Računovodstveni podaci. Računovodstvene informacije 1s 8 povrat od kupca

Ako kvaliteta nije zadovoljavajuća ili iz drugih razloga, kupac može koristiti uslugu zamjene neodgovarajućeg proizvoda prodavatelju. Klijent inicira zamjenu za drugi proizvod ili povrat novca. On može prenijeti podatke za pripremu povrata putem telefona ili tijekom osobnog sastanka, ovisno o želji prodavatelja za suradnjom. Za obradu povrata robe u 1C 8.3 Trade Management programeri su stvorili funkcionalnost koja odražava podatke o takvim poslovnim transakcijama.

Izrada zahtjeva za povrat proizvoda

Prava kupaca na zamjenu ili povrat robe regulirana su u dva zakona Ruske Federacije: člankom br. 25 “O zaštiti prava potrošača” i člankom br. 502 Građanskog zakonika. Ali ne razumiju svi da ti dokumenti nisu usmjereni na vraćanje, već na razmjenu robe koja im se ne sviđa. Ako je u trenutku cirkulacije sličan proizvod za koji bi kupac pristao zamijeniti kupljeni predmet, tada u dogovoru s upravom tvrtke može pričekati dok se ne pojavi.

Ukoliko se utvrdi kvar ili drugo oštećenje, kupac također ima pravo od prodavatelja tražiti zamjenu ili povrat novca. Jedina iznimka je situacija u kojoj je bio svjestan prisutnosti nedostatka. Uglavnom, na takve proizvode postoji poseban popust. U svakom slučaju, da biste podnijeli zahtjev, piše se zahtjev upućen šefu tvrtke za povrat ili zamjenu, u kojem se navode podaci o putovnici kupca i daje se potvrda o primitku.

Povrat robe događa se stalno, pa je vrijedno proučiti pitanje provođenja ove operacije u programu 1C. Da biste kreirali datoteku za povrat proizvoda, morate otići u odjeljak "Prodaja" i pronaći stavku "Dokumenti za povrat" u odjeljku "Povrati i prilagodbe".

Ovisno o namjeni, možete izraditi jedan od sljedećih dokumenata:

Povrati od kupaca, ako je ova datoteka odabrana, iznosi za vraćenu robu mogu se uključiti u međusobne obračune s kupcem, kao plaćanje za njegove druge kupnje;
Povrati od komisionara, ovaj dokument se može izdati na bilo koji datum. Nije važno kada se povrat dogodi prije nego što komisionar pruži podatke o prodanim proizvodima ili nakon što je evidentirana činjenica prodaje;
Povrat od maloprodajnih kupaca, koristi se u slučajevima kada je kupac vratio kupljeni proizvod koji je nakon zaključenja blagajničke knjige prodan u maloprodaji.

Pojedinosti ovog dokumenta će se razlikovati pri odabiru jedne od predloženih opcija.

Važno! Prilikom odabira zadnje vrste dokumenata „Povrati od maloprodajnih kupaca“, prodavatelj mora imati potvrdu koju je dostavio klijent kao osnovu za povrat.

Osim toga, možete koristiti "Zahtjeve za povrat robe od kupaca." Da biste kreirali takav zahtjev, morate otići na “Prodaja” - “Povrati i prilagodbe” na isti način kao u prvom slučaju i odabrati prvu stavku.

Zahtjevi za zamjenu mogu se podnijeti na dva načina: na temelju podataka o prodanim proizvodima ili ručno uneseni prema podacima koje kupac dostavi.

U datoteci koja se otvori možete vidjeti nekoliko naredbi pomoću kojih možete brzo odabrati aplikacije:

Trenutno stanje u kojem se nalazi vraćeni proizvod;
Rok;
Prioritet;
Voditelj odgovoran za proces povrata.

Zahtjev se pak može podijeliti u tri vrste, ovisno o tome kome se izdaje povrat:

Klijent;
Povjerenik;
Kupac na malo.

Prilikom izrade aplikacije, program 1C nudi vam da odaberete jednu od vrsta statusa. Ovaj se stavak može promijeniti u dokumentu ovisno o stvarnoj promjeni situacije. Postavljanje ovog ili onog statusa odredit će koje radnje će klijent moći koristiti, a koje će postati nedostupne.

Da biste vratili proizvod, polje statusa mora biti postavljeno na "Za povrat" ili "Za dovršenje". Ako je zahtjev "U odobrenju", obrada povrata neće biti moguća.

U prvoj kartici “Osnovno” broj dokumenta bit će automatski dodijeljen prilikom spremanja dokumenta, a datum će biti postavljen na današnji dan. Ali oni se mogu ručno promijeniti u potrebne. U nastavku se nalaze podaci o klijentu, ugovornoj strani, postignutom dogovoru i postupku plaćanja. U drugom dijelu tablice nalaze se podaci o tvrtki kojoj će se proizvod vratiti, skladište i obavezno polje – „Način kompenzacije“. Postoje dvije takve metode:

“Zamjena robe”, umjesto proizvoda koji je klijent odbio, dobiva se drugi proizvod. Može biti potpuno drugačiji od prethodnog. Prilikom odabira ove metode, morat ćete ispuniti kartice "Povratni artikli" i "Zamjenski artikli";
„Povrat sredstava“ je jednostavniji način koji podrazumijeva vraćanje novca klijentu popunjavanjem troškovnog naloga ili bezgotovinskim terećenjem tekućeg računa organizacije. Pogodan je i za prodavača i za kupca. Ali ovom metodom organizacija gubi dio zarađenog novca, pa je poželjnija prva opcija sa zamjenom. U nekim slučajevima zamjenski proizvod košta više od prethodno isporučenog proizvoda. I tada kupac mora platiti razliku između cijena za svoju kupnju.

Odlaskom na drugu karticu potrebno je popuniti nomenklaturu vraćene robe. U njemu morate obratiti posebnu pozornost na krajnje polje "Prodajni dokument". Ima mogućnost odabira robe pomoću prodajnih dokumenata koji su kreirani tijekom otpreme. Za ručno popunjavanje asortimana proizvoda možete koristiti dvije naredbe. Prvi je "Ispuni prodajne dokumente i cijene", koji pruža informacije o prodajnim dokumentima i cijenama navedenim u tim dokumentima.

