1c Führung eines Handelsunternehmens. Dokument „Rechnung zur Zahlung an den Lieferanten“
„1C: Trade Management 8“ ist ein modernes Tool zur Steigerung der Geschäftseffizienz eines Handelsunternehmens.
Mit „1C: Trade Management 8“ können Sie die Aufgaben der Betriebs- und Managementbuchhaltung, Analyse und Planung von Handelsvorgängen umfassend automatisieren und so die effektive Führung eines modernen Handelsunternehmens sicherstellen.
Der mit „1C: Trade Management 8“ automatisierte Themenbereich lässt sich in Form des folgenden Diagramms darstellen.
„1C: Trade Management 8“ automatisiert folgende Bereiche der Geschäftstätigkeit:
- Kontrolle und Analyse der Zielleistungsindikatoren des Unternehmens.
Das Programm kann sowohl bereits abgeschlossene als auch geplante Geschäftsvorfälle erfassen. „1C: Trade Management 8“ automatisiert die Erstellung nahezu aller primären Handels- und Lagerbuchhaltungsdokumente sowie Cashflow-Dokumente.
„1C: Trade Management 8“ ist für jede Art von Handelsgeschäften konzipiert. Buchhaltungsfunktionen wurden implementiert – von der Führung von Verzeichnissen über die Eingabe von Primärdokumenten bis hin zum Empfang verschiedener Analyseberichte.
Die Lösung ermöglicht Ihnen die Führung der Managementbuchhaltung für das gesamte Handelsunternehmen. Für ein Unternehmen mit Holdingstruktur können Dokumente im Namen mehrerer an der Holding beteiligter Organisationen erstellt werden.
Die Anwendungslösung unterstützt folgende Steuersysteme:
- Das allgemeine Steuersystem ist OSNO (die Registrierung von Unternehmern, die im Rahmen eines individuellen Systems (IP) tätig sind, wird nicht unterstützt).
- Vereinfachtes Steuersystem - vereinfachtes Steuersystem.
- Einheitliche Steuer auf kalkulatorisches Einkommen – UTII.
Durch die Aktivierung/Deaktivierung verschiedener Funktionsoptionen kann die Funktionalität der Lösung flexibel angepasst werden. Auf diese Weise kann das Programm beispielsweise für eine kleine Organisation erheblich vereinfacht werden, indem viele Funktionen deaktiviert werden, die nur für große Unternehmen erforderlich sind (die deaktivierte Funktionalität ist vor der Benutzeroberfläche verborgen und beeinträchtigt die Arbeit der Benutzer nicht). Im Folgenden wird die Funktionalität der Lösung inklusive aller Optionen beschrieben.
„1C: Trade Management 8“ ermöglicht die automatische Auswahl der für die Buchhaltung erforderlichen Daten und die Übertragung dieser Daten an .
Durch den Einsatz des Trade Management-Programms zusammen mit anderen Programmen können Sie Groß- und Einzelhandelsunternehmen umfassend automatisieren. Als Managementsystem für die Lösung kann das Trade Management-Programm genutzt werden.
Neue Funktionalität des Softwareprodukts ed. 1.1: Beschreibung neuer Funktionen, Analyse- und Abrechnungsmechanismen, Serviceabwicklung, Berichte usw.
Zusätzlich Informationen zu Fragen im Zusammenhang mit dem Akquisitionsprozess USP-Programme Trade Enterprise Management:
Inhalt „Beschreibung der neuen Funktionalität von USP rev. 1.1“:
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Hauptvorteile:
- In Zahlungsbelegen können Sie im tabellarischen Abschnitt „Zahlungsdekodierung“ neben der Vereinbarung und dem Vorgang (Auftrag) auch Angaben zum Zahlungsbeleg (Versandbeleg, Quittung) machen, für den die Zahlung erfasst werden soll.
- In allen Dokumenten, die sich auf gegenseitige Abrechnungen auswirken („Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“, „Empfang von Waren und Dienstleistungen“ usw.), wird ein tabellarischer Teil „Vorauszahlung“ („Dokumente über Abrechnungen mit Gegenparteien“) hinzugefügt, auf dem Sie können Geben Sie Informationen über den Zahlungsbeleg an, mit dem die Zahlung erfolgt ist, den Betrag der gegenseitigen Abrechnungen und den Betrag in der Währung der regulierten Buchhaltung.
- Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ wird ein Service zum automatischen Ausfüllen der Liste der Zahlungsdokumente in den Dokumenten für den Versand und den Wareneingang bereitgestellt.
- Die Liste der Zahlungsbelege wird nach dem FIFO-Prinzip ausgefüllt, d. h. der erste ausstehende Zahlungsbeleg wird zur Begleichung dieses Zahlungsbelegs ausgewählt.
- Ist die Abrechnungsoption „Nach Bestellungen“ eingestellt, erfolgt die Auswahl der Zahlungsbelege im Rahmen der im Versandbeleg (Beleg) angegebenen Bestellung;
- Wenn das Versanddokument (Empfangsdokument) die Angabe von Bestellungen im tabellarischen Teil des Dokuments vorsieht und die Vereinbarung die Aufrechterhaltung gegenseitiger Abrechnungen „Nach Bestellungen“ vorsieht, wird auf der Registerkarte „Vorauszahlung“ eine zusätzliche Spalte „Bestellung“ hinzugefügt („Dokumente von Abrechnungen mit Gegenparteien“). Wenn Sie also Waren für mehrere Bestellungen versenden (empfangen), können Sie die Zahlung für jedes Versanddokument (Empfangsdokument) innerhalb mehrerer Bestellungen sofort erfassen.
- Neue Möglichkeit, die Übereinstimmung von Verkaufsdokumenten (Quittungen) mit tatsächlich versandten (erhaltenen) Waren durch Scannen von Produktbarcodes zu überprüfen
- Ausführende Abteilung – eine Abteilung des Unternehmens, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich ist;
Der Testamentsvollstrecker ist ein Mitarbeiter des Unternehmens, der mit der Ausführung des Auftrags beauftragt ist. Zur Anpassung der Innenordnung wurde das Dokument „Anpassung der Innenordnung“ hinzugefügt. Gleichzeitig wird ein Standardsatz an Funktionen unterstützt:
Eingabe eines Dokuments aufgrund einer internen Bestellung;
- Füllen Sie den Tabellenabschnitt aus, indem Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ klicken.
- automatisches Auffüllen von Reserven über die Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“;
- Drucken eines Anpassungsdokuments;
- Drucken einer internen Bestellung unter Berücksichtigung von Anpassungen.
- Geben Sie Informationen zur Nomenklatur des Lieferanten (Name, Code und Artikelnummer der Waren des Lieferanten) und zu den Lieferpreisen ein.
- Geben Sie den Lagerort für das neue Produkt an
- Registrieren Sie die Verkaufspreise für Artikel
- Berechnen Sie Verkaufspreise auf Basis von Grundpreisen und Handelsaufschlägen
- Bestimmen Sie die Liste der Komponenten für Bausätze und Bausätze. Berechnen Sie die Preise für Bausätze basierend auf den Preisen der Komponenten.
- Geben Sie Informationen zu Projekten oder Vertriebsarten für mehrere Projekte ein, zu denen dieser Artikel der Nomenklatur gehört
- einen einzelnen Rabatt zuweisen (Dokument „Artikelrabatte festlegen“);
- Weisen Sie abhängig von den Verkaufsbedingungen einen Aufschlag (Rabatt) zu (Dokument „Festlegen von Aufschlägen auf die Verkaufsbedingungen“).
- Durch prozentualen Aufschlag auf den Basistyp – Preise werden durch Ändern der Basispreiswerte um einen bestimmten Aufschlagsprozentsatz ermittelt, der angegeben werden muss;
- Wenn der Grundpreis in den Bereich eintritt, werden die Preise abhängig davon berechnet, ob der Grundpreis zu einem bestimmten Bereich gehört. Die Staffelung der Grundpreisspannen und die entsprechenden Preiswerte werden durch das Dokument „Grundpreisspannen festlegen“ festgelegt.
- Bestellung des Käufers;
- Anpassung der Bestellung des Käufers;
- Einzelhandelsverkaufsbericht;
- Empfang von Waren und Dienstleistungen;
- Empfang von Waren und Dienstleistungen bei NTT;
- Verkauf von Waren und Dienstleistungen;
- Rechnung zur Zahlung an den Käufer;
- Bestellung an Lieferanten;
- Anpassung der Bestellung des Lieferanten;
- Rechnung zur Zahlung an den Lieferanten;
- Warenrückgabe durch den Käufer;
- KKM-Check.
- Erstellung einer Preisliste nur für die Artikel, deren Preise sich geändert haben (Ausschluss von Waren aus der Preisliste, deren Preise sich seit einem bestimmten Datum nicht geändert haben).
- Erstellung einer Preisliste anhand von Produkteigenschaften und -kategorien.
- Ändern der Namen zusätzlicher Spalten, die in der Preisliste angezeigt werden, und ihrer Position relativ zur Artikelposition (zusammen mit dem Artikelnamen, in einer separaten Spalte vor oder nach dem Artikelnamen).
- Sortierung der Waren in der Preisliste;
- Speichern aller vorgenommenen Einstellungen.
- Beträge der tatsächlichen Einnahmen und Zahlungen von DS;
- Cashflow-Pläne (nach anderen Szenarien, für einen anderen Zeitraum usw.);
- tatsächliche Verkaufs- und Einkaufsvolumina;
- Verkaufs- und Einkaufspläne;
- Beträge der Forderungen und Verbindlichkeiten;
- unbezahlte Bestellungen von Kunden und Bestellungen an Lieferanten;
- Lohnrückstände.
- Verwende nicht;
- Für Zulassungsunterlagen;
- Für Umsetzungsdokumente;
- Für Quittungs- und Verkaufsunterlagen. Den tabellarischen Teilen der Dokumente „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ und „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“ wird die Spalte „Bestellung des Käufers“ hinzugefügt. Die Sichtbarkeit der Spalte in Dokumenten hängt von den Buchhaltungseinstellungen ab. In diesem Fall ist es möglich, Bestellungen auszuwählen sowie Verkaufs- und Zahlungsdokumente unter Berücksichtigung der Bestellungen in den tabellarischen Teilen auszufüllen. Den tabellarischen Teilen der Dokumente „Waren- und Leistungseingang“ und „Waren- und Leistungseingang in NTT“ wird die Spalte „Bestellung an Lieferant“ hinzugefügt. Die Sichtbarkeit der Spalte in Dokumenten hängt von den Buchhaltungseinstellungen ab.
- Verkauf von Waren an eigene Organisationen
- Einkauf von Waren bei eigenen Organisationen
- Indikatoren in Gruppen zusammenfassen;
- Negative Indikatorwerte in Rot anzeigen;
- Verwalten Sie die Notwendigkeit, Gesamtergebnisse anzuzeigen.
- Verwalten Sie die Notwendigkeit, detaillierte Datensätze anzuzeigen.
- Eigenschaften und Kategorien von Objekten zusammen mit Messwerten anzeigen;
- Zusätzliche Felder unter Berücksichtigung von Platzierung und Position anzeigen:
- Platzierung: mit Gruppierungen, in separaten Spalten, in einer separaten Spalte;
- Position: vor der Gruppierung, statt der Gruppierung, nach der Gruppierung;
- Auswahl basierend auf Indikatorwerten festlegen;
- Sortierung nach Indikatorwerten durchführen;
- Entwerfen Sie den Bericht mit einer der verfügbaren Standard-Designoptionen.
- Verwenden Sie bedingte Formatierung.
- Öffnen Sie mehrere Berichte gleichzeitig;
- Berichtseinstellungen in der Infobase speichern.
- Speichern von Einstellungen in der Informationsbasis;
- Speicherung und Nutzung allgemeiner, Gruppen- und persönlicher Benutzereinstellungen;
- Ausleihen persönlicher Einstellungen anderer Benutzer.
- im Dokument „Rechnung anfordern“ auf der Registerkarte „Kostenrechnung“;
- im Dokument „Empfang von Waren und Dienstleistungen“ auf der Registerkarte „Dienstleistungen“;
- im Dokument „Sonstige Kosten“. Dem Bericht „Kosten“ wurde die Gruppierung „Kundenbestellung“ hinzugefügt
- zu den geplanten Produktionskosten,
- nach der Anzahl der Dienste.
- „Zu geplanten Produktionskosten.“ Die Leistungserbringung wird in den Unterlagen „Gesetz über die Erbringung von Produktionsleistungen“ widergespiegelt, Leistungen während des Monats werden zu den geplanten Kosten abgerechnet;
- „Nach Umsatz.“ Die Erbringung von Dienstleistungen wird in den Dokumenten „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ widergespiegelt, Dienstleistungen während des Monats werden zum Verkaufspreis abgerechnet;
- „Nach geplanten Kosten und Erlösen.“ Unterschiedliche Arten von Dienstleistungen spiegeln sich in unterschiedlichen Dokumenten wider. Die in den Dokumenten „Gesetz über die Erbringung von Produktionsdienstleistungen“ aufgeführten Leistungen werden zu den geplanten Kosten im Laufe des Monats abgerechnet. Die in den Dokumenten „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ ausgewiesenen Leistungen werden zum monatlichen Verkaufspreis abgerechnet. Es empfiehlt sich, die zu Plankosten und Erlösen bilanzierten Leistungen in verschiedene Produktgruppen einzuteilen.
- in den Rechnungslegungsgrundsätzen des Management Accounting;
- in den Rechnungslegungsgrundsätzen - für jede Organisation.
- direkte Kosten. Als Verteilungsbasis wird die Summe der direkten Produktionskosten aller Kostenpositionen mit der Art „Produktion“ verwendet;
- einzelne Posten der direkten Kosten. Als Verteilungsbasis wird die Summe der Produktionskosten der vom Benutzer ausgewählten Artikel verwendet. Ausgewählte Kostenpositionen werden in das Verzeichnis „Liste der in der indirekten Kostenverteilungsbasis enthaltenen Kostenpositionen“ eingetragen. Die Liste der Kostenpositionen ist Bestandteil des Verzeichnisses. So können mehrere Listen von Kostenpositionen in das Verzeichnis eingetragen werden, anhand derer die Produktionsgemeinkosten auf verschiedene Positionen oder Abteilungen verteilt werden können. In den Informationsregistern „Methoden zur Verteilung der indirekten Kosten“ und „Methoden zur Verteilung der indirekten Kosten von Organisationen“ müssen Sie bei der Auswahl der Verteilungsbasis „Einzelne Posten der direkten Kosten“ das Verzeichniselement „Liste der Kostenpositionen“ angeben in der Verteilungsbasis für indirekte Kosten enthalten“.
- Wenn der Hauptvertrag der Gegenpartei die Bedingungen erfüllt, wird er als neuer Wert ausgewählt, andernfalls wird die Auswahl unter anderen Verträgen der Gegenparteien fortgesetzt.
- Wenn diese Gegenpartei nur eine Vereinbarung mit dieser Organisation mit den erforderlichen Bedingungen hat, wird diese Vereinbarung als neuer Wert des Attributs „Vereinbarung“ ausgewählt.
- Wenn eine bestimmte Gegenpartei mehrere Verträge mit einer bestimmten Organisation hat, wird das Vertragsattribut gelöscht und das Recht, einen Vertrag auszuwählen, verbleibt beim Benutzer.
- wie man den Text des Briefes ausfüllt;
- das Format, in dem das gedruckte Formular als Anhang beigefügt wird;
- Passen Sie den Dateinamen des Anhangs an.
- Mehrere Verbindungsoptionen werden unterstützt
- Direkte Verbindung von 2 Infobases (COM-Verbindung).
- Geben Sie Dateien über einen freigegebenen Netzwerkordner frei.
- Dateiaustausch über FTP-Ressource. Erstmalige Synchronisierung von Objekten in 2 Infobases (notwendig, wenn vor der Nutzung des Austauschs die Buchhaltung in mindestens einer der 2 Infobases geführt wurde)
- Auflösen von Kollisionen durch Aufzeichnen der Historie von Objekten.
- Verlauf aller Austauschsitzungen mit aufgezeichneten Fehlern.
- Benachrichtigung des Börsenadministrators per E-Mail über Verstöße und Fehler beim Betrieb des Börsenmechanismus.
- Ein spezielles Tool „Exchange Monitor“, mit dem Sie verschiedene Parameter des Datenaustauschprozesses sehen können.
- Bestellung beim Lieferanten – Bestellung beim Käufer
- Rechnung zur Zahlung an den Käufer – Rechnung zur Zahlung an den Lieferanten
- Verkauf von Waren und Dienstleistungen – Empfang von Waren und Dienstleistungen
- Warenrückgabe an den Lieferanten – Warenrückgabe vom Käufer
- Neubewertung der zur Provision eingereichten Ware - Neubewertung der zur Provision angenommenen Ware
- Bericht des Kommissionärs über Warenverkäufe - Bericht an den Kommissionär über Warenverkäufe.
- Artikeldaten hochladen
- Hochladen von Artikelpreisen, Bildern, Immobilienwerten und -kategorien usw.
