Pergerakan barang organisasi. Skema antar kampanye. Perhitungan antar kampanye dan biaya atau pembuatan dokumen untuk transfer barang antar organisasi dan penutupan periode Pendaftaran otomatis transfer barang

Saat ini, struktur suatu perusahaan yang berupa beberapa badan hukum yang masing-masing menjalankan satu jenis kegiatan menjadi semakin populer. Terlebih lagi, bahkan organisasi kecil pun berusaha untuk menjadi sekelompok perusahaan. Dalam hal ini, kemampuan untuk bekerja dengan berbagai badan hukum yang berbeda secara “on the fly” menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dalam konfigurasi “1C: Trade Management 11”, fungsi ini diimplementasikan dalam mode “Intercampaign”.

Dalam artikel ini, Anda tidak hanya akan mempelajari cara menyiapkan skema Antarkampanye, tetapi juga mempelajari cara meresmikan transfer barang antar organisasi, menghitung biaya, dan membuat laporan hasil keuangan.

Penerapan

Artikel ini ditulis untuk editor 1C: Trade Management 11.0. Jika Anda menggunakan edisi ini, bagus - baca artikel dan gunakan fungsi yang dibahas.

Jika Anda berencana untuk mulai menerapkan UT 11, kemungkinan besar edisi yang lebih baru akan digunakan. Antarmuka dan fungsinya akan berbeda. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk mengambil kursus Tugas Praktek level 1C: Spesialis UT 11, KA 2 dan 1C: ERP 2, ini akan membantu Anda menghindari kesalahan dan kehilangan waktu/reputasi.

Bagian 1. Mekanisme antarkampany

Bayangkan kita sedang mengotomatisasi pekerjaan sebuah perusahaan induk yang terdiri dari beberapa badan hukum yang berbeda. Karena keadaan tertentu, barang dibeli untuk satu organisasi dan dijual dari organisasi lain (atau dari orang lain), tetapi pada saat yang sama, dalam akuntansi operasional, barang tersebut diperhitungkan untuk kepemilikan secara keseluruhan.

Misalnya, ada organisasi pembelian, TsentrSnab LLC, dan dua badan hukum yang atas namanya penjualan dilakukan: OptTorg LLC untuk pembeli badan hukum, dan Retail Trade LLC untuk pembeli perorangan. Untuk melengkapi gambaran tersebut, misalkan pengiriman dilakukan dari gudang umum “Gudang Pusat”.

Jelaslah bahwa untuk tujuan akuntansi yang diatur, pencatatan barang menurut organisasi perlu dilakukan. Namun, terlebih dahulu mendistribusikan barang tersebut menurut badan hukumnya. orang tidak akan berhasil, karena tidak diketahui secara pasti dari mana penjualan itu berasal. Oleh karena itu, perlu adanya pengiriman barang tanpa memperhatikan ada tidaknya barang pada suatu organisasi tertentu, yang selanjutnya terjadi perpindahan barang antar organisasi secara surut.

Jadi, apa itu Intercampany?

Ini adalah mekanisme konfigurasi yang memastikan bahwa barang milik organisasi lain tersedia untuk dijual.

Sebagai bagian dari mekanisme ini, dikonfigurasikan organisasi mana yang berhak menjual barang ke organisasi lain, catatan penjualan lintas perusahaan tersebut disimpan, dan kemudian, berdasarkan hasil penjualan, transfer barang antar organisasi diproses secara otomatis.

Pengendalian saldo pada saat mekanisme dihidupkan dilakukan berdasarkan totalitas barang seluruh organisasi yang diperbolehkan menjual barang yang diterima oleh organisasi lain.

Bagaimana mekanismenya diatur?

Untuk menggunakan mekanisme dalam konfigurasi, perlu dilakukan sejumlah operasi persiapan:

Menggunakan mekanisme
Pergerakan barang

Pendaftaran penjualan antar perusahaan dilakukan dengan menggunakan dokumen “Transfer barang” (bagian Akuntansi yang diatur).

