informasi akuntansi. Info akuntansi 1s 8 pengembalian dari pembeli

Jika kualitasnya kurang memuaskan atau karena alasan lain, pembeli dapat menggunakan jasa penukaran produk yang tidak sesuai kepada penjual. Klien memulai pertukaran untuk produk lain atau pengembalian dana. Dia dapat mentransfer informasi untuk mempersiapkan pengembalian melalui telepon atau selama pertemuan pribadi, tergantung pada keinginan penjual untuk bekerja sama. Untuk memproses pengembalian barang di 1C 8.3 Trade Management, pemrogram membuat fungsionalitas untuk mencerminkan data transaksi bisnis tersebut.

Membuat permintaan pengembalian produk

Hak pembeli untuk menukar atau mengembalikan barang diatur dalam dua undang-undang Federasi Rusia: Pasal No. 25 “Tentang Perlindungan Hak Konsumen” dan Pasal No. 502 KUH Perdata. Namun tidak semua orang paham bahwa dokumen tersebut tidak ditujukan untuk pengembalian, melainkan untuk menukar barang yang tidak mereka sukai. Apabila pada saat peredaran suatu barang sejenis, pembeli bersedia menukarkan barang yang dibelinya, maka dengan persetujuan pengurus perusahaan, ia dapat menunggu sampai barang itu muncul.

Jika terdeteksi cacat atau kerusakan lain, klien juga berhak meminta penggantian atau pengembalian dana dari penjual. Satu-satunya pengecualian adalah situasi di mana dia menyadari adanya cacat. Pada dasarnya, ada diskon khusus untuk produk tersebut. Bagaimanapun, untuk mengajukan klaim, permohonan tertulis ditujukan kepada pimpinan perusahaan untuk pengembalian atau penukaran, yang menunjukkan rincian paspor pembeli dan memberikan tanda terima.

Pengembalian barang terjadi setiap saat, jadi ada baiknya mempelajari masalah melakukan operasi ini dalam program 1C. Untuk membuat file pengembalian produk, Anda harus pergi ke bagian “Penjualan” dan menemukan item “Dokumen Pengembalian” di bagian “Pengembalian dan Penyesuaian”.

Tergantung pada tujuannya, Anda dapat membuat salah satu dokumen berikut:

Pengembalian dari pelanggan, jika file ini dipilih, jumlah barang yang dikembalikan dapat dimasukkan dalam penyelesaian bersama dengan pembeli, sebagai pembayaran untuk pembelian lainnya;
Pengembalian dari agen komisi, dokumen ini dapat diterbitkan pada tanggal berapa pun. Tidak menjadi soal kapan pengembalian terjadi sebelum agen komisi memberikan data tentang produk yang dijual atau setelah fakta penjualan didaftarkan;
Pengembalian dari pelanggan retail, digunakan dalam kasus dimana klien mengembalikan produk yang dibeli yang dijual secara retail setelah buku kas ditutup.

Detail dokumen ini akan berbeda-beda saat memilih salah satu opsi yang diusulkan.

Penting! Saat memilih jenis dokumen terakhir “Pengembalian dari pelanggan ritel”, penjual harus memiliki tanda terima yang diberikan oleh klien sebagai dasar pengembalian.

Selain itu, Anda dapat menggunakan “Permintaan pengembalian barang dari pelanggan.” Untuk membuat permintaan seperti itu, Anda harus pergi ke "Penjualan" - "Pengembalian dan Penyesuaian" dengan cara yang sama seperti pada kasus pertama dan pilih item pertama.

Permintaan penukaran dapat diajukan dengan dua cara: berdasarkan informasi produk yang dijual atau dimasukkan secara manual sesuai data yang diberikan pembeli.

Dalam file yang terbuka, Anda dapat melihat beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memilih aplikasi dengan cepat:

Kondisi terkini produk yang dikembalikan;
Tenggat waktu;
Sebuah prioritas;
Manajer bertanggung jawab atas proses pengembalian.

Permohonan, pada gilirannya, dapat dibagi menjadi tiga jenis, tergantung kepada siapa pengembalian dana diberikan:

Klien;
Komisaris;
Pembeli eceran.

Saat membuat aplikasi, program 1C menawarkan Anda untuk memilih salah satu jenis status. Paragraf ini dapat diubah dalam dokumen tergantung pada perubahan situasi yang sebenarnya. Menetapkan status ini atau itu akan menentukan tindakan mana yang dapat digunakan klien dan mana yang tidak tersedia.

Untuk mengembalikan produk, kolom status harus disetel ke “Untuk dikembalikan” atau “Untuk diselesaikan.” Jika permohonan “Dalam persetujuan”, pemrosesan pengembalian atas permohonan tersebut tidak dapat dilakukan.

Di tab pertama “Dasar”, nomor dokumen akan ditetapkan secara otomatis saat dokumen disimpan, dan tanggal akan ditetapkan ke hari ini. Tapi mereka bisa diubah secara manual sesuai kebutuhan. Di bawah ini Anda akan menemukan informasi tentang klien, rekanan, kesepakatan yang dicapai, dan prosedur pembayaran. Bagian lain dari tabel berisi informasi tentang perusahaan tempat produk akan dikembalikan, gudang dan bidang yang wajib diisi – “Metode kompensasi”. Ada dua metode tersebut:

“Penggantian barang”, sebagai ganti produk yang ditolak klien, ia diberikan produk lain. Ini mungkin sangat berbeda dari yang sebelumnya. Saat memilih metode ini, Anda perlu mengisi tab “Item yang Dapat Dikembalikan” dan “Item Pengganti”;
“Pengembalian dana” adalah metode yang lebih sederhana, yang melibatkan pengembalian uang ke klien dengan mengisi pesanan tunai pengeluaran atau dengan mendebet non-tunai dari rekening giro organisasi. Nyaman bagi penjual dan pembeli. Tetapi dengan metode ini, organisasi kehilangan sebagian dari uang yang diperoleh, jadi opsi penggantian pertama lebih disukai. Dalam beberapa kasus, produk pengganti harganya lebih mahal dari produk yang disediakan sebelumnya. Dan kemudian pembeli harus membayar selisih harga pembeliannya.

Dengan masuk ke tab kedua, Anda perlu mengisi nomenklatur barang yang dikembalikan. Di dalamnya, Anda harus memperhatikan bidang ekstrim “Dokumen penjualan”. Ia memiliki kemampuan untuk memilih barang berdasarkan dokumen penjualan yang dibuat selama pengiriman. Untuk mengisi rangkaian produk secara manual, Anda dapat menggunakan dua perintah. Yang pertama adalah “Isi dokumen penjualan dan harga”, yang memberikan informasi tentang dokumen penjualan dan harga yang ditentukan dalam dokumen tersebut.

