Buchhaltungsinformationen. Buchhaltungsinformationen 1s 8 Rückgabe vom Käufer

Bei mangelhafter Qualität oder aus anderen Gründen kann der Käufer den Service des Umtauschs des ungeeigneten Produkts an den Verkäufer in Anspruch nehmen. Der Kunde veranlasst einen Umtausch gegen ein anderes Produkt oder eine Rückerstattung. Je nach Kooperationswille des Verkäufers kann er die Informationen zur Vorbereitung einer Retoure telefonisch oder im Rahmen eines persönlichen Gesprächs übermitteln. Um die Warenrückgabe in 1C 8.3 Trade Management zu verarbeiten, haben Programmierer Funktionen erstellt, um Daten zu solchen Geschäftstransaktionen widerzuspiegeln.

Erstellen einer Anfrage zur Rückgabe eines Produkts

Das Recht des Käufers, Waren umzutauschen oder zurückzugeben, ist in zwei Gesetzen der Russischen Föderation geregelt: Artikel Nr. 25 „Über den Schutz der Verbraucherrechte“ und Artikel Nr. 502 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Aber nicht jeder versteht, dass diese Dokumente nicht auf die Rückgabe, sondern auf den Umtausch von Waren abzielen, die ihnen nicht gefallen. Wenn der Käufer zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung eines ähnlichen Produkts einem Umtausch des gekauften Artikels zustimmen würde, kann er im Einvernehmen mit der Unternehmensleitung auf das Erscheinen warten.

Bei Feststellung eines Mangels oder sonstigen Schadens hat der Kunde außerdem das Recht, vom Verkäufer Ersatz oder Rückerstattung zu verlangen. Die einzige Ausnahme bildet der Fall, in dem ihm das Vorliegen eines Mangels bekannt war. Grundsätzlich gibt es auf solche Produkte einen Sonderrabatt. Um einen Anspruch geltend zu machen, muss in jedem Fall ein schriftlicher Antrag auf Rückgabe oder Umtausch an den Leiter des Unternehmens gerichtet werden, in dem die Passdaten des Käufers angegeben und eine Quittung vorgelegt werden.

Warenrücksendungen kommen ständig vor, daher lohnt es sich, die Frage der Durchführung dieses Vorgangs im 1C-Programm zu untersuchen. Um eine Datei für die Rücksendung eines Produkts zu erstellen, müssen Sie zum Abschnitt „Verkäufe“ gehen und im Abschnitt „Rückgaben und Korrekturen“ den Punkt „Rückgabedokumente“ finden.

Je nach Zweck können Sie eines der folgenden Dokumente erstellen:

Rücksendungen von Kunden: Wenn diese Datei ausgewählt ist, können die Beträge für zurückgegebene Waren in die gegenseitige Abrechnung mit dem Käufer als Bezahlung für seine anderen Einkäufe einbezogen werden;
Bei Rücksendungen von Kommissionären kann dieses Dokument zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausgestellt werden. Dabei spielt es keine Rolle, wann die Rückgabe erfolgt, bevor der Kommissionär Angaben zu den verkauften Produkten gemacht hat oder nachdem der Verkauf registriert wurde;
Retouren von Einzelhandelskunden werden verwendet, wenn der Kunde ein gekauftes Produkt zurückgegeben hat, das im Einzelhandel verkauft wurde, nachdem das Kassenbuch geschlossen wurde.

Die Einzelheiten dieses Dokuments variieren, wenn Sie eine der vorgeschlagenen Optionen auswählen.

Wichtig! Bei der letzten Dokumentenart „Retouren von Privatkunden“ muss dem Verkäufer als Grundlage für die Retoure eine vom Kunden vorgelegte Quittung vorliegen.

Darüber hinaus können Sie „Anfragen zur Warenrückgabe von Kunden“ nutzen. Um eine solche Anfrage zu erstellen, müssen Sie auf die gleiche Weise wie im ersten Fall zu „Verkäufe“ – „Retouren und Korrekturen“ gehen und den ersten Artikel auswählen.

Umtauschanträge können auf zwei Arten eingereicht werden: basierend auf Informationen über verkaufte Produkte oder manuell eingegeben entsprechend den vom Käufer bereitgestellten Daten.

In der sich öffnenden Datei sehen Sie mehrere Befehle, mit denen Sie Anwendungen schnell auswählen können:

Der aktuelle Zustand, in dem sich das zurückgegebene Produkt befindet;
Frist;
Eine Priorität;
Manager, der für den Rückgabeprozess verantwortlich ist.

Der Antrag wiederum kann in drei Arten unterteilt werden, je nachdem, an wen die Rückerstattung erfolgt:

Klient;
Kommissar;
Einzelhandel Käufer.

Beim Erstellen eines Antrags bietet Ihnen das 1C-Programm die Möglichkeit, einen der Statustypen auszuwählen. Dieser Absatz kann im Dokument je nach tatsächlicher Änderung der Situation geändert werden. Durch das Festlegen dieses oder jenes Status wird bestimmt, welche Aktionen der Client verwenden kann und welche nicht mehr verfügbar sind.

Um ein Produkt zurückzusenden, muss das Statusfeld auf „Zur Rückgabe“ oder „Zur Fertigstellung“ eingestellt sein. Wenn der Antrag „In Genehmigung“ ist, ist die Bearbeitung einer Rückerstattung nicht möglich.

Im ersten Reiter „Basis“ wird beim Speichern des Dokuments automatisch die Dokumentnummer vergeben und das Datum auf den heutigen Tag gesetzt. Sie können jedoch manuell auf die erforderlichen Werte geändert werden. Nachfolgend finden Sie Informationen über den Kunden, die Gegenpartei, die getroffene Vereinbarung und den Zahlungsvorgang. Der andere Teil der Tabelle enthält Informationen über das Unternehmen, an das das Produkt zurückgesandt wird, das Lager und das erforderliche Feld „Vergütungsmethode“. Es gibt zwei solcher Methoden:

„Warenersatz“, statt des Produkts, das der Kunde abgelehnt hat, wird ihm ein anderes Produkt zur Verfügung gestellt. Es kann völlig anders sein als das vorherige. Wenn Sie diese Methode wählen, müssen Sie die Registerkarten „Rückgabeartikel“ und „Ersatzartikel“ ausfüllen;
„Gelder zurückgeben“ ist eine einfachere Methode, bei der Geld an den Kunden durch Ausfüllen einer Spesenabrechnung oder durch bargeldlose Abbuchung vom Girokonto der Organisation zurückgegeben wird. Es ist sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer praktisch. Bei dieser Methode geht der Organisation jedoch ein Teil des verdienten Geldes verloren, sodass die erste Option mit Ersatz vorzuziehen ist. In manchen Fällen kostet das Ersatzprodukt mehr als das zuvor bereitgestellte Produkt. Und dann muss der Käufer die Differenz zwischen den Preisen für seinen Einkauf bezahlen.

Auf der zweiten Registerkarte müssen Sie die Nomenklatur der zurückgegebenen Waren ausfüllen. Dabei sollten Sie besonders auf das Extremfeld „Verkaufsbeleg“ achten. Es bietet die Möglichkeit, Waren anhand von Verkaufsbelegen auszuwählen, die während des Versands erstellt wurden. Um das Produktsortiment manuell auszufüllen, können Sie zwei Befehle verwenden. Die erste ist „Verkaufsunterlagen und Preise ausfüllen“ und bietet Informationen zu Verkaufsunterlagen und den in diesen Dokumenten angegebenen Preisen.