Odabir je postavljen prema LIFO principima, koji pretpostavljaju da je otpremljena roba prikazana u najnovijim dokumentima.

Također možete učitati informacije pomoću naredbe Dodaj proizvode iz prodajnih dokumenata. U tom slučaju trebate odabrati jedan od prodajnih dokumenata i u njemu pronaći potrebnu robu.

Odlaskom na sljedeću karticu “Zamjenski proizvodi” potrebno je naznačiti koji proizvod će biti zamijenjen vraćenim, kao i cijenu po kojoj se ta naknada daje.

Posljednja kartica je "Napredno", popunjeni su sljedeći redovi:

Operacija – s padajućeg popisa odaberite od koga se izdaje povrat;
Dogovor;
Subdivision;
Menadžer uključen u transakciju;
Valuta;
Kada radite s PDV-om, označite okvir pored valute;
Oporezivanje.

Osim toga, zahtjevi za povrat robe mogu se izdati na temelju prodajnog dokumenta. Odlaskom u dnevnik prodaje možete odabrati traženi dokument i na temelju njega izraditi izvod. U ovom slučaju ne morate ispuniti svaku stavku u dokumentu, program 1C će sve učiniti automatski. Nakon toga preostaje samo prilagoditi karticu “Povratna roba” ako je u prodaji bilo više vrsta robe, a potrebno je vratiti samo jednu. Samo trebate izbrisati nepotrebne retke.

Registracija povratne fakture u programu 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Aplikacija je izrađena i vrijeme je da se krene u samu obradu povrata. Morate otići u odjeljak “Povrat robe od kupaca” i prebaciti se na karticu “Narudžbe za registraciju”, tu je pomoćnik za kreiranje povrata na temelju narudžbi.
Već će sadržavati prethodno kreiranu aplikaciju. Potrebno ga je odabrati i kliknuti na gumb “Povrat robe”.

Program je automatski popunio sve osnovne podatke potrebne za generiranje dokumenta koristeći postojeće podatke. U osnovi će biti naznačen broj i datum prijave na temelju koje je nastala.

Odlaskom na karticu “Proizvodi” možete vidjeti proizvod koji je predmet povrata, kao i sve potrebne podatke o količini i cijeni odabranog klima uređaja.

Kartica “Dodatno” popunjava se podacima o upravitelju koji provodi transakciju za koju se provodi operacija povrata. Osim toga, navedeni su podaci o podjeli, valuti, povratnim transakcijama od klijenta i sve o oporezivanju.

Nakon provjere popunjenih redaka ovaj se dokument mora knjižiti i zatvoriti.

Glavne radnje su dovršene i morate se vratiti u dnevnik narudžbi kako biste robu vratili klijentu. Budući da je klijent već vratio neodgovarajući klima uređaj, potrebno ga je zamijeniti novim proizvodom navedenim u uvjetima zamjene. Da biste to učinili, na kartici "Zamjenska roba" kliknite na gumb "Kolateral" i odaberite "Ispunite kolateral", a zatim će se pojaviti prozor u kojem će se pojaviti potvrdni okvir "Za otpremu". Poslije se dokument može knjižiti i na temelju njega kreirati faktura.

Osim toga, nakon svih radnji u dokumentu “Povrat robe”, moguće je generirati izvješća kao što su:

Dug kupca. Nakon završetka, dug će se promijeniti samo ako su cijene robe koja se razmjenjuje bile različite;
Kartica obračuna s klijentima;
Platna kartica za kontejnere;
Mjesta upotrebe;
Povezani dokumenti.

Ako točno znate na temelju kojeg je dokumenta izvršena prodaja, možete kreirati zahtjev iz dnevnika „Prodajni dokumenti“. Potrebno je pronaći željenu datoteku, odabrati je i na temelju nje kreirati “Zahtjev za povrat robe”.

Važno! Ukoliko program daje grešku i ne dopušta generiranje dokumenta, potrebno je otvoriti implementaciju i promijeniti status iz “Za pretplatu” u “Provedeno”. U tom će slučaju svi osnovni podaci već biti naznačeni i preostaje ih samo malo urediti.

Za izradu fakture potrebno je otići u odjeljak “Prodaja” - “Prodajni dokumenti”. Među nalozima za registraciju potrebno je pronaći zahtjev koji je ranije kreiran za povrat proizvoda od klijenta. Potrebno ga je izolirati i na temelju njega formirati implementaciju. Nakon toga provjerite ispravnost unesenih podataka i proknjižite račun.

Plaćanje duga kupca u gotovini

Nakon operacije povrata i nabave kupcu nove, skuplje opreme, formirat će se dug u korist prodavatelja. Stoga klijent mora platiti dobivenu razliku. To se također mora odraziti na program 1C: Trade Management.

U većini slučajeva doplate se vrše u gotovini, pa ćemo razmotriti ovu mogućnost. Da biste to učinili, idite na izbornik “Riznica” i odaberite stavku “Primici u gotovini”. U prikazanom dnevniku morate prijeći na karticu "Za primitak".

U retku "Osnova plaćanja" odaberite stavku "Obračuni s klijentima". Prikazani popis uključivat će prethodno izrađen zahtjev za povrat proizvoda.

Iznos nadoplate koju je kupac dužan platiti prodavatelju izračunava se iz razlike između robe: one vraćene organizaciji i one koju je kupac dobio uz naknadu kao zamjena.

Nakon odabira tražene prijave, potrebno je upotrijebiti gumb „Predaj zaprimanje” čime se otvara prozor s izradom naloga za gotovinski račun. U dokumentu će program 1C već ispuniti sve potrebne vjerodajnice, kao što su blagajna i uplatitelj.

Odlaskom na karticu “Dešifriranje plaćanja” možete vidjeti da su redovi već popunjeni: osnovni dokument, stavka novčanog tijeka. U kartici “Ispis” možete provjeriti podatke o ispisu naloga za gotovinu. Nakon toga dokument se knjiži i zatvara.

Važno! U suprotnom, ako se zamijenjeni proizvod pokaže jeftinijim od originalnog, na isti način izdaje se blagajnički nalog.