- Herunterladen von Kundenbestellungen, die im Online-Shop aufgegeben wurden, von der Website
- Hochladen geänderter Kundenbestellungen auf die WEB-Site
- Hochladen von Daten zum Versand- und Zahlungsstatus der Bestellung auf die WEB-Site
- Austausch nur geänderter Daten
- Möglichkeit, separates Entladen von Waren und Austausch von Bestellungen zu konfigurieren
- die Möglichkeit, einen Zeitplan für den Austausch einzurichten und den Datenaustausch im Hintergrund der Hauptarbeit des Benutzers durchzuführen
- Speichern des Austauschverlaufs mit Fehlerprotokollierung
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Typische Konfiguration. Handelsmanagement, Ausgabe 1.1, Version 1.1.1
Neu in Version 1.1
VERWALTUNG GEGENSEITIGER VERGLEICHUNGEN in „Management eines Handelsunternehmens“
Durchführung gegenseitiger Abrechnungen gemäß Abrechnungsunterlagen
Die neue Möglichkeit, gegenseitige Abrechnungen mit Details zu Abrechnungsdokumenten durchzuführen, ermöglicht es Benutzern, die Zahlung jeder einzelnen Rechnung parallel zu kontrollieren und dabei die Durchführung gegenseitiger Abrechnungen für Bestellungen und für die Vereinbarung als Ganzes zu berücksichtigen. Bei dieser Art der gegenseitigen Abrechnung bleiben alle Möglichkeiten der Warenreservierung gemäß Kundenbestellung und deren Platzierung in Lieferantenbestellungen vollständig erhalten. Bei der Durchführung von gegenseitigen Abrechnungen im Rahmen von Verträgen mit dem Attributsatz „Gegenseitige Abrechnungen gemäß Abrechnungsbelegen pflegen“ können Sie eine direkte Verbindung zwischen Dokumenten angeben, die sich auf gegenseitige Abrechnungen auswirken, beispielsweise zwischen Sendungs- und Zahlungsbelegen:
Im Management Accounting dient die detaillierte Darstellung gegenseitiger Abrechnungen anhand von Abrechnungsbelegen in der Regel der Kontrolle der Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit der Zahlung; in der regulierten Buchhaltung – zur genaueren Zuordnung von Vorschüssen und zur Ermittlung der Beträge des 1. Ereignisses. Daher wird der Detailbedarf im Rahmen jedes Vertrages gesondert für die Geschäftsführung und das geregelte Rechnungswesen ermittelt.
Im Management Accounting wird die Detaillierung von Abrechnungsbelegen für jede Möglichkeit der gegenseitigen Abrechnung (im Rahmen des Gesamtvertrags, nach Aufträgen, nach Konten) unterstützt. Zur Durchführung gegenseitiger Abrechnungen auf der Grundlage von Abrechnungsdokumenten ist ein spezielles Akkumulationsregister „Gegenseitige Abrechnungen mit Gegenparteien auf Grundlage von Abrechnungsdokumenten“ vorgesehen.
Eine geregelte Abrechnung von Zahlungsbelegen ist nur bei gegenseitigen Abrechnungen im Rahmen des Gesamtvertrages möglich: Erfolgt im Rahmen des Vertrages eine Abrechnung von Bestellungen oder Rechnungen, so reichen diese Angaben für die Zuordnung von Vorschüssen und die Feststellung des 1. Ereignisses aus. In der Steuerbuchhaltung erfolgt die Detaillierung der Abrechnungsbelege für die gleichen Verträge wie in der Buchhaltung, sofern für diese Verträge keine komplexe Steuerbuchhaltung geführt wird, d.h. Termin und Umfang der 1. Veranstaltung sind schnell festgelegt.
In der Buchhaltung erfolgt die Auswahl der Zahlungsbelege unter Berücksichtigung des Kontos zur Vorauszahlungsabrechnung. In der Steuerbuchhaltung werden darüber hinaus die in Zahlungsbelegen und Belegen (Verkaufsbelegen) angegebenen Umsatzsteuersätze und Steuerzwecke berücksichtigt.
Bei der automatischen Auswahl von Abrechnungsbelegen in einem Beleg, der sich in allen Buchhaltungsarten widerspiegelt, werden alle zusätzlichen Abrechnungsanalysen berücksichtigt: Es werden nur Belege ausgewählt, die den gleichen Vertrag, das gleiche Vorauszahlungskonto, den gleichen Mehrwertsteuersatz und den gleichen Steuerzweck haben. Es ist jedoch möglich, dass die Schulden in verschiedenen Buchhaltungsarten auf unterschiedliche Weise geschlossen werden müssen. Daher ist eine manuelle Auswahl von Vorauszahlungsbelegen möglich. Bei der manuellen Auswahl von Dokumenten muss der Benutzer verstehen, dass diese nicht in allen Buchhaltungsarten mit dem Beleg (Verkaufsbeleg) verglichen werden.
Kreditlinien
Im Rahmen von Vereinbarungen mit gegenseitiger Abwicklung im Rahmen von Abwicklungsdokumenten wurde die Möglichkeit hinzugefügt, gegenseitige Abwicklungen anhand der für die Gegenpartei hinterlegten Kreditlinien zu verfolgen. Um eine Kreditlinie zu eröffnen, müssen Sie einen neuen Vertrag für die Gegenpartei abschließen oder die Parameter der Kreditlinie in eine bestehende Vereinbarung mit dieser Gegenpartei eintragen. Die Parameter der Kreditlinie sind die Höhe der anrechenbaren Schulden und die Laufzeit der Schulden. Nach der Einstellung dieser Parameter wird die Buchung von Versandpapieren bei Überschreitung der Höhe oder Laufzeit der Schuld gesperrt. Die Schuldenlaufzeit wird unter Berücksichtigung der eingegebenen Arbeitspläne des Unternehmens kontrolliert.
Nur ein Benutzer mit Sonderrecht kann einen Beleg buchen, bei dem die Laufzeit oder der Darlehensbetrag überschritten wurde. Das neue Recht, die Kontrolle der gegenseitigen Abrechnungen zu deaktivieren, wird in den Einstellungen der zusätzlichen Benutzerrechte festgelegt. Wenn der Benutzer über ein solches Recht verfügt, kann er die Abrechnungskontrolle in einem bestimmten Verkaufsbeleg deaktivieren, indem er auf der Registerkarte „Erweitert“ das neue Flag „Abrechnungskontrolle beim Buchen eines Belegs deaktivieren“ setzt.
Über den Status Ihrer Kreditlinien können Sie sich mit dem neuen Bericht „Credit Line Report“ informieren. Im Bericht können Sie eine Selektion nach Kontrahent, Kontrahentenvereinbarung (Kreditrahmen) festlegen. Im Bericht können Sie Gruppierungen nach Kontrahenten, Verträgen, Abrechnungsdokumenten und Bewegungsdokumenten (Schuldenrückzahlungsdokumente) festlegen.
Abrechnungen mit verantwortlichen Personen mittels Bankkarten
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Gelder auf Bankkarten an verantwortliche Personen zu überweisen. In diesem Fall können sowohl persönliche Bankkarten von Mitarbeitern als auch Firmenbankkarten verwendet werden. Die Überweisung von Geldern an einen Mitarbeiter auf eine persönliche Bankkarte wird durch das Dokument „Ausgehender Zahlungsauftrag“ (oder „Zahlungsauftrag zur Abbuchung von Geldern“) mit der Transaktionsart „Geldtransfer an einen Buchhalter“ formalisiert. Mit der Karte bezahlt der Mitarbeiter Waren und Dienstleistungen und kann auch Bargeld abheben. Der Mitarbeiter erstellt Vorabberichte über die angefallenen Ausgaben (ähnlich wie bei Barzahlungen). Um Zahlungen an verantwortliche Personen über Firmenbankkarten zu leisten, muss die Organisation ein spezielles Kartenkonto bei der Bank eröffnen, von der Bank die erforderliche Anzahl an mit diesem Konto „verknüpften“ Zahlungskarten erhalten und diese Karten an Mitarbeiter ausgeben. Ein Mitarbeiter, der eine Karte erhalten hat, kann damit Waren und Dienstleistungen bezahlen sowie Bargeld abheben.
Im Gegensatz zu einem regulären Bankkonto gelten alle Transaktionen, bei denen Gelder von einem Kartenkonto abgebucht werden, als zur Meldung an einen Mitarbeiter – den Inhaber einer Firmenbankkarte – ausgegeben. Die Überweisung von Geldern auf ein spezielles Kartenkonto bei Verwendung einer Abrechnungs-(Debit-)Firmenkarte wird im Dokument „Ausgehender Zahlungsauftrag“ mit der Transaktionsart „Überweisung auf ein anderes Konto der Organisation“ widergespiegelt. Die Gutschrift eines Kredits auf einem speziellen Kartenkonto wird durch das Dokument „Zahlungsauftrag für den Geldeingang“ mit der Vorgangsart „Abrechnung von Krediten und Anleihen“ formalisiert.
Um die Zahlung für Bankdienstleistungen im Zusammenhang mit der Eröffnung und Führung eines speziellen Kartenkontos (Gelder werden vom Girokonto der Organisation überwiesen) abzubilden, müssen die Dokumente „Ausgehender Zahlungsauftrag“ (oder „Zahlungsauftrag zur Abbuchung von Geldern“) mit der Transaktionsart „ Andere belastende Sachmittel werden verwendet. Die Verwendung von Mitteln des Karteninhabers zur Bezahlung von Waren, Werken, Dienstleistungen oder für andere Zwecke wird im Dokument „Zahlungsauftrag zur Abbuchung von Geldmitteln“ mit der Transaktionsart „Geldtransfer an den Verantwortlichen“ dokumentiert. Der Mitarbeiter erstellt Spesenabrechnungen für alle mit der Karte getätigten Ausgaben.
Neue Funktionen im Verzeichnis „Kontrahenten“.
Um den Prozess der Eingabe neuer Kontrahenten zu beschleunigen, wurde ein neues Formular „Assistent zur Registrierung neuer Auftragnehmer“ hinzugefügt. Bei der Eingabe einer neuen Gegenpartei gibt der Benutzer nur grundlegende Daten ein (Name der Gegenpartei, deren Adresse, Adresse des Hauptansprechpartners), alle anderen Parameter werden automatisch generiert. Beispielsweise wird automatisch eine Kontrahentenvereinbarung erstellt, in der die Parameter (Organisation, Art der gegenseitigen Abrechnung) angegeben werden, die in den Standardbenutzereinstellungen angegeben sind. Das Formular „Assistent zur Registrierung neuer Auftragnehmer“ kann vorkonfiguriert werden. Geben Sie beispielsweise an, dass Informationen über einen neuen Käufer eingegeben werden, die juristische Adresse immer als Adresse verwendet wird usw. Bei der Eingabe einer neuen Gegenpartei können Sie die Kontrolle doppelter Datensätze aktivieren und das Programm warnt, dass eine Gegenpartei mit einem der eingegebenen Parameter (TIN, EDRPOU-Code, vollständiger Name, Kurzname) bereits in die Informationsdatenbank eingetragen wurde. Dadurch wird der Umfang der Informationsbasis reduziert und die Eingabe doppelter Kontrahenten durch verschiedene Benutzer des Programms vermieden.
Um den Benutzern den Komfort zu erleichtern, wurde dem Verzeichnislistenformular eine schnelle Auswahl von Elementen hinzugefügt, die über zwei Steuerelemente erfolgt: ein Auswahlfeld und ein Eingabefeld. Im Auswahlfeld müssen Sie die Art der Schnellsuche (Auswahl) auswählen, d.h. Geben Sie an, nach welchem Verzeichnisfeld die Auswahl getroffen wird: nach Code, Name, INN, EDRPOU-Code, vollständiger Name oder nach allen im Formular sichtbaren Feldern. Und im Eingabefeld müssen Sie eine Zeichenfolge eingeben, deren Vorkommen im ausgewählten Feld Elemente auswählt. Nach dem Festlegen der Auswahl werden in der Liste nur diejenigen Kontrahenten angezeigt, die die Auswahlbedingung erfüllen. Um die Auswahl abzubrechen, müssen Sie das Auswahlfeld leeren.
RETAIL TRADE MANAGEMENT in der Konfiguration „Trading Enterprise Management“.
Neue Einzelhandelsberichte
Um den korrekten Eingang der Einzelhandelsumsätze (in ATT und NTT) zu kontrollieren, wurde der Bericht „Kassenabrechnung in Einzelhandelsgeschäften“ hinzugefügt. Zur Analyse des Warenverkehrs und der Wertermittlung der Warenbestände im ATT zu Einzelhandelspreisen wurde der Bericht „Warenaufstellung im Einzelhandel“ hinzugefügt.
Einsatz von Bankkrediten im Einzelhandel
Die Konfiguration „Handelsmanagement“ ermöglicht Ihnen nun die Abwicklung von Eimit vollständiger oder teilweiser Bezahlung durch Bankdarlehen mit automatischer Berechnung der Bankprovision. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie in den Buchhaltungseinstellungen das Kontrollkästchen „Zahlung mit Bankkrediten verwenden“ aktivieren. Informationen zur Gewährung eines Bankdarlehens finden Sie im Dokument „KKM-Quittung“ bei der Anmeldung eines Einzelhandelsverkaufs an den Käufer. Bei der Buchung eines Dokuments in einen beim Finanzamt ausgestellten Scheck werden die Beträge der Barzahlung und der bargeldlosen Zahlung (Zahlung per Bankdarlehen) getrennt angezeigt. Nach der Übermittlung von Vertragskopien an die Bank am Ende der Kassenschicht werden alle bargeldlosen Zahlungen im Dokument „Einzelhandelsverkaufsbericht“ auf der Registerkarte „Zahlung per Bankdarlehen“ erfasst. Die Höhe der Bankprovision errechnet sich automatisch aus der Höhe der Bankkreditzahlungen und dem Prozentsatz der Bankprovision, der im Vertrag mit der kreditgebenden Bank festgelegt ist.
Um den Geldeingang von der Bank für gewährte Bankdarlehen zu registrieren, wurde im Dokument „Zahlungsauftrag: Geldeingang“ eine neue Vorgangsart „Zahlung für Bankdarlehen“ hinzugefügt.
LAGERVERWALTUNG im Studiengang „Trading Enterprise Management“
Neue Möglichkeiten der Chargenabrechnung von Waren
Zur „Post by Batch“-Verarbeitung wurde eine optionale Option zur Ausführung auf dem Server hinzugefügt. Damit die Verarbeitung auf dem Server erfolgen kann, muss im Verarbeitungsformular das Flag „Auf Server ausführen“ gesetzt sein. In diesem Fall werden Meldungen über den Fortschritt des Batch-Prozesses nicht zeitnah im Meldungsfenster angezeigt. Nachrichten werden angezeigt, nachdem die Stapelveröffentlichung auf dem Server abgeschlossen ist.
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Chargen beim Buchen einer Spesenabrechnung abzuschreiben. Erfolgt die Abwicklung des Warenverkaufs über ein Bestellschema, gibt es nun zwei Möglichkeiten, Bewegungen in Sammelbuchhaltungen zu generieren. Wenn in den Buchhaltungseinstellungen das Kontrollkästchen „Chargen mit Ausgabeauftrag abbuchen“ aktiviert ist, werden Bewegungen in den Chargenbuchhaltungsregistern und damit verbundene Bewegungen in anderen Registern zum Zeitpunkt der Buchung des Ausgabeauftrags auf die Chargen gebildet. Wenn das Kontrollkästchen „Chargen mit Spesenabrechnung abbuchen“ deaktiviert ist, werden Bewegungen in den Chargenbuchhaltungsregistern zum Zeitpunkt der Buchung des Belegs „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ pro Charge generiert. Gleichzeitig erfasst das Management Accounting Chargen mit den Status „Mehrwegbehälter, aufgeschobener Versand“, „Gekauft, aufgeschobener Versand“. Die endgültige Abschreibung erfolgt zum Zeitpunkt der Buchung des entsprechenden Spesenauftrags.
Neue Möglichkeiten bei der Arbeit mit Innenaufträgen
Um die Ausführung eines Innenauftrags zu steuern, wurden dem Dokument „Innenauftrag“ auf der Registerkarte „Zusätzliche“ folgende Details hinzugefügt:
Um Reserven zu entfernen und interne Aufträge zu schließen, wurde das Dokument „Abschluss interner Aufträge“ hinzugefügt. Beim Ausfüllen eines Dokuments können Sie die automatisierte Auswahl von Dokumenten nach verschiedenen Auswahlkriterien nutzen. Wählen Sie beispielsweise nicht erfüllte Bestellungen aus, deren Reserven abgelaufen sind.
In den „Warenbewegungsbelegen“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, mehrere unterschiedliche interne Aufträge anzugeben, zu deren Erfüllung Waren oder Mehrwegbehälter bewegt werden. Zur Analyse von Innenaufträgen wurden die neuen Berichte „Innenaufträge“ und „Analyse von Innenaufträgen“ hinzugefügt.
Neuer Mechanismus zum Arbeiten mit Seriennummern
Um nun den Überblick über Seriennummern zu behalten, ist es nicht notwendig, das Serienverzeichnis zu verwenden. Die Möglichkeit, Seriennummern in einem separaten, speziell erstellten Verzeichnis zu speichern, wurde implementiert. Durch die Konfiguration wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Seriennummern aus dem neuen Verzeichnis in Empfangs-, Verkaufs- und Retourendokumenten anzugeben. Die Pflege der Mengen- und Gesamtbuchhaltung von Artikeln nach Seriennummern ist in der Konfiguration nicht vorgesehen.
Die Pflege von Seriennummern ist optional aktiviert, sowohl für die gesamte Konfiguration (das Flag „Seriennummern verwenden“ ist in den Bugesetzt) als auch für jeden Artikelartikel (das Flag „Seriennummern pflegen“). Die Liste der Seriennummern wird im Verzeichnis „Serial Numbers“ gespeichert, das dem Verzeichnis „Nomenclature“ untergeordnet ist. Informationen zur Seriennummer werden auf einer zusätzlichen Registerkarte im Dokument („Seriennummern“) eingetragen. Die Eingabe von Seriennummern ist über einen Barcodescanner möglich. In Dokumenten, die Seriennummern verwenden, ist es möglich, ein Dokument auszudrucken, das die Seriennummern der versendeten oder empfangenen Waren angibt.