Dokumen dapat dibuat secara otomatis atau diselesaikan secara manual.

Mari kita pertimbangkan kedua metode tersebut.

Penyelesaian antara organisasi sendiri

Dokumen lengkap “Pemindahan Barang” merupakan hutang penerima kepada pengirim atas barang yang dialihkan. Pengembang konfigurasi mengusulkan untuk menutup hutang ini sebagai berikut:

Berdasarkan dokumen transfer, dokumen “Permohonan pengeluaran dana” dimasukkan
Permohonan sedang menjalani prosedur persetujuan
Berdasarkan aplikasi yang disepakati, dokumen pembayaran dibuat. Jenis dokumen – “Pembayaran DS ke organisasi lain.” Dokumen transfer bertindak sebagai objek penyelesaian dalam dokumen pembayaran
Untuk menganalisis status penyelesaian bersama untuk penjualan lintas perusahaan, terdapat dua laporan: “Penyelesaian antar organisasi (untuk pembelian)” dan “Penyelesaian antar organisasi (untuk penjualan)”

Fitur akuntansi biaya saat menggunakan skema Antar Perusahaan

Konfigurasi ini mendukung penghitungan harga pokok barang “end-to-end” tanpa memperhitungkan transfer antar organisasi. Artinya dalam semua laporan dalam sistem, ketika menganalisis penjualan untuk Antar Perusahaan, nilai biaya bukanlah jumlah perpindahan barang dari satu organisasi ke organisasi lain, tetapi biaya masukan, yaitu. jumlah barang yang diterima dari pemasok.

Berkat fitur ini, Anda dapat dengan mudah melihat laba kotor yang diterima holding secara keseluruhan dari penjualan barang ke pembeli akhir. Namun, menjadi sangat sulit untuk mengetahui secara pasti berapa penghasilan organisasi – penjual akhir –.

Analisis penjualan sesuai skema Intercampany
Laporan

Untuk menganalisis penjualan antarperusahaan, konfigurasi menyediakan sejumlah laporan:

Di bagian “Inventaris dan Pembelian”:
1. Memungkinkan Anda menganalisis saldo berdasarkan pemilik produk, serta ketersediaan barang untuk dijual, dengan mempertimbangkan pengaturan Intercampany
2. Kontrol transfer dan pengembalianbarang antar organisasi
  Laporan tersebut digunakan untuk menganalisis transfer barang antar organisasi
3. Penyelesaian antar organisasi
  Laporan ini dimaksudkan untuk menganalisis keadaan penyelesaian bersama antara organisasi Anda sendiri.
Di bagian "Grosir":

Kedua laporan ini memungkinkan Anda menganalisis keuntungan yang diterima dari penjualan barang dan menganalisis pendapatan dan pengeluaran penjualan antar perusahaan.

Tandai “Pertimbangkan transfer barang dari organisasi lain”

Fitur penting tersedia di sejumlah laporan. Menentukan metode untuk menghitung saldo yang tersedia untuk organisasi.

Ketika bendera diaktifkan, saldo barang diperhitungkan dengan mempertimbangkan semua saldo yang tersedia untuk penjualan antar perusahaan sesuai dengan pengaturan sistem. Jika bendera dihapus, maka saldo hanya ditampilkan untuk organisasi saat ini.

