Raamatupidamisinfo. Raamatupidamisinfo 1s 8 tagastamine ostjalt

Kui kvaliteet on ebarahuldav või muul põhjusel, võib ostja kasutada mittesobiva toote müüjale ümbervahetamise teenust. Klient algatab vahetuse teise toote vastu või raha tagastamise. Ta saab infot tagastuse koostamiseks edastada telefoni teel või isikliku kohtumise käigus, olenevalt müüja koostöösoovist. Kaupade tagastamise töötlemiseks jaotises 1C 8.3 Kaubanduse haldamine lõid programmeerijad selliste äritehingute andmete kajastamise funktsiooni.

Toote tagastamise taotluse koostamine

Ostjate õigusi kaupa vahetada või tagastada reguleerivad kaks Vene Föderatsiooni seadust: artikkel nr 25 “Tarbija õiguste kaitse kohta” ja artikkel nr 502 tsiviilseadustikus. Kuid mitte kõik ei saa aru, et need dokumendid ei ole mõeldud tagastamiseks, vaid neile mittemeeldivate kaupade vahetamiseks. Kui sarnase toote ringlusse laskmise hetkel, mille vastu ostja oleks nõus ostetud asja ümber vahetama, siis kokkuleppel ettevõtte juhtkonnaga võib ta oodata, kuni see ilmub.

Defekti või muu kahjustuse avastamisel on kliendil õigus nõuda ka müüjalt asendust või raha tagastamist. Ainus erand on olukord, kus ta oli defekti olemasolust teadlik. Põhimõtteliselt on sellistele toodetele erisoodustus. Igal juhul kirjutatakse pretensiooni esitamiseks ettevõtte juhile avaldus tagastamiseks või vahetamiseks, märkides ära ostja passi andmed ja esitades kviitungi.

Kaupade tagastamine toimub kogu aeg, seega tasub uurida selle toimingu läbiviimise küsimust programmis 1C. Toote tagastamise faili loomiseks peate minema jaotisse "Müük" ja leidma jaotisest "Tagastamine ja korrigeerimised" kirje "Tagastusdokumendid".

Sõltuvalt eesmärgist saate luua ühe järgmistest dokumentidest:

Tagastamine klientidelt, kui see fail on valitud, saab tagastatud kauba summad arvata ostjaga vastastikustesse arveldustesse, tema muude ostude eest tasumiseks;
Tagastab komisjoni esindajatelt, selle dokumendi saab väljastada igal kuupäeval. Vahet ei ole, millal tagastamine toimub enne, kui komisjonär esitab andmed müüdud toodete kohta või pärast müügi fakti registreerimist;
Tagastamine jaeklientidelt, seda kasutatakse juhtudel, kui klient tagastas ostetud toote, mis müüdi jaemüügis pärast kassaraamatu sulgemist.

Selle dokumendi üksikasjad varieeruvad, kui valite ühe pakutud valikutest.

Tähtis! Viimase dokumendiliigi “Tagastamine jaeklientidelt” valimisel peab müüjal olema tagastuse aluseks kliendi poolt väljastatud kviitung.

Lisaks saate kasutada "Klientide kaupade tagastamise taotlusi". Sellise päringu loomiseks peate minema "Müük" - "Tagastamine ja korrigeerimised" samamoodi nagu esimesel juhul ja valima esimese kauba.

Vahetustaotlusi saab esitada kahel viisil: müüdud toodete info põhjal või käsitsi sisestatud vastavalt ostja antud andmetele.

Avanevas failis näete mitmeid käske, millega saate kiiresti rakendusi valida:

Tagastatava toote hetkeseisukord;
Tähtaeg;
Prioriteet;
Tagastamisprotsessi eest vastutav juht.

Avalduse võib omakorda jagada kolme liiki, olenevalt sellest, kellele raha tagastatakse:

Klient;
volinik;
Jaemüüja.

Rakenduse loomisel pakub programm 1C teil valida ühe olekutüübi. Seda lõiku saab dokumendis muuta sõltuvalt olukorra tegelikust muutumisest. Selle või selle oleku määramine määrab, milliseid toiminguid klient saab kasutada ja millised muutuvad kättesaamatuks.

Toote tagastamiseks tuleb olekuväljal olla "Tagastatav" või "Täidetakse". Kui taotlus on "Kinnitamisel", ei ole selle tagastamine võimalik.

Esimesel vahekaardil “Basic” määratakse dokumendi salvestamisel automaatselt dokumendi number ja kuupäevaks seatakse tänane. Kuid neid saab käsitsi muuta vajalikeks. Altpoolt leiate infot kliendi, vastaspoole, saavutatud kokkuleppe ja maksekorra kohta. Tabeli teises osas on info ettevõtte kohta, kellele toode tagastatakse, ladu ja nõutav väli – “Hüvitamise viis”. Selliseid meetodeid on kaks:

“Kauba asendamine” tarnitakse talle toote asemel, millest klient keeldus, teine toode. See võib eelmisest täiesti erineda. Selle meetodi valimisel peate täitma vahekaardid "Tagastatavad kaubad" ja "Asenduskaubad";
“Raha tagastamine” on lihtsam viis, mis seisneb kliendile raha tagastamises kulukassa orderi täitmise või sularahata debiteerimisega organisatsiooni arvelduskontolt. See on mugav nii müüjale kui ka ostjale. Kuid selle meetodi puhul kaotab organisatsioon osa teenitud rahast, seega on eelistatav esimene variant asendamisega. Mõnel juhul maksab asendustoode rohkem kui varem pakutud toode. Ja siis peab ostja oma ostu eest hindade vahe kinni maksma.

Teisele vahelehele minnes tuleb täita tagastatava kauba nomenklatuur. Selles peaksite pöörama suurt tähelepanu äärmisele väljale "Müügidokument". Sellel on võimalus valida kaupu saadetise käigus loodud müügidokumentide alusel. Tootevaliku käsitsi täitmiseks saate kasutada kahte käsku. Esimene on “Täida müügidokumendid ja hinnad”, mis annab teavet müügidokumentide ja neis dokumentides märgitud hindade kohta.

Valik on koostatud LIFO põhimõtete järgi, mis eeldavad, et saadetud kaubad on esitatud viimastes dokumentides.

