Informacioni i kontabilitetit. Të dhënat e kontabilitetit 1s 8 kthehen nga blerësi

Nëse cilësia është e pakënaqshme ose për arsye të tjera, blerësi mund të përdorë shërbimin e shkëmbimit të produktit të papërshtatshëm me shitësin. Klienti fillon një shkëmbim për një produkt tjetër ose një rimbursim. Ai mund të transferojë informacion për të përgatitur një kthim përmes telefonit ose gjatë një takimi personal, në varësi të dëshirës së shitësit për të bashkëpunuar. Për të përpunuar kthimin e mallrave në 1C 8.3 Menaxhimi i Tregtisë, programuesit krijuan funksionalitet për të pasqyruar të dhënat për transaksione të tilla biznesi.

Krijimi i një kërkese për kthimin e një produkti

Të drejtat e blerësve për të shkëmbyer ose kthyer mallrat rregullohen në dy ligje të Federatës Ruse: neni nr. 25 "Për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit" dhe neni nr. 502 në Kodin Civil. Por jo të gjithë e kuptojnë se këto dokumente nuk kanë për qëllim kthimin, por shkëmbimin e mallrave që nuk u pëlqejnë. Nëse në kohën e qarkullimit të një produkti të ngjashëm për të cilin blerësi do të pranonte të shkëmbente artikullin e blerë, atëherë me marrëveshje me menaxhmentin e kompanisë, ai mund të presë derisa të shfaqet.

Nëse zbulohet një defekt ose dëmtim tjetër, klienti gjithashtu ka të drejtë të kërkojë një zëvendësim ose rimbursim nga shitësi. Përjashtimi i vetëm është situata në të cilën ai ishte në dijeni të pranisë së një defekti. Në thelb, ka një zbritje të veçantë për produkte të tilla. Në çdo rast, për të bërë një kërkesë, një kërkesë i drejtohet kreut të kompanisë për një kthim ose shkëmbim, duke treguar detajet e pasaportës së blerësit dhe duke siguruar një faturë.

Kthimet e mallrave ndodhin gjatë gjithë kohës, kështu që ia vlen të studiohet çështja e kryerjes së këtij operacioni në programin 1C. Për të krijuar një skedar për kthimin e një produkti, duhet të shkoni te seksioni "Shitjet" dhe të gjeni artikullin "Dokumentet e kthimit" në seksionin "Kthimet dhe rregullimet".

Në varësi të qëllimit, mund të krijoni një nga dokumentet e mëposhtme:

Kthimet nga klientët, nëse përzgjidhet kjo dosje, shumat për mallrat e kthyera mund të përfshihen në shlyerjet e ndërsjella me blerësin, si pagesë për blerjet e tjera të tij;
Kthimet nga agjentët e komisionit, ky dokument mund të lëshohet në çdo datë. Nuk ka rëndësi kur kthimi ndodh përpara se agjenti i komisionit të japë të dhëna për produktet e shitura ose pasi të jetë regjistruar fakti i shitjes;
Kthimet nga klientët me pakicë, përdoret në rastet kur klienti ka kthyer një produkt të blerë që është shitur me pakicë pas mbylljes së librit të parave të gatshme.

Detajet e këtij dokumenti do të ndryshojnë kur zgjidhni një nga opsionet e propozuara.

E rëndësishme! Kur zgjedh llojin e fundit të dokumenteve "Kthimet nga klientët me pakicë", shitësi duhet të ketë një faturë të dhënë nga klienti si bazë për kthimin.

Përveç kësaj, ju mund të përdorni "Kërkesat për kthimin e mallrave nga klientët". Për të krijuar një kërkesë të tillë, duhet të shkoni te "Shitjet" - "Kthimet dhe rregullimet" në të njëjtën mënyrë si në rastin e parë dhe të zgjidhni artikullin e parë.

Kërkesat për shkëmbim mund të dorëzohen në dy mënyra: bazuar në informacionin për produktet e shitura ose të futura manualisht sipas të dhënave të ofruara nga blerësi.

Në skedarin që hapet, mund të shihni disa komanda me të cilat mund të zgjidhni shpejt aplikacionet:

Gjendja aktuale në të cilën ndodhet produkti i kthyer;
Afati i fundit;
Një prioritet;
Menaxheri përgjegjës për procesin e kthimit.

Aplikimi, nga ana tjetër, mund të ndahet në tre lloje, në varësi të kujt i jepet rimbursimi:

Klienti;
Komisioneri;
Blerës me pakicë.

Kur krijoni një aplikacion, programi 1C ju ofron të zgjidhni një nga llojet e statuseve. Ky paragraf mund të ndryshohet në dokument në varësi të ndryshimit aktual të situatës. Vendosja e këtij apo atij statusi do të përcaktojë se cilat veprime do të jetë në gjendje të përdorë klienti dhe cilat do të bëhen të padisponueshme.

Për të kthyer një produkt, fusha e statusit duhet të vendoset në "Për t'u kthyer" ose "Për të përfunduar". Nëse aplikacioni është "nën miratim", përpunimi i një kthimi mbi të nuk do të jetë i mundur.

Në skedën e parë "Basic" numri i dokumentit do të caktohet automatikisht gjatë ruajtjes së dokumentit dhe data do të caktohet sot. Por ato mund të ndryshohen manualisht në ato të nevojshme. Më poshtë do të gjeni informacione për klientin, palën tjetër, marrëveshjen e arritur dhe procedurën e pagesës. Pjesa tjetër e tabelës përmban informacione për kompaninë së cilës do t'i kthehet produkti, magazinën dhe fushën e kërkuar - "Mënyra e kompensimit". Ekzistojnë dy metoda të tilla:

“Zëvendësimi i mallit”, në vend të produktit që klienti ka refuzuar, ai pajiset me një produkt tjetër. Mund të jetë krejtësisht i ndryshëm nga ai i mëparshmi. Kur zgjidhni këtë metodë, do t'ju duhet të plotësoni skedat "Artikuj të kthyeshëm" dhe "Artikuj të zëvendësueshëm";
"Kthimi i fondeve" është një metodë më e thjeshtë, e cila përfshin kthimin e parave te klienti duke plotësuar një urdhër shpenzimi në para ose duke debituar pa para nga llogaria rrjedhëse e organizatës. Është i përshtatshëm si për shitësin ashtu edhe për blerësin. Por me këtë metodë, organizata humbet një pjesë të parave të fituara, kështu që opsioni i parë me zëvendësim është i preferueshëm. Në disa raste, produkti zëvendësues kushton më shumë se produkti i ofruar më parë. Dhe pastaj blerësi duhet të paguajë diferencën midis çmimeve për blerjen e tij.

Duke shkuar në skedën e dytë, duhet të plotësoni nomenklaturën e mallrave të kthyera. Në të, duhet t'i kushtoni vëmendje fushës ekstreme "Dokumenti i shitjeve". Ka aftësinë për të përzgjedhur mallrat bazuar në dokumentet e shitjes që janë krijuar gjatë dërgesës. Për të plotësuar manualisht gamën e produkteve, mund të përdorni dy komanda. E para është "Plotësoni dokumentet e shitjes dhe çmimet", e cila ofron informacion në lidhje me dokumentet e shitjes dhe çmimet e specifikuara në këto dokumente.

Përzgjedhja është krijuar sipas parimeve LIFO, të cilat supozojnë se mallrat e dërguara janë paraqitur në dokumentet më të fundit.