Die Auswahl erfolgt nach den LIFO-Grundsätzen, die davon ausgehen, dass die versendeten Waren in den aktuellsten Dokumenten vorliegen.

Sie können Informationen auch mit dem Befehl „Produkte aus Verkaufsbelegen hinzufügen“ laden. In diesem Fall müssen Sie einen der Verkaufsbelege auswählen und darin die benötigten Waren finden.

Wenn Sie zur nächsten Registerkarte „Ersatzprodukte“ gehen, müssen Sie angeben, welches Produkt durch das zurückgegebene Produkt ersetzt wird, sowie den Preis, zu dem diese Entschädigung gewährt wird.

Die letzte Registerkarte ist „Erweitert“, die folgenden Zeilen sind ausgefüllt:

Vorgang – wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus, von wem die Rückerstattung erfolgt;
Handeln;
Unterteilung;
An der Transaktion beteiligter Manager;
Währung;
Wenn Sie mit der Mehrwertsteuer arbeiten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Währung.
Besteuerung.

Darüber hinaus können Anträge auf Warenrückgabe auf Basis des Verkaufsbelegs gestellt werden. Im Verkaufsjournal können Sie das gewünschte Dokument auswählen und darauf basierend eine Abrechnung erstellen. In diesem Fall müssen Sie nicht jeden Punkt im Dokument ausfüllen, das 1C-Programm erledigt alles automatisch. Danach müssen Sie nur noch den Reiter „Rückgabeware“ anpassen, wenn der Verkauf mehrere Warenarten umfasste, aber nur eine zurückgesendet werden muss. Sie müssen nur unnötige Zeilen löschen.

Registrierung einer Rücksenderechnung im 1C Trade Management Programm (UT 11) 11.2

Der Antrag wurde erstellt und es ist Zeit, mit der eigentlichen Bearbeitung der Rücksendung zu beginnen. Sie müssen im Bereich „Warenrücksendungen von Kunden“ auf den Reiter „Bestellungen zur Registrierung“ wechseln, dort gibt es einen Assistenten zum Erstellen von Retouren auf Basis von Bestellungen.
Es enthält bereits die zuvor erstellte Anwendung. Sie müssen es auswählen und auf die Schaltfläche „Waren zurücksenden“ klicken.

Das Programm füllte automatisch alle grundlegenden Informationen aus, die zum Generieren des Dokuments unter Verwendung vorhandener Daten erforderlich sind. In der Grundlage sind die Nummer und das Datum des Antrags angegeben, auf dessen Grundlage er erstellt wurde.

Unter der Registerkarte „Produkte“ sehen Sie das Produkt, das zurückgegeben werden muss, sowie alle notwendigen Informationen zu Menge und Preis der ausgewählten Klimaanlage.

Die Registerkarte „Zusätzlich“ wird mit Daten über den Manager gefüllt, der die Transaktion durchführt, für die der Rückgabevorgang durchgeführt wird. Darüber hinaus werden Informationen zur Aufteilung, Währung, Rücktransaktionen des Kunden und alles rund um die Besteuerung angezeigt.

Nach Prüfung der abgeschlossenen Zeilen muss dieser Beleg gebucht und geschlossen werden.

Die Hauptaktionen sind abgeschlossen und Sie müssen zum Bestellprotokoll zurückkehren, um die Waren an den Kunden zurückzusenden. Da der Kunde bereits eine ungeeignete Klimaanlage zurückgegeben hat, ist es notwendig, diese durch ein neues Produkt zu ersetzen, das in den Umtauschbedingungen angegeben ist. Klicken Sie dazu im Reiter „Ersatzware“ auf die Schaltfläche „Sicherheiten“ und wählen Sie „Sicherheiten ausfüllen“, dann erscheint ein Fenster, in dem die Checkbox „Zur Lieferung“ erscheint. Anschließend kann der Beleg gebucht und darauf basierend eine Rechnung erstellt werden.

Darüber hinaus ist es nach allen Aktionen im Dokument „Warenrückgabe“ möglich, Berichte zu erstellen wie:

Kundenschulden. Nach der Abwicklung wird die Schuld nur dann geändert, wenn die Preise für die umzutauschenden Waren unterschiedlich waren;
Abrechnungskarte mit Kunden;
Zahlungskarte für Container;
Einsatzorte;
Zugehörige Dokumente.

Wenn Sie genau wissen, welches Dokument dem Verkauf zugrunde lag, können Sie aus dem Journal „Verkaufsdokumente“ eine Anfrage erstellen. Sie müssen die gewünschte Datei finden, auswählen und darauf basierend einen „Antrag auf Warenrückgabe“ erstellen.

Wichtig! Wenn das Programm einen Fehler ausgibt und die Generierung eines Dokuments nicht zulässt, müssen Sie die Implementierung öffnen und den Status von „Zur Vorauszahlung“ auf „Umgesetzt“ ändern. In diesem Fall werden bereits alle Grunddaten angezeigt und müssen nur noch ein wenig bearbeitet werden.

Um eine Rechnung zu erstellen, müssen Sie zum Abschnitt „Verkäufe“ – „Verkaufsdokumente“ gehen. Unter den Registrierungsaufträgen müssen Sie die zuvor erstellte Anfrage zur Rückgabe des Produkts vom Kunden finden. Es ist notwendig, es zu isolieren und eine darauf basierende Implementierung zu bilden. Überprüfen Sie anschließend die Richtigkeit der eingegebenen Daten und buchen Sie die Rechnung.

Zahlung der Schulden des Käufers in bar

Nach der Rückgabe und Bereitstellung neuer, teurerer Geräte an den Käufer entsteht eine Schuld zugunsten des Verkäufers. Daher muss der Kunde die resultierende Differenz bezahlen. Dies muss sich auch im Programm 1C: Trade Management widerspiegeln.

In den meisten Fällen erfolgt die Nachzahlung in bar, daher werden wir diese Option in Betracht ziehen. Gehen Sie dazu in das Menü „Treasury“ und wählen Sie den Punkt „Bareingänge“ aus. Im angezeigten Journal müssen Sie auf die Registerkarte „Zur Quittung“ wechseln.

Wählen Sie in der Zeile „Zahlungsbasis“ den Punkt „Abrechnungen mit Kunden“ aus. Die angezeigte Liste enthält den zuvor erstellten Antrag auf Rückgabe des Produkts.

Die Höhe des Zuschlags, den der Käufer an den Verkäufer zu zahlen hat, errechnet sich aus der Differenz zwischen der Ware, die an die Organisation zurückgegeben wurde, und der Ware, die dem Kunden als Ersatz zur Entschädigung zur Verfügung gestellt wurde.

Nachdem Sie den gewünschten Antrag ausgewählt haben, müssen Sie die Schaltfläche „Zum Erhalt einreichen“ verwenden, wodurch sich ein Fenster mit der Erstellung einer Geldeingangsbestellung öffnet. Im Dokument trägt das 1C-Programm bereits alle notwendigen Anmeldeinformationen wie Registrierkasse und Zahler ein.

Wenn Sie auf die Registerkarte „Zahlungsdekodierung“ gehen, können Sie sehen, dass die Zeilen bereits ausgefüllt sind: der Basisbeleg, die Cashflow-Position. Im Reiter „Drucken“ können Sie Informationen zum Ausdrucken einer Kassenbonbestellung einsehen. Anschließend wird der Beleg gebucht und geschlossen.