Nalazi se u izborniku “Riznica”. Nakon toga morate otići na karticu “Novčani bonovi” i otići na “Za plaćanje”. Njegova će osnova također biti prethodno kreirana aplikacija za povrat robe i kliknite gumb "Plati".

Ova uputa sadrži opis rada na izradi dokumenata „Povrat robe od klijenta” u sustavu 1C: Trade Management kreiranom na platformi 1C: Enterprise i namijenjen je korisnicima standardnog sustava. Nakon što se upoznate s njim, moći ćete samostalno izraditi i knjižiti potrebne dokumente, odnosno obraditi povrat robe u 1C. Konfiguracija sustava u kojoj su izrađeni primjeri: “Trade Management”, izdanje 11 (11.4.3.126).

Pojedinosti o dokumentu

Ako iz nekog razloga proizvod ne odgovara kupcu, može se i treba vratiti prodavatelju. Klijent inicira ovaj povrat na bilo koji način koji mu odgovara - telefonom, e-poštom. poštom, osobno. U standardnoj funkcionalnosti 1C UT sustava moguće je prikazati ovu poslovnu transakciju.

U konfiguraciji Trade Management postoje 3 vrste operacija unutar kojih možete obraditi povrat proizvoda:

Povrat robe od kupca (maloprodaja)
Povrat robe od komisionara

Ova će uputa detaljno opisati rad s dokumentom „Povrat robe u 1C 8.3 od klijenta” s operacijom povrata od klijenta (klijent je pravna osoba). Operacije povrata od komisionara i maloprodajnih kupaca nisu obuhvaćene ovom uputom.

Izrada dokumenta

Dnevnik povratnih dokumenata kupaca nalazi se na radnom mjestu “Prodaja” – “Povrati i korekcije” – “Povratni dokumenti”. Dokument se može izraditi na sljedeće načine:

Ručno s radnog mjesta;
Na temelju temeljnog dokumenta (“Prodaja roba i usluga”, “Zahtjev za povrat”).

Nadjev također ovisi o načinu.

Stvaranje iz radnog prostora

Prvi način izrade provodi se kroz “Povrati i korekcije” – “Povratni dokumenti” – “Kreiraj”:

Klikom na označeni gumb “Kreiraj” – “Povrat od naručitelja” otvara se novi prozor za kreiranje dokumenta “Povrat robe od naručitelja”. Svi tabularni dijelovi osim opcije datuma i naknade nisu popunjeni, tako da je potrebno ispuniti sve podatke dokumenta i njegovog tabelarnog dijela (mogu se razlikovati ovisno o vrsti posla).

Zahtjevi:

Organizacija– naziv će se automatski unijeti u ovo polje ako sustav vodi evidenciju za jednu po jednu organizaciju. Ukoliko sustav vodi evidenciju više organizacija, potrebno je iz imenika organizacija odabrati željenu, odnosno onu kojoj će se roba vratiti od naručitelja. Vođenje evidencije u sustavu u ime jedne ili više organizacija konfigurira se u odjeljku: „Matični podaci i administracija” – „Postavljanje matičnih podataka i odjeljaka” – „Poduzeće” – „Nekoliko organizacija (označeno)”.

Klijent– potrebno je odabrati klijenta iz imenika partnera (klijenata).

Protustranka– polje će se automatski popuniti nakon odabira klijenta. Ako je u sustavu kreiran “Partner (klijent)”, ali nije kreirana “Protustrana strana”, tada je potrebno kreirati drugu ugovornu stranu u imeniku partnera (klijenata).

Zaliha– morate odabrati skladište iz imenika „Skladišta i trgovine“.

Sporazum– trebate odabrati sporazum kada ih koristite. Kada odaberete organizaciju i klijenta, popis ugovora će biti dostupan za odabir u padajućem popisu klikom na gumb:

Kompenzacija– mogućnost nagodbe o višku iznosa povrata u odnosu na otplaćeni dug. Polje nije dostupno za odabir dok se ne popuni tablični dio dokumenta “Proizvodi”. Nakon popunjavanja tabelarnog dijela ovo polje postaje dostupno za promjenu.

Moguće opcije punjenja:

Povrat sredstava (nakon registracije povrata robe sastavlja se dokument „Otpis bezgotovinskog DS-a“ uz pomoć kojeg se evidentira povrat sredstava klijentu);
Ostavite kao predujam (sredstva se ne vraćaju klijentu, ali nakon što se roba vrati klijentu, sredstva se mogu prebiti kao predujam na bilo koju drugu transakciju, npr. kao predujam za narudžbu kupca ili kao plaćanje za fakturu za otpremu). Iznos povrata umanjuje trenutni dug klijenta. Dug za otplatu naznačen je u popisu međusobnih obračuna (otvoren preko hiperveze „Dug kupca smanjen“).

U prozoru koji se otvori možete dodati dokument o poravnanju (narudžba kupca, ugovor, povrat robe od klijenta), prema kojem će se dug klijenta smanjiti. Dokument se popunjava iz popisa raspoloživih objekata naselja.

Tablični dio se može popuniti:

Ručno red po red: potrebno je kliknuti gumb “Dodaj”, odabrati tražene proizvode iz direktorija “Nomenklatura” i ispuniti količinu i cijenu. Za automatsko popunjavanje podataka o prodajnoj dokumentaciji možete koristiti naredbu “Popuni” – “Popuni prodajnu dokumentaciju i cijene”. Program će automatski popuniti podatke o prodajnoj dokumentaciji i cijenama po kojima je vraćena roba prodana;
Korištenje dijaloškog okvira za odabir“Popuni” – “Odaberi proizvode” dodajte proizvode iz prodajne dokumentacije.

Otvara se novi dijaloški okvir s popisom svih prodajnih dokumenata za odabrano razdoblje. Označite potrebnu robu* za povrat tako da označite kućice i klikom na gumb “Premjesti u dokument” ispunite tabelarični dio dokumenta “Povrat robe od naručitelja”.

*Radi praktičnosti, možete koristiti odabir (Ctrl, Ctrl + A, Shift), prenijeti ili isključiti velik broj stavki. U odabiru robe količina se ne mijenja, količinu vraćene robe možete prilagoditi u tabelarnom dijelu povrata od naručitelja. Trošak se automatski popunjava iz prodajnog dokumenta.