Mund të ngarkoni gjithashtu informacione duke përdorur komandën Shto Produkte nga Dokumentet e Shitjeve. Në këtë rast, ju duhet të zgjidhni një nga dokumentet e shitjes dhe të gjeni mallrat e nevojshme në të.

Duke shkuar në skedën tjetër "Produktet e zëvendësimit" duhet të tregoni se cili produkt do të zëvendësohet me atë të kthyer, si dhe çmimin me të cilin ofrohet ky kompensim.

Skeda e fundit është "Advanced", rreshtat e mëposhtëm plotësohen:

Operacioni – zgjidhni nga lista rënëse nga kush është lëshuar rimbursimi;
Marreveshje;
Nënndarje;
Menaxheri i përfshirë në transaksion;
Valuta;
Kur punoni me TVSH, kontrolloni kutinë pranë monedhës;
Tatimet.

Përveç kësaj, aplikacionet për kthimin e mallrave mund të lëshohen në bazë të dokumentit të shitjes. Duke shkuar në ditarin e shitjeve, mund të zgjidhni dokumentin e kërkuar dhe të krijoni një deklaratë bazuar në të. Në këtë rast, nuk është e nevojshme të plotësoni çdo artikull në dokument; programi 1C do të bëjë gjithçka automatikisht. Pas kësaj, gjithçka që mbetet është të rregulloni skedën "Mallrat e Kthyeshme" nëse shitja përfshinte disa lloje mallrash, por vetëm një duhet të kthehet. Thjesht duhet të fshini linjat e panevojshme.

Regjistrimi i një faturë kthimi në programin 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Aplikacioni është krijuar dhe është koha për të filluar përpunimin e vetë kthimit. Ju duhet të shkoni te seksioni "Kthimet e mallrave nga klientët" dhe të kaloni në skedën "Urdhërat për regjistrim", ekziston një asistent për krijimin e kthimeve bazuar në porositë.
Ai tashmë do të përmbajë aplikacionin e krijuar më parë. Ju duhet ta zgjidhni atë dhe të klikoni në butonin "Kthimi i mallrave".

Programi plotësoi automatikisht të gjithë informacionin bazë të nevojshëm për të gjeneruar dokumentin duke përdorur të dhënat ekzistuese. Baza do të tregojë numrin dhe datën e aplikacionit në bazë të të cilit është krijuar.

Duke shkuar te skeda “Produktet”, mund të shihni produktin që është objekt kthimi, si dhe të gjithë informacionin e nevojshëm për sasinë dhe çmimin e kondicionerit të zgjedhur.

Skeda "Shtesë" është e mbushur me të dhëna për menaxherin që kryen transaksionin për të cilin po kryhet operacioni i kthimit. Për më tepër, tregohen informacione në lidhje me ndarjen, monedhën, transaksionet e kthimit nga klienti dhe gjithçka në lidhje me tatimin.

Pas kontrollit të rreshtave të plotësuar, ky dokument duhet të postohet dhe mbyllet.

Veprimet kryesore kanë përfunduar dhe ju duhet të ktheheni në regjistrin e porosive për t'i kthyer mallrat klientit. Meqenëse klienti ka kthyer tashmë një kondicioner të papërshtatshëm, është e nevojshme ta zëvendësoni atë me një produkt të ri të specifikuar në kushtet e këmbimit. Për ta bërë këtë, në skedën "Mallrat zëvendësuese", klikoni në butonin "Kolateral" dhe zgjidhni "Plotësoni kolateralin", më pas do të shfaqet një dritare në të cilën do të shfaqet kutia e kontrollit "Për dërgesë". Më pas, dokumenti mund të postohet dhe në bazë të tij mund të krijohet një faturë.

Përveç kësaj, pas të gjitha veprimeve në dokumentin "Kthimi i Mallrave", është e mundur të gjenerohen raporte të tilla si:

Borxhi i klientit. Pas përfundimit, borxhi do të ndryshohet vetëm nëse çmimet për mallrat që do të këmbeheshin ishin të ndryshme;
Kartela e vendbanimeve me klientë;
Kartë pagese për kontejnerë;
Vendet e përdorimit;
Dokumentet përkatëse.

Nëse e dini saktësisht se në cilin dokument është bazuar shitja, mund të krijoni një kërkesë nga ditari "Dokumentet e Shitjes". Ju duhet të gjeni skedarin e kërkuar, ta zgjidhni atë dhe të krijoni një "Aplikacion për Kthimin e Mallrave" bazuar në të.

E rëndësishme! Nëse programi jep një gabim dhe nuk ju lejon të gjeneroni një dokument, duhet të hapni zbatimin dhe të ndryshoni statusin nga "Për parapagim" në "Implementuar". Në këtë rast, të gjitha të dhënat themelore tashmë do të tregohen dhe gjithçka që mbetet është t'i modifikoni pak.

Për të krijuar një faturë, duhet të shkoni te seksioni "Shitjet" - "Dokumentet e shitjes". Ndër porositë për regjistrim, duhet të gjeni kërkesën e krijuar më herët për kthimin e produktit nga klienti. Është e nevojshme të izolohet dhe të formohet një zbatim i bazuar në të. Pas kësaj, kontrolloni korrektësinë e të dhënave të plotësuara dhe postoni faturën.

Pagesa e borxhit të blerësit me para në dorë

Pas operacionit për kthimin dhe pajisjen e blerësit me pajisje të reja, më të shtrenjta, do të krijohet një borxh në favor të shitësit. Prandaj, klienti duhet të paguajë diferencën që rezulton. Kjo gjithashtu duhet të reflektohet në programin 1C: Trade Management.

Në shumicën e rasteve, pagesat shtesë bëhen me para në dorë, kështu që ne do ta shqyrtojmë këtë opsion. Për ta bërë këtë, shkoni te menyja "Thesari" dhe zgjidhni artikullin "Pranimet e parave të gatshme". Në ditarin e paraqitur, duhet të kaloni në skedën "Për marrjen".

Në rreshtin "Baza e pagesës", zgjidhni artikullin "Zgjidhjet me klientët". Lista e paraqitur do të përfshijë aplikacionin e krijuar më parë për kthimin e produktit.

Shuma e shtesës që blerësi është i detyruar t'i paguajë shitësit llogaritet nga diferenca midis mallrave: atyre të kthyera në organizatë dhe atyre që i jepen klientit për kompensim si zëvendësim.

Pas zgjedhjes së aplikacionit të kërkuar, duhet të përdorni butonin "Dërgo për faturë", i cili do të hapë një dritare me krijimin e një urdhri marrje në dorë. Në dokument, programi 1C do të plotësojë tashmë të gjitha kredencialet e nevojshme, të tilla si arka dhe paguesi.

Duke shkuar te skeda "Dekodimi i pagesave", mund të shihni që rreshtat tashmë janë plotësuar: dokumenti bazë, zëri i fluksit të parasë. Në skedën "Printo", mund të kontrolloni informacionin për printimin e një urdhri marrje parash. Pas kësaj, dokumenti postohet dhe mbyllet.

E rëndësishme! Përndryshe, nëse produkti i zëvendësuar rezulton të jetë më i lirë se ai origjinal, në të njëjtën mënyrë lëshohet një faturë në para.