Bagian 2. Contoh penggunaan mekanisme Antarkampany

Kami menyiapkan skema “Intercampaign” sehingga barang milik organisasi “TsentrSnab” dapat dijual oleh “OptTorg” dan “Perdagangan Ritel”

(Klik untuk memperbesar gambar)
Untuk memudahkan analisis hasil, kami akan menyiapkan metode untuk mendistribusikan penjualan berdasarkan area bisnis: CenterSnab - penjualan intra-perusahaan, OptTorg - penjualan grosir
Kami memperkenalkan pasokan berikut: 100 ketel listrik dengan harga 1.500 rubel untuk organisasi TsentrSnab, gudang Gudang Pusat. Pertama, mari kita nonaktifkan akuntansi pesanan di gudang ini.
Kami membuat laporan “Sisa barang oleh pemilik dan penjual” (bagian Inventaris dan pembelian)
Kami menetapkan pilihan untuk produk “Ketel listrik”
Parameter “Perhitungkan transfer inventaris dari organisasi lain” disetel ke “Ya”

(Klik untuk memperbesar gambar)
Laporan tersebut menunjukkan bahwa organisasi TsentrSnab memiliki 100 ketel listrik, dan pada saat yang sama ketel tersebut tersedia untuk dijual ke organisasi Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran.
Kami mengatur penjualan 5 ketel listrik ke rekanan “Belyavsky – perorangan” dengan harga 2000 rubel masing-masing

(Klik untuk memperbesar gambar)
Kami pergi ke perpindahan dokumen, dan kami melihat bahwa satu lagi telah ditambahkan ke daftar perpindahan yang biasa, menurut daftar “Barang organisasi untuk ditransfer”

(Klik untuk memperbesar gambar)
Kami mengadakan penjualan lagi, 5 ketel listrik ke rekanan "Ivanochkin" dengan harga 2500 per buah
Kami kembali membuat laporan “Saldo oleh pemilik dan penjual”

(Klik untuk memperbesar gambar)
Jumlah barang berkurang menjadi 90 buah.
Masuk ke daftar “Transfer dan pengembalian barang”, tab “Untuk pendaftaran”

(Klik untuk memperbesar gambar)
Daftar tersebut berisi satu baris yang berhubungan dengan dua implementasi yang telah selesai. Namun, tidak mungkin untuk melihat barang mana yang dikirim dan berapa jumlahnya dari daftar ini.
Jika Anda perlu menganalisis barang mana yang harus ditransfer, Anda dapat menggunakan laporan “Pendaftaran transfer barang” (bagian “Akuntansi yang diatur”)

(Klik untuk memperbesar gambar)
Laporan ini menunjukkan barang apa, organisasi mana dan berapa jumlah yang terdaftar untuk transfer, dan transfer mana yang telah selesai.
Mari kembali ke daftar "Transfer dan Pengembalian" dan klik tombol "Selesaikan transfer (pengembalian) barang".
Dokumen “Transfer barang antar organisasi” dibuat. Jika hanya ada satu jenis harga dalam sistem dengan tanda “Gunakan saat mentransfer antar organisasi”, maka harga akan terisi secara otomatis. Jika tidak, harga transfer harus dimasukkan secara manual. Dalam hal ini, jenis harga "Dealer" dipilih secara otomatis, yang sebelumnya ditetapkan untuk produk ini sebesar 1.800 rubel.

(Klik untuk memperbesar gambar)
Saat memposting dokumen, entri dalam register “Barang organisasi untuk ditransfer” ditutup.

(Klik untuk memperbesar gambar)
Sekarang mari kita hitung biayanya. Harap dicatat bahwa organisasi yang melakukan penjualan lintas perusahaan hanya dapat dipilih dalam dokumen pada waktu yang sama:

(Klik untuk memperbesar gambar)
Kami akan membuat laporan “Analisis harga pokok barang” dengan pemilihan sesuai dengan nomenklatur “Ketel listrik”

(Klik untuk memperbesar gambar)
Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa barang tersebut ditransfer ke organisasi Opttorg dengan harga masing-masing 1.800 rubel, tetapi laporan di mana-mana menunjukkan harga awal barang tiba di TsentrSnab.
Mari kita analisa keuntungan yang diterima dari penjualan barang. Untuk melakukan ini, kami akan menggunakan laporan “Laba kotor menurut mitra” (bagian “Keuangan”)

