საბუღალტრო ინფორმაცია. საბუღალტრო ინფორმაცია 1s 8 ბრუნდება მყიდველისგან

თუ ხარისხი არადამაკმაყოფილებელია ან სხვა მიზეზების გამო, მყიდველს შეუძლია ისარგებლოს უვარგისი პროდუქტის გამყიდველთან გაცვლის სერვისით. კლიენტი იწყებს სხვა პროდუქტზე გაცვლას ან თანხის დაბრუნებას. მას შეუძლია გადასცეს ინფორმაცია დაბრუნების მოსამზადებლად ტელეფონით ან პირადი შეხვედრის დროს, რაც დამოკიდებულია გამყიდველის თანამშრომლობის სურვილზე. 1C 8.3 ვაჭრობის მენეჯმენტში საქონლის დაბრუნების დასამუშავებლად, პროგრამისტებმა შექმნეს ფუნქციონირება, რათა ასახონ მონაცემები ასეთი ბიზნეს ტრანზაქციებზე.

პროდუქტის დაბრუნების მოთხოვნის შექმნა

მყიდველების უფლებები საქონლის გაცვლის ან დაბრუნების შესახებ რეგულირდება რუსეთის ფედერაციის ორ კანონში: მუხლი No25 „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ და მუხლი No502 სამოქალაქო კოდექსი. მაგრამ ყველას არ ესმის, რომ ეს დოკუმენტები მიზნად ისახავს არა დაბრუნებას, არამედ საქონლის გაცვლას, რომელიც მათ არ მოსწონთ. თუ მსგავსი პროდუქტის მიმოქცევის დროს, რომელზეც მყიდველი დათანხმდება შეძენილი ნივთის გაცვლას, მაშინ კომპანიის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით მას შეუძლია დაელოდოს მის გამოჩენას.

თუ დეფექტი ან სხვა დაზიანება გამოვლინდა, კლიენტს ასევე აქვს უფლება მოითხოვოს გამყიდველისგან ჩანაცვლება ან თანხის დაბრუნება. ერთადერთი გამონაკლისი არის სიტუაცია, როდესაც მან იცოდა ხარვეზის არსებობა. ძირითადად, ასეთ პროდუქტებზე მოქმედებს სპეციალური ფასდაკლება. ნებისმიერ შემთხვევაში, პრეტენზიის გასაკეთებლად, იწერება განცხადება კომპანიის ხელმძღვანელის მისამართით დაბრუნების ან გაცვლის შესახებ, მყიდველის პასპორტის დეტალების მითითებით და ქვითარით.

საქონლის დაბრუნება ხდება მუდმივად, ამიტომ ღირს ამ ოპერაციის განხორციელების საკითხის შესწავლა 1C პროგრამაში. პროდუქტის დასაბრუნებლად ფაილის შესაქმნელად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ "გაყიდვების" განყოფილებაში და იპოვოთ პუნქტი "დაბრუნების დოკუმენტები" განყოფილებაში "დაბრუნებები და კორექტირება".

მიზნიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ შექმნათ ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი:

ანაზღაურება მომხმარებლებისგან, თუ ეს ფაილი არჩეულია, დაბრუნებული საქონლის თანხები შეიძლება ჩაითვალოს მყიდველთან ორმხრივ ანგარიშსწორებაში, მისი სხვა შესყიდვებისთვის გადახდის სახით;
კომისიის აგენტებისგან დაბრუნებული დოკუმენტი შეიძლება გაიცეს ნებისმიერ დღეს. არ აქვს მნიშვნელობა როდის მოხდება დაბრუნება, სანამ კომისიის აგენტი მიაწვდის მონაცემებს გაყიდული პროდუქციის შესახებ თუ გაყიდვის ფაქტის დარეგისტრირებამდე;
ანაზღაურება საცალო მომხმარებლებისგან, გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც კლიენტმა დააბრუნა შეძენილი პროდუქტი, რომელიც გაიყიდა საცალო ვაჭრობაში სალარო წიგნის დახურვის შემდეგ.

ამ დოკუმენტის დეტალები განსხვავდება შემოთავაზებული ვარიანტიდან ერთ-ერთის არჩევისას.

Მნიშვნელოვანი! ბოლო ტიპის დოკუმენტების „დაბრუნებები საცალო მომხმარებლების“ არჩევისას, გამყიდველს დაბრუნების საფუძველი უნდა ჰქონდეს კლიენტის მიერ მოწოდებული ქვითარი.

გარდა ამისა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ "მოთხოვნები საქონლის დაბრუნების შესახებ მომხმარებლებისგან". ასეთი მოთხოვნის შესაქმნელად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ "გაყიდვები" - "დაბრუნებები და კორექტირება" ისევე, როგორც პირველ შემთხვევაში და შეარჩიოთ პირველი ნივთი.

გაცვლის მოთხოვნის წარდგენა შესაძლებელია ორი გზით: გაყიდული პროდუქციის შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე ან ხელით შეყვანილი მყიდველის მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით.

ფაილში, რომელიც იხსნება, შეგიძლიათ იხილოთ რამდენიმე ბრძანება, რომლითაც შეგიძლიათ სწრაფად აირჩიოთ პროგრამები:

მიმდინარე მდგომარეობა, რომელშიც არის დაბრუნებული პროდუქტი;
Ბოლო ვადა;
პრიორიტეტი;
დაბრუნების პროცესზე პასუხისმგებელი მენეჯერი.

განაცხადი, თავის მხრივ, შეიძლება დაიყოს სამ ტიპად, იმისდა მიხედვით, თუ ვინ გაიცემა თანხის დაბრუნება:

კლიენტი;
კომისარი;
საცალო მყიდველი.

აპლიკაციის შექმნისას 1C პროგრამა გთავაზობთ აირჩიოთ სტატუსის ერთ-ერთი ტიპი. ეს პუნქტი შეიძლება შეიცვალოს დოკუმენტში სიტუაციის რეალური ცვლილების მიხედვით. ამა თუ იმ სტატუსის დაყენება განსაზღვრავს რომელი მოქმედებების გამოყენებას შეძლებს კლიენტი და რომელი გახდება მიუწვდომელი.

პროდუქტის დასაბრუნებლად, სტატუსის ველი უნდა იყოს დაყენებული „დაბრუნებული“ ან „დასასრულებელი“. თუ განაცხადი არის „დამტკიცების ქვეშ“, მასზე დაბრუნების დამუშავება შეუძლებელი იქნება.

პირველ ჩანართში „ძირითადი“ დოკუმენტის ნომერი ავტომატურად მიენიჭება დოკუმენტის შენახვისას, ხოლო თარიღი დაინიშნება დღეს. მაგრამ ისინი შეიძლება შეიცვალოს ხელით საჭიროზე. ქვემოთ თქვენ იხილავთ ინფორმაციას კლიენტის, კონტრაგენტის, მიღწეული შეთანხმებისა და გადახდის პროცედურის შესახებ. ცხრილის მეორე ნაწილი შეიცავს ინფორმაციას კომპანიის შესახებ, რომელსაც დაუბრუნდება პროდუქტი, საწყობი და საჭირო ველი – „კომპენსაციის მეთოდი“. არსებობს ორი ასეთი მეთოდი:

„საქონლის გამოცვლა“ იმ პროდუქტის ნაცვლად, რომელზეც კლიენტმა უარი თქვა, მას სხვა პროდუქტი ეძლევა. ის შეიძლება სრულიად განსხვავებული იყოს წინაგან. ამ მეთოდის არჩევისას, თქვენ უნდა შეავსოთ ჩანართები „დაბრუნებადი ნივთები“ და „შესაცვლელი ნივთები“;
„დაბრუნებული სახსრები“ უფრო მარტივი მეთოდია, რომელიც გულისხმობს კლიენტისთვის თანხის დაბრუნებას ნაღდი ფულის დანახარჯის შევსებით ან ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშიდან უნაღდო დებეტით. მოსახერხებელია როგორც გამყიდველისთვის, ასევე მყიდველისთვის. მაგრამ ამ მეთოდით ორგანიზაცია კარგავს მიღებული თანხის ნაწილს, ამიტომ სასურველია პირველი ვარიანტი ჩანაცვლებით. ზოგიერთ შემთხვევაში, შემცვლელი პროდუქტი უფრო ძვირია, ვიდრე ადრე მოწოდებული პროდუქტი. შემდეგ კი მყიდველმა უნდა გადაიხადოს სხვაობა მის შესყიდვის ფასებს შორის.

მეორე ჩანართზე გადასვლით, თქვენ უნდა შეავსოთ დაბრუნებული საქონლის ნომენკლატურა. მასში დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოთ უკიდურეს ველს "გაყიდვების დოკუმენტი". მას აქვს შესაძლებლობა შეარჩიოს საქონელი გაყიდვების დოკუმენტების საფუძველზე, რომელიც შეიქმნა გადაზიდვისას. პროდუქტის დიაპაზონის ხელით შესავსებად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორი ბრძანება. პირველი არის „შეავსე გაყიდვების დოკუმენტები და ფასები“, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას გაყიდვის დოკუმენტების და ამ დოკუმენტებში მითითებული ფასების შესახებ.