Pemilihan dilakukan berdasarkan prinsip LIFO, yang mengasumsikan bahwa barang yang dikirim disajikan dalam dokumen terbaru.

Anda juga dapat memuat informasi menggunakan perintah Tambahkan Produk dari Dokumen Penjualan. Dalam hal ini, Anda perlu memilih salah satu dokumen penjualan dan menemukan barang yang diperlukan di dalamnya.

Dengan membuka tab berikutnya “Produk Pengganti” Anda perlu menunjukkan produk mana yang akan diganti dengan produk yang dikembalikan, serta harga pemberian kompensasi ini.

Tab terakhir adalah "Advanced", baris berikut diisi:

Operasi – pilih dari daftar drop-down dari siapa pengembalian dana dikeluarkan;
Kesepakatan;
Bagian;
Manajer yang terlibat dalam transaksi;
Mata uang;
Saat menangani PPN, centang kotak di sebelah mata uang;
Perpajakan.

Selain itu, permohonan pengembalian barang dapat diterbitkan berdasarkan dokumen penjualan. Dengan masuk ke jurnal penjualan, Anda dapat memilih dokumen yang diperlukan dan membuat pernyataan berdasarkan itu. Dalam hal ini, Anda tidak perlu mengisi setiap item dalam dokumen, program 1C akan melakukan semuanya secara otomatis. Setelah itu, tinggal menyesuaikan tab “Barang yang Dapat Dikembalikan” jika penjualannya mencakup beberapa jenis barang, namun hanya satu yang perlu dikembalikan. Anda hanya perlu menghapus baris yang tidak perlu.

Pendaftaran invoice pengembalian pada program 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Aplikasi telah dibuat dan saatnya untuk mulai memproses pengembaliannya sendiri. Anda harus pergi ke bagian “Pengembalian barang dari pelanggan” dan beralih ke tab “Pesanan untuk pendaftaran”, ada asisten untuk membuat pengembalian berdasarkan pesanan.
Itu sudah berisi aplikasi yang dibuat sebelumnya. Anda harus memilihnya dan mengklik tombol “Kembalikan barang”.

Program ini secara otomatis mengisi semua informasi dasar yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen menggunakan data yang ada. Basisnya akan menunjukkan nomor dan tanggal aplikasi yang menjadi dasar pembuatannya.

Dengan membuka tab “Produk”, Anda dapat melihat produk yang dapat dikembalikan, serta semua informasi yang diperlukan tentang kuantitas dan harga AC yang dipilih.

Tab “Tambahan” diisi dengan data tentang manajer yang melakukan transaksi yang operasi pengembaliannya dilakukan. Selain itu, informasi tentang pembagian, mata uang, transaksi pengembalian dari klien dan segala sesuatu tentang perpajakan juga ditunjukkan.

Setelah memeriksa baris yang sudah diisi, dokumen ini harus diposting dan ditutup.

Tindakan utama telah selesai dan Anda harus kembali ke log pesanan untuk mengembalikan barang ke klien. Karena klien telah mengembalikan AC yang tidak sesuai, maka perlu menggantinya dengan produk baru yang ditentukan dalam ketentuan penukaran. Caranya, pada tab “Barang Pengganti”, klik tombol “Agunan” dan pilih “Isi agunan”, kemudian akan muncul jendela di mana kotak centang “Untuk pengiriman” akan muncul. Setelah itu, dokumen dapat diposting dan faktur dapat dibuat berdasarkan dokumen tersebut.

Selain itu, setelah semua tindakan dalam dokumen “Pengembalian Barang”, dimungkinkan untuk menghasilkan laporan seperti:

Hutang pelanggan. Setelah selesai, hutangnya akan berubah hanya jika harga barang yang ditukar berbeda;
Kartu penyelesaian dengan klien;
Kartu pembayaran untuk kontainer;
Tempat penggunaan;
Dokumen terkait.

Jika Anda tahu persis dokumen mana yang menjadi dasar penjualan, Anda dapat membuat permintaan dari jurnal “Dokumen Penjualan”. Anda perlu menemukan file yang diperlukan, memilihnya dan membuat "Permohonan Pengembalian Barang" berdasarkan file tersebut.

Penting! Jika program memberikan kesalahan dan tidak memungkinkan Anda membuat dokumen, Anda perlu membuka implementasi dan mengubah status dari “Untuk pembayaran di muka” menjadi “Diimplementasikan”. Dalam hal ini, semua data dasar sudah ditunjukkan dan yang tersisa hanyalah mengeditnya sedikit.

Untuk membuat faktur, Anda harus membuka bagian “Penjualan” - “Dokumen Penjualan”. Di antara pesanan pendaftaran, Anda perlu menemukan permintaan yang dibuat sebelumnya untuk mengembalikan produk dari klien. Penting untuk mengisolasinya dan membentuk implementasi berdasarkan itu. Setelah itu periksa kebenaran data yang diisi dan posting invoice.

Pembayaran hutang pembeli secara tunai

Setelah operasi untuk mengembalikan dan menyediakan peralatan baru yang lebih mahal kepada pembeli, hutang akan menguntungkan penjual. Oleh karena itu, klien harus membayar selisih yang dihasilkan. Hal ini juga perlu tercermin dalam program 1C: Manajemen Perdagangan.

Dalam kebanyakan kasus, pembayaran tambahan dilakukan secara tunai, jadi kami akan mempertimbangkan opsi ini. Untuk melakukan ini, buka menu “Perbendaharaan” dan pilih item “Penerimaan tunai”. Di jurnal yang disajikan, Anda perlu beralih ke tab “Untuk tanda terima”.

Di baris “Basis pembayaran”, pilih item “Penyelesaian dengan klien”. Daftar yang disajikan akan mencakup aplikasi yang dibuat sebelumnya untuk mengembalikan produk.

Jumlah biaya tambahan yang harus dibayar pembeli kepada penjual dihitung dari selisih antara barang: barang yang dikembalikan ke organisasi dan barang yang diberikan kepada klien sebagai kompensasi sebagai pengganti.

Setelah memilih aplikasi yang diperlukan, Anda perlu menggunakan tombol “Kirim untuk tanda terima”, yang akan membuka jendela dengan pembuatan pesanan tanda terima tunai. Dalam dokumen tersebut, program 1C sudah mengisi semua kredensial yang diperlukan, seperti mesin kasir dan pembayar.

Dengan masuk ke tab “Decoding Pembayaran”, Anda dapat melihat bahwa baris-baris telah terisi: dokumen dasar, item arus kas. Pada tab “Cetak”, Anda dapat memeriksa informasi tentang pencetakan pesanan penerimaan tunai. Setelah itu, dokumen diposkan dan ditutup.

