiskt i från avtalet mellan motparten och organisationen.

Drift– anges automatiskt när du väljer operationstyp när du skapar ett dokument.

Beskattning– välj bland alternativen: "Försäljning är momspliktig", "Försäljning är inte momspliktig", "Försäljning är föremål för UTII".

Priset inkluderar moms– när flaggan är påslagen anges priser inklusive moms, vid avstängning beräknas priser utöver varupriset.

Retur av överförda återanvändningsbara förpackningar– vid godsredovisning och att ha artiklar i systemet med typen "Containrar" kan dokumentet kompletteras med containrar och spegla deras ankomst till lagret.

Det finns pant för emballage– denna flagga slås på manuellt, och om villkoren för att arbeta med containrar är specificerade i avtalet mellan organisationen och motparten så sätts flaggan automatiskt vid val av avtal i returdokumentet.

Spara dokumentet genom att klicka på "Bränn" (om du behöver fortsätta arbeta med dokumentet). Utför en återbetalning genom att klicka på "Lägg upp" (om du behöver fortsätta arbeta med dokumentet). Om du inte planerar att arbeta vidare med dokumentet, klicka på "Lägg upp och stäng".

Ytterligare funktionalitet

Om nödvändigt bifoga en eller flera filer till dokumentet, du måste välja fliken "Filer" och klicka på knappen "Lägg till" i verktygsfältet:

Du kan bifoga en fil (till exempel en skanning av ett dokument) genom att ladda den färdiga filen från disken. Filen väljs med hjälp av en standarddialog.

Senare, efter nedladdning, kan filen bli redigerade. Filversioner sparas (fälten "Datum modified", "Modified"). Bifogade filer kan också distribueras till mappar, visas, redigeras, skickas till en skrivare och via e-post (när du ställer in en e-postklient i systemet).

Funktionalitet tillgänglig att arbeta med elektroniska signaturer(enligt ikonen, som i figuren nedan), men detta kräver ytterligare konfiguration:

Om behovet uppstår skapa en uppgift Enligt detta dokument måste alla användare av systemet ange uppgiften baserat på returdokumentet:

Träning– ett obligatoriskt textfält som ska fyllas i (till exempel "Kontrollera produktkvalitet").
Testamentsexekutor– ett obligatoriskt fält att fylla i, där du måste välja en executor från katalogen "Användare" eller från katalogen "Executor Rolls" (i det här fallet kommer uppgiften att skickas till de användare som har en specifik roll konfigurerad).
Termin– du måste fylla i datum och tid manuellt, eller fylla i från kalendern.
Kontrollera framstegsflaggan– efter att uppgiften har slutförts av utföraren, kommer författaren av uppgiften att få en påminnelse om att kontrollera slutförandet (på användarens skrivbord när systemet öppnas).

Tidigare skapade uppgifter för ett dokument kan ses genom att öppna fliken "Uppgifter". De kan ändras - markera slutförande, avbryt uppgiften, omdirigera uppgiften, acceptera för exekvering, skapa en ytterligare uppgift baserat på den, du kan också ställa in en påminnelse om denna uppgift på systemskrivbordet för den aktuella användaren.

Om det behövs kan du skapa en anteckning den nuvarande användaren av systemet till skrivbordet. Du kan skapa en anteckning på dokumentfliken "Mina anteckningar" genom att klicka på knappen "Skapa". Anteckningar reflekteras på användarens skrivbord och hjälper till att inte glömma planerade aktiviteter.

Så dokumentet "Retur av varor från kunden" är ifyllt och bokfört. Om du anger flera försäljningsdokument i returen kommer de att återspeglas i rapporteringsstrukturen.

Från basdokumentet

Låt oss överväga den andra, enklare metoden för att skapa ett dokument, som samtidigt hjälper till att undvika fel när du fyller i, och även påskyndar processen att skapa och lägga upp dokumentet.

På något bekvämt sätt måste du hitta och öppna grunddokumentet (till exempel "Försäljning av varor och tjänster") från dokumentjournalen, eller genom att gå till den enligt underordningsstrukturen.

När du har öppnat basdokumentet måste du klicka på knappen "Enter baserat på":

Med denna metod för att skapa ett dokument kommer alla flikar och tabelldelen att fyllas i automatiskt. Dokumentet kan justeras vid behov.