(Klik untuk memperbesar gambar)
Dalam laporan ini, hasilnya juga dibentuk berdasarkan harga pembelian awal.
Sekarang mari kita buat laporan “Pendapatan dan Pengeluaran” (bagian “Keuangan”)
Tetapkan parameter “Tampilkan penjualan” ke “Semua” (opsi “Kecuali penjualan antar organisasi” dan “Hanya penjualan antar organisasi” juga dimungkinkan)
Dari laporan ini Anda dapat melihat laba kotor organisasi TsentrSnab dari penjualan kembali barang-barang di dalam holding.
Namun, angka akhir dalam laporan tersebut ternyata terlalu tinggi, karena termasuk penjualan lintas perusahaan.
Kami akan membuat laporan “Analisis hasil keuangan berdasarkan bidang kegiatan”

(Klik untuk memperbesar gambar)
Di sini situasinya mirip dengan laporan sebelumnya.
Oleh karena itu, kami memastikan bahwa konfigurasi tersebut mendukung penghitungan harga pokok barang secara end-to-end, tanpa memperhitungkan transfer antar organisasi.
Pertanyaannya tetap terbuka - di laporan manakah Anda dapat melihat keuntungan yang diterima oleh organisasi Opttorg dari penjualan barang ke pembeli akhir?
Dalam contoh yang dianalisis, dokumen penjualan grosir digunakan. Saat melakukan penjualan eceran, mekanisme Intercampany bekerja dengan cara yang sama.

Pada 1C:ERP Enterprise Management 2 terdapat mekanisme penjualan antar perusahaan yang memungkinkan Anda untuk mengatur kerja perusahaan induk yang terdiri dari beberapa badan hukum yang berbeda. Barang dibeli untuk satu organisasi dan dijual ke organisasi lain. Pada saat yang sama, pengendalian saldo dilakukan untuk kepemilikan secara keseluruhan. Mekanisme ini disebut "Interkampanye".

Mari kita coba mencari tahu apa itu dan bagaimana cara mengatur kampanye antar di UE 2.

Antar perusahaan atau antar perusahaan- skema hubungan antara badan hukum, dengan bantuan yang, dalam satu perusahaan induk, perusahaan mencapai pengurangan biaya dengan menyederhanakan proses interaksi.

Jika kita mempertimbangkan skema klasik tanpa menyertakan kampanye antar, maka Anda harus terlebih dahulu meresmikan transfer barang antar organisasi, dan baru setelah itu Anda dapat menjual barang tersebut.

Ketika antar-kampanye diaktifkan, penjualan barang oleh satu organisasi induk dapat dilakukan segera setelah pembeliannya di organisasi induk lain, dan transfer barang antar organisasi akan diproses secara surut.

Bagaimana cara mengaktifkan Intercampaign di 1C:ERP?

Ayo masuk ke menu “Data penelitian dan administrasi” - “Perusahaan”:

Mari aktifkan dua opsi fungsional “Transfer barang antar organisasi” dan “Kontrol saldo barang organisasi”:

Opsi "Kontrol saldo barang organisasi" diperlukan agar Anda dapat dengan cepat mengontrol total saldo barang di semua organisasi induk. Berdasarkan hasil pengiriman barang yang diterima oleh organisasi lain, maka akan dibuat dokumen pemindahan barang antar organisasi secara otomatis.

Pengaturan transfer barang antar organisasi dilakukan di menu “Hasil keuangan dan pengendalian”:

Daftar pengaturan disajikan dalam bentuk “papan catur”:

Organisasi pemilik adalah organisasi tempat penerimaan barang akan didaftarkan. Untuk masing-masingnya, dua baris ditampilkan untuk menyiapkan penjualan produk Anda sendiri dan komisi.

Kolom lainnya berisi daftar semua organisasi hodling.

Untuk setiap organisasi, sel kotak-kotak menunjukkan barang dari organisasi pemilik mana yang dapat dijual, dan bagaimana transfer barang antar organisasi akan diformalkan.