Penting! Sebaliknya, jika produk pengganti ternyata lebih murah dari produk aslinya, maka dilakukan pesanan penerimaan tunai dengan cara yang sama.

Itu terletak di menu “Perbendaharaan”. Setelah ini, Anda perlu pergi ke tab “Voucher tunai” dan pergi ke “Untuk pembayaran”. Dasarnya juga akan menjadi aplikasi yang dibuat sebelumnya untuk pengembalian barang dan klik tombol “Bayar”.

Instruksi ini berisi deskripsi pekerjaan pembuatan dokumen "Pengembalian barang dari klien" dalam sistem 1C: Manajemen Perdagangan yang dibuat pada platform 1C: Enterprise dan ditujukan untuk pengguna sistem standar. Setelah membacanya, Anda akan dapat secara mandiri membuat dan memposting dokumen yang diperlukan, yaitu memproses pengembalian barang dalam 1C. Konfigurasi sistem tempat contoh dibuat: “Manajemen Perdagangan”, edisi 11 (11.4.3.126).

Detail dokumen

Jika karena alasan tertentu produk tidak sesuai dengan pembeli, maka dapat dan harus dikembalikan kepada penjual. Klien memulai pengembalian ini dengan cara apa pun yang nyaman baginya - melalui telepon, melalui email. melalui surat, secara langsung. Fungsi standar sistem 1C UT dapat mencerminkan transaksi bisnis ini.

Dalam konfigurasi Manajemen Perdagangan, ada 3 jenis operasi di mana Anda dapat memproses pengembalian produk:

Pengembalian barang dari pembeli (eceran)
Pengembalian barang dari agen komisi

Instruksi ini akan merinci deskripsi bekerja dengan dokumen "Pengembalian barang dalam 1C 8.3 dari klien" dengan operasi pengembalian dari klien (klien adalah badan hukum). Operasi pengembalian dari agen komisi dan pembeli eceran tidak tercakup dalam instruksi ini.

Membuat Dokumen

Jurnal dokumen pengembalian pelanggan terletak di tempat kerja “Penjualan” – “Pengembalian dan Penyesuaian” – “Dokumen Pengembalian”. Sebuah dokumen dapat dibuat dengan cara berikut:

Secara manual dari tempat kerja;
Berdasarkan dokumen dasar (“Penjualan barang dan jasa”, “Permohonan pengembalian”).

Pengisiannya juga tergantung metodenya.

Penciptaan dari ruang kerja

Cara pembuatan yang pertama dilakukan melalui “Pengembalian dan penyesuaian” – “Pengembalian dokumen” – “Pembuatan”:

Ketika Anda mengklik tombol yang disorot “Buat” – “Pengembalian dari klien”, jendela baru untuk membuat dokumen “Pengembalian barang dari klien” akan terbuka. Semua bagian tabel kecuali tanggal dan opsi kompensasi tidak diisi, jadi Anda perlu mengisi semua rincian dokumen dan bagian tabelnya (mungkin berbeda tergantung jenis operasi).

Persyaratan:

Organisasi– nama akan dimasukkan secara otomatis ke dalam kolom ini jika sistem menyimpan catatan untuk satu organisasi pada satu waktu. Jika sistem menyimpan catatan beberapa organisasi, Anda harus memilih organisasi yang diinginkan dari direktori organisasi, yaitu organisasi tempat barang akan dikembalikan dari klien. Penyimpanan catatan dalam sistem atas nama satu atau lebih organisasi dikonfigurasikan di bagian: “Data master dan administrasi” – “Siapkan data master dan bagian” – “Perusahaan” – “Beberapa organisasi (dicentang)”.

Klien– Anda perlu memilih klien dari direktori mitra (klien).

Pihak rekanan– bidang akan terisi secara otomatis setelah memilih klien. Jika “Mitra (Klien)” telah dibuat di sistem, tetapi “Counterparty” belum dibuat, maka rekanan harus dibuat di direktori mitra (klien).

Saham– Anda harus memilih gudang dari direktori “Gudang dan Toko”.

Perjanjian– Anda harus memilih perjanjian saat menggunakannya. Saat Anda memilih organisasi dan klien, daftar perjanjian akan tersedia untuk dipilih di daftar drop-down dengan mengklik tombol:

Kompensasi– opsi penyelesaian mengenai kelebihan jumlah pengembalian dana atas hutang yang telah dilunasi. Bidang ini tidak tersedia untuk dipilih sampai bagian tabel dari dokumen “Produk” diisi. Setelah mengisi bagian tabel, bidang ini tersedia untuk diubah.

Opsi pengisian yang memungkinkan:

Pengembalian dana (setelah pendaftaran pengembalian barang, dokumen “Penghapusan DS non-tunai” dibuat, yang dengannya pengembalian dana ke klien dicatat);
Biarkan sebagai uang muka (dana tidak dikembalikan ke klien, tetapi setelah barang dikembalikan ke klien, dana dapat diimbangi sebagai uang muka pada transaksi lainnya, misalnya sebagai uang muka pesanan pelanggan atau sebagai pembayaran untuk faktur pengiriman). Jumlah pengembalian dana mengurangi hutang klien saat ini. Hutang yang harus dilunasi ditunjukkan dalam daftar penyelesaian bersama (dibuka menggunakan hyperlink “Utang pelanggan dikurangi”).

Di jendela yang terbuka, Anda dapat menambahkan dokumen penyelesaian (pesanan pelanggan, kontrak, pengembalian barang dari klien), yang dengannya hutang klien akan dikurangi. Dokumen diisi dari daftar objek pemukiman yang tersedia.

Bagian tabel dapat diisi:

Secara manual baris demi baris: Anda perlu mengklik tombol “Tambah”, pilih produk yang diperlukan dari direktori “Nomenklatur” dan isi kuantitas dan biaya. Untuk mengisi informasi dokumen penjualan secara otomatis, Anda dapat menggunakan perintah “Isi” – “Isi dokumen penjualan dan harga”. Program akan secara otomatis mengisi informasi tentang dokumen penjualan dan harga penjualan barang yang dikembalikan;
Menggunakan dialog pemilihan“Isi” – “Pilih produk” menambahkan produk dari dokumen penjualan.

Kotak dialog baru terbuka, mencantumkan semua dokumen penjualan untuk periode yang dipilih. Pilih barang* yang diperlukan untuk dikembalikan dengan mencentang kotak dan mengklik tombol “Pindahkan ke dokumen” untuk mengisi bagian tabel dokumen “Pengembalian barang dari klien”.

*Untuk kenyamanan, Anda dapat menggunakan pilihan (Ctrl, Ctrl + A, Shift), mentransfer atau mengecualikan sejumlah besar item. Dalam pemilihan barang, jumlahnya tidak berubah, Anda dapat menyesuaikan jumlah barang yang dikembalikan di bagian tabel pengembalian dari klien. Biaya diisi secara otomatis dari dokumen penjualan.