Ytterligare egenskaper

Använda returförfrågningarär ett systemalternativ, inkluderat i ”Stamdata och administration” – ”Sätt upp stamdata och sektioner” – ”Försäljning” – ”Grossförsäljning” – ”Returansökningar (markerad)”. Applikationer kan användas när man arbetar med ”Beställ från lager” och ”Att beställa”. Den skapade applikationen styrs av status. Det kan skapas som ett separat dokument, eller baserat på ett försäljningsdokument. Ansökan kan ligga till grund för att fylla i retur av varor från kunden (tillsammans med sådana styrkande dokument som "Försäljning av varor och tjänster" etc.).

När du använder blocket "Kvalitet" i systemet kan produkten som returneras från kunden registreras som en produkt av annan kvalitet ("Bra", "Begränsad Vara") och föras in i lagret. För att göra detta måste du använda knappen på fliken "Varor" i dokumentet "Retur av varor från kunden" - "Retur av varor av olika kvalitet." Efteråt visas ytterligare kolumner i dokumentet: "Produkten har skickats tidigare" och "Produkten returneras av en annan kvalitet."

För rader med defekta varor måste du markera rutan i fältet "Artikel" (i gruppen "Produkt av annan kvalitet returneras") och välja en vara av en annan kvalitet. För att välja en produkt av en annan kvalitet öppnas formuläret "Välj en produkt av en annan kvalitet", där du måste välja en produkt av en annan kvalitet (om den tidigare skapats i systemet), eller skapa och välja Det.

Återgå till ett annat lager än fraktlagret kan genomföras om företaget inte arbetar med kvalitet, utan vill spegla returen av varor direkt till ett separat tilldelat skrotlager. Här behöver du ändra lagret i rubriken och sedan bokföra dokumentet. Således kommer det att vara bekvämt att spåra alla defekta varor i det defekta lagret.

Retur av importerade varorär nödvändigt när systemet utför transporter av importerade varor med obligatorisk uppgift om tulldeklarationsnummer och ursprungsland. Returdokumentet ska ange det dokument som registrerade försäljningen av den returnerade produkten. Information om vilka produkter som returnerades av kunden kan ses efter att returdokumentet har lagts upp genom att klicka på knappen "Öppna lagertyper" från kommandogruppen "Mer".

Retur av varor till lagret där orderdokumentflödesschemat upprätthålls. Registrering av det faktiska mottagandet av returnerade varor på lagret beror på vilket lager varorna returneras till:

Om lagret inte använder ett beställningssystem för mottagande av varor, kommer det faktiska mottagandet av varor på lagret att utfärdas när du bokför dokumentet "Retur av varor från kunden";
Om lagret använder ett beställningssystem för mottagande av varor, formaliseras det faktiska mottagandet av varor på lagret med hjälp av dokumentet "Mottagningsbeställning för varor". I det här fallet är dokumentet "Retur av varor från kunden till orderlagret" en order för godtagande av varor.

Efter att ha bokfört dokumentet, i avsnittet "Lager och leverans" - "Beställningslager" - "Acceptans" kommer information att visas för vilka returer du behöver för att utfärda en kvittoorder:

För att skapa en kvittoorder för varor måste du klicka på knappen "Skapa beställning". Dokumentet "Kvittoorder för varor" kommer att fyllas i automatiskt, men du måste fylla i den faktiska kvantiteten (kommandot "Fyll" - "Endast kvantitet") och sedan bokföra dokumentet.

Om flaggan "Inkommande orderstatus" är inställd i orderlagerinställningarna, kommer varorna att dyka upp på lagret efter att ha bokfört dokumentet "Varor inkommande order" i statusen "Accepterad" (tidigare statusar: "För mottagande", "I framsteg”, “Bearbetning krävs” ). I tidigare statusar kommer produkten inte att synas i lagersaldon. Om status för inkommande order inte används kommer varorna att finnas tillgängliga på lagret omedelbart efter att dokumentet "Inkommande varor" har bokförts.

Således tittade vi på hur man returnerar varor i 1C, Trade Management-konfiguration, på två sätt: manuellt och med hjälp av ett basdokument.

3.0 produceras i följande typiska fall:

köparen returnerar olämpliga/defekta varor;

köparen returnerar utrustningen;

köparen returnerar behållaren;

kommissionären/ombudet returnerar varorna.

För att återspegla dessa operationer i företagsdatabasen tillhandahålls ett dokument "Retur av varor från köparen". Det kan matas in på två sätt: baserat på ett försäljningsdokument eller detaljhandelsförsäljningsrapport, eller manuellt.