Wichtig! Andernfalls, wenn sich herausstellt, dass das ersetzte Produkt günstiger ist als das Originalprodukt, wird auf die gleiche Weise eine Barannahmebestellung ausgestellt.

Es befindet sich im Menü „Treasury“. Danach müssen Sie auf die Registerkarte „Bargutscheine“ gehen und auf „Zur Zahlung“ gehen. Grundlage hierfür ist ebenfalls der zuvor erstellte Antrag auf Warenrückgabe und das Anklicken des Buttons „Bezahlen“.

Diese Anleitung enthält eine Beschreibung der Arbeiten zur Erstellung von Dokumenten „Warenrückgabe vom Kunden“ im 1C: Trade Management-System, das auf der 1C: Enterprise-Plattform erstellt wurde und richtet sich an Benutzer des Standardsystems. Nachdem Sie sich damit vertraut gemacht haben, sind Sie in der Lage, die erforderlichen Dokumente selbstständig zu erstellen und zu buchen, also die Warenrücksendung in 1C abzuwickeln. Systemkonfiguration, in der die Beispiele erstellt wurden: „Trade Management“, Ausgabe 11 (11.4.3.126).

Dokumentdetails

Sollte das Produkt aus irgendeinem Grund für den Käufer nicht geeignet sein, kann und sollte es an den Verkäufer zurückgegeben werden. Der Kunde veranlasst diese Rücksendung auf die für ihn geeignete Weise – telefonisch, per E-Mail. per Post, persönlich. In der Standardfunktionalität des 1C UT-Systems ist es möglich, diesen Geschäftsvorfall abzubilden.

In der Konfiguration des Handelsmanagements gibt es drei Arten von Vorgängen, mit denen Sie eine Produktretoure bearbeiten können:

Warenrückgabe durch den Käufer (Einzelhandel)
Warenrückgabe vom Kommissionär

In dieser Anleitung wird die Arbeit mit dem Dokument „Warenrückgabe in 1C 8.3 vom Kunden“ mit dem Rückgabevorgang vom Kunden detailliert beschrieben (der Kunde ist eine juristische Person). Rücksendungen von Kommissionären und Einzelhandelskäufern werden von dieser Anleitung nicht abgedeckt.

Ein Dokument erstellen

Das Journal der Kundenretourendokumente befindet sich im Arbeitsplatz „Verkauf“ – „Retouren und Korrekturen“ – „Retourendokumente“. Ein Dokument kann auf folgende Arten erstellt werden:

Manuell vom Arbeitsplatz aus;
Basierend auf dem Basisdokument („Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“, „Rückgabeantrag“).

Auch die Füllung hängt von der Methode ab.

Erstellung aus dem Arbeitsbereich

Die erste Art der Erstellung erfolgt über „Retouren und Anpassungen“ – „Retourendokumente“ – „Erstellen“:

Wenn Sie auf die hervorgehobene Schaltfläche „Erstellen“ – „Rückgabe vom Kunden“ klicken, öffnet sich ein neues Fenster zum Erstellen des Dokuments „Warenrückgabe vom Kunden“. Alle tabellarischen Teile mit Ausnahme des Datums und der Vergütungsoption werden nicht ausgefüllt, daher müssen Sie alle Details des Dokuments und seines tabellarischen Teils ausfüllen (kann je nach Art der Operation unterschiedlich sein).

Voraussetzungen:

Organisation– Der Name wird automatisch in dieses Feld eingegeben, wenn das System Datensätze für jeweils eine Organisation verwaltet. Wenn das System Aufzeichnungen über mehrere Organisationen führt, müssen Sie aus dem Verzeichnis der Organisationen die gewünschte auswählen, also diejenige, an die die Waren vom Kunden zurückgegeben werden. Das Führen von Aufzeichnungen im System im Namen einer oder mehrerer Organisationen wird im Abschnitt „Stammdaten und Verwaltung“ – „Stammdaten und Abschnitte einrichten“ – „Unternehmen“ – „Mehrere Organisationen (markiert)“ konfiguriert.

Klient– Sie müssen einen Kunden aus dem Verzeichnis der Partner (Kunden) auswählen.

Gegenpartei– Das Feld wird nach der Auswahl eines Kunden automatisch ausgefüllt. Wenn „Partner (Kunde)“ im System angelegt wurde, „Gegenpartei“ jedoch nicht, muss im Verzeichnis der Partner (Kunden) eine Gegenpartei angelegt werden.

Aktie– Sie müssen ein Lager aus dem Verzeichnis „Lager und Geschäfte“ auswählen.

Vereinbarung– Sie müssen eine Vereinbarung auswählen, wenn Sie sie verwenden. Wenn Sie eine Organisation und einen Kunden auswählen, steht Ihnen in der Dropdown-Liste eine Liste mit Vereinbarungen zur Auswahl zur Verfügung, indem Sie auf die Schaltfläche klicken:

Entschädigung– Regelungsmöglichkeit hinsichtlich des Überschusses des Rückerstattungsbetrags über die getilgte Schuld. Das Feld steht erst zur Auswahl, wenn der tabellarische Teil des Dokuments „Produkte“ ausgefüllt ist. Nach dem Ausfüllen des tabellarischen Teils steht dieses Feld zur Änderung zur Verfügung.

Mögliche Füllmöglichkeiten:

Rückgabe des Geldes (nach der Registrierung der Warenrückgabe wird ein Dokument „Abschreibung bargeldloser DS“ erstellt, mit dessen Hilfe die Rückgabe des Geldes an den Kunden erfasst wird);
Als Vorschuss belassen (das Geld wird nicht an den Kunden zurückerstattet, aber nachdem die Ware an den Kunden zurückgegeben wurde, kann das Geld als Vorschuss für jede andere Transaktion verrechnet werden, zum Beispiel als Vorschuss auf eine Kundenbestellung oder als Zahlung). für eine Versandrechnung). Der Rückerstattungsbetrag reduziert die aktuelle Verschuldung des Kunden. Die zu tilgende Schuld ist in der Liste der gegenseitigen Vergleiche (eröffnet über den Hyperlink „Kundenschuld reduziert“) angegeben.

Im sich öffnenden Fenster können Sie ein Abrechnungsdokument (Kundenbestellung, Vertrag, Warenrückgabe des Kunden) hinzufügen, nach dem die Schulden des Kunden reduziert werden. Das Dokument wird aus der Liste der verfügbaren Abrechnungsobjekte ausgefüllt.

Der Tabellenteil kann ausgefüllt werden:

Manuell Zeile für Zeile: Sie müssen auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken, die gewünschten Produkte aus dem Verzeichnis „Nomenklatur“ auswählen und die Menge und die Kosten eingeben. Um Informationen zu Verkaufsbelegen automatisch auszufüllen, können Sie den Befehl „Ausfüllen“ – „Verkaufsbelege und Preise ausfüllen“ verwenden. Das Programm füllt automatisch Informationen über die Verkaufsunterlagen und die Preise aus, zu denen die zurückgegebenen Waren verkauft wurden;
Über den Auswahldialog„Füllen“ – „Produkte auswählen“ Produkte aus Verkaufsbelegen hinzufügen.

Es öffnet sich ein neues Dialogfenster, in dem alle Verkaufsbelege für den ausgewählten Zeitraum aufgelistet sind. Wählen Sie die gewünschten Waren* für die Rücksendung aus, indem Sie die Kästchen ankreuzen und auf die Schaltfläche „In Dokument verschieben“ klicken, um den tabellarischen Teil des Dokuments „Warenrückgabe vom Kunden“ auszufüllen.