შერჩევა იქმნება LIFO-ს პრინციპების მიხედვით, რომელიც ვარაუდობს, რომ გაგზავნილი საქონელი წარმოდგენილია უახლეს დოკუმენტებში.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ ატვირთოთ ინფორმაცია გაყიდვების დოკუმენტებიდან პროდუქტების დამატება ბრძანების გამოყენებით. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა აირჩიოთ გაყიდვების ერთ-ერთი დოკუმენტი და იპოვოთ მასში საჭირო საქონელი.

შემდეგ ჩანართზე „შესაცვლელი პროდუქტები“ გადასვლით თქვენ უნდა მიუთითოთ რომელი პროდუქტი შეიცვლება დაბრუნებულით, ასევე ფასი, რომლითაც არის გათვალისწინებული ეს კომპენსაცია.

ბოლო ჩანართი არის "Advanced", ივსება შემდეგი სტრიქონები:

ოპერაცია – აირჩიეთ ჩამოსაშლელი სიიდან, ვისგან გაიცემა თანხის დაბრუნება;
გარიგება;
ქვედანაყოფი;
გარიგებაში ჩართული მენეჯერი;
ვალუტა;
დღგ-ით მუშაობისას მონიშნეთ ველი ვალუტის გვერდით;
გადასახადები.

გარდა ამისა, საქონლის დაბრუნების შესახებ განაცხადი შეიძლება გაიცეს გაყიდვის დოკუმენტის საფუძველზე. გაყიდვების ჟურნალში გადასვლით შეგიძლიათ აირჩიოთ საჭირო დოკუმენტი და მის საფუძველზე შექმნათ განცხადება. ამ შემთხვევაში, თქვენ არ გჭირდებათ დოკუმენტის ყველა ელემენტის შევსება; 1C პროგრამა ყველაფერს გააკეთებს ავტომატურად. ამის შემდეგ რჩება მხოლოდ "დაბრუნებადი საქონლის" ჩანართის კორექტირება, თუ გაყიდვა მოიცავდა რამდენიმე სახის საქონელს, მაგრამ მხოლოდ ერთი უნდა დაბრუნდეს. თქვენ უბრალოდ უნდა წაშალოთ არასაჭირო ხაზები.

დაბრუნების ინვოისის რეგისტრაცია 1C Trade Management პროგრამაში (UT 11) 11.2

აპლიკაცია შეიქმნა და დროა დაიწყოს თავად დაბრუნების დამუშავება. თქვენ უნდა გადახვიდეთ განყოფილებაში "საქონლის დაბრუნება მომხმარებლებისგან" და გადახვიდეთ ჩანართზე "შეკვეთები რეგისტრაციისთვის", არის ასისტენტი შეკვეთების საფუძველზე დაბრუნების შესაქმნელად.
ის უკვე შეიცავს ადრე შექმნილ აპლიკაციას. თქვენ უნდა აირჩიოთ ის და დააწკაპუნეთ ღილაკზე "საქონლის დაბრუნება".

პროგრამა ავტომატურად ავსებდა ყველა ძირითად ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა დოკუმენტის გენერირებისთვის არსებული მონაცემების გამოყენებით. ბაზაში მითითებული იქნება განაცხადის ნომერი და თარიღი, რომლის საფუძველზეც შეიქმნა იგი.

„პროდუქტების“ ჩანართზე გადასვლით შეგიძლიათ ნახოთ პროდუქტი, რომელიც ექვემდებარება დაბრუნებას, ასევე ყველა საჭირო ინფორმაციას არჩეული კონდიციონერის რაოდენობისა და ფასის შესახებ.

"დამატებითი" ჩანართი ივსება მონაცემებით მენეჯერის შესახებ, რომელიც ახორციელებს ტრანზაქციას, რომლისთვისაც ხორციელდება დაბრუნების ოპერაცია. გარდა ამისა, მითითებულია ინფორმაცია განყოფილების, ვალუტის, კლიენტისგან დაბრუნების ოპერაციების შესახებ და ყველაფერი დაბეგვრის შესახებ.

დასრულებული ხაზების შემოწმების შემდეგ ეს დოკუმენტი უნდა განთავსდეს და დაიხუროს.

ძირითადი მოქმედებები დასრულებულია და თქვენ უნდა დაბრუნდეთ შეკვეთის ჟურნალში, რომ საქონელი დაუბრუნოთ კლიენტს. ვინაიდან კლიენტმა უკვე დააბრუნა უვარგისი კონდიციონერი, აუცილებელია მისი შეცვლა გაცვლის პირობებში მითითებული ახალი პროდუქტით. ამისათვის ჩანართში „შემცვლელი საქონელი“ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „გირაო“ და აირჩიეთ „გირაოს შევსება“, შემდეგ გამოჩნდება ფანჯარა, რომელშიც გამოჩნდება ველი „გადაზიდვისთვის“. ამის შემდეგ შესაძლებელია დოკუმენტის განთავსება და მის საფუძველზე ინვოისის შექმნა.

გარდა ამისა, დოკუმენტში "საქონლის დაბრუნების" ყველა მოქმედების შემდეგ, შესაძლებელია ანგარიშების გენერირება, როგორიცაა:

მომხმარებლის ვალი. დასრულების შემდეგ დავალიანება შეიცვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გასაცვლელი საქონლის ფასები განსხვავებული იყო;
კლიენტებთან ანგარიშსწორების ბარათი;
კონტეინერების გადახდის ბარათი;
გამოყენების ადგილები;
Დაკავშირებული საბუთები.

თუ ზუსტად იცით, რომელ დოკუმენტზე იყო დაფუძნებული გაყიდვა, შეგიძლიათ შექმნათ მოთხოვნა ჟურნალიდან "გაყიდვის დოკუმენტები". თქვენ უნდა იპოვოთ საჭირო ფაილი, შეარჩიოთ იგი და მის საფუძველზე შექმნათ "აპლიკაცია საქონლის დაბრუნებისთვის".

Მნიშვნელოვანი! თუ პროგრამა იძლევა შეცდომას და არ გაძლევთ საშუალებას შექმნათ დოკუმენტი, თქვენ უნდა გახსნათ იმპლემენტაცია და შეცვალოთ სტატუსი "წინასწარ გადახდისთვის" "განხორციელებული". ამ შემთხვევაში, ყველა ძირითადი მონაცემი უკვე იქნება მითითებული და რჩება მხოლოდ მათი მცირე რედაქტირება.

ინვოისის შესაქმნელად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ განყოფილებაში "გაყიდვები" - "გაყიდვის დოკუმენტები". რეგისტრაციის შეკვეთებს შორის თქვენ უნდა იპოვოთ მოთხოვნა, რომელიც ადრე იყო შექმნილი პროდუქტის კლიენტისგან დასაბრუნებლად. აუცილებელია მისი იზოლირება და მასზე დაყრდნობით განხორციელების ფორმირება. ამის შემდეგ შეამოწმეთ შევსებული მონაცემების სისწორე და განათავსეთ ინვოისი.

მყიდველის დავალიანების ნაღდი ანგარიშსწორება

დაბრუნებისა და მყიდველის ახალი, უფრო ძვირი აღჭურვილობით მიწოდების ოპერაციის შემდეგ გამყიდველის სასარგებლოდ დავალიანება ჩამოყალიბდება. შესაბამისად, კლიენტმა უნდა გადაიხადოს მიღებული სხვაობა. ეს ასევე უნდა აისახოს 1C: ვაჭრობის მენეჯმენტის პროგრამაში.

უმეტეს შემთხვევაში, დამატებითი გადახდა ხდება ნაღდი ანგარიშსწორებით, ამიტომ განვიხილავთ ამ ვარიანტს. ამისათვის გადადით მენიუში "სახაზინო" და აირჩიეთ "ნაღდი ფულის ქვითრები". წარმოდგენილ ჟურნალში თქვენ უნდა გადახვიდეთ ჩანართზე "მიღებისთვის".

სტრიქონში "გადახდის ბაზა" აირჩიეთ პუნქტი "ანგარიშსწორებები კლიენტებთან". წარმოდგენილი სია შეიცავს ადრე შექმნილ აპლიკაციას პროდუქტის დასაბრუნებლად.

დანამატის ოდენობა, რომელიც მყიდველი ვალდებულია გადაუხადოს გამყიდველს, გამოითვლება საქონლის სხვაობიდან: ორგანიზაციაში დაბრუნებულსა და კლიენტს კომპენსაციის სახით მიწოდებულ საქონელს შორის.

საჭირო აპლიკაციის შერჩევის შემდეგ, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „გაგზავნა მიღებაზე“, რომელიც გაიხსნება ფანჯარა ნაღდი ფულის ქვითრის შექმნით. დოკუმენტში 1C პროგრამა უკვე შეავსებს ყველა საჭირო სერთიფიკატს, როგორიცაა სალარო აპარატი და გადამხდელი.

„გადახდის დეკოდირების“ ჩანართზე გადასვლით ხედავთ, რომ უკვე შევსებულია ხაზები: საბაზისო დოკუმენტი, ფულადი სახსრების ნაკადის პუნქტი. "ბეჭდვის" ჩანართში შეგიძლიათ შეამოწმოთ ინფორმაცია ფულადი ქვითრის დაბეჭდვის შესახებ. ამის შემდეგ, დოკუმენტი იდება და იხურება.