Jika disetel ke "Tidak dapat dipindahtangankan", maka organisasi tidak dapat menjual barang miliknya atau barang konsinyasi dari organisasi pemiliknya.

Kami memilih opsi “Penjualan” jika Anda hanya perlu memperhitungkan penjualan barang, atau opsi “Penjualan dan Pengembalian” jika Anda berencana mengembalikan barang yang dijual ke pemilik aslinya.

Pemindahan barang antar organisasi dapat dilakukan dengan harga sewenang-wenang atau dengan harga yang telah ditentukan. Jika menggunakan harga yang telah ditentukan sebelumnya, buka direktori “Jenis harga” (CRM dan pemasaran - Pengaturan dan direktori) dan setel tanda “Gunakan saat mentransfer antar organisasi”:

Kini, saat menyiapkan dokumen, program ini akan mengontrol saldo barang untuk organisasi yang termasuk dalam skema Intercampany. Dan jika suatu organisasi tidak memiliki produk yang dibutuhkan, tetapi organisasi lain memilikinya, program akan dapat mendaftarkan penjualan produk tersebut. Saat memposting dokumen penjualan, catatan barang yang perlu ditransfer didaftarkan dalam daftar “Barang organisasi untuk ditransfer.”

Pendaftaran penjualan antar perusahaan dilakukan dengan menggunakan dokumen “Transfer Barang”. Atur transfer dengan mudah dari tempat kerja khusus " Pendaftaran transfer dan pengembalian" (bagian Hasil keuangan dan pengendalian - Transfer dan pengembalian barang antar organisasi).

Ketika Anda mengklik tombol “Jalankan transfer (pengembalian) barang”, dokumen transfer (pengembalian) dibuat sesuai dengan baris saat ini:

Jika harga transfer telah dikonfigurasi sebelumnya, maka dokumen yang dihasilkan dapat segera diposting, jika tidak, Anda perlu menentukan harga transfer.

Untuk mengontrol penyelesaian bersama antar organisasi, laporan yang sesuai digunakan, yang disebut di bagian “Hasil keuangan dan pengendalian”. Misalnya, “Penyelesaian antar organisasi.”

Pembentukan perusahaan induk dari beberapa badan hukum untuk mengoptimalkan pajak dan tujuan lainnya adalah praktik yang cukup umum di perusahaan Rusia. Pada saat yang sama, pemilik ingin melihat harga pokok barang, yaitu. tidak termasuk banyak penjualan kembali dalam holding. 1C memberikan kemampuan untuk menyimpan catatan dalam realitas tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam sertifikat 1C, program ini memberikan kemampuan untuk mendaftarkan penerimaan dan penjualan untuk setiap organisasi yang merupakan bagian dari perusahaan perdagangan (holding). Program ini memungkinkan Anda untuk mendaftarkan transfer barang antar organisasi. Pemindahan barang antar organisasi dapat dilakukan baik sebelum saat penjualan barang kepada klien, maupun setelah saat penjualan barang kepada klien atas nama organisasi. Pemindahan barang antar organisasi dapat dilakukan baik melalui operasi pembelian dan penjualan, dan dengan mentransfer barang ke komisi.

Jadi, mari kita siapkan skema “Intercampaign”.