*Der Einfachheit halber können Sie eine große Anzahl von Elementen auswählen (Strg, Strg + A, Umschalt), übertragen oder ausschließen. Bei der Auswahl der Waren ändert sich die Menge nicht; Sie können die Menge der zurückgegebenen Waren im tabellarischen Teil der Retoure des Kunden anpassen. Die Kosten werden automatisch aus dem Verkaufsbeleg eingetragen.

Aus einer externen Datei. Dazu müssen Sie die Spalten aus einer externen Datei (Excel, Word) über die Zwischenablage in die Tabelle kopieren. Eine der Spalten muss ausgefüllt werden: „Barcode“, „Code“, „Artikel“ oder „Nomenklatur“.

Das Produkt wird gemäß den in der Produktlinie angegebenen Kosteneinstellungen an das Lager zurückgegeben. Über das Dialogfeld „Füllen“ – „Kosten füllen“ können Sie die Ermittlungsmethode für die ausgewählten Zeilen festlegen:

*Bei der manuellen Version der Kostenermittlungsmethode werden die Beträge nicht neu berechnet, wenn die Preise für die ausgewählte Preisart zum angegebenen Datum nicht registriert sind, was durch die entsprechende Informationszeile angezeigt wird.

Das Einrichten der Währung des Management Accounting finden Sie unter „Stammdaten und Verwaltung“ – „Einrichten von Stammdaten und Abschnitten“ – „Unternehmen“ – „Währungen“ – „Währung des Management Accounting“. Diese Einstellung ist nicht für das System als Ganzes oder für Organisationen konfigurierbar.

Wichtig zu beachten! Die Angabe des Verkaufsbelegs im tabellarischen Abschnitt ist keine Voraussetzung für die Buchung des Belegs, wird jedoch zur korrekten Darstellung, Abrechnung und automatischen Befüllung der Felder im tabellarischen Abschnitt empfohlen.

Weitere Felder:

Manager– wird automatisch ausgefüllt. Bei Bedarf können Sie den Benutzer ändern.

Handeln– Ausgefüllt bei Verwendung von Transaktionen.

Unterteilung– automatisch vom Manager ausgefüllt oder manuell ausgewählt.

Kontaktperson– Ausgefüllt aus der Liste der Ansprechpartner der Gegenpartei.

Gruppe von Flossen. Abrechnung von Abrechnungen– aus der Liste der zuvor eingegebenen Finanzgruppen ausgefüllt. Buchhaltung. Das Feld ist optional und wird für die Analyse der Finanzbuchhaltung von Abrechnungen mit Partnern verwendet. Bei Bedarf können Sie über das angezeigte Dialogfeld eine neue Einstellungsgruppe erstellen. Kann automatisch aus den Details der ausgewählten Vereinbarung zwischen der Organisation und der Gegenpartei ausgefüllt werden.

Nummer des eingehenden Dokuments– Geben Sie manuell die Nummer des Papierdokuments ein, gemäß dem die Ware zurückgegeben wurde.

Währung– Wählen Sie die Dokumentwährung aus. Wird automatisch aus dem Vertrag/der Vereinbarung zwischen der Gegenpartei und der Organisation ausgefüllt.

Zahlung– Wählen Sie die Zahlung (in Rubel, in Fremdwährung). Wird automatisch aus der Vereinbarung zwischen der Gegenpartei und der Organisation ausgefüllt.

Betrieb– wird bei der Auswahl des Vorgangstyps beim Erstellen eines Dokuments automatisch angegeben.

Besteuerung– Wählen Sie aus den Optionen: „Der Verkauf unterliegt der Mehrwertsteuer“, „Der Verkauf unterliegt nicht der Mehrwertsteuer“, „Der Verkauf unterliegt der UTII“.

Der Preis beinhaltet die gesetzliche Mehrwertsteuer– Bei eingeschalteter Flagge werden die Preise inklusive Mehrwertsteuer angezeigt; bei ausgeschalteter Flagge werden die Preise zusätzlich zum Warenpreis berechnet.

Rückgabe übergebener Mehrwegverpackungen– Bei der Warenabrechnung und dem Vorhandensein von Artikeln des Typs „Container“ im System kann das Dokument um Container ergänzt werden, die deren Ankunft im Lager widerspiegeln.

Für die Verpackung wird ein Pfand erhoben– Dieses Flag wird manuell aktiviert. Wenn die Bedingungen für die Arbeit mit Containern in der Vereinbarung zwischen der Organisation und der Gegenpartei festgelegt sind, wird das Flag automatisch gesetzt, wenn im Rücksendedokument eine Vereinbarung ausgewählt wird.

Speichern Sie das Dokument, indem Sie auf „Brennen“ klicken (falls Sie mit dem Dokument weiterarbeiten müssen). Führen Sie eine Rückerstattung durch, indem Sie auf „Buchen“ klicken (falls Sie mit dem Dokument weiterarbeiten müssen). Wenn Sie nicht vorhaben, weiter mit dem Dokument zu arbeiten, klicken Sie auf „Veröffentlichen und schließen“.

Zusätzliche Funktionalität

Bei Bedarf eine oder mehrere Dateien an das Dokument anhängen, Sie müssen die Registerkarte „Dateien“ auswählen und in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken:

Sie können eine Datei anhängen (z. B. einen Scan eines Dokuments), indem Sie die fertige Datei von der Festplatte laden. Die Dateiauswahl erfolgt über einen Standarddialog.

Später, nach dem Herunterladen, kann die Datei heruntergeladen werden bearbeitet. Dateiversionen werden gespeichert (Felder „Änderungsdatum“, „Geändert“). Außerdem können angehängte Dateien in Ordnern verteilt, angezeigt, bearbeitet, an einen Drucker und per E-Mail gesendet werden (bei Einrichtung eines E-Mail-Clients im System).

Funktionalität zum Arbeiten verfügbar elektronische Signaturen(gemäß dem Symbol, wie in der Abbildung unten), aber dies erfordert eine zusätzliche Konfiguration:

Wenn der Bedarf besteht eine Aufgabe erstellen Gemäß diesem Dokument muss jeder Benutzer des Systems die Aufgabe auf der Grundlage des Rücksendedokuments eingeben:

Übung– ein Pflichttextfeld, das ausgefüllt werden muss (z. B. „Produktqualität prüfen“).
Testamentsvollstrecker– ein Pflichtfeld zum Ausfüllen, in dem Sie einen Ausführenden aus dem Verzeichnis „Benutzer“ oder aus dem Verzeichnis „Ausführende Rollen“ auswählen müssen (in diesem Fall wird die Aufgabe an diejenigen Benutzer gesendet, für die eine bestimmte Rolle konfiguriert ist).
Begriff– Sie müssen Datum und Uhrzeit manuell oder über den Kalender eingeben.
Überprüfen Sie die Fortschrittsflagge– Nachdem die Aufgabe vom Ausführenden abgeschlossen wurde, erhält der Autor der Aufgabe eine Erinnerung, um die Fertigstellung zu überprüfen (auf dem Desktop des Benutzers beim Öffnen des Systems).

Zuvor erstellte Aufgaben für ein Dokument können durch Öffnen des Reiters „Aufgaben“ eingesehen werden. Sie können geändert werden – Abschluss markieren, Aufgabe abbrechen, Aufgabe umleiten, zur Ausführung akzeptieren, darauf basierend eine zusätzliche Aufgabe erstellen, Sie können auch eine Erinnerung an diese Aufgabe auf dem Systemdesktop für den aktuellen Benutzer festlegen.