Მნიშვნელოვანი! წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ გამოცვლილი პროდუქტი ორიგინალზე იაფი აღმოჩნდება, ანალოგიურად გაიცემა ნაღდი ანგარიშსწორების ორდერი.

ის მდებარეობს "სახაზინო" მენიუში. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა გადახვიდეთ "ნაღდი ფულის ვაუჩერების" ჩანართზე და გადადით "გადახდისთვის". მისი საფუძველი ასევე იქნება ადრე შექმნილი აპლიკაცია საქონლის დაბრუნებისთვის და დააჭირეთ ღილაკს "გადახდა".

ეს ინსტრუქცია შეიცავს სამუშაოს აღწერას დოკუმენტების შექმნაზე "საქონლის დაბრუნება კლიენტისგან" 1C: ვაჭრობის მართვის სისტემაში, რომელიც შექმნილია 1C: Enterprise პლატფორმაზე და განკუთვნილია სტანდარტული სისტემის მომხმარებლებისთვის. მისი გაცნობის შემდეგ, თქვენ შეძლებთ დამოუკიდებლად შექმნათ და განათავსოთ საჭირო დოკუმენტები, ანუ დაამუშავოთ საქონლის დაბრუნება 1C-ში. სისტემის კონფიგურაცია, რომელშიც შეიქმნა მაგალითები: „ვაჭრობის მენეჯმენტი“, გამოცემა 11 (11.4.3.126).

დოკუმენტის დეტალები

თუ რაიმე მიზეზით პროდუქტი არ არის შესაფერისი მყიდველისთვის, ის შეიძლება და უნდა დაუბრუნდეს გამყიდველს. კლიენტი ამ დაბრუნების ინიცირებას აკეთებს მისთვის მოსახერხებელი ნებისმიერი გზით - ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით. ფოსტით, პირადად. 1C UT სისტემის სტანდარტულ ფუნქციონირებაში შესაძლებელია ამ ბიზნეს ტრანზაქციის ასახვა.

ვაჭრობის მენეჯმენტის კონფიგურაციაში არის 3 ტიპის ოპერაცია, რომლის ფარგლებშიც შეგიძლიათ დაამუშავოთ პროდუქტის დაბრუნება:

საქონლის დაბრუნება მყიდველისგან (ცალობით)
საქონლის დაბრუნება საკომისიო აგენტისგან

ეს ინსტრუქცია დეტალურად აღწერს სამუშაოს აღწერას დოკუმენტთან "საქონლის დაბრუნება 1C 8.3-ში კლიენტისგან" კლიენტისგან დაბრუნების ოპერაციასთან ერთად (კლიენტი არის იურიდიული პირი). საკომისიო აგენტებისა და საცალო მყიდველებისგან დაბრუნების ოპერაციები არ არის გათვალისწინებული ამ ინსტრუქციაში.

დოკუმენტის შექმნა

მომხმარებელთა დაბრუნების დოკუმენტების ჟურნალი განთავსებულია "გაყიდვები" - "დაბრუნებები და კორექტირება" - "დაბრუნების დოკუმენტები" სამუშაო ადგილზე. დოკუმენტი შეიძლება შეიქმნას შემდეგი გზით:

ხელით სამუშაო ადგილიდან;
საბაზისო დოკუმენტის საფუძველზე („საქონლისა და მომსახურების გაყიდვები“, „დაბრუნების განაცხადი“).

შევსება ასევე დამოკიდებულია მეთოდზე.

შექმნა სამუშაო ადგილიდან

შექმნის პირველი მეთოდი ხორციელდება "დაბრუნებისა და კორექტირების" საშუალებით - "დაბრუნების დოკუმენტები" - "შექმნა":

როდესაც დააწკაპუნებთ მონიშნულ ღილაკზე "შექმნა" - "დაბრუნება კლიენტისგან", იხსნება ახალი ფანჯარა "საქონლის დაბრუნება კლიენტისგან" დოკუმენტის შესაქმნელად. ცხრილის ყველა ნაწილი, გარდა თარიღისა და კომპენსაციის ვარიანტისა, არ არის შევსებული, ამიტომ თქვენ უნდა შეავსოთ დოკუმენტის ყველა დეტალი და მისი ცხრილის ნაწილი (შეიძლება განსხვავდებოდეს ოპერაციის ტიპის მიხედვით).

რეკვიზიტები:

ორგანიზაცია– სახელი ავტომატურად შეიტანება ამ ველში, თუ სისტემა ინახავს ჩანაწერებს ერთდროულად ერთი ორგანიზაციისთვის. თუ სისტემა ინახავს რამდენიმე ორგანიზაციის ჩანაწერებს, თქვენ უნდა აირჩიოთ სასურველი ორგანიზაცია ორგანიზაციების დირექტორიადან, ანუ ის, რომელსაც საქონელი დაუბრუნდება კლიენტს. სისტემაში ჩანაწერების შენახვა ერთი ან მეტი ორგანიზაციის სახელით კონფიგურირებულია განყოფილებაში: „ძირითადი მონაცემები და ადმინისტრირება“ – „მასტერ მონაცემთა და სექციების დაყენება“ – „საწარმო“ – „რამდენიმე ორგანიზაცია (შემოწმებულია)“.

კლიენტი– თქვენ უნდა აირჩიოთ კლიენტი პარტნიორების (კლიენტების) დირექტორიადან.

კონტრაპარტიული– ველი ავტომატურად შეივსება კლიენტის არჩევის შემდეგ. თუ სისტემაში შეიქმნა „პარტნიორი (კლიენტი)“, მაგრამ „კონტრაგედი“ არ შეიქმნა, მაშინ უნდა შეიქმნას კონტრაგენტი პარტნიორების (კლიენტების) დირექტორიაში.

საფონდო– თქვენ უნდა აირჩიოთ საწყობი „საწყობები და მაღაზიები“ დირექტორიადან.

Შეთანხმება– თქვენ უნდა აირჩიოთ შეთანხმება მათი გამოყენებისას. როდესაც ირჩევთ ორგანიზაციას და კლიენტს, ხელშეკრულებების სია ხელმისაწვდომი იქნება ჩამოსაშლელ სიაში ღილაკზე დაჭერით:

კომპენსაცია– გადახდილ დავალიანებაზე დაბრუნების თანხის გადამეტებასთან დაკავშირებით ანგარიშსწორების ვარიანტი. ველი მიუწვდომელია შესარჩევად, სანამ არ შეივსება დოკუმენტის „პროდუქტები“ ცხრილის ნაწილი. ცხრილის ნაწილის შევსების შემდეგ ეს ველი ხელმისაწვდომი ხდება შესაცვლელად.

შევსების შესაძლო ვარიანტები:

თანხების დაბრუნება (საქონლის დაბრუნების რეგისტრაციის შემდეგ დგება დოკუმენტი „უნაღდო დს-ის ჩამოწერა“, რომლის დახმარებით აღირიცხება კლიენტისთვის თანხის დაბრუნება);
დატოვეთ ავანსის სახით (თანხები არ უბრუნდება კლიენტს, მაგრამ მას შემდეგ რაც საქონელი დაბრუნდება კლიენტს, თანხები შეიძლება ანაზღაურდეს როგორც ავანსი ნებისმიერ სხვა ტრანზაქციაზე, მაგალითად, როგორც ავანსი კლიენტის შეკვეთაზე ან გადახდის სახით. გადაზიდვის ინვოისისთვის). დაბრუნების თანხა ამცირებს კლიენტის მიმდინარე ვალს. გადასახდელი დავალიანება მითითებულია ორმხრივი ანგარიშსწორებების ჩამონათვალში (იხსნება ჰიპერბმულის გამოყენებით „მომხმარებლის დავალიანება შემცირდა“).

ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, შეგიძლიათ დაამატოთ ანგარიშსწორების დოკუმენტი (მომხმარებლის შეკვეთა, კონტრაქტი, საქონლის დაბრუნება კლიენტისგან), რომლის მიხედვითაც კლიენტის დავალიანება შემცირდება. დოკუმენტი ივსება არსებული დასახლების ობიექტების სიიდან.

ცხრილის ნაწილი შეიძლება შეივსოს:

ხელით სტრიქონი:თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს "დამატება", აირჩიეთ საჭირო პროდუქტები "ნომენკლატურის" დირექტორიადან და შეავსეთ რაოდენობა და ღირებულება. გაყიდვების დოკუმენტების შესახებ ინფორმაციის ავტომატურად შესავსებად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრძანება „შევსება“ – „შეავსე გაყიდვების დოკუმენტები და ფასები“. პროგრამა ავტომატურად შეავსებს ინფორმაციას გაყიდვის დოკუმენტების და ფასების შესახებ, რომლითაც გაიყიდა დაბრუნებული საქონელი;
შერჩევის დიალოგის გამოყენებით"შევსება" - "აირჩიე პროდუქტები" დაამატეთ პროდუქტები გაყიდვების დოკუმენტებიდან.