Pertama-tama, Anda perlu mencentang kotak “Gunakan transfer barang antar organisasi”. Itu terletak di bagian “Administrasi -> Keuangan”.
Agar informasi penjualan barang ke organisasi lain dapat dicatat secara otomatis selama pekerjaan operasional, bendera “Kontrol saldo barang dari organisasi” perlu dipasang (di bagian “Administrasi -> Keuangan”). kasus, ketika menjual barang ke klien, informasi tentang barang tersebut dijual ke organisasi lain atas nama satu organisasi. Berdasarkan data ini, dimungkinkan untuk secara otomatis membuat dokumen untuk transfer barang antar organisasi.
Langkah selanjutnya adalah membuat skema penjualan antar perusahaan (Intercompany). Hal ini dilakukan di bagian “Akuntansi yang Diatur -> Menyiapkan transfer barang”. Membuat skema penjualan antar perusahaan memungkinkan Anda menentukan daftar organisasi yang dapat menjual barang ke organisasi lain. Pada saat yang sama, disebutkan secara terpisah organisasi mana yang dapat menjual barang yang diterima berdasarkan komisi ke organisasi lain. Selain itu, skema penjualan antar perusahaan menentukan bagaimana barang akan dijual kembali antar organisasi: penjualan barang atau transfer ke komisi.
Penting untuk menciptakan harga yang akan ditetapkan ketika barang ditransfer antar organisasi. Jenis harga apa pun dapat digunakan, namun jenis harga yang dipilih harus memiliki tanda “Gunakan saat mentransfer antar organisasi”. Saat menjual barang ke organisasi lain dan mentransfernya untuk mendapatkan komisi, Anda dapat menggunakan jenis harga yang berbeda. jenis harga dan harga sendiri diatur di bagian "Pemasaran".

Ini menyelesaikan pengaturannya.

Kemudian Anda dapat memulai pekerjaan operasional. Barang diterima oleh satu organisasi dan dijual ke klien atas nama organisasi lain. Saldo negatif yang dihasilkan pada organisasi kedua harus dilikuidasi melalui penjualan kembali internal, baik secara otomatis maupun manual. Ini bisa dilakukan kapan saja - tetapi SEBELUM menghitung biayanya. Jika tidak, penghitungan biaya tidak dilakukan.

Penjualan kembali dilakukan di bagian “Akuntansi yang Diatur”, halaman “Transfer dan Pengembalian Barang”. Tab “Untuk pendaftaran” menampilkan daftar dokumen yang perlu dilengkapi. Selain itu, barang-barang tersebut dikelompokkan secara kolektif berdasarkan operasi bisnis, pengirim, penerima, gudang dan jenis inventaris.

Pilih item mana saja dalam daftar, klik "Selesaikan transfer (pengembalian) barang" - dokumen sudah siap.

Jika pelanggan mengembalikan suatu barang, yang sebelumnya dijual di bawah skema Antarkampany, dan kotak centang “Penjualan dan pengembalian” diaktifkan dalam skema, maka pendaftaran otomatis dokumen pengembalian antar organisasi dimungkinkan. Hal ini dilakukan di tempat yang sama, di bagian “Akuntansi yang Diatur”, halaman “Transfer dan Pengembalian Barang”, pada tab “Untuk Pendaftaran”.

Alternatifnya, barang dapat dikembalikan dari klien langsung ke pemasok, melewati tahap penerbitan dokumen pengembalian antar organisasi.

Untuk pendaftaran penyelesaian tunai antara organisasi mereka dalam dokumen kas terdapat transaksi yang sesuai: “Pembayaran arus kas ke organisasi lain” dalam pesanan kas keluar dan “Penerimaan arus kas dari organisasi lain” dalam pesanan kas masuk. Untuk mencerminkan pembayaran nontunai, gunakan dokumen Penghapusan dana nontunai dengan jenis transaksi “Pembayaran ke organisasi lain”. Itu. satu dokumen mendebit dana dari rekening giro satu organisasi dan mengkreditkan dana ke rekening giro organisasi lain.

Kontrol dihitung V dilakukan dengan laporan “Penyelesaian antar organisasi”.

Laporan seperti apa yang dapat digunakan untuk mengontrol saldo barang saat bekerja sesuai skema Intercampany? Anehnya, laporan “Sisa Barang Organisasi” (bagian “Persediaan dan Pembelian”) tidak mencerminkan saldo negatif akibat pembelian dari satu organisasi dan penjualan dari organisasi lain. Namun hal tersebut dapat dikontrol dengan laporan dari bagian “Akuntansi yang Diatur ”: “ Pendaftaran pemindahan barang”, “Pendaftaran pengembalian barang”, “Pendaftaran laporan komisi”.