Angabe von Lagerorten für Waren
Die Möglichkeit, Standardlagerorte für Waren anzugeben, wurde implementiert. Dadurch wird die Zeit für die Suche nach Waren im Lager und die Zusammenstellung von Bestellungen verkürzt. Außerdem ermöglicht Ihnen diese Möglichkeit bei der Registrierung des Eingangs neuer Waren, die Waren schnell an ihren Lagerorten anzuordnen. Informationen zu Lagerorten werden in das Verzeichnis „Lagerorte“ eingetragen, das dem Verzeichnis „Lager“ untergeordnet ist. Für jedes Nomenklaturelement werden Informationen darüber eingegeben, wo sich dieses Nomenklaturelement befinden soll. Diese Informationen werden in das Informationsregister „Artikellagerorte“ eingetragen. Für einen Artikel können Sie mehrere Lagerorte in verschiedenen Lagern definieren; einer der Lagerorte hat Vorrang.
Für die schnelle Suche nach Waren in Lagerhäusern an den vorgesehenen Lagerorten wird ein gedrucktes Formular „Formular zum Ausfüllen von Waren“ bereitgestellt. Dieses Formular ist mit Dokumenten verbunden, die den Versand und den Wareneingang begleiten. Im Formular „Formular zum Ausfüllen von Waren“ werden die im tabellarischen Teil der Dokumente angegebenen Waren in der Reihenfolge ihres Standorts in Lagerorten gruppiert und sortiert, die als Hauptlagerorte (Prioritätslagerorte) für ein bestimmtes Lager identifiziert wurden. Zu Ihrer Information zeigt das Formular Informationen zu alternativen Lagerorten und den verbleibenden Waren im Lager an. Das Formular „Produktausfüllformular“ kann an die Bedürfnisse jedes einzelnen Benutzers angepasst werden, der mit dem Programm arbeitet.
Neue Möglichkeit, die Übereinstimmung von Verkaufsdokumenten (Quittungen) mit tatsächlich versandten (erhaltenen) Waren durch Scannen von Produktbarcodes zu überprüfen
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, nach dem Ausfüllen des tabellarischen Teils des Dokuments (z. B. im Basiseingabemodus) die Liste der versendeten (empfangenen) Waren durch Scannen ihrer Barcodes zu überprüfen. Diese Funktion kann bei der Vormontage von Waren gemäß Kundenbestellungen oder beim Transport von Waren von Lager zu Lager verwendet werden. Diese Möglichkeit kann auch dann genutzt werden, wenn die korrekte Zusammensetzung der eingehenden Waren mit der bereitgestellten gedruckten Form des Eingangsdokuments abgeglichen werden muss.
Bei der Warenkontrolle können verschiedene Arten von Einzelhandelsgeräten eingesetzt werden: Barcodescanner, Datenerfassungsterminals, RFID-Tag-Lesegerät. Die Barcodeprüfung erfolgt in einem separaten Dialogformular, das durch Anklicken des Buttons „Prüfen“ in den Wareneingangs- und Warenversandbegleitpapieren geöffnet wird.
Arbeiten mit Produktsets
Das Programm hat eine neue Funktion implementiert: Registrierung des Verkaufs von Bausätzen ohne Vormontage. Dadurch wird der Zeitaufwand für den Versand solcher Kits reduziert. Das heißt, die Bausätze können „on the fly“ während des Versands der Waren an den Käufer zusammengestellt werden. Um dies zu erreichen, wurde der Mechanismus des Programms zum Arbeiten mit Mengen geändert. Es wurden zwei neue Arten der Nomenklatur eingeführt: Set-Set und Set-Paket. Die Verwendung eines Set-Pakets ähnelt der Verwendung eines Elements mit der Ansicht „Set“ in der vorherigen Ausgabe der Konfiguration. Ein Set-Paket wird verwendet, um schnell eine Liste von Elementen in einem Dokument auszuwählen.
Ein Bausatz wird für den Versand von Waren verwendet, die keiner Vormontage bedürfen. Der Bausatz wird nicht im Lager gelagert; der Kommissionierungsprozess erfolgt zum Zeitpunkt des Versands der Ware an den Käufer. Für ein Set können Preise gelten, die vom Gesamtpreis der darin enthaltenen Komponenten abweichen. Informationen zu den im Kit enthaltenen Komponenten werden auf der Registerkarte „Komponenten“ angegeben, können aber auch im Dokument selbst geändert werden. Informationen zum Kit werden auf der Registerkarte „Produkte“ eingegeben. Ein separater tabellarischer Teil des Dokuments (die Schaltfläche „Inhalt festlegen“) zeigt eine Liste der Komponenten an, die für das Kit im Verzeichnis „Nomenklatur“ angegeben sind. Bei Bedarf kann die Zusammensetzung der im Kit enthaltenen Komponenten geändert werden.
Bei der Registrierung des Warenversands aus einem Lager handelt es sich beim Verkauf um den Verkauf eines Sets. In diesem Fall werden die im Bausatz enthaltenen Komponenten abgeschrieben. Die Kosten eines Bausatzes werden als Summe der Kosten der in seiner Zusammensetzung enthaltenen Komponenten berechnet. Bei Bausätzen ist es möglich, die im Bausatz enthaltenen Komponenten im Lager zu reservieren und Komponenten beim Lieferanten für eine konkrete Kundenbestellung zu bestellen.
Assistent zur Artikeleingabe
Um die Eingabe von Informationen zu neuen Artikelpositionen zu beschleunigen, wurde der Konfiguration ein Artikeleingabeassistent hinzugefügt. Der Eingabeassistent dient als Artikelformular bei der Eingabe neuer Artikel. Mithilfe des Eingabeassistenten können Sie die Liste der verfügbaren und erforderlichen Felder im Artikel-Artikel-Formular benutzerspezifisch anpassen. In diesem Fall können Sie sowohl die Anzeige einzelner Seiten (Formular-Lesezeichen) als auch die Sichtbarkeit und obligatorische Angabe einzelner Details konfigurieren. Beispielsweise sollte ein Vertriebsleiter keinen Zugriff auf Informationen über den Lieferanten haben, der dieses Produkt liefert, die Angabe des vollständigen Namens und des Artikels sollte jedoch bei der Eingabe eines neuen Produkts obligatorisch sein. Bei der Aufnahme wird geprüft, ob die Angaben erforderlich sind. Wenn die Angaben nicht ausgefüllt sind, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Für einige Details können Sie eine Eindeutigkeitsprüfung festlegen. Wenn Sie dann ein Element aufzeichnen, wird für dieses mithilfe der Verarbeitung „Doppelte Verzeichniselemente suchen und ersetzen“ eine Eindeutigkeitsprüfung durchgeführt. Mit der Eingabehilfe bei der Eingabe neuer Artikelpositionen können Sie:
Bei der Registrierung einer neuen Position werden automatisch neue Dokumente erstellt, in denen Preise („Artikelpreise festlegen“, „Preise für Artikel der Gegenparteien festlegen“) sowie neue Einträge in den entsprechenden Registern („Lagerorte des Artikels“, „Artikel des Lieferanten“) registriert werden “, „Komponentenelemente“ usw.). Dadurch wird die Eingabe eines neuen Produktartikels vereinfacht; der Benutzer muss keine zusätzlichen Dokumente eingeben; diese werden automatisch generiert, wenn ein neuer Datensatz zum Produkt eingegeben wird.
Anzeige von Salden und Preisen in den Listenformularen des Verzeichnisses „Nomenklatur“.
Dem Verzeichnis „Nomenklatur“ wurde eine neue Möglichkeit hinzugefügt, schnell Salden, Preise und den Standort eines bestimmten Produkts anhand der Lagerorte anzuzeigen. Die Verwendung dieser Funktion hilft dem Vertriebsleiter, die Frage des Kunden zur Verfügbarkeit der Waren im Lager und zum Preis der Waren schnell zu beantworten. Diese Funktion ist in den Listenformularen des Verzeichnisses „Nomenklatur“ im Menü „Aktionen“ – „Restwaren im Lager“ aktiviert. Ein separates Tabellenfeld des Formulars zeigt Informationen über Salden für die aktuelle Artikellistenposition im Artikelverzeichnis im Kontext der Merkmale dieses Artikels und der Lager an. Darüber hinaus werden nicht nur Informationen über den freien Warenbestand angezeigt, sondern auch über die Menge der reservierten Waren und die Menge der erwarteten Waren gemäß den Bestellungen der Lieferanten. Im gleichen Dialog können Sie sich Informationen über die aktuell eingestellten Verkaufspreise für Waren anzeigen lassen. Wenn für einen Artikel im Informationsregister „Artikellagerorte“ Lagerorte in Lagern definiert sind, wird die Adresse des Hauptlagerorts im Lager angezeigt.
Schnellauswahl im Verzeichnis „Nomenklatur“.
Um Benutzern die Arbeit mit der Artikelliste zu erleichtern, wurde dem Verzeichnislistenformular eine Schnellauswahl von Elementen hinzugefügt, die über zwei Steuerelemente erfolgt: ein Auswahlfeld und ein Eingabefeld. Im Auswahlfeld müssen Sie die Art der Schnellsuche (Auswahl) auswählen, d.h. Geben Sie an, nach welchem Verzeichnisfeld die Auswahl durchgeführt wird: nach Name, Artikel, vollständiger Name oder nach allen im Formular sichtbaren Feldern. Und im Eingabefeld müssen Sie eine Zeichenfolge eingeben, deren Vorkommen im ausgewählten Feld Elemente auswählt.
Nach dem Festlegen der Auswahl werden in der Liste nur die Artikel angezeigt, die die Auswahlbedingung erfüllen. Um die Auswahl abzubrechen, müssen Sie das Auswahlfeld leeren.
Änderungen in den Dokumenten „Anpassung der Warenqualität“ und „Anpassung von Serien und Merkmalen“
Bei Waren, die für Kundenbestellungen reserviert sind, ist es untersagt, Qualitätsparameter, Serien und Eigenschaften der Waren zu verändern. Beim Buchen von Belegen wurde eine Prüfung hinzugefügt, um zu prüfen, ob Zeilen im Beleg vorhanden sind, die die Qualität, Serie oder Eigenschaften der Ware nicht verändern. Sind solche Zeilen in einem Beleg vorhanden, wird ein solcher Beleg nicht gebucht und eine entsprechende Warnung ausgegeben.
Neuer Indikator im Bericht „Analyse der Warenverfügbarkeit in Lagern“
Dem Bericht „Analyse der Warenverfügbarkeit in Lagern“ wurde das Kennzeichen „Bei Lieferanten bestellt“ hinzugefügt. Mit diesem Indikator können Sie Informationen über die Menge der erwarteten Waren steuern, d. h. es zeigt die Anzahl der Waren an, die bei Lieferanten bestellt, aber zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht eingegangen sind.
PREISE im Bereich „Handelsmanagement“
Für Preisbelege wurde ein eigenes Belegjournal „Journal of Pricing Documents“ erstellt.
Preisgruppen
Um dem Benutzer die Arbeit mit dem Subsystem „Preisgestaltung“ zu erleichtern, wurde eine weitere Möglichkeit zur Warenklassifizierung hinzugefügt – Preisgruppen. Die Liste der Preisgruppen ist im gleichnamigen Verzeichnis abgelegt. Für alle Produkte derselben Preisgruppe können Sie:
Für jeden Kunden eines Einzelhandelsunternehmens können Sie für jede Warenpreisgruppe unterschiedliche Arten von Verkaufspreisen zuordnen (Dokument „Festlegen von Preisarten nach Produktgruppen für Kunden“). Nach der Zuordnung eines neuen Produkts zu einer Preisgruppe unterliegt dieses Produkt allen Bedingungen, die für Produkte dieser Preisgruppe festgelegt sind, ohne dass zusätzliche Preisdokumente eingegeben werden müssen. Preisgruppen können auch zum Gruppieren und Sortieren von Artikeln in einer Preisliste verwendet werden. Jeder Produktartikel kann einer Preisgruppe zugeordnet werden. Zu diesem Zweck wurde im Verzeichnis „Nomenklatur“ das Attribut „Preisgruppe“ hinzugefügt.
Neue Möglichkeit, Preise zu berechnen
Der Konfiguration wurde eine neue Methode zur Preisberechnung hinzugefügt: basierend auf der Eingabe des Grundpreises in das Sortiment. Somit sind in der Konfiguration nun zwei Berechnungsmethoden möglich:
Die Berechnungsmethode ist im Dokument „Artikelpreise festlegen“ festgelegt. Für jeden Produktartikel können Sie Ihre eigene Preisberechnungsmethode festlegen. Standardmäßig wird die Berechnungsmethode verwendet, die für den Preistyp im Verzeichnis „Artikelpreistypen“ angegeben ist.
Im Dokument „Artikelpreise festlegen“ und im Verzeichnis „Nomenklatur“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Verkaufspreise automatisch auf Basis des Grundpreises und des Handelsaufschlags zu berechnen („Zu Grundpreisen berechnen“). Dem Nachschlagewerk „Nomenklatur“ wurde eine zusätzliche Option zur Berechnung des Preises eines Sets auf Basis der Preise von Komponenten hinzugefügt („Berechnen Sie den Preis eines Sets“).
Preisbildung anhand von Grundpreisspannen
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Verkaufspreis diskret in Intervallen des Grundpreises festzulegen, zum Beispiel: Wenn der Grundpreis zwischen 2 c.u. bis zu 2,5 USD - Verkauf zum Preis von 50 UAH, wenn der Grundpreis 2,5 USD beträgt. bis zu 3 USD - Verkauf zum Preis von 60 UAH.
Die Staffelung der Grundpreisspannen und die entsprechenden Preiswerte werden durch das Dokument „Grundpreisspannen festlegen“ festgelegt. Diese Daten werden bei der Preisberechnung im Dokument „Artikelpreise festlegen“ für diejenigen Zeilen verwendet, die die Berechnungsmethode „Durch Eingabe des Grundpreises in das Sortiment“ angeben. Der Verkaufspreis wird im Artikelpreisfestlegungsbeleg gemäß der angegebenen Berechnungsmethode berechnet, in Warenfreigabebelegen wird der bereits festgelegte Preis verwendet.
Festlegen von Preistypen nach Artikelgruppen für Kunden
Es wurde die Möglichkeit für jeden Käufer (für alle seine Verträge) hinzugefügt, für bestimmte Preis- oder Nomenklaturgruppen von Waren einen Preistyp festzulegen, der sich vom Preistyp im Vertrag unterscheidet. Beispielsweise werden im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Käufer standardmäßig alle Waren in der 3. Spalte der Preisliste an ihn verkauft, für die Preisgruppe „Multimedia“ ist jedoch festgelegt, dass die Waren in der 4. Spalte verkauft werden sollen. Die Zuordnung von Sonderpreistypen zu Preis- oder Artikelgruppen erfolgt durch das Dokument „Festlegen von Preistypen nach Artikelgruppen für Käufer“.
Festlegen von Aufschlägen entsprechend den Verkaufsbedingungen
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, bei der Erstellung von Dokumenten für den Wareneingang/-verkauf abhängig von den Verkaufsbedingungen einen Aufschlag (Rabatt) auf die Verkaufs-/Einkaufspreise von Waren festzulegen. Informationen zu den Verkaufsbedingungen, unter denen der Aufschlag (Rabatt) festgelegt wird, sind im Verzeichnis „Verkaufsbedingungen“ gespeichert. Zu den Verkaufsbedingungen können beispielsweise gehören: ein Aufschlag beim Verkauf gegen bargeldlose Bezahlung, ein Aufschlag beim Aufstellen von Geräten usw. Die Aufschläge (Rabatte), die gemäß den Verkaufsbedingungen festgelegt werden, werden im Dokument „Festlegung von Aufschlägen gemäß den Verkaufsbedingungen“ festgelegt. Für Preis- oder Artikelgruppen werden Aufschläge vergeben, die durch die Art der Belegtransaktion bestimmt werden. Wenn der Aufschlagsprozentsatz als positive Zahl angegeben wird, wird ein Aufschlag festgelegt; ist er negativ, wird ein Rabatt gewährt.
In den Dokumenten erfolgt die Verwaltung der Festlegung eines Aufschlags (Rabatts) für Verkaufsbedingungen in einem Formular, das sich durch Klicken auf die Schaltfläche „Preise und Währung“ öffnet. Im Feld „Verkaufskondition“ wird der Wert der Verkaufskondition angegeben, nach dem der Aufschlag (Rabatt) festgelegt wird. Wenn die Verkaufsbedingung in der Vereinbarung, unter der das Dokument erstellt wird, angegeben oder in den Benutzereinstellungen festgelegt ist, wird diese Verkaufsbedingung standardmäßig im Dokument verwendet. In diesem Fall hat die Verkaufskondition aus dem Vertrag Vorrang vor der Verkaufskondition in den Benutzereinstellungen.
Das Arbeiten mit diesem Mechanismus ist in folgenden Dokumenten möglich:
Natürliche (Bonus-)Rabatte
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, beim Verkauf von Waren natürliche (Bonus-)Rabatte zu gewähren. Sachrabatte (Bonus) werden gewährt, wenn beim Kauf einer bestimmten Warenliste eine der Waren dem Kunden geschenkt, also kostenlos, überlassen wird. Zum Beispiel: „Beim Kauf von 2 Paar Schuhen gibt es die Creme gratis“, „Beim Kauf eines Kühlschranks und eines Fernsehers gibt es eine Kaffeemaschine gratis dazu.“ Ein Gegenstand, der kostenlos verschenkt wird, wird als „Bonus“ bezeichnet.