Ndodhet në menunë "Thesari". Pas kësaj, duhet të shkoni në skedën "Kopona të parave të gatshme" dhe të shkoni te "Për pagesë". Baza e tij do të jetë gjithashtu aplikacioni i krijuar më parë për kthimin e mallrave dhe klikoni butonin "Paguaj".

Ky udhëzim përmban një përshkrim të punës për krijimin e dokumenteve "Kthimi i mallrave nga klienti" në sistemin 1C: Menaxhimi i Tregtisë i krijuar në platformën 1C: Ndërmarrje dhe është i destinuar për përdoruesit e sistemit standard. Pasi të njiheni me të, do të jeni në gjendje të krijoni dhe postoni në mënyrë të pavarur dokumentet e kërkuara, domethënë të përpunoni kthimin e mallrave në 1C. Konfigurimi i sistemit në të cilin u krijuan shembujt: "Menaxhimi i Tregtisë", botimi 11 (11.4.3.126).

Detajet e dokumentit

Nëse për ndonjë arsye produkti nuk është i përshtatshëm për blerësin, ai mund dhe duhet t'i kthehet shitësit. Klienti e fillon këtë kthim në çdo mënyrë të përshtatshme për të - me telefon, me email. me postë, personalisht. Në funksionalitetin standard të sistemit 1C UT, është e mundur të pasqyrohet ky transaksion biznesi.

Në konfigurimin e Menaxhimit të Tregtisë, ekzistojnë 3 lloje operacionesh brenda të cilave mund të përpunoni një kthim produkti:

Kthimi i mallrave nga blerësi (me pakicë)
Kthimi i mallrave nga agjenti i komisionit

Ky udhëzim do të detajojë përshkrimin e punës me dokumentin "Kthimi i mallrave në 1C 8.3 nga klienti" me operacionin e kthimit nga klienti (klienti është një person juridik). Operacionet e kthimit nga agjentët e komisionit dhe blerësit me pakicë nuk mbulohen në këtë udhëzim.

Krijimi i një dokumenti

Ditari i dokumenteve të kthimit të klientit ndodhet në vendin e punës "Shitjet" - "Kthimet dhe rregullimet" - "Dokumentet e kthimit". Një dokument mund të krijohet në mënyrat e mëposhtme:

Me dorë nga vendi i punës;
Bazuar në dokumentin bazë ("Shitjet e mallrave dhe shërbimeve", "Aplikimi për kthim").

Mbushja varet edhe nga mënyra.

Krijimi nga hapësira e punës

Metoda e parë e krijimit kryhet përmes "Kthimet dhe rregullimet" - "Dokumentet e kthimit" - "Krijoni":

Kur klikoni në butonin e theksuar "Krijo" - "Kthimi nga klienti", hapet një dritare e re për krijimin e dokumentit "Kthimi i mallrave nga klienti". Të gjitha pjesët tabelare përveç datës dhe opsionit të kompensimit nuk janë plotësuar, kështu që ju duhet të plotësoni të gjitha detajet e dokumentit dhe pjesën tabelare të tij (mund të ndryshojnë në varësi të llojit të operimit).

Kushtet:

Organizimi– emri do të futet automatikisht në këtë fushë nëse sistemi mban të dhëna për një organizatë në të njëjtën kohë. Nëse sistemi mban shënime të disa organizatave, duhet të zgjidhni atë të dëshiruar nga drejtoria e organizatave, domethënë atë të cilit do t'i kthehen mallrat nga klienti. Mbajtja e të dhënave në sistem në emër të një ose më shumë organizatave konfigurohet në seksionin: "Të dhënat kryesore dhe administrimi" - "Konfiguro të dhënat kryesore dhe seksionet" - "Ndërmarrja" - "Disa organizata (të kontrolluara)".

Klienti– duhet të zgjidhni një klient nga drejtoria e partnerëve (klientëve).

Kundërpartia– fusha do të plotësohet automatikisht pas zgjedhjes së një klienti. Nëse "Partneri (Klienti)" është krijuar në sistem, por "Kontrapala" nuk është krijuar, atëherë duhet të krijohet një palë tjetër në drejtorinë e partnerëve (klientëve).

Stoku– duhet të zgjidhni një magazinë nga direktoria “Depo dhe dyqane”.

Marrëveshja– duhet të zgjidhni një marrëveshje kur i përdorni. Kur zgjidhni një organizatë dhe një klient, një listë e marrëveshjeve do të jetë e disponueshme për t'u përzgjedhur në listën rënëse duke klikuar butonin:

Kompensimi– opsioni i shlyerjes në lidhje me tejkalimin e shumës së rimbursimit mbi borxhin e shlyer. Fusha nuk është e disponueshme për përzgjedhje derisa të plotësohet pjesa tabelare e dokumentit "Produktet". Pas plotësimit të pjesës tabelare, kjo fushë bëhet e disponueshme për ndryshim.

Opsionet e mundshme të mbushjes:

Kthimi i fondeve (pas regjistrimit të kthimit të mallrave, hartohet një dokument "Fshirja e DS pa para", me ndihmën e të cilit regjistrohet kthimi i fondeve te klienti);
Lëreni si paradhënie (fondet nuk i kthehen klientit, por pasi mallrat i kthehen klientit, fondet mund të kompensohen si paradhënie për çdo transaksion tjetër, për shembull, si paradhënie për një porosi të klientit ose si pagesë për një faturë transporti). Shuma e rimbursimit zvogëlon borxhin aktual të klientit. Borxhi për t'u shlyer tregohet në listën e shlyerjeve të ndërsjella (e hapur duke përdorur lidhjen "Borxhi i klientit reduktohet").

Në dritaren që hapet, mund të shtoni një dokument shlyerjeje (urdhri i klientit, kontrata, kthimi i mallrave nga klienti), sipas të cilit borxhi i klientit do të reduktohet. Dokumenti plotësohet nga lista e objekteve të zgjidhjes në dispozicion.

Pjesa e tabelës mund të plotësohet:

Me dorë rresht pas rreshti: duhet të klikoni butonin “Shto”, të zgjidhni produktet e kërkuara nga direktoria “Nomenklatura” dhe të plotësoni sasinë dhe koston. Për të plotësuar automatikisht informacionin rreth dokumenteve të shitjes, mund të përdorni komandën “Plotëso” – “Plotëso dokumentet e shitjeve dhe çmimet”. Programi do të plotësojë automatikisht informacionin për dokumentet e shitjes dhe çmimet me të cilat janë shitur mallrat e kthyera;
Duke përdorur dialogun e përzgjedhjes“Plotëso” – “Zgjidh produktet” shton produkte nga dokumentet e shitjeve.

Hapet një kuti e re dialogu, duke renditur të gjitha dokumentet e shitjeve për periudhën e zgjedhur. Zgjidhni mallin e kërkuar* për kthim duke kontrolluar kutitë dhe duke klikuar butonin "Lëviz në dokument" për të plotësuar pjesën tabelare të dokumentit "Kthimi i mallrave nga klienti".

*Për lehtësi, mund të përdorni përzgjedhjen (Ctrl, Ctrl + A, Shift), të transferoni ose përjashtoni një numër të madh artikujsh. Në përzgjedhjen e mallrave, sasia nuk ndryshon, sasinë e mallit të kthyer mund ta rregulloni në pjesën tabelare të kthimit nga klienti. Kostoja plotësohet automatikisht nga dokumenti i shitjes.