Dengan bantuan mereka, Anda dapat mengontrol situasi ketika ada pembatalan (penyesuaian) penjualan, namun penjualan kembali tetap sama. Dalam hal ini, saldo negatif akan muncul di kolom “Saldo yang akan diproses”. Jika Anda mendekripsinya menggunakan registrar, Anda bisa mendapatkan dokumen yang perlu diperbaiki.

Saat menganalisis biaya produksi kita melihat bahwa penjualan kembali tidak mempengaruhi harga pokok barang, ini bagus. Tapi penjualan kembali termasuk dalam hasil keuangan. Hal ini misalnya terlihat pada laporan “Analisis Aktivitas Keuangan”. Untuk memisahkan penjualan kembali dari aktivitas lain, Anda dapat menunjukkan beberapa divisi khusus dalam dokumen penjualan kembali, dan kemudian membuat laporan dengan pengelompokan atau pemilihan berdasarkan divisi.

Biaya tambahan dihitung dengan benar, apa pun metode penetapan biayanya.

Pengalaman negatif. Jika terjadi return antar organisasi, maka perhitungan biaya dengan metode FIFO memberikan hasil yang salah. Misalnya, ada tanda terima 1 sofa seharga 15.000 rubel. Kemudian, secara berurutan - penjualan ke pembeli dari organisasi lain, penjualan kembali antar organisasi, pengembalian dari pembeli, pengembalian antar organisasi. Setelah dihitung, biaya 1 sofa adalah 250.833,33 rubel! Tetapi jika Anda menghitung biayanya “berdasarkan rata-rata”, maka semuanya dihitung dengan benar.

Ini mungkin bukan satu-satunya kelemahan. Namun, secara umum, skema penjualan kembali antar organisasi mereka di UT 11 telah disederhanakan secara signifikan dibandingkan dengan UT 10.3.

Segera setelah menginstal program di stasiun kerja, pengaturan awal dikonfigurasi. Pengaturan dapat dilakukan selama proses kerja, tetapi langkah ini akan lebih tepat dilakukan sebelum membuat dokumen dan transaksi utama, karena pembuatan laporan manajemen organisasi yang benar bergantung pada kebenaran pengaturan dalam sistem.

Pengaturan awal pada 1C UT 11.4 dilakukan di bagian “Data penelitian dan administrasi”. Untuk kenyamanan, pengaturan program dibagi menjadi beberapa bagian “Perusahaan”, “Tata Nama”, “Perencanaan”, dll. Mari kita mulai dengan bagian "Pengaturan Umum".

Untuk menetapkan nama unik untuk basis info, buka grup "Data master dan administrasi", bagian "Pengaturan Administrasi-Umum". Di kolom “Judul Program”, masukkan nama database, yang akan ditampilkan di bagian atas program 1C. Pada tab ini, Anda dapat mengonfigurasi zona waktu, menentukan jenis informasi kontak untuk berbagai objek sistem dan kemampuan untuk menggunakan detail dan informasi tambahan, mengonfigurasi penyimpanan riwayat perubahan pada dokumen dan buku referensi program, serta informasi lengkap. pencarian data teks, dan mengizinkan penggunaan tanda tangan digital elektronik.

Fungsionalitas program (penuh atau disederhanakan) dan jenis Antarmuka dapat dipilih di grup “Data master dan administrasi” di bagian “Antarmuka-Administrasi”.

Menyiapkan hak pengguna

Di grup yang sama, di bagian “Menyiapkan pengguna dan hak”, Anda dapat mengatur hak akses berbagai grup pengguna ke dokumen, direktori, dan laporan. Dalam hal ini, kepala departemen biasanya adalah pengguna yang memiliki hak istimewa. Pengguna yang memiliki akses ke seluruh tindakan dengan sistem adalah Administrator. Peran ini harus diberikan kepada sekelompok kecil karyawan. Pengguna dengan hak ini memiliki akses ke mode Configurator dengan kemampuan untuk menghapus dan memperbaiki informasi apa pun dalam database.