Natürliche (Bonus-)Rabatte werden im Dokument „Artikelrabatte festlegen“ erfasst, wobei die Vorgangsart auf „Sachrabatte“ eingestellt ist. Auf der Registerkarte „Boni“ müssen Sie die notwendigen Sets angeben, für die der Bonus gewährt wird, und diese mit dem Bonus (Geschenk) abgleichen. Bei Verkaufsbelegen wird vor der Buchung des Belegs geprüft, ob Bonussets aus dem ausgewählten Sortiment zusammengestellt werden. Wenn aus den ausgewählten Produkten Sets zusammengestellt werden können, für die ein Bonus gewährt wird, wird eine Frage zum Öffnen eines Formulars zur Auswahl von Bonussets gestellt. Wenn die Antwort „Ja“ lautet, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gewünschten Bonus auswählen und die Höhe dieses Bonus angeben müssen. Das Formular zeigt auch, wozu der Bonus dient und welche Boni gewährt werden. Das ausgewählte Bonusset ersetzt die Liste der Artikel, für die der Bonus gewährt wird. Und das Bonusset umfasst Positionen, für die Boni gewährt werden, und die Boni selbst. Sie können die Auswahl eines Bonussets ablehnen. In diesem Fall kehrt der Benutzer zur Bearbeitung des Dokuments zurück.
Der Bonus kann nicht nur beim Kauf einer bestimmten Anzahl von Produkten gewährt werden, sondern auch beim Kauf mehrerer Produkte. Beispielsweise gibt es für das Set „Fernseher und Kühlschrank“ einen „Kaffeemaschine“-Bonus. Bei der Registrierung eines Verkaufsbelegs und der Auswahl des Artikels „TV“ weist das Programm darauf hin, dass dem Käufer, wenn er auch einen „Kühlschrank“ kauft, eine „Kaffeemaschine“ als Geschenk angeboten wird. Verwendung unvollständiger Spezifikationen. Angebote (Boni) können im Programm deaktiviert werden. Die Preise für Sets mit Bonus werden standardmäßig im Dokument „Artikelpreise festlegen“ festgelegt. Sachrabatte können mit dem Dokument „Stornierung von Artikelrabatten“ vorzeitig storniert werden.
Neue Optionen zum Drucken von Preislisten
Die Verarbeitung „Preisliste drucken“ wurde um neue Funktionen erweitert:
Automatische Rabatte beim Verkauf von Dienstleistungen zuweisen
Sie können jetzt in Verkaufsbelegen automatische Rabatte auf Dienstleistungen festlegen. Automatische Rabatte auf Dienstleistungen werden durch das Dokument „Artikelrabatte festlegen“ zugewiesen. In Großhandelsverkaufsdokumenten („Käuferbestellung“, „Anpassung der Kundenbestellung“, „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“, „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“) wurden auf der Registerkarte „Dienstleistungen“ Details zum Arbeiten mit automatischen Rabatten hinzugefügt der tabellarische Abschnitt. Wenn beim Ausfüllen des tabellarischen Teils mit Dienstleistungen die Bedingung für die Gewährung eines Rabatts erfüllt ist, wird automatisch ein Rabatt für die Dienstleistungen berechnet. In den Einzelhandelsbelegen „KKM-Quittung“ und „Einzelhandelsumsatzmeldung“ können Sie auch mit automatischen Rabatten auf Dienstleistungen arbeiten.
Analyse der gewährten Rabatte
Zur Analyse der gewährten Rabatte wurde ein neuer Bericht „Gewährte Rabatte“ hinzugefügt. Es wurde der Bericht „Verkäufe“ mit der Möglichkeit hinzugefügt, Informationen über die Höhe der Verkäufe ohne Rabatt, die Höhe des Rabatts und den Prozentsatz des Rabatts zu erhalten.
Neue Möglichkeiten beim Festlegen von Rabatten auf Rabattkarten
Jetzt ist es möglich, Rabatte nicht nur für eine bestimmte Rabattkarte, sondern auch für mehrere Rabattkarten des gleichen Typs zu vergeben. Der Zweck von Rabatten ist nun dokumentiert – das Dokument „Artikelrabatte festlegen“. Das heißt, es können jetzt Rabatte für bestimmte Preisgruppen, für bestimmte Produkte unter Berücksichtigung der Gültigkeitsdauer vergeben werden. Sie können beispielsweise einen Rabatt auf eine Rabattkarte für Waren einer bestimmten Preisgruppe nur tagsüber vergeben. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, kumulative Rabatte auf Rabattkarten zu nutzen. Bei der Nutzung dieser Möglichkeit werden Daten über die Höhe der Rabatte auf Rabattkarten zusammengefasst, und wenn die Einkaufsmenge einen bestimmten Wert erreicht, erhöht sich der Prozentsatz des Rabatts auf der Rabattkarte oder die Rabattkarte wird für ihren Besitzer ersetzt. Um die Bereitstellung von Rabatten auf Rabattkarten zu steuern, wurde ein neuer Bericht „Umsätze mit Rabattkarten“ hinzugefügt.
Gruppendruck von Preisschildern und Etiketten
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, gedruckte Preisschilder und Produktetiketten zu gruppieren. Der Gruppendruck von Preisschildern und Etiketten ist jetzt in Wareneingangsdokumenten („Waren- und Dienstleistungseingang“ und „Wareneingang in NTT“) und im Verzeichnis „Nomenklatur“ verfügbar. Beim Drucken von Preisschildern und Etiketten können Sie nach Artikel, Produkteigenschaften und Produktverfügbarkeit im Lager auswählen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, mehrere Kopien von Preisschildern oder Etiketten für ein Produkt zu drucken und den Preis auf dem Produktetikett anzugeben
CASH MANAGEMENT in der Konfiguration „Trading Enterprise Management“.
Cashflow-Plan
Für die Cashflow-Planung wurde ein Mechanismus entwickelt. Der DDS-Plan vermittelt ein ziemlich klares Bild der Cashflows des Planungszeitraums und erfordert keine nennenswerte Erfahrung und erhebliche Ressourcen.
Die Planung erfolgt anhand des Dokuments „Cashflow-Plan“. Das Dokument wird für eine Abteilung gemäß einem Szenario für einen Zeitraum mit einer bestimmten Häufigkeit (von einem Tag bis zu einem Jahr) generiert. In separaten Dokumenten werden Pläne für die Bewegung von Sach- und Bargeldmitteln formuliert. Darüber hinaus erfolgt die Planung im Rahmen von DDS-Artikeln und -Projekten.
Der Plan kann automatisch mit Ist-Daten und Daten aus anderen Planungssubsystemen ausgefüllt werden. Mögliche Planungsquellen:
Anträge auf Ausgaben von DS und geplante Einnahmen von DS werden nicht als Planungsquellen verwendet. Der DDS-Plan wird in der Regel für einen längeren Zeitraum als der Zahlungskalender erstellt und enthält allgemeinere Informationen.
Zusammenfassende Informationen über die Ergebnisse der Planung, beispielsweise über den DDS-Plan für alle Unternehmensbereiche, können dem Bericht „Cashflow-Plan“ entnommen werden.
Zur Überwachung der Umsetzung des Plans ist der Bericht „Vergleichende Analyse des Cashflows“ vorgesehen. Derselbe Bericht kann zum Vergleich von DDS-Plänen unter verschiedenen Szenarien oder für verschiedene Zeiträume verwendet werden.
Zahlung von Käufern per Zahlungskarte
Die Konfiguration „Handelsmanagement“ ermöglicht Ihnen nun die Abwicklung von Einzel- und Großhandelstransaktionen mit vollständiger oder teilweiser Zahlung per Zahlungskarte. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie in den Buchhaltungseinstellungen das Kontrollkästchen „Zahlung per Zahlungskarte verwenden“ aktivieren. Bei der Arbeit mit Zahlungskarten kommen mit der Bank abgeschlossene Acquiring-Vereinbarungen zum Einsatz, aus denen die Art der bedienten Zahlungskarten und der Prozentsatz der Handelskonzessionen hervorgehen.
Die Zahlung per Zahlungskarte im Einzelhandel wird durch das Dokument „KKM-Quittung“ erfasst. Nach Abschluss einer Kassenschicht werden im Dokument „Einzelhandelsumsatzbericht“ auf der Registerkarte „Zahlung per Zahlungskarte“ Informationen über alle Zahlungen per Zahlungskarte für die Schicht gesammelt.
Für den Fall, dass bei der Zahlung mit einer Zahlungskarte Angaben zum Käufer erfasst werden müssen, erfolgt die Zahlungsabwicklung über das Dokument „Zahlung des Käufers per Zahlungskarte“. Im Dokument muss die Art der Transaktion „Zahlung vom Käufer“ angegeben sein. In diesem Fall kann der Käufer sowohl eine natürliche als auch eine juristische Person sein. Das Dokument kann auf der Grundlage eines Versanddokuments, einer Rechnung zur Zahlung an den Käufer oder einer Bestellung an den Käufer erfasst werden. Bei der Abrechnung mit der Bank wird ein Dokument „Zahlungsauftrag: Geldeingang“ mit der Transaktionsart „Zahlungseingang per Zahlungskarte“ erstellt. Das Dokument gibt den Betrag der Handelskonzession und die Kostenposition an, der dieser Betrag zugeordnet wird.
Neue Felder zum Ausfüllen von Zahlungsdokumenten
Im Verzeichnis „Kontrahentenvereinbarungen“ wurde das Attribut „Hauptposition des Zahlungsstroms“ hinzugefügt (auf der Registerkarte „Zusätzliche“). Der in diesem Detail angegebene Wert wird bei Auswahl dieser Vereinbarung standardmäßig in Zahlungs- und Bargelddokumenten ersetzt.
AUFTRAGSVERWALTUNG in der Softwarelösung „Trade Management“
Neue Möglichkeiten für die Arbeit mit Lieferantenaufträgen
Um bei Verwendung des Schemas „Arbeit auf Bestellung“ schnell eine Bestellung bei einem Lieferanten aufzugeben, wurde die Möglichkeit hinzugefügt, das Dokument „Bestellung an Lieferant“ basierend auf dem Dokument „Bestellung des Käufers“ einzugeben.
Um automatisch Bestellungen basierend auf dem Bedarf an Mehrwegverpackungen zu generieren, wurden auf der Registerkarte „Behälter“ Methoden zum automatischen Ausfüllen des tabellarischen Teils (über die Schaltfläche „Ausfüllen“) „Mit Bedarf füllen“ und „Anforderungen hinzufügen“ hinzugefügt.
Angabe von Bestellungen in den tabellarischen Teilen von Empfangs- und Verkaufsbelegen
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Bestellungen in den tabellarischen Abschnitten des Dokuments in Dokumenten für den Wareneingang und -verkauf anzugeben, wodurch Sie ein Verkaufsdokument für mehrere Bestellungen des Käufers und ein Dokument für den Eingang mehrerer Bestellungen beim Lieferanten erstellen können.
Die Funktionsweise dieses Mechanismus wird in den Buchhaltungseinstellungen gesteuert. Um „Aufträge im tabellarischen Teil von Dokumenten anzeigen“ zu konfigurieren, können Sie eine der Optionen auswählen:
Neue Optionen zum Einrichten der automatischen Reservierung und automatischen Auftragserteilung
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine automatische Reservierungsstrategie für Bestellungen zu konfigurieren. In den Buchhaltungseinstellungen auf der Registerkarte „Bestellungen“ können Sie die Strategie festlegen, die bei der automatischen Reservierung standardmäßig in Dokumenten verwendet wird: „Zuerst in Bestellungen an Lieferanten, dann in Lagern“ oder „Zuerst in Lagern, dann in Bestellungen“. an Lieferanten.“ Bei Bedarf können Sie in den Dokumenten eine andere Strategie wählen. In der vorherigen Version der Konfiguration wurden die automatische Reservierung und die automatische Platzierung von Bestellungen mithilfe der Flags „Auto-Reservierung“ und „Auto-Platzierung“ in Form von Dokumenten „Käuferbestellung“, „Anpassung der Kundenbestellung“ verwaltet. Warenreservierung“, „Interne Bestellung“. Die Verwaltung der automatischen Reservierung und automatischen Platzierung in diesen Dokumenten sowie im neuen Dokument „Anpassung einer internen Bestellung“ erfolgt nun in einem speziellen Formular, das durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“ geöffnet wird. Beim Öffnen wird das Formular mit den Standardeinstellungen für die automatische Reservierung ausgefüllt, die in den Buchhaltungseinstellungen und Benutzereinstellungen festgelegt sind.
Neue Reports zur Überwachung der Reservierung und Platzierung von Waren
Zur Kontrolle und Verwaltung von Reserven und der Platzierung von Waren in Lieferantenbestellungen wurden neue Berichte „Waren in Reserve in Lagern“ und „Auftragserteilung“ hinzugefügt.
Der Bericht „Reservierte Artikel im Lager“ zeigt den Saldo der in Kundenbestellungen, internen Bestellungen und reservierten Waren im Rahmen des Dokuments „Wareneingangsbestellung“ (mit gesetztem Flag „Ohne Verkaufsrecht“). Anhand dieses Reports können Sie sehen, für welche Belege der Artikel reserviert ist und ggf. den Artikel aus der Reservierung entfernen und die Reservierung auf einen anderen Kundenauftrag übertragen.
Der Bericht „Auftragserteilung“ dient dazu, Informationen über die Platzierung von Lieferantenbestellungen in Kundenbestellungen zu erhalten. Mithilfe dieses Berichts können Sie Informationen darüber erhalten, welche Bestellungen beim Lieferanten ein bestimmtes, vom Käufer bestelltes Produkt aufgegeben haben, sowie das Lieferdatum der Waren durch die Lieferanten.
VERTRIEBSLEITUNG im Bereich „Trade Management“
Intercompany-Verkäufe
Der Prozess der Ausstellung von Transferdokumenten zwischen eigenen Organisationen auf der Grundlage negativer Warensalden in einigen Organisationen und positiver Salden in anderen Organisationen wurde automatisiert.
Verkäufe an eigene Organisationen erfolgen als Verkäufe an eigene Auftragnehmer, deren Informationen im Informationsregister „Eigene Auftragnehmer“ gespeichert sind.
Die Vorbereitung von Dokumenten für konzerninterne Verkäufe erfolgt mithilfe der Verarbeitung „Batch-Dokumentenerfassung“. Für die Organisation, in deren Namen die Dokumente erstellt werden, kann dies auf zwei Arten erfolgen:
„Schnellverkauf“-Mechanismus
Um die Zeit zu verkürzen, die zum Ausfüllen der Dokumente für den Käufer benötigt wird, wurde den Dokumenten „Käuferbestellung“ und „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ der Mechanismus „Schnellverkauf“ hinzugefügt, der Dokumente basierend auf den abgeschlossenen „Verkäufen von Waren“ stapelweise eingibt und Dienstleistungen“ Dokument.
Das Formular zum Einrichten des Mechanismus „Schnellverkauf“ wird im Dokument „Käuferbestellung“ durch Klicken auf die Schaltfläche „Verkäufe ausführen“ und im Dokument „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ durch Klicken auf die Schaltfläche „Dokumente ausführen“ geöffnet. Im Formular können Sie eine Liste der zu erstellenden Dokumente angeben („Steuerrechnung“, „Kasseneingangsbestellung“, „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“). Für Dokumente können Sie ein Druckformular auswählen, den Dokumentdruckmodus (mit Vorschau oder direkt zum Drucken) und die Anzahl der gedruckten Kopien von Dokumenten festlegen. Eine Barzahlung ist bei der Sammeleingabe von Dokumenten aus dem Dokument „Käuferbestellung“ nur möglich, wenn im Feld „Bankkonto (Bargeld)“ die Kasse ausgewählt ist, an die das Geld überwiesen werden soll.
Die vom Benutzer im Formular „Schnellverkaufseinstellungen“ vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert und können in der nächsten Sitzung verwendet werden. Wenn Sie im Einstellungsformular das Kontrollkästchen „Einstellungsformular beim Generieren von Dokumenten anzeigen“ deaktivieren, wird das Formular beim Aufrufen des Mechanismus nicht geöffnet, sondern die Aktionen werden sofort gemäß den konfigurierten Einstellungen ausgeführt. Sie können die Anzeige des Formulars über das Menü „Aktionen“ – „Formular zum Einrichten des Designs eines Dokumentenpakets öffnen“ wiederherstellen.
Neue Bearbeitungsmöglichkeiten „Arbeitsplatz des Vertriebsleiters“
Nun kann der Vertriebsleiter über den Vertriebsarbeitsplatz nicht nur Kundenaufträge und Rechnungen zur Zahlung ausstellen, sondern auch das Dokument „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“ ausstellen.
Neue Berichte zur Produktverkaufsanalyse
Zur Analyse der Warenverkäufe nach Lieferanten wurde ein neuer Bericht „Umsätze nach Lieferanten“ hinzugefügt.
Der Bericht „Bruttogewinn nach Lieferant“ wurde hinzugefügt, der den Bruttogewinn nach Lieferant anzeigt. Der synchronisierte Betrieb der Berichte „Bruttogewinn“ und „Bruttogewinn nach Lieferant“ wurde sichergestellt. Den Berichten wurde ein zusätzlicher Indikator „Effizienz“ hinzugefügt. Der Indikator „Effizienz“ wird als Verhältnis des Bruttogewinns zu den Warenkosten berechnet, ausgedrückt in Prozent.
Der Bericht „XYZ-Verkaufsanalyse“ wurde in „XYZ/ABC-Verkaufsanalyse“ umbenannt. Nun vereint ein Bericht die Möglichkeit, Objekte nach Stabilitätsklassen (XYZ-Analyse) und nach Wichtigkeitsklassen (ABC-Analyse) des ausgewählten Parameters im Hinblick auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen eines Handelsunternehmens gemäß Management-Accounting-Daten zu klassifizieren .
PLANUNG VON VERKÄUFEN UND EINKÄUFEN in der Konfiguration „Handelsmanagement“.