Iz vanjske datoteke. Da biste to učinili, morate kopirati stupce u tablicu iz vanjske datoteke (Excel, Word) putem međuspremnika. Jedan od stupaca mora biti ispunjen: “Barcode”, “Code”, “Article” ili “Nomenclature”.

Proizvod se vraća u skladište u skladu s postavkama troškova navedenih u liniji proizvoda. Pomoću dijaloškog okvira „Ispuni” – „Troškovi popune” možete odrediti metodu određivanja za odabrane retke:

*Kod ručne verzije metode utvrđivanja troškova, ako cijene za odabranu vrstu cijene nisu evidentirane na navedeni datum, tada se iznosi neće ponovno izračunati, što će biti naznačeno odgovarajućom informacijskom linijom.

Postavljanje valute upravljačkog računovodstva nalazi se: “Matični podaci i administracija” – “Postavljanje matičnih podataka i odjeljaka” – “Poduzeće” – “Valute” – “Valuta upravljačkog računovodstva”. Ovu postavku nije moguće konfigurirati za sustav u cjelini ili za organizacije.

Važno je zapamtiti! Navođenje prodajnog dokumenta u tabelarnom dijelu nije preduvjet za knjiženje dokumenta, ali je preporučljivo navesti ga radi ispravnog prikaza, obračuna i automatskog popunjavanja polja u tabelarnom dijelu.

Dodatna polja:

Menadžer– automatski se popunjava. Ako je potrebno, možete promijeniti korisnika.

Dogovor– popunjava se prilikom korištenja transakcija.

Podjela– automatski popunjava upravitelj ili odabire ručno.

Kontakt osoba– popunjava se s liste kontakt osoba druge ugovorne strane.

Grupa peraja. računovodstvo za obračune– popunjava se iz popisa prethodno upisanih financijskih skupina. računovodstvo. Polje je izborno, koristi se za analitiku financijskog računovodstva obračuna s partnerima. Ako je potrebno, možete stvoriti novu grupu postavki iz dijaloškog okvira koji se pojavi. Može se automatski ispuniti iz pojedinosti odabranog ugovora između organizacije i druge ugovorne strane.

Broj dolaznog dokumenta– ručno upisati broj papirnatog dokumenta prema kojem je roba vraćena.

Valuta– odaberite valutu dokumenta. Automatski se popunjava iz ugovora/sporazuma između ugovorne strane i organizacije.

Plaćanje– odaberite plaćanje (u rubljima, u stranoj valuti). Automatski se popunjava iz ugovora između druge ugovorne strane i organizacije.

Operacija– automatski se navodi prilikom odabira vrste operacije prilikom izrade dokumenta.

Oporezivanje– odaberite između opcija: „Prodaja podliježe PDV-u“, „Prodaja ne podliježe PDV-u“, „Prodaja podliježe UTII“.

Cijena uključuje PDV– kada je zastavica uključena, cijene su označene s PDV-om, kada je zastavica isključena, cijene se obračunavaju uz cijenu robe.

Povrat prenesene višekratne ambalaže– kod evidentiranja robe i posjedovanja stavki u sustavu s tipom „Kontejneri“, dokument se može dopuniti kontejnerima i odražavati njihov dolazak na skladište.

Postoji depozit za ambalažu– ova se zastavica uključuje ručno, a ako su uvjeti za rad s spremnicima navedeni u ugovoru između organizacije i druge ugovorne strane, tada će se zastavica automatski postaviti prilikom odabira ugovora u povratnom dokumentu.

Spremite dokument klikom na “Snimi” (ako trebate nastaviti raditi s dokumentom). Izvršite povrat klikom na “Objavi” (ako trebate nastaviti raditi s dokumentom). Ako ne planirate dalje raditi s dokumentom, kliknite "Objavi i zatvori".

Dodatna funkcionalnost

Ako je potrebno priložiti jednu ili više datoteka dokumentu, trebate odabrati karticu "Datoteke" i kliknuti gumb "Dodaj" na alatnoj traci:

Možete priložiti datoteku (na primjer, skenirani dokument) učitavanjem gotove datoteke s diska. Datoteka se odabire pomoću standardnog dijaloškog okvira.

Kasnije, nakon preuzimanja, datoteka se može uređivao. Spremaju se verzije datoteka (polja “Datum izmjene”, “Modificirano”). Također, priložene datoteke mogu se distribuirati u mape, pregledavati, uređivati, slati na pisač i putem e-pošte (prilikom postavljanja klijenta e-pošte u sustavu).

Funkcionalnost dostupna za rad elektronički potpisi(prema ikoni, kao na slici ispod), ali to zahtijeva dodatnu konfiguraciju:

Ako se ukaže potreba izraditi zadatak Prema ovom dokumentu svaki korisnik sustava mora unijeti zadatak na temelju povratnog dokumenta:

Vježbajte– obavezno tekstualno polje koje treba ispuniti (na primjer, “Provjeri kvalitetu proizvoda”).
Izvršitelj– obavezno polje za popunjavanje, gdje je potrebno odabrati izvršitelja iz direktorija “Korisnici” ili iz direktorija “Uloge izvršitelja” (u ovom slučaju zadatak će biti poslan onim korisnicima koji imaju konfiguriranu određenu ulogu).
Termin– morate unijeti datum i vrijeme ručno ili ih ispuniti iz kalendara.
Provjerite oznaku napretka– nakon izvršenja zadatka od strane izvršitelja, autor zadatka će dobiti podsjetnik za provjeru izvršenja (na radnoj površini korisnika prilikom otvaranja sustava).

Prethodno izrađene zadatke za dokument možete pregledati otvaranjem kartice “Zadaci”. Mogu se mijenjati - označiti dovršetak, poništiti zadatak, preusmjeriti zadatak, prihvatiti na izvršenje, kreirati dodatni zadatak na temelju njega, također možete postaviti podsjetnik o ovom zadatku na radnoj površini sustava za trenutnog korisnika.