იხსნება ახალი დიალოგური ფანჯარა, რომელშიც ჩამოთვლილია გაყიდვების ყველა დოკუმენტი შერჩეული პერიოდისთვის. აირჩიეთ დასაბრუნებლად საჭირო საქონელი* უჯრების მონიშვნით და ღილაკზე „დოკუმენტში გადატანა“ ღილაკზე „დოკუმენტში გადატანა“ დოკუმენტის ცხრილის ნაწილის „კლიენტისგან დაბრუნება“ შეავსებით.

*მოხერხებულობისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ შერჩევა (Ctrl, Ctrl + A, Shift), გადაიტანოთ ან გამორიცხოთ ნივთების დიდი რაოდენობა. საქონლის შერჩევისას რაოდენობა არ იცვლება, თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ დაბრუნებული საქონლის რაოდენობა კლიენტისგან დაბრუნების ტაბულურ ნაწილში. ღირებულება ივსება ავტომატურად გაყიდვის დოკუმენტიდან.

გარე ფაილიდან.ამისათვის თქვენ უნდა დააკოპიროთ სვეტები ცხრილში გარე ფაილიდან (Excel, Word) ბუფერში. ერთ-ერთი სვეტი უნდა იყოს შევსებული: „შტრიხკოდი“, „კოდი“, „სტატია“ ან „ნომენკლატურა“.

პროდუქტი უბრუნდება საწყობს პროდუქციის ხაზში მითითებული ღირებულების პარამეტრების შესაბამისად. "შევსება" - "ფასის შევსების" დიალოგური ფანჯრის გამოყენებით, შეგიძლიათ მიუთითოთ არჩეული ხაზების განსაზღვრის მეთოდი:

*ღირებულების განსაზღვრის მეთოდის ხელით ვერსიით, თუ არჩეული ფასის ტიპის ფასები არ არის დარეგისტრირებული მითითებულ თარიღში, მაშინ თანხები არ გადაითვლება, რაც მითითებული იქნება შესაბამისი საინფორმაციო ხაზით.

მენეჯმენტის ბუღალტრული აღრიცხვის ვალუტის დაყენება განლაგებულია: „სამაგისტრო მონაცემები და ადმინისტრირება“ – „მასტერ მონაცემთა და სექციების დაყენება“ – „საწარმო“ – „ვალუტები“ – „მართვის აღრიცხვის ვალუტა“. ამ პარამეტრის კონფიგურირება შეუძლებელია მთლიანად სისტემისთვის ან ორგანიზაციებისთვის.

მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ!გაყიდვების დოკუმენტის მითითება ცხრილის განყოფილებაში არ არის დოკუმენტის განთავსების წინაპირობა, მაგრამ რეკომენდირებულია მისი მითითება ცხრილის განყოფილებაში სწორი ასახვის, აღრიცხვისა და ველების ავტომატური შევსებისთვის.

დამატებითი ველები:

მენეჯერი- ავტომატურად ივსება. საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეცვალოთ მომხმარებელი.

გარიგება– ივსება ტრანზაქციების გამოყენებისას.

ქვედანაყოფი– ავტომატურად ივსება მენეჯერის მიერ, ან არჩეულია ხელით.

საკონტაქტო პირი– ივსება კონტრაგენტის საკონტაქტო პირების სიიდან.

ფარფლების ჯგუფი. დასახლებების აღრიცხვა– ივსება ადრე შეყვანილი ფინანსური ჯგუფების სიიდან. აღრიცხვა. ველი არჩევითია, გამოიყენება პარტნიორებთან ანგარიშსწორების ფინანსური აღრიცხვის ანალიტიკისთვის. საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ შექმნათ ახალი პარამეტრების ჯგუფი დიალოგური ფანჯრიდან, რომელიც გამოჩნდება. შეიძლება ავტომატურად შეივსოს ორგანიზაციასა და კონტრაგენტს შორის შერჩეული ხელშეკრულების დეტალებიდან.

შემომავალი დოკუმენტის ნომერი– ხელით შეავსეთ ქაღალდის დოკუმენტის ნომერი, რომლის მიხედვითაც დაბრუნდა საქონელი.

ვალუტა- აირჩიეთ დოკუმენტის ვალუტა. ავტომატურად ივსება კონტრაქტორსა და ორგანიზაციას შორის ხელშეკრულებიდან/ხელშეკრულებიდან.

გადახდა- აირჩიეთ გადახდა (რუბლით, უცხოური ვალუტით). ავტომატურად ივსება კონტრაგენტსა და ორგანიზაციას შორის ხელშეკრულებიდან.

Ოპერაცია– ავტომატურად მითითებულია ოპერაციის ტიპის არჩევისას დოკუმენტის შექმნისას.

გადასახადები– აირჩიეთ ვარიანტებიდან: „გაყიდვა ექვემდებარება დღგ-ს“, „გაყიდვა არ ექვემდებარება დღგ-ს“, „გაყიდვა ექვემდებარება UTII-ს“.

ფასში შედის დღგ– დროშის ჩართვისას მიეთითება ფასები დღგ-ს ჩათვლით, გამორთვისას საქონლის ფასის გარდა ითვლება ფასები.

გადაცემული მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის დაბრუნება– საქონლის აღრიცხვისას და სისტემაში ნივთების არსებობისას „კონტეინერების“ ტიპის, დოკუმენტი შეიძლება დაემატოს კონტეინერებს და აისახოს მათი ჩამოსვლა საწყობში.

შეფუთვაზე არის დეპოზიტი– ეს დროშა ჩართულია ხელით და თუ კონტეინერებთან მუშაობის პირობები მითითებულია ორგანიზაციასა და კონტრაგენტს შორის ხელშეკრულებაში, მაშინ დროშა ავტომატურად დაყენდება დაბრუნების დოკუმენტში შეთანხმების არჩევისას.

შეინახეთ დოკუმენტი "დაწვის" დაწკაპუნებით (თუ გჭირდებათ დოკუმენტთან მუშაობის გაგრძელება). განახორციელეთ თანხის დაბრუნება „გამოქვეყნების“ დაწკაპუნებით (თუ გჭირდებათ დოკუმენტთან მუშაობის გაგრძელება). თუ არ აპირებთ დოკუმენტთან შემდგომ მუშაობას, დააწკაპუნეთ „გამოქვეყნება და დახურვა“.

დამატებითი ფუნქციონირება

Თუ საჭიროა მიამაგრეთ ერთი ან მეტი ფაილი დოკუმენტს,თქვენ უნდა აირჩიოთ "ფაილები" ჩანართი და დააწკაპუნეთ ღილაკზე "დამატება" ინსტრუმენტთა პანელზე:

თქვენ შეგიძლიათ დაურთოთ ფაილი (მაგალითად, დოკუმენტის სკანირება) მზა ფაილის დისკიდან ჩატვირთვით. ფაილი არჩეულია სტანდარტული დიალოგის გამოყენებით.

მოგვიანებით, ჩამოტვირთვის შემდეგ, ფაილი შეიძლება იყოს რედაქტირებულია.ფაილის ვერსიები შენახულია (ველები „შეცვლის თარიღი“, „შეცვლილი“). ასევე, თანდართული ფაილების განაწილება შესაძლებელია საქაღალდეებში, ნახვა, რედაქტირება, გაგზავნა პრინტერში და ელექტრონული ფოსტით (სისტემაში ელექტრონული ფოსტის კლიენტის დაყენებისას).

ფუნქციონალობა ხელმისაწვდომია სამუშაოდ ელექტრონული ხელმოწერები(ხატის მიხედვით, როგორც ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში), მაგრამ ეს მოითხოვს დამატებით კონფიგურაციას:

თუ საჭიროება გაჩნდება შექმენით დავალებაამ დოკუმენტის მიხედვით, სისტემის ნებისმიერმა მომხმარებელმა უნდა შეიყვანოს დავალება დაბრუნების დოკუმენტის საფუძველზე:

ვარჯიში- საჭირო ტექსტური ველი, რომელიც უნდა შეივსოს (მაგალითად, „შეამოწმეთ პროდუქტის ხარისხი“).
შემსრულებელი– შევსების აუცილებელი ველი, სადაც თქვენ უნდა აირჩიოთ შემსრულებელი „მომხმარებლების“ დირექტორიადან ან „შემსრულებელი როლების“ დირექტორიადან (ამ შემთხვევაში დავალება გაეგზავნება იმ მომხმარებლებს, რომლებსაც აქვთ კონკრეტული როლის კონფიგურაცია).
ვადა– ხელით უნდა შეავსოთ თარიღი და დრო, ან შეავსოთ კალენდარიდან.
შეამოწმეთ პროგრესის დროშა– შემსრულებლის მიერ დავალების შესრულების შემდეგ, დავალების ავტორი მიიღებს შეხსენებას შესრულების შესამოწმებლად (მომხმარებლის სამუშაო მაგიდაზე სისტემის გახსნისას).

დოკუმენტისთვის ადრე შექმნილი ამოცანების ნახვა შესაძლებელია ჩანართის "დავალებების" გახსნით. მათი შეცვლა შესაძლებელია - მონიშნეთ დასრულება, გააუქმეთ დავალება, გადამისამართება დავალება, მიღება შესასრულებლად, მის საფუძველზე შექმენით დამატებითი დავალება, ასევე შეგიძლიათ დააყენოთ შეხსენება ამ ამოცანის შესახებ სისტემის სამუშაო მაგიდაზე მიმდინარე მომხმარებლისთვის.

საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ შექმენით შენიშვნასისტემის ამჟამინდელი მომხმარებელი სამუშაო მაგიდაზე. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ შენიშვნა დოკუმენტის ჩანართში „ჩემი შენიშვნები“ ღილაკზე „შექმნა“ დაწკაპუნებით. შენიშვნები აისახება მომხმარებლის სამუშაო მაგიდაზე და ეხმარება არ დაივიწყოს დაგეგმილი აქტივობები.

ასე რომ, დოკუმენტი "საქონლის დაბრუნება კლიენტისგან" არის შევსებული და განთავსებული. თუ დეკლარაციაში მიუთითებთ გაყიდვების რამდენიმე დოკუმენტს, ისინი აისახება ანგარიშგების სტრუქტურაში.

საბაზისო დოკუმენტიდან

განვიხილოთ დოკუმენტის შექმნის მეორე, უფრო მარტივი მეთოდი, რომელიც ამავდროულად ხელს უწყობს შევსებისას შეცდომების თავიდან აცილებას, ასევე აჩქარებს დოკუმენტის შექმნისა და განთავსების პროცესს.

ნებისმიერი მოსახერხებელი გზით, თქვენ უნდა იპოვოთ და გახსნათ საბაზისო დოკუმენტი (მაგალითად, „საქონლისა და მომსახურების გაყიდვები“) დოკუმენტის ჟურნალიდან, ან მასზე გადასვლით დაქვემდებარებული სტრუქტურის მიხედვით.

საბაზისო დოკუმენტის გახსნის შემდეგ, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს "Enter საფუძველზე":

დოკუმენტის შექმნის ამ მეთოდით, ყველა ჩანართი და ცხრილის ნაწილი ავტომატურად შეივსება. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია დოკუმენტის კორექტირება.

Დამატებითი ფუნქციები

დაბრუნების მოთხოვნების გამოყენებაარის სისტემური ოფცია, რომელიც შედის „მასტერ მონაცემები და ადმინისტრირება“ – „მასტერ მონაცემთა და სექციების დაყენება“ – „გაყიდვები“ – „საბითუმო გაყიდვები“ – „აპლიკაციების დაბრუნება (შემოწმებულია)“. აპლიკაციების გამოყენება შესაძლებელია „შეკვეთა საწყობიდან“ და „შეკვეთით“ მუშაობისას. შექმნილი აპლიკაცია კონტროლდება სტატუსებით. ის შეიძლება შეიქმნას როგორც ცალკე დოკუმენტი, ან გაყიდვის დოკუმენტის საფუძველზე. განაცხადი შეიძლება გახდეს კლიენტისგან საქონლის დაბრუნების შევსების საფუძველი (ისეთ დამხმარე დოკუმენტებთან ერთად, როგორიცაა „საქონლისა და მომსახურების გაყიდვები“ და ა.შ.).

სისტემაში „ხარისხის“ ბლოკის გამოყენებისას კლიენტისგან დაბრუნებული პროდუქტი შეიძლება დარეგისტრირდეს სხვა ხარისხის პროდუქტად („კარგი“, „შეზღუდული კარგი“) და შევიდეს საწყობში. ამისათვის თქვენ უნდა გამოიყენოთ ღილაკი "საქონლის" ჩანართში "საქონლის დაბრუნება კლიენტისგან" დოკუმენტში - "სხვადასხვა ხარისხის საქონლის დაბრუნება."ამის შემდეგ დოკუმენტში გამოჩნდება დამატებითი სვეტები: „პროდუქტი ადრე იყო გაგზავნილი“ და „პროდუქტი ბრუნდება სხვა ხარისხის“.

დეფექტური საქონლის მქონე ხაზებისთვის, თქვენ უნდა მონიშნოთ ველი „საქონელი“ ველში (ჯგუფში „სხვა ხარისხის პროდუქტი დაბრუნდა“) და შეარჩიოთ სხვა ხარისხის საქონელი. განსხვავებული ხარისხის პროდუქტის შესარჩევად გაიხსნება ფორმა „სხვა ხარისხის პროდუქტის არჩევა“, რომელშიც უნდა აირჩიოთ სხვა ხარისხის პროდუქტი (თუ ის ადრე იყო შექმნილი სისტემაში), ან შექმნათ და შეარჩიოთ. ის.

დაბრუნება საწყობში, გარდა გადაზიდვის საწყობისაშეიძლება განხორციელდეს, თუ კომპანია არ მუშაობს ხარისხიანად, მაგრამ სურს ასახოს საქონლის დაბრუნება პირდაპირ ცალკე გამოყოფილ ჯართის საწყობში. აქ თქვენ უნდა შეცვალოთ საწყობი სათაურში და შემდეგ განათავსოთ დოკუმენტი. ამრიგად, მოსახერხებელი იქნება ყველა დეფექტური საქონლის თვალყურის დევნება დეფექტურ საწყობში.

იმპორტირებული საქონლის დაბრუნებააუცილებელია, როდესაც სისტემა ახორციელებს იმპორტირებული საქონლის გადაზიდვებს საბაჟო დეკლარაციის ნომრისა და წარმოშობის ქვეყნის სავალდებულო მითითებით. დაბრუნების დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს დოკუმენტი, რომელმაც დააფიქსირა დაბრუნებული პროდუქტის გაყიდვა. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი პროდუქტები დაბრუნდა კლიენტმა, შეგიძლიათ იხილოთ დაბრუნების დოკუმენტის გამოქვეყნების შემდეგ, ბრძანების ჯგუფიდან „მეტი“ ღილაკზე „გახსენით ინვენტარის ტიპები“ დაწკაპუნებით.

საქონლის დაბრუნება საწყობში, სადაც შენარჩუნებულია შეკვეთის დოკუმენტის ნაკადის სქემა.საწყობში დაბრუნებული საქონლის ფაქტობრივი მიღების რეგისტრაცია დამოკიდებულია საწყობზე, სადაც დაბრუნდება საქონელი:

თუ საწყობი არ იყენებს საქონლის მიღების შეკვეთის სქემას, მაშინ საწყობში საქონლის ფაქტობრივი მიღება გაიცემა დოკუმენტის „კლიენტისგან საქონლის დაბრუნება“ განთავსებისას;
თუ საწყობი იყენებს შეკვეთის სქემას საქონლის მიღებისთვის, მაშინ საწყობში საქონლის ფაქტობრივი მიღება ფორმდება დოკუმენტის "საქონლის მიღების შეკვეთის" გამოყენებით. ამ შემთხვევაში საქონლის მიღების ბრძანებას წარმოადგენს დოკუმენტი „კლიენტიდან საქონლის დაბრუნება შეკვეთის საწყობში“.

დოკუმენტის განთავსების შემდეგ განყოფილებაში „საწყობი და მიწოდება“ – „შეკვეთის საწყობი“ – „მიღება“ გამოჩნდება ინფორმაცია, რომლის დაბრუნებისთვისაც უნდა გასცეთ ქვითრის შეკვეთა:

საქონლის ქვითრის შეკვეთის შესაქმნელად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს "შეკვეთის შექმნა". დოკუმენტი „საქონლის მიღების შეკვეთა“ ავტომატურად შეივსება, მაგრამ თქვენ უნდა შეავსოთ ფაქტობრივი რაოდენობა (ბრძანება „შევსება“ - „მხოლოდ რაოდენობა“) და შემდეგ განათავსოთ დოკუმენტი.

თუ შეკვეთის საწყობის პარამეტრებში დაყენებულია დროშა „შესული შეკვეთის სტატუსი“, მაშინ საქონელი გამოჩნდება საწყობში „საქონლის შემოსული შეკვეთის“ დოკუმენტის „მიღებული“ სტატუსში განთავსების შემდეგ (წინა სტატუსები: „მიღებისთვის“, „ინ პროგრესი“, „საჭიროა დამუშავება“). წინა სტატუსებში პროდუქტი არ გამოჩნდება საწყობის ნაშთებში. თუ შემოსული შეკვეთის სტატუსები არ გამოიყენება, საქონელი ხელმისაწვდომი იქნება საწყობში „საქონლის შემოსული შეკვეთის“ დოკუმენტის გამოქვეყნებისთანავე.

ამრიგად, ჩვენ გადავხედეთ საქონლის დაბრუნებას 1C-ში, ვაჭრობის მენეჯმენტის კონფიგურაციაში, ორი გზით: ხელით და საბაზისო დოკუმენტის გამოყენებით.

3.0 იწარმოება შემდეგ ტიპურ შემთხვევებში:

მყიდველი აბრუნებს შეუფერებელ/დეფექტურ საქონელს;

მყიდველი აბრუნებს აღჭურვილობას;

მყიდველი აბრუნებს კონტეინერს;

კომისიის აგენტი/აგენტი აბრუნებს საქონელს.

ამ ოპერაციების საწარმოს მონაცემთა ბაზაში ასახვისთვის მოწოდებულია დოკუმენტი „საქონლის დაბრუნება მყიდველისგან“. მისი შეყვანა შესაძლებელია ორი გზით: გაყიდვების დოკუმენტის ან საცალო გაყიდვების ანგარიშის საფუძველზე, ან ხელით.