Um die Anzahl der Planungsdokumente zu reduzieren, wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Zusammensetzung des Plans nach Unterperioden der Hauptplanperiode detailliert darzustellen. Dadurch ist es möglich, einen erweiterten Plan (z. B. für ein Jahr) zu erstellen und darin Einzelheiten nach Teilzeiträumen (z. B. einen Monat) anzugeben, ohne für jeden Monat zusätzliche Planungsdokumente zu erstellen. Darüber hinaus kann jede Planposition einem bestimmten Teilzeitraum zugeordnet werden. Als Unterperiode kann eine der Periodizitäten verwendet werden: Jahr, Halbjahr, Quartal, Monat, Jahrzehnt, Woche, Tag. Die Verteilung der Waren nach Teilperioden kann unter Berücksichtigung von Verteilungsprofilen (Absatzsaisonalität) erfolgen.
Mit dem Programm können Sie nun detailliertere Pläne für Auftragnehmer, Verträge und Kundenaufträge erstellen. Dadurch können Sie die Verkaufsmengen Ihrer Kunden klarer planen und die Umsetzung von Verkaufsplänen im Rahmen von Kundenaufträgen mithilfe einer Plan-Fakten-Analyse überwachen. Bei der Planung von Einkäufen können Sie Bestellungen für Lieferanten auf der Grundlage von Informationen zu Kundenbestellungen erstellen, die im Rahmen des Einkaufsplans vorgelegt werden.
Neue Serviceoptionen im Planungsassistenten
Wenn Sie nun planen, Daten zu analysieren, können Sie Daten für mehrere Zeiträume gleichzeitig (eine Kombination mehrerer Strategien desselben Typs) als Nachfragequellen verwenden. In diesem Fall kann das Hinzufügen und Zusammenführen von Quellen mit oder ohne Berücksichtigung von Aufträgen, Abteilungen, Projekten, Gegenparteien und Verträgen erfolgen. Dies ermöglicht beispielsweise die Wahl der folgenden Planungsstrategie: Erstellen eines Einkaufsplans auf der Grundlage einer Umsatzanalyse der Großhandelsvertriebsabteilung für den Monat November der beiden vorangegangenen Jahre. Wählen Sie in diesem Fall als Quelle den Umsatz aus, der maximal ist.
Alle im Planungsassistenten vorgenommenen Einstellungen (Strategien zur Berechnung von Mengen und Beträgen, Auswahl von Daten für die Planung, Reihenfolge der Arbeit mit Bedarfsquellen) werden nun benutzerspezifisch in der Informationsbasis gespeichert. Darüber hinaus können diese Einstellungen allen anderen Benutzern zur Nutzung zur Verfügung stehen. So kann der Leiter der Marketingabteilung Strategien zur Berechnung der Plandaten entwickeln, diese mit der Unternehmensleitung abstimmen und diese dann an alle anderen Mitarbeiter verteilen, um diese Strategien in ihrer aktuellen Arbeit anzuwenden.
Planung nach Bestellpunkt
Im Dokument „Bestellpunktwerte festlegen“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Maßeinheit für den Bestellpunktwert und den Mindestsicherheitsbestandswert anzugeben. Die Angabe einer Maßeinheit ist nur bei einer festen Ermittlungsmethode sinnvoll, da nur in diesem Fall die Werte des Bestellpunktes und des Mindestsicherheitsbestandes direkt im Dokument angegeben werden. Andere Bestimmungsmethoden umfassen die berechneten Werte der angegebenen Indikatoren. Beim Buchen eines Belegs werden die Werte der angegebenen Indikatoren in Saldenspeichereinheiten umgerechnet.
Im Bericht „Bestellpunktanalyse“ wurde ein neuer Indikator „Empfohlenes Einkaufsvolumen“ hinzugefügt, der als Differenz zwischen dem Lagerbestand und dem Bestellpunktwert am Erstellungsdatum des Berichts berechnet wird. Sie können Bestellungen an Lieferanten direkt aus dem Berichtsformular generieren. Bestellungen an Lieferanten werden für diejenigen Waren gebildet, für die das empfohlene Einkaufsvolumen größer als Null ist. Vor der Bestellung wird eine Vortabelle angezeigt, in der Sie die Zusammensetzung der Waren klären können, für die Bestellungen für Lieferanten generiert werden müssen. Der als Lieferant angegebene Lieferant ist derjenige, der für das Produkt als Hauptlieferant definiert ist.
VERWALTUNG DER BEZIEHUNGEN ZU KÄUFERN UND LIEFERANTEN in der Konfiguration „Handelsmanagement“.
Aufgaben mit Warnungen
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Aufgaben mit Warnungen zu erstellen. Eine Benachrichtigungsaufgabe wird verwendet, um eine bestimmte Aufgabe durch den Programmbenutzer (Initiator) festzulegen und diese zur Ausführung an einen anderen Programmbenutzer (Ausführender) zu übertragen. Die Aufgabe gibt das voraussichtliche Fertigstellungsdatum der Aufgabe an und liefert ihre Beschreibung. Nach Erhalt einer Benachrichtigung über eine Aufgabe muss der ausführende Benutzer die zugewiesene Aufgabe abschließen und deren Abschluss markieren.
Die Überwachung der Ausführung von Aufgaben erfolgt in der Aufgabenliste (Menüpunkt „Extras“ – „Aufgaben mit Benachrichtigungen“ – „Liste anzeigen“).
Basierend auf den Dokumenten „Ereignis“, „Bestellung des Käufers“, „Bestellung an den Lieferanten“, „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“, „Rechnung zur Zahlung an den Lieferanten“, „Interne Bestellung“ kann eine neue Aufgabe mit Benachrichtigung eingegeben werden. Die Eingabe einer neuen Aufgabe erfolgt durch Klicken auf die Schaltfläche mit dem Bild eines Weckers im oberen Befehlsfeld von Dokumenten oder über den Menüpunkt „Extras“ – „Aufgaben mit Benachrichtigungen“ – „Aufgabe festlegen“. Eine neue Aufgabe kann einem Kontrahenten oder Ansprechpartner zugewiesen werden. Die Benachrichtigungsaufgabe dient auch dazu, an den Geburtstag einer Gegenpartei oder Kontaktperson zu erinnern.
Wichtig. Der Benaersetzt den bisher vorhandenen Erinnerungsmechanismus.
Mechanismus „Kontaktmanager“
Die Contact Manager-Verarbeitung stellt dem Benutzer ein einziges Tool für die Arbeit mit Ereignissen, dem Kalender des Benutzers und internen E-Mails zur Verfügung. Die Bearbeitung wird über das Menü „Extras“ – „Kontaktmanager“ aufgerufen.
Wichtig. Die bisher bestehenden getrennten Verarbeitungen „Mail“ und „Benutzerkalender“ wurden aus dem System entfernt.
BERICHTE im Bereich „Handelsmanagement“
Bericht „Universal Report“.
Der Konfiguration wurde ein neuer Universalbericht hinzugefügt, der die Funktionen der Berichte „Salden und Umsätze“ und „Liste/Kreuztabelle“ vereint. Mit einem universellen Bericht können Sie:
Arbeiten mit Berichtseinstellungen
Für Berichte, die auf Basis eines Universalberichts erstellt wurden, wurden neue Optionen zum Arbeiten mit Berichtseinstellungen hinzugefügt:
Bericht „Forderungen nach Fälligkeit“
Der Bericht „Forderungen nach Fälligkeit der Schulden“ wurde hinzugefügt. Mit dem Bericht erhalten Sie Informationen über die Höhe der Forderungen (Schulden der Gegenparteien gegenüber dem Handelsunternehmen) zum Stichtag der Meldung und darüber, wie lange diese Schulden entstanden sind. Der Zeitpunkt des Schuldeneintritts wird nach Intervallen gruppiert.
BUCHHALTUNG VON PROJEKTEN in der Softwarelösung „Trade Enterprise Management“
Das Programm sieht die Führung von Aufzeichnungen über Sendungen, Wareneingänge sowie Einnahmen und Ausgaben von Geldern je Projekt vor. Die neue Edition der Konfiguration bietet die Möglichkeit, Produktelemente automatisch auf Projekte zu verteilen. Diese Verteilung erfolgt gemäß den für Produktpositionen festgelegten Verteilungsarten. Das Projekt kann sowohl für das gesamte Dokument als auch für einzelne Artikelpositionen angegeben werden. Beim Warenversand (Empfang) kann für eine Artikelposition eine Verteilung auf Projekte gemäß vorgegebener Projekte (oder Verteilungsarten über mehrere Projekte) erfolgen. Dies ermöglicht eine detailliertere Analyse nach Projekt. Der Kontrahentenvereinbarung wurde das Attribut „Hauptprojekt“ hinzugefügt. In Dokumenten, in denen Sie ein Projekt angeben können, wird bei der Auswahl einer Gegenparteivereinbarung der Wert des Projekts aus der Vereinbarung ersetzt (in der Kopfzeile des Dokuments).
BUCHHALTUNG in der Konfiguration „Handelsmanagement“
Informationsregister „Artikelbuchhaltungskonten“
Artikelbuchhaltungskonten in Version 1.1 können für jeden Artikeltyp angegeben werden. Sie können im Verzeichnis „Artikel“ auch Buchhaltungskonten für eine bestimmte Gruppe und einen bestimmten Artikeltyp einrichten.
Dokument „Inventar der gegenseitigen Abrechnungen mit Gegenparteien“
Das Dokument „Inventar der gegenseitigen Abrechnungen mit Gegenparteien“ (Menü Dokumente – „Kauf“ („Verkauf“) – „Inventar der Abrechnungen mit Gegenparteien“) dient der Durchführung einer Bestandsaufnahme der Forderungen und Verbindlichkeiten einer Buchhaltungsorganisation. Anhand der Dokumentdaten können Sie das Standardformular INV-17 „Akte zur Bestandsaufnahme von Abrechnungen mit Käufern, Lieferanten und anderen Schuldnern und Gläubigern“ ausdrucken.
Produktbericht
Es besteht die Möglichkeit, einen Produktbericht (Menü „Verkäufe“ – „Produktbericht (Einzelhandel)“) für Fachmärkte und NTT-Lager mit Gesamtabrechnung nach Buchhaltungsdaten zu erstellen. Der Warenbericht zeigt die Salden zu Beginn der Periode, die Höhe der Wareneingänge im Rahmen von Eingangsbelegen, die Höhe des Warenverbrauchs im Rahmen von Ausgabenbelegen und die Warensalden am Ende der Periode.
Eingabe von Anfangssalden für abgeschlossene gegenseitige Abrechnungen (nicht erhaltene Steuerrechnungen)
Das Dokument „Schuldenanpassung“, Vorgangsart „Erfassung der Anfangssalden“, ermöglicht Ihnen nun die Eingabe von Salden für nicht erhaltene Steuerrechnungen für den Fall, dass die gegenseitigen Abrechnungen mit Gegenparteien zum Zeitpunkt der Saldenerfassung abgeschlossen sind. Um diesen Vorgang durchzuführen, müssen Sie im tabellarischen Teil des Dokuments die Kontrollkästchen „Kein Steuerzahler“ und „Gegenseitige Vergleiche abgeschlossen“ aktivieren.
PRODUKTIONS- UND KOSTENRECHNUNG in der Lösung „Trade Management“
Änderungen an Kostenrechnungsdimensionen
Die Abrechnung der Vertriebskosten ist nun auf Basis der Kundenaufträge möglich. Die Kostenreihenfolge kann angegeben werden:
AUFMERKSAMKEIT! Die Auftragsabrechnung erfolgt nur für die Vertriebskosten. In der Produktion gibt es keine individuelle Buchhaltung.
Da die Verteilung der Gemeinkosten abteilungsübergreifend und ohne Aufschlüsselung nach Artikelgruppen erfolgt, kann die Artikelgruppe in Belegen zur Erfassung der Gemeinkosten nicht mehr angegeben werden.
Dokument „Rechnung anfordern“
Das Dokument „Anfrage-Rechnung“ weist für alle abgeschriebenen Materialien die gleiche Kostenanalyse aus. Auf der Registerkarte „Materialien“ werden für jedes Material nicht mehr die Kostenposition und zusätzliche Kostenanalysen (Artikelgruppe, Bauobjekt) angezeigt.
Kostenanalysen im Management und Rechnungswesen werden auf der Registerkarte „Kostenrechnung“ angezeigt. Zunächst werden die Kostenanalysen des Management Accounting angegeben: eine Kostenposition und zusätzliche Analysen, deren Zusammensetzung von der Art der Kosten abhängt. Buchhaltungsanalysen werden automatisch ausgefüllt und stimmen mit den Managementbuchhaltungsanalysen überein. Die Buchhaltungsanalyse kann vom Benutzer geändert werden.
Notiz. Die Informationsdatenbank enthält Dokumente, die vor dem Update eingegeben wurden. Die Kostenanalyse für die Managementbuchhaltung wurde von der Registerkarte „Materialien“ auf die Registerkarte „Kostenrechnung“ verschoben. Wenn für verschiedene Materialien unterschiedliche Kostenanalysen angegeben wurden, werden diese Analysen auf der Registerkarte „Materialien“ gespeichert. Um es anzuzeigen, müssen Sie die Sichtbarkeit der Spalten „Kostenposition“, „Artikelgruppe“ und „Bauobjekt“ festlegen. Das Festlegen der Sichtbarkeit von Spalten erfolgt im speziellen Fenster „Listeneinstellungen“, das über das Kontextmenü des tabellarischen Abschnitts aufgerufen wird.
Dokumente zur Registrierung der Freigabe fertiger Produkte (Erbringung von Dienstleistungen, Ausführung von Arbeiten)
Bei der Buchung des Belegs „Produktionsbericht für eine Schicht“ können Rohstoffe und Materialien, die für die Herstellung von Produkten notwendig sind, abgeschrieben werden. Dazu müssen Sie im Dokument das Flag „Materialien abschreiben“ setzen und den tabellarischen Teil auf der Registerkarte „Materialien“ ausfüllen. Der tabellarische Teil kann durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ automatisch ausgefüllt werden, wenn auf den Registerkarten „Produkte“ und „Dienstleistungen“ Spezifikationen angegeben sind.
In den Dokumenten „Produktionsbericht für eine Schicht“ und „Bescheinigung über die Erbringung von Produktionsdienstleistungen“ wird nun für jedes Produkt (Dienstleistung) die Produktionsproduktgruppe angegeben. Das Attribut „Nomenklaturgruppe“ wurde aus dem Dokumentkopf in die tabellarischen Abschnitte „Produkte“ und „Dienstleistungen“ verschoben. Die Artikelgruppe wird automatisch eingetragen, wenn für den ausgewählten Artikel das Attribut „Artikelgruppe“ ausgefüllt ist.
In den Dokumenten „Gesetz über die Erbringung von Produktionsdienstleistungen“ wurden die Angaben Abteilung, Organisationseinheit und Kostenrechnung von der Registerkarte „Kostenrechnung“ in den Dokumentkopf verschoben.
Kostenzuordnung
Aufteilung der Kosten der Haupt- und Nebenproduktion: Eigenleistungen
Interne Leistungen können abgerechnet werden:
Der Standardabrechnungszähler wird in den Einstellungen der Abrechnungsparameter auf der Registerkarte „Produktion und Kosten“ festgelegt. Der Abrechnungszähler ist in jedem Dokument „Produktionsbericht für die Schicht“ auf der Registerkarte „Leistungen“ angegeben. Somit kann die Abrechnung von Leistungen verschiedener Nomenklaturgruppen in unterschiedlichen Zählern erfolgen. Für die Leistungen eines Dokuments „Produktionsbericht für eine Schicht“ werden Verwaltungs- und Buchhaltungsunterlagen im selben Zähler geführt.
Bei der Berechnung der tatsächlichen Kosten am Monatsende werden die Kosten der Haupt- und Nebenproduktion auf die Leistungsarten im Verhältnis zu ihren geplanten Kosten oder Mengen verteilt, je nachdem, in welchem Zähler die Leistungen im Laufe des Monats berücksichtigt wurden .
Aufteilung der Kosten der Haupt- und Nebenproduktion: Dienstleistungen, die an Dritte erbracht werden
Im Laufe des Monats können Leistungen abgerechnet werden:
Die Methode zur Abrechnung der an Dritte erbrachten Leistungen ist angegeben:
Bei der Berechnung der Ist-Kosten am Monatsende werden die Kosten der Haupt- und Nebenproduktion auf die Leistungsarten im Verhältnis zu deren Plankosten bzw. Verkaufspreis verteilt, je nachdem, in welchem Zähler die Leistungen während des Monats berücksichtigt wurden Monat.
Verteilung der Gemeinkosten
Neue Verteilungsgrundlagen für Gemeinkosten wurden hinzugefügt. Die Verteilungsgrundlagen sind in den Informationsregistern „Methoden zur Verteilung indirekter Ausgaben“ und „Methoden zur Verteilung indirekter Ausgaben von Organisationen“ angegeben. Hinzugefügte Datenbanken:
Gegenfreigabe von Produkten und Dienstleistungen
Dem Informationsregister „Thekenausgabe von Dienstleistungsprodukten“ wurde die Dimension „Organisation“ hinzugefügt. Es ist möglich geworden, unterschiedliche Verfahren zur Berechnung der Kosten von Gegenproduktionsprodukten und -dienstleistungen für verschiedene Unternehmensorganisationen einzurichten.
Bei verwendeten Registereinträgen ist das Flag „Berücksichtigung“ gesetzt. Für vorübergehend nicht verwendete Datensätze wird das Flag gelöscht. Um einen Eintrag wiederzuverwenden, füllen Sie einfach das Kennzeichen „Berücksichtigung“ erneut aus.
