Buhalterinė informacija. Buhalterinė informacija 1s 8 grąžinimas iš pirkėjo

Jeigu kokybė yra nepatenkinama ar dėl kitų priežasčių, pirkėjas gali pasinaudoti netinkamos prekės keitimo į pardavėją paslauga. Klientas inicijuoja keitimą į kitą prekę arba grąžina pinigus. Informaciją grąžinimui paruošti jis gali perduoti telefonu arba asmeninio susitikimo metu, priklausomai nuo pardavėjo noro bendradarbiauti. Norėdami apdoroti prekių grąžinimą pagal 1C 8.3 Prekybos valdymas, programuotojai sukūrė funkcionalumą, atspindintį duomenis apie tokias verslo operacijas.

Prašymo grąžinti prekę sukūrimas

Pirkėjų teisės keistis ar grąžinti prekes reglamentuojamos dviejuose Rusijos Federacijos įstatymuose: 25 straipsnyje „Dėl vartotojų teisių apsaugos“ ir Civilinio kodekso 502 straipsnyje. Tačiau ne visi supranta, kad šiais dokumentais siekiama ne grąžinti, o pasikeisti jiems nepatinkančias prekes. Jei analogiškos prekės, į kurią pirkėjas sutiktų iškeisti įsigytą prekę, apyvartos metu, tai susitarus su įmonės vadovybe, jis gali palaukti, kol ji atsiras.

Nustačius defektą ar kitokią žalą, klientas taip pat turi teisę reikalauti, kad pardavėjas būtų pakeistas arba grąžinti pinigai. Vienintelė išimtis yra situacija, kai jis žinojo apie defektą. Iš esmės tokiems produktams taikomos specialios nuolaidos. Bet kuriuo atveju, norint pareikšti pretenziją, įmonės vadovui rašomas prašymas dėl grąžinimo ar keitimo, nurodant pirkėjo paso duomenis ir pateikiant kvitą.

Prekių grąžinimas vyksta nuolat, todėl verta išstudijuoti šios operacijos atlikimo 1C programoje klausimą. Norėdami sukurti prekės grąžinimo failą, turite eiti į skyrių „Pardavimai“ ir skiltyje „Grąžinimai ir koregavimai“ rasti elementą „Grąžinimo dokumentai“.

Priklausomai nuo tikslo, galite sukurti vieną iš šių dokumentų:

Grąžinimai iš klientų, pasirinkus šį failą, sumos už grąžintas prekes gali būti įtraukiamos į tarpusavio atsiskaitymus su pirkėju, kaip apmokėjimas už kitus jo pirkinius;
Grąžina iš komiso agentų, šis dokumentas gali būti išduotas bet kurią dieną. Nesvarbu, kada grąžinimas įvyksta prieš komisionieriui pateikiant duomenis apie parduotas prekes arba užregistravus pardavimo faktą;
Grąžinimai iš mažmeninių klientų, jis naudojamas tais atvejais, kai klientas grąžino įsigytą prekę, kuri buvo parduota mažmeninėje prekyboje uždarius kasos knygą.

Šio dokumento detalės skirsis renkantis vieną iš siūlomų variantų.

Svarbu! Pardavėjas, pasirinkdamas paskutinę dokumentų rūšį „Grąžinimai iš mažmeninių klientų“, privalo turėti kliento pateiktą kvitą, kaip grąžinimo pagrindą.

Be to, galite naudoti „Klientų prekių grąžinimo užklausas“. Norėdami sukurti tokią užklausą, turite eiti į „Pardavimai“ - „Grąžinimai ir koregavimai“ taip pat, kaip ir pirmuoju atveju, ir pasirinkti pirmą prekę.

Prašymai keistis gali būti pateikiami dviem būdais: remiantis informacija apie parduotus produktus arba įvedami rankiniu būdu pagal pirkėjo pateiktus duomenis.

Atsidariusiame faile galite pamatyti kelias komandas, kuriomis galite greitai pasirinkti programas:

Esama grąžinamos prekės būklė;
Terminas;
Prioritetas;
Už grąžinimo procesą atsakingas vadovas.

Prašymą savo ruožtu galima suskirstyti į tris tipus, atsižvelgiant į tai, kam grąžinamos lėšos:

Klientas;
Komisijos narys;
Mažmeninis pirkėjas.

Kuriant programą, 1C programa siūlo pasirinkti vieną iš būsenų tipų. Ši pastraipa gali būti pakeista dokumente, atsižvelgiant į faktinį situacijos pasikeitimą. Nustačius tą ar kitą būseną, bus nustatyta, kokius veiksmus klientas galės naudoti, o kurie taps neprieinami.

Norint grąžinti prekę, būsenos lauke turi būti nustatyta „Grąžinama“ arba „Būtina užpildyta“. Jei paraiška yra „Tvirtinama“, jos grąžinti nebus įmanoma.

Pirmame skirtuke „Pagrindinis“ išsaugant dokumentą bus automatiškai priskiriamas dokumento numeris, o data bus nustatyta į šiandieną. Bet juos galima rankiniu būdu pakeisti į reikiamus. Žemiau rasite informaciją apie klientą, sandorio šalį, sudarytą susitarimą ir mokėjimo tvarką. Kitoje lentelės dalyje pateikiama informacija apie įmonę, kuriai prekė bus grąžinta, sandėlį ir privalomas laukas – „Kompensavimo būdas“. Yra du tokie metodai:

„Prekių pakeitimas“, vietoj prekės, kurios klientas atsisakė, jam pateikiama kita prekė. Jis gali visiškai skirtis nuo ankstesnio. Renkantis šį būdą, turėsite užpildyti skirtukus „Grąžinamos prekės“ ir „Pakeičiamos prekės“;
„Grąžinti lėšas“ yra paprastesnis būdas, kai pinigai klientui grąžinami užpildant išlaidų kasos orderį arba nurašant negrynaisiais pinigais iš organizacijos einamosios sąskaitos. Tai patogu tiek pardavėjui, tiek pirkėjui. Tačiau naudojant šį metodą, organizacija praranda dalį uždirbtų pinigų, todėl pirmenybė teikiama pirmam variantui su pakeitimu. Kai kuriais atvejais pakaitinė prekė kainuoja daugiau nei anksčiau pateikta prekė. Ir tada pirkėjas turi sumokėti skirtumą tarp savo pirkinio kainų.

Nuėjus į antrą skirtuką, reikia užpildyti grąžinamų prekių nomenklatūrą. Jame turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį į kraštutinį lauką „Pardavimo dokumentas“. Ji turi galimybę pasirinkti prekes pagal pardavimo dokumentus, kurie buvo sukurti siuntimo metu. Norėdami rankiniu būdu užpildyti produktų asortimentą, galite naudoti dvi komandas. Pirmasis yra „Pildyti pardavimo dokumentus ir kainas“, kuriame pateikiama informacija apie pardavimo dokumentus ir šiuose dokumentuose nurodytas kainas.