Dari file eksternal. Untuk melakukan ini, Anda perlu menyalin kolom ke dalam tabel dari file eksternal (Excel, Word) melalui clipboard. Salah satu kolom yang harus diisi: “Barcode”, “Code”, “Article” atau “Nomenclature”.

Produk dikembalikan ke gudang sesuai dengan pengaturan biaya yang ditentukan dalam lini produk. Dengan menggunakan kotak dialog “Isi” – “Biaya Pengisian”, Anda dapat menentukan metode penentuan untuk baris yang dipilih:

*Dengan metode penentuan biaya versi manual, jika harga untuk jenis harga yang dipilih tidak terdaftar pada tanggal yang ditentukan, maka jumlahnya tidak akan dihitung ulang, yang akan ditunjukkan oleh baris informasi yang sesuai.

Menyiapkan mata uang akuntansi manajemen terletak: “Data induk dan administrasi” – “Menyiapkan data induk dan bagian” – “Perusahaan” – “Mata uang” – “Mata uang akuntansi manajemen”. Pengaturan ini tidak dapat dikonfigurasi untuk sistem secara keseluruhan atau organisasi.

Penting untuk diingat! Penunjukan dokumen penjualan di bagian tabel bukan merupakan prasyarat untuk memposting dokumen, tetapi disarankan untuk menunjukkannya untuk refleksi yang benar, akuntansi dan pengisian otomatis kolom di bagian tabel.

Bidang tambahan:

Pengelola– terisi secara otomatis. Jika perlu, Anda dapat mengubah pengguna.

Kesepakatan– diisi pada saat menggunakan transaksi.

Bagian– diisi secara otomatis oleh pengelola, atau dipilih secara manual.

Orang yang dapat dihubungi– diisi dari daftar contact person rekanan.

Kelompok sirip. akuntansi untuk penyelesaian– diisi dari daftar kelompok keuangan yang dimasukkan sebelumnya. akuntansi. Bidang ini opsional, digunakan untuk analisis akuntansi keuangan penyelesaian dengan mitra. Jika perlu, Anda dapat membuat grup pengaturan baru dari kotak dialog yang muncul. Dapat diisi secara otomatis dari rincian perjanjian yang dipilih antara organisasi dan rekanan.

Nomor dokumen masuk– mengisi secara manual nomor dokumen kertas sesuai barang yang dikembalikan.

Mata uang– pilih mata uang dokumen. Otomatis terisi dari kontrak/perjanjian antara pihak lawan dan organisasi.

Pembayaran– pilih pembayaran (dalam rubel, dalam mata uang asing). Diisi secara otomatis dari kesepakatan antara rekanan dan organisasi.

Operasi– secara otomatis ditentukan saat memilih jenis operasi saat membuat dokumen.

Perpajakan– pilih dari opsi: “Penjualan dikenakan PPN”, “Penjualan tidak dikenakan PPN”, “Penjualan dikenakan UTII”.

Harga sudah termasuk PPN– ketika bendera dinyalakan, harga yang tertera termasuk PPN; ketika bendera dimatikan, harga dihitung sebagai tambahan harga barang.

Pengembalian kemasan yang dapat digunakan kembali yang ditransfer– ketika menghitung barang dan memiliki barang dalam sistem dengan tipe “Kontainer”, dokumen tersebut dapat dilengkapi dengan kontainer dan mencerminkan kedatangannya di gudang.

Ada deposit untuk pengemasan– tanda ini diaktifkan secara manual, dan jika kondisi untuk bekerja dengan kontainer ditentukan dalam perjanjian antara organisasi dan rekanan, maka tanda tersebut akan disetel secara otomatis saat memilih perjanjian di dokumen pengembalian.

Simpan dokumen dengan mengklik “Bakar” (jika Anda perlu terus mengerjakan dokumen tersebut). Lakukan pengembalian dana dengan mengklik “Posting” (jika Anda perlu terus mengerjakan dokumen). Jika Anda tidak berencana untuk mengerjakan dokumen tersebut lebih jauh, klik “Posting dan tutup”.

Fungsionalitas tambahan

Jika diperlukan melampirkan satu atau lebih file ke dokumen, Anda perlu memilih tab “File” dan klik tombol “Tambah” pada toolbar:

Anda dapat melampirkan file (misalnya, pindaian dokumen) dengan memuat file yang sudah jadi dari disk. File dipilih menggunakan dialog standar.

Nanti setelah di download, filenya bisa diedit. Versi file disimpan (bidang “Tanggal diubah”, “Dimodifikasi”). Selain itu, file terlampir dapat didistribusikan ke dalam folder, dilihat, diedit, dikirim ke printer dan melalui email (saat menyiapkan klien email di sistem).

Fungsionalitas tersedia untuk digunakan tanda tangan elektronik(sesuai ikonnya, seperti pada gambar di bawah), tetapi ini memerlukan konfigurasi tambahan:

Jika diperlukan membuat tugas Menurut dokumen ini, setiap pengguna sistem harus memasukkan tugas berdasarkan dokumen pengembalian:

Latihan– kolom teks yang wajib diisi (misalnya, “Periksa kualitas produk”).
Pelaksana– bidang yang wajib diisi, di mana Anda harus memilih pelaksana dari direktori “Pengguna” atau dari direktori “Peran Pelaksana” (dalam hal ini, tugas akan dikirim ke pengguna yang memiliki peran tertentu yang dikonfigurasi).
Ketentuan– Anda perlu mengisi tanggal dan waktu secara manual, atau mengisinya dari kalender.
Periksa tanda kemajuan– setelah tugas diselesaikan oleh pelaksana, pembuat tugas akan menerima pengingat untuk memeriksa penyelesaian (di desktop pengguna saat membuka sistem).

Tugas yang dibuat sebelumnya untuk suatu dokumen dapat dilihat dengan membuka tab “Tugas”. Mereka dapat diubah - tandai penyelesaian, batalkan tugas, arahkan ulang tugas, terima untuk dieksekusi, buat tugas tambahan berdasarkan itu, Anda juga dapat mengatur pengingat tentang tugas ini di desktop sistem untuk pengguna saat ini.

Jika perlu, Anda bisa membuat catatan pengguna sistem saat ini ke desktop. Anda dapat membuat catatan di tab dokumen “Catatan Saya” dengan mengklik tombol “Buat”. Catatan ditampilkan di desktop pengguna dan membantu untuk tidak melupakan aktivitas yang direncanakan.