Samuti saate teavet laadida, kasutades käsku Lisa tooteid müügidokumentidest. Sel juhul tuleb valida üks müügidokumentidest ja leida sealt vajalikud kaubad.

Järgmisele vahekaardile “Asendustooted” minnes tuleb märkida, milline toode asendatakse tagastatavaga, samuti hinna, millega seda hüvitist makstakse.

Viimane vahekaart on "Täpsem", täidetakse järgmised read:

Toiming – vali rippmenüüst, kellelt raha tagastatakse;
Tehing;
Alajaotus;
tehinguga seotud juht;
Valuuta;
Käibemaksuga töötamisel märkige valuuta kõrval olev ruut;
Maksustamine.

Lisaks saab kauba tagastamise avaldusi vormistada müügidokumendi alusel. Müügipäevikusse minnes saad valida vajaliku dokumendi ja koostada selle põhjal väljavõtte. Sel juhul ei pea te dokumendis kõiki üksusi täitma, programm 1C teeb kõik automaatselt. Pärast seda ei jää muud üle, kui kohandada vahekaarti “Tagastatav kaup”, kui müük hõlmas mitut tüüpi kaupa, kuid tagastada tuleb ainult üks. Peate lihtsalt mittevajalikud read kustutama.

Tagastusarve registreerimine programmis 1C Trade Management (TÜ 11) 11.2

Rakendus on loodud ja on aeg hakata tagastust ise töötlema. Peate minema jaotisesse "Kauba tagastamine klientidelt" ja lülituda vahekaardile "Tellimused registreerimiseks", seal on abiline tellimuste alusel tagastuste koostamiseks.
See sisaldab juba varem loodud rakendust. Peate selle välja valima ja klõpsama nuppu "Tagasta kaup".

Programm täitis olemasolevate andmete põhjal automaatselt kogu dokumendi genereerimiseks vajaliku põhiteabe. Alusel märgitakse selle loomise aluseks olnud taotluse number ja kuupäev.

Vahekaardile “Tooted” minnes näete tagastamisele kuuluvat toodet ning kogu vajalikku infot valitud konditsioneeri koguse ja hinna kohta.

Vahekaart "Lisa" täidetakse andmetega halduri kohta, kes teeb tehingut, mille jaoks tagastamistoimingut tehakse. Lisaks on välja toodud info jagunemise, valuuta, kliendipoolsete tagastamistehingute ja kõige maksustamise kohta.

Pärast täidetud ridade kontrollimist tuleb see dokument postitada ja sulgeda.

Peamised toimingud on tehtud ja kauba kliendile tagastamiseks peate naasma tellimuste logisse. Kuna klient on juba tagastanud mittesobiva konditsioneeri, siis on vajalik see asendada vahetustingimustes märgitud uue tootega. Selleks tuleb vahekaardil “Asenduskaubad” vajutada nupule “Tagatis” ja valida “Täida tagatis”, seejärel ilmub aken, kuhu ilmub märkeruut “Saadetiseks”. Pärast saab dokumenti konteerida ja selle põhjal arve koostada.

Lisaks on pärast kõiki toiminguid dokumendis "Kauba tagastamine" võimalik koostada selliseid aruandeid nagu:

Kliendi võlg. Pärast valmimist muudetakse võlgnevust ainult juhul, kui vahetatava kauba hinnad olid erinevad;
Klientidega arveldamise kaart;
Taara maksekaart;
Kasutuskohad;
Seotud dokumendid.

Kui tead täpselt, millise dokumendi alusel müük toimus, saad koostada päringu ajakirjast “Müügidokumendid”. Tuleb leida vajalik fail, see valida ja selle põhjal koostada “Kauba tagastamise taotlus”.

Tähtis! Kui programm annab vea ja ei võimalda dokumenti genereerida, peate avama juurutuse ja muutma oleku “Ettemaksuks” olekuks “Rakendatud”. Sel juhul on kõik põhiandmed juba märgitud ja jääb üle vaid neid veidi muuta.

Arve koostamiseks peate minema jaotisse "Müük" - "Müügidokumendid". Registreerimise tellimuste hulgast tuleb leida varem koostatud taotlus kliendilt toote tagastamiseks. See on vajalik isoleerida ja selle põhjal teostus moodustada. Pärast seda kontrollige täidetud andmete õigsust ja postitage arve.

Ostja võla tasumine sularahas

Pärast tagastamise ja ostjale uue kallima varustuse andmise operatsiooni tekib müüja kasuks võlgnevus. Seega tuleb kliendil tekkinud vahe tasuda. See peab kajastuma ka programmis 1C: Trade Management.

Enamasti tehakse lisamakseid sularahas, seega kaalume seda võimalust. Selleks minge menüüsse "Riigikassa" ja valige üksus "Kassalaekumised". Esitatud ajakirjas peate lülituma vahekaardile "Kviitung".

Valige real „Maksebaas“ kirje „Arveldused klientidega“. Esitatud loend sisaldab varem loodud taotlust toote tagastamiseks.

Lisatasu suurus, mida ostja on kohustatud müüjale tasuma, arvutatakse kaupade vahest: organisatsioonile tagastatud ja kliendile asendusena hüvitamiseks antud kaubad.

Pärast vajaliku rakenduse valimist tuleb kasutada nuppu “Esita kviitungiks”, mis avab kassa laekumise orderi loomise akna. Dokumendis täidab 1C programm juba kõik vajalikud volikirjad, näiteks kassaaparaat ja maksja.

Minnes vahekaardile “Makse dekodeerimine”, näete, et read on juba täidetud: alusdokument, rahavoo kirje. Vahekaardil “Prindi” saate vaadata teavet kassa laekumise orderi printimise kohta. Pärast seda dokument postitatakse ja suletakse.

Tähtis! Vastasel juhul, kui asendatud toode osutub algsest odavamaks, vormistatakse samamoodi kassa laekumise order.

See asub menüüs "Riigikassa". Pärast seda peate minema vahekaardile "Sularaha kupongid" ja minema jaotisse "Makse jaoks". Selle aluseks on ka varem loodud kauba tagastamise taotlus ja klõpsa nupule “Maksa”.