Atranka sudaroma pagal LIFO principus, pagal kuriuos daroma prielaida, kad siunčiamos prekės pateikiamos naujausiuose dokumentuose.

Informaciją taip pat galite įkelti naudodami komandą Pridėti produktus iš pardavimo dokumentų. Tokiu atveju reikia pasirinkti vieną iš pardavimo dokumentų ir jame rasti reikiamas prekes.

Eidami į kitą skirtuką „Prekės pakeitimas“ turite nurodyti, kuri prekė bus pakeista grąžinta, bei kainą, už kurią ši kompensacija suteikiama.

Paskutinis skirtukas yra „Išplėstinė“, užpildomos šios eilutės:

Operacija – išskleidžiamajame sąraše pasirinkite, iš ko grąžinamos lėšos;
Sandoris;
Padalinys;
Vadovas, dalyvaujantis sandoryje;
valiuta;
Dirbdami su PVM pažymėkite langelį prie valiutos;
Mokesčiai.

Be to, prašymai grąžinti prekes gali būti išrašyti remiantis pardavimo dokumentu. Nuėję į pardavimo žurnalą, galite pasirinkti reikiamą dokumentą ir pagal jį sukurti išrašą. Tokiu atveju jums nereikia pildyti kiekvieno dokumento elemento, programa 1C viską padarys automatiškai. Po to belieka pakoreguoti skirtuką „Grąžinamos prekės“, jei išpardavimas buvo kelių rūšių prekės, tačiau grąžinti reikia tik vieną. Jums tereikia ištrinti nereikalingas eilutes.

Grąžinimo sąskaitos faktūros registravimas 1C prekybos valdymo programoje (UT 11) 11.2

Programa sukurta ir laikas pradėti apdoroti pačią grąžinimą. Turite eiti į skyrių „Prekių grąžinimas iš klientų“ ir pereiti į skirtuką „Užsakymai registracijai“, yra asistentas, skirtas grąžinti pagal užsakymus.
Jame jau bus anksčiau sukurta programa. Jį reikia pasirinkti ir paspausti mygtuką „Grąžinti prekes“.

Programa automatiškai užpildė visą pagrindinę informaciją, reikalingą dokumentui sugeneruoti naudojant esamus duomenis. Pagrindas nurodo paraiškos, kurios pagrindu ji buvo sukurta, numerį ir datą.

Nuėję į skirtuką „Prekės“ galite pamatyti prekę, kurią galima grąžinti, bei visą reikiamą informaciją apie pasirinkto kondicionieriaus kiekį ir kainą.

Skirtukas „Papildoma“ užpildomas duomenimis apie vadybininką, vykdantį operaciją, kuriai atliekama grąžinimo operacija. Papildomai nurodoma informacija apie padalinį, valiutą, grąžinimo operacijas iš kliento ir viskas apie apmokestinimą.

Patikrinus užpildytas eilutes, šis dokumentas turi būti uždėtas ir uždarytas.

Pagrindiniai veiksmai atlikti ir norint grąžinti prekes klientui reikia grįžti į užsakymų žurnalą. Kadangi klientas jau grąžino netinkamą kondicionierių, būtina jį pakeisti nauja preke, nurodyta mainų sąlygose. Norėdami tai padaryti, skirtuke „Prekių pakeitimas“ spustelėkite mygtuką „Užstatas“ ir pasirinkite „Užpildyti užstatą“, tada atsiras langas, kuriame atsiras varnelė „Siuntimui“. Vėliau dokumentas gali būti užregistruotas ir pagal jį galima sukurti sąskaitą faktūrą.

Be to, atlikus visus veiksmus „Prekių grąžinimo“ dokumente, galima sugeneruoti tokias ataskaitas kaip:

Kliento skola. Po užbaigimo skola bus pakeista tik tuo atveju, jei keičiamų prekių kainos skyrėsi;
Atsiskaitymų su klientais kortelė;
Mokėjimo kortelė už konteinerius;
Naudojimo vietos;
Susiję dokumentai.

Jei tiksliai žinote, kokiu dokumentu buvo parduota, galite sukurti užklausą iš žurnalo „Pardavimo dokumentai“. Reikia susirasti reikiamą failą, jį pasirinkti ir pagal jį sukurti „Prašymą grąžinti prekes“.

Svarbu! Jei programa pateikia klaidą ir neleidžia sugeneruoti dokumento, turite atidaryti diegimą ir pakeisti būseną iš „Išankstiniam apmokėjimui“ į „Įgyvendinta“. Tokiu atveju visi pagrindiniai duomenys jau bus nurodyti ir beliks juos šiek tiek redaguoti.

Norėdami sukurti sąskaitą faktūrą, turite eiti į skyrių „Pardavimas“ - „Pardavimo dokumentai“. Tarp registracijos užsakymų turite rasti anksčiau sukurtą prašymą grąžinti prekę iš kliento. Būtina jį izoliuoti ir pagal jį suformuoti įgyvendinimą. Po to patikrinkite užpildytų duomenų teisingumą ir išrašykite sąskaitą faktūrą.

Pirkėjo skolos apmokėjimas grynaisiais pinigais

Po operacijos grąžinti ir aprūpinti pirkėją nauja, brangesne įranga, susidarys skola pardavėjo naudai. Todėl klientas turi sumokėti susidariusį skirtumą. Tai taip pat turi atsispindėti programoje „1C: Trade Management“.

Dažniausiai papildomai atsiskaitoma grynaisiais, todėl svarstysime šią galimybę. Norėdami tai padaryti, eikite į meniu „Iždas“ ir pasirinkite elementą „Kasos kvitai“. Pateiktame žurnale turite pereiti į skirtuką „Gavimui“.

Eilutėje „Mokėjimo bazė“ pasirinkite elementą „Atsiskaitymai su klientais“. Pateiktame sąraše bus pateikta anksčiau sukurta paraiška grąžinti prekę.

Priemokos suma, kurią pirkėjas privalo sumokėti pardavėjui, apskaičiuojama iš skirtumo tarp prekių: grąžinamų organizacijai ir tų, kurios klientui buvo pateiktos už kompensaciją kaip pakaitalą.

Pasirinkus reikiamą paraišką, reikia paspausti mygtuką „Pateikti kvitui“, kuris atvers langą su kasos pajamų orderio sukūrimu. Dokumente 1C programa jau užpildys visus reikalingus kredencialus, tokius kaip kasos aparatas ir mokėtojas.

Nuėję į skirtuką „Mokėjimo dekodavimas“ matote, kad jau užpildytos eilutės: pagrindinis dokumentas, pinigų srauto straipsnis. Skirtuke „Spausdinti“ galite patikrinti kasos pajamų orderio spausdinimo informaciją. Po to dokumentas užregistruojamas ir uždaromas.

Svarbu! Kitu atveju, jei pakeista prekė pasirodo pigesnė nei originali, tokiu pačiu būdu išrašomas kasos pajamų orderis.