Nga një skedar i jashtëm. Për ta bërë këtë, ju duhet të kopjoni kolonat në tabelë nga një skedar i jashtëm (Excel, Word) përmes kujtesës së fragmenteve. Një nga kolonat duhet të plotësohet: “Barkodi”, “Kodi”, “Neni” ose “Nomenklatura”.

Produkti kthehet në magazinë në përputhje me cilësimet e kostos të specifikuara në linjën e produktit. Duke përdorur kutinë e dialogut "Mbush" - "Plotëso Kosto", mund të specifikoni metodën e përcaktimit për linjat e zgjedhura:

*Me versionin manual të metodës së përcaktimit të kostos, nëse çmimet për llojin e çmimit të zgjedhur nuk regjistrohen në datën e specifikuar, atëherë shumat nuk do të rillogariten, të cilat do të tregohen nga linja përkatëse e informacionit.

Vendosja e monedhës së kontabilitetit të menaxhimit është vendosur: "Të dhënat kryesore dhe administrimi" - "Konfigurimi i të dhënave kryesore dhe seksioneve" - "Ndërmarrja" - "Manedhat" - "Manedhat e kontabilitetit të menaxhimit". Ky cilësim nuk është i konfigurueshëm për sistemin në tërësi ose për organizatat.

E rëndësishme të mbani mend! Tregimi i dokumentit të shitjes në seksionin tabelor nuk është një parakusht për postimin e dokumentit, por rekomandohet të tregohet për reflektim të saktë, kontabilitet dhe plotësim automatik të fushave në seksionin tabelor.

Fushat shtesë:

Menaxheri– plotësohet automatikisht. Nëse është e nevojshme, mund të ndryshoni përdoruesin.

Marreveshje– plotësohet gjatë përdorimit të transaksioneve.

Nënndarja– plotësohet automatikisht nga menaxheri, ose zgjidhet manualisht.

Personi i kontaktit– plotësuar nga lista e personave kontaktues të palës tjetër.

Grupi i fin. kontabiliteti për vendbanimet– plotësuar nga lista e grupeve financiare të regjistruara më parë. Kontabiliteti. Fusha është opsionale, përdoret për analitikë të kontabilitetit financiar të shlyerjeve me partnerë. Nëse është e nevojshme, mund të krijoni një grup të ri cilësimeve nga kutia e dialogut që shfaqet. Mund të plotësohet automatikisht nga detajet e marrëveshjes së zgjedhur midis organizatës dhe palës tjetër.

Numri i dokumentit në hyrje– plotësoni manualisht numrin e dokumentit në letër sipas të cilit malli është kthyer.

Monedha– zgjidhni monedhën e dokumentit. Plotësohet automatikisht nga kontrata/marrëveshja ndërmjet palës tjetër dhe organizatës.

Pagesa- zgjidhni pagesën (në rubla, në valutë të huaj). Plotësohet automatikisht nga marrëveshja ndërmjet palës dhe organizatës.

Operacioni– specifikohet automatikisht kur zgjidhni llojin e funksionimit kur krijoni një dokument.

Tatimet– zgjidhni nga opsionet: “Shitja i nënshtrohet TVSH-së”, “Shitja nuk i nënshtrohet TVSH-së”, “Shitja i nënshtrohet UTII”.

Çmimi përfshin TVSH– kur flamuri është i ndezur, çmimet tregohen duke përfshirë TVSH-në, kur fiket, çmimet llogariten përveç çmimit të mallrave.

Kthimi i paketimit të ripërdorshëm të transferuar– gjatë kontabilitetit të mallrave dhe posedimit të artikujve në sistem me llojin “Kontenierë”, dokumenti mund të plotësohet me kontejnerë dhe të pasqyrojë mbërritjen e tyre në magazinë.

Ka një depozitë për paketimin- ky flamur ndizet manualisht, dhe nëse kushtet për të punuar me kontejnerë janë të specifikuara në marrëveshjen midis organizatës dhe palës tjetër, atëherë flamuri do të vendoset automatikisht kur zgjidhni një marrëveshje në dokumentin e kthimit.

Ruani dokumentin duke klikuar "Burn" (nëse duhet të vazhdoni të punoni me dokumentin). Kryeni një rimbursim duke klikuar "Post" (nëse duhet të vazhdoni të punoni me dokumentin). Nëse nuk planifikoni të punoni më tej me dokumentin, klikoni "Posto dhe mbyll".

Funksionalitet shtesë

Nëse është e nevojshme bashkëngjitni një ose më shumë skedarë në dokument, duhet të zgjidhni skedën "Files" dhe të klikoni butonin "Shto" në shiritin e veglave:

Mund të bashkëngjitni një skedar (për shembull, një skanim i një dokumenti) duke ngarkuar skedarin e përfunduar nga disku. Skedari zgjidhet duke përdorur një dialog standard.

Më vonë, pas shkarkimit, skedari mund të jetë redaktuar. Versionet e skedarëve ruhen (fushat "Data e modifikimit", "Modifikuar"). Gjithashtu, skedarët e bashkangjitur mund të shpërndahen në dosje, të shikohen, modifikohen, dërgohen në një printer dhe me e-mail (kur vendosni një klient email në sistem).

Funksionaliteti i disponueshëm për të punuar me të nënshkrimet elektronike(sipas ikonës, si në figurën më poshtë), por kjo kërkon konfigurim shtesë:

Nëse lind nevoja krijoni një detyrë Sipas këtij dokumenti, çdo përdorues i sistemit duhet të fusë detyrën bazuar në dokumentin e kthimit:

Ushtrimi– një fushë teksti e kërkuar që duhet plotësuar (për shembull, "Kontrollo cilësinë e produktit").
Ekzekutues– një fushë e kërkuar për t'u plotësuar, ku duhet të zgjidhni një ekzekutues nga direktoria "Përdoruesit" ose nga direktoria "Rolet e ekzekutuesit" (në këtë rast, detyra do t'u dërgohet atyre përdoruesve që kanë një rol të caktuar të konfiguruar).
Afati– duhet të plotësoni datën dhe orën manualisht, ose ta plotësoni nga kalendari.
Kontrollo flamurin e progresit– pasi detyra të përfundojë nga ekzekutuesi, autori i detyrës do të marrë një kujtesë për të kontrolluar përfundimin (në desktopin e përdoruesit kur hapet sistemi).

Detyrat e krijuara më parë për një dokument mund të shikohen duke hapur skedën "Detyrat". Ato mund të ndryshohen - shënoni përfundimin, anuloni detyrën, ridrejtoni detyrën, pranoni për ekzekutim, krijoni një detyrë shtesë bazuar në të, gjithashtu mund të vendosni një kujtesë për këtë detyrë në desktopin e sistemit për përdoruesin aktual.

Nëse është e nevojshme, mundeni krijoni një shënim përdoruesi aktual i sistemit në desktop. Mund të krijoni një shënim në skedën e dokumentit "Shënimet e mia" duke klikuar butonin "Krijo". Shënimet pasqyrohen në desktopin e përdoruesit dhe ndihmojnë për të mos harruar aktivitetet e planifikuara.

Pra, dokumenti "Kthimi i mallrave nga klienti" plotësohet dhe postohet. Nëse specifikoni disa dokumente shitjesh në kthim, ato do të pasqyrohen në strukturën e raportimit.