Produktionsberichte
Die Berichte „In Arbeit“, „Kosten“, „Mängel in der Produktion“ wurden in einen Universalbericht überführt. Während des Monats, wenn die indirekten Kosten noch nicht verteilt wurden und die tatsächlichen Kosten noch nicht ermittelt wurden, wird empfohlen, bei der Einrichtung nur die Indikatoren der Gruppe „Quittung“ auszuwählen. Nach Abschluss des Monats empfiehlt es sich, bei der Einrichtung alle Berichtsindikatoren auszuwählen.
Dem Bericht „In Bearbeitung“ wurden die Gruppierungen „Kostenposition“ und „Verbrauchsmaterial“ hinzugefügt. Bei der Erstellung des Berichts ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Kosten- und Materialpositionen lediglich die Abschreibung der Kosten auf unfertige Leistungen berücksichtigt wird. Dementsprechend empfiehlt es sich, die Gruppierungen „Kostenposition“ und „Verbrauchsmaterial“ nur zur Anzeige der Indikatoren der Gruppe „Beleg“ zu verwenden. Dem Bericht „In Bearbeitung“ wurde das Kennzeichen „Eingang. Materialmenge“ hinzugefügt.
Standardwerbebuchungen
In den Abrechnungseinstellungen auf der Registerkarte „Produktion und Kosten“ können Sie eine Standardkostenposition für die Provisionsabrechnung festlegen. Diese Kostenposition wird automatisch in die Dokumente „Verkaufsbericht Kommissionär“ im Reiter „Kostenrechnung (Steuerung)“ eingefügt.
In den Buchhaltungseinstellungen auf der Registerkarte „Produktion und Kosten“ kann ein Standardkostenposten definiert werden, um die Kosten für den Kauf und Verkauf von Währungen zu berücksichtigen. Diese Kostenposition wird automatisch in die Dokumente „Kauf und Verkauf von Währungen“ auf der Registerkarte „Kosten für die Betriebsbuchhaltung“ eingefügt.
VERWALTUNG IMMATERIELLER VERMÖGENSWERTE in „Führung eines Handelsunternehmens“
Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach Standort, Abteilung und MOL
Die Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte im Rahmen der sachlich verantwortlichen Personen und Abteilungen ist implementiert. Bei der Annahme immaterieller Vermögenswerte zur Buchhaltung müssen die Angaben des MOL und der Abteilung für Verwaltung und Buchhaltung angegeben werden.
Dokument „Bewegung immaterieller Vermögenswerte“
Es wurde ein Dokument hinzugefügt, das für die Bewegung immaterieller Vermögenswerte zwischen Abteilungen und sachlich verantwortlichen Personen im Management und Rechnungswesen vorgesehen ist.
Dokument „Inventar der immateriellen Vermögenswerte“
Es wurde ein Dokument hinzugefügt, das darauf abzielt, das tatsächliche Vorhandensein immaterieller Vermögenswerte zu ermitteln und die Übereinstimmung der Buchführungsdaten über die Anzahl der immateriellen Vermögenswerte mit dem tatsächlichen Vorhandensein solcher Objekte zu überprüfen.
Dokument „Modernisierung immaterieller Vermögenswerte“
Das Dokument „Modernisierung immaterieller Vermögenswerte“ wurde hinzugefügt, um die Modernisierung (Rekonstruktion) immaterieller Vermögenswerte in der Rechnungslegung widerzuspiegeln. Das Dokument schreibt die Kosten auf der Baustelle auf die zu modernisierenden immateriellen Vermögenswerte ab. Im Rechnungswesen werden Kosten für Bauvorhaben auf dem Konto 1542 „Herstellung immaterieller Vermögenswerte“ kumuliert.
Dokument „Rechnung zur Zahlung an den Lieferanten“
Die Möglichkeit zur Erstellung des Dokuments „Rechnung zur Zahlung an den Lieferanten“ für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten sowie die Erfassung des darauf basierenden Dokuments „Eingang von immateriellen Vermögenswerten“ wurde implementiert.
Dokument „Annahme zur Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte“
Dem Dokument „Annahme zur Bilanzierung von immateriellen Vermögenswerten“ wurde eine neue Vorgangsart „Bauobjekte“ hinzugefügt – zur Abnahme zur Bilanzierung von immateriellen Vermögenswerten, deren Kosten sich aus den dem Bauvorhaben zugeordneten Kosten ergeben. Im Rechnungswesen werden Kosten für Bauvorhaben auf dem Konto 1542 „Herstellung immaterieller Vermögenswerte“ kumuliert.
Die Eintragung des Dokuments „Annahme zur Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte“ basierend auf „Erhalt immaterieller Vermögenswerte“ wurde implementiert.
EINZELHANDELSGESCHÄFTSAUSRÜSTUNG
Es wurden Änderungen an der Verarbeitung für die Arbeit mit Einzelhandelsgeräten vorgenommen. Die Verarbeitung für Steuerbeamte, die mit Treibern von ArtSoft und HelpCo arbeiten, hat sich geändert.
AUFMERKSAMKEIT! Wenn Sie die Verarbeitung für Finanzregistrierungsstellen aktualisieren, die mit Treibern von ArtSoft arbeiten, müssen Sie:
a) Führen Sie einen Bericht mit Nullung auf dem Fiskalschreiber aus (Z-Bericht).
b) Löschen Sie die DBF-Datei im 1C:Enterprise-Programmverzeichnis mit einem Namen, der aus dem Registrierkassencode besteht.
c) Aktualisieren Sie die Verarbeitung und arbeiten Sie weiterhin mit dem Registrar zusammen.
WEITERE NEUERHEITEN des Studiengangs „Trade Business Management“.
Bearbeitung „Artikelauswahl“
In der Verarbeitung „Artikelauswahl“ wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Salden in eine Preiseinheit umzurechnen.
Im Auswahlmodus „Nach Nachschlagewerk“ wurde eine optionale Funktion hinzugefügt, um das verbleibende Produkt in der Listenspalte anzuzeigen.
Im Auswahlmodus „Nach Nachschlagewerk“ können Sie die Anzeige von Salden und Preisen in einem separaten Tabellenfeld aktivieren. Der Modus wird über die Schaltfläche „Restguthaben und Warenpreise“ im Befehlsfeld der Liste aktiviert.
Die Möglichkeit, Artikel anhand der Produktqualität auszuwählen, wurde verbessert.
In der Konfiguration gibt es Dokumente, die nur mit der Qualität des Artikels „Neu“ arbeiten oder Dokumente, die je nach Art der Operation und dem tabellarischen Teil, aus dem die Auswahl eines Artikels geöffnet wird, mit unterschiedlicher Qualität arbeiten Wird aus einem Dokument (tabellarischer Teil) geöffnet, in dem keine Spalte „Qualität“ vorhanden ist oder die Auswahl einer anderen Qualität als „Neu“ aus methodischen Gründen verboten ist, erfolgt die Saldenberechnung und Artikelauswahl nur für Waren mit der „Neue“ Qualität.
Im Auswahlabwicklungsformular sowie in Zusatzformularen mit den Merkmalen der Auswahlabwicklung ist die Spalte Qualität ausgeblendet. Restbestände werden nur für Waren der Qualität „Neu“ berechnet.
Wenn die Auswahl eines Artikels aus einem Dokument geöffnet wird, das mit Artikelartikeln arbeitet, die unterschiedliche Qualitäten haben, werden die Salden unter Berücksichtigung der Qualität des Artikels berechnet, mit der Möglichkeit, ein Produkt mit einer anderen Qualität als Neuware auszuwählen dokumentieren.
Die Auswahlarten „Nach Lagerbeständen und Qualität“ und „Nach Artikelbeständen, Qualität und Preisen“ wurden in die folgenden Auswahltypen umbenannt: „Nach Artikelbeständen“ bzw. „Nach Artikelbeständen und Preisen“.
Funktionalität zum Setzen eines Filters hinzugefügt, um Elemente mit der Ansicht „Service“ in der Auswahlverarbeitung anzuzeigen.
In der Konfiguration gibt es Dokumente, in deren tabellarischen Teilen:
Sie können keine Dienste auswählen. In diesem Fall werden bei der Artikelauswahlverarbeitung keine Artikel mit dem Typ „Service“ angezeigt.
Es ist möglich, nur Artikel mit dem Typ „Service“ auszuwählen. In diesem Fall werden in der Artikelauswahlabwicklung nur Artikelartikel mit der Art „Service“ angezeigt.
Sie können sowohl Waren als auch Dienstleistungen auswählen. In diesem Fall werden bei der Artikelauswahlverarbeitung alle Artikelartikel gemäß den festgelegten Auswahlkriterien angezeigt; ein Filter nach Artikeltyp ist nicht installiert.
Verarbeitung „Bearbeitung des tabellarischen Teils des Dokuments“
Der Verarbeitung wurde das Flag „Nur markierte Positionen übertragen“ hinzugefügt. Ist das Flag gesetzt, werden nur die in der Liste markierten Positionen in den tabellarischen Teil des Dokuments übernommen, andernfalls werden alle Positionen übernommen.
Festlegen des Werts des Attributs „Vereinbarung“ in Dokumenten beim Ändern der Details „Organisation“ und „Gegenpartei“.
Bei der Änderung der Werte der Details „Organisation“ und „Gegenpartei“ im Dokumentkopf wird der zuvor ausgewählte Wert des Attributs „Vereinbarung“ analysiert. Wenn die zuvor ausgewählte Vereinbarung nicht der im Dokument angegebenen Organisation und Gegenpartei entspricht, wird sie durch eine Vereinbarung mit derselben Organisation und derselben Gegenpartei ersetzt, die die in diesem Dokument geforderten Bedingungen erfüllt: nach Art, Methode von Durchführung und Währung gegenseitiger Abrechnungen. Die Auswahl eines neuen Vertrages erfolgt nach dem Grundsatz:
Universelle Druckform
Beim Generieren gedruckter Formulare für Konfigurationsobjekte wird das generierte gedruckte Dokument nun nicht mehr als Tabellenkalkulationsdokument geöffnet, sondern in einem separaten Formular, das ein Feld des Tabellenkalkulationsdokuments enthält.
Sie können direkt von diesem Formular aus eine E-Mail senden und das generierte gedruckte Formular anhängen. Zu diesem Zweck gibt es in der Befehlsleiste des Formulars eine spezielle Schaltfläche. Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Formular zur Einrichtung des zu versendenden Druckformulars, in dem Sie Folgendes konfigurieren können:
INTEGRATION „Handelsunternehmensmanagement“
Datenaustausch mit der Konfiguration „BAS ROZDRIBNA TORGIVLYA“
Die Konfiguration wurde um die Möglichkeit zum Datenaustausch mit der Konfiguration „BAS Einzelhandel“ erweitert. Die Konfiguration „Trade Management“ kann in der Zentrale installiert werden und die Konfiguration „BAS Retail Trade“ kann in einem Geschäft installiert werden, das Einzelhandelsverkäufe durchführt.
Das Release der Konfiguration „BAS Retail Trade“ darf nicht niedriger als 1.0.2 sein.
Zunächst muss die Filiale, in der der Einzelhandelsverkauf erfolgt, als separates Lager in der Konfiguration „Handelsverwaltung“ eingetragen werden. Die Datensynchronisierung erfolgt entsprechend dem Filialcode (Lager). In der Konfiguration „Trade Enterprise Management“ müssen außerdem Objekte wie die Filialkasse, die Filialkasse und die Organisation, in deren Auftrag Waren in der Filiale verkauft werden, definiert werden.
Die Austauscheinstellungen zwischen den Konfigurationen „Trade Enterprise Management“ und „BAS Retail Trade“ werden über den Exchange-Setup-Assistenten vorgenommen (Service – Datenaustausch mit „BAS Retail Trade“ – Datenaustauscheinstellungen). In den Datenaustauscheinstellungen ist es notwendig, die Entsprechung zwischen den Konfigurationsobjekten „Handelsmanagement“ und „BAS Einzelhandel“ festzulegen. Außerdem können Sie in den Börseneinstellungen Daten in den Verzeichnissen Nomenklatur, Lager, Kasse und Gegenparteien filtern. Beim Austausch mit einem bestimmten Geschäft können Sie nur Waren und Kontrahenten austauschen, die zu einer bestimmten Gruppe oder einer bestimmten Liste gehören, und Dokumente austauschen, die sich auf ein bestimmtes Geschäft (Lager) beziehen.
Es werden nur geänderte Daten ausgetauscht, was die Austauschzeit verkürzt. Der Austausch kann nach einem Zeitplan im Hintergrund erfolgen
Austausch von Dokumenten im CommerceML-Format
Das Schema zum Austausch von Dokumenten zwischen Lieferanten und Käufern wurde verbessert. Der Austausch von Dokumenten ist sowohl im Rahmen von Kaufverträgen als auch im Rahmen von Provisionsverträgen vorgesehen.
Das folgende Dokumentenaustauschschema wird bereitgestellt:
Dokumente können in eine Datei hochgeladen oder per E-Mail versendet werden. Es ist möglich, sowohl ein bestimmtes Dokument als auch ein Paket von Dokumenten, gruppiert nach Gegenparteien, hochzuladen. Beim Hochladen von Dokumenten werden Produkte automatisch identifiziert und neue Produkte können automatisch hinzugefügt werden. Eine detaillierte Methodik für den Datenaustausch ist auf der ITS-Festplatte veröffentlicht.
Datenaustausch mit WEB-Site
Der Datenaustausch mit der WEB-Site dient der Veröffentlichung von Produktinformationen und dem Austausch von Kundenbestellungen. Der Datenaustausch erfolgt standardgemäß. Der Datenaustausch mit einer WEB-Site wird über den Menüpunkt „Service“ – „Datenaustausch mit WEB-Site“ aufgerufen. Möglichkeiten des Datenaustauschmechanismus mit der WEB-Site:
Aufmerksamkeit! Das 1C-Bitrix Internet-Projektmanagementsystem unterstützt die Datenaustauschtechnologie in der Standardlieferung des Produkts 1C-Bitrix: Site Management ab Version 1C-Bitrix 6.5.
Verwenden der System-Header-Konstante
In den Buchhaltungseinstellungen („Extras“ – „Einstellungen“ – „Buchhaltungseinstellungen“) können Sie den Systemtitel festlegen, der im Titel des Hauptprogrammfensters angezeigt wird. Diese Funktion ist für Benutzer nützlich, die gleichzeitig mit mehreren Informationsdatenbanken arbeiten. Die in den Buchhaltungseinstellungen angegebene Kopfzeile wird beim nächsten Anmelden in der Infobase angezeigt.
Auswahlkriterien „Dokumente zur Bestellung des Käufers“, „Dokumente zur Bestellung des Lieferanten“, „Zugehörige Dokumente“
Die Auswahlkriterien „Dokumente zur Bestellung des Käufers“ und „Dokumente zur Bestellung des Lieferanten“ wurden aus der Konfiguration entfernt.
Anstelle von Remote-Auswahlkriterien müssen Sie das Auswahlkriterium „Zugehörige Dokumente“ verwenden. Dieses Auswahlkriterium kann für alle Arten von Dokumenten (nicht nur Bestellungen) verwendet werden und verfügt über erweiterte Schnittstellenmöglichkeiten im Vergleich zu bisher vorhandenen Auswahlkriterien für Bestellungen.
Gruppenerstellung von Produktbarcodes
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Gruppen-Barcodes für Produkte im Informationsregister „Barcodes“ zu erstellen. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ im Befehlsfeld des Registerlistenformulars wird ein spezielles Formular zum Einrichten der Gruppenerstellung von Barcodes geöffnet. Im Formular können Sie die Auswahl nach Artikel oder Lager festlegen, wenn Sie Barcodes nur für im Lager verfügbare Waren generieren müssen, und auch angeben, dass Barcodes anhand der Merkmale, Serien, Qualität und Maßeinheiten des Artikels generiert werden müssen .
Gruppenerstellung von Gewichtsproduktcodes
Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Gruppencodes für gewogene Waren im Informationsregister „Codes für gewogene Waren“ zu erstellen. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ im Befehlsfeld des Registerlistenformulars wird ein spezielles Formular zum Einrichten der Gruppencodeerstellung geöffnet. Im Formular können Sie die Auswahl nach Artikel oder Lager festlegen, wenn Sie Codes nur für im Lager verfügbare Waren generieren müssen, und auch angeben, dass Codes anhand der Merkmale, Serien und Qualität des Artikels generiert werden müssen.
Verarbeitung „Schnell beherrschen“
„Quick Start“-Verarbeitung hinzugefügt, die es Benutzern ermöglicht, sich mit den grundlegenden Techniken der Arbeit mit „Trade Business Management“ vertraut zu machen.
Bearbeitung „Startassistent“
„Start Assistant“-Verarbeitung hinzugefügt, die es Benutzern ermöglicht, alle notwendigen Einstellungen und Buchhaltungsparameter einzugeben, um mit der Arbeit mit „Trading Enterprise Management“ zu beginnen. Diese Verarbeitung startet automatisch beim ersten Start einer neuen Infobase.
Um zu verstehen, was „1C: Trade Enterprise Management“ ist, sind für uns zwei Artikel „“ und „“ hilfreich.
Tatsächlich umfasst „1C: Trade Enterprise Management“ beide Produkte, auf die wir einen Link gesetzt haben.
Schauen wir uns ein Beispiel an, in dem wir Ihnen erklären, warum „Handelsmanagement“ > „Buchhaltung“ + „Handelsmanagement“
„Ich kaufe ab und zu „Buchhaltung“ und dann „Handelsmanagement“ und dann habe ich beide Produkte und muss nicht gleich mehr Geld bezahlen“ – das hat durchaus Sinn, aber nur einen kleinen Teil. Das Problem besteht darin, dass die Einrichtung der Datenmigration, deren Aktualisierung und die Automatisierung dieses Prozesses Zeit und damit Materialkosten erfordern. Ganz zu schweigen davon, dass man über gewisse Erfahrung im Umgang mit diesen Produkten verfügen muss, um sich auf die Ausgabedaten verlassen zu können. Andernfalls besteht ein erhebliches Risiko des „Ertrinkens“ bei der Abstimmung von Dokumenten- und Umsatzregistern, was für keinen Manager oder Buchhalter von Vorteil ist. Was ist der gewaltige Unterschied zwischen „1C: Trade Enterprise Management“ und der Summe der beiden Produkte „1C: Enterprise 8 Trade Management“ und „1C: Accounting“? Tatsache ist, dass die Daten der Buchhaltung und der Buchhaltungs- und Handelsabteilung in einer einheitlichen Datenbank gespeichert sind. Sie verschwenden keine Zeit mit dem Import/Export und der Konvertierung von Daten aus einer Datenbank in eine andere, sondern haben immer alle notwendigen Informationen zur Hand. Und natürlich umfasst dieses Produkt alle Funktionen von „1C: Accounting“ und „1C: Enterprise“. 8 Handelsmanagement“.
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen: „1C: Trade Enterprise Management“ enthält einen Kontenplan und Buchhaltungsregister, was dies ermöglicht automatisiertes Management Accounting.
Hauptfunktionalität:
- Verwaltung der Handelsaktivitäten;
- Bestandskontrolle;
- Abrechnung von Bank- und Bargeldtransaktionen;
- Verwaltung gegenseitiger Abrechnungen;
- Bilanzierung von Anlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten;
- Gehalts- und Personalunterlagen;
- Produktionsbuchhaltung;
- Buchhaltung;
- Steuerbuchhaltung;
- Erstellung regulierter Berichterstattung.
Für wen ist dieses Produkt geeignet?
Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Aktivitäten jedes Handelsunternehmens oder Dienstleistungsunternehmens zu berücksichtigen. Dieses Produkt vereint auf harmonische Weise Handelsanalytik, Betriebs- und Rechnungswesen und ist in der Lage, nahezu alle Prozesse abzudecken, die an der Geschäftstätigkeit von Unternehmen beteiligt sind. Die einzigen Ausnahmen sind vielleicht branchenspezifische und große produzierende Unternehmen.
Preis:
Im Preis inbegriffen:
- Installation des Produkts an Ihrem Arbeitsplatz;
- Eingabe von Daten über die Organisation in die Informationsdatenbank;
- ITS (Informationstechnologieunterstützung) – 6 Monate;
- Schulung zur Arbeit mit der Datenbank – 1 Stunde;
Trade Enterprise Management ist ein universelles Softwareprodukt zur komplexen Automatisierung von Unternehmen, die jede Art von Handelstätigkeit ausüben. Das Programm basiert auf der Technologieplattform „1C:Enterprise 8“.
Funktionalität
Führen von Aufzeichnungen über die Aktivitäten mehrerer Organisationen
Mithilfe einer Anwendungslösung können Sie mehrere Organisationen automatisieren und einzelne Unternehmer können als separate Organisationen agieren. Die Buchhaltung für jede Organisation kann in einer separaten Informationsdatenbank geführt werden. Gleichzeitig ist es möglich, mehrere Organisationen in einer gemeinsamen Informationsbasis zu erfassen, was die Nutzung eines einzigen Informationsraums für die gesamte Unternehmensgruppe ermöglicht.
Das Programm ermöglicht die parallele Führung von zwei Arten der Buchhaltung – Betriebsführung und Regulierung. Die Managementbuchhaltung wird für das gesamte Unternehmen geführt, die geregelte Buchhaltung wird für jede Organisation (juristische Person oder Einzelunternehmer) separat geführt. Die Verwaltungsbuchhaltung eines Unternehmens kann in jeder beliebigen Währung geführt werden, die Buchhaltung und die Steuerbuchhaltung werden in Landeswährung geführt. Das regulierte Reporting wird für jede Organisation separat erstellt.
Management der Handelsaktivitäten
Verkaufsleitung
Die Anwendungslösung Trade Enterprise Management ermöglicht eine durchgängige Automatisierung des Warenverkaufsprozesses in einem Unternehmen im Groß- und Einzelhandel. Das Subsystem umfasst Tools zur Planung und Steuerung des Vertriebs und ermöglicht die Lösung von Problemen bei der Verwaltung von Kundenaufträgen. Es werden verschiedene Verkaufsmodelle aus dem Lager und zur Bestellung, auf Kredit oder per Vorauszahlung, von in Kommission angenommenen Waren und deren Übergabe zum Verkauf an den Kommissionär usw. unterstützt.
Vertriebsplanung
Das Subsystem ist für die Planung konzipiert:
- Verkaufsmengen in physischer und wertmäßiger Hinsicht, einschließlich basierend auf Verkaufsdaten für frühere Zeiträume, aktuelle Lagerbestände und für den Planungszeitraum eingegangene Bestellungen;
- Verkaufspreise, auch basierend auf Informationen über die aktuellen Preise des Unternehmens und der Wettbewerber;
- Umsatzkosten unter Berücksichtigung von Informationen über die Preise der Lieferanten.
Die Vertriebsplanung kann sowohl für das Gesamtunternehmen als auch für Abteilungen oder Abteilungsgruppen, für einzelne Produkte und Produktgruppen, für bestimmte Käuferkategorien (nach Region, Art der Tätigkeit etc.) durchgeführt werden. Das Subsystem gewährleistet die Konsolidierung einzelner Pläne zu einem konsolidierten Vertriebsplan für das Unternehmen. Um die Umsetzung entwickelter Pläne zu überwachen, stellt das System entwickelte Tools zur vergleichenden Analyse von Daten zu geplanten und tatsächlichen Verkäufen bereit.
Die Planung kann mit einer Zeitgranularität von einem Tag bis zu einem Jahr durchgeführt werden, was Ihnen Folgendes ermöglicht:
- Übergang von strategischen zu operativen Plänen unter Beibehaltung der Informationen über die in jeder Planungsphase festgelegten Indikatoren;
- Führen Sie die Planung sowohl unter Berücksichtigung als auch ohne Berücksichtigung saisonaler Nachfrageschwankungen durch.
Verwalten Sie Kundenbestellungen und interne Bestellungen
Mit dem Programm können Sie Kundenaufträge gemäß der Auftragsabwicklungsstrategie und den Arbeitsmustern des Unternehmens (Arbeit vom Lager bis zur Bestellung) aufgeben.
Interne Bestellungen von Abteilungen zur Verlagerung in ein bestimmtes Lager oder zur Verwendung (Kostenabschreibung) in der Abteilung werden auf ähnliche Weise verarbeitet.
Alle Phasen des Auftrags und seiner Anpassungen werden im System mit relevanten Dokumenten erfasst. Der Manager kann jederzeit:
- vollständige Informationen über den Fortschritt der Bestellung erhalten;
- den Verlauf der Beziehungen zu Kunden und Lieferanten verfolgen;
- Bewerten Sie die Effizienz und Zuverlässigkeit der Zusammenarbeit mit Gegenparteien.
Mithilfe der in das Programm integrierten Analyseberichte kann der Manager Informationen über die Zahlung von Kundenaufträgen, deren Platzierung in der Produktion und den Fortschritt sowie die Verteilung der Aufträge auf die Lieferanten erhalten.
Einzelhandel
Der Einzelhandel kann von jedem der Lager aus abgewickelt werden: Großhandel, Einzelhandel oder Einzelhandel. Die Warenabrechnung in nicht automatisierten Einzelhandelsgeschäften kann zu festen Einzelhandelspreisen oder ohne Berücksichtigung von Menge und Nomenklatur („Gesamtabrechnung“) erfolgen. Die Abrechnung der Waren in Fachmärkten erfolgt zu Verkaufspreisen.
Unterstützt wird die Anbindung von Handelsgeräten, beispielsweise Barcodescannern, Kundendisplays, elektronischen Waagen, Registrierkassen in den Modi „Fiskalbeamter“, „Offline“ und „Online“.
Mit dem System können Sie die Lagerkosten zu Einzelhandelspreisen bewerten, Volumen und Rentabilität der Verkäufe in verschiedenen Filialen (Filialen) vergleichen und die Richtigkeit der Einnahmen aus Filialen und Filialen überwachen.
Preisgestaltung
Mit dem Preissubsystem können Sie die Preispolitik eines Unternehmens anhand der verfügbaren Analysedaten zu Angebot und Nachfrage auf dem Markt bestimmen und umsetzen.
Hauptfunktionalität des Subsystems:
- Aufbau verschiedener Preis- und Rabattsysteme;
- Überwachung der Einhaltung der festgelegten Preispolitik durch die Mitarbeiter des Unternehmens;
- Speicherung von Informationen über die Preise der Wettbewerber;
- Speicherung von Informationen über Lieferantenpreise, automatische Aktualisierung der Einkaufspreise;
- Vergleich der Verkaufspreise des Unternehmens mit den Preisen von Lieferanten und Wettbewerbern.
Beschaffungsmanagement
Das Subsystem ermöglicht es Ihnen, zeitnahe Entscheidungen über die Auffüllung von Lagerbeständen zu treffen und optimiert zudem die Prozesse der Interaktion mit Lieferanten. Zu den Funktionen, die das Subsystem bietet:
- operative Einkaufsplanung auf Basis von Verkaufsplänen und nicht erfüllten Kundenaufträgen;
- Auftragserteilung an Lieferanten und Überwachung ihrer Ausführung;
- Registrierung und Analyse der Erfüllung zusätzlicher Bedingungen aus Verträgen mit festen Produktpositionen, Mengen und Lieferzeiten;
- Unterstützung verschiedener Schemata für den Warenempfang von Lieferanten, einschließlich der Annahme zum Verkauf und des Empfangs von vom Kunden gelieferten Rohstoffen und Materialien;
- Erfassung nicht fakturierter Lieferungen mittels Lageraufträgen;
- Analyse des Lagerbedarfs an Waren;
- End-to-End-Analyse und Aufbau von Beziehungen zwischen Kundenbestellungen und Bestellungen an Lieferanten;
- Analyse der Folgen, die sich aus der Nichterfüllung von Bestellungen durch Lieferanten ergeben können (wobei die Bestellung des Kunden durch eine unzureichende Lieferung von Waren oder Materialien gestört werden könnte);
- Beschaffungsplanung unter Berücksichtigung des prognostizierten Lagerbestands und der reservierten Waren in den Lagern;
- Erstellung von Liefer- und Zahlungsplänen.
Kunden- und Lieferantenbeziehungsmanagement
Handelsunternehmen benötigen ein Kundenbeziehungsmanagementsystem, das es ihnen ermöglicht, verschiedene Informationen über Kunden zu speichern und zu analysieren, alle Phasen der Beziehung zu ihnen zu verfolgen und die Rentabilität und Rentabilität für jeden Kunden, jede Region, jeden Markt und jede Produktgruppe zu analysieren.
Die Funktionalität des Subsystems ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Beziehungen zu Käufern, Lieferanten, Subunternehmern und anderen Gegenparteien. Das Subsystem „Management der Beziehungen zu Kunden und Lieferanten“ ermöglicht dem Unternehmen:
- Speichern Sie vollständige Kontaktinformationen zu Auftragnehmern und ihren Mitarbeitern sowie den Verlauf der Interaktion mit ihnen.
- die Bedingungen für die Lieferung von Waren, die Zuverlässigkeit, die Bedingungen für die Ausführung von Bestellungen, die Nomenklatur und die Preise der gelieferten Waren und Materialien registrieren;
- Benutzer automatisch über bevorstehende Kontakte mit Gegenparteien benachrichtigen, an Geburtstage von Kontaktpersonen erinnern;
- Planen Sie Ihre Arbeitszeit und kontrollieren Sie die Arbeitspläne Ihrer Untergebenen;
- analysieren Sie noch nicht abgeschlossene Transaktionen und planen Sie bevorstehende Transaktionen mit Kunden und potenziellen Kunden;
- Gehen Sie individuell auf die Bedürfnisse und Anforderungen jedes Kunden ein.
- Registrieren Sie jede Anfrage eines potenziellen Käufers und analysieren Sie den Grad der Kundenattraktivität.
- Überwachen Sie schnell den Status geplanter Kontakte und Transaktionen.
- eine integrierte ABC(XYZ)-Analyse der Kundenbeziehungen durchführen;
- Analysieren Sie die Gründe für die Nichterfüllung von Kundenaufträgen und das Volumen der abgeschlossenen Aufträge.
- Analysieren und bewerten Sie die Wirksamkeit von Werbe- und Marketingkampagnen anhand von Kundenanfragen.
Durch die Kundensegmentierung mithilfe der integrierten ABC(XYZ)-Analyse können Sie Kunden automatisch trennen:
- in Klassen je nach Anteil des Kunden am Umsatz oder Gewinn des Unternehmens: wichtig (A-Klasse), mittlere Bedeutung (B-Klasse), geringe Bedeutung (C-Klasse);
- nach Status: potenziell, einmalig, dauerhaft, verloren;
- entsprechend der Regelmäßigkeit der Einkäufe: stabil (X-Klasse), unregelmäßig (Y-Klasse), gelegentlich (Z-Klasse).
Die Ergebnisse einer solchen Analyse helfen, die Anstrengungen optimal zu verteilen und die Arbeit der für Vertrieb und Kundenservice verantwortlichen Mitarbeiter zu organisieren.
Bestandskontrolle
Durch den Einsatz eines Lagerverwaltungssubsystems (Bestandsverwaltung) können Sie die Lagerhaltung effektiv organisieren.
Das System führt eine detaillierte Betriebsbuchhaltung von Materialien, Produkten und Waren in Lagern durch und gewährleistet so eine vollständige Kontrolle der Bestände im Unternehmen. Alle Lagervorgänge werden anhand entsprechender Dokumente erfasst. Das Subsystem ermöglicht:
- Lagerbestände in verschiedenen Maßeinheiten in mehreren Lagern verwalten;
- Führen Sie getrennte Aufzeichnungen über Ihre eigenen Waren, die zum Verkauf angenommenen und übergebenen Waren und die Mehrwegverpackung.
- Chargen und Verfallsdaten überwachen und protokollieren;
- Legen Sie beliebige Chargenmerkmale fest (Farbe, Größe usw.) und führen Sie Chargenaufzeichnungen nach Lager;
- Komplettierung und Demontage von Lagerartikeln;
- führen die Funktionen Auftragsabrechnung und Bestandsreservierung durch.
Informationen über den Zustand der Lagerbestände sind in allen Analyseabschnitten mit hoher Detailliertheit bis hin zur Ebene der Produkteigenschaften (Farbe, Größe, Abmessungen usw.) verfügbar. Es besteht die Möglichkeit, Kostenschätzungen für Lagerbestände zu Anschaffungskosten und potenzielle Verkaufsmengen zu Verkaufspreisen zu erhalten.
Mithilfe statistischer Bestandskontrolltools können Sie die „Attraktivität“ jedes Produkts anhand seines Anteils am Umsatz oder Gewinn des Unternehmens (ABC-Analyse), der Verkaufsstabilität (XYZ-Analyse) bewerten und schlecht verkaufte Produkte anhand von Kriterien wie dem Durchschnitt identifizieren Haltbarkeit, Verbrauch für den Zeitraum und Umsatzquote.
Cashflow-Management für Unternehmen
Um Cashflows effektiv zu verwalten, verfügt der Finanz- oder Treasury-Dienst über Tools zur Erstellung eines Cashflow-Plans und zur Durchführung einer Plan-Sachverhaltsanalyse. Die Datenquelle zum automatischen Ausfüllen des Cashflow-Plans ist:- Beträge der tatsächlichen Einnahmen und Zahlungen von DS;
- Cashflow-Pläne (nach anderen Szenarien, für einen anderen Zeitraum usw.);
- tatsächliche Verkaufs- und Einkaufsvolumina;
- Verkaufs- und Einkaufspläne;
- Beträge der Forderungen und Verbindlichkeiten;
- unbezahlte Bestellungen von Kunden und Bestellungen an Lieferanten;
- Lohnrückstände.
Die Anwendungslösung bietet Tools zur Erstellung eines Zahlungskalenders zur rechtzeitigen Erkennung und Beseitigung von Liquiditätslücken.
Abteilungen können auf Basis generierter Bestellungen an Lieferanten Anträge für die Mittelverwendung (DC) generieren, was eine durchgängige Analyse geplanter Zahlungen ermöglicht.
Die Finanzabteilung kann planen, genehmigte Anträge für die Ausgaben von DS sowohl durch die Reservierung von DS auf Girokonten als auch durch erwartete Zahlungseingänge sicherzustellen. Auf Basis von Ausgabenanforderungen können Zahlungsaufträge und Baraufträge erfasst werden, was die Zahlungsdisziplin im Unternehmen erhöht.
Siedlungsmanagement
Das Subsystem ermöglicht die Analyse von Schuldenveränderungen im Laufe der Zeit und arbeitet mit zwei Arten von Schulden: tatsächliche und prognostizierte (aufgeschobene) Schulden. Die tatsächlichen Schulden sind mit Abwicklungsvorgängen und Zeitpunkten der Übertragung von Eigentumsrechten verbunden. Aufgeschobene Schulden entstehen, wenn Ereignisse wie ein Auftrag zur Lieferung oder Übertragung von Waren gegen Provision, ein Antrag auf Erhalt von Geldern und ähnliche Ereignisse im System berücksichtigt werden.
Der Hauptzweck des Subsystems für gegenseitige Abrechnungen:
- Erfassung der Schulden des Kontrahenten gegenüber dem Unternehmen und des Unternehmens gegenüber dem Kontrahenten;
- Unterstützung verschiedener Methoden der Schuldenbuchhaltung (nach Verträgen, nach Rechnungen/Bestellungen, nach Zahlungsbelegen);
- Analyse des aktuellen Schuldenstands und der Geschichte seiner Veränderungen.
Produktionsbuchhaltung
Das Handelsmanagement gewährleistet die Führung der Produktionsaufzeichnungen und ermöglicht die Berechnung der tatsächlichen Kosten für Produkte, Produktionsdienstleistungen und Halbfabrikate.
Tools zum automatischen Ausfüllen von Primärdokumenten sparen dem Anwender Zeit im Arbeitsalltag.
Das System sieht beispielsweise die Speicherung von Produktionsspezifikationen für Artikel vor. Bei der Freigabe von Produkten kann die Liste der abzuschreibenden Materialien/Halbzeuge automatisch entsprechend der aktuellen Hauptspezifikation der hergestellten Produkte ausgefüllt werden.
Die Konfiguration automatisiert die Berechnung der Kosten für Produkte und Dienstleistungen, die in der Haupt- und Nebenproduktion hergestellt werden, und berücksichtigt dabei die Verarbeitung der vom Kunden gelieferten Rohstoffe.
Im Laufe des Monats erfolgt die Abrechnung der freigegebenen Fertigprodukte zu Plankosten. Am Ende des Monats werden die tatsächlichen Kosten der hergestellten Produkte und erbrachten Dienstleistungen berechnet.
Für komplexe technologische Prozesse mit Zwischenstufen bei der Freigabe von Halbfabrikaten werden die Lagerbuchhaltung von Halbfabrikaten und die automatische Berechnung ihrer Kosten unterstützt.
Für die allgemeinen Produktionskosten wurde gemäß P(S)BU 16 „Kosten“ die Möglichkeit ihrer Verteilung nach normalen Kapazitätsindikatoren eingeführt.
Abhängig von den Besonderheiten der Produktionsaktivitäten des Unternehmens können bei der Verteilung der Gemeinkosten unterschiedliche Verteilungsgrundlagen verwendet werden: Produktionsmenge, Plankosten, Löhne, Materialkosten, Erlöse, Einzelkosten, einzelne Einzelkostenpositionen.
Es werden Berichte bereitgestellt, um die Produktionsaktivitäten sowohl aus Sicht des „Managements“ als auch aus Sicht des Buchhalters zu analysieren.
Personalmanagement und Lohnabrechnung
Das Subsystem soll die Personalpolitik des Unternehmens informativ unterstützen und die Abrechnung mit dem Personal automatisieren.
Die Lohn- und Gehaltsabrechnung und Personalakten werden in einer einzigen Schnittstelle implementiert, was ideal für den Fall ist, dass dieselben Mitarbeiter in einem Unternehmen die Aufgaben der Aufrechterhaltung des Personaldokumentenflusses und der Lohn- und Gehaltsabrechnung übernehmen.
Für Unternehmen, in denen die Personalabteilung von der Lohn- und Gehaltsabrechnung getrennt ist, wird ein Feature-Panel mit separaten Seiten für die Personal- und Gehaltsabrechnung besonders gefragt sein.
Um die Arbeit mit den Subsystemen Personalakten und Lohnabrechnung zu vereinfachen, wurde eine maximale Nutzung der Daten der Personalakten bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung implementiert.
Personalakten und Personalanalysen
Im Rahmen der Personalakten werden bei der Bewerbungslösung nicht nur die persönlichen Daten der Mitarbeiter des Unternehmens gespeichert, sondern auch offizielle Informationen, darunter: die Abteilung, in der der Mitarbeiter registriert ist, seine Position, Bürotelefonnummern und andere Kontaktinformationen.
Auch der Werdegang (Änderungen des Personalstatus) des Mitarbeiters im Unternehmen wird erfasst: Einstellungen, Karrierewechsel, Urlaub, Entlassungen. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern wird im Rahmen des Abschlusses einer Zivilrechtlichen Vereinbarung (AVB) unterstützt.
Die Berufserfahrung in der Organisation wird automatisch nach Art der Erfahrung erfasst. Alle Dokumente, die dienstzeitabhängige Berechnungen durchführen, ermitteln automatisch die Dienstzeit ab dem Datum der Aufnahme in die Organisation. Darüber hinaus wurden die Berechnung von Vorzugsarten der Betriebszugehörigkeit und die Erfassung der Betriebszugehörigkeit vor der Einstellung durch die Organisation implementiert.
Um die Personalzusammensetzung eines Unternehmens zu analysieren, werden verschiedene Berichte basierend auf gesammelten Informationen über Mitarbeiter erstellt. Dazu gehören Listen der Mitarbeiter der Organisation, Bewegungen des Personals der Organisation, Statistiken über das Personal der Organisation usw.
Das Handelsmanagement unterstützt die Pflege der Personaltabelle von Organisationen mit der Möglichkeit, verschiedene Arten von Tarifsätzen, eine beliebige Anzahl von Zulagen und zusätzliche Informationen zu Personaleinheiten anzugeben. Das analytische Reporting wird entsprechend dem Personalplan erstellt.
Das Programm automatisiert die Personalaktenverwaltung, einschließlich des Ausfüllens standardisierter gedruckter Formulare: Einstellung (Formular P-1), Personaltransfer von Arbeitnehmern, Arbeitszeitnachweise (Formular P-5), Anordnungen zur Gewährung von Urlaub an Arbeitnehmer (Formular P-3), Entlassung von der Organisation (Formular P-4).
Basierend auf den Personaldaten wird ein einheitliches Formular P-2 „Personal Card“ erstellt.
Die Anwendungslösung unterstützt die militärische Registrierung. Das Programm generiert alle notwendigen Informationen zur Übermittlung an die Wehrmelde- und Einberufungsämter.
Vorbereitung der Gehaltsabrechnung
Für die Berechnung von Löhnen und Steuern und Gebühren gemäß dem aktuellen Stand der ukrainischen Gesetzgebung wurde folgende Funktionalität implementiert:
- Erfassung der Arbeitszeitnutzung und Ausdruck von Arbeitszeitnachweisen;
- Berechnung der Löhne für Mitarbeiter des Unternehmens auf der Grundlage von Gehalt, Zeittarif, Zahlung für befristete Teilzeitarbeit und Vertretung, Zahlung im Rahmen zivilrechtlicher Verträge (GPC), sonstiger Rückstellungen und Abzüge mit der Möglichkeit, die Art der Berücksichtigung in der Buchhaltung gesondert anzugeben für jede Rückstellungsart;
- Rückstellungen für Krankenstand, Urlaubsgeld und andere Rückstellungen mit automatischer Berechnung des Durchschnittsverdienstes;
- Aufrechterhaltung der gegenseitigen Abrechnung mit den Arbeitnehmern bis zur Lohnauszahlung und Überweisung des Lohns auf die Kartenkonten der Arbeitnehmer;
- Kaution;
- Berechnung der gesetzlich geregelten Steuern und Abgaben, deren Bemessungsgrundlage der Lohn der Mitarbeiter von Organisationen ist;
- Erstellung relevanter Berichte (zur Einkommensteuer, zur einheitlichen Sozialsteuer und anderen);
- Berücksichtigung der Löhne in der Buchhaltung und Berücksichtigung der Kosten in der Betriebsbuchhaltung zum Zwecke der Managementanalyse der Unternehmenskosten.
Bei der Berechnung wird die Anwesenheit im Unternehmen berücksichtigt:
- Menschen mit Behinderung;
- Rentner;
- Minenarbeiter;
- Steuerausländer.
Die wichtigsten Abrechnungsdokumente sind mit automatischen Ausfüll- und Berechnungstools ausgestattet. Zum Beispiel das automatische Ausfüllen tabellarischer Teile von Dokumenten zur Urlaubsberechnung, tabellarischer Teile von Lohn- und Gehaltsabrechnungen.
Der Prozess der Korrektur von Fehlern in Abrechnungsbelegen der Vorperiode wurde automatisiert. Wenn Sie eine Korrektur erfassen, storniert das System automatisch die fehlerhaften Eingaben aus der Vorperiode.
Es besteht die Möglichkeit, die Einkommensbescheinigung eines Arbeitnehmers in verschiedenen Formen automatisch auszufüllen und diese bei verschiedenen Organisationen einzureichen, beispielsweise zur Berechnung einer Rente, zum Erhalt eines Zuschusses oder eines Darlehens.
Neben der Möglichkeit, zahlreiche Lohn- und Gehaltsabrechnungen durchzuführen, bietet Trade Enterprise Management die Möglichkeit, grundlegende einheitliche Formulare für die Arbeits- und Lohnabrechnung sowie andere Berichte zu erstellen, um Informationen für jeden Abrechnungszeitraum zu erhalten:
- Gehaltsabrechnungen;
- Lohn- und Gehaltsabrechnungen (Formulare P-6, P-7, kostenloses dynamisches Formular);
- Gehaltsabrechnungen für den Geldempfang über die Registrierkasse;
- Spesenabrechnungen;
- Zusammenfassung der Rückstellungen und Abzüge usw.
Die Berechnungsergebnisse können in Form von Analyseberichten, visuellen Grafiken und Diagrammen dargestellt werden. Zum Beispiel Berichte zur Analyse von Rückstellungen und Abzügen von Mitarbeitern von Organisationen für einen beliebigen Zeitraum, die entweder in Form einer detaillierten Gehaltsabrechnung mit der Möglichkeit, nicht nur Rückstellungsbeträge, sondern auch bezahlte Zeit anzuzeigen, oder in Form einer detaillierten Gehaltsabrechnung erstellt werden können eines zusammengeklappten Formulars ohne Mitarbeiteranalyse.
Es ist möglich, den Status der gegenseitigen Abrechnungen mit Mitarbeitern von Organisationen mit einer Genauigkeit des Mitarbeiters, des Monats der Abgrenzung und des Schuldenkontos zu analysieren.
Geregelte Berichterstattung, Berechnung regulierter Steuern
Die Geschäftsführung von Handelsunternehmen sorgt für die Berechnung der gesetzlich geregelten Steuern und Abgaben aus dem Lohnfonds: einen einmaligen Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung, zur Einkommensteuer und zur Wehrpflicht.
Der Bericht „Zusammenfassung der Beiträge zu den Fonds“ enthält detaillierte Informationen zu den berechneten Beiträgen, den Sätzen und den Grundlagen, auf denen sie berechnet wurden.
Basierend auf den Ergebnissen der Einkommensabrechnung, der Höhe der berechneten Steuern und Beiträge wird eine geregelte Meldung für die Einkommensteuer, für einheitliche Sozialbeiträge, eine Meldung an die Sozialversicherungskasse und eine Meldung an statistische Behörden erstellt. Die Liste der regulierten Berichte im Trade Enterprise Management stimmt mit der Liste im Buchhaltungsprogramm überein.
Buchhaltung und Steuerbuchhaltung
Das Handelsmanagement umfasst die Funktionalität der Konfiguration „Buchhaltung“ und bietet Lösungen für die Probleme, mit denen die Buchhaltungsabteilung des Unternehmens bei der Führung von Aufzeichnungen gemäß den Anforderungen der ukrainischen Gesetzgebung und der Erstellung regulierter Berichterstattung konfrontiert ist. Management und geregeltes Rechnungswesen erfolgen parallel. Bei der Eingabe von Primärbelegen in das System weist der Nutzer gesondert auf die Bereitschaft des Belegs zur Berücksichtigung im betrieblichen Rechnungswesen und im regulierten Rechnungswesen hin.
Beim Entfernen des Reflexionsattributs in der Buchhaltung werden die „Buchhaltungsspalten“ in den Tabellenteilen ausgeblendet. Dies vereinfacht die Benutzeroberfläche für Benutzer, die keine Buchhaltung betreiben.
Nach der Aktivierung der Spiegelung im Buchhaltungsattribut bietet das System an, Buchhaltungskonten automatisch auszufüllen.
Dadurch wird eine erhebliche Zeitersparnis des Buchhalters erreicht: Es bleibt ihm nur noch, die Richtigkeit des bereits ausgefüllten Dokuments zu überprüfen und im Falle eines konkreten Vorgangs Abklärungen vorzunehmen.
Analyse der Leistungsergebnisse des Unternehmens
Die Überwachung und Analyse von Unternehmensaktivitäten in der Trade Enterprise Management-Konfiguration umfasst ein leistungsstarkes und flexibles Berichtssystem, mit dem Sie nahezu alle Aspekte der Unternehmensaktivitäten schnell analysieren und kontinuierlich überwachen können. Zu den Hauptmerkmalen des Systems gehören:
- lineare, hierarchische und übergreifende Berichte;
- Gruppenunterstützung;
- Dekodierung einzelner Berichtselemente (Drill-Down).
Informationen können in allen Abschnitten mit den erforderlichen Details eingeholt werden. Der Benutzer kann den Detaillierungsgrad, die Gruppierungsparameter und die Kriterien für die Datenauswahl in Berichten entsprechend den Besonderheiten der zu lösenden Aufgaben selbstständig festlegen (anpassen). Diese benutzerdefinierten Einstellungen (im Wesentlichen vom Benutzer erstellte benutzerdefinierte Berichte) können für die zukünftige Verwendung gespeichert werden.
Melden Sie sich beim Manager
Ein Mechanismus zur regelmäßigen Generierung und Übermittlung von Informationen an das Management über den aktuellen Stand der Dinge im Unternehmen. In diesem Fall müssen Sie keine Abfragen verfassen oder 1C:Enterprise starten.
Einmal konfiguriert, kann der „Bericht an Manager“-Mechanismus nach einem vorgegebenen Zeitplan – zum Beispiel jeden Tag um 19:30 Uhr oder alle 15 Minuten tagsüber – automatisch auf der internen Website des Unternehmens veröffentlichen oder einen Bericht an senden angegebene E-Mail-Adressen, in denen vielfältige Informationen über die Aktivitäten des Unternehmens in einer für den Manager bequemen und visuellen Form zusammengefasst sind.
Der Bericht bietet eine schnelle Analyse von Daten zu verschiedenen Indikatoren der Unternehmensleistung in Bezug auf Verkaufsvolumen, Forderungen und Verbindlichkeiten, Cashflows nach Artikeln usw. Die Liste der Indikatoren kann für jeden Leiter verschiedener Abteilungen des Unternehmens individuell angepasst werden.
Zur einfacheren Analyse bietet der Bericht eine grafische Darstellung der Daten: Diagramme, die tatsächliche Indikatoren mit geplanten Indikatoren oder mit denselben Indikatoren für frühere Zeiträume vergleichen.
Leistungsmonitor
Der Performance Monitor ermöglicht eine schnelle Beurteilung der Key Performance Indicators (KPIs) durch die Unternehmensleitung.
Mit dem Bericht können Sie:
- das gesamte Unternehmen „auf einen Blick“ abdecken;
- Planabweichungen, negative Dynamiken und Wachstumspunkte rechtzeitig erkennen;
- Klären Sie die bereitgestellten Informationen durch die Erstellung von Transkriptberichten.
- Verwenden Sie eine Reihe von Leistungsindikatoren, die als Teil der Demonstrationsbasis bereitgestellt werden.
- schnell neue Leistungsindikatoren entwickeln;
- Richten Sie mehrere Berichtsoptionen nach Art der Aktivität oder nach Verantwortungsbereichen der Unternehmensleiter ein.
Struktur des Betriebskapitals
Der Bericht ermöglicht es dem Finanzdirektor, die Dynamik der Veränderungen der wichtigsten Positionen des Betriebskapitals zu analysieren:
Servicemöglichkeiten
Integrierte E-Mail-Tools
Die Konfiguration umfasst integrierte Tools für die Arbeit mit E-Mail, die die Arbeitseffizienz erheblich steigern können, vor allem für Abteilungen, die für die Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten, Vertrieb, Einkauf und Marketing verantwortlich sind. Der E-Mail-Client verfügt über eine vertraute Oberfläche und ist einfach zu bedienen. Zu den Möglichkeiten für die Arbeit mit E-Mails:
- Registrierung der Korrespondenz, Ernennung von Testamentsvollstreckern und Kontrolle der Ausführung; Pflege des Korrespondenzverlaufs für jede Gegenpartei;
- Erstellen sowohl individueller als auch „öffentlicher“ (Gruppen-)E-Mail-Adressen und Beschränken des Zugriffs darauf für verschiedene Benutzergruppen;
- Kontaktinformationen von gängigen E-Mail-Clients importieren;
- Automatischer Versand von Briefen bei Eintritt geplanter Ereignisse (z. B. Zahlungserinnerungen);
- Organisation von E-Mail-Newslettern.
Aufbau geografisch verteilter Systeme
1C:Enterprise 8 implementiert einen Mechanismus zur Verwaltung verteilter Informationsdatenbanken, der den Betrieb einer einzelnen Anwendungslösung (Konfiguration) mit geografisch verteilten Datenbanken gewährleistet, die in einer mehrstufigen hierarchischen Struktur zusammengefasst sind.
Dadurch ist es möglich, auf der Trade Enterprise Management-Konfiguration basierende Lösungen für Unternehmen mit Netzwerk- oder Holdingstruktur zu erstellen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Unternehmen effektiv zu verwalten und das „Big Picture“ mit der für die Entscheidungsfindung erforderlichen Effizienz zu sehen.
Weitere Serviceoptionen
- Volltext-Datensuche – Suche nach beliebigem Text in allen Konfigurationsobjekten (Dokumente, Verzeichnisse usw.). Die Suche erfolgt unter Berücksichtigung der Morphologie;
- Vorbereiten und Versenden von Briefen an die technische Supportabteilung;
- Automatische Prüfung und Installation von Updates. Verwaltung von Handelsunternehmen über das Internet.
Einkaufs- und Servicebedingungen für Nutzer
Um das Programm zu erwerben, können Sie sich an das Partnervertriebsnetzwerk wenden.
Die Anwendungslösung ist in folgenden Produkten enthalten:
- Handelsmanagement
Für Softwareprodukte des 1C:Enterprise 8-Systems erfolgt der Service über die Leitung.
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