Jis yra meniu „Iždas“. Po to turite eiti į skirtuką „Grynųjų pinigų kuponai“ ir eiti į „Mokėti“. Jos pagrindas taip pat bus anksčiau sukurta prekių grąžinimo paraiška ir spustelėkite mygtuką „Apmokėti“.

Šioje instrukcijoje pateikiamas dokumentų „Prekių grąžinimas iš kliento“ kūrimo darbų aprašymas 1C: Prekybos valdymo sistemoje, sukurtoje platformoje 1C: Enterprise ir skirta standartinės sistemos vartotojams. Susipažinę su juo galėsite savarankiškai susikurti ir paskelbti reikiamus dokumentus, tai yra apdoroti prekių grąžinimą 1C. Sistemos konfigūracija, kurioje buvo sukurti pavyzdžiai: „Prekybos valdymas“, 11 leidimas (11.4.3.126).

Dokumento detalės

Jeigu prekė dėl kokių nors priežasčių pirkėjui netinka, ją galima ir reikia grąžinti pardavėjui. Klientas šį grąžinimą inicijuoja bet kokiu jam patogiu būdu – telefonu, el. paštu, asmeniškai. Standartinėje 1C UT sistemos funkcijoje galima atspindėti šią verslo operaciją.

Prekybos valdymo konfigūracijoje yra 3 tipų operacijos, per kurias galite apdoroti produkto grąžinimą:

Prekių grąžinimas iš pirkėjo (mažmeninė prekyba)
Prekių grąžinimas iš komiso agento

Šioje instrukcijoje bus detaliai aprašomas darbas su dokumentu „Prekių grąžinimas pagal 1C 8.3 iš kliento“ su grąžinimo operacija iš kliento (klientas yra juridinis asmuo). Šioje instrukcijoje neaptariamos komisinių agentų ir mažmeninių pirkėjų grąžinimo operacijos.

Dokumento kūrimas

Klientų grąžinimo dokumentų žurnalas yra darbo vietoje „Pardavimai“ – „Grąžinimai ir patikslinimai“ – „Grąžinimo dokumentai“. Dokumentą galima sukurti šiais būdais:

Rankiniu būdu iš darbo vietos;
Remiantis pagrindiniu dokumentu („Prekių ir paslaugų pardavimas“, „Prašymas grąžinti“).

Įdaras taip pat priklauso nuo būdo.

Kūrimas iš darbo vietos

Pirmasis kūrimo būdas atliekamas per „Grąžinimas ir koregavimas“ – „Grąžinti dokumentus“ – „Sukurti“:

Paspaudus paryškintą mygtuką „Sukurti“ – „Grąžinti iš kliento“, atsidaro naujas langas dokumento „Prekių grąžinimas iš kliento“ sukūrimui. Visos lentelės dalys, išskyrus datą ir kompensavimo parinktį, nėra užpildytos, todėl reikia užpildyti visus dokumento duomenis ir jo lentelės dalį (gali skirtis priklausomai nuo operacijos tipo).

Reikalavimai:

Organizacija– vardas bus automatiškai įvedamas į šį lauką, jei sistema vienu metu tvarko vienos organizacijos įrašus. Jei sistema veda kelių organizacijų apskaitą, iš organizacijų katalogo reikia pasirinkti norimą, tai yra, į kurią bus grąžintos prekės iš kliento. Įrašų tvarkymas sistemoje vienos ar kelių organizacijų vardu konfigūruojamas skiltyje: „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ – „Nustatyti pagrindinius duomenis ir skyrius“ – „Įmonė“ – „Kelios organizacijos (pažymėtos)“.

Klientas– reikia pasirinkti klientą iš partnerių (klientų) katalogo.

Sandorio šalis– laukas bus automatiškai užpildytas pasirinkus klientą. Jei sistemoje buvo sukurtas „Partneris (Klientas)“, bet „Sandorio šalis“ nesukurta, tada partnerių (klientų) kataloge turi būti sukurta sandorio šalis.

Atsargos– turite pasirinkti sandėlį iš katalogo „Sandėliai ir parduotuvės“.

susitarimas– naudojant juos reikia pasirinkti susitarimą. Pasirinkus organizaciją ir klientą, spustelėjus mygtuką išskleidžiamajame sąraše bus galima pasirinkti sutarčių sąrašą:

Kompensacija– atsiskaitymo galimybė dėl grąžinamos sumos viršija grąžintą skolą. Lauko pasirinkti negalima, kol neužpildyta lentelės formos dokumento „Produktai“ dalis. Užpildžius lentelės dalį, šį lauką galima keisti.

Galimi užpildymo variantai:

Grąžinti lėšas (užregistravus prekių grąžinimą surašomas dokumentas „Nepiniginių DS nurašymas“, kurio pagalba fiksuojamas lėšų grąžinimas klientui);
Palikite kaip avansas (lėšos klientui negrąžinamos, tačiau grąžinus klientui prekes, lėšos gali būti įskaitytos kaip avansas už bet kokią kitą operaciją, pavyzdžiui, kaip avansas už kliento užsakymą arba kaip apmokėjimas už siuntimo sąskaitą faktūrą). Grąžinama suma sumažina esamą kliento skolą. Grąžintina skola nurodoma tarpusavio atsiskaitymų sąraše (atidaroma naudojant hipersaitą „Kliento skola sumažinta“).

Atsidariusiame lange galite pridėti atsiskaitymo dokumentą (kliento užsakymas, sutartis, prekių grąžinimas iš kliento), pagal kurį bus sumažinta kliento skola. Dokumentas pildomas iš turimų atsiskaitymų objektų sąrašo.

Lentelės dalį galima užpildyti:

Rankiniu būdu eilutė po eilutės: reikia paspausti mygtuką „Pridėti“, iš katalogo „Nomenklatūra“ pasirinkti reikiamus produktus ir įrašyti kiekį bei kainą. Norėdami automatiškai užpildyti informaciją apie pardavimo dokumentus, galite naudoti komandą „Pildyti“ – „Pildyti pardavimo dokumentus ir kainas“. Programa automatiškai užpildys informaciją apie pardavimo dokumentus ir kainas, kuriomis buvo parduotos grąžintos prekės;
Pasirinkimo dialogo lango naudojimas„Pildyti“ – „Pasirinkti gaminius“ pridėkite produktus iš pardavimo dokumentų.

Atsidaro naujas dialogo langas, kuriame pateikiami visi pasirinkto laikotarpio pardavimo dokumentai. Pasirinkite grąžinimui reikalingas prekes* pažymėdami langelius ir paspaudę mygtuką „Perkelti į dokumentą“, užpildydami lentelinę dokumento dalį „Prekių grąžinimas iš kliento“.

*Patogumui galite naudoti pasirinkimą (Ctrl, Ctrl + A, Shift), perkelti arba neįtraukti daug elementų. Renkantis prekes, kiekis nesikeičia, grąžinamų prekių kiekį galite koreguoti grąžinimo iš kliento lentelės dalyje. Kaina užpildoma automatiškai iš pardavimo dokumento.