Att skapa en retur av varor från en köpare i 1C baserat på försäljning eller en detaljhandelsrapport är det enklaste och snabbaste sättet att behandla det. I detta fall fylls detaljer, kostnad och andra uppgifter i automatiskt från försäljningsdokumentet.

Låt oss överväga den manuella metoden för att fylla i returen av varor från köparen. I listan över operationer på fliken "Försäljning" måste du välja lämplig typ av operation "Retur av varor från kunder". I listan över returdokument som öppnas behöver du skapa en ny retur. För att göra detta, välj önskad typ av dokument från rullgardinsmenyn för "Return"-knappen:

Om produkten returneras till oss, välj sedan alternativet "Rea, provision". I formuläret som öppnas fyller du i fälten som anger lager där de returnerade varorna ska bokföras, pristyper (dessa data finns i försäljningsavtalet, inställningar för motparten, om så krävs kan de ändras direkt via dokumentet), den valuta i vilken betalningar gjordes enligt avtalet.

Oavsett typ av retur fylls dokumentets rubrik i på samma sätt.

Ytterligare fyllning beror på typ av retur. Låt oss överväga alla alternativ separat.

Retur av olämpliga/defekta varor till 1C: Bokföring

Det kan utföras på två sätt: med eller utan angivande av försäljningsdokumentet. Låt oss först titta på att fylla i dokumentet när försäljningsdokumentet inte är specificerat. Skapa en ny retur, välj typen "Försäljning, provision", fyll i rubriken. Låt oss gå vidare till tabelldelen.

Här är det viktigt att vara uppmärksam på prisindikationen (detta är det pris som vi returnerar produkten till); när du ställer in kvantiteten kommer programmet automatiskt att beräkna beloppet. Motpartens skuld till vår organisation kommer att minskas med detta belopp (eftersom varorna har returnerats till oss). Därefter måste du ange självkostnadspriset - enligt dessa uppgifter kommer varorna att återspeglas i redovisningen på 41 konton och returneras till lagret. Självkostnadspriset i avsaknad av försäljningsdokument anges manuellt.

Observera att för företag som är i det förenklade skattesystemet måste du vid retur ange om den returnerade produkten kommer att ingå i de accepterade kostnaderna vid försäljningstillfället. För att göra detta skrivs data in i fältet "Utgifter (OU)".

När du fyller i fälten kommer själva 1C-programmet att ersätta redovisningskonton, inkomster och utgifter och ett momskonto från egenskaperna hos de föremål som accepteras för retur till 1C. Det färdiga dokumentet bokförs, varefter du kan se följande transaktioner:

Låt oss nu överväga fallet med att indikera ett försäljningsdokument (ett speciellt fält "Sändningsdokument" tillhandahålls för detta). Låt oss ange data om försäljning eller detaljhandel¸ varefter, när du klickar på "Fyll"-knappen, kommer programmet automatiskt att fylla i tabelldelen, inklusive kostnaden för varorna:

Den tabellformade delen kommer att fyllas i helt enligt försändelsedokumentet. Vid behov kan du justera mängden varor som returneras och radera en vara om den faktiskt inte returneras.

Om leveransdokumentet är en detaljhandelsförsäljningsrapport kommer 1C en PKO att visas i dokumentets struktur, enligt vilken medlen kommer att återföras till köparen.

Återlämnande av utrustning till 1C:Accounting

Köparen kan lämna tillbaka utrustningen till organisationen. Du kan också utfärda en sådan retur i 1C med ett dokument med samma namn, men när du skapar det, välj typen "Utrustning":

Tabelldelen fylls i på samma sätt som vid retur av varor. Detta kan göras genom att manuellt lägga till nya rader och välja poster från katalogen, eller fylla i dem automatiskt baserat på leverans. Som i det föregående fallet, när du returnerar utrustning utan att ange leveransdokumentet, måste du självständigt ange kostnaden och kostnaden.

Retur av emballage från köparen i 1C: Bokföring

Ur redovisningssynpunkt i 1C kommer behållare att betraktas som samma produkt. Därför, när du bearbetar en retur, kommer åtgärderna att vara liknande: om behållaren accepteras separat, sker registreringen genom "Försäljning, provision". Om utrustning och containrar returneras tillsammans, är "Utrustning" korrekt.

Retur av varor från kommissionär/ombud i 1C: Bokföring

Retur av varor eller produkter i fallet med en kommissionär utförs genom posten "Rea, kommission". Här måste du vara uppmärksam på typen av kontrakt: med en kommissionär (agent). Efter att ha angett leveransdokumentet kan du fylla i tabelldelen automatiskt, och själva programmet kommer att infoga bokföringskonton och annan data.