Bei Bedarf können Sie eine Notiz erstellen den aktuellen Benutzer des Systems auf den Desktop. Sie können im Dokumentregister „Meine Notizen“ eine Notiz erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“ klicken. Notizen werden auf dem Desktop des Benutzers angezeigt und helfen, geplante Aktivitäten nicht zu vergessen.

Damit ist das Dokument „Warenrückgabe vom Kunden“ ausgefüllt und gebucht. Wenn Sie in der Retoure mehrere Verkaufsbelege angeben, werden diese in der Berichtsstruktur berücksichtigt.

Aus dem Basisdokument

Betrachten wir die zweite, einfachere Methode zum Erstellen eines Dokuments, die gleichzeitig hilft, Fehler beim Ausfüllen zu vermeiden und auch den Prozess der Erstellung und Veröffentlichung des Dokuments beschleunigt.

Auf bequeme Weise müssen Sie das Basisdokument (z. B. „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“) im Belegjournal finden und öffnen oder entsprechend der Unterordnungsstruktur dorthin gehen.

Nachdem Sie das Basisdokument geöffnet haben, müssen Sie auf die Schaltfläche „Eingeben basierend auf“ klicken:

Bei dieser Methode zum Erstellen eines Dokuments werden alle Registerkarten und der tabellarische Teil automatisch ausgefüllt. Das Dokument kann bei Bedarf angepasst werden.

Zusatzfunktionen

Verwendung von Rücksendeanfragen ist eine Systemoption, enthalten in „Stammdaten und Verwaltung“ – „Stammdaten und Abschnitte einrichten“ – „Verkauf“ – „Großhandelsverkauf“ – „Retourenanträge (geprüft)“. Anwendungen können beim Arbeiten mit „Aus Lager bestellen“ und „Auf Bestellung“ verwendet werden. Die erstellte Anwendung wird durch Status gesteuert. Es kann als separates Dokument oder auf Basis eines Verkaufsbelegs erstellt werden. Der Antrag kann als Grundlage für das Ausfüllen der Warenrücksendung des Kunden dienen (zusammen mit Belegen wie „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ usw.).

Wenn Sie den Block „Qualität“ im System verwenden, kann das vom Kunden zurückgegebene Produkt als Produkt einer anderen Qualität („Gut“, „Begrenzte Ware“) registriert und in das Lager eingegeben werden. Dazu müssen Sie die Schaltfläche im Reiter „Waren“ des Dokuments „Warenrückgabe vom Kunden“ verwenden – „Rückgabe von Waren unterschiedlicher Qualität.“ Anschließend erscheinen im Dokument weitere Spalten: „Das Produkt wurde bereits versendet“ und „Das Produkt wird in einer anderen Qualität zurückgesendet.“

Bei Zeilen mit fehlerhafter Ware müssen Sie das Kontrollkästchen im Feld „Artikel“ (in der Gruppe „Produkt einer anderen Qualität wird zurückgegeben“) aktivieren und einen Artikel einer anderen Qualität auswählen. Um ein Produkt einer anderen Qualität auszuwählen, wird das Formular „Produkt einer anderen Qualität auswählen“ geöffnet, in dem Sie ein Produkt einer anderen Qualität auswählen müssen (sofern es zuvor im System erstellt wurde) oder erstellen und auswählen müssen Es.

Rückgabe an ein anderes Lager als das Versandlager kann durchgeführt werden, wenn das Unternehmen nicht mit Qualität arbeitet, sondern die Warenrückführung direkt in einem gesondert zugeordneten Schrottlager abbilden möchte. Hier müssen Sie im Kopf das Lager ändern und anschließend den Beleg buchen. Somit ist es bequem, alle defekten Waren im defekten Lager zu verfolgen.

Rückgabe importierter Waren ist erforderlich, wenn das System den Versand importierter Waren mit der obligatorischen Angabe der Zollanmeldungsnummer und des Ursprungslandes durchführt. Auf dem Rücksendedokument muss das Dokument angegeben sein, das den Verkauf des zurückgegebenen Produkts dokumentiert. Informationen darüber, welche Produkte vom Kunden zurückgegeben wurden, können nach der Veröffentlichung des Retourenbelegs durch Klicken auf die Schaltfläche „Lagertypen öffnen“ in der Befehlsgruppe „Mehr“ eingesehen werden.

Rücksendung der Waren an das Lager, wo das Auftragsbelegflussschema gepflegt wird. Die Registrierung des tatsächlichen Eingangs der zurückgegebenen Waren im Lager hängt davon ab, an welches Lager die Waren zurückgegeben werden:

Wenn das Lager kein Bestellschema für den Wareneingang verwendet, wird der tatsächliche Wareneingang im Lager bei der Buchung des Belegs „Warenrückgabe vom Kunden“ ausgestellt;
Wenn das Lager ein Bestellschema für den Wareneingang verwendet, wird der tatsächliche Wareneingang im Lager mithilfe des Dokuments „Wareneingangsbestellung“ formalisiert. In diesem Fall handelt es sich bei dem Dokument „Warenrückgabe vom Kunden an das Auftragslager“ um einen Auftrag zur Warenannahme.

Nach der Buchung des Belegs werden im Abschnitt „Lager und Lieferung“ – „Lager bestellen“ – „Annahme“ Informationen angezeigt, für welche Retouren Sie einen Empfangsauftrag erteilen müssen:

Um eine Wareneingangsbestellung zu erstellen, müssen Sie auf die Schaltfläche „Bestellung erstellen“ klicken. Das Dokument „Wareneingangsbestellung“ wird automatisch ausgefüllt, Sie müssen jedoch die tatsächliche Menge eingeben (Befehl „Füllen“ – „Nur Menge“) und dann das Dokument buchen.

Wenn in den Einstellungen des Auftragslagers das Kennzeichen „Status eingehender Bestellungen“ gesetzt ist, erscheint die Ware nach der Buchung des Belegs „Wareneingangsbestellung“ im Status „Angenommen“ (bisherige Status: „Zur Annahme“, „Eingegangen“) Fortschritt“, „Bearbeitung erforderlich“). In früheren Stadien erscheint das Produkt nicht in den Lagerbeständen. Sofern keine Auftragseingangsstatus verwendet werden, ist die Ware sofort nach Buchung des Belegs „Wareneingangsauftrag“ im Lager verfügbar.

Daher haben wir untersucht, wie Waren in der 1C-Konfiguration „Trade Management“ auf zwei Arten zurückgegeben werden können: manuell und mithilfe eines Basisdokuments.

3.0 entsteht in den folgenden typischen Fällen:

der Käufer sendet ungeeignete/mangelhafte Ware zurück;

der Käufer gibt die Ausrüstung zurück;

der Käufer gibt den Container zurück;

der Kommissionär/Agent gibt die Ware zurück.

Um diese Vorgänge in der Unternehmensdatenbank abzubilden, wird ein Dokument „Warenrückgabe vom Käufer“ bereitgestellt. Die Eingabe kann auf zwei Arten erfolgen: auf der Grundlage eines Verkaufsbelegs oder Einzelhandelsverkaufsberichts oder manuell.

Das Erstellen einer Warenrücksendung eines Käufers in 1C basierend auf Verkäufen oder einem Einzelhandelsverkaufsbericht ist die einfachste und schnellste Möglichkeit, diese zu bearbeiten. In diesem Fall werden Details, Kosten und andere Daten automatisch aus dem Verkaufsbeleg eingetragen.