Iš išorinio failo. Norėdami tai padaryti, per mainų sritį turite nukopijuoti stulpelius į lentelę iš išorinio failo (Excel, Word). Turi būti užpildytas vienas iš stulpelių: „Brūkšninis kodas“, „Kodas“, „Straipsnis“ arba „Nomenklatūra“.

Prekė grąžinama į sandėlį pagal prekių linijoje nurodytus savikainos nustatymus. Dialogo lange „Užpildymas“ – „Užpildymo kaina“ galite nurodyti pasirinktų eilučių nustatymo metodą:

*Su rankiniu sąnaudų nustatymo būdo variantu, jei nurodytos datos kainos pasirinktam kainos tipui nėra registruojamos, sumos nebus perskaičiuojamos, o tai bus nurodyta atitinkama informacine eilute.

Valdymo apskaitos valiutos nustatymas yra: „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ – „Pagrindinių duomenų ir sekcijų nustatymas“ – „Įmonė“ – „Valiutos“ – „Valdymo apskaitos valiuta“. Šis nustatymas nekonfigūruojamas visai sistemai ar organizacijoms.

Svarbu atsiminti! Pardavimo dokumento nurodymas lentelės skiltyje nėra būtina sąlyga dokumento įforminimui, tačiau rekomenduojama jį nurodyti norint teisingai atspindėti, apskaityti ir automatiškai užpildyti lentelės skilties laukelius.

Papildomi laukai:

Vadovas– pildomas automatiškai. Jei reikia, galite pakeisti vartotoją.

Sandoris– pildoma naudojant sandorius.

Padalinys– automatiškai užpildo valdytojas arba pasirenka rankiniu būdu.

Kontaktinis asmuo– pildoma iš sandorio šalies kontaktinių asmenų sąrašo.

Grupė pelekų. atsiskaitymų apskaita– pildoma iš anksčiau įrašytų finansinių grupių sąrašo. buhalterinė apskaita. Laukas neprivalomas, naudojamas atsiskaitymų su partneriais finansinės apskaitos analitikai. Jei reikia, pasirodžiusiame dialogo lange galite sukurti naują nustatymų grupę. Galima automatiškai užpildyti iš pasirinktos organizacijos ir sandorio šalies sutarties rekvizitų.

Gaunamo dokumento numeris– rankiniu būdu užpildykite popierinio dokumento, pagal kurį buvo grąžintos prekės, numerį.

Valiuta– pasirinkti dokumento valiutą. Automatiškai pildoma iš sutarties/susitarimo tarp sandorio šalies ir organizacijos.

Mokėjimas– pasirinkite mokėjimą (rubliais, užsienio valiuta). Automatiškai pildoma iš sandorio šalies ir organizacijos sutarties.

Operacija– automatiškai nurodomas pasirenkant operacijos tipą kuriant dokumentą.

Mokesčiai– pasirinkite iš parinkčių: „Pardavimas apmokestinamas PVM“, „Pardavimas neapmokestinamas PVM“, „Pardavimui taikomas UTII“.

Kaina su PVM– įjungus vėliavėlę, nurodomos kainos su PVM, išjungus – kainos skaičiuojamos prie prekių kainos.

Perduotos daugkartinio naudojimo pakuotės grąžinimas– apskaitant prekes ir sistemoje turint prekes su „Konteinerių“ tipu, dokumentas gali būti papildytas konteineriais ir atspindėti jų atvežimą į sandėlį.

Yra užstatas už pakavimą– ši vėliavėlė įjungiama rankiniu būdu, o jei darbo su konteineriais sąlygos yra nurodytos organizacijos ir sandorio šalies sutartyje, tuomet vėliavėlė bus nustatyta automatiškai, renkantis sutartį grąžinimo dokumente.

Išsaugokite dokumentą spustelėdami „Įrašyti“ (jei reikia toliau dirbti su dokumentu). Grąžinkite pinigus spustelėdami „Paskelbti“ (jei reikia toliau dirbti su dokumentu). Jei neplanuojate toliau dirbti su dokumentu, spustelėkite „Paskelbti ir uždaryti“.

Papildomas funkcionalumas

Jei būtina pridėti vieną ar daugiau failų prie dokumento, turite pasirinkti skirtuką „Failai“ ir įrankių juostoje spustelėti mygtuką „Pridėti“:

Failą (pavyzdžiui, dokumento nuskaitymą) galite pridėti įkeldami gatavą failą iš disko. Failas pasirenkamas naudojant standartinį dialogo langą.

Vėliau, po atsisiuntimo, failas gali būti redagavo. Failų versijos išsaugomos (laukai „Pakeitimo data“, „Pakeisti“). Taip pat prisegtus failus galima paskirstyti į aplankus, peržiūrėti, redaguoti, siųsti į spausdintuvą ir elektroniniu paštu (sistemoje nustatant el. pašto klientą).

Galima dirbti su funkcionalumu elektroniniai parašai(pagal piktogramą, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau), tačiau tam reikia papildomos konfigūracijos:

Jei iškyla poreikis sukurti užduotį Pagal šį dokumentą bet kuris sistemos vartotojas turi įvesti užduotį pagal grąžinimo dokumentą:

Pratimas– privalomas užpildyti teksto laukas (pvz., „Patikrinti prekės kokybę“).
Vykdytojas– privalomas užpildyti laukas, kuriame reikia pasirinkti vykdytoją iš katalogo „Vartotojai“ arba iš katalogo „Vykdymo vaidmenys“ (tokiu atveju užduotis bus išsiųsta tiems vartotojams, kuriems sukonfigūruotas konkretus vaidmuo).
Terminas– datą ir laiką reikia įrašyti rankiniu būdu arba iš kalendoriaus.
Patikrinkite eigos vėliavėlę– vykdytojui įvykdžius užduotį, užduoties autorius gaus priminimą patikrinti atlikimą (vartotojo darbalaukyje atidarant sistemą).

Anksčiau sukurtas dokumento užduotis galima peržiūrėti atidarius skirtuką „Užduotys“. Juos galima keisti – pažymėti atliktą, atšaukti užduotį, nukreipti užduotį, priimti vykdyti, pagal ją sukurti papildomą užduotį, taip pat galima nustatyti priminimą apie šią užduotį sistemos darbalaukyje esamam vartotojui.

Jei reikia, galite sukurti užrašą dabartinis sistemos vartotojas į darbalaukį. Galite sukurti pastabą dokumento skirtuke „Mano pastabos“ spustelėdami mygtuką „Sukurti“. Pastabos atsispindi vartotojo darbalaukyje ir padeda nepamiršti suplanuotos veiklos.

Taigi, dokumentas „Prekių grąžinimas iš kliento“ yra užpildytas ir užregistruotas. Jei deklaracijoje nurodysite kelis pardavimo dokumentus, jie atsispindės ataskaitų struktūroje.