1C-ში მყიდველისგან საქონლის დაბრუნების შექმნა გაყიდვების ან საცალო გაყიდვების ანგარიშის საფუძველზე არის მისი დამუშავების ყველაზე მარტივი და სწრაფი გზა. ამ შემთხვევაში დეტალები, ღირებულება და სხვა მონაცემები ავტომატურად ივსება გაყიდვების დოკუმენტიდან.

განვიხილოთ მყიდველისგან საქონლის დაბრუნების შევსების სახელმძღვანელო მეთოდი. "გაყიდვების" ჩანართზე ოპერაციების ჩამონათვალში თქვენ უნდა აირჩიოთ ოპერაციის შესაბამისი ტიპი "საქონლის დაბრუნება მომხმარებლებისგან". დაბრუნების დოკუმენტების სიაში, რომელიც იხსნება, თქვენ უნდა შექმნათ ახალი დაბრუნება. ამისათვის აირჩიეთ სასურველი ტიპის დოკუმენტი ღილაკის "დაბრუნების" ჩამოსაშლელი სიიდან:

თუ პროდუქტი დაგვიბრუნდება, აირჩიეთ "გაყიდვა, კომისია". ფორმაში, რომელიც იხსნება, შეავსეთ ველები საწყობის მითითებით, სადაც განთავსდება დაბრუნებული საქონელი, ფასების ტიპები (ეს მონაცემები არის გაყიდვის ხელშეკრულებაში, კონტრაგენტის პარამეტრები, საჭიროების შემთხვევაში, მათი შეცვლა შესაძლებელია პირდაპირ დოკუმენტის საშუალებით). ვალუტა, რომლითაც განხორციელდა გადახდები ხელშეკრულებით.

დაბრუნების ტიპის მიუხედავად, დოკუმენტის სათაური ივსება იმავე გზით.

შემდგომი შევსება დამოკიდებულია დაბრუნების ტიპზე. განვიხილოთ ყველა ვარიანტი ცალკე.

უვარგისი/დეფექტური საქონლის დაბრუნება 1C-ში: ბუღალტერია

მისი შესრულება შესაძლებელია ორი გზით: გაყიდვის დოკუმენტის მითითებით ან მის გარეშე. პირველ რიგში, მოდით შევხედოთ დოკუმენტის შევსებას, როდესაც გაყიდვის დოკუმენტი არ არის მითითებული. შექმენით ახალი დაბრუნება, აირჩიეთ ტიპი "გაყიდვები, საკომისიო", შეავსეთ სათაური. გადავიდეთ ცხრილის ნაწილზე.

აქ მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ ფასის მითითებას (ეს არის ფასი, რომლითაც ვაბრუნებთ პროდუქტს); რაოდენობის დადგენისას პროგრამა ავტომატურად გამოთვლის თანხას. ამ თანხით შემცირდება კონტრაგენტის დავალიანება ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ (რადგან საქონელი დაგვიბრუნდა). შემდეგი, თქვენ უნდა მიუთითოთ თვითღირებულების ფასი - ამ მონაცემების მიხედვით, საქონელი აისახება აღრიცხვაში 41 ანგარიშზე და დაბრუნდება საწყობში. თვითღირებულების ფასი გაყიდვების დოკუმენტის არარსებობის შემთხვევაში მითითებულია ხელით.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საწარმოებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან გამარტივებულ საგადასახადო სისტემაზე, დაბრუნებისას უნდა მიუთითოთ, შედის თუ არა დაბრუნებული პროდუქტი გაყიდვის დროს მიღებულ ხარჯებში. ამისათვის მონაცემები შეიყვანება ველში „ხარჯები (OU)“.

ველების შევსებისას, თავად 1C პროგრამა ჩაანაცვლებს სააღრიცხვო ანგარიშებს, შემოსავალსა და ხარჯებს და დღგ-ს ანგარიშს 1C-ში დასაბრუნებლად მიღებული ნივთების მახასიათებლებისგან. დასრულებული დოკუმენტი იდება, რის შემდეგაც შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ტრანზაქციები:

ახლა განვიხილოთ გაყიდვის დოკუმენტის მითითების შემთხვევა (ამისთვის გათვალისწინებულია სპეციალური ველი "გაგზავნის დოკუმენტი"). მოდით შევიტანოთ მონაცემები გაყიდვების ან საცალო გაყიდვების შესახებ¸ რის შემდეგაც, როდესაც დააჭირეთ ღილაკს "შევსება", პროგრამა ავტომატურად შეავსებს ცხრილის ნაწილს, საქონლის ღირებულების ჩათვლით:

ტაბულური ნაწილი სრულად შეივსება გადაზიდვის დოკუმენტის მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაარეგულიროთ დასაბრუნებელი საქონლის რაოდენობა და წაშალოთ ნებისმიერი ნივთი, თუ ის რეალურად არ დაბრუნდა.

თუ გადაზიდვის დოკუმენტი არის საცალო გაყიდვების ანგარიში, 1C a PKO გამოჩნდება დოკუმენტის სტრუქტურაში, რომლის მიხედვითაც თანხები უბრუნდება მყიდველს.

აღჭურვილობის დაბრუნება 1C: Accounting-ში

მყიდველს შეუძლია დააბრუნოს აღჭურვილობა ორგანიზაციას. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გასცეთ ასეთი დაბრუნება 1C-ში ამავე სახელწოდების დოკუმენტის გამოყენებით, მაგრამ მისი შექმნისას აირჩიეთ "აღჭურვილობის" ტიპი:

ცხრილის ნაწილი ივსება ისევე, როგორც საქონლის დაბრუნებისას. ეს შეიძლება გაკეთდეს ახალი ხაზების ხელით დამატებით და საქაღალდეებიდან ელემენტების შერჩევით, ან მათი ავტომატურად შევსებით, გადაზიდვის საფუძველზე. როგორც წინა შემთხვევაში, ტექნიკის დაბრუნებისას გადაზიდვის დოკუმენტის მითითების გარეშე, თქვენ მოგიწევთ დამოუკიდებლად მიუთითოთ ღირებულება და ღირებულება.

შეფუთვის დაბრუნება მყიდველისგან 1C-ში: ბუღალტერია

1C-ში აღრიცხვის თვალსაზრისით, კონტეინერები განიხილება იგივე პროდუქტი. ამიტომ, დაბრუნების დამუშავებისას, მოქმედებები მსგავსი იქნება: თუ კონტეინერი მიიღება ცალკე, მაშინ რეგისტრაცია ხდება "გაყიდვა, კომისია". თუ აღჭურვილობა და კონტეინერები ერთად დაბრუნდება, მაშინ "აღჭურვილობა" სწორია.

საქონლის დაბრუნება საკომისიო აგენტიდან/აგენტიდან 1C-ში: ბუღალტერია

საკომისიო აგენტის შემთხვევაში საქონლის ან პროდუქციის დაბრუნება ხდება პუნქტის „გაყიდვა, კომისია“. აქ ყურადღება უნდა მიაქციოთ ხელშეკრულების ტიპს: საკომისიო აგენტთან (აგენტთან). გადაზიდვის დოკუმენტის მითითების შემდეგ, შეგიძლიათ ავტომატურად შეავსოთ ცხრილის ნაწილი და თავად პროგრამა ჩასვამს სააღრიცხვო ანგარიშებს და სხვა მონაცემებს.

რა დოკუმენტები შეიძლება შევიდეს 1C-ში დაბრუნების საფუძველზე: ბუღალტერია 8.3

დაბრუნების დოკუმენტის საფუძველზე შეგიძლიათ შეიყვანოთ გაცემული და მიღებული ანგარიშ-ფაქტურები, თანხების ხარჯვის საბუთები და გამოთვალოთ და გამოქვითოთ დღგ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ დაბრუნების ინვოისის და სხვა დოკუმენტების დაბეჭდვის კონფიგურაცია.

მომხმარებლებისგან საქონლის დაბრუნება დოკუმენტირებულია ამავე სახელწოდების დოკუმენტის გამოყენებით. მოდით გადავხედოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციებს მყიდველისგან საქონლის დაბრუნებისთვის 1C 8.3-ში და რა ტრანზაქციებს ქმნის ეს დოკუმენტი.

კონფიგურაციაში შესაძლებელია ამ დოკუმენტის შეყვანა ორი სხვა დოკუმენტის საფუძველზე: და .

თუ გადავალთ ტრანზაქციის ჟურნალში, კლიენტებისგან საქონლის დაბრუნება, ჩვენ დავინახავთ ღილაკს Return ჩამოსაშლელი სიით. არის ორი წერტილი: გაყიდვები, საკომისიო და აღჭურვილობა.

სინამდვილეში, არსებობს მომხმარებელთა დაბრუნების უფრო მეტი ტიპი:

დაბრუნება განხორციელების დოკუმენტის მითითებით.
დაბრუნება გაყიდვის დოკუმენტის მითითების გარეშე.
დაბრუნება დან.
აღჭურვილობის დაბრუნება.
შეფუთვის დაბრუნება.