Jadi, dokumen “Pengembalian barang dari klien” telah selesai dan diposting. Jika Anda menentukan beberapa dokumen penjualan dalam pengembalian, dokumen tersebut akan tercermin dalam struktur pelaporan.

Dari dokumen dasar

Mari kita pertimbangkan metode kedua yang lebih sederhana dalam membuat dokumen, yang sekaligus membantu menghindari kesalahan saat mengisi, dan juga mempercepat proses pembuatan dan penempatan dokumen.

Dengan cara apa pun yang mudah, Anda perlu menemukan dan membuka dokumen dasar (misalnya, “Penjualan barang dan jasa”) dari jurnal dokumen, atau dengan membukanya sesuai dengan struktur subordinasi.

Setelah membuka dokumen dasar, Anda perlu mengklik tombol "Masuk berdasarkan":

Dengan cara membuat dokumen ini, semua tab dan bagian tabel akan terisi secara otomatis. Dokumen tersebut dapat disesuaikan jika diperlukan.

Fitur tambahan

Menggunakan permintaan pengembalian adalah opsi sistem, termasuk dalam “Data master dan administrasi” – “Siapkan data master dan bagian” – “Penjualan” – “Penjualan grosir” – “Aplikasi pengembalian (dicentang)”. Aplikasi dapat digunakan saat bekerja dengan "Pesan dari gudang" dan "Untuk memesan". Aplikasi yang dibuat dikendalikan oleh status. Itu dapat dibuat sebagai dokumen terpisah, atau berdasarkan dokumen penjualan. Permohonan tersebut dapat menjadi dasar pengisian pengembalian barang dari klien (beserta dokumen pendukung seperti “Penjualan barang dan jasa”, dll).

Saat menggunakan blok “Kualitas” dalam sistem, produk yang dikembalikan dari klien dapat didaftarkan sebagai produk dengan kualitas berbeda (“Bagus”, “Barang Terbatas”) dan dimasukkan ke dalam gudang. Untuk melakukan ini, Anda perlu menggunakan tombol di tab “Barang” pada dokumen “Pengembalian barang dari klien” – “Pengembalian barang dengan kualitas berbeda.” Setelah itu, kolom tambahan muncul di dokumen: “Produk telah dikirim sebelumnya” dan “Produk dikembalikan dengan kualitas berbeda.”

Untuk lini dengan barang cacat, Anda perlu mencentang kotak di bidang “Item” (di grup “Produk dengan kualitas berbeda dikembalikan”) dan memilih item dengan kualitas berbeda. Untuk memilih produk dengan kualitas berbeda, formulir “Pilih produk dengan kualitas berbeda” akan terbuka, di mana Anda harus memilih produk dengan kualitas berbeda (jika sebelumnya dibuat di sistem), atau membuat dan memilih dia.

Kembali ke gudang selain gudang pengiriman dapat dilakukan jika perusahaan tidak bekerja dengan kualitas, tetapi ingin mencerminkan pengembalian barang langsung ke gudang barang bekas yang dialokasikan secara terpisah. Di sini Anda perlu mengubah gudang di header, dan kemudian memposting dokumen. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk melacak semua barang cacat di gudang yang cacat.

Pengembalian barang impor diperlukan ketika sistem melakukan pengiriman barang impor dengan wajib mencantumkan nomor pemberitahuan pabean dan negara asal. Dokumen pengembalian harus menunjukkan dokumen yang mencatat penjualan produk yang dikembalikan. Informasi tentang produk mana yang dikembalikan oleh klien dapat dilihat setelah memposting dokumen pengembalian dengan mengklik tombol “Buka jenis inventaris” dari grup perintah “Lainnya”.

Pengembalian barang ke gudang dimana skema alur dokumen pemesanan dipertahankan. Pendaftaran sebenarnya penerimaan barang retur di gudang tergantung pada gudang tujuan pengembalian barang:

Jika gudang tidak menggunakan skema pemesanan penerimaan barang, maka penerimaan barang yang sebenarnya di gudang akan dikeluarkan pada saat posting dokumen “Pengembalian barang dari klien”;
Apabila gudang menggunakan skema pemesanan penerimaan barang, maka sebenarnya penerimaan barang di gudang diformalkan dengan menggunakan dokumen “Kwitansi pesanan barang”. Dalam hal ini, dokumen “Pengembalian barang dari klien ke gudang pesanan” adalah perintah penerimaan barang.

Setelah memposting dokumen, di bagian “Gudang dan pengiriman” – “Pesan gudang” – “Penerimaan” informasi akan ditampilkan untuk pengembalian mana Anda perlu mengeluarkan pesanan tanda terima:

Untuk membuat pesanan tanda terima barang, Anda perlu mengklik tombol “Buat pesanan”. Dokumen “Kwitansi pesanan barang” akan terisi secara otomatis, tetapi Anda harus mengisi jumlah sebenarnya (perintah “Isi” - “Jumlah saja”) dan kemudian memposting dokumen tersebut.

Jika flag “Status pesanan masuk” diatur pada pengaturan gudang pesanan, maka barang akan muncul di gudang setelah memposting dokumen “Pesanan masuk barang” dalam status “Diterima” (status sebelumnya: “Untuk diterima”, “Dalam kemajuan”, “Pemrosesan diperlukan”). Pada status sebelumnya, produk tidak akan muncul di saldo gudang. Jika status pesanan masuk tidak digunakan, barang akan segera tersedia di gudang setelah dokumen “Pesanan masuk barang” diposting.

Jadi, kami melihat cara mengembalikan barang dalam 1C, konfigurasi Manajemen Perdagangan, dengan dua cara: secara manual dan menggunakan dokumen dasar.

3.0 diproduksi dalam kasus-kasus umum berikut:

pembeli mengembalikan barang yang tidak sesuai/cacat;

pembeli mengembalikan peralatan;

pembeli mengembalikan peti kemas;

agen komisi/agen mengembalikan barang.

Untuk mencerminkan operasi ini dalam database perusahaan, dokumen “Pengembalian barang dari pembeli” disediakan. Ini dapat dimasukkan dengan dua cara: berdasarkan dokumen penjualan atau laporan penjualan eceran, atau secara manual.

Membuat pengembalian barang dari pembeli di 1C berdasarkan laporan penjualan atau penjualan retail adalah cara termudah dan tercepat untuk memprosesnya. Dalam hal ini, rincian, biaya dan data lainnya diisi secara otomatis dari dokumen penjualan.