Vilka dokument kan läggas in utifrån en retur i 1C: Bokföring 8.3

Baserat på returdokumentet kan du ange utfärdade och mottagna fakturor, dokument för utgifter av medel samt beräkna och dra av moms. Du kan även konfigurera utskrift av returfakturan och andra dokument från returen.

Retur av varor från kunder dokumenteras med ett dokument med samma namn. Låt oss titta på steg-för-steg-instruktionerna för att returnera varor från köparen i 1C 8.3 och vilka transaktioner detta dokument genererar.

I konfigurationen är det möjligt att ange detta dokument baserat på två andra dokument: och .

Om vi går till transaktionsloggen Retur av varor från kunder kommer vi att se en knapp med en rullgardinsmeny Retur. Det finns två punkter: Försäljning, provision och Utrustning.

Faktum är att det finns fler typer av kundreturer:

Retur som anger genomförandedokumentet.
Returnera utan att ange försäljningsdokumentet.
Återvända från .
Återlämning av utrustning.
Retur av förpackning.

När du anger ett dokument i rubriken för varje typ av retur måste du ange följande detaljer:

Stock— Förvaringsplats där returen görs. Returer kan endast göras till lager av typen "Grosshandel" eller "Detaljhandel".
Pristyp– det är nödvändigt att fastställa vilken typ av pris som returen görs till. Det är hämtat från köparens avtal eller från användarinställningarna, eller kan ändras med knappen Redigera.
Valuta– den valuta som dokumentbeloppet kommer att uttryckas i. Det tas automatiskt från kontraktet.

De obligatoriska rubrikuppgifterna för alla typer av returer är desamma, och vi kommer inte att överväga dem ytterligare.

Låt oss överväga varje typ av retur separat.

För att behandla denna retur av varor till köparen i 1C 8.3 måste du klicka på knappen Retur i dokumentloggen och välja posten Försäljning, provision.

I rubriken på det nyskapade dokumentet måste du fylla i detaljerna Leveransdokument, med angivande av försäljningsdokumentet mot vilket returen görs. När du har valt önskad operation, fyll i bokmärkena: Produkter och beräkningar.

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Produkttabellen kan fyllas i automatiskt genom att klicka på knappen Fyll och välja Fyll i enligt försändelsedokumentet, eller manuellt med knappen Plocka. Efter installationen måste du följaktligen ange kvantitet, pris och momssats. På fliken Beräkningar anges de konton som artikeln kommer att redovisas för.
Pris—fylls i från artikelprisregistret.
Bokföringskonto, momskonto, Inkomstkonto och Kostnadskonto - fylls i från Postbokföringsregistret.
Subconto – representerar den aktuella produkten.

Om varutabellen är ifylld enligt försändelsedokumentet kommer systemet självt att fastställa det bokförda värdet på varorna som ska returneras vid försäljningstillfället.

Dessutom, om returen sker på grundval av detaljhandelsförsäljningsrapporten, skrivs detaljerna enligt vilka pengarna returnerades till detaljhandelsmotparten.

Hur man gör en retur från en köpare utan att ange ett försäljningsdokument

I likhet med vad som beskrevs ovan måste du för att utfärda denna retur klicka på knappen Retur i dokumentloggen och välja posten Försäljning, provision.

Ytterligare åtgärder liknar bildandet av ett dokument som anger genomförandedokumentet, med några undantag, som vi nu kommer att överväga.

Eftersom fraktdokumentet inte är valt känner vi inte till varupartiet och därför dess kostnad. För att ange kostnaden finns ett speciellt fält på varje rad som måste fyllas i manuellt.

Ett exempel på transaktioner för att returnera varor från en köpare kan ses i denna skärmdump:

Vår video om retur av varor i 1C-programmet:

Retur av varor från kommissionären

För att registrera driften av returvaror eller GP (färdiga produkter) till kommissionären måste du klicka på returknappen och välja posten Försäljning, provision.

I det skapade dokumentet ska avtalet ha formen "Med en kommissionär (ombud)".

Programmet ersätter redovisningskonto och överförda redovisningskonton baserat på inställningarna i postkontoregistret.

Återlämning av utrustning

För att registrera driften av returnerande utrustning från en köpare, måste du klicka på knappen Returnera och välja Utrustningsobjektet.