See juhend sisaldab dokumentide “Kauba tagastamine kliendilt” loomise töö kirjeldust platvormil 1C: Enterprise loodud kaubanduse haldussüsteemis 1C: Trade Management ja on mõeldud standardsüsteemi kasutajatele. Pärast sellega tutvumist saate iseseisvalt koostada ja postitada vajalikud dokumendid, st töödelda kauba tagastamist 1C-s. Süsteemi konfiguratsioon, milles näited loodi: "Trade Management", väljaanne 11 (11.4.3.126).

Dokumendi üksikasjad

Kui toode mingil põhjusel ostjale ei sobi, saab ja tuleks selle müüjale tagastada. Klient algatab selle tagastamise talle sobival viisil – telefoni teel, meili teel. posti teel, isiklikult. 1C UT süsteemi standardfunktsionaalsuses on võimalik seda äritehingut kajastada.

Kaubanduse haldamise konfiguratsioonis on 3 tüüpi toiminguid, mille raames saate toote tagastamist töödelda:

Kauba tagastamine ostjalt (jaemüük)
Kauba tagastamine komisjoni esindajalt

Selles juhises kirjeldatakse üksikasjalikult dokumendiga „Kauba tagastamine punktis 1C 8.3 kliendilt” koos kliendi tagastamistoiminguga (klient on juriidiline isik). See juhend ei hõlma komisjoniagentide ja jaeostjate tagastustoiminguid.

Dokumendi loomine

Klientide tagastusdokumentide päevik asub töökohas “Müük” – “Tagastamine ja korrigeerimine” – “Tagastusdokumendid”. Dokumendi saab luua järgmistel viisidel:

Käsitsi töökohalt;
Alusdokumendi (“Kaupade ja teenuste müük”, “Tagastusavaldus”) alusel.

Täidis oleneb ka meetodist.

Loomine tööruumist

Esimene loomise viis viiakse läbi "Tagastamine ja korrigeerimine" - "Tagastusdokumendid" - "Loo":

Klõpsates esiletõstetud nupul “Loo” – “Tagasta kliendilt”, avaneb uus aken dokumendi “Kauba tagastamine kliendilt” koostamiseks. Kõik tabeliosad, välja arvatud kuupäev ja hüvitise valik, ei ole täidetud, seega peate täitma kõik dokumendi ja selle tabeliosa üksikasjad (võivad olenevalt toimingu tüübist erineda).

Nõuded:

Organisatsioon– nimi sisestatakse sellele väljale automaatselt, kui süsteem peab arvestust ühe organisatsiooni kohta korraga. Kui süsteem peab arvestust mitme organisatsiooni kohta, siis tuleb organisatsioonide kataloogist valida soovitud ehk see, kuhu kliendilt kaup tagastatakse. Arvestuse pidamine süsteemis ühe või mitme organisatsiooni nimel on konfigureeritud jaotises: „Põhiandmed ja haldus“ – „Põhiandmete ja jaotiste seadistamine“ – „Ettevõte“ – „Mitu organisatsiooni (kontrollitud)“.

Klient– peate valima partnerite (klientide) kataloogist kliendi.

Vastaspool– väli täidetakse automaatselt peale kliendi valimist. Kui süsteemis on loodud “Partner (klient)”, aga “Vastaspool” pole loodud, siis tuleb luua vastaspool partnerite (klientide) kataloogi.

Varud– peate valima lao kataloogist "Laod ja kauplused".

Kokkulepe– nende kasutamisel tuleb valida leping. Kui valite organisatsiooni ja kliendi, kuvatakse ripploendis lepingute loend, mille saate valida, klõpsates nuppu:

Hüvitis– arveldusvõimalus seoses tagastatava summa ületamisega tagasimakstud võlast. Välja ei saa valida enne, kui dokumendi “Tooted” tabeliosa on täidetud. Pärast tabeliosa täitmist muutub see väli muutmiseks kättesaadavaks.

Võimalikud täitmise võimalused:

Raha tagastamine (pärast kauba tagastamise registreerimist vormistatakse dokument "Mittesularahata DS-i mahakandmine", mille abil fikseeritakse raha tagastamine kliendile);
Lahku ettemaksuna (raha ei tagastata kliendile, kuid pärast kauba tagastamist kliendile saab vahendeid tasaarvestada mis tahes muu tehingu ettemaksuna, näiteks kliendi tellimuse ettemaksena või maksena saatearve jaoks). Tagastatud summa vähendab kliendi jooksvat võlga. Tasumisele kuuluv võlg on märgitud vastastikuste arvelduste nimekirjas (avatakse hüperlingi “Kliendi võlg vähenenud”) abil.

Avanevas aknas saate lisada arveldusdokumendi (kliendi tellimus, leping, kauba tagastamine kliendilt), mille järgi kliendi võlgnevus väheneb. Dokument täidetakse saadaolevate arveldusobjektide loendist.

Tabeli osa saab täita:

Käsitsi ridahaaval: tuleb vajutada nupule “Lisa”, valida “Nomenklatuuri” kataloogist vajalikud tooted ning sisestada kogus ja maksumus. Müügidokumentide info automaatseks täitmiseks saab kasutada käsku “Täida” – “Täida müügidokumendid ja hinnad”. Programm täidab automaatselt info müügidokumentide ja hindade kohta, millega tagastatud kaup müüdi;
Valikudialoogi kasutamine“Täida” – “Vali tooted” lisa tooteid müügidokumentidest.

Avaneb uus dialoogiboks, kus on loetletud kõik valitud perioodi müügidokumendid. Valige tagastamiseks vajalik kaup*, märkides ruudud ja vajutades nupule “Teisalda dokumendile”, et täita dokumendi tabeliosa “Kauba tagastamine kliendilt”.

*Mugavuse huvides saate kasutada valikut (Ctrl, Ctrl + A, Shift), üle kanda või välistada suure hulga üksusi. Kauba valikul kogus ei muutu, tagastatava kauba kogust saad korrigeerida kliendilt tagastatavas tabeliosas. Maksumus täidetakse automaatselt müügidokumendilt.