Betrachten wir die manuelle Methode zum Ausfüllen der Warenrücksendung des Käufers. In der Liste der Vorgänge auf der Registerkarte „Verkäufe“ müssen Sie die entsprechende Vorgangsart „Warenrückgabe von Kunden“ auswählen. In der sich öffnenden Liste der Retourendokumente müssen Sie eine neue Retoure erstellen. Wählen Sie dazu aus der Dropdown-Liste des Buttons „Zurückgeben“ die gewünschte Dokumentenart aus:

Wenn das Produkt an uns zurückgesendet wird, wählen Sie die Option „Verkauf, Provision“. Füllen Sie im sich öffnenden Formular die Felder aus, die das Lager angeben, in das die zurückgegebenen Waren gebucht werden sollen, sowie die Preisarten (diese Daten befinden sich im Kaufvertrag, die Einstellungen für die Gegenpartei können bei Bedarf direkt über das Dokument geändert werden). die Währung, in der die Zahlungen im Rahmen der Vereinbarung erfolgten.

Unabhängig von der Art der Rücksendung wird die Kopfzeile des Dokuments auf die gleiche Weise ausgefüllt.

Die weitere Befüllung hängt von der Art der Rückgabe ab. Betrachten wir alle Optionen separat.

Rücksendung ungeeigneter/defekter Ware an 1C: Buchhaltung

Sie kann auf zwei Arten durchgeführt werden: mit oder ohne Angabe des Verkaufsbelegs. Schauen wir uns zunächst das Ausfüllen des Dokuments an, wenn das Verkaufsdokument nicht angegeben ist. Erstellen Sie eine neue Retoure, wählen Sie den Typ „Umsatz, Provision“ aus und füllen Sie die Kopfzeile aus. Kommen wir zum tabellarischen Teil.

Hier ist es wichtig, auf die Preisangabe zu achten (dies ist der Preis, zu dem wir das Produkt zurücksenden); beim Einstellen der Menge berechnet das Programm automatisch den Betrag. Die Schulden der Gegenpartei gegenüber unserer Organisation werden um diesen Betrag reduziert (da die Ware an uns zurückgegeben wurde). Als nächstes müssen Sie den Selbstkostenpreis angeben – anhand dieser Daten wird die Ware in der Buchhaltung auf 41 Konten ausgewiesen und an das Lager zurückgegeben. Der Selbstkostenpreis wird bei Fehlen eines Verkaufsbelegs manuell angegeben.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Unternehmen, die dem vereinfachten Steuersystem unterliegen, bei der Rücksendung angeben müssen, ob das zurückgegebene Produkt zum Zeitpunkt des Verkaufs in den akzeptierten Kosten enthalten ist. Hierzu werden Daten in das Feld „Aufwendungen (OU)“ eingetragen.

Beim Ausfüllen der Felder ersetzt das 1C-Programm selbst die Buchhaltungskonten, Einnahmen und Ausgaben sowie ein Mehrwertsteuerkonto aus den Merkmalen der zur Rückgabe an 1C angenommenen Artikel. Der fertige Beleg wird gebucht, woraufhin Sie folgende Transaktionen sehen können:

Betrachten wir nun den Fall der Angabe eines Verkaufsbelegs (hierfür ist ein spezielles Feld „Versandbeleg“ vorgesehen). Geben wir Daten zu Verkäufen oder Einzelhandelsumsätzen ein. Wenn Sie anschließend auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ klicken, füllt das Programm automatisch den tabellarischen Teil aus, einschließlich der Warenkosten:

Der tabellarische Teil wird entsprechend dem Sendungsbeleg vollständig ausgefüllt. Bei Bedarf können Sie die Menge der retournierten Waren anpassen und jeden Artikel löschen, wenn er tatsächlich nicht retourniert wird.

Handelt es sich bei dem Versanddokument um einen Einzelhandelsverkaufsbericht, erscheint in der Struktur des Dokuments 1C eine PKO, nach der das Geld an den Käufer zurückerstattet wird.

Rückgabe der Geräte an 1C:Accounting

Der Käufer kann die Ausrüstung an die Organisation zurückgeben. Sie können eine solche Rücksendung auch in 1C mit einem gleichnamigen Dokument ausstellen, wählen Sie jedoch beim Erstellen den Typ „Ausrüstung“ aus:

Das Ausfüllen des tabellarischen Teils erfolgt auf die gleiche Weise wie bei der Rücksendung von Waren. Dies kann durch manuelles Hinzufügen neuer Zeilen und Auswählen von Artikeln aus dem Verzeichnis oder durch automatisches Ausfüllen je nach Sendung erfolgen. Wie im vorherigen Fall müssen Sie bei der Rücksendung von Geräten ohne Angabe des Versanddokuments die Kosten und Kosten selbstständig angeben.

Rückgabe der Verpackung vom Käufer in 1C: Buchhaltung

Aus Sicht der Buchhaltung in 1C werden Container als dasselbe Produkt betrachtet. Bei der Abwicklung einer Retoure läuft es daher ähnlich ab: Wird der Container separat angenommen, erfolgt die Registrierung über „Verkauf, Kommission“. Wenn Ausrüstung und Behälter zusammen zurückgegeben werden, ist „Ausrüstung“ korrekt.

Warenrückgabe von einem Kommissionär/Agenten in 1C: Buchhaltung

Die Rückgabe von Waren oder Produkten erfolgt im Falle eines Kommissionärs über die Position „Verkauf, Provision“. Hier ist auf die Vertragsart zu achten: mit einem Kommissionär (Agenten). Nach Angabe des Sendungsbelegs können Sie den tabellarischen Teil automatisch ausfüllen und das Programm selbst fügt Buchhaltungskonten und andere Daten ein.

Welche Dokumente können aufgrund einer Retoure in 1C erfasst werden: Buchhaltung 8.3

Anhand des Rücksendebelegs können Sie ausgestellte und erhaltene Rechnungen, Belege über die Mittelverwendung erfassen sowie die Mehrwertsteuer berechnen und abziehen. Sie können auch den Ausdruck der Rücksenderechnung und anderer Dokumente aus der Rücksendung konfigurieren.

Warenrücksendungen von Kunden werden über ein gleichnamiges Dokument dokumentiert. Schauen wir uns die Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Rücksendung von Waren vom Käufer in 1C 8.3 an und welche Transaktionen dieses Dokument generiert.

In der Konfiguration ist es möglich, dieses Dokument basierend auf zwei anderen Dokumenten einzugeben: und .

Wenn wir zum Transaktionsprotokoll „Warenrückgabe von Kunden“ gehen, sehen wir eine Schaltfläche mit einer Dropdown-Liste „Rückgabe“. Es gibt zwei Punkte: Verkauf, Provision und Ausrüstung.

Tatsächlich gibt es noch mehr Arten von Kundenretouren:

Rückgabe mit Angabe des Implementierungsdokuments.
Rücksendung ohne Angabe des Verkaufsbelegs.
Zurück aus .
Rückgabe der Ausrüstung.
Rückgabe der Verpackung.