Nga dokumenti bazë

Le të shqyrtojmë metodën e dytë, më të thjeshtë të krijimit të një dokumenti, i cili në të njëjtën kohë ndihmon për të shmangur gabimet gjatë plotësimit, dhe gjithashtu përshpejton procesin e krijimit dhe postimit të dokumentit.

Në çdo mënyrë të përshtatshme, duhet të gjeni dhe hapni dokumentin bazë (për shembull, "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve") nga ditari i dokumentit, ose duke shkuar tek ai sipas strukturës së vartësisë.

Pasi të keni hapur dokumentin bazë, duhet të klikoni në butonin "Enter bazuar në":

Me këtë metodë të krijimit të një dokumenti, të gjitha skedat dhe pjesa tabelare do të plotësohen automatikisht. Dokumenti mund të rregullohet nëse është e nevojshme.

Karakteristika shtesë

Përdorimi i kërkesave për kthimështë një opsion sistemi, i përfshirë në “Të dhënat kryesore dhe administrimi” – “Konfigurimi i të dhënave dhe seksioneve kryesore” – “Shitjet” – “Shitjet me shumicë” – “Aplikimet e kthimit (të kontrolluara)”. Aplikacionet mund të përdoren kur punoni me "Porosit nga magazina" dhe "Për të porositur". Aplikacioni i krijuar kontrollohet nga statuset. Mund të krijohet si një dokument i veçantë, ose bazuar në një dokument shitjeje. Aplikimi mund të jetë baza për plotësimin e kthimit të mallrave nga klienti (së bashku me dokumente të tilla mbështetëse si "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve", etj.).

Kur përdorni bllokun "Cilësi" në sistem, produkti i kthyer nga klienti mund të regjistrohet si produkt i një cilësie të ndryshme ("Mirë", "Mirë i kufizuar") dhe të futet në magazinë. Për ta bërë këtë, duhet të përdorni butonin në skedën "Mallrat" të dokumentit "Kthimi i mallrave nga klienti" - “Kthimi i mallrave me cilësi të ndryshme.” Më pas, në dokument shfaqen kolona shtesë: "Produkti është dërguar më parë" dhe "Produkti po kthehet me një cilësi tjetër".

Për linjat me mallra me defekt, duhet të kontrolloni kutinë në fushën "Artikulli" (në grupin "Kthehet produkti i një cilësie të ndryshme") dhe të zgjidhni një artikull me cilësi të ndryshme. Për të zgjedhur një produkt të një cilësie të ndryshme, do të hapet formulari "Zgjidh një produkt me cilësi të ndryshme", në të cilin duhet të zgjidhni një produkt të një cilësie të ndryshme (nëse është krijuar më parë në sistem), ose të krijoni dhe zgjidhni atë.

Kthehuni në një magazinë të ndryshme nga magazina e transportit mund të kryhet nëse kompania nuk punon me cilësi, por dëshiron të pasqyrojë kthimin e mallrave drejtpërdrejt në një magazinë skrap të ndarë veçmas. Këtu ju duhet të ndryshoni depon në kokë, dhe më pas të postoni dokumentin. Kështu, do të jetë i përshtatshëm për të gjurmuar të gjitha mallrat me defekt në depon e dëmtuar.

Kthimi i mallrave të importuaraështë e nevojshme kur sistemi kryen dërgesa të mallrave të importuara me shënimin e detyrueshëm të numrit të deklaratës doganore dhe vendit të origjinës. Dokumenti i kthimit duhet të tregojë dokumentin që regjistroi shitjen e produktit të kthyer. Informacioni se cilat produkte janë kthyer nga klienti mund të shikohen pas postimit të dokumentit të kthimit duke klikuar në butonin "Hap llojet e inventarit" nga grupi komandues "Më shumë".

Kthimi i mallrave në magazinë ku ruhet skema e rrjedhës së dokumentit të porosisë. Regjistrimi i marrjes aktuale të mallrave të kthyera në magazinë varet nga magazina në të cilën mallrat janë kthyer:

Nëse magazina nuk përdor një skemë porosie për marrjen e mallrave, atëherë marrja aktuale e mallrave në magazinë do të lëshohet me postimin e dokumentit "Kthimi i mallrave nga klienti";
Nëse magazina përdor një skemë porosie për marrjen e mallrave, atëherë marrja aktuale e mallrave në magazinë formalizohet duke përdorur dokumentin "Urdhri i marrjes së mallrave". Në këtë rast, dokumenti "Kthimi i mallrave nga klienti në depon e porosisë" është një urdhër për pranimin e mallit.

Pas postimit të dokumentit, në seksionin "Depoja dhe dorëzimi" - "Depoja e porosisë" - "Pranimi" do të shfaqet informacioni për të cilat kthimet duhet të lëshoni një urdhër faturë:

Për të krijuar një urdhër faturë për mallrat, duhet të klikoni butonin "Krijo porosi". Dokumenti "Urdhri i marrjes së mallrave" do të plotësohet automatikisht, por do t'ju duhet të plotësoni sasinë aktuale (komandën "Plotësoni" - "Vetëm sasi") dhe më pas të postoni dokumentin.

Nëse flamuri "Statuset e porosisë hyrëse" është vendosur në cilësimet e magazinës së porosisë, atëherë mallrat do të shfaqen në magazinë pas postimit të dokumentit "Porosia hyrëse e mallrave" në statusin "Pranuar" (statuset e mëparshme: "Për pranim", "Në progres”, “Kërkohet përpunim”). Në statuset e mëparshme, produkti nuk do të shfaqet në bilancet e magazinës. Nëse statuset e porosive hyrëse nuk përdoren, mallrat do të jenë të disponueshme në magazinë menjëherë pas postimit të dokumentit “Porosia hyrëse e mallrave”.

Kështu, ne shikuam se si të kthejmë mallrat në 1C, konfigurimin e Menaxhimit të Tregtisë, në dy mënyra: me dorë dhe duke përdorur një dokument bazë.

3.0 prodhohet në rastet e mëposhtme tipike:

blerësi kthen mallra të papërshtatshme/me defekt;

blerësi i kthen pajisjet;

blerësi e kthen kontejnerin;

komisioneri/agjenti i kthen mallrat.

Për të pasqyruar këto operacione në bazën e të dhënave të ndërmarrjes, sigurohet një dokument "Kthimi i mallrave nga blerësi". Mund të futet në dy mënyra: bazuar në një dokument shitjeje ose raporti të shitjeve me pakicë, ose manualisht.

Krijimi i një kthimi të mallrave nga një blerës në 1C bazuar në shitjet ose një raport të shitjeve me pakicë është mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë për ta përpunuar atë. Në këtë rast, detajet, kostoja dhe të dhënat e tjera plotësohen automatikisht nga dokumenti i shitjes.

Le të shqyrtojmë metodën manuale të plotësimit të kthimit të mallrave nga blerësi. Në listën e operacioneve në skedën "Shitje", duhet të zgjidhni llojin e duhur të operacionit "Kthimet e mallrave nga klientët". Në listën e dokumenteve të kthimit që hapet, duhet të krijoni një kthim të ri. Për ta bërë këtë, zgjidhni llojin e dëshiruar të dokumentit nga lista rënëse e butonit "Kthimi":

Nëse produkti na kthehet, atëherë zgjidhni opsionin “Shitje, komision”. Në formularin që hapet, plotësoni fushat që tregojnë depon ku do të postohen mallrat e kthyera, llojet e çmimeve (këto të dhëna janë në marrëveshjen e shitjes, cilësimet për palën, nëse kërkohet, ato mund të ndryshohen drejtpërdrejt përmes dokumentit), monedhën në të cilën janë bërë pagesat sipas marrëveshjes.