Välisest failist. Selleks tuleb veerud lõikepuhvri kaudu välisest failist (Excel, Word) tabelisse kopeerida. Üks veergudest tuleb täita: “Vöötkood”, “Kood”, “Artikkel” või “Nomenklatuur”.

Toode tagastatakse lattu vastavalt tootereal määratud kuluseadetele. Dialoogiboksis "Täitmine" – "Täitmiskulu" saate määrata valitud ridade määramismeetodi:

*Kulumääramise meetodi käsitsi versiooniga juhul, kui valitud hinnatüübile hindu määratud kuupäeval ei registreerita, siis summasid ümber ei arvutata, mis märgitakse vastavale inforeale.

Juhtimisarvestuse valuuta seadistamine asub: “Põhiandmed ja haldus” – “Põhiandmete ja jaotiste seadistamine” – “Ettevõte” – “Valuutad” – “Juhtimisarvestuse valuuta”. Seda sätet ei saa süsteemi kui terviku ega organisatsioonide jaoks konfigureerida.

Oluline meeles pidada! Müügidokumendi märkimine tabeliosas ei ole dokumendi konteerimise eelduseks, kuid soovitav on see ära märkida korrektseks kajastamiseks, arvestuseks ja tabelijaotises olevate väljade automaatseks täitmiseks.

Täiendavad väljad:

Juht– täidetakse automaatselt. Vajadusel saate kasutajat vahetada.

Tehing– täidetakse tehingute kasutamisel.

Alajaotus– täidetakse automaatselt halduri poolt või valitakse käsitsi.

Kontaktisik– täidetakse vastaspoole kontaktisikute nimekirjast.

Uimede rühm. arvelduste arvestus– täidetud varem sisestatud finantsgruppide nimekirjast. raamatupidamine. Väli on valikuline, seda kasutatakse partneritega arvelduste finantsarvestuse analüüsimiseks. Vajadusel saate ilmuvast dialoogiboksist luua uue seadete rühma. Saab automaatselt täita valitud organisatsiooni ja vastaspoole vahelise lepingu andmetest.

Sissetuleva dokumendi number– sisestage käsitsi paberdokumendi number, mille järgi kaup tagastati.

Valuuta– vali dokumendi valuuta. Täidetakse automaatselt vastaspoole ja organisatsiooni vahelisest lepingust/lepingust.

Makse– vali makse (rublades, välisvaluutas). Täidetakse automaatselt vastaspoole ja organisatsiooni vahelisest lepingust.

Operatsioon– määratakse automaatselt dokumendi loomisel toimingu tüübi valimisel.

Maksustamine– valige valikute hulgast: "Müük on käibemaksukohustuslane", "Müük ei ole käibemaksukohustuslane", "Müük on maksustatav UTII-ga".

Hind sisaldab käibemaksu– lipu sisselülitamisel näidatakse hinnad koos käibemaksuga, väljalülitamisel arvestatakse hindu lisaks kauba hinnale.

Ülekantud korduvkasutatava pakendi tagastamine– kaupade arvestusel ja kaubaartiklite omamisel süsteemis “Konteinerid” tüübiga saab dokumenti täiendada konteineritega ja kajastada nende lattu jõudmist.

Pakendamise eest on tagatisraha– see lipp lülitatakse sisse käsitsi ja kui organisatsiooni ja vastaspoole vahelises lepingus on kindlaks määratud konteineritega töötamise tingimused, seatakse lipp tagastusdokumendis lepingut valides automaatselt.

Salvestage dokument, klõpsates nuppu "Põleta" (kui peate dokumendiga töötamist jätkama). Tehke tagasimakse, klõpsates "Postita" (kui peate dokumendiga töötamist jätkama). Kui te ei kavatse dokumendiga edasi töötada, klõpsake nuppu "Postita ja sulge".

Täiendav funktsionaalsus

Kui vajalik lisage dokumendile üks või mitu faili, peate valima vahekaardi "Failid" ja klõpsama tööriistaribal nuppu "Lisa".

Saate lisada faili (näiteks dokumendi skannimise), laadides valmis faili kettalt. Fail valitakse standarddialoogi abil.

Hiljem, pärast allalaadimist, saab faili toimetatud. Failide versioonid salvestatakse (väljad "Muutmise kuupäev", "Muudetud"). Samuti saab manustatud faile jagada kaustadesse, vaadata, redigeerida, saata printerisse ja e-postiga (süsteemis meilikliendi seadistamisel).

Funktsionaalsus on töötamiseks saadaval elektroonilised allkirjad(vastavalt ikoonile, nagu alloleval joonisel), kuid see nõuab täiendavat konfigureerimist:

Kui vajadus tekib luua ülesanne Selle dokumendi kohaselt peab iga süsteemi kasutaja sisestama ülesande tagastusdokumendi alusel:

Harjutus– kohustuslik tekstiväli, mis tuleb täita (näiteks “Kontrolli toote kvaliteeti”).
Täitja– kohustuslik täitmiseks vajalik väli, kus tuleb valida täitja kataloogist “Kasutajad” või kataloogist “Täitja rollid” (sel juhul saadetakse ülesanne neile kasutajatele, kellel on konkreetne roll seadistatud).
Tähtaeg– kuupäeva ja kellaaja tuleb sisestada käsitsi või kalendrist.
Kontrolli edenemise lippu– pärast ülesande täitmist täitja poolt saab ülesande autor meeldetuletuse täitmist kontrollida (süsteemi avamisel kasutaja töölaual).

Dokumendi jaoks varem loodud ülesandeid saab vaadata, kui avada vahekaart “Tasks”. Neid saab muuta - märkida lõpetamine, tühistada ülesanne, suunata ülesanne ümber, aktsepteerida täitmiseks, luua selle põhjal lisaülesanne, samuti saab süsteemi töölaual praegusele kasutajale määrata selle ülesande kohta meeldetuletuse.

Vajadusel saab loo märkus süsteemi praegune kasutaja töölauale. Saate luua märkuse dokumendi vahekaardil "Minu märkmed", klõpsates nuppu "Loo". Märkmed kajastuvad kasutaja töölaual ja aitavad mitte unustada planeeritud tegevusi.