Ako je potrebno, možete stvoriti bilješku trenutnog korisnika sustava na radnu površinu. Bilješku možete stvoriti na kartici dokumenta "Moje bilješke" klikom na gumb "Stvori". Bilješke se odražavaju na radnoj površini korisnika i pomažu da se ne zaboravi planirane aktivnosti.

Dakle, dokument “Povrat robe od naručitelja” je ispunjen i knjižen. Ako u povratu navedete nekoliko prodajnih dokumenata, oni će se odraziti u strukturi izvješća.

Iz osnovnog dokumenta

Razmotrimo drugu, jednostavniju metodu izrade dokumenta, koja ujedno pomaže u izbjegavanju pogrešaka prilikom ispunjavanja, a također ubrzava proces izrade i knjiženja dokumenta.

Na bilo koji prikladan način trebate pronaći i otvoriti temeljni dokument (na primjer, „Prodaja roba i usluga“) iz dnevnika dokumenata ili odlaskom na njega prema strukturi podređenosti.

Nakon što otvorite osnovni dokument, morate kliknuti gumb "Unesi na temelju":

Ovakvim načinom izrade dokumenta automatski će se popuniti sve kartice i tabularni dio. Dokument se može prilagoditi ako je potrebno.

Dodatne mogućnosti

Korištenje zahtjeva za povrat je opcija sustava, uključena u “Matični podaci i administracija” – “Postavljanje matičnih podataka i odjeljaka” – “Prodaja” – “Veleprodajna prodaja” – “Zahtjevi za povrat (označeno)”. Aplikacije se mogu koristiti pri radu s “Narudžba sa skladišta” i “Narudžba”. Kreiranu aplikaciju kontroliraju statusi. Može se izraditi kao zaseban dokument ili na temelju prodajnog dokumenta. Zahtjev može biti temelj za ispunjavanje povrata robe od klijenta (zajedno s popratnim dokumentima kao što su „Prodaja robe i usluga“ itd.).

Pri korištenju bloka “Kvaliteta” u sustavu, proizvod koji se vraća od klijenta može se evidentirati kao proizvod druge kvalitete (“Dobra”, “Ograničeno dobra”) i unijeti u skladište. Da biste to učinili, morate koristiti gumb u kartici "Roba" dokumenta "Povrat robe od klijenta" - “Povrat robe različite kvalitete.” Nakon toga se u dokumentu pojavljuju dodatni stupci: “Proizvod je prethodno poslan” i “Proizvod se vraća drugačije kvalitete”.

Za linije s neispravnom robom potrebno je označiti kućicu u polju “Artikl” (u grupi “Vraća se proizvod druge kvalitete”) i odabrati artikl drugačije kvalitete. Za odabir proizvoda druge kvalitete otvorit će se obrazac “Odabir proizvoda druge kvalitete” u kojem je potrebno odabrati proizvod druge kvalitete (ako je prethodno kreiran u sustavu) ili kreirati i odabrati to.

Povratak u skladište koje nije otpremno skladište može se provesti ako tvrtka ne radi kvalitetno, ali želi odraziti povrat robe izravno u zasebno dodijeljeno skladište otpada. Ovdje je potrebno promijeniti skladište u zaglavlju, a zatim knjižiti dokument. Tako će biti zgodno pratiti svu neispravnu robu u neispravnom skladištu.

Povrat uvezene robe je neophodan kada sustav obavlja pošiljke uvozne robe uz obavezno navođenje broja carinske deklaracije i zemlje podrijetla. U povratnici mora biti naznačen dokument kojim je evidentirana prodaja vraćenog proizvoda. Informaciju o tome koje je proizvode naručitelj vratio moguće je vidjeti nakon knjiženja dokumenta povrata klikom na gumb „Otvori vrste zaliha” iz grupe naredbi „Više”.

Povrat robe u skladište gdje se održava shema tijeka dokumenata narudžbe. Evidentiranje stvarnog primitka vraćene robe na skladište ovisi o skladištu u koje se roba vraća:

Ako skladište ne koristi shemu naloga za primitak robe, tada će se stvarni primitak robe na skladište izdati prilikom knjiženja dokumenta „Povrat robe od klijenta”;
Ako skladište koristi shemu naloga za prijem robe, tada se stvarni primitak robe u skladište formalizira pomoću dokumenta „Nalog za prijem robe“. U ovom slučaju dokument „Povrat robe od naručitelja u skladište naloga” je nalog za preuzimanje robe.

Nakon knjiženja dokumenta, u rubrici „Skladište i isporuka“ – „Skladište naloga“ – „Prihvat“ prikazat će se podaci za koje povrate morate izdati nalog za prijem:

Za kreiranje prijemnog naloga za robu potrebno je kliknuti gumb „Kreiraj nalog“. Dokument “Primni nalog za robu” će se popuniti automatski, ali ćete morati ispuniti stvarnu količinu (naredba “Ispuni” - “Samo količina”) i zatim knjižiti dokument.

Ako je u postavkama skladišta naloga postavljena zastavica “Statusi dolazne narudžbe”, tada će se roba pojaviti na skladištu nakon knjiženja dokumenta “Dolazna narudžba za robu” u statusu “Prihvaćeno” (prethodni statusi: “Za primitak”, “ U tijeku”, “Potrebna obrada” ). U prijašnjim statusima proizvod se neće pojaviti u skladišnim stanjima. Ukoliko se statusi ulazne narudžbe ne koriste, roba će biti raspoloživa na skladištu odmah nakon knjiženja dokumenta “Roba ulazna narudžba”.

Stoga smo pogledali kako vratiti robu u konfiguraciji 1C, Trade Management, na dva načina: ručno i pomoću osnovnog dokumenta.

3.0 proizvodi se u sljedećim tipičnim slučajevima:

kupac vraća neprikladnu/neispravnu robu;

kupac vraća opremu;

kupac vraća kontejner;

komisionar/agent vraća robu.

Da bi se ove operacije prikazale u bazi podataka poduzeća, osiguran je dokument "Povrat robe od kupca". Može se unijeti na dva načina: na temelju prodajnog dokumenta ili izvješća o prodaji na malo ili ručno.

Stvaranje povrata robe od kupca u 1C na temelju prodaje ili izvješća o maloprodaji najlakši je i najbrži način obrade. U tom slučaju detalji, troškovi i drugi podaci automatski se popunjavaju iz prodajnog dokumenta.