Pavarësisht nga lloji i kthimit, titulli i dokumentit plotësohet në të njëjtën mënyrë.

Mbushja e mëtejshme varet nga lloji i kthimit. Le të shqyrtojmë të gjitha opsionet veç e veç.

Kthimi i mallrave të papërshtatshëm/me defekt në 1C: Kontabilitet

Mund të kryhet në dy mënyra: me ose pa tregues të dokumentit të shitjes. Së pari, le të shohim plotësimin e dokumentit kur dokumenti i shitjes nuk është i specifikuar. Krijoni një kthim të ri, zgjidhni llojin "Shitje, komision", plotësoni kokën. Le të kalojmë në pjesën tabelare.

Këtu është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje treguesit të çmimit (ky është çmimi me të cilin ne e kthejmë produktin); kur vendosni sasinë, programi do të llogarisë automatikisht shumën. Borxhi i palës tjetër ndaj organizatës sonë do të reduktohet me këtë shumë (pasi mallrat na janë kthyer). Tjetra, duhet të tregoni çmimin e kostos - sipas këtyre të dhënave, mallrat do të pasqyrohen në kontabilitet në 41 llogari dhe do të kthehen në depo. Çmimi i kostos në mungesë të një dokumenti shitjeje tregohet me dorë.

Ju lutemi vini re se për ndërmarrjet që janë në sistemin e thjeshtuar të taksave, kur ktheheni, duhet të tregoni nëse produkti i kthyer do të përfshihet në shpenzimet e pranuara në momentin e shitjes. Për ta bërë këtë, të dhënat futen në fushën "Shpenzimet (OU)".

Kur plotësoni fushat, vetë programi 1C do të zëvendësojë llogaritë e kontabilitetit, të ardhurat dhe shpenzimet dhe një llogari të TVSH-së nga karakteristikat e artikujve të pranuar për kthim në 1C. Dokumenti i përfunduar është postuar, pas së cilës mund të shihni transaksionet e mëposhtme:

Tani le të shqyrtojmë rastin e tregimit të një dokumenti të shitjes (për këtë është dhënë një fushë e veçantë "Dokumenti i Dërgesës"). Le të fusim të dhëna për shitjet ose shitjet me pakicë¸ pas së cilës, kur klikoni butonin "Plotësoni", programi do të plotësojë automatikisht pjesën tabelare, duke përfshirë koston e mallrave:

Pjesa tabelare do të plotësohet plotësisht sipas dokumentit të dërgesës. Nëse është e nevojshme, ju mund të rregulloni sasinë e mallrave që kthehen dhe të fshini çdo artikull nëse nuk është kthyer në të vërtetë.

Nëse dokumenti i dërgesës është një raport i shitjeve me pakicë, 1C një PKO do të shfaqet në strukturën e dokumentit, sipas të cilit fondet do t'i kthehen blerësit.

Kthimi i pajisjeve në 1C: Kontabilitet

Blerësi mund t'ia kthejë pajisjen organizatës. Ju gjithashtu mund të lëshoni një kthim të tillë në 1C duke përdorur një dokument me të njëjtin emër, por kur e krijoni atë, zgjidhni llojin "Pajisje":

Pjesa tabelare plotësohet në të njëjtën mënyrë si gjatë kthimit të mallrave. Kjo mund të bëhet duke shtuar manualisht linja të reja dhe duke zgjedhur artikuj nga drejtoria, ose duke i plotësuar ato automatikisht në bazë të dërgesës. Ashtu si në rastin e mëparshëm, kur ktheheni pajisjet pa treguar dokumentin e dërgesës, do të duhet të tregoni në mënyrë të pavarur koston dhe koston.

Kthimi i paketimit nga blerësi në 1C: Kontabilitet

Nga pikëpamja e kontabilitetit në 1C, kontejnerët do të konsiderohen i njëjti produkt. Prandaj, gjatë përpunimit të një kthimi, veprimet do të jenë të ngjashme: nëse kontejneri pranohet veçmas, atëherë regjistrimi bëhet përmes "Shitjes, komisionit". Nëse pajisjet dhe kontejnerët kthehen së bashku, atëherë "Pajisja" është e saktë.

Kthimi i mallrave nga një agjent/agjent komisioni në 1C: Kontabilitet

Kthimi i mallrave ose produkteve në rastin e komisionerit kryhet nëpërmjet artikullit “Shitje, komision”. Këtu duhet t'i kushtoni vëmendje llojit të kontratës: me një agjent komisioni (agjent). Pasi të specifikoni dokumentin e dërgesës, mund të plotësoni automatikisht pjesën tabelare, dhe vetë programi do të futë llogaritë e kontabilitetit dhe të dhëna të tjera.

Cilat dokumente mund të futen bazuar në një kthim në 1C: Kontabiliteti 8.3

Bazuar në dokumentin e kthimit, mund të futni faturat e lëshuara dhe të pranuara, dokumentet për shpenzimin e mjeteve, si dhe të llogarisni dhe të zbritni TVSH-në. Ju gjithashtu mund të konfiguroni printimin e faturës së kthimit dhe dokumenteve të tjera nga kthimi.

Kthimi i mallrave nga klientët dokumentohet duke përdorur një dokument me të njëjtin emër. Le të shohim udhëzimet hap pas hapi për kthimin e mallrave nga blerësi në 1C 8.3 dhe çfarë transaksionesh gjeneron ky dokument.

Në konfigurim, është e mundur të futet ky dokument bazuar në dy dokumente të tjera: dhe .

Nëse shkojmë te regjistri i transaksioneve Kthimi i mallrave nga klientët, do të shohim një buton me një listë rënëse Kthimi. Ka dy pika: Shitjet, komisionet dhe pajisjet.

Në fakt, ka më shumë lloje të kthimeve të klientëve:

Kthimi duke treguar dokumentin e zbatimit.
Kthehu pa specifikuar dokumentin e shitjes.
Kthimi nga.
Kthimi i pajisjeve.
Kthimi i paketimit.

Kur futni një dokument në kokën e secilit lloj kthimi, duhet të tregoni detajet e mëposhtme:

Stoku— vendi i ruajtjes ku është bërë kthimi. Kthimet mund të bëhen vetëm në magazina të tipit “Me shumicë” ose “Shitje me pakicë”.
Lloji i çmimit– është e nevojshme të përcaktohet lloji i çmimit me të cilin bëhet kthimi. Është marrë nga marrëveshja e blerësit ose nga cilësimet e përdoruesit, ose mund të ndryshohet me butonin Edit.
Monedha– monedhën në të cilën do të shprehet shuma e dokumentit. Merret automatikisht nga kontrata.

Detajet e kërkuara të titullit për të gjitha llojet e kthimeve janë të njëjta dhe ne nuk do t'i shqyrtojmë më tej.

Le të shqyrtojmë secilin lloj kthimi veç e veç.

Për të përpunuar këtë kthim të mallrave te blerësi në 1C 8.3, duhet të klikoni butonin Kthimi në regjistrin e dokumenteve dhe të zgjidhni artikullin Shitje, komision.