Niisiis on dokument “Kauba tagastamine kliendilt” täidetud ja postitatud. Kui deklaratsioonis määrata mitu müügidokumenti, kajastuvad need aruandluse struktuuris.

Alusdokumendist

Vaatleme teist, lihtsamat dokumendi loomise meetodit, mis samal ajal aitab vältida vigu täitmisel ning kiirendab ka dokumendi loomise ja postitamise protsessi.

Igal mugaval viisil peate otsima ja avama alusdokumendi (näiteks "Kaubade ja teenuste müük") dokumendipäevikust või minnes sellele vastavalt alluvusstruktuurile.

Pärast põhidokumendi avamist peate klõpsama nuppu "Sisestage:

Selle dokumendi loomise meetodi korral täidetakse kõik vahelehed ja tabeliosa automaatselt. Vajadusel saab dokumenti korrigeerida.

Lisafunktsioonid

Tagastamistaotluste kasutamine on süsteemi valik, mis sisaldub jaotises „Põhiandmed ja haldus“ – „Põhiandmete ja jaotiste seadistamine“ – „Müük“ – „Hulgimüük“ – „Tagastusrakendused (kontrollitud)“. Rakendusi saab kasutada "Telli laost" ja "Tellimiseks" töötamisel. Loodud rakendust juhivad olekud. Seda saab koostada eraldi dokumendina või müügidokumendi alusel. Taotlus võib olla aluseks kliendilt kauba tagastusdokumendi täitmisel (koos selliste tõendavate dokumentidega nagu “Kaubade ja teenuste müük” jne).

Süsteemis ploki “Kvaliteet” kasutamisel saab kliendilt tagastatud toote registreerida erineva kvaliteediga tootena (“Hea”, “Piiratud kaup”) ja sisestada lattu. Selleks tuleb kasutada dokumendi “Kauba tagastamine kliendilt” vahekaardil “Kaup” olevat nuppu – "Erineva kvaliteediga kaupade tagastamine." Seejärel kuvatakse dokumendis täiendavad veerud: "Toode on eelnevalt tarnitud" ja "Toode tagastatakse erineva kvaliteediga".

Defektse kaubaga ridade puhul tuleb märkida ruut väljal “Kauba” (grupis “Tagastatakse teistsuguse kvaliteediga toode”) ja valida erineva kvaliteediga kaup. Erineva kvaliteediga toote valimiseks avaneb vorm “Vali erineva kvaliteediga toode”, kus tuleb valida teistsuguse kvaliteediga toode (kui see on süsteemis varem loodud) või luua ja valida seda.

Tagastamine muusse lattu kui saatmisladu saab läbi viia, kui ettevõte ei tööta kvaliteetselt, vaid soovib kajastada kauba tagastamist otse eraldi eraldatud vanaraua lattu. Siin peate päises ladu muutma ja seejärel dokumendi postitama. Seega on defektiga laos mugav kõiki defektseid kaupu jälgida.

Imporditud kauba tagastamine on vajalik siis, kui süsteem teostab imporditud kauba saadetisi koos tollideklaratsiooni numbri ja päritoluriigi kohustusliku äranäitamisega. Tagastamisdokumendil peab olema märgitud dokument, mis fikseeris tagastatava toote müügi. Infot selle kohta, milliseid tooteid klient tagastas, saab vaadata peale tagastusdokumendi postitamist, vajutades käsugrupis “Veel” nuppu “Ava laotüübid”.

Kauba tagastamine lattu, kus peetakse tellimusdokumentide voo skeemi. Tagastatud kauba tegeliku vastuvõtmise registreerimine lattu sõltub laost, kuhu kaup tagastatakse:

Kui laos ei kasutata kauba vastuvõtmiseks tellimusskeemi, siis tegelik kauba lattu vastuvõtmine väljastatakse dokumendi “Kauba tagastamine kliendilt” postitamisel;
Kui laos on kaupade vastuvõtmiseks kasutusel tellimusskeemi, siis tegelik kauba lattu vastuvõtmine vormistatakse kasutades dokumenti “Kauba vastuvõtutellimus”. Sellisel juhul on dokument “Kauba tagastamine kliendilt tellimuslattu” kauba vastuvõtmise tellimus.

Pärast dokumendi postitamist kuvatakse jaotises “Ladu ja tarne” – “Tellimuste ladu” – “Vastuvõtt” teave, milliste tagastamiste kohta tuleb vormistada vastuvõtutellimus:

Kauba vastuvõtutellimuse koostamiseks tuleb vajutada nupule “Koosta tellimus”. Dokument “Kauba kättesaamise tellimus” täidetakse automaatselt, kuid tuleb täita tegelik kogus (käsk “Täida” - “Ainult kogus”) ja seejärel dokument postitada.

Kui tellimuste lao seadistustes on seatud lipp “Sissetulevate tellimuste olekud”, siis ilmub kaup lattu peale dokumendi “Kauba saabuv tellimus” olekus “Aktsepteeritud” postitamist (varasemad staatused: “Kättesaamiseks”, “Sisse”. edenemine“, „Vajalik on töötlemine“). Varasemates olekutes toodet laojääkides ei kuvata. Kui sissetuleva tellimuse staatusi ei kasutata, on kaup laos saadaval kohe pärast dokumendi “Kauba saabuv tellimus” postitamist.

Seega vaatasime, kuidas kaupa tagastada 1C, Trade Management konfiguratsioonis, kahel viisil: käsitsi ja alusdokumendi abil.

3.0 toodetakse järgmistel tüüpilistel juhtudel:

ostja tagastab sobimatu/defektse kauba;

ostja tagastab seadmed;

ostja tagastab konteineri;

komisjoni agent/agent tagastab kauba.

Nende toimingute kajastamiseks ettevõtte andmebaasis esitatakse dokument “Kauba tagastamine ostjalt”. Seda saab sisestada kahel viisil: müügidokumendi või jaemüügiaruande alusel või käsitsi.

1C-s ostjalt kauba tagastamise loomine müügi või jaemüügiaruande põhjal on selle töötlemiseks lihtsaim ja kiireim viis. Sel juhul täidetakse andmed, maksumus ja muud andmed müügidokumendist automaatselt.