Mari kita simak cara manual pengisian pengembalian barang dari pembeli. Dalam daftar operasi pada tab "Penjualan", Anda harus memilih jenis operasi "Pengembalian barang dari pelanggan" yang sesuai. Dalam daftar dokumen pengembalian yang terbuka, Anda perlu membuat pengembalian baru. Untuk melakukan ini, pilih jenis dokumen yang diinginkan dari daftar drop-down tombol “Kembali”:

Jika produk dikembalikan kepada kami, maka pilih opsi “Penjualan, komisi”. Pada form yang terbuka, isi kolom yang menunjukkan gudang tempat barang retur akan diposkan, jenis harga (data ini ada di perjanjian penjualan, pengaturan rekanan, jika diperlukan dapat diubah langsung melalui dokumen), mata uang di mana pembayaran dilakukan berdasarkan perjanjian.

Terlepas dari jenis pengembaliannya, header dokumen diisi dengan cara yang sama.

Pengisian selanjutnya tergantung pada jenis pengembalian. Mari pertimbangkan semua opsi secara terpisah.

Mengembalikan barang yang tidak sesuai/cacat ke 1C: Accounting

Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara: dengan atau tanpa indikasi dokumen penjualan. Pertama, mari kita lihat pengisian dokumen ketika dokumen penjualan tidak ditentukan. Buat return baru, pilih jenis “Sales, commission”, isi header. Mari beralih ke bagian tabel.

Di sini penting untuk memperhatikan indikasi harga (ini adalah harga pengembalian produk), ketika mengatur kuantitas, program akan secara otomatis menghitung jumlahnya. Hutang pihak lawan kepada organisasi kami akan dikurangi sebesar jumlah ini (karena barang telah dikembalikan kepada kami). Selanjutnya, Anda perlu menunjukkan harga biaya - menurut data ini, barang akan tercermin dalam akuntansi pada 41 akun dan dikembalikan ke gudang. Harga pokok tanpa adanya dokumen penjualan ditunjukkan secara manual.

Harap dicatat bahwa untuk perusahaan yang menggunakan sistem pajak yang disederhanakan, saat mengembalikan, Anda harus menunjukkan apakah produk yang dikembalikan akan dimasukkan dalam biaya yang diterima pada saat penjualan. Untuk melakukan ini, data dimasukkan di bidang “Beban (OU)”.

Saat mengisi kolom, program 1C sendiri akan mengganti akun akuntansi, pendapatan dan pengeluaran, dan akun PPN dari karakteristik barang yang diterima untuk dikembalikan ke 1C. Dokumen lengkap diposting, setelah itu Anda dapat melihat transaksi berikut:

Sekarang mari kita pertimbangkan kasus yang menunjukkan dokumen penjualan (bidang khusus "Dokumen Pengiriman" disediakan untuk ini). Mari kita masukkan data penjualan atau penjualan eceran¸ setelah itu, ketika Anda mengklik tombol “Isi”, program akan secara otomatis mengisi bagian tabel, termasuk harga pokok barang:

Bagian tabel akan diisi secara lengkap sesuai dengan dokumen pengiriman. Jika perlu, Anda dapat menyesuaikan jumlah barang yang dikembalikan dan menghapus barang apa pun jika tidak benar-benar dikembalikan.

Jika dokumen pengiriman adalah laporan penjualan eceran, maka 1C PKO akan muncul dalam struktur dokumen, yang menurutnya dana akan dikembalikan ke pembeli.

Pengembalian peralatan ke 1C:Akuntansi

Pembeli dapat mengembalikan peralatan tersebut ke organisasi. Anda juga dapat mengeluarkan pengembalian seperti itu di 1C menggunakan dokumen dengan nama yang sama, tetapi saat membuatnya, pilih jenis "Peralatan":

Bagian tabel diisi dengan cara yang sama seperti pada saat pengembalian barang. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan baris baru secara manual dan memilih item dari direktori, atau mengisinya secara otomatis berdasarkan pengiriman. Seperti dalam kasus sebelumnya, ketika mengembalikan peralatan tanpa menunjukkan dokumen pengiriman, Anda harus menunjukkan biaya dan biayanya sendiri.

Pengembalian kemasan dari pembeli di 1C: Accounting

Dari sudut pandang akuntansi dalam 1C, kontainer akan dianggap sebagai produk yang sama. Oleh karena itu, saat memproses pengembalian, tindakannya akan serupa: jika kontainer diterima secara terpisah, maka pendaftaran dilakukan melalui “Penjualan, komisi”. Jika peralatan dan kontainer dikembalikan bersamaan, maka “Peralatan” sudah benar.

Pengembalian barang dari agen komisi/agen di 1C: Accounting

Pengembalian barang atau produk dalam hal agen komisi dilakukan melalui item “Penjualan, komisi”. Di sini Anda perlu memperhatikan jenis kontrak: dengan agen komisi (agent). Setelah menentukan dokumen pengiriman, Anda dapat mengisi bagian tabel secara otomatis, dan program itu sendiri akan memasukkan akun akuntansi dan data lainnya.

Dokumen apa saja yang bisa dimasukkan berdasarkan return di 1C: Accounting 8.3

Berdasarkan dokumen pengembalian, Anda dapat memasukkan faktur yang diterbitkan dan diterima, dokumen pengeluaran dana, serta menghitung dan memotong PPN. Anda juga dapat mengonfigurasi pencetakan faktur pengembalian dan dokumen lain dari pengembalian.

Pengembalian barang dari pelanggan didokumentasikan dengan menggunakan dokumen dengan nama yang sama. Mari kita lihat petunjuk langkah demi langkah pengembalian barang dari pembeli di 1C 8.3 dan transaksi apa yang dihasilkan dokumen ini.

Dalam konfigurasi, dimungkinkan untuk memasukkan dokumen ini berdasarkan dua dokumen lain: dan .

Jika kita masuk ke log transaksi Pengembalian barang dari pelanggan, kita akan melihat tombol dengan daftar drop-down Pengembalian. Ada dua poin: Penjualan, komisi, dan Peralatan.

Faktanya, ada lebih banyak jenis pengembalian pelanggan:

Kembali menunjukkan dokumen implementasi.
Pengembalian tanpa menentukan dokumen penjualan.
Kembali dari .
Pengembalian peralatan.
Pengembalian kemasan.

Saat memasukkan dokumen di header setiap jenis pengembalian, Anda harus menentukan rincian berikut:

Saham— lokasi penyimpanan tempat pengembalian dilakukan. Pengembalian hanya dapat dilakukan ke gudang dengan tipe “Grosir” atau “Eceran”.
Jenis harga– perlu untuk menetapkan jenis harga di mana pengembalian dilakukan. Itu diambil dari perjanjian pembeli atau dari pengaturan pengguna, atau dapat diubah dengan tombol Edit.
Mata uang– mata uang di mana jumlah dokumen akan dinyatakan. Itu diambil secara otomatis dari kontrak.

Detail header yang diperlukan untuk semua jenis pengembalian adalah sama, dan kami tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Mari pertimbangkan setiap jenis pengembalian secara terpisah.