თითოეული ტიპის დაბრუნების სათაურში დოკუმენტის შეყვანისას უნდა მიუთითოთ შემდეგი დეტალები:

საფონდო- შენახვის ადგილი, სადაც ხდება დაბრუნება. დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ "საბითუმო" ან "საცალო" ტიპის საწყობებში.
ფასის ტიპი– აუცილებელია დადგინდეს ფასის ტიპი, რომლითაც ხდება დაბრუნება. ის აღებულია მყიდველის შეთანხმებიდან ან მომხმარებლის პარამეტრებიდან, ან შეიძლება შეიცვალოს რედაქტირების ღილაკით.
ვალუტა– ვალუტა, რომლითაც გამოისახება დოკუმენტის თანხა. ის ავტომატურად აღებულია ხელშეკრულებიდან.

სათაურის საჭირო დეტალები ყველა ტიპის დაბრუნებისთვის იგივეა და ჩვენ მათ აღარ განვიხილავთ.

მოდით განვიხილოთ დაბრუნების თითოეული ტიპი ცალკე.

მყიდველისთვის საქონლის ამ დაბრუნების დასამუშავებლად 1C 8.3-ში, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს Return დოკუმენტის ჟურნალში და აირჩიეთ გაყიდვა, საკომისიო პუნქტი.

ახლად შექმნილი დოკუმენტის სათაურში თქვენ უნდა შეავსოთ დეტალები Shipment Document, სადაც მითითებულია გაყიდვის დოკუმენტი, რომლის მიმართაც ხდება დაბრუნება. მას შემდეგ რაც შეარჩიეთ სასურველი ოპერაცია, შეავსეთ სანიშნეები: პროდუქტები და გამოთვლები.

მიიღეთ 267 ვიდეო გაკვეთილი 1C-ზე უფასოდ:

პროდუქტების ცხრილის შევსება შესაძლებელია ავტომატურად შევსების ღილაკზე დაწკაპუნებით და გადაზიდვის დოკუმენტის მიხედვით შევსების არჩევით, ან ხელით არჩევის ღილაკის გამოყენებით. ინსტალაციის შემდეგ, შესაბამისად, უნდა მიუთითოთ რაოდენობა, ფასი და დღგ-ის განაკვეთი. გამოთვლების ჩანართზე მითითებულია ანგარიშები, რომლებზეც მოხდება ნივთის აღრიცხვა.
ფასი - ივსება საქონლის ფასის რეესტრიდან.
ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიში, დღგ-ის ანგარიში, შემოსავლის ანგარიში და ხარჯების ანგარიში - ივსება ნივთების აღრიცხვის რეესტრიდან.
Subconto - წარმოადგენს მიმდინარე პროდუქტს.

თუ საქონლის ცხრილი ივსება გადაზიდვის დოკუმენტის მიხედვით, მაშინ სისტემა თავად განსაზღვრავს გაყიდვის დროს დასაბრუნებელი საქონლის სააღრიცხვო ღირებულებას.

ასევე, თუ დაბრუნება ხდება საცალო გაყიდვების ანგარიშის დოკუმენტის საფუძველზე, შეიტანება დეტალები, რომლის მიხედვითაც თანხა დაბრუნდა საცალო კონტრაგენტში.

როგორ მოვახდინოთ დაბრუნება მყიდველისგან გაყიდვის დოკუმენტის მითითების გარეშე

ზემოთ აღწერილის მსგავსად, ამ დაბრუნების გასაცემად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს Return დოკუმენტის ჟურნალში და აირჩიოთ გაყიდვა, კომისია.

შემდგომი ქმედებები მსგავსია დოკუმენტის ფორმირებისა, რომელიც მიუთითებს განხორციელების დოკუმენტზე, ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა, რომელსაც ახლა განვიხილავთ.

ვინაიდან ტრანსპორტირების დოკუმენტი არ არის შერჩეული, ჩვენ არ ვიცით საქონლის პარტია და, შესაბამისად, მისი ღირებულება. ღირებულების აღსანიშნავად თითოეულ სტრიქონში მოცემულია სპეციალური ველი, რომელიც უნდა შეივსოს ხელით.

მყიდველისგან საქონლის დაბრუნების გარიგების მაგალითი შეგიძლიათ იხილოთ ამ ეკრანის სურათზე:

ჩვენი ვიდეო საქონლის დაბრუნების შესახებ 1C პროგრამაში:

საქონლის დაბრუნება საკომისიო აგენტისგან

საკომისიო აგენტისთვის საქონლის ან GP-ის (მზა პროდუქციის) დაბრუნების ოპერაციის ჩასაწერად საჭიროა დააჭიროთ ღილაკზე დაბრუნება და აირჩიოთ პუნქტი გაყიდვები, საკომისიო.

შექმნილ დოკუმენტში ხელშეკრულებას უნდა ჰქონდეს ფორმა „საკომისიო აგენტთან (აგენტთან)“.

პროგრამა ანაცვლებს საბუღალტრო ანგარიშს და გადარიცხულ საბუღალტრო ანგარიშებს ელემენტის საბუღალტრო ანგარიშის რეესტრის პარამეტრების საფუძველზე.

აღჭურვილობის დაბრუნება

მყიდველისგან დაბრუნებული აღჭურვილობის მუშაობის ჩასაწერად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს Return და აირჩიოთ Equipment ელემენტი.

აღჭურვილობა ჩანართზე მითითებულია პუნქტი, რაოდენობა, ფასი, დღგ-ს განაკვეთი, ასევე ნივთების აღრიცხვის ანგარიშები.

ტაბულური ნაწილის „პროდუქტები“ ასევე შეიძლება შეივსოს ხელით რიგების დამატებით, ან შევსების ღილაკის მეშვეობით გადაზიდვის დოკუმენტზე დაყრდნობით.
თუ გადაზიდვის დოკუმენტის ველი არ არის შევსებული, თქვენ დამატებით უნდა მიუთითოთ დასაბრუნებელი აღჭურვილობის სააღრიცხვო ღირებულება.
როგორც მყიდველისგან საქონლის დაბრუნების შემთხვევაში, გაყიდვის დოკუმენტის მითითების გარეშე, ველი ღირებულება უნდა შეივსოს ხელით.
ფასი - დაწესებულია პროგრამის მიერ პროდუქტის ფასის რეესტრის საფუძველზე. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიში, დღგ-ის ანგარიში, შემოსავლის ანგარიში და ხარჯის ანგარიში შეიტანება პროგრამაში პუნქტის საბუღალტრო ანგარიშის რეესტრის საფუძველზე.

შეფუთვის დაბრუნება

განვიხილოთ სიტუაცია დაბრუნებებთან დაკავშირებით. ეს ოპერაციები ყოველთვის ბევრ კითხვას ბადებს.დაბრუნება არის საქონლის გადაცემა მყიდველისგან გამყიდველზე, თუ გამოვლინდა გამყიდველის მიერ რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსში ჩამოთვლილი ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არასათანადო შესრულების ფაქტები.

ეს არის შემდეგი შემთხვევები:

შეკვეთის დამტკიცება, დაირღვა გამყიდველის ვალდებულება გადაეცა საქონელი მესამე მხარის უფლებებისგან თავისუფლად (რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 460-ე მუხლი);
დაირღვა გამყიდველის ვალდებულება, გადასცეს საქონელთან დაკავშირებული აქსესუარები ან დოკუმენტები ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში (რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 464-ე მუხლი);
დაირღვა საქონლის რაოდენობასთან დაკავშირებული პირობები (რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 466-ე მუხლი);
დაირღვა საქონლის ასორტიმენტთან დაკავშირებული პირობები (რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 468-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტები);
გადაეცა არაადეკვატური ხარისხის საქონელი (რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 475-ე მუხლის მე-2 პუნქტი);
დაირღვა საქონლის შეფუთვა (რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 480-ე მუხლის მე-2 პუნქტი);
დაირღვა საქონლის კონტეინერის ან/და შეფუთვის პირობები ( Ხელოვნება. 482 რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსი).

თუ მყიდველი, დაბრუნებისას, არ უყენებს გამყიდველს რაიმე პრეტენზიას (ხარისხზე, ვარგისიანობაზე და ა.შ.), ზემოაღნიშნული დარღვევების შესაბამისად, მაშინ ეს დაბრუნება უნდა ჩაითვალოს ჩვეულებრივ გაყიდვად. და ამ შემთხვევაში, მყიდველმა უნდა გასცეს ინვოისი მისგან მიღებული საქონლის გადაზიდვისთვის TORG-12 ფორმით.

ამ სტატიაში ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ მომწოდებელზე დაბრუნებაზე და სხვადასხვა ვარიანტების ასახვაზე 1C: Accounting 8 პროგრამაში, გამოცემა 2.0.

საქონლის აღრიცხვაზე მიღებისას მყიდველი აღრიცხავს ანგარიშ-ფაქტურას შესყიდვების წიგნში და დღგ სრულად გამოიქვითება (რუსეთის ფედერაციის საგადასახადო კოდექსის 172-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი), ხოლო საქონლის დაბრუნებისას მიმწოდებელს უგზავნის ინვოისს. დაბრუნება, რომელიც რეგისტრირებულია გაყიდვების წიგნში.

მყიდველის აღრიცხვაში საქონლის დაბრუნება აღირიცხება 76.02 ანგარიშის დებეტში "გამოთვლები პრეტენზიებისთვის" და 41.01 ანგარიშის "საქონელი საწყობებში" განთავსებით.