Vaatleme ostjalt kauba tagastamise käsitsi täitmise meetodit. Vahekaardil "Müük" olevate toimingute loendis peate valima sobiva toimingu tüübi "Kauba tagastamine klientidelt". Avanevas tagastusdokumentide loendis tuleb luua uus tagastus. Selleks valige nupu “Tagasi” rippmenüüst soovitud dokumenditüüp:

Kui toode tagastatakse meile, siis valige "Müük, vahendustasu" valik. Avanevas vormis täitke väljad, kus on märgitud ladu, kuhu tagastatav kaup postitatakse, hinnatüübid (need andmed on müügilepingus, vastaspoole seaded, vajadusel saab neid muuta otse läbi dokumendi), valuuta, milles lepingu alusel makseid tehti.

Olenemata tagastusliigist täidetakse dokumendi päis ühtemoodi.

Edasine täitmine sõltub tagastamise tüübist. Vaatleme kõiki võimalusi eraldi.

Sobimatu/defektse kauba tagastamine 1C-le: Raamatupidamine

Seda saab teostada kahel viisil: müügidokumendi viitega või ilma. Kõigepealt vaatame dokumendi täitmist, kui müügidokumenti pole määratud. Looge uus tagastus, valige tüüp "Müük, vahendustasu", täitke päis. Liigume edasi tabeliosa juurde.

Siinkohal on oluline pöörata tähelepanu hinnanäitamisele (see on hind, millega toote tagastame), koguse määramisel arvutab programm summa automaatselt. Selle summa võrra vähendatakse vastaspoole võlga meie organisatsiooni ees (kuna kaup on meile tagastatud). Järgmiseks tuleb märkida omahind - nende andmete järgi kajastub kaup raamatupidamises 41 kontol ja tagastatakse lattu. Omahind müügidokumendi puudumisel näidatakse käsitsi.

Juhime tähelepanu, et lihtsustatud maksusüsteemi kasutavate ettevõtete puhul tuleb tagastamisel märkida, kas tagastatud toode arvatakse müügihetkel aktsepteeritud kulude hulka. Selleks sisestatakse andmed väljale “Kulud (OU)”.

Väljade täitmisel asendab 1C programm ise raamatupidamiskontod, tulud ja kulud ning käibemaksukonto 1C-le tagastamiseks vastuvõetud esemete omadustest. Täidetud dokument konteeritakse, pärast mida näete järgmisi tehinguid:

Vaatleme nüüd müügidokumendi märkimise juhtumit (selleks on ette nähtud spetsiaalne väli “Saadetedokument”). Sisestame müügi- või jaemüügi andmed¸, misjärel, kui klõpsate nupul "Täida", täidab programm automaatselt tabeliosa, sealhulgas kauba maksumuse:

Tabeliosa täidetakse täielikult vastavalt saatedokumendile. Vajadusel saate kohandada tagastatava kauba kogust ja kustutada kõik kaubad, kui seda tegelikult ei tagastata.

Kui saatedokument on jaemüügiaruanne, kuvatakse dokumendi struktuuris 1C PKO, mille kohaselt tagastatakse raha ostjale.

Seadmete tagastamine 1C: Raamatupidamisele

Ostja saab seadmed organisatsioonile tagastada. Sellise tagastuse saate väljastada ka 1C-s, kasutades samanimelist dokumenti, kuid selle loomisel valige tüüp "Seadmed":

Tabeliosa täidetakse samamoodi nagu kauba tagastamisel. Seda saab teha käsitsi uusi ridu lisades ja kataloogist üksusi valides või saadetise alusel automaatselt täites. Nagu eelmisel juhul, peate seadmete tagastamisel ilma saatedokumenti märkimata märkima maksumuse ja maksumuse iseseisvalt.

Pakendi tagastamine ostjalt 1C: Raamatupidamine

1C arvestuse seisukohast loetakse konteinerid samaks tooteks. Seetõttu on tagastuse töötlemisel toimingud sarnased: kui konteiner võetakse eraldi vastu, siis registreerimine toimub läbi “Müük, vahendustasu”. Kui seadmed ja konteinerid tagastatakse koos, on õige “Varustus”.

Kauba tagastamine komisjoniesindajalt/agendilt 1C: Raamatupidamine

Kauba või toodete tagastamine komisjonivoliniku puhul toimub punkti “Müük, vahendustasu” kaudu. Siin peate pöörama tähelepanu lepingu tüübile: komisjoni esindajaga (agendiga). Pärast saatedokumendi täpsustamist saate tabeliosa automaatselt täita ja programm ise sisestab raamatupidamiskontod ja muud andmed.

Milliseid dokumente saab 1C-s deklaratsiooni alusel sisestada: Raamatupidamine 8.3

Tagastusdokumendi alusel saab sisestada väljastatud ja saadud arveid, dokumente raha kulutamise kohta ning arvestada ja maha arvata käibemaksu. Samuti saate konfigureerida tagastusarve ja muude dokumentide printimise deklaratsioonist.

Kauba tagastamine klientidelt dokumenteeritakse samanimelise dokumendiga. Vaatame 1C 8.3-s toodud samm-sammult juhiseid ostjalt kauba tagastamiseks ja milliseid tehinguid see dokument genereerib.

Konfiguratsioonis on võimalik seda dokumenti sisestada kahe teise dokumendi alusel: ja .

Kui läheme tehingulogi Kauba tagastamine klientidelt, näeme nuppu Tagastamise rippmenüüga. Seal on kaks punkti: müük, komisjonitasu ja seadmed.

Tegelikult on klientide tagastusi mitut tüüpi:

Tagastus, mis näitab rakendusdokumendi.
Tagastamine ilma müügidokumenti täpsustamata.
Tagasi .
Varustuse tagastamine.
Pakendi tagastamine.

Dokumendi sisestamisel iga tagastusliigi päisesse peate märkima järgmised andmed:

Varud— ladustamiskoht, kus tagastus tehakse. Tagastada saab ainult “Hulgi” või “Jaemüük” tüüpi ladudesse.
Hinna tüüp– on vaja kindlaks määrata, milliste hindadega tagastus tehakse. See on võetud ostja lepingust või kasutaja seadetest või seda saab muuta nupuga Muuda.
Valuuta– valuuta, milles dokumendi summa väljendatakse. See võetakse lepingust automaatselt.