Untuk memproses pengembalian barang ke pembeli di 1C 8.3, Anda perlu mengklik tombol Pengembalian di log dokumen dan memilih item Penjualan, komisi.

Di header dokumen yang baru dibuat, Anda perlu mengisi detail Dokumen Pengiriman, yang menunjukkan dokumen penjualan tempat pengembalian dilakukan. Setelah Anda memilih operasi yang diinginkan, isi penanda: Produk dan Perhitungan.

Dapatkan 267 pelajaran video di 1C gratis:

Tabel Produk dapat diisi secara otomatis dengan mengklik tombol Isi dan memilih Isi sesuai dokumen pengiriman, atau secara manual menggunakan tombol Pilih. Oleh karena itu, setelah pemasangan, Anda harus menunjukkan Kuantitas, Harga, dan Tarif PPN. Pada tab Perhitungan, akun yang Barangnya akan diperhitungkan ditunjukkan.
Harga—diisi dari daftar Harga Barang.
Rekening Akuntansi, Rekening PPN, Rekening Pendapatan dan Rekening Pengeluaran - diisi dari register Item Accounting.
Subconto – mewakili produk saat ini.

Jika tabel Barang diisi sesuai Dokumen Pengiriman, maka sistem sendiri yang akan menentukan nilai akuntansi barang yang akan dikembalikan pada saat penjualan.

Selain itu, jika pengembalian terjadi berdasarkan dokumen Laporan Penjualan Ritel, rincian yang sesuai dengan pengembalian uang ke Rekanan ritel dimasukkan.

Cara melakukan retur dari pembeli tanpa menentukan dokumen penjualan

Mirip dengan apa yang dijelaskan di atas, untuk mengeluarkan pengembalian ini, Anda perlu mengklik tombol Pengembalian di log dokumen dan memilih item Penjualan, komisi.

Tindakan selanjutnya serupa dengan pembentukan dokumen yang menunjukkan dokumen implementasi, dengan beberapa pengecualian, yang sekarang akan kita pertimbangkan.

Karena Dokumen Pengiriman tidak dipilih, kami tidak mengetahui kumpulan barang dan, oleh karena itu, Biayanya. Untuk menunjukkan Biaya, disediakan kolom khusus di setiap baris, harus diisi secara manual.

Contoh transaksi pengembalian barang dari pembeli dapat dilihat pada screenshot berikut:

Video kami tentang pengembalian barang dalam program 1C:

Pengembalian barang dari agen komisi

Untuk mencatat pengoperasian pengembalian barang atau GP (produk jadi) ke agen komisi, Anda perlu mengklik tombol Pengembalian dan memilih item Penjualan, komisi.

Dalam dokumen yang dibuat, Perjanjian harus berbentuk “Dengan agen komisi (agent)”.

Program ini menggantikan Akun Akuntansi dan Akun Akuntansi Transfer berdasarkan pengaturan register Akun Akuntansi Item.

Pengembalian peralatan

Untuk mencatat pengoperasian peralatan pengembalian dari pembeli, Anda perlu mengklik tombol Pengembalian dan memilih item Peralatan.

Pada tab Peralatan, item, kuantitas, harga, tarif PPN, serta akun akuntansi item ditunjukkan.

Bagian tabel “Produk” juga dapat diisi secara manual dengan menambahkan baris, atau melalui tombol Isi berdasarkan dokumen pengiriman.
Jika kolom Dokumen Pengiriman tidak diisi, Anda juga harus menunjukkan nilai akuntansi peralatan yang dikembalikan.
Seperti halnya Pengembalian barang dari pembeli tanpa menyebutkan dokumen penjualan, bidangnya Biaya harus diisi secara manual.
Harga—ditetapkan oleh program berdasarkan register Harga Barang. Akun akuntansi, akun PPN, akun pendapatan dan akun pengeluaran dimasukkan oleh program berdasarkan register Item Accounting Account.

Pengembalian kemasan

Mari kita pertimbangkan situasi dengan pengembalian. Operasi ini selalu menimbulkan banyak pertanyaan. Pengembalian adalah pemindahan barang dari pembeli ke penjual jika fakta-fakta pemenuhan yang tidak tepat oleh penjual atas kewajibannya berdasarkan perjanjian jual beli yang tercantum dalam KUH Perdata Federasi Rusia terungkap.

Ini adalah kasus-kasus berikut:

persetujuan pesanan, kewajiban penjual untuk mentransfer barang tanpa hak pihak ketiga dilanggar (Pasal 460 KUH Perdata Federasi Rusia);
kewajiban penjual untuk mentransfer aksesori atau dokumen yang berkaitan dengan barang dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak telah dilanggar (Pasal 464 KUH Perdata Federasi Rusia);
ketentuan mengenai jumlah barang dilanggar (Pasal 466 KUH Perdata Federasi Rusia);
ketentuan mengenai pemilihan barang dilanggar (klausul 1 dan 2 pasal 468 KUH Perdata Federasi Rusia);
barang-barang dengan kualitas yang tidak memadai dipindahkan (klausul 2 Pasal 475 KUH Perdata Federasi Rusia);
pengemasan barang telah dilanggar (klausul 2 pasal 480 KUH Perdata Federasi Rusia);
ketentuan wadah dan/atau pengemasan barang dilanggar ( Seni. 482 KUH Perdata Federasi Rusia).

Jika pembeli, pada saat pengembalian, tidak mengajukan klaim apa pun kepada penjual (untuk kualitas, kesesuaian, dll.), sesuai dengan pelanggaran yang disebutkan di atas, maka pengembalian tersebut harus dianggap sebagai penjualan normal. Dan dalam hal ini pembeli perlu menerbitkan invoice atas pengiriman barang yang diterima darinya dalam bentuk TORG-12.

Pada artikel ini kami akan fokus pada pengembalian ke pemasok dan refleksi berbagai opsi dalam program 1C: Accounting 8, edisi 2.0.

Saat menerima barang untuk akuntansi, pembeli mendaftarkan faktur di buku pembelian dan PPN dikurangkan sepenuhnya (klausul 1 Pasal 172 Kode Pajak Federasi Rusia), dan ketika mengembalikan barang, ia menerbitkan faktur kepada pemasok untuk pengembalian, yang dicatat dalam buku penjualan.

Dalam akuntansi pembeli, pengembalian barang dicatat dengan posting ke debit akun 76.02 “Perhitungan klaim” dan ke kredit akun 41.01 “Barang di gudang”.

Kadang-kadang, karena perputaran yang besar, tidak nyaman untuk mengalokasikan perhitungan pengembalian ke akun akuntansi terpisah 76.02, karena offset harus selalu dilakukan dengan akun 60. Oleh karena itu, artikel ini akan memberi tahu Anda bagaimana Anda dapat mencerminkan pengembalian melalui 60 akun.