Razmotrimo ručnu metodu ispunjavanja povrata robe od kupca. U popisu operacija na kartici “Prodaja” potrebno je odabrati odgovarajuću vrstu operacije “Povrat robe od kupaca”. U listi povratnih dokumenata koji se otvori potrebno je kreirati novu povratnicu. Da biste to učinili, odaberite željenu vrstu dokumenta s padajućeg popisa gumba "Povratak":

Ako nam proizvod vraćate, odaberite opciju “Prodaja, provizija”. U obrascu koji se otvori ispunite polja koja označavaju skladište na koje će se knjižiti vraćena roba, vrste cijena (ovi podaci su u kupoprodajnom ugovoru, postavke za drugu ugovornu stranu, po potrebi se mogu promijeniti direktno kroz dokument), valuta u kojoj su izvršena plaćanja prema ugovoru.

Bez obzira na vrstu povrata, zaglavlje dokumenta popunjava se na isti način.

Daljnje punjenje ovisi o vrsti povrata. Razmotrimo sve opcije zasebno.

Vraćanje neprikladne / neispravne robe u 1C: Računovodstvo

Može se izvršiti na dva načina: sa ili bez naznake prodajnog dokumenta. Prvo, pogledajmo ispunjavanje dokumenta kada prodajni dokument nije naveden. Kreirajte novi povrat, odaberite vrstu “Prodaja, provizija”, ispunite zaglavlje. Prijeđimo na tablični dio.

Ovdje je važno obratiti pažnju na oznaku cijene (to je cijena po kojoj vraćamo proizvod), pri postavljanju količine program će automatski izračunati iznos. Dug druge ugovorne strane prema našoj organizaciji bit će smanjen za taj iznos (budući da nam je roba vraćena). Zatim morate navesti cijenu koštanja - prema ovim podacima, roba će se odraziti u računovodstvu na 41 računu i vratiti u skladište. Cijena koštanja u nedostatku prodajnog dokumenta naznačena je ručno.

Imajte na umu da za poduzeća koja su na pojednostavljenom poreznom sustavu, prilikom vraćanja morate navesti hoće li vraćeni proizvod biti uključen u prihvaćene troškove u trenutku prodaje. Da biste to učinili, podaci se unose u polje "Troškovi (OU)".

Prilikom popunjavanja polja, sam program 1C zamijenit će računovodstvene račune, prihode i rashode te račun PDV-a iz karakteristika predmeta prihvaćenih za povrat u 1C. Dovršeni dokument se knjiži, nakon čega možete vidjeti sljedeće transakcije:

Razmotrimo sada slučaj navođenja prodajnog dokumenta (za to je predviđeno posebno polje „Dokument otpreme”). Unesite podatke o prodaji ili maloprodaji¸ nakon čega, kada kliknete na gumb "Ispuni", program automatski popunjava tablični dio, uključujući cijenu robe:

Tablični dio popunjava se u cijelosti prema otpremnom dokumentu. Ako je potrebno, možete prilagoditi količinu robe koja se vraća i izbrisati bilo koju stavku ako nije stvarno vraćena.

Ako je dokument o pošiljci izvješće o prodaji na malo, u strukturi dokumenta pojavit će se 1C a PKO prema kojem će se sredstva vratiti kupcu.

Povrat opreme u 1C: Računovodstvo

Kupac može vratiti opremu organizaciji. Također možete izdati takav povrat u 1C koristeći istoimeni dokument, ali prilikom izrade odaberite vrstu "Oprema":

Tablični dio popunjava se na isti način kao i kod povrata robe. To se može učiniti ručnim dodavanjem novih redaka i odabirom stavki iz imenika ili njihovim automatskim popunjavanjem na temelju pošiljke. Kao iu prethodnom slučaju, prilikom vraćanja opreme bez navođenja dokumenta o pošiljci, morat ćete samostalno navesti trošak i trošak.

Povrat ambalaže od kupca u 1C: Računovodstvo

S gledišta računovodstva u 1C, kontejneri će se smatrati istim proizvodom. Stoga će prilikom obrade povrata radnje biti slične: ako se kontejner prihvaća zasebno, tada se registracija odvija putem "Prodaja, provizija". Ako se oprema i spremnici vraćaju zajedno, tada je "Oprema" točna.

Povrat robe od komisionara / agenta u 1C: Računovodstvo

Povrat robe ili proizvoda u slučaju komisionara vrši se kroz stavku „Prodaja, provizija“. Ovdje treba obratiti pozornost na vrstu ugovora: s komisionarom (agentom). Nakon što navedete otpremnicu, možete automatski popuniti tablični dio, a program će sam unijeti knjigovodstvena konta i ostale podatke.

Koji dokumenti se mogu unijeti na temelju povrata u 1C: Računovodstvo 8.3

Na temelju povratnice možete unijeti izdane i primljene račune, dokumente o utrošku sredstava te obračunati i odbiti PDV. Također možete konfigurirati ispis povratnice i ostalih dokumenata iz povratnice.

Povrat robe od kupaca dokumentira se istoimenom ispravom. Pogledajmo korak po korak upute za vraćanje robe od kupca u 1C 8.3 i koje transakcije generira ovaj dokument.

U konfiguraciji je ovaj dokument moguće unijeti na temelju druga dva dokumenta: i .

Ako odemo na dnevnik transakcija Povrat robe od kupaca, vidjet ćemo gumb s padajućim popisom Povrat. Postoje dvije točke: prodaja, provizija i oprema.

Zapravo, postoji više vrsta povrata kupaca:

Povratak s naznakom provedbenog dokumenta.
Povratak bez navođenja prodajnog dokumenta.
Povratak iz .
Povrat opreme.
Povrat ambalaže.

Prilikom unosa dokumenta u zaglavlju svake vrste povratnice morate navesti sljedeće podatke:

Zaliha— mjesto skladištenja gdje se vrši povrat. Povrat je moguć samo na skladišta tipa “Veleprodaja” ili “Maloprodaja”.
Vrsta cijene– potrebno je utvrditi vrstu cijene po kojoj se vrši povrat. Preuzeto je iz kupčevog ugovora ili iz korisničkih postavki, ili se može promijeniti tipkom Uredi.
Valuta– valuta u kojoj će biti izražen iznos dokumenta. Automatski se preuzima iz ugovora.