Iš pagrindinio dokumento

Panagrinėkime antrąjį, paprastesnį dokumento kūrimo būdą, kuris tuo pačiu padeda išvengti klaidų pildant ir taip pat pagreitina dokumento kūrimo ir paskelbimo procesą.

Bet kokiu patogiu būdu reikia surasti ir atidaryti pagrindinį dokumentą (pvz., „Prekių ir paslaugų pardavimas“) iš dokumentų žurnalo arba nuėjus į jį pagal pavaldumo struktūrą.

Atidarę pagrindinį dokumentą, turite spustelėti mygtuką „Įvesti remiantis“:

Naudojant šį dokumento kūrimo būdą visi skirtukai ir lentelės dalis bus užpildyti automatiškai. Jei reikia, dokumentas gali būti koreguojamas.

Papildomos funkcijos

Grąžinimo užklausų naudojimas yra sistemos parinktis, įtraukta į „Pagrindiniai duomenys ir administravimas“ – „Nustatyti pagrindinius duomenis ir skyrius“ – „Pardavimas“ – „Didmeninė prekyba“ – „Grąžinti paraiškas (pažymėta)“. Programas galima naudoti dirbant su „Užsakyti iš sandėlio“ ir „Užsakyti“. Sukurta programa valdoma būsenomis. Jis gali būti sukurtas kaip atskiras dokumentas arba remiantis pardavimo dokumentu. Prašymas gali būti pagrindas pildant kliento prekių grąžinimą (kartu su tokiais patvirtinamaisiais dokumentais kaip „Prekių ir paslaugų pardavimas“ ir kt.).

Sistemoje naudojant bloką „Kokybė“, iš kliento grąžinta prekė gali būti užregistruota kaip kitos kokybės prekė („Gera“, „Limited Good“) ir įvedama į sandėlį. Norėdami tai padaryti, turite naudoti mygtuką „Prekių grąžinimas iš kliento“ dokumento skirtuke „Prekės“ – „Skirtingos kokybės prekių grąžinimas“. Vėliau dokumente atsiranda papildomų stulpelių: „Prekė buvo išsiųsta anksčiau“ ir „Grąžinama kitos kokybės prekė“.

Eilutėms su nekokybiškomis prekėmis reikia pažymėti langelį laukelyje „Prekė“ (grupėje „Grąžinama kitokios kokybės prekė“) ir pasirinkti kitos kokybės prekę. Norint pasirinkti kitos kokybės prekę, atsidarys forma „Rinktis kitos kokybės prekę“, kurioje turėsite pasirinkti kitos kokybės prekę (jei ji buvo sukurta sistemoje anksčiau), arba sukurti ir pasirinkti tai.

Grąžinti į kitą sandėlį nei siuntimo sandėlis gali būti atliktas, jei įmonė nedirba kokybiškai, bet nori atspindėti prekių grąžinimą tiesiai į atskirai skirtą laužo sandėlį. Čia reikia pakeisti sandėlį antraštėje, o tada paskelbti dokumentą. Taigi, bus patogu sekti visas nekokybiškas prekes brokuotame sandėlyje.

Importuotų prekių grąžinimas būtinas, kai sistema vykdo importuojamų prekių siuntas, privalomai nurodant muitinės deklaracijos numerį ir kilmės šalį. Grąžinimo dokumente turi būti nurodytas dokumentas, kuriame buvo užfiksuotas grąžinamos prekės pardavimas. Informaciją apie tai, kokias prekes klientas grąžino, galima peržiūrėti užregistravus grąžinimo dokumentą, komandų grupėje „Daugiau“ paspaudus mygtuką „Atidaryti atsargų tipus“.

Prekių grąžinimas į sandėlį, kuriame tvarkoma užsakymo dokumentų eigos schema. Grąžinamų prekių faktinio gavimo įregistravimas sandėlyje priklauso nuo sandėlio, į kurį prekės grąžinamos:

Jeigu sandėlyje prekėms priimti nenaudojama užsakymo schema, tai faktinis prekių gavimas sandėlyje bus išrašomas registruojant dokumentą „Prekių grąžinimas iš kliento“;
Jeigu sandėlyje prekėms priimti naudojama užsakymo schema, tai faktinis prekių priėmimas sandėlyje įforminamas dokumentu „Prekių gavimo užsakymas“. Šiuo atveju dokumentas „Prekių grąžinimas iš kliento į užsakymo sandėlį“ yra prekių priėmimo užsakymas.

Įstačius dokumentą, skiltyje „Sandėlis ir pristatymas“ – „Užsakymų sandėlis“ – „Priėmimas“ bus rodoma informacija, kurioms grąžinimams reikia išrašyti gavimo orderį:

Norėdami sukurti prekių gavimo užsakymą, turite paspausti mygtuką „Sukurti užsakymą“. Dokumentas „Prekių gavimo užsakymas“ bus pildomas automatiškai, tačiau turėsite užpildyti tikrąjį kiekį (komandą „Užpildyti“ - „Tik kiekis“) ir tada patalpinti dokumentą.

Jei užsakymų sandėlio nustatymuose yra nustatyta žyma „Gaunamų užsakymų būsenos“, tai prekės sandėlyje atsiras po dokumento „Gaunamas prekių užsakymas“ būsenos „Priimta“ (ankstesnės būsenos: „Gavimui“, „Į pažanga“, „Reikalingas apdorojimas“). Ankstesnėse būsenose prekė nebus rodoma sandėlio likučiuose. Jei nenaudojamos gaunamų užsakymų būsenos, prekės sandėlyje atsiras iš karto po dokumento „Gaunamas prekių užsakymas“ įregistravimo.

Taigi, mes pažiūrėjome, kaip grąžinti prekes 1C, prekybos valdymo konfigūracijoje, dviem būdais: rankiniu būdu ir naudojant pagrindinį dokumentą.

3.0 gaminamas šiais tipiniais atvejais:

pirkėjas grąžina netinkamas / nekokybiškas prekes;

pirkėjas grąžina įrangą;

pirkėjas grąžina konteinerį;

komisioneris/agentas grąžina prekes.

Norint atspindėti šias operacijas įmonės duomenų bazėje, pateikiamas dokumentas „Prekių grąžinimas iš pirkėjo“. Jį galima įvesti dviem būdais: pagal pardavimo dokumentą arba mažmeninės prekybos ataskaitą arba rankiniu būdu.

1C pirkėjo prekių grąžinimo sukūrimas pagal pardavimus arba mažmeninės prekybos ataskaitą yra lengviausias ir greičiausias būdas tai apdoroti. Tokiu atveju rekvizitai, kaina ir kiti duomenys pildomi automatiškai iš pardavimo dokumento.