Pengembalian terjadi dalam situasi yang berbeda: sebelum atau sesudah pembayaran barang diterima. Oleh karena itu, kami akan mempertimbangkan berbagai opsi.

1. Barang yang dibeli – dibayarkan ke pemasok – dikembalikan ke pemasok. (Penyelesaian klaim dilakukan pada akun 76.02)

Saat mempertimbangkan contoh, kami tidak akan membahas secara detail pembuatan dokumen standar dalam program 1C: Accounting 8.

Kami akan mencerminkan penerimaan barang untuk akuntansi dalam program menggunakan dokumen standar “Penerimaan barang dan jasa.” Barang tiba dengan PPN. (Kami akan mencerminkan tanda terima faktur). Hutang usaha timbul pada akun 60,01 sebesar 2.000 rubel.

Postingan dokumen:

Dengan demikian, hutang usaha pada akun 60,01 telah dilunasi seluruhnya. Hal ini dapat dilihat pada laporan “Neraca Rekening”

Bidang “Dokumen kwitansi” pada header dokumen tidak perlu diisi, tetapi indikasi dokumen ini memungkinkan untuk membuat penyelesaian bersama dalam konteks subkonto ketiga dari rekening penyelesaian lebih jelas, dan juga untuk menghilangkan penyeimbangan yang tidak perlu.

Semua contoh yang disajikan akan dipertimbangkan dengan indikasi dokumen tanda terima.

Mari pertimbangkan opsi ini sekarang.

Postingan dokumen:

Karena utang berdasarkan 60,01 ditutup, semua transaksi dilakukan menggunakan akun tambahan 76,02 “Penyelesaian klaim”.

Uang muka pemasok sebagai hasil pengembalian dibentuk pada akun 76.02.

Jika pemasok mengembalikan uang, dokumen “Kwitansi ke rekening giro” dibuat dengan jenis transaksi “Pengembalian dari pemasok”.

Postingan dokumen:

Uang muka dikembalikan.

2. Barang yang dibeli – tidak dibayarkan ke pemasok – dikembalikan ke pemasok. (Penyelesaian klaim dilakukan pada akun 76.02)

Postingan dokumen:

Pengembalian ke pemasok akan kami refleksikan menggunakan dokumen “Pengembalian barang ke pemasok”, yang terletak di menu “Pembelian” - “Pengembalian barang ke pemasok”.

Pada tab “Akun” kami juga menggunakan akun 76.02 “Perhitungan klaim”.

Karena barang tidak dibayar sebelum dikembalikan, tidak ada hutang yang timbul pada rekening manapun. Tetapi penyelesaian bersama tercermin dalam omset pada akun 76.02:

PERHATIAN! Jika dalam situasi ini dalam dokumen “Pengembalian barang ke pemasok” kami tidak menunjukkan dokumen penerimaan, maka program “tidak akan melihat” dokumen penyelesaian mana yang perlu ditutup untuk akun 60.01.

Oleh karena itu, dalam hal ini tidak akan ada posting ke akun 60.01.

Kemudian akan muncul situasi dimana perlu dilakukan offset internal antara 60.01 dan 76.02. Hal ini terlihat dari dua laporan:

3. Barang yang dibeli – dibayarkan ke supplier – dikembalikan ke supplier. (Penyelesaian klaim dilakukan pada akun 60.02)

Postingan dokumen:

Kami akan mencerminkan pembayaran hutang menggunakan dokumen “Penghapusan dari rekening giro.”

Postingan dokumen:

Dengan demikian, hutang usaha pada akun 60,01 telah dilunasi seluruhnya. Hal ini dapat dilihat pada laporan “Neraca Rekening”.

Pengembalian ke pemasok akan kami refleksikan menggunakan dokumen “Pengembalian barang ke pemasok”, yang terletak di menu “Pembelian” - “Pengembalian barang ke pemasok”.

Pada tab “Accounts”, secara default akun klaim diisi dengan 76.02.

Dalam pengaturan Anda dapat mengatur akun ke 60.01 atau 60.02.

Sekarang mari kita pertimbangkan opsi ketika akun penyelesaian klaim adalah 60,02.

Uang muka pengembalian akan didebet ke rekening 60,02.

Hutang ini akan tercermin dalam laporan sebagai berikut.

Dalam hal pemasok mengembalikan uang, dokumen “Kwitansi ke rekening giro” juga dibuat dengan jenis transaksi “Pengembalian dari pemasok”

Postingan dokumen:

Uang muka dikembalikan.

4. Barang yang dibeli – tidak dibayarkan ke pemasok – dikembalikan ke pemasok. (Penyelesaian klaim dilakukan pada akun 60.02)

Postingan dokumen:

Kami tidak akan mencerminkan pembayaran, kami akan segera mengembalikan barang.

Pengembalian ke pemasok akan kami refleksikan menggunakan dokumen “Pengembalian barang ke pemasok”, yang terletak di menu “Pembelian” - “Pengembalian barang ke pemasok”.

Pada tab “Akun” kami juga menggunakan akun 60.02.

Dokumen “Pengembalian barang ke pemasok”

Postingan dokumen:

Tidak ada hutang pada rekening manapun, karena barang tidak dibayar sebelum dikembalikan, tetapi penyelesaian bersama tercermin dalam omzet pada rekening 60.02:

Catatan: Anda dapat menunjukkan dalam dokumen pengembalian akun untuk penyelesaian klaim - 60.01.

Namun kemudian, jika pembayaran barang telah dilakukan, maka pada saat pengembalian uang muka akan dikreditkan ke rekening 60.01.

Dan karenanya, jumlah uang muka dalam laporan “Neraca akun” untuk akun 60,01 akan ditampilkan dengan kredit minus, karena ini adalah akun pasif.

Jika perusahaan tidak bekerja pada pembayaran di muka dengan pemasok, dan selalu ada hutang, maka:

1) Jika dalam dokumen “Pengembalian barang ke pemasok” kita kami tidak akan menunjukkannya dokumen tanda terima, maka menurut subkonto ketiga program “tidak akan mengerti” dari dokumen mana hutang tersebut harus “dihapus”.

Oleh karena itu, uang muka akan tetap ada lagi di akun 60,01 sesuai dengan dokumen pengembalian:

2) Jika dalam dokumen “Pengembalian barang ke pemasok” kita mari kita tunjukkan dokumen kwitansi, maka sebagai hasil penyelesaian bersama, omset pada akun 60,01 akan tetap tercermin, karena program perlu menutup penyelesaian pada sub-akun ketiga.

Postingan dokumen:

Oleh karena itu, dalam laporan “Neraca Rekening” omset pada akun 60,01 akan “meningkat”.