På fliken Utrustning anges artikel, kvantitet, pris, momssats, samt artikelkonton.

Tabelldelen "Produkter" kan också fyllas i antingen manuellt genom att lägga till rader eller genom knappen Fyll baserat på fraktdokumentet.
Om fältet Försändelsedokument inte är ifyllt måste du dessutom ange det bokförda värdet på den utrustning som returneras.
Som i fallet med Retur av varor från köparen utan angivande av försäljningsdokumentet, fältet Kostnad måste fyllas i manuellt.
Pris – fastställs av programmet baserat på artikelprisregistret. Bokföringskontot, momskontot, inkomstkontot och utgiftskontot läggs in av programmet utifrån registret för Postredovisningskontot.

Retur av förpackning

Låt oss överväga situationen med avkastning. Dessa operationer väcker alltid många frågor.Återlämnande är överföringen av varor från köparen till säljaren om fakta om felaktig uppfyllelse av säljaren av sina skyldigheter enligt köp- och försäljningsavtalet som anges i den ryska federationens civillag avslöjas.

Det här är följande fall:

godkännande av beställningen, säljarens skyldighet att överföra varorna fria från tredje parts rättigheter överträddes (artikel 460 i den ryska federationens civillag);
säljarens skyldighet att överföra tillbehör eller dokument relaterade till varorna inom den period som fastställts i avtalet har brutits (artikel 464 i den ryska federationens civillag);
villkoren för mängden varor överträddes (artikel 466 i den ryska federationens civillag);
villkoren för sortimentet av varor överträddes (klausulerna 1 och 2 i artikel 468 i den ryska federationens civillag);
varor av otillräcklig kvalitet överfördes (klausul 2 i artikel 475 i den ryska federationens civillag);
varornas förpackning har kränkts (klausul 2 i artikel 480 i Ryska federationens civillag);
villkoren för container och/eller förpackning av varorna har brutits ( Konst. 482 civillagen i Ryska federationen).

Om köparen vid retur inte gör några anspråk gentemot säljaren (för kvalitet, lämplighet etc.), i enlighet med ovan nämnda överträdelser, ska denna retur betraktas som en normal försäljning. Och i det här fallet måste köparen utfärda en faktura för leverans av varor som tagits emot från honom i TORG-12-formuläret.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på returer till leverantören och reflektionen av olika alternativ i programmet 1C: Accounting 8, utgåva 2.0.

När köparen accepterar varor för redovisning registrerar köparen en faktura i inköpsboken och momsen är helt avdragsgill (klausul 1 i artikel 172 i Ryska federationens skattelag), och när han returnerar varor utfärdar han en faktura till leverantören för retur, som registreras i försäljningsboken.

I köparens bokföring bokförs returen av varor genom bokföring till debitering av konto 76.02 "Kalkyler för fordringar" och kreditering av konto 41.01 "Varor i lager".

Ibland är det, på grund av den stora omsättningen, obekvämt att avsätta beräkningar för avkastning till ett separat bokföringskonto 76.02, eftersom det hela tiden kommer att vara nödvändigt att göra kvittningar med konto 60. Därför kommer den här artikeln att berätta hur du kan spegla avkastningen genom 60 konton.

Returer sker i olika situationer: före eller efter betalning för mottagna varor. Därför kommer vi att överväga olika alternativ.

1. Varor som köpts - betalas till leverantören - returneras till leverantören. (Regler för skador görs på konto 76.02)

När vi överväger exempel kommer vi inte att uppehålla oss i detalj vid skapandet av standarddokument i programmet 1C: Accounting 8.

Vi kommer att återspegla godtagandet av varor för redovisning i programmet med standarddokumentet "Mottagande av varor och tjänster." Varorna kommer med moms. (Vi kommer att återspegla mottagandet av fakturan). Leverantörsskulder uppstår på konto 60,01 till ett belopp av 2 000 rubel.

Dokumentposter:

Därmed är leverantörsskulder under konto 60.01 helt återbetalda. Detta kan ses i rapporten "Kontobalansräkning"

Fältet "Kvittodokument" i dokumenthuvudet behöver inte fyllas i, men indikationen i detta dokument gör det möjligt att göra ömsesidiga avräkningar inom ramen för den tredje subconto av avvecklingskonton mer tydliga, och även att eliminera onödiga avräkningar.

Alla exempel som presenteras kommer att beaktas med en indikation på kvittodokumentet.

Låt oss överväga detta alternativ nu.