Në kokën e dokumentit të krijuar rishtazi, duhet të plotësoni detajet Dokumenti i Dërgesës, duke treguar dokumentin e shitjes kundër të cilit është bërë kthimi. Pasi të keni zgjedhur operacionin e dëshiruar, plotësoni faqeshënuesit: Produktet dhe Llogaritjet.

Merrni 267 mësime video në 1C falas:

Tabela e Produkteve mund të plotësohet automatikisht duke klikuar butonin Mbush dhe duke zgjedhur Plotëso sipas dokumentit të dërgesës, ose manualisht duke përdorur butonin Zgjidh. Pas instalimit, në përputhje me rrethanat, duhet të tregoni sasinë, çmimin dhe normën e TVSH-së. Në skedën Llogaritjet, tregohen llogaritë për të cilat artikulli do të llogaritet.
Çmimi—plotësohet nga regjistri i çmimit të artikullit.
Llogaria e kontabilitetit, llogaria e TVSH-së, Llogaria e të ardhurave dhe llogaria e shpenzimeve - plotësohen nga regjistri i kontabilitetit të zërave.
Subconto - përfaqëson produktin aktual.

Nëse tabela e Mallrave plotësohet sipas Dokumentit të Dërgesës, atëherë vetë sistemi do të përcaktojë vlerën kontabël të mallit që do të kthehet në momentin e shitjes.

Gjithashtu, nëse kthimi ndodh në bazë të dokumentit të raportit të shitjeve me pakicë, futen detajet sipas të cilave paratë i janë kthyer palës me pakicë.

Si të bëni një kthim nga një blerës pa specifikuar një dokument shitje

Ngjashëm me atë që u përshkrua më lart, për të lëshuar këtë deklaratë, duhet të klikoni butonin Kthim në regjistrin e dokumenteve dhe të zgjidhni artikullin Shitje, komision.

Veprimet e mëtejshme janë të ngjashme me formimin e një dokumenti që tregon dokumentin e zbatimit, me disa përjashtime, të cilat do t'i shqyrtojmë tani.

Meqenëse Dokumenti i Transportit nuk është zgjedhur, ne nuk e dimë grupin e mallrave dhe, rrjedhimisht, koston e tij. Për të treguar koston, në çdo rresht ofrohet një fushë e veçantë, e cila duhet të plotësohet manualisht.

Një shembull i transaksioneve për kthimin e mallrave nga një blerës mund të shihet në këtë pamje të ekranit:

Videoja jonë për kthimin e mallrave në programin 1C:

Kthimi i mallrave nga agjenti i komisionit

Për të regjistruar funksionimin e kthimit të mallrave ose GP (produkteve të gatshme) te agjenti i komisionit, duhet të klikoni në butonin Kthim dhe të zgjidhni artikullin Shitje, komision.

Në dokumentin e krijuar, Marrëveshja duhet të ketë formën "Me një agjent komisioni (agjent)".

Programi zëvendëson Llogarinë e Kontabilitetit dhe Llogaritë e Transferuara të Kontabilitetit bazuar në cilësimet e regjistrit të Llogarisë së Kontabilitetit të Artikujve.

Kthimi i pajisjeve

Për të regjistruar funksionimin e pajisjeve të kthimit nga një blerës, duhet të klikoni butonin Kthim dhe të zgjidhni artikullin Pajisje.

Në skedën Pajisjet, tregohen artikulli, sasia, çmimi, norma e TVSH-së, si dhe llogaritë e kontabilitetit të artikujve.

Pjesa tabelare "Produktet" gjithashtu mund të plotësohet ose manualisht duke shtuar rreshta ose përmes butonit Mbushje bazuar në dokumentin e transportit.
Nëse fusha e Dokumentit të Dërgesës nuk është e plotësuar, duhet të tregoni gjithashtu vlerën kontabël të pajisjes që kthehet.
Ashtu si në rastin e Kthimit të mallit nga blerësi pa specifikuar dokumentin e shitjes, fushë Kostoja duhet të plotësohet me dorë.
Çmimi—i caktuar nga programi bazuar në regjistrin e çmimit të artikullit. Llogaria e kontabilitetit, llogaria e TVSH-së, llogaria e të ardhurave dhe llogaria e shpenzimeve futen nga programi në bazë të regjistrit të Llogarisë së Kontabilitetit të Zërave.

Kthimi i paketimit

Le të shqyrtojmë situatën me kthimet. Këto operacione ngrenë gjithmonë shumë pyetje. Kthimi është transferimi i mallrave nga blerësi te shitësi nëse zbulohen fakte të përmbushjes së pahijshme nga shitësi të detyrimeve të tyre sipas marrëveshjes së blerjes dhe shitjes të listuara në Kodin Civil të Federatës Ruse.

Këto janë rastet e mëposhtme:

miratimi i porosisë, detyrimi i shitësit për të transferuar mallrat pa të drejtat e palëve të treta është shkelur (neni 460 i Kodit Civil të Federatës Ruse);
është shkelur detyrimi i shitësit për të transferuar aksesorë ose dokumente që lidhen me mallrat brenda periudhës së përcaktuar me kontratë (neni 464 i Kodit Civil të Federatës Ruse);
janë shkelur kushtet në lidhje me sasinë e mallrave (neni 466 i Kodit Civil të Federatës Ruse);
u shkelën kushtet në lidhje me asortimentin e mallrave (klauzola 1 dhe 2 e nenit 468 të Kodit Civil të Federatës Ruse);
u transferuan mallra me cilësi joadekuate (klauzola 2 e nenit 475 të Kodit Civil të Federatës Ruse);
paketimi i mallrave është shkelur (klauzola 2 e nenit 480 të Kodit Civil të Federatës Ruse);
janë shkelur kushtet e kontejnerit dhe/ose paketimit të mallrave ( Art. 482 Kodi Civil i Federatës Ruse).

Nëse blerësi, gjatë kthimit, nuk i bën ndonjë pretendim shitësit (për cilësi, përshtatshmëri etj.), në përputhje me shkeljet e sipërpërmendura, atëherë ky kthim duhet të konsiderohet një shitje normale. Dhe në këtë rast, blerësi duhet të lëshojë një faturë për dërgesën e mallrave të marra prej tij në formën TORG-12.

Në këtë artikull do të përqendrohemi në kthimet tek furnizuesi dhe pasqyrimi i opsioneve të ndryshme në programin 1C: Kontabiliteti 8, botimi 2.0.

Kur pranon mallrat për kontabilitet, blerësi regjistron një faturë në librin e blerjeve dhe TVSH-ja është plotësisht e zbritshme (klauzola 1 e nenit 172 të Kodit Tatimor të Federatës Ruse), dhe kur kthen mallrat, ai i lëshon një faturë furnizuesit për kthimi, i cili regjistrohet në librin e shitjeve.

Në kontabilitetin e blerësit, kthimi i mallrave regjistrohet me postime në debi të llogarisë 76.02 “Llogaritjet për pretendime” dhe kreditimin e llogarisë 41.01 “Mallra në magazina”.

Ndonjëherë, për shkak të qarkullimit të madh, është e papërshtatshme të ndahen llogaritjet për kthimet në një llogari të veçantë kontabël 76.02, pasi do të jetë vazhdimisht e nevojshme të bëhen kompensime me llogarinë 60. Prandaj, ky artikull do t'ju tregojë se si mund të pasqyroni kthimet përmes 60 llogarive.