Nõutavad päise üksikasjad igat tüüpi tagastuste jaoks on samad ja me ei käsitle neid rohkem.

Vaatleme iga tagastamistüüpi eraldi.

Selle kauba tagastamise töötlemiseks ostjale 1C 8.3-s peate klõpsama dokumendilogis nuppu Tagasta ja valima kauba Müük, vahendustasu.

Värskelt koostatud dokumendi päises tuleb täita andmed Saatedokument, märkides ära müügidokumendi, mille alusel tagastatakse. Pärast soovitud toimingu valimist täitke järjehoidjad: Tooted ja Arvutused.

Hankige 267 videotundi 1C-s tasuta:

Tabelit Tooted saab täita automaatselt, vajutades nuppu Täida ja valides Täida vastavalt saatedokumendile või käsitsi, kasutades nuppu Vali. Pärast paigaldamist peate vastavalt märkima koguse, hinna ja käibemaksumäära. Vahekaardil Arvutused on näidatud kontod, mille jaoks Artiklit arvestatakse.
Hind — täidetakse Kaubahinna registrist.
Raamatupidamise konto, KM konto, Tulukonto ja Kulukonto - täidetakse Artiklite arvestuse registrist.
Subconto – esindab praegust toodet.

Kui Kauba tabel on täidetud vastavalt Saatedokumendile, siis süsteem määrab ise tagastatava kauba arvestusliku väärtuse müügihetkel.

Samuti kui tagastamine toimub Jaemüügiaruande dokumendi alusel, siis sisestatakse andmed, mille järgi raha jaemüügi vastaspoolele tagastati.

Kuidas teha ostjalt tagastus ilma müügidokumenti täpsustamata

Sarnaselt eelpool kirjeldatule tuleb selle tagastuse väljastamiseks vajutada dokumendilogis nuppu Tagastamine ja valida kirje Müük, vahendustasu.

Edasised toimingud on sarnased rakendusdokumenti tähistava dokumendi moodustamisega, välja arvatud mõned erandid, mida me nüüd kaalume.

Kuna saatedokumenti ei ole valitud, siis me ei tea kaubapartii ja seega ka selle maksumust. Kulu näitamiseks on igal real spetsiaalne väli, mis tuleb käsitsi täita.

Näide tehingutest ostjalt kauba tagastamiseks on näha sellel ekraanipildil:

Meie video kaupade tagastamise kohta programmis 1C:

Kauba tagastamine komisjoni esindajalt

Kauba või GP (valmistoodete) komisjonile tagastamise toimingu fikseerimiseks peate klõpsama nuppu Tagasta ja valima kauba Müük, vahendustasu.

Koostatavas dokumendis peaks Leping olema vormis “Komisjoniga (agendiga)”.

Programm asendab Artiklite arvestuskonto registri seadistuste alusel Raamatupidamiskontot ja Ülekantud raamatupidamiskontosid.

Varustuse tagastamine

Ostjalt seadmete tagastamise toimingu salvestamiseks peate klõpsama nuppu Tagasta ja valima üksuse Varustus.

Vahekaardil Seadmed on näidatud artikkel, kogus, hind, käibemaksumäär, samuti kaubaarvestuse kontod.

Tabeliosa “Tooted” saab ka täita kas käsitsi ridade lisamisega või saatedokumendi alusel nupu Täida kaudu.
Kui väli Saatedokument ei ole täidetud, peate täiendavalt märkima tagastatava varustuse arvestusliku väärtuse.
Nagu ka Ostjalt kauba tagastamise puhul müügidokumenti täpsustamata, väli Maksumus tuleb sisestada käsitsi.
Hind – programmi määrab Kaubahinna registri alusel. Raamatupidamiskonto, käibemaksukonto, tulukonto ja kulukonto sisestab programm Artikliarvestuse konto registri alusel.

Pakendi tagastamine

Vaatleme olukorda tagastamisega. Need toimingud tekitavad alati palju küsimusi. Tagastamine on kauba üleandmine ostjalt müüjale, kui avastatakse Vene Föderatsiooni tsiviilseadustikus loetletud ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste mittenõuetekohast täitmist müüja poolt.

Need on järgmised juhtumid:

tellimuse kinnitamisel rikuti müüja kohustust kaubad kolmandate isikute õigusteta üle anda (Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikkel 460);
müüja kohustust kaubaga seotud tarvikud või dokumendid lepingus sätestatud tähtaja jooksul üle anda on rikutud (Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikkel 464);
rikuti kauba koguse tingimusi (Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikkel 466);
rikuti kaupade sortimendi tingimusi (Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli 468 punktid 1 ja 2);
ebapiisava kvaliteediga kaubad võõrandati (Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli 475 punkt 2);
kauba pakendit on rikutud (Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli 480 punkt 2);
rikuti kauba konteineri ja/või pakendamise tingimusi ( Art. 482 Vene Föderatsiooni tsiviilseadustik).

Kui ostja ei esita tagastamisel müüjale mingeid pretensioone (kvaliteedi, sobivuse vms kohta), vastavalt eelpool nimetatud rikkumistele, siis tuleks seda tagastamist lugeda tavapäraseks müügiks. Ja sel juhul peab ostja väljastama arve temalt saadud kauba saatmise kohta vormil TORG-12.

Selles artiklis keskendume tarnijale tagastamisele ja erinevate võimaluste kajastamisele programmis 1C: Accounting 8, väljaanne 2.0.

Kauba arvestusse vastuvõtmisel registreerib ostja osturaamatus arve ja käibemaks on täielikult mahaarvatav (Vene Föderatsiooni maksuseadustiku artikli 172 punkt 1) ning kauba tagastamisel väljastab ta tarnijale arve kauba eest. tagastus, mis on registreeritud müügiraamatus.

Ostja raamatupidamises kajastatakse kauba tagastamine konteerimisega konto 76.02 “Nõete arvestused” deebetile ja konto 41.01 “Kaubad ladudes” deebetile.