ზოგჯერ, დიდი ბრუნვის გამო, არასასიამოვნოა გამოთვლების გამოყოფა ცალკე სააღრიცხვო ანგარიშზე 76.02 დაბრუნებისთვის, რადგან მუდმივად საჭირო იქნება 60-ე ანგარიშით კომპენსაციის გაკეთება. ამიტომ, ეს სტატია გეტყვით, თუ როგორ შეგიძლიათ ასახოთ შემოსავალი 60 ანგარიშის მეშვეობით.

დაბრუნება ხდება სხვადასხვა სიტუაციებში: მიღებული საქონლის გადახდამდე ან მის შემდეგ. ამიტომ, ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა ვარიანტს.

1. შეძენილი საქონელი - გადახდილი მიმწოდებელს - უბრუნდება მიმწოდებელს. (პრეტენზიების ანგარიშსწორება ხდება 76.02 ანგარიშზე)

მაგალითების განხილვისას, ჩვენ დეტალურად არ ვისაუბრებთ სტანდარტული დოკუმენტების შექმნაზე 1C: Accounting 8 პროგრამაში.

ჩვენ ასახავს საქონლის მიღებას აღრიცხვისთვის პროგრამაში სტანდარტული დოკუმენტის "საქონლისა და მომსახურების მიღება" გამოყენებით. საქონელი ჩამოდის დღგ-ით. (ჩვენ ასახავს ინვოისის ქვითარს). გადასახდელი ანგარიშები წარმოიქმნება 60.01 ანგარიშზე 2000 რუბლის ოდენობით.

დოკუმენტების განცხადებები:

ამრიგად, 60.01 ანგარიშზე გადასახდელი ანგარიშები სრულად ანაზღაურდება. ეს ჩანს ანგარიშში "ანგარიშის ბალანსი"

დოკუმენტის სათაურში ველი „მიღების დოკუმენტი“ არ არის შევსებული, მაგრამ ამ დოკუმენტის მითითება შესაძლებელს ხდის ანგარიშსწორების ანგარიშების მესამე ქვეკონტოს კონტექსტში ურთიერთგადახდის კონტექსტში უფრო მკაფიო გახადოს და ასევე აღმოიფხვრას არასაჭირო კომპენსაციები.

ყველა წარმოდგენილი მაგალითი განიხილება ქვითრის დოკუმენტის მითითებით.

მოდით განვიხილოთ ეს ვარიანტი ახლა.

დოკუმენტების განცხადებები:

ვინაიდან 60.01-მდე დავალიანება დახურულია, ყველა ტრანზაქცია გენერირდება დამხმარე ანგარიშის გამოყენებით 76.02 „ანგარიშსწორებები მოთხოვნებისთვის“.

მიმწოდებლის დაბრუნების შედეგად მიღებული ავანსი ყალიბდება 76.02 ანგარიშზე.

მიმწოდებლის მიერ ფულის დაბრუნების შემთხვევაში დგება დოკუმენტი „მიმდინარე ანგარიშზე ქვითარი“ ტრანზაქციის ტიპის „დაბრუნება მიმწოდებლისგან“.

დოკუმენტების განცხადებები:

ავანსი ბრუნდება.

2. შეძენილი საქონელი - მიმწოდებელს გადაუხდელი - უბრუნდება მიმწოდებელს. (პრეტენზიების ანგარიშსწორება ხდება 76.02 ანგარიშზე)

დოკუმენტების განცხადებები:

ჩვენ ასახავს მომწოდებელს დაბრუნებას დოკუმენტის "საქონლის დაბრუნება მიმწოდებელთან" გამოყენებით, რომელიც განთავსებულია "შესყიდვა" - "საქონლის დაბრუნება მიმწოდებელთან" მენიუში.

"ანგარიშების" ჩანართზე ჩვენ ასევე ვიყენებთ ანგარიშს 76.02 "გამოთვლები პრეტენზიებისთვის".

ვინაიდან საქონელი არ იყო გადახდილი დაბრუნებამდე, არცერთ ანგარიშზე არ იქმნება დავალიანება. მაგრამ ორმხრივი ანგარიშსწორებები აისახება ბრუნვაში 76.02 ანგარიშზე:

ყურადღება!თუ ამ სიტუაციაში დოკუმენტში "საქონლის დაბრუნება მიმწოდებელთან" ჩვენ არ მივუთითებთ ქვითრის დოკუმენტს, მაშინ პროგრამა "ვერ დაინახავს" რომელი ანგარიშსწორების დოკუმენტი უნდა დაიხუროს 60.01 ანგარიშისთვის.

და შესაბამისად, ამ შემთხვევაში არ იქნება განთავსება ანგარიშზე 60.01.

შემდეგ წარმოიქმნება სიტუაცია, რომელშიც აუცილებელია შიდა ოფსეტის გაკეთება 60.01-დან 76.02-მდე. ეს ჩანს ორი მოხსენებიდან:

3. შეძენილი საქონელი - გადახდილი მიმწოდებელს - უბრუნდება მიმწოდებელს. (პრეტენზიების ანგარიშსწორება ხდება 60.02 ანგარიშზე)

დოკუმენტების განცხადებები:

ჩვენ აისახება გადასახდელი ანგარიშების გადახდა დოკუმენტის „ჩამოწერა მიმდინარე ანგარიშიდან“.

დოკუმენტების განცხადებები:

ამრიგად, 60.01 ანგარიშზე გადასახდელი ანგარიშები სრულად ანაზღაურდება. ეს ჩანს "ანგარიშის ბალანსის" ანგარიშში.

"ანგარიშების" ჩანართზე, ნაგულისხმევად, პრეტენზიების ანგარიში ივსება 76.02-ით.

პარამეტრებში შეგიძლიათ დააყენოთ ანგარიში 60.01 ან 60.02.

ახლა განვიხილოთ ვარიანტი, როდესაც პრეტენზიების ანგარიშსწორების ანგარიში არის 60.02.

დაბრუნების შედეგად მიღებული ავანსი ჩაირიცხება 60.02 ანგარიშზე.

ეს დავალიანება ანგარიშში აისახება შემდეგნაირად.

მიმწოდებლის თანხის დაბრუნების შემთხვევაში ასევე დგება დოკუმენტი „მიმდინარე ანგარიშზე ქვითარი“ ტრანზაქციის ტიპით „დაბრუნება მიმწოდებლისგან“.

დოკუმენტების განცხადებები:

ავანსი ბრუნდება.

4. შეძენილი საქონელი - მიმწოდებელს გადაუხდელი - უბრუნდება მიმწოდებელს. (პრეტენზიების ანგარიშსწორება ხდება 60.02 ანგარიშზე)

დოკუმენტების განცხადებები:

ჩვენ არ ასახავს გადახდას, ჩვენ დაუყოვნებლივ დავაბრუნებთ საქონელს.

"ანგარიშების" ჩანართზე ჩვენ ასევე ვიყენებთ ანგარიშს 60.02.

დოკუმენტი "საქონლის დაბრუნება მიმწოდებელთან"

დოკუმენტების განცხადებები:

არცერთ ანგარიშზე არ არის დავალიანება, რადგან საქონელი არ იყო გადახდილი დაბრუნებამდე, მაგრამ ორმხრივი ანგარიშსწორება აისახა ბრუნვაში 60.02 ანგარიშზე:

Შენიშვნა:დაბრუნების დოკუმენტში შეგიძლიათ მიუთითოთ პრეტენზიების დაფარვის ანგარიში - 60.01.

მაგრამ შემდეგ, თუ საქონელზე გადახდა უკვე განხორციელდა, მაშინ დაბრუნების შემდეგ წინასწარი გადახდა აისახება ანგარიშზე 60.01.

და შესაბამისად, წინასწარი თანხები "ანგარიშის ბალანსის" ანგარიშში 60.01 ანგარიშისთვის გამოჩნდება მინუს კრედიტით, რადგან ეს არის პასიური ანგარიში.

თუ საწარმო არ მუშაობსმიმწოდებელთან წინასწარ გადახდაზე და ყოველთვის არის დავალიანება, მაშინ:

1) თუ დოკუმენტში „საქონლის დაბრუნება მიმწოდებელთან“ ჩვენ ჩვენ არ მივუთითებთქვითრის დოკუმენტი, შემდეგ მესამე ქვეკონტოს მიხედვით პროგრამა „ვერ გავიგებ“ რომელი დოკუმენტიდან უნდა „ამოიღოს“ დავალიანება.

შესაბამისად, ავანსი კვლავ დარჩება 60.01 ანგარიშზე დაბრუნების დოკუმენტის მიხედვით:

2) თუ დოკუმენტში „საქონლის დაბრუნება მიმწოდებელთან“ ჩვენ მივუთითოთქვითრის საბუთი, მაშინ ორმხრივი ანგარიშსწორების შედეგად კვლავ აისახება ბრუნვა 60.01 ანგარიშზე, ვინაიდან პროგრამას სჭირდება ანგარიშსწორების დახურვა მესამე სუბანგარიშზე.

დოკუმენტების განცხადებები:

შესაბამისად, ანგარიშში „ანგარიშის ბალანსი“ 60.01 ანგარიშის ბრუნვა „გაიზრდება“.