Potrebni detalji zaglavlja za sve vrste povrata isti su i nećemo ih dalje razmatrati.

Razmotrimo svaku vrstu povrata zasebno.

Za obradu ovog povrata robe kupcu u 1C 8.3 potrebno je kliknuti gumb Povrat u dnevniku dokumenata i odabrati stavku Prodaja, provizija.

U zaglavlju novoizrađenog dokumenta potrebno je popuniti detalje Dokument otpremnice, s naznakom prodajnog dokumenta prema kojem se vrši povrat. Nakon što ste odabrali željenu operaciju, ispunite knjižne oznake: Proizvodi i Izračuni.

Besplatno nabavite 267 video lekcija o 1C:

Tablicu Proizvodi možete popuniti automatski klikom na gumb Ispuni i odabirom Ispuni prema dokumentu otpreme ili ručno pomoću gumba Odaberi. Nakon instalacije, sukladno tome, morate navesti količinu, cijenu i stopu PDV-a. Na kartici Obračuni naznačeni su računi za koje će se knjižiti stavka.
Cijena—popunjava se iz šifranta cijena artikla.
Knjigovodstveni konto, Konto PDV-a, Konto prihoda i Konto rashoda - popunjavaju se iz šifranta Knjigovodstva stavki.
Subconto – predstavlja trenutni proizvod.

Ukoliko je tablica Roba popunjena prema Otpremnici, tada će sustav sam odrediti knjigovodstvenu vrijednost robe koja se vraća u trenutku prodaje.

Također, ukoliko do povrata dođe temeljem dokumenta Izvještaj o prometu u maloprodaji, upisuju se podaci prema kojima je novac vraćen maloprodajnoj suprotnoj strani.

Kako izvršiti povrat od kupca bez navođenja prodajnog dokumenta

Slično gore opisanom, za izdavanje ovog povrata potrebno je kliknuti gumb Povrat u dnevniku dokumenata i odabrati stavku Prodaja, provizija.

Daljnje radnje slične su formiranju dokumenta koji ukazuje na provedbeni dokument, uz neke iznimke koje ćemo sada razmotriti.

Budući da dokument o otpremnici nije odabran, ne znamo seriju robe, a time ni njenu cijenu. Za označavanje Troška u svakom retku postoji posebno polje koje se mora ispuniti ručno.

Primjer transakcija povrata robe od kupca možete vidjeti na ovoj snimci zaslona:

Naš video o povratu robe u programu 1C:

Povrat robe od komisionara

Za evidentiranje operacije povrata robe ili GP (gotovih proizvoda) komisionaru potrebno je kliknuti na tipku Povrat i odabrati stavku Prodaja, provizija.

U kreiranom dokumentu Ugovor treba imati oblik “S komisionarom (agentom)”.

Program zamjenjuje računovodstveni račun i prenesene računovodstvene račune na temelju postavki registra računovodstvenih računa stavki.

Povrat opreme

Za evidentiranje operacije povrata opreme od strane kupca potrebno je kliknuti gumb Povrat i odabrati stavku Oprema.

Na kartici Oprema naznačen je artikal, količina, cijena, stopa PDV-a, kao i obračunska konta artikla.

Tablični dio “Proizvodi” također se može popuniti ručno dodavanjem redaka ili putem gumba Ispuni na temelju otpremnice.
Ukoliko polje Dokument o otpremnici nije popunjeno potrebno je dodatno navesti knjigovodstvenu vrijednost opreme koja se vraća.
Kao u slučaju povrata robe od kupca bez navođenja prodajnog dokumenta, polje Trošak se mora ispuniti ručno.
Cijena—postavlja program na temelju registra cijena artikla. Knjigovodstveni konto, konto PDV-a, konto prihoda i konto rashoda program upisuje na temelju registra Konta računovodstva stavki.

Povrat ambalaže

Razmotrimo situaciju s povratima. Ove operacije uvijek postavljaju mnoga pitanja. Povrat je prijenos robe od kupca do prodavatelja ako se otkriju činjenice da prodavatelj neispravno ispunjava svoje obveze prema kupoprodajnom ugovoru navedenom u Građanskom zakoniku Ruske Federacije.

To su sljedeći slučajevi:

odobrenjem narudžbe prekršena je obveza prodavatelja da prenese robu bez prava trećih strana (članak 460. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
prekršena je obveza prodavatelja da prenese pribor ili dokumente koji se odnose na robu u roku utvrđenom ugovorom (članak 464. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
prekršeni su uvjeti u vezi s količinom robe (članak 466. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
prekršeni su uvjeti u vezi s asortimanom robe (1. i 2. stavke članka 468. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
prenesena je roba neodgovarajuće kvalitete (klauzula 2 članka 475. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
pakiranje robe je povrijeđeno (članak 480. stavak 2. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
prekršeni su uvjeti spremnika i/ili pakiranja robe ( Umjetnost. 482 Građanski zakonik Ruske Federacije).

Ako kupac prilikom povrata ne postavi nikakve zahtjeve prodavatelju (kvaliteta, prikladnost i sl.), u skladu s gore navedenim prekršajima, tada se ovaj povrat treba smatrati normalnom prodajom. I u ovom slučaju, kupac treba izdati račun za pošiljku primljene robe u obrascu TORG-12.

U ovom ćemo se članku usredotočiti na povrate dobavljaču i odraz različitih opcija u programu 1C: Računovodstvo 8, izdanje 2.0.

Prilikom preuzimanja robe u računovodstvo, kupac upisuje fakturu u knjigu nabave i PDV se u potpunosti odbija (1. stavak članka 172. Poreznog zakona Ruske Federacije), a prilikom povrata robe ispostavlja dobavljaču fakturu za povrat, koji se upisuje u prodajnu knjigu.

U knjigovodstvu kupca povrat robe evidentira se knjiženjem na teret konta 76.02 “Obračuni šteta” iu korist konta 41.01 “Roba na skladištu”.