Mari kita pergi ke bagian "Data master dan Administrasi - Menyiapkan data master dan bagian - Perusahaan". Bagian ini terdiri dari subbagian sebagai berikut:

Organisasi – memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi berbagai parameter organisasi, misalnya, jadwal kerja, departemen, dll.;
Mata Uang – memungkinkan Anda mengonfigurasi mata uang untuk berbagai jenis akuntansi.

Mari kita lihat lebih dekat pengaturan masing-masing subbagian dari bagian "Perusahaan".

Subbagian "Organisasi"

Untuk mengelola inventaris dengan benar dalam program 1C Enterprise, mengontrol persyaratan kewajiban berdasarkan kontrak dan masa berlaku surat kuasa, jadwal kerja dikonfigurasi. Program ini memungkinkan Anda membuat dan menyimpan jadwal kerja yang digunakan di perusahaan.

Jadwal dibentuk berdasarkan kalender produksi. Anda dapat menggunakan jadwal kerja baik untuk perusahaan secara keseluruhan maupun untuk divisinya (misalnya, jadwal kerja gudang). Untuk perusahaan yang memiliki beberapa badan hukum, untuk akuntansi yang benar di 1C perlu mengatur atribut akuntansi untuk beberapa organisasi, untuk dapat menyimpan catatan berdasarkan divisi, mengatur atribut “Divisi” dan, jika perlu, mengaktifkan pemeliharaan terpisah akuntansi manajerial dan diatur.

Subbagian "Mata Uang"

Bekerja dalam 1C dengan beberapa mata uang dapat diatur menggunakan pengaturan di bagian ini. Kami menetapkan atribut “Beberapa mata uang” dan memilih mata uang yang sesuai untuk pelaporan yang diatur dan manajemen. Biasanya, organisasi menghitung pendapatan dan laba untuk “manajemen” dalam USD, dan untuk pelaporan yang diatur – dalam mata uang nasional (untuk Federasi Rusia – rubel Rusia). Juga di bagian ini Anda dapat mengonfigurasi pengunduhan nilai mata uang dari situs mana pun yang tersedia yang menyediakan API terbuka. Layanan ini disediakan secara gratis oleh situs RBC, atau Anda dapat mengunduh kursus langsung dari situs web Bank Sentral Federasi Rusia.

Menyiapkan struktur perusahaan

Biasanya, suatu organisasi terdiri dari beberapa departemen, misalnya departemen penjualan, departemen pembelian, departemen hukum, dan departemen teknologi informasi. Struktur ini tercermin dalam bagian “Struktur Perusahaan NDS”. Semua departemen dapat diatur dalam urutan hierarki, dengan menunjukkan kepala departemen.

Menyiapkan bagian “Nomenklatur” 1C Manajemen Perdagangan 11.4 (UT 11)

Untuk menggunakan berbagai jenis nomenklatur 1C Trade Management 11.4 (UT 11) dari “Produk” dan “Layanan”, atribut “Banyak jenis nomenklatur” disetel. Ini juga akan menjadi area tambahan untuk analisis.

Jika Anda mengaktifkan pengaturan “Kumpulan barang untuk dijual”, maka di 1C Anda dapat membuat kumpulan barang untuk penjualan berikutnya. Anda dapat mengatur akuntansi, penerimaan dan transfer wadah yang dapat digunakan kembali, serta penggantian wadah secara otomatis dalam dokumen.

Jika kami memiliki rangkaian produk dengan sifat produk yang serupa (warna, ukuran), maka centang kotak “Karakteristik produk”. Mereka digunakan untuk menyimpan dan menampilkan informasi lengkap tentang suatu produk. Karakteristