Računovodstvene informacije. Računovodstveni podaci 1s 8 povrat od kupca

Ukoliko je kvalitet nezadovoljavajući ili iz drugih razloga, kupac može koristiti uslugu zamjene neodgovarajućeg proizvoda prodavcu. Klijent inicira zamjenu za drugi proizvod ili povrat novca. On može prenijeti informacije za pripremu povrata putem telefona ili tokom ličnog sastanka, u zavisnosti od želje prodavca za saradnjom. Za obradu povrata robe u 1C 8.3 Upravljanje trgovinom, programeri su kreirali funkcionalnost koja odražava podatke o takvim poslovnim transakcijama.

Kreiranje zahtjeva za povrat proizvoda

Prava kupaca na zamjenu ili vraćanje robe regulisana su u dva zakona Ruske Federacije: članu 25 „O zaštiti prava potrošača“ i članu 502 Građanskog zakonika. Ali ne razumiju svi da ti dokumenti nisu usmjereni na vraćanje, već na razmjenu robe koja im se ne sviđa. Ukoliko u trenutku puštanja u promet sličan proizvod za koji bi kupac pristao na zamjenu kupljenog artikla, tada po dogovoru sa upravom kompanije može sačekati dok se ne pojavi.

Ukoliko se otkrije kvar ili druga šteta, klijent također ima pravo zatražiti zamjenu ili povrat novca od prodavca. Jedini izuzetak je situacija u kojoj je bio svjestan prisustva kvara. Uglavnom, postoji poseban popust na takve proizvode. U svakom slučaju, za podnošenje zahtjeva, podnosi se pismena prijava upućena šefu kompanije za vraćanje ili zamjenu, navodeći podatke o pasošu kupca i prilažući račun.

Povrat robe se događa stalno, pa je vrijedno proučiti pitanje izvođenja ove operacije u programu 1C. Da biste kreirali datoteku za vraćanje proizvoda, morate otići u odjeljak „Prodaja“ i pronaći stavku „Dokumenti za povrat“ u odjeljku „Povrati i prilagođavanja“.

Ovisno o namjeni, možete kreirati jedan od sljedećih dokumenata:

Povrati kupaca, ako je ovaj fajl odabran, iznosi za vraćenu robu mogu se uključiti u međusobna obračuna sa kupcem, kao plaćanje za ostale njegove kupovine;
Povrati komisionara, ovaj dokument se može izdati na bilo koji datum. Nije bitno kada se vraćanje vrši prije nego što komisionar dostavi podatke o prodatim proizvodima ili nakon što je činjenica o prodaji registrovana;
Povrat od maloprodaje, koristi se u slučajevima kada je klijent vratio kupljeni proizvod koji je prodat u maloprodaji nakon zatvaranja blagajne.

Detalji ovog dokumenta će se razlikovati prilikom odabira jedne od predloženih opcija.

Bitan! Prilikom odabira posljednje vrste dokumenata „Povrati od fizičkih lica” prodavac mora imati račun koji je dostavio klijent kao osnov za povraćaj.

Osim toga, možete koristiti "Zahtjeve za vraćanje robe od kupaca". Da biste kreirali takav zahtjev, potrebno je otići na “Prodaja” - “Povrati i prilagođavanja” na isti način kao u prvom slučaju i odabrati prvu stavku.

Zahtjevi za zamjenu mogu se podnijeti na dva načina: na osnovu podataka o prodatim proizvodima ili ručno uneseni prema podacima koje daje kupac.

U datoteci koja se otvori možete vidjeti nekoliko naredbi pomoću kojih možete brzo odabrati aplikacije:

Trenutno stanje u kojem je vraćeni proizvod;
Rok;
Prioritet;
Menadžer odgovoran za proces povratka.

Aplikacija se, pak, može podijeliti u tri vrste, ovisno o tome kome se izdaje povrat novca:

klijent;
komesar;
Maloprodajni kupac.

Prilikom kreiranja aplikacije, program 1C nudi vam da odaberete jednu od vrsta statusa. Ovaj stav se može mijenjati u dokumentu u zavisnosti od stvarne promjene situacije. Postavljanje ovog ili onog statusa će odrediti koje će radnje klijent moći koristiti, a koje će postati nedostupne.

Da biste vratili proizvod, statusno polje mora biti postavljeno na "Vratiti" ili "Završiti". Ako je prijava „Pod odobrenjem“, obrada povrata neće biti moguća.

U prvoj kartici „Osnovno“ automatski će se prilikom snimanja dokumenta dodijeliti broj dokumenta, a datum će biti postavljen na današnji dan. Ali oni se mogu ručno promijeniti u potrebne. U nastavku ćete naći informacije o klijentu, drugoj strani, postignutom dogovoru i postupku plaćanja. Drugi dio tabele sadrži podatke o kompaniji kojoj će se proizvod vratiti, magacinu i obavezno polje – „Način kompenzacije“. Postoje dvije takve metode:

„Zamjena robe“, umjesto proizvoda koji je klijent odbio, obezbjeđuje mu se drugi proizvod. Može biti potpuno drugačiji od prethodnog. Prilikom odabira ove metode, morat ćete popuniti kartice “Povratne stavke” i “Zamjenske stavke”;
„Povrat sredstava“ je jednostavnija metoda, koja uključuje vraćanje novca klijentu popunjavanjem troškovnog gotovinskog naloga ili bezgotovinskim zaduženjem sa tekućeg računa organizacije. Pogodan je i za prodavca i za kupca. Ali ovom metodom organizacija gubi dio zarađenog novca, pa je prva opcija sa zamjenom poželjnija. U nekim slučajevima, zamjenski proizvod košta više od prethodno isporučenog proizvoda. I tada kupac mora platiti razliku između cijena za svoju kupovinu.

Odlaskom na drugu karticu potrebno je popuniti nomenklaturu vraćene robe. U njemu treba obratiti posebnu pažnju na krajnje polje „Dokument prodaje“. Ima mogućnost odabira robe pomoću prodajnih dokumenata koji su kreirani tokom otpreme. Da biste ručno popunili asortiman proizvoda, možete koristiti dvije naredbe. Prvi je “Popuni prodajne dokumente i cijene” koji pruža informacije o prodajnim dokumentima i cijenama navedenim u tim dokumentima.

Odabir je postavljen prema LIFO principima, koji pretpostavljaju da je isporučena roba predstavljena u najnovijim dokumentima.

Također možete učitati informacije pomoću naredbe Dodaj proizvode iz prodajnih dokumenata. U tom slučaju morate odabrati jedan od prodajnih dokumenata i u njemu pronaći potrebnu robu.

Odlaskom na sljedeću karticu “Zamjenski proizvodi” potrebno je naznačiti koji će proizvod biti zamijenjen za vraćeni, kao i cijenu po kojoj se ova naknada daje.

Posljednja kartica je "Napredno", popunjavaju se sljedeći redovi:

Operacija – izaberite sa padajuće liste od koga će se izvršiti povraćaj novca;
Deal;
Subdivision;
Menadžer uključen u transakciju;
Valuta;
Kada radite sa PDV-om, označite polje pored valute;
Oporezivanje.

Osim toga, zahtjevi za povrat robe mogu se izdati na osnovu prodajnog dokumenta. Ulaskom u dnevnik prodaje možete odabrati traženi dokument i na osnovu njega kreirati izvod. U tom slučaju ne morate ispunjavati svaku stavku u dokumentu, 1C program će sve učiniti automatski. Nakon toga, ostaje samo da se podesi kartica „Povratna roba“ ako je u prodaji bilo više vrsta robe, ali samo jednu treba vratiti. Samo trebate izbrisati nepotrebne linije.

Registracija povratne fakture u programu 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Aplikacija je kreirana i vrijeme je da počnemo s obradom samog povrata. Potrebno je otići u odjeljak “Povrat robe od kupaca” i prebaciti se na karticu “Narudžbe za registraciju”, tu je pomoćnik za kreiranje povrata na osnovu narudžbi.
Već će sadržavati prethodno kreiranu aplikaciju. Morate ga odabrati i kliknuti na dugme „Vrati robu“.

Program je automatski popunio sve osnovne informacije potrebne za generiranje dokumenta koristeći postojeće podatke. U osnovi će biti naznačen broj i datum aplikacije na osnovu koje je kreirana.

Odlaskom na karticu “Proizvodi” možete vidjeti proizvod koji podliježe povratu, kao i sve potrebne informacije o količini i cijeni odabranog klima uređaja.

Kartica „Dodatno“ je popunjena podacima o menadžeru koji vodi transakciju za koju se vrši operacija vraćanja. Pored toga, naznačeni su podaci o podjeli, valuti, povratnim transakcijama od klijenta i sve o oporezivanju.

Nakon provjere popunjenih redova, ovaj dokument se mora postaviti i zatvoriti.

Glavne radnje su završene i potrebno je da se vratite na dnevnik narudžbi da biste vratili robu klijentu. Pošto je klijent već vratio neodgovarajući klima uređaj, potrebno ga je zamijeniti novim proizvodom navedenim u uslovima zamjene. Da biste to učinili, na kartici „Zamjenska roba“ kliknite na dugme „Kolateral“ i odaberite „Popuni kolateral“, a zatim će se pojaviti prozor u kojem će se pojaviti okvir za potvrdu „Za otpremu“. Nakon toga, dokument se može knjižiti i na osnovu njega kreirati račun.

Osim toga, nakon svih radnji u dokumentu „Povrat robe“ moguće je generirati izvještaje kao što su:

Dug kupaca. Nakon završetka, dug će se mijenjati samo ako su cijene robe koja se zamjenjuje bile različite;
Kartica obračuna sa klijentima;
Platna kartica za kontejnere;
mjesta upotrebe;
Povezani dokumenti.

Ako tačno znate na kom se dokumentu zasnivala prodaja, možete kreirati zahtjev iz dnevnika „Dokumenti prodaje“. Potrebno je pronaći potrebnu datoteku, odabrati je i na osnovu nje kreirati “Zahtjev za povrat robe”.

Bitan! Ako program daje grešku i ne dozvoljava vam da generišete dokument, potrebno je da otvorite implementaciju i promenite status iz „Za avansno plaćanje“ u „Implementirano“. U ovom slučaju će svi osnovni podaci već biti naznačeni i ostaje samo da ih malo uredite.

Da biste kreirali fakturu, trebate otići na odjeljak „Prodaja” - „Prodajni dokumenti”. Među narudžbama za registraciju potrebno je pronaći zahtjev koji je ranije kreiran za vraćanje proizvoda od klijenta. Potrebno ga je izolovati i na osnovu njega formirati implementaciju. Nakon toga provjerite ispravnost popunjenih podataka i proknjižite račun.

Plaćanje duga kupca u gotovini

Nakon operacije vraćanja i obezbeđivanja nove, skuplje opreme kupcu, formiraće se dug u korist prodavca. Stoga klijent mora platiti nastalu razliku. Ovo takođe treba da se odrazi u programu 1C: Upravljanje trgovinom.

U većini slučajeva, dodatna plaćanja se vrše u gotovini, pa ćemo razmotriti ovu opciju. Da biste to učinili, idite na meni "Trezor" i odaberite stavku "Priznaci". U predstavljenom časopisu morate se prebaciti na karticu "Za prijem".

U redu „Osnova plaćanja“ izaberite stavku „Obračuni sa klijentima“. Prikazana lista će uključivati prethodno kreiranu aplikaciju za vraćanje proizvoda.

Iznos doplate koju je kupac dužan platiti prodavcu izračunava se od razlike između robe: robe vraćene organizaciji i one koja se daje klijentu na naknadu kao zamjenu.

Nakon odabira željene aplikacije potrebno je da koristite dugme „Pošalji na prijem“ koje će vam otvoriti prozor sa kreiranjem naloga za prijem gotovine. U dokumentu će program 1C već popuniti sve potrebne akreditive, kao što su kasa i uplatitelj.

Odlaskom na karticu „Dekodiranje plaćanja“ možete vidjeti da su linije već popunjene: osnovni dokument, stavka toka novca. U kartici „Štampanje“ možete provjeriti informacije o štampanju blagajničkog naloga. Nakon toga, dokument se postavlja i zatvara.

Bitan! U suprotnom, ako se ispostavi da je zamijenjeni proizvod jeftiniji od originalnog, na isti način se izdaje blagajnički nalog.

Nalazi se u meniju “Treasury”. Nakon toga, potrebno je otići na karticu „Gotovinski vaučeri“ i otići na „Za plaćanje“. Njegova osnova će biti i prethodno kreirana aplikacija za povrat robe i klik na dugme „Plati“.

Ovo uputstvo sadrži opis rada na kreiranju dokumenata „Povrat robe od klijenta“ u sistemu 1C: Upravljanje trgovinom kreiranom na platformi 1C: Enterprise i namenjeno je korisnicima standardnog sistema. Nakon što se upoznate s njim, moći ćete samostalno kreirati i postavljati potrebne dokumente, odnosno obraditi povrat robe u 1C. Konfiguracija sistema u kojoj su kreirani primjeri: “Upravljanje trgovinom”, izdanje 11 (11.4.3.126).

Detalji o dokumentu

Ako iz nekog razloga proizvod nije prikladan za kupca, može se i treba vratiti prodavcu. Klijent inicira ovaj povrat na bilo koji njemu pogodan način - telefonom, e-mailom. poštom, lično. U standardnoj funkcionalnosti 1C UT sistema moguće je odraziti ovu poslovnu transakciju.

U konfiguraciji upravljanja trgovinom postoje 3 vrste operacija unutar kojih možete obraditi povrat proizvoda:

Povrat robe od kupca (maloprodaja)
Povrat robe od komisionara

Ovo uputstvo će detaljno opisati rad sa dokumentom „Povrat robe u 1C 8.3 od klijenta” sa operacijom vraćanja od klijenta (klijent je pravno lice). Operacije povrata komisionara i maloprodajnih kupaca nisu obuhvaćene ovim uputstvom.

Kreiranje dokumenta

Dnevnik povratnih dokumenata kupaca nalazi se na radnom mjestu “Prodaja” – “Povrati i prilagođavanja” – “Dokumenti za povrat”. Dokument se može kreirati na sljedeće načine:

Ručno sa radnog mjesta;
Na osnovu temeljnog dokumenta („Prodaja robe i usluga“, „Zahtjev za povrat“).

Punjenje zavisi i od metode.

Kreiranje iz radnog prostora

Prvi način kreiranja se vrši kroz “Povrat i prilagođavanje” – “Povratak dokumenata” – “Kreiraj”:

Kada kliknete na označeno dugme „Kreiraj“ – „Povrat od klijenta“, otvara se novi prozor za kreiranje dokumenta „Povrat robe od klijenta“. Svi tabelarni dijelovi osim opcije datuma i kompenzacije nisu popunjeni, tako da je potrebno popuniti sve detalje dokumenta i njegovog tabelarnog dijela (mogu se razlikovati ovisno o vrsti operacije).

Rekviziti:

Organizacija– ime će se automatski uneti u ovo polje ako sistem vodi evidenciju za jednu po jednu organizaciju. Ako sistem vodi evidenciju o više organizacija, potrebno je iz imenika organizacija izabrati željenu, odnosno onu kojoj će se roba vraćati od klijenta. Vođenje evidencije u sistemu u ime jedne ili više organizacija je konfigurisano u odjeljku: “Matični podaci i administracija” – “Podešavanje matičnih podataka i odjeljaka” – “Preduzeće” – “Nekoliko organizacija (provjereno)”.

Klijent– potrebno je da izaberete klijenta iz imenika partnera (klijenti).

Counterparty– polje će se automatski popuniti nakon odabira klijenta. Ako je u sistemu kreiran “Partner (Klijent)”, a nije kreiran “Partner”, tada se mora kreirati druga strana u imeniku partnera (klijenti).

Stock– morate odabrati skladište iz imenika “Skladišta i prodavnice”.

Sporazum– potrebno je da izaberete ugovor kada ih koristite. Kada odaberete organizaciju i klijenta, lista ugovora će biti dostupna za odabir u padajućoj listi klikom na dugme:

Kompenzacija– mogućnost poravnanja u pogledu viška iznosa povraćaja nad otplaćenim dugom. Polje nije dostupno za odabir dok se ne popuni tabelarni dio dokumenta „Proizvodi“. Nakon popunjavanja tabelarnog dijela, ovo polje postaje dostupno za promjenu.

Moguće opcije punjenja:

Vraćanje sredstava (nakon registracije povrata robe, sastavlja se dokument „Otpis bezgotovinskog DS-a” uz pomoć kojeg se evidentira vraćanje sredstava klijentu);
Ostavite kao avans (sredstva se ne vraćaju klijentu, ali nakon što se roba vrati klijentu, sredstva se mogu prebiti kao avans na bilo koju drugu transakciju, na primjer, kao avans po nalogu kupca ili kao plaćanje za fakturu za otpremu). Iznos povrata smanjuje klijentov tekući dug. Dug koji se vraća je naveden u listi međusobnih poravnanja (otvara se preko hiperlinka „Dug korisnika smanjen“).

U prozoru koji se otvori možete dodati dokument o poravnanju (nalog kupca, ugovor, povrat robe od klijenta), prema kojem će se klijentu umanjiti dug. Dokument se popunjava iz liste dostupnih objekata naselja.

Tabelarni dio se može popuniti:

Ručno red po red: potrebno je da kliknete na dugme „Dodaj“, izaberete željene proizvode iz imenika „Nomenklatura“ i popunite količinu i cenu. Za automatsko popunjavanje informacija o prodajnim dokumentima možete koristiti naredbu “Popuni” – “Popuni prodajne dokumente i cijene”. Program će automatski popuniti podatke o prodajnim dokumentima i cijenama po kojima je vraćena roba prodata;
Korištenje dijaloga za odabir“Popuni” – “Odaberi proizvode” dodaje proizvode iz prodajnih dokumenata.

Otvara se novi dijaloški okvir sa listom svih prodajnih dokumenata za odabrani period. Odaberite potrebnu robu* za vraćanje tako što ćete označiti kvadratiće i kliknuti na dugme „Premjesti u dokument“ za popunjavanje tabelarnog dijela dokumenta „Povrat robe od klijenta“.

*Radi praktičnosti možete koristiti odabir (Ctrl, Ctrl + A, Shift), prenijeti ili isključiti veliki broj stavki. Prilikom odabira robe količina se ne mijenja, količinu vraćene robe možete podesiti u tabelarnom dijelu povrata od klijenta. Trošak se popunjava automatski iz prodajnog dokumenta.

Iz vanjske datoteke. Da biste to uradili, potrebno je da kopirate kolone u tabelu iz eksterne datoteke (Excel, Word) preko međuspremnika. Jedna od kolona mora biti popunjena: „Bar kod“, „Šifra“, „Članak“ ili „Nomenklatura“.

Proizvod se vraća u skladište u skladu sa postavkama troškova navedenim u liniji proizvoda. Koristeći dijaloški okvir “Popuni” – “Popuni trošak”, možete odrediti metodu određivanja za odabrane linije:

*Kod ručne verzije metode utvrđivanja troškova, ako cijene za odabranu vrstu cijene nisu registrovane na navedeni datum, onda se iznosi neće preračunavati, što će biti naznačeno odgovarajućom informacijskom linijom.

Podešavanje valute upravljačkog računovodstva nalazi se: “Master podaci i administracija” – “Postavljanje matičnih podataka i odjeljaka” – “Preduzeće” – “Valute” – “Valuta upravljačkog računovodstva”. Ova postavka se ne može konfigurirati za sistem u cjelini ili za organizacije.

Važno je zapamtiti! Navođenje prodajnog dokumenta u tabelarnom dijelu nije preduvjet za knjiženje dokumenta, ali je preporučljivo da se naznači radi ispravnog odražavanja, obračuna i automatskog popunjavanja polja u tabelarnom dijelu.

Dodatna polja:

Menadžer– automatski se popunjava. Ako je potrebno, možete promijeniti korisnika.

Dogovoreno– popunjava se prilikom korišćenja transakcija.

Subdivision– popunjava se automatski od strane menadžera ili se bira ručno.

Osoba za kontakt– popunjava se sa liste kontakt osoba druge ugovorne strane.

Grupa fin. računovodstvo obračuna– popunjava se sa liste prethodno upisanih finansijskih grupa. računovodstvo. Polje je opciono, koristi se za analitiku finansijskog računovodstva obračuna sa partnerima. Ako je potrebno, možete kreirati novu grupu postavki iz dijaloškog okvira koji se pojavljuje. Može se automatski popuniti iz detalja odabranog ugovora između organizacije i druge ugovorne strane.

Broj dolaznog dokumenta– ručno popuniti broj papirnog dokumenta prema kojem je roba vraćena.

Valuta– odaberite valutu dokumenta. Automatski se popunjava iz ugovora/ugovora između druge ugovorne strane i organizacije.

Plaćanje– odaberite plaćanje (u rubljama, u stranoj valuti). Automatski se popunjava iz ugovora između druge ugovorne strane i organizacije.

Operacija– se automatski specificira prilikom odabira tipa operacije prilikom kreiranja dokumenta.

Oporezivanje– odaberite između opcija: “Prodaja podliježe PDV-u”, “Prodaja ne podliježe PDV-u”, “Prodaja podliježe UTII-u”.

Cijena uključuje PDV– kada je zastavica uključena, cijene su naznačene sa PDV-om, kada je isključena, cijene se obračunavaju uz cijenu robe.

Povrat prenesene ambalaže za višekratnu upotrebu– kod obračuna robe i posedovanja artikala u sistemu tipa „Kontejneri“, dokument se može dopuniti kontejnerima i odražavati njihov dolazak u skladište.

Postoji depozit za pakovanje– ova zastavica se uključuje ručno, a ako su uslovi za rad sa kontejnerima navedeni u sporazumu između organizacije i druge ugovorne strane, tada će se zastavica automatski postaviti prilikom odabira ugovora u povratnom dokumentu.

Sačuvajte dokument tako što ćete kliknuti na „Nareži“ (ako želite da nastavite sa radom sa dokumentom). Izvršite povraćaj novca klikom na „Objavi“ (ako treba da nastavite sa radom sa dokumentom). Ako ne planirate dalje raditi s dokumentom, kliknite na “Objavi i zatvori”.

Dodatna funkcionalnost

Ako je potrebno priložiti jednu ili više datoteka u dokument, potrebno je da odaberete karticu "Datoteke" i kliknete na dugme "Dodaj" na traci sa alatkama:

Možete priložiti datoteku (na primjer, skeniranje dokumenta) učitavanjem gotove datoteke s diska. Datoteka se bira pomoću standardnog dijaloga.

Kasnije, nakon preuzimanja, datoteka može biti edited. Verzije datoteka se čuvaju (polja „Datum izmjene“, „Izmijenjeno“). Takođe, priložene datoteke se mogu distribuirati u foldere, pregledavati, uređivati, slati na štampač i putem e-pošte (prilikom postavljanja email klijenta u sistemu).

Funkcionalnost dostupna za rad elektronski potpisi(prema ikoni, kao na slici ispod), ali to zahtijeva dodatnu konfiguraciju:

Ako se ukaže potreba kreirati zadatak Prema ovom dokumentu, svaki korisnik sistema mora uneti zadatak na osnovu povratnog dokumenta:

Vježbajte– obavezno tekstualno polje koje treba popuniti (na primjer, “Provjeri kvalitet proizvoda”).
Izvršitelj– obavezno polje koje treba popuniti, gdje je potrebno odabrati izvršitelja iz direktorija „Korisnici“ ili iz direktorija „Uloge izvršitelja“ (u ovom slučaju zadatak će biti poslan onim korisnicima koji imaju konfiguriranu određenu ulogu).
Termin– datum i vrijeme morate popuniti ručno ili popuniti iz kalendara.
Provjerite zastavicu napretka– nakon što izvršilac izvrši zadatak, autor zadatka će dobiti podsjetnik da provjeri izvršenje (na radnoj površini korisnika prilikom otvaranja sistema).

Prethodno kreirani zadaci za dokument mogu se pogledati otvaranjem kartice „Zadaci“. Mogu se mijenjati - označiti završetak, otkazati zadatak, preusmjeriti zadatak, prihvatiti za izvršenje, kreirati dodatni zadatak na osnovu toga, također možete postaviti podsjetnik o ovom zadatku na radnoj površini sistema za trenutnog korisnika.

Ako je potrebno, možete kreirajte bilješku trenutnog korisnika sistema na radnu površinu. Možete kreirati bilješku na kartici dokumenta “Moje bilješke” klikom na dugme “Kreiraj”. Bilješke se odražavaju na radnoj površini korisnika i pomažu da se ne zaborave planirane aktivnosti.

Dakle, dokument „Povrat robe od klijenta” je kompletiran i knjižen. Ako u povratu navedete nekoliko prodajnih dokumenata, oni će se odraziti u strukturi izvještaja.

Iz osnovnog dokumenta

Razmotrimo drugu, jednostavniju metodu kreiranja dokumenta, koja ujedno pomaže da se izbjegnu greške prilikom popunjavanja, a također ubrzava proces kreiranja i objavljivanja dokumenta.

Na bilo koji prikladan način potrebno je pronaći i otvoriti osnovni dokument (na primjer, „Prodaja robe i usluga“) iz dnevnika dokumenata, ili tako što ćete otići do njega prema strukturi podređenosti.

Nakon otvaranja osnovnog dokumenta, potrebno je da kliknete na dugme „Unesi na osnovu“:

Ovim načinom kreiranja dokumenta automatski će se popuniti sve kartice i tabelarni dio. Dokument se po potrebi može prilagoditi.

Dodatne mogućnosti

Korištenje zahtjeva za povrat je sistemska opcija, uključena u “Matični podaci i administracija” – “Podešavanje matičnih podataka i odjeljaka” – “Prodaja” – “Prodaja na veliko” – “Prijave za povrat (provjereno)”. Aplikacije se mogu koristiti za rad sa „Narudžba iz skladišta“ i „Po narudžbini“. Kreirana aplikacija je kontrolirana statusima. Može se kreirati kao poseban dokument ili na osnovu prodajnog dokumenta. Aplikacija može biti osnova za popunjavanje povrata robe od klijenta (zajedno sa pratećim dokumentima kao što su „Prodaja robe i usluga“ itd.).

Prilikom korišćenja bloka „Kvalitet“ u sistemu, proizvod vraćen od klijenta može se registrovati kao proizvod drugog kvaliteta („Dobar“, „Ograničeno dobro“) i uneti u skladište. Da biste to uradili, potrebno je da koristite dugme na kartici „Roba” dokumenta „Povrat robe od klijenta” – “Povrat robe različitog kvaliteta.” Nakon toga, u dokumentu se pojavljuju dodatne kolone: „Proizvod je prethodno isporučen“ i „Proizvod se vraća drugačijeg kvaliteta“.

Za linije sa neispravnom robom potrebno je da označite polje u polju „Artikal“ (u grupi „Proizvod drugog kvaliteta se vraća“) i izaberete artikl drugog kvaliteta. Za odabir proizvoda drugačijeg kvaliteta otvorit će se obrazac „Odaberite proizvod drugačijeg kvaliteta“ u kojem morate odabrati proizvod drugog kvaliteta (ako je prethodno kreiran u sistemu) ili kreirati i odabrati to.

Vratite se u skladište koje nije skladište za otpremu može se izvršiti ako kompanija ne radi kvalitetno, ali želi da odražava povrat robe direktno u posebno dodijeljeno skladište otpada. Ovdje trebate promijeniti skladište u zaglavlju, a zatim objaviti dokument. Tako će biti zgodno pratiti svu neispravnu robu u neispravnom skladištu.

Povrat uvezene robe Neophodan je kada sistem vrši otpremu uvezene robe uz obavezno navođenje broja carinske deklaracije i zemlje porijekla. U povratnom dokumentu mora biti naznačen dokument kojim je evidentirana prodaja vraćenog proizvoda. Informacije o tome koje proizvode je klijent vratio mogu se pogledati nakon knjiženja povratnog dokumenta klikom na dugme „Otvori vrste zaliha“ iz komandne grupe „Više“.

Povrat robe u skladište u kojem se održava šema toka dokumenata narudžbe. Registracija stvarnog prijema vraćene robe u skladište zavisi od skladišta u koje se roba vraća:

Ako skladište ne koristi šemu narudžbine za prijem robe, tada će se stvarni prijem robe u skladištu izdati prilikom knjiženja dokumenta „Povrat robe od klijenta“;
Ako skladište koristi šemu narudžbe za prijem robe, tada se stvarni prijem robe u skladište formalizira pomoću dokumenta „Prijemni nalog za robu“. U ovom slučaju, dokument „Povrat robe od klijenta u naručeno skladište“ je nalog za prijem robe.

Nakon knjiženja dokumenta, u rubrici “Skladište i isporuka” – “Skladište narudžbi” – “Prihvat” ispisuje se informacija za koje povrate morate izdati nalog za prijem:

Da biste kreirali nalog za prijem robe, potrebno je da kliknete na dugme „Kreiraj narudžbu“. Dokument „Prijemni nalog za robu” će se popuniti automatski, ali je potrebno da popunite stvarnu količinu (komanda „Popuni” - „Samo količina”) i zatim knjižite dokument.

Ako je u postavkama skladišta narudžbi postavljena zastavica „Statusi dolaznih narudžbi“, tada će se roba pojaviti u skladištu nakon knjiženja dokumenta „Dolazna narudžba za robu“ u statusu „Prihvaćeno“ (prethodni statusi: „Za prijem“, „ U toku”, „Potrebna obrada” ). U prethodnim statusima, proizvod se neće pojaviti u salovima skladišta. Ako se statusi dolazne narudžbe ne koriste, roba će biti dostupna u skladištu odmah nakon knjiženja dokumenta „Dolazna narudžba robe“.

Stoga smo pogledali kako vratiti robu u 1C, konfiguraciji upravljanja trgovinom, na dva načina: ručno i koristeći osnovni dokument.

3.0 se proizvodi u sljedećim tipičnim slučajevima:

kupac vraća neodgovarajuću/neispravnu robu;

kupac vraća opremu;

kupac vraća kontejner;

komisionar/agent vraća robu.

Da bi se ove operacije prikazale u bazi podataka preduzeća, obezbeđen je dokument „Povrat robe od kupca“. Može se unijeti na dva načina: na osnovu prodajnog dokumenta ili izvještaja o maloprodaji ili ručno.

Kreiranje povrata robe od kupca u 1C na temelju prodaje ili izvještaja o maloprodaji je najlakši i najbrži način za njegovu obradu. U tom slučaju detalji, troškovi i drugi podaci se automatski popunjavaju iz prodajnog dokumenta.

Razmotrimo ručni način popunjavanja povrata robe od kupca. Na listi operacija na kartici „Prodaja“ potrebno je odabrati odgovarajuću vrstu operacije „Povrat robe od kupaca“. U listi povratnih dokumenata koja se otvori potrebno je kreirati novi povrat. Da biste to učinili, odaberite željenu vrstu dokumenta sa padajuće liste dugmeta „Povratak“:

Ako nam se proizvod vrati, odaberite opciju “Rasprodaja, provizija”. U obrascu koji se otvori popunite polja u kojima se navodi skladište u kojem će se knjižiti vraćena roba, vrste cijena (ovi podaci su u kupoprodajnom ugovoru, postavke za drugu stranu, ako je potrebno, mogu se promijeniti direktno kroz dokument), valuta u kojoj su izvršena plaćanja prema ugovoru.

Bez obzira na vrstu povrata, zaglavlje dokumenta se popunjava na isti način.

Dalje punjenje zavisi od vrste povrata. Razmotrimo sve opcije odvojeno.

Vraćanje neodgovarajuće/neispravne robe u 1C: Računovodstvo

Može se izvršiti na dva načina: sa ili bez naznake prodajnog dokumenta. Prvo, pogledajmo popunjavanje dokumenta kada prodajni dokument nije naveden. Kreirajte novi povrat, odaberite tip „Prodaja, provizija“, popunite zaglavlje. Pređimo na tabelarni dio.

Ovdje je važno obratiti pažnju na oznaku cijene (ovo je cijena po kojoj vraćamo proizvod); prilikom postavljanja količine program će automatski izračunati iznos. Dug druge ugovorne strane prema našoj organizaciji biće umanjen za ovaj iznos (pošto nam je roba vraćena). Zatim morate navesti cijenu koštanja - prema ovim podacima roba će se evidentirati u računovodstvu na 41 računu i vratiti u skladište. Cijena koštanja u nedostatku prodajnog dokumenta se navodi ručno.

Napominjemo da za preduzeća koja su na pojednostavljenom poreskom sistemu, prilikom vraćanja morate navesti da li će vraćeni proizvod biti uključen u prihvaćene troškove u trenutku prodaje. Da biste to učinili, podaci se unose u polje “Rashodi (OU)”.

Prilikom popunjavanja polja, sam 1C program će zamijeniti računovodstvene račune, prihode i rashode i PDV račun iz karakteristika stavki prihvaćenih za vraćanje u 1C. Završeni dokument se knjiži, nakon čega možete vidjeti sljedeće transakcije:

Sada razmotrimo slučaj navođenja prodajnog dokumenta (za to je predviđeno posebno polje „Dokument o otpremi“). Unesite podatke o prodaji ili maloprodaji¸ nakon čega, kada kliknete na dugme „Popuni“, program će automatski popuniti tabelarni deo, uključujući cenu robe:

Tabelarni dio će biti popunjen u potpunosti prema otpremnom dokumentu. Ako je potrebno, možete podesiti količinu robe koja se vraća i izbrisati bilo koju stavku ako nije vraćena.

Ako je dokument o otpremi izvještaj o maloprodaji, u strukturi dokumenta pojavit će se 1C a PKO, prema kojem će se sredstva vratiti kupcu.

Povrat opreme u 1C: Računovodstvo

Kupac može vratiti opremu organizaciji. Takav povratak možete izdati i u 1C koristeći dokument istog imena, ali prilikom kreiranja odaberite vrstu "Oprema":

Tabelarni dio se popunjava na isti način kao i kod vraćanja robe. To se može učiniti ručnim dodavanjem novih linija i odabirom stavki iz imenika, ili automatskim popunjavanjem na osnovu pošiljke. Kao iu prethodnom slučaju, prilikom vraćanja opreme bez navođenja dokumenta o otpremi, morat ćete samostalno navesti trošak i trošak.

Povrat ambalaže od kupca u 1C: Računovodstvo

Sa stanovišta računovodstva u 1C, kontejneri će se smatrati istim proizvodom. Stoga će pri obradi povrata radnje biti slične: ako se kontejner prihvati zasebno, tada se registracija odvija putem „Prodaja, provizija“. Ako se oprema i kontejneri vraćaju zajedno, onda je “Oprema” ispravna.

Povrat robe od komisionara/agenta u 1C: Računovodstvu

Povrat robe ili proizvoda u slučaju komisionara vrši se preko stavke „Prodaja, provizija“. Ovdje morate obratiti pažnju na vrstu ugovora: sa komisionarom (agentom). Nakon što odredite otpremni dokument, možete automatski popuniti tabelarni dio, a sam program će ubaciti računovodstvene račune i druge podatke.

Koji dokumenti se mogu unijeti na osnovu povrata u 1C: Računovodstvo 8.3

Na osnovu povratne isprave možete unijeti izdate i primljene račune, dokumente za utrošak sredstava, te obračunati i odbiti PDV. Također možete konfigurirati ispis povratne fakture i drugih dokumenata iz povrata.

Povrat robe od kupaca dokumentuje se istoimenim dokumentom. Pogledajmo korak po korak upute za vraćanje robe od kupca u 1C 8.3 i koje transakcije generira ovaj dokument.

U konfiguraciji je moguće unijeti ovaj dokument na osnovu dva druga dokumenta: i .

Ako odemo na dnevnik transakcija Povrat robe od kupaca, vidjet ćemo dugme sa padajućom listom Povrat. Postoje dvije tačke: prodaja, provizija i oprema.

Zapravo, postoji više vrsta povrata kupaca:

Povratak s naznakom implementacionog dokumenta.
Vratite bez navođenja prodajnog dokumenta.
Povratak iz .
Povrat opreme.
Povrat ambalaže.

Prilikom unosa dokumenta u zaglavlje svake vrste povrata, morate navesti sljedeće detalje:

Stock— skladišnu lokaciju na kojoj se vrši vraćanje. Povrat se može izvršiti samo u skladišta tipa “Veleprodaja” ili “Maloprodaja”.
Tip cijene– potrebno je utvrditi vrstu cijene po kojoj se vrši povraćaj. Preuzima se iz kupčevog ugovora ili iz korisničkih postavki, ili se može promijeniti tipkom Uredi.
Valuta– valuta u kojoj će biti izražen iznos dokumenta. Preuzima se automatski iz ugovora.

Potrebni detalji zaglavlja za sve vrste povrata su isti i nećemo ih dalje razmatrati.

Razmotrimo svaku vrstu povrata posebno.

Za obradu ovog povrata robe kupcu u 1C 8.3, potrebno je kliknuti gumb Povrat u dnevniku dokumenata i odabrati stavku Prodaja, provizija.

U zaglavlju novonastalog dokumenta potrebno je popuniti detalje Otpremni dokument sa naznakom prodajnog dokumenta prema kojem se vrši vraćanje. Nakon što odaberete željenu operaciju, popunite oznake: Proizvodi i Izračuni.

Nabavite 267 video lekcija na 1C besplatno:

Tabela Proizvodi se može popuniti automatski klikom na dugme Popuni i odabirom Popuni prema dokumentu o otpremi ili ručno pomoću dugmeta Odaberi. Nakon instalacije, shodno tome, morate navesti količinu, cijenu i stopu PDV-a. Na kartici Obračuni su naznačeni računi za koje će se predmet obračunavati.
Cijena—popunjava se iz registra cijena artikla.
Račun računovodstva, račun PDV-a, račun prihoda i račun rashoda - popunjavaju se iz registra računovodstva stavki.
Subconto – predstavlja trenutni proizvod.

Ako je tabela robe popunjena prema otpremnom dokumentu, tada će sistem sam odrediti knjigovodstvenu vrijednost robe koja se vraća u trenutku prodaje.

Takođe, ukoliko se povraćaj dogodi na osnovu dokumenta Izveštaj o prodaji na malo, unose se podaci po kojima je novac vraćen suprotnoj stranci.

Kako izvršiti povrat od kupca bez navođenja prodajnog dokumenta

Slično kao što je gore opisano, za izdavanje ovog povraćaja potrebno je da kliknete na dugme Povrat u evidenciji dokumenata i izaberete stavku Prodaja, provizija.

Dalje radnje su slične formiranju dokumenta koji označava implementacioni dokument, uz neke izuzetke, koje ćemo sada razmotriti.

Pošto otpremni dokument nije odabran, ne znamo seriju robe, a samim tim ni njenu cijenu. Za označavanje cijene, u svakom redu je posebno polje koje se mora popuniti ručno.

Primjer transakcija za vraćanje robe od kupca možete vidjeti na ovom snimku ekrana:

Naš video o vraćanju robe u 1C programu:

Povrat robe od komisionara

Za evidentiranje operacije vraćanja robe ili GP (gotovih proizvoda) komisionu potrebno je kliknuti na dugme Povrat i odabrati stavku Prodaja, provizija.

U kreiranom dokumentu Ugovor treba da ima formu „Kod komisionara (agenta)“.

Program zamjenjuje računski račun i prenesene račune računa na osnovu postavki registra računa obračuna stavki.

Povrat opreme

Da biste snimili rad vraćanja opreme od kupca, potrebno je kliknuti na dugme Povrat i odabrati stavku Oprema.

Na kartici Oprema naznačeni su artikal, količina, cijena, stopa PDV-a, kao i računi obračuna artikala.

Tabelarni dio „Proizvodi“ može se popuniti i ručno dodavanjem redova ili putem dugmeta Popuni na osnovu otpremnog dokumenta.
Ako polje Dokument o otpremi nije popunjeno, potrebno je dodatno navesti obračunsku vrijednost opreme koja se vraća.
Kao iu slučaju Povrata robe od kupca bez navođenja prodajnog dokumenta, polje Trošak se mora popuniti ručno.
Cijena—postavlja program na osnovu registra cijena artikla. Računovodstveni račun, račun PDV-a, račun prihoda i račun rashoda program unosi na osnovu registra Računa obračuna stavki.

Povrat ambalaže

Razmotrimo situaciju sa povratima. Ove operacije uvijek otvaraju mnoga pitanja. Povrat je prijenos robe sa kupca na prodavca ako se otkriju činjenice o nepropisnom ispunjavanju svojih obaveza od strane prodavca prema ugovoru o kupoprodaji navedenih u Građanskom zakoniku Ruske Federacije.

To su sljedeći slučajevi:

odobrenje narudžbe, prekršena je obaveza prodavca da prenese robu bez prava trećih lica (član 460. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
prekršena je obaveza prodavca da prenese pribor ili dokumente koji se odnose na robu u roku utvrđenom ugovorom (član 464. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
prekršeni su uslovi u pogledu količine robe (član 466. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
prekršeni su uslovi u pogledu asortimana robe (klauzule 1. i 2. člana 468. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
preneta je roba neodgovarajućeg kvaliteta (klauzula 2 člana 475 Građanskog zakonika Ruske Federacije);
pakovanje robe je prekršeno (član 2. člana 480. Građanskog zakonika Ruske Federacije);
prekršeni su uslovi kontejnera i/ili pakovanja robe ( Art. 482 Građanskog zakonika Ruske Federacije).

Ukoliko kupac prilikom vraćanja ne reklamira prodavcu (za kvalitet, podobnost i sl.), u skladu sa gore navedenim povredama, onda se ovaj povrat smatra normalnom prodajom. I u ovom slučaju, kupac treba da izda račun za pošiljku primljene od njega robe u obrascu TORG-12.

U ovom članku ćemo se fokusirati na povrate dobavljaču i odraz različitih opcija u programu 1C: Računovodstvo 8, izdanje 2.0.

Prilikom prijema robe na računovodstvo, kupac registruje fakturu u knjizi nabavki i PDV se u potpunosti odbija (tačka 1. člana 172. Poreskog zakona Ruske Federacije), a prilikom vraćanja robe ispostavlja fakturu dobavljaču za povrat, koji se upisuje u prodajnu knjigu.

U knjigovodstvu kupca, povrat robe se evidentira knjiženjima na teret računa 76.02 „Obračuni za reklamacije“ i na dobro konta 41.01 „Roba u skladištima“.

Ponekad je, zbog velikog prometa, nezgodno kalkulacije za povrate alocirati na poseban obračunski račun 76.02, jer će stalno biti potrebno vršiti prebijanja sa računom 60. Stoga će vam ovaj članak reći kako možete prikazati povrate na 60 računa.

Povrat se dešava u različitim situacijama: prije ili nakon uplate za primljenu robu. Stoga ćemo razmotriti različite opcije.

1. Roba kupljena - plaćena dobavljaču - vraćena dobavljaču. (Obračun šteta se vrši na račun 76.02)

Kada razmatramo primjere, nećemo se detaljno zadržavati na kreiranju standardnih dokumenata u programu 1C: Računovodstvo 8.

Prihvatanje robe za računovodstvo prikazat ćemo u programu koristeći standardni dokument „Prijem robe i usluga“. Roba stiže sa PDV-om. (Mi ćemo prikazati prijem računa). Obaveze nastaju na računu 60.01 u iznosu od 2.000 rubalja.

Objave dokumenata:

Dakle, obaveze po računu 60.01 su u potpunosti otplaćene. To se može vidjeti u izvještaju "Bilans računa"

Polje „Dokument o prijemu“ u zaglavlju dokumenta nije potrebno popunjavati, ali navođenje ovog dokumenta omogućava da se međusobna poravnanja u kontekstu trećeg podkonto računa obračuna učine jasnijim, kao i da se eliminišu nepotrebni prebijanja.

Svi prikazani primjeri će se uzeti u obzir uz naznaku dokumenta o prijemu.

Hajde da sada razmotrimo ovu opciju.

Objave dokumenata:

Pošto je dug po 60.01 zatvoren, sve transakcije se generišu preko pomoćnog računa 76.02 „Obračun potraživanja“.

Predujam dobavljača nastao povraćajem formira se na računu 76.02.

Ako dobavljač vrati novac, sastavlja se dokument „Priznanica na tekući račun“ sa vrstom transakcije „Povrat od dobavljača“.

Objave dokumenata:

Predujam se vraća.

2. Kupljena roba – nije plaćena dobavljaču – vraćena dobavljaču. (Obračun šteta se vrši na račun 76.02)

Objave dokumenata:

Povrat dobavljaču ćemo prikazati pomoću dokumenta „Povrat robe dobavljaču“, koji se nalazi u meniju „Kupovina“ - „Povrat robe dobavljaču“.

Na kartici „Računi“ koristimo i račun 76.02 „Obračun za potraživanja“.

S obzirom da roba nije plaćena prije povrata, ne stvara se dugovanje ni na jednom računu. Ali međusobna poravnanja se odražavaju na promet na računu 76.02:

PAŽNJA! Ako u ovoj situaciji u dokumentu „Povrat robe dobavljaču“ ne navedemo dokument o prijemu, tada program „neće vidjeti“ koji dokument poravnanja treba zatvoriti za račun 60.01.

Shodno tome, u ovom slučaju neće biti knjiženja na račun 60.01.

Tada će nastati situacija u kojoj je potrebno napraviti interni ofset između 60.01 i 76.02. To se može vidjeti iz dva izvještaja:

3. Roba kupljena - plaćena dobavljaču - vraćena dobavljaču. (Obračun šteta se vrši na račun 60.02)

Objave dokumenata:

Isplatu dugovanja ćemo prikazati pomoću dokumenta „Otpis sa tekućeg računa“.

Objave dokumenata:

Dakle, obaveze po računu 60.01 su u potpunosti otplaćene. To se može vidjeti u izvještaju „Bilans računa“.

Povrat dobavljaču ćemo prikazati pomoću dokumenta „Povrat robe dobavljaču“, koji se nalazi u meniju „Kupovina“ - „Povrat robe dobavljaču“.

Na kartici „Računi“ po defaultu se račun potraživanja popunjava sa 76.02.

U podešavanjima možete podesiti nalog na 60.01 ili 60.02.

Razmotrimo sada opciju kada je račun za namirenje šteta 60.02.

Predujam koji proizlazi iz povraćaja tereti se na račun 60.02.

Ovaj dug će biti prikazan u izvještaju na sljedeći način.

U slučaju da dobavljač vraća novac, sastavlja se i dokument "Priznanica na tekući račun" sa vrstom transakcije "Povrat od dobavljača"

Objave dokumenata:

Predujam se vraća.

4. Kupljena roba – nije plaćena dobavljaču – vraćena dobavljaču. (Obračun šteta se vrši na račun 60.02)

Objave dokumenata:

Nećemo prikazati uplatu, robu ćemo odmah vratiti.

Povrat dobavljaču ćemo prikazati pomoću dokumenta „Povrat robe dobavljaču“, koji se nalazi u meniju „Kupovina“ - „Povrat robe dobavljaču“.

Na kartici „Računi“ koristimo i račun 60.02.

Dokument “Povrat robe dobavljaču”

Objave dokumenata:

Nema duga ni po jednom računu, jer roba nije plaćena prije vraćanja, ali su se međusobna poravnanja odrazila na promet na računu 60.02:

Bilješka: U povratnom dokumentu možete navesti račun za namirenje potraživanja - 60.01.

Ali tada, ako je već izvršeno plaćanje za robu, tada će se po povratu avansna uplata odraziti na račun 60.01.

Shodno tome, iznosi avansa u izvještaju „Bilans računa“ za račun 60.01 biće prikazani sa minus kreditom, budući da se radi o pasivnom računu.

Ako preduzeće ne radi na avansno plaćanje kod dobavljača, a uvijek postoji dug, tada:

1) Ako u dokumentu „Povrat robe dobavljaču“ mi nećemo naznačiti prijemni dokument, onda prema trećem podkontou program „neće razumjeti“ iz kojeg dokumenta treba „ukloniti“ dug.

Shodno tome, avans će opet ostati na računu 60.01 prema povratnom dokumentu:

2) Ako u dokumentu „Povrat robe dobavljaču“ mi naznačimo prijemni dokument, tada će se kao rezultat međusobnih obračuna i dalje reflektovati promet na računu 60.01, pošto program treba da zatvori obračune na trećem podračunu.

Objave dokumenata:

Shodno tome, u izvještaju “Bilans računa” promet za račun 60.01 će biti “povećan”.