Dokumentposter:

Eftersom skulden under 60.01 är stängd genereras alla transaktioner med hjälp av hjälpkontot 76.02 "Regler för fordringar".

Leverantörens förskott till följd av returen bildas på konto 76.02.

Om leverantören returnerar pengarna upprättas ett dokument "Kvitto till löpande konto" med transaktionstypen "Retur från leverantör".

Dokumentposter:

Förskottet returneras.

2. Varor som köpts - inte betalats till leverantören - returneras till leverantören. (Regler för skador görs på konto 76.02)

Dokumentposter:

Vi kommer att återspegla returen till leverantören med hjälp av dokumentet "Retur av varor till leverantör", som finns i menyn "Köp" - "Retur av varor till leverantör".

På fliken "Konton" använder vi även konto 76.02 "Kalkyler för skadeanspråk".

Eftersom varorna inte var betalda före returen skapas ingen skuld på något konto. Men ömsesidiga avräkningar återspeglas i omsättningen på konto 76.02:

UPPMÄRKSAMHET! Om vi i denna situation i dokumentet "Retur av varor till leverantören" inte anger mottagningsdokumentet, kommer programmet "inte se" vilket avräkningsdokument som måste stängas för konto 60.01.

Och följaktligen blir det ingen bokföring till konto 60.01 i detta fall.

Då uppstår en situation där det är nödvändigt att göra en intern offset mellan 60.01 och 76.02. Detta framgår av två rapporter:

3. Varor som köpts - betalas till leverantören - returneras till leverantören. (Regler för skador görs på konto 60.02)

Dokumentposter:

Vi kommer att återspegla betalningen av leverantörsskulder med hjälp av dokumentet "Avskrivning från det löpande kontot."

Dokumentposter:

Därmed är leverantörsskulder under konto 60.01 helt återbetalda. Detta kan ses i rapporten "Kontobalansräkning".

Vi kommer att återspegla returen till leverantören med hjälp av dokumentet "Retur av varor till leverantör", som finns i menyn "Köp" - "Retur av varor till leverantör".

På fliken "Konton" är skadekontot som standard ifyllt med 76.02.

I inställningarna kan du ställa in kontot till 60.01 eller 60.02.

Låt oss nu överväga alternativet när skaderegleringskontot är 60.02.

Det förskott som blir resultatet av returen kommer att debiteras konto 60.02.

Denna skuld kommer att återspeglas i rapporten enligt följande.

Vid en leverantör som returnerar pengar upprättas även ett dokument "Kvitto till löpande konto" med transaktionstypen "Return från leverantör"

Dokumentposter:

Förskottet returneras.

4. Varor som köpts - inte betalats till leverantören - returneras till leverantören. (Regler för skador görs på konto 60.02)

Dokumentposter:

Vi återspeglar inte betalningen, vi returnerar varorna omedelbart.

Vi kommer att återspegla returen till leverantören med hjälp av dokumentet "Retur av varor till leverantör", som finns i menyn "Köp" - "Retur av varor till leverantör".

På fliken "Konton" använder vi även konto 60.02.

Dokument "Retur av varor till leverantör"

Dokumentposter:

Det finns ingen skuld på något konto, eftersom varorna inte betalades före returen, men ömsesidiga avräkningar återspeglades i omsättningen på konto 60.02:

Notera: Du kan i returdokumentet ange kontot för skadereglering - 60.01.

Men då, om betalning redan har skett för varorna, kommer förskottsbetalningen att återspeglas på konto 60.01 vid retur.

Och följaktligen kommer förskottsbeloppen i rapporten "Kontobalansräkning" för konto 60.01 att visas med minuskredit, eftersom detta är ett passivt konto.

Om företaget fungerar inte vid förskottsbetalning med leverantören, och det finns alltid en skuld, då:

1) Om i dokumentet "Retur av varor till leverantören" vi vi kommer inte att ange kvittodokument, då enligt den tredje subconto programmet "kommer inte att förstå" från vilket dokument skulden ska "tas bort".

Följaktligen kommer förskottet återigen att finnas kvar på konto 60.01 enligt returdokumentet:

2) Om i dokumentet ”Retur av varor till leverantören” vi låt oss indikera kvittodokument, så kommer, som ett resultat av ömsesidiga avräkningar, omsättningen på konto 60.01 fortfarande att återspeglas, eftersom programmet behöver avsluta avräkningar på det tredje underkontot.

Dokumentposter:

I rapporten "Kontobalansräkning" kommer därför omsättningen för konto 60.01 att "ökas".