Bei der Eingabe eines Dokuments müssen Sie in der Kopfzeile jeder Retourenart folgende Angaben machen:

Aktie— Lagerort, an dem die Rückgabe erfolgt. Rücksendungen können nur an Lager vom Typ „Großhandel“ oder „Einzelhandel“ erfolgen.
Preisart– Es ist erforderlich, die Art des Preises festzulegen, zu dem die Rückgabe erfolgt. Sie wird aus der Käufervereinbarung oder den Benutzereinstellungen übernommen oder kann über die Schaltfläche Bearbeiten geändert werden.
Währung– die Währung, in der der Belegbetrag ausgedrückt wird. Sie wird automatisch aus dem Vertrag übernommen.

Die erforderlichen Header-Details sind für alle Arten von Retouren gleich und werden nicht weiter betrachtet.

Betrachten wir jede Art von Rendite einzeln.

Um diese Warenrückgabe an den Käufer in 1C 8.3 abzuwickeln, müssen Sie im Belegprotokoll auf die Schaltfläche „Rückgabe“ klicken und den Punkt „Verkauf, Provision“ auswählen.

In der Kopfzeile des neu erstellten Dokuments müssen Sie die Details zum Versanddokument ausfüllen und dabei den Verkaufsbeleg angeben, anhand dessen die Rücksendung erfolgt. Nachdem Sie den gewünschten Vorgang ausgewählt haben, füllen Sie die Lesezeichen aus: Produkte und Berechnungen.

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Die Produkttabelle kann automatisch ausgefüllt werden, indem Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ klicken und „Entsprechend dem Sendungsdokument ausfüllen“ auswählen, oder manuell über die Schaltfläche „Auswählen“. Nach der Installation müssen Sie daher Menge, Preis und Mehrwertsteuersatz angeben. Auf der Registerkarte „Berechnungen“ werden die Konten angezeigt, für die der Artikel verbucht wird.
Preis – wird aus dem Artikelpreisregister ausgefüllt.
Buchhaltungskonto, MwSt.-Konto, Einnahmenkonto und Ausgabenkonto – werden aus dem Artikelbuchhaltungsregister ausgefüllt.
Subconto – repräsentiert das aktuelle Produkt.

Wenn die Warentabelle gemäß dem Versanddokument ausgefüllt ist, ermittelt das System selbst den Buchwert der zurückzusendenden Waren zum Zeitpunkt des Verkaufs.

Wenn die Rückgabe auf der Grundlage des Einzelerfolgt, werden außerdem die Angaben eingegeben, nach denen das Geld an die Einzelhandelsgegenpartei zurückgegeben wurde.

So tätigen Sie eine Rücksendung von einem Käufer, ohne einen Verkaufsbeleg anzugeben

Ähnlich wie oben beschrieben müssen Sie zum Ausstellen dieser Rücksendung im Dokumentenprotokoll auf die Schaltfläche „Rückgabe“ klicken und die Position „Verkauf, Provision“ auswählen.

Weitere Maßnahmen ähneln der Erstellung eines Dokuments mit Angabe des Umsetzungsdokuments, mit einigen Ausnahmen, die wir nun betrachten werden.

Da der Versandbeleg nicht ausgewählt ist, kennen wir die Warencharge und damit deren Kosten nicht. Zur Angabe der Kosten ist in jeder Zeile ein spezielles Feld vorgesehen, das manuell ausgefüllt werden muss.

Ein Beispiel für Transaktionen zur Warenrückgabe eines Käufers ist in diesem Screenshot zu sehen:

Unser Video zur Warenrückgabe im 1C-Programm:

Warenrückgabe vom Kommissionär

Um den Vorgang der Rücksendung von Waren oder GP (Fertigprodukten) an den Kommissionär zu erfassen, müssen Sie auf die Schaltfläche „Rückgabe“ klicken und den Punkt „Verkauf, Provision“ auswählen.

Im erstellten Dokument sollte die Vereinbarung die Form „Mit einem Kommissionär (Agent)“ haben.

Das Programm ersetzt Buchhaltungskonten und übertragene Buchhaltungskonten basierend auf den Einstellungen des Artikelbuchhaltungskontoregisters.

Rückgabe der Ausrüstung

Um den Vorgang der Rückgabe von Geräten von einem Käufer zu erfassen, müssen Sie auf die Schaltfläche „Rückgabe“ klicken und den Artikel „Geräte“ auswählen.

Auf der Registerkarte Ausrüstung werden Artikel, Menge, Preis, Mehrwertsteuersatz sowie Artikelbuchhaltungskonten angezeigt.

Der tabellarische Teil „Produkte“ kann auch manuell ausgefüllt werden, indem Zeilen hinzugefügt werden, oder über die Schaltfläche „Ausfüllen“ basierend auf dem Versanddokument.
Wenn das Feld „Lieferdokument“ nicht ausgefüllt ist, müssen Sie zusätzlich den Buchwert der zurückgegebenen Geräte angeben.
Wie im Fall der Warenrücksendung vom Käufer ohne Angabe des Verkaufsbelegs ist das Feld Die Kosten müssen manuell eingegeben werden.
Preis – wird vom Programm basierend auf dem Artikelpreisregister festgelegt. Das Buchhaltungskonto, das Umsatzsteuerkonto, das Einnahmenkonto und das Ausgabenkonto werden vom Programm auf der Grundlage des Registers des Artikelbuchhaltungskontos eingegeben.

Rückgabe der Verpackung

Betrachten wir die Situation mit Retouren. Diese Operationen werfen immer viele Fragen auf. Unter Rückgabe versteht man die Übergabe der Ware vom Käufer an den Verkäufer, wenn sich herausstellt, dass der Verkäufer seinen Verpflichtungen aus dem im Bürgerlichen Gesetzbuch der Russischen Föderation genannten Kauf- und Verkaufsvertrag nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.

Dies sind folgende Fälle:

Bei Genehmigung der Bestellung wurde die Verpflichtung des Verkäufers, die Ware frei von Rechten Dritter zu übertragen, verletzt (Artikel 460 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation);
die Verpflichtung des Verkäufers, Zubehör oder Dokumente im Zusammenhang mit der Ware innerhalb der im Vertrag festgelegten Frist zu übergeben, wurde verletzt (Artikel 464 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation);
die Bedingungen bezüglich der Warenmenge wurden verletzt (Artikel 466 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation);
gegen die Bedingungen bezüglich des Warensortiments verstoßen wurde (Artikel 468 Absätze 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation);
Waren von mangelhafter Qualität wurden übertragen (Artikel 475 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation);
die Verpackung der Ware wurde verletzt (Artikel 480 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation);
gegen die Behältnis- und/oder Verpackungsbedingungen der Ware verstoßen wurde ( Kunst. 482 Bürgerliches Gesetzbuch der Russischen Föderation).

Wenn der Käufer bei der Rücksendung keine Ansprüche gegenüber dem Verkäufer (auf Qualität, Eignung etc.) gemäß den oben genannten Verstößen erhebt, ist diese Rücksendung als normaler Verkauf anzusehen. Und in diesem Fall muss der Käufer eine Rechnung für die von ihm erhaltene Warensendung im TORG-12-Formular ausstellen.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Retouren an den Lieferanten und die Reflexion verschiedener Optionen im Programm 1C: Accounting 8, Edition 2.0.

Bei der Annahme von Waren zur Buchhaltung trägt der Käufer eine Rechnung in das Einkaufsbuch ein und die Mehrwertsteuer ist vollständig abzugsfähig (Artikel 172 Absatz 1 der Abgabenordnung der Russischen Föderation). Bei der Rücksendung von Waren stellt er dem Lieferanten eine Rechnung aus Rückgabe, die im Verkaufsbuch eingetragen wird.