Panagrinėkime rankinį prekių grąžinimo iš pirkėjo pildymo būdą. Skirtuke „Pardavimas“ esančiame operacijų sąraše turite pasirinkti tinkamą operacijos tipą „Prekių grąžinimas iš klientų“. Atsidariusiame grąžinimo dokumentų sąraše turite sukurti naują grąžinimą. Norėdami tai padaryti, mygtuko „Grąžinti“ išskleidžiamajame sąraše pasirinkite norimą dokumento tipą:

Jeigu prekė grąžinama mums, tuomet pasirinkite parinktį „Išpardavimas, komisinis“. Atsidariusioje formoje užpildykite laukus, nurodančius sandėlį, kuriame bus dedamos grąžinamos prekės, kainų tipus (šie duomenys yra pirkimo-pardavimo sutartyje, nustatymai sandorio šaliai, jei reikia, juos galima pakeisti tiesiogiai per dokumentą), valiuta, kuria buvo atlikti mokėjimai pagal sutartį.

Nepriklausomai nuo grąžinimo tipo, dokumento antraštė pildoma vienodai.

Tolesnis pildymas priklauso nuo grąžinimo tipo. Apsvarstykime visas galimybes atskirai.

Netinkamų/defektuotų prekių grąžinimas 1C: Apskaita

Tai galima atlikti dviem būdais: nurodant pardavimo dokumentą arba be jo. Pirma, pažiūrėkime, kaip pildyti dokumentą, kai pardavimo dokumentas nenurodytas. Sukurkite naują deklaraciją, pasirinkite tipą „Pardavimai, komisiniai“, užpildykite antraštę. Pereikime prie lentelės dalies.

Čia svarbu atkreipti dėmesį į kainos nurodymą (tai kaina, už kurią grąžiname prekę), nustatant kiekį programa automatiškai apskaičiuos sumą. Šia suma bus sumažinta sandorio šalies skola mūsų organizacijai (nes prekės mums buvo grąžintos). Toliau reikia nurodyti savikainą – pagal šiuos duomenis prekės bus įtrauktos į apskaitą 41 sąskaitoje ir grąžintos į sandėlį. Savikaina, jei nėra pardavimo dokumento, nurodoma rankiniu būdu.

Atkreipkite dėmesį, kad įmonėms, kurioms taikoma supaprastinta mokesčių sistema, grąžinant reikia nurodyti, ar grąžinama prekė pardavimo metu bus įtraukta į priimtas išlaidas. Norėdami tai padaryti, laukelyje „Išlaidos (OU)“ įvedami duomenys.

Pildant laukus, pati programa 1C pakeis apskaitos sąskaitas, pajamas ir išlaidas bei PVM sąskaitą iš prekių, priimtų grąžinti į 1C, charakteristikas. Užpildytas dokumentas yra užregistruojamas, po kurio galite matyti šias operacijas:

Dabar panagrinėkime pardavimo dokumento nurodymo atvejį (tam numatytas specialus laukas „Siuntos dokumentas“). Įveskime pardavimų ar mažmeninės prekybos duomenis¸, po kurių, paspaudus mygtuką „Užpildyti“, programa automatiškai užpildys lentelės dalį, įskaitant prekių savikainą:

Lentelės dalis bus užpildyta visiškai pagal siuntos dokumentą. Jei reikia, galite pakoreguoti grąžinamų prekių kiekį ir ištrinti bet kurią prekę, jei ji faktiškai negrąžinama.

Jei siuntos dokumentas yra mažmeninės prekybos ataskaita, 1C dokumento struktūroje atsiras PKO, pagal kurią lėšos bus grąžintos pirkėjui.

Įrangos grąžinimas į 1C: Apskaita

Pirkėjas gali grąžinti įrangą organizacijai. Taip pat galite išduoti tokią deklaraciją 1C naudodami to paties pavadinimo dokumentą, tačiau kurdami jį pasirinkite tipą „Įranga“:

Lentelės dalis pildoma taip pat, kaip ir grąžinant prekes. Tai galima padaryti rankiniu būdu pridedant naujas eilutes ir pasirenkant elementus iš katalogo arba užpildant juos automatiškai, atsižvelgiant į siuntą. Kaip ir ankstesniu atveju, grąžindami įrangą nenurodydami siuntos dokumento, turėsite savarankiškai nurodyti kainą ir kainą.

Pakuotės grąžinimas iš pirkėjo 1C: Apskaita

Apskaitos 1C požiūriu konteineriai bus laikomi tuo pačiu produktu. Todėl tvarkant grąžinimą veiksmai bus panašūs: jei konteineris priimamas atskirai, tai registracija vyksta per „Išpardavimas, komisinis“. Jei įranga ir konteineriai grąžinami kartu, teisinga yra „Įranga“.

Prekių grąžinimas iš komiso agento/agento 1C: Apskaita

Prekių ar gaminių grąžinimas komiso agento atveju vykdomas per punktą „Išpardavimas, komisinis“. Čia reikia atkreipti dėmesį į sutarties tipą: su komisionieriumi (agentu). Nurodžius siuntos dokumentą, lentelės dalį galite užpildyti automatiškai, o pati programa įves buhalterines sąskaitas ir kitus duomenis.

Kokius dokumentus galima įvesti pagal deklaraciją 1C: Apskaita 8.3

Pagal grąžinimo dokumentą galima įvesti išrašytas ir gautas sąskaitas, lėšų išlaidų dokumentus, apskaičiuoti ir atskaityti PVM. Taip pat galite konfigūruoti grąžinimo sąskaitos faktūros ir kitų dokumentų spausdinimą iš grąžinimo.

Prekių grąžinimas iš klientų įforminamas to paties pavadinimo dokumentu. Pažvelkime į nuoseklias instrukcijas, kaip grąžinti prekes iš pirkėjo 1C 8.3 ir kokias operacijas generuoja šis dokumentas.

Konfigūracijoje šį dokumentą galima įvesti remiantis dar dviem dokumentais: ir .

Jei eisime į operacijų žurnalą Prekių grąžinimas iš klientų, pamatysime mygtuką su išskleidžiamuoju sąrašu Grąžinti. Yra du punktai: pardavimas, komisiniai ir įranga.

Tiesą sakant, yra daugiau klientų grąžinimo tipų:

Grąžinimas, nurodant įgyvendinimo dokumentą.
Grąžinti nenurodęs pardavimo dokumento.
Grįžti iš.
Įrangos grąžinimas.
Pakuotės grąžinimas.

Įvesdami dokumentą kiekvienos grąžinimo rūšies antraštėje, turite nurodyti šiuos duomenis:

Atsargos— saugojimo vieta, kurioje grąžinama. Grąžinti galima tik į „Didmeninės“ arba „Mažmeninės“ tipo sandėlius.
Kainos tipas– būtina nustatyti kainos, už kurią grąžinama, rūšį. Jis paimtas iš pirkėjo sutarties arba iš vartotojo nustatymų arba gali būti pakeistas mygtuku Redaguoti.
Valiuta– valiuta, kuria bus išreikšta dokumento suma. Jis automatiškai paimamas iš sutarties.

Reikalingi visų tipų grąžinimų antraštės duomenys yra vienodi ir mes jų daugiau nenagrinėsime.

Panagrinėkime kiekvieną grąžinimo rūšį atskirai.

Norėdami apdoroti šį prekių grąžinimą pirkėjui pagal 1C 8.3, dokumentų žurnale turite paspausti mygtuką Grąžinti ir pasirinkti elementą Išpardavimas, komisinis.

Naujai sukurto dokumento antraštėje reikia užpildyti rekvizitus Siuntos dokumentas, nurodant pardavimo dokumentą, pagal kurį grąžinama. Pasirinkę norimą operaciją, užpildykite žymes: Produktai ir Skaičiavimai.

Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:

Lentelė Prekės gali būti pildoma automatiškai, paspaudus mygtuką Pildyti ir pasirinkus Pildyti pagal siuntos dokumentą arba rankiniu būdu naudojant mygtuką Pasirinkti. Sumontavę atitinkamai turite nurodyti Kiekį, Kainą ir PVM tarifą. Skirtuke Skaičiavimai nurodomos sąskaitos, kuriose bus apskaitoma Prekė.
Kaina – pildoma iš prekių kainų registro.
Buhalterinė sąskaita, PVM sąskaita, Pajamų sąskaita ir Išlaidų sąskaita – pildoma iš Daiktų apskaitos registro.
Subconto – reiškia esamą produktą.

Jei lentelė Prekės pildoma pagal Siuntos dokumentą, tuomet sistema pati nustatys grąžintinos prekės apskaitinę vertę pardavimo metu.

Taip pat, jei grąžinama remiantis Mažmeninės prekybos ataskaitos dokumentu, įrašomi duomenys, pagal kuriuos pinigai buvo grąžinti mažmeninei sandorio šaliai.

Kaip grąžinti pirkėją nenurodant pardavimo dokumento

Panašiai kaip buvo aprašyta aukščiau, norint išduoti šią deklaraciją, dokumentų žurnale reikia paspausti mygtuką Grąžinti ir pasirinkti elementą Išpardavimas, komisinis.

Tolesni veiksmai yra panašūs į dokumento, nurodančio įgyvendinimo dokumentą, sudarymą, su kai kuriomis išimtimis, kurias mes dabar apsvarstysime.

Kadangi gabenimo dokumentas nepasirinktas, mes nežinome prekių partijos, taigi ir jos Kainos. Išlaidoms nurodyti kiekvienoje eilutėje pateikiamas specialus laukas, kurį reikia užpildyti rankiniu būdu.

Prekių grąžinimo iš pirkėjo operacijų pavyzdį galite pamatyti šioje ekrano kopijoje:

Mūsų vaizdo įrašas apie prekių grąžinimą programoje 1C:

Prekių grąžinimas iš komiso agento

Norėdami įrašyti prekių ar GP (gatavų gaminių) grąžinimo komisionieriui operaciją, reikia paspausti mygtuką Grąžinti ir pasirinkti prekę Pardavimas, komisiniai.

Sukurtame dokumente Sutartis turi turėti formą „Su komisionieriumi (agentu)“.

Programa pakeičia Buhalterinę sąskaitą ir Pervestas apskaitos sąskaitas pagal Daiktų apskaitos sąskaitų registro nustatymus.

Įrangos grąžinimas

Norėdami įrašyti įrangos grąžinimo iš pirkėjo operaciją, turite paspausti mygtuką Grąžinti ir pasirinkti elementą Įranga.

Skirtuke Įranga nurodoma prekė, kiekis, kaina, PVM tarifas, taip pat prekių apskaitos sąskaitos.

Lentelės dalį „Produktai“ taip pat galima užpildyti rankiniu būdu, pridedant eilutes, arba spustelėjus mygtuką „Užpildyti“ pagal siuntos dokumentą.
Neužpildžius Siuntos dokumento laukelio, papildomai turite nurodyti grąžinamos įrangos apskaitinę vertę.
Kaip ir prekių grąžinimo iš pirkėjo atveju, nenurodant pardavimo dokumento, laukas Kaina turi būti užpildyta rankiniu būdu.
Kaina – programa nustatoma pagal prekių kainų registrą. Buhalterinę sąskaitą, PVM sąskaitą, pajamų sąskaitą ir išlaidų sąskaitą programa įveda remdamasi Daiktų apskaitos sąskaitos registru.

Pakuotės grąžinimas

Panagrinėkime situaciją su grąžinimu. Šios operacijos visada kelia daug klausimų. Grąžinimas yra prekių perdavimas iš pirkėjo pardavėjui, jei paaiškėja faktai, kad pardavėjas netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal pirkimo-pardavimo sutartį, išvardytus Rusijos Federacijos civiliniame kodekse.

Tai yra šie atvejai:

patvirtinus užsakymą, buvo pažeista pardavėjo pareiga perduoti prekes be trečiųjų asmenų teisių (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 460 straipsnis);
buvo pažeista pardavėjo pareiga per sutartyje nustatytą terminą perduoti su preke susijusius priedus ar dokumentus (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 464 straipsnis);
buvo pažeistos sąlygos dėl prekių kiekio (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 466 straipsnis);
buvo pažeistos prekių asortimento sąlygos (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 468 straipsnio 1 ir 2 punktai);
buvo perduotos netinkamos kokybės prekės (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 475 straipsnio 2 punktas);
buvo pažeista prekių pakuotė (Rusijos Federacijos civilinio kodekso 480 straipsnio 2 punktas);
buvo pažeistos prekių taros ir/ar pakavimo sąlygos ( Art. 482 Rusijos Federacijos civilinis kodeksas).

Jeigu pirkėjas grąžindamas pardavėjui nereiškia pretenzijų (dėl kokybės, tinkamumo ir pan.), vadovaudamasis aukščiau nurodytais pažeidimais, tai šis grąžinimas laikytinas normaliu pardavimu. Ir tokiu atveju pirkėjui reikia išrašyti sąskaitą faktūrą už iš jo gautų prekių siuntimą TORG-12 formoje.

Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skirsime grąžinimui tiekėjui ir įvairių „1C: Accounting 8“ programos 2.0 versijos parinkčių atspindžiui.

Priimdamas prekes apskaitai, pirkėjas pirkimo knygoje registruoja sąskaitą faktūrą ir PVM yra visiškai atskaitomas (Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 172 straipsnio 1 punktas), o grąžindamas prekes išrašo tiekėjui sąskaitą už grąžinimas, kuris yra įregistruotas pardavimo knygoje.

Pirkėjo apskaitoje prekių grąžinimas įrašomas į sąskaitos 76.02 „Pretenzijų paskaičiavimai“ debetą ir sąskaitos 41.01 „Prekės sandėliuose“ kreditą.

Kartais dėl didelės apyvartos nepatogu skaičiuoti grąžus į atskirą apskaitos sąskaitą 76.02, nes nuolat reikės atlikti įskaitymus su 60 sąskaita. Todėl šiame straipsnyje bus pasakyta, kaip galite atspindėti grąžą per 60 paskyrų.

Grąžinimas vyksta įvairiose situacijose: prieš ar po apmokėjimo už gautas prekes. Todėl mes apsvarstysime įvairius variantus.

1. Nupirktos prekės – sumokėtos tiekėjui – grąžintos tiekėjui. (Už pretenzijas atsiskaitoma 76.02 sąskaita)

Nagrinėdami pavyzdžius, mes nesigilinsime į standartinių dokumentų kūrimą programoje 1C: Apskaita 8.

Prekių priėmimą į apskaitą programoje atspindėsime naudodami standartinį dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“. Prekės atkeliauja su PVM. (Mes atspindėsime sąskaitos faktūros gavimą). Mokėtinos sąskaitos atsiranda 60.01 sąskaitoje 2000 rublių.

Dokumentų skelbimai:

Taigi 60.01 sąskaitos mokėtinos sąskaitos yra visiškai apmokėtos. Tai galima pamatyti ataskaitoje „Sąskaitos balansas“

Dokumento antraštėje esančio laukelio „Kvito dokumentas“ pildyti neprivaloma, tačiau šio dokumento nuoroda leidžia aiškiau paaiškinti tarpusavio atsiskaitymus trečiojo atsiskaitymų sąskaitų subkonto kontekste, taip pat pašalinti nereikalingus užskaitymus.

Visi pateikti pavyzdžiai bus svarstomi nurodant gavimo dokumentą.

Dabar apsvarstykime šį variantą.

Dokumentų skelbimai:

Kadangi skola pagal 60.01 yra uždaryta, visos operacijos generuojamos naudojant pagalbinę sąskaitą 76.02 „Atsiskaitymai už pretenzijas“.

Tiekėjo avansas, atsirandantis dėl grąžinimo, formuojamas sąskaitoje 76.02.

Jei tiekėjas grąžina pinigus, surašomas dokumentas „Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą“ su operacijos tipu „Grąžinti iš tiekėjo“.

Dokumentų skelbimai:

Avansas grąžinamas.

2. Nupirktos prekės – neapmokėtos tiekėjui – grąžinamos tiekėjui. (Už pretenzijas atsiskaitoma 76.02 sąskaita)

Dokumentų skelbimai:

Grąžinimą tiekėjui atspindėsime naudodamiesi dokumentu „Prekių grąžinimas tiekėjui“, kuris yra meniu „Pirkimas“ - „Prekių grąžinimas tiekėjui“.

Skirtuke „Paskyros“ taip pat naudojame sąskaitą 76.02 „Pretenzijų skaičiavimai“.

Kadangi už prekes nebuvo sumokėta iki grąžinimo, jokia sąskaita nesusidaro skola. Tačiau tarpusavio atsiskaitymai atsispindi 76.02 sąskaitos apyvartoje:

DĖMESIO! Jei šioje situacijoje dokumente „Prekių grąžinimas tiekėjui“ nenurodome gavimo dokumento, tai programa „nepamatys“, kurį atsiskaitymo dokumentą reikia uždaryti už 60.01 sąskaitą.

Atitinkamai, į sąskaitą 60.01 šiuo atveju nebus.

Tada susidarys situacija, kai reikės atlikti vidinį įskaitymą tarp 60.01 ir 76.02. Tai matyti iš dviejų ataskaitų:

3. Nupirktos prekės – sumokėtos tiekėjui – grąžintos tiekėjui. (Už pretenzijas atsiskaitoma 60.02 sąskaita)

Dokumentų skelbimai:

Mokėtinų sąskaitų apmokėjimą atspindėsime naudodami dokumentą „Nurašymas nuo einamosios sąskaitos“.

Dokumentų skelbimai:

Taigi 60.01 sąskaitos mokėtinos sąskaitos yra visiškai apmokėtos. Tai galima pamatyti ataskaitoje „Sąskaitos balansas“.

Grąžinimą tiekėjui atspindėsime naudodamiesi dokumentu „Prekių grąžinimas tiekėjui“, kuris yra meniu „Pirkimas“ - „Prekių grąžinimas tiekėjui“.

Skirtuke „Paskyros“ pagal numatytuosius nustatymus žalų sąskaita užpildoma 76.02.

Nustatymuose galite nustatyti paskyros 60.01 arba 60.02.

Dabar panagrinėkime variantą, kai žalų atsiskaitymo sąskaita yra 60.02.

Avansas, gautas po grąžinimo, bus nurašomas į sąskaitą 60.02.

Ši skola ataskaitoje atsispindės taip.

Tiekėjui grąžinus pinigus, taip pat surašomas dokumentas „Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą“ su operacijos tipu „Grąžinti iš tiekėjo“.

Dokumentų skelbimai:

Avansas grąžinamas.

4. Nupirktos prekės – neapmokėtos tiekėjui – grąžinamos tiekėjui. (Už pretenzijas atsiskaitoma 60.02 sąskaita)

Dokumentų skelbimai:

Mokėjimo neatspindėsime, prekes grąžinsime iš karto.

Grąžinimą tiekėjui atspindėsime naudodamiesi dokumentu „Prekių grąžinimas tiekėjui“, kuris yra meniu „Pirkimas“ - „Prekių grąžinimas tiekėjui“.

Skirtuke „Paskyros“ taip pat naudojame paskyrą 60.02.

Dokumentas „Prekių grąžinimas tiekėjui“

Dokumentų skelbimai:

Jokioje sąskaitoje nėra skolos, nes už prekes nebuvo sumokėta iki grąžinimo, tačiau tarpusavio atsiskaitymai atsispindėjo apyvartoje sąskaitoje 60.02:

Pastaba: Grąžinimo dokumente galite nurodyti pretenzijų apmokėjimo sąskaitą - 60.01.

Bet tada, jei jau buvo sumokėta už prekes, grąžinus avansas atsispindės sąskaitoje 60.01.

Ir atitinkamai avansinės sumos ataskaitoje „Sąskaitos balansas“ sąskaitai 60.01 bus rodomos su minusu kreditu, nes tai pasyvi sąskaita.

Jei įmonė neveikia iš anksto apmokėjus tiekėjui ir visada yra skola, tada:

1) Jei dokumente „Prekių grąžinimas tiekėjui“ mes mes nenurodysime kvito dokumentas, tada pagal trečią subkonto programa "nesupras" iš kurio dokumento reikia "pašalinti" skolą.

Atitinkamai avansas vėl liks sąskaitoje 60.01 pagal grąžinimo dokumentą:

2) Jeigu dokumente „Prekių grąžinimas tiekėjui“ mes nurodykime kvito dokumentas, tada dėl abipusių atsiskaitymų vis tiek atsispindės sąskaitos 60.01 apyvarta, nes programa turi uždaryti atsiskaitymus trečioje subsąskaitoje.

Dokumentų skelbimai:

Atitinkamai ataskaitoje „Sąskaitos balansas“ bus „padidinta“ 60.01 sąskaitos apyvarta.