Kthimet ndodhin në situata të ndryshme: para ose pas pagesës për mallrat e marra. Prandaj, ne do të shqyrtojmë opsione të ndryshme.

1. Mallrat e blera - paguar furnizuesit - kthehen tek furnizuesi. (Shlyerjet për pretendimet bëhen në llogarinë 76.02)

Kur shqyrtojmë shembuj, ne nuk do të ndalemi në detaje në krijimin e dokumenteve standarde në programin 1C: Kontabiliteti 8.

Ne do të pasqyrojmë pranimin e mallrave për kontabilitet në program duke përdorur dokumentin standard "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Malli vjen me TVSH. (Ne do të pasqyrojmë marrjen e faturës). Llogaritë e pagueshme lindin në llogarinë 60.01 në shumën prej 2,000 rubla.

Postimet e dokumenteve:

Kështu, llogaritë e pagueshme sipas llogarisë 60.01 janë shlyer plotësisht. Kjo mund të shihet në raportin "Bilanci i llogarisë"

Fusha "Dokumenti i marrjes" në kokën e dokumentit nuk kërkohet të plotësohet, por tregimi i këtij dokumenti bën të mundur që të bëhen më të qarta shlyerjet e ndërsjella në kontekstin e nënkontos së tretë të llogarive të shlyerjes, si dhe të eliminohen kompensimet e panevojshme.

Të gjithë shembujt e paraqitur do të konsiderohen me një tregues të dokumentit të marrjes.

Le të shqyrtojmë këtë opsion tani.

Postimet e dokumenteve:

Meqenëse borxhi nën 60.01 është mbyllur, të gjitha transaksionet krijohen duke përdorur llogarinë ndihmëse 76.02 "Rregullat për dëme".

Avansi i furnitorit që rezulton nga kthimi formohet në llogarinë 76.02.

Nëse furnizuesi i kthen paratë, hartohet një dokument "Faturë në llogarinë rrjedhëse" me llojin e transaksionit "Kthim nga furnizuesi".

Postimet e dokumenteve:

Paradhënie është kthyer.

2. Mallrat e blera - të papaguara tek furnizuesi - i kthehen furnizuesit. (Shlyerjet për pretendimet bëhen në llogarinë 76.02)

Postimet e dokumenteve:

Ne do të pasqyrojmë kthimin tek furnizuesi duke përdorur dokumentin "Kthimi i mallrave tek furnizuesi", i cili ndodhet në menunë "Blerje" - "Kthimi i mallrave tek furnizuesi".

Në skedën "Llogaritë" ne përdorim gjithashtu llogarinë 76.02 "Llogaritjet për pretendimet".

Meqenëse mallrat nuk janë paguar para kthimit, nuk krijohet asnjë borxh në asnjë llogari. Por shlyerjet e ndërsjella reflektohen në qarkullimin në llogarinë 76.02:

KUJDES! Nëse në këtë situatë në dokumentin "Kthimi i mallrave te furnizuesi" nuk tregojmë dokumentin e marrjes, atëherë programi "nuk do të shohë" se cili dokument shlyerje duhet të mbyllet për llogarinë 60.01.

Dhe në përputhje me rrethanat, nuk do të ketë asnjë postim në llogarinë 60.01 në këtë rast.

Atëherë do të lindë një situatë në të cilën është e nevojshme të bëhet një kompensim i brendshëm midis 60.01 dhe 76.02. Kjo mund të shihet nga dy raporte:

3. Mallrat e blera - paguar furnizuesit - kthehen tek furnizuesi. (Shlyerjet për pretendimet bëhen në llogarinë 60.02)

Postimet e dokumenteve:

Ne do të pasqyrojmë pagesën e llogarive të pagueshme duke përdorur dokumentin "Fshirja nga llogaria rrjedhëse".

Postimet e dokumenteve:

Kështu, llogaritë e pagueshme sipas llogarisë 60.01 janë shlyer plotësisht. Kjo mund të shihet në raportin "Bilanci i llogarisë".

Ne do të pasqyrojmë kthimin tek furnizuesi duke përdorur dokumentin "Kthimi i mallrave tek furnizuesi", i cili ndodhet në menunë "Blerje" - "Kthimi i mallrave tek furnizuesi".

Në skedën "Llogaritë", si parazgjedhje, llogaria e kërkesave plotësohet me 76.02.

Në cilësimet mund të vendosni llogarinë në 60.01 ose 60.02.

Le të shqyrtojmë tani opsionin kur llogaria e shlyerjes së dëmeve është 60.02.

Avansi që rezulton nga kthimi do të debitohet në llogarinë 60.02.

Ky borxh do të pasqyrohet në raport si më poshtë.

Në rastin e një furnitori që kthen para, hartohet gjithashtu një dokument "Faturë në llogarinë rrjedhëse" me llojin e transaksionit "Kthim nga furnizuesi".

Postimet e dokumenteve:

Paradhënie është kthyer.

4. Mallrat e blera - të papaguara tek furnizuesi - i kthehen furnizuesit. (Shlyerjet për pretendimet bëhen në llogarinë 60.02)

Postimet e dokumenteve:

Ne nuk do të pasqyrojmë pagesën, ne do t'i kthejmë mallrat menjëherë.

Ne do të pasqyrojmë kthimin tek furnizuesi duke përdorur dokumentin "Kthimi i mallrave tek furnizuesi", i cili ndodhet në menunë "Blerje" - "Kthimi i mallrave tek furnizuesi".

Në skedën "Llogaritë" ne përdorim gjithashtu llogarinë 60.02.

Dokumenti "Kthimi i mallrave tek furnizuesi"

Postimet e dokumenteve:

Nuk ka borxh në asnjë llogari, pasi mallrat nuk janë paguar para kthimit, por shlyerjet e ndërsjella janë pasqyruar në qarkullimin në llogarinë 60.02:

Shënim: Ju mund të tregoni në dokumentin e kthimit llogarinë për zgjidhjen e kërkesave - 60.01.

Por atëherë, nëse pagesa është bërë tashmë për mallrat, atëherë pas kthimit parapagimi do të pasqyrohet në llogarinë 60.01.

Dhe në përputhje me rrethanat, shumat e paradhënies në raportin "Bilanci i llogarisë" për llogarinë 60.01 do të shfaqen me një kredi minus, pasi kjo është një llogari pasive.

Nëse ndërmarrja nuk punon në parapagim me furnizuesin, dhe gjithmonë ka një borxh, atëherë:

1) Nëse në dokumentin “Kthimi i mallrave te furnizuesi” ne ne nuk do të tregojmë dokumenti i marrjes, atëherë sipas nënkontonit të tretë programi “nuk do të kuptojë” nga cili dokument duhet “të hiqet borxhi”.

Prandaj, paradhënie do të mbetet përsëri në llogarinë 60.01 sipas dokumentit të kthimit:

2) Nëse në dokumentin “Kthimi i mallrave te furnizuesi” ne le të tregojmë dokumenti i marrjes, atëherë, si rezultat i shlyerjeve të ndërsjella, qarkullimi në llogarinë 60.01 do të pasqyrohet ende, pasi programi duhet të mbyllë shlyerjet në nënllogarinë e tretë.

Postimet e dokumenteve:

Rrjedhimisht, në raportin “Bilanci i llogarisë” do të “rritet” qarkullimi për llogarinë 60.01.