In der Buchhaltung des Käufers wird die Warenrückgabe durch Buchungen auf der Belastung des Kontos 76.02 „Berechnungen für Forderungen“ und der Gutschrift auf dem Konto 41.01 „Waren im Lager“ erfasst.

Manchmal ist es aufgrund des großen Umsatzes unpraktisch, Berechnungen für Rücksendungen einem separaten Buchhaltungskonto 76.02 zuzuordnen, da ständig Verrechnungen mit dem Konto 60 vorgenommen werden müssen. Daher erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Renditen über 60 Konten abbilden können.

Rücksendungen erfolgen in verschiedenen Situationen: vor oder nach Bezahlung der erhaltenen Ware. Daher werden wir verschiedene Optionen in Betracht ziehen.

1. Gekaufte Waren – an den Lieferanten bezahlt – an den Lieferanten zurückgegeben. (Die Abrechnung von Forderungen erfolgt auf Konto 76.02)

Bei der Betrachtung von Beispielen gehen wir nicht näher auf die Erstellung von Standarddokumenten im Programm 1C: Accounting 8 ein.

Die Annahme von Waren zur Buchhaltung werden wir im Programm anhand des Standarddokuments „Waren- und Dienstleistungseingang“ abbilden. Die Ware kommt mit Mehrwertsteuer an. (Wir spiegeln den Erhalt der Rechnung wider). Auf dem Konto 60.01 entstehen Verbindlichkeiten in Höhe von 2.000 Rubel.

Belegbuchungen:

Somit sind die Verbindlichkeiten unter Konto 60.01 vollständig zurückgezahlt. Dies ist im Bericht „Kontobilanz“ ersichtlich.

Das Feld „Quittungsbeleg“ im Belegkopf muss nicht ausgefüllt werden, Die Angabe dieses Dokuments ermöglicht es jedoch, die gegenseitigen Abrechnungen im Rahmen des dritten Unterkontos der Abrechnungskonten klarer zu gestalten und unnötige Verrechnungen zu vermeiden.

Alle vorgestellten Beispiele werden mit Angabe des Empfangsdokuments berücksichtigt.

Betrachten wir diese Option jetzt.

Belegbuchungen:

Da die Schulden unter 60.01 beglichen sind, werden alle Transaktionen über das Hilfskonto 76.02 „Schadensabwicklung“ generiert.

Der aus der Rücksendung resultierende Lieferantenvorschuss wird auf dem Konto 76.02 gebildet.

Gibt der Lieferant das Geld zurück, wird ein Dokument „Eingang auf das Girokonto“ mit der Transaktionsart „Rückgabe vom Lieferanten“ erstellt.

Belegbuchungen:

Der Vorschuss wird zurückerstattet.

2. Gekaufte Waren – nicht an den Lieferanten bezahlt – an den Lieferanten zurückgesandt. (Die Abrechnung von Forderungen erfolgt auf Konto 76.02)

Belegbuchungen:

Wir werden die Rücksendung an den Lieferanten anhand des Dokuments „Warenrückgabe an den Lieferanten“ abbilden, das sich im Menü „Einkauf“ – „Warenrückgabe an den Lieferanten“ befindet.

Auf der Registerkarte „Konten“ verwenden wir auch das Konto 76.02 „Berechnungen für Schadensfälle“.

Da die Ware vor der Rücksendung nicht bezahlt wurde, entstehen keinerlei Schulden. Aber gegenseitige Abrechnungen spiegeln sich im Umsatz des Kontos 76,02 wider:

AUFMERKSAMKEIT! Wenn wir in dieser Situation im Dokument „Warenrückgabe an den Lieferanten“ den Empfangsbeleg nicht angeben, „sieht“ das Programm nicht, welcher Abrechnungsbeleg für das Konto 60.01 geschlossen werden muss.

Dementsprechend erfolgt in diesem Fall keine Buchung auf das Konto 60.01.

Dann entsteht eine Situation, in der es notwendig ist, einen internen Offset zwischen 60,01 und 76,02 vorzunehmen. Dies geht aus zwei Berichten hervor:

3. Gekaufte Waren – an den Lieferanten bezahlt – an den Lieferanten zurückgegeben. (Die Abrechnung von Forderungen erfolgt auf Konto 60.02)

Belegbuchungen:

Die Zahlung von Verbindlichkeiten werden wir über das Dokument „Ausbuchung vom Girokonto“ abbilden.

Belegbuchungen:

Somit sind die Verbindlichkeiten unter Konto 60.01 vollständig zurückgezahlt. Dies ist im Bericht „Kontostand“ ersichtlich.

Auf der Registerkarte „Konten“ ist das Schadenkonto standardmäßig mit 76,02 gefüllt.

In den Einstellungen können Sie das Konto auf 60.01 oder 60.02 einstellen.

Betrachten wir nun die Option, wenn das Schadensabwicklungskonto 60,02 beträgt.

Der aus der Rücksendung resultierende Vorschuss wird dem Konto 60.02 belastet.

Diese Schulden werden im Bericht wie folgt berücksichtigt.

Im Falle einer Geldrückgabe durch einen Lieferanten wird zusätzlich ein Beleg „Eingang auf Girokonto“ mit der Vorgangsart „Rückgabe vom Lieferanten“ erstellt.

Belegbuchungen:

Der Vorschuss wird zurückerstattet.

4. Gekaufte Waren – nicht an den Lieferanten bezahlt – an den Lieferanten zurückgesandt. (Die Abrechnung von Forderungen erfolgt auf Konto 60.02)

Belegbuchungen:

Wird die Zahlung nicht zurückgezahlt, senden wir die Ware umgehend zurück.

Auf der Registerkarte „Konten“ verwenden wir auch das Konto 60.02.

Dokument „Warenrückgabe an den Lieferanten“

Belegbuchungen:

Es besteht auf keinem Konto eine Schuld, da die Ware vor der Rücksendung nicht bezahlt wurde, gegenseitige Verrechnungen sich jedoch im Umsatz des Kontos 60,02 niedergeschlagen haben:

Notiz: Sie können im Rücksendedokument das Konto zur Schadensregulierung angeben – 60.01.

Wenn die Ware jedoch bereits bezahlt wurde, wird die Vorauszahlung bei Rückgabe auf dem Konto 60.01 ausgewiesen.

Und entsprechend werden die Vorschussbeträge im Bericht „Kontostand“ für das Konto 60.01 mit einem Minusguthaben ausgewiesen, da es sich um ein Passivkonto handelt.

Wenn das Unternehmen das ____ funktioniert nicht bei Vorauszahlung beim Lieferanten, und es besteht immer eine Schuld, dann:

1) Wenn im Dokument „Warenrückgabe an den Lieferanten“ wir wir werden nicht angeben Quittungsdokument, dann wird das Programm laut dem dritten Unterkonto „nicht verstehen“, aus welchem Dokument die Schuld „entfernt“ werden soll.

Dementsprechend verbleibt der Vorschuss laut Rücksendebeleg wieder auf dem Konto 60.01:

2) Wenn im Dokument „Warenrückgabe an den Lieferanten“ wir lasst uns angeben Quittungsbeleg, dann wird aufgrund der gegenseitigen Abrechnungen der Umsatz auf Konto 60.01 weiterhin berücksichtigt, da das Programm die Abrechnungen auf dem dritten Unterkonto abschließen muss.

Belegbuchungen:

Dementsprechend wird im Bericht „Kontobilanz“ der Umsatz für das Konto 60.01 „erhöht“.