Mõnikord on suure käibe tõttu ebamugav tulude arvutusi eraldi raamatupidamiskontole 76.02 paigutada, kuna kontoga 60 tuleb pidevalt tasaarvestada. Seetõttu räägib see artikkel teile, kuidas saate 60 konto kaudu tulusid kajastada.

Tagastamine toimub erinevates olukordades: enne või pärast saadud kauba eest tasumist. Seetõttu kaalume erinevaid võimalusi.

1. Ostetud kaup – makstud tarnijale – tagastatud tarnijale. (Arveldused kahjude eest toimub arvel 76.02)

Näidete kaalumisel ei peatu me üksikasjalikult standarddokumentide loomisel programmis 1C: Raamatupidamine 8.

Kauba raamatupidamisele vastuvõtmist kajastame programmis tüüpdokumendi “Kauba ja teenuste kättesaamine” abil. Kaup saabub koos käibemaksuga. (Kajastame arve laekumise). Võlad tekivad kontol 60.01 summas 2000 rubla.

Dokumentide postitused:

Seega on võlgnevused kontol 60.01 täielikult tasutud. Seda saab näha aruandest “Konto bilanss”

Dokumendi päises välja “Kviitungidokument” ei pea täitma, kuid selle dokumendi viide võimaldab selgemaks teha omavahelised arveldused arvelduskontode kolmanda alakonto kontekstis ning ka välistada mittevajalikud tasaarveldused.

Kõiki esitatud näiteid võetakse arvesse koos kviitungi dokumendi viitega.

Mõelgem nüüd sellele võimalusele.

Dokumentide postitused:

Kuna võlgnevus alla 60.01 on suletud, genereeritakse kõik tehingud abikonto 76.02 “Nõete arveldused” abil.

Tagastamisest tulenev tarnija ettemakse vormistatakse kontole 76.02.

Kui tarnija raha tagastab, vormistatakse dokument “Laekumine arvelduskontole” tehingutüübiga “Tagastamine tarnijalt”.

Dokumentide postitused:

Ettemaks tagastatakse.

2. Ostetud kaubad – tarnijale tasumata – tarnijale tagastatud. (Arveldused kahjude eest toimub arvel 76.02)

Dokumentide postitused:

Tarnijale tagastamist kajastame dokumendi “Kauba tagastamine tarnijale” abil, mis asub menüüs “Ost” – “Kauba tagastamine tarnijale”.

Vahekaardil "Kontod" kasutame ka kontot 76.02 "Katted arvestused".

Kuna enne tagastamist kauba eest ei tasutud, siis võlga ühelgi kontol ei teki. Omavahelised arveldused aga kajastuvad käibes kontol 76.02:

TÄHELEPANU! Kui antud olukorras dokumendis “Kauba tagastamine tarnijale” me vastuvõtudokumenti ei märgi, siis programm “ei näe”, milline arveldusdokument tuleb konto 60.01 jaoks sulgeda.

Ja vastavalt sellele kontole 60.01 sel juhul konteerimist ei toimu.

Siis tekib olukord, kus on vaja teha sisemine tasaarvestus vahemikus 60,01 kuni 76,02. Seda võib näha kahest aruandest:

3. Ostetud kaup – makstud tarnijale – tagastatud tarnijale. (Arveldused kahjude eest toimub arvel 60.02)

Dokumentide postitused:

Arveldusarvete tasumist kajastame kasutades dokumenti “Arvelduskontolt mahakandmine”.

Dokumentide postitused:

Seega on võlgnevused kontol 60.01 täielikult tasutud. Seda saab näha aruandest “Konto bilanss”.

Tarnijale tagastamist kajastame dokumendi “Kauba tagastamine tarnijale” abil, mis asub menüüs “Ost” – “Kauba tagastamine tarnijale”.

Vahekaardil „Kontod” on nõuete konto vaikimisi täidetud 76.02-ga.

Seadetes saate määrata konto väärtuseks 60.01 või 60.02.

Vaatleme nüüd võimalust, kui nõuete arvelduskonto on 60.02.

Tagastamisest tulenev ettemaks debiteeritakse kontolt 60.02.

See võlg kajastub aruandes järgmiselt.

Tarnija raha tagastamise korral vormistatakse ka dokument “Laekumine arvelduskontole” tehingutüübiga “Tagastamine tarnijalt”

Dokumentide postitused:

Ettemaks tagastatakse.

4. Ostetud kaubad – tarnijale tasumata – tarnijale tagastatud. (Arveldused kahjude eest toimub arvel 60.02)

Dokumentide postitused:

Makset me ei kajasta, tagastame kauba koheselt.

Tarnijale tagastamist kajastame dokumendi “Kauba tagastamine tarnijale” abil, mis asub menüüs “Ost” – “Kauba tagastamine tarnijale”.

Vahekaardil "Kontod" kasutame ka kontot 60.02.

Dokument "Kauba tagastamine tarnijale"

Dokumentide postitused:

Võlg ühelgi kontol puudub, kuna kauba eest ei tasutud enne tagastamist, kuid omavahelised arveldused kajastusid käibes arvel 60.02:

Märge: Tagastusdokumendis saate märkida nõuete lahendamise konto - 60.01.

Aga siis, kui kauba eest on juba tasutud, siis tagastamisel kajastub ettemaks kontol 60.01.

Ja vastavalt kuvatakse konto 60.01 aruandes “Konto bilansis” ettemaksete summad miinuskrediidiga, kuna tegemist on passiivse kontoga.

Kui ettevõte ei tööta tarnijaga ettemaksuna ja alati on võlg, siis:

1) Kui dokumendis “Kauba tagastamine tarnijale” me me ei näita kviitungi dokument, siis kolmanda alakonto järgi programm “ei saa aru”, millisest dokumendist tuleks võlg “eemaldada”.

Sellest lähtuvalt jääb avanss uuesti arvele 60.01 vastavalt tagastusdokumendile:

2) Kui dokumendis “Kauba tagastamine tarnijale” me anname märku kviitungi dokument, siis kajastub vastastikuste arvelduste tulemusena endiselt käive kontol 60.01, kuna programm peab kolmandal alamkontol arveldused sulgema.

Dokumentide postitused:

Vastavalt sellele aruandes “Kontobilanss” “suurendatakse” konto 60.01 käivet.