Ponekad je zbog velikog prometa nezgodno izdvojiti obračune za povrate na poseban računovodstveni račun 76.02, jer će stalno biti potrebno vršiti prijeboje s računom 60. Stoga će vam ovaj članak reći kako povrate možete prikazati kroz 60 računa.

Povrat se događa u različitim situacijama: prije ili nakon plaćanja primljene robe. Stoga ćemo razmotriti različite mogućnosti.

1. Roba kupljena - plaćena dobavljaču - vraćena dobavljaču. (Obračun šteta se vrši na računu 76.02)

Razmatrajući primjere, nećemo se detaljno baviti stvaranjem standardnih dokumenata u programu 1C: Računovodstvo 8.

Odrazit ćemo prihvaćanje robe za računovodstvo u programu koristeći standardni dokument „Primitak robe i usluga“. Roba stiže s PDV-om. (Mi ćemo odraziti primitak računa). Obveze prema dobavljačima nastaju na računu 60.01 u iznosu od 2.000 rubalja.

Knjiženje dokumenata:

Dakle, obveze prema kontu 60.01 su u potpunosti podmirene. To se može vidjeti u izvješću “Stanje računa”

Polje „Dokument o primitku” u zaglavlju dokumenta nije potrebno ispuniti, ali naznaka ovog dokumenta omogućuje jasnije međusobne obračune u kontekstu trećeg podkonta računa za poravnanje, a također i uklanjanje nepotrebnih kompenzacija.

Svi predstavljeni primjeri će se razmatrati uz naznaku dokumenta o primitku.

Razmotrimo sada ovu opciju.

Knjiženje dokumenata:

Budući da je zaduženje pod 60.01 zatvoreno, sve transakcije se generiraju preko pomoćnog računa 76.02 “Obračuni šteta”.

Predujam dobavljača proizašao iz povrata formira se na kontu 76.02.

Ukoliko dobavljač vraća novac, sastavlja se dokument „Potvrda na tekući račun“ s tipom posla „Povrat dobavljača“.

Knjiženje dokumenata:

Predujam se vraća.

2. Roba kupljena - nije plaćena dobavljaču - vraćena dobavljaču. (Obračun šteta se vrši na računu 76.02)

Knjiženje dokumenata:

Povrat dobavljaču prikazat ćemo pomoću dokumenta „Povrat robe dobavljaču” koji se nalazi u izborniku „Kupnja” - „Povrat robe dobavljaču”.

Na kartici “Konti” koristimo i konto 76.02 “Obračuni šteta”.

Budući da roba nije plaćena prije povrata, ne stvara se dug ni po jednom računu. Ali međusobni obračuni se odražavaju u prometu na računu 76.02:

PAŽNJA! Ako u ovoj situaciji u dokumentu „Povrat robe dobavljaču” ne naznačimo dokument o primitku, tada program „neće vidjeti” koji dokument obračuna treba zatvoriti za račun 60.01.

I sukladno tome, u ovom slučaju neće biti knjiženja na konto 60.01.

Tada će se pojaviti situacija u kojoj je potrebno napraviti interni ofset između 60,01 i 76,02. To se može vidjeti iz dva izvješća:

3. Roba kupljena – plaćena dobavljaču – vraćena dobavljaču. (Obračun šteta se vrši na računu 60.02)

Knjiženje dokumenata:

Plaćanje obveza prikazat ćemo dokumentom "Otpis s tekućeg računa".

Knjiženje dokumenata:

Dakle, obveze prema kontu 60.01 su u potpunosti podmirene. To se može vidjeti u izvješću “Stanje računa”.

Povrat dobavljaču prikazat ćemo pomoću dokumenta „Povrat robe dobavljaču” koji se nalazi u izborniku „Kupnja” - „Povrat robe dobavljaču”.

Na kartici "Računi", prema zadanim postavkama, račun potraživanja je ispunjen sa 76.02.

U postavkama možete postaviti račun na 60.01 ili 60.02.

Razmotrimo sada opciju kada je račun za namirenje šteta 60,02.

Predujam koji proizlazi iz povrata knjižit će se na teret računa 60.02.

Taj će se dug u izvješću prikazati na sljedeći način.

U slučaju povrata novca od dobavljača sastavlja se i dokument „Potvrda na tekući račun“ s tipom transakcije „Povrat od dobavljača“.

Knjiženje dokumenata:

Predujam se vraća.

4. Kupljena roba – nije plaćena dobavljaču – vraćena dobavljaču. (Obračun šteta se vrši na računu 60.02)

Knjiženje dokumenata:

Plaćanje nećemo izvršiti, robu ćemo odmah vratiti.

Povrat dobavljaču prikazat ćemo pomoću dokumenta „Povrat robe dobavljaču” koji se nalazi u izborniku „Kupnja” - „Povrat robe dobavljaču”.

Na kartici “Računi” koristimo i konto 60.02.

Dokument "Povrat robe dobavljaču"

Knjiženje dokumenata:

Ni na jednom računu nema duga, jer roba nije plaćena prije povrata, ali su međusobni obračuni iskazani u prometu na računu 60.02:

Bilješka: U povratnici možete navesti račun za namirenje potraživanja - 60.01.

Ali onda, ako je roba već plaćena, tada će se po povratku akontacija odraziti na račun 60.01.

Sukladno tome, iznosi akontacije u izvješću „Stanje konta“ za konto 60.01 bit će prikazani s minus kreditom, budući da se radi o pasivnom kontu.

Ako poduzeće Ne radi na predujam kod dobavljača, a uvijek postoji dug, onda:

1) Ako u dokumentu “Povrat robe dobavljaču” mi nećemo naznačiti dokument o primitku, onda prema trećem potkontou program “neće razumjeti” iz kojeg dokumenta treba “maknuti” dug.

Sukladno tome predujam će ponovno ostati na računu 60.01 prema povratnici:

2) Ako u dokumentu “Povrat robe dobavljaču” mi naznačimo dokument o primitku, tada će se kao rezultat međusobnih obračuna i dalje odražavati promet na računu 60.01, budući da program treba zatvoriti obračune na trećem podračunu.

Knjiženje dokumenata:

Sukladno tome, u ispisu “Stanje stanja” promet na računu 60.01 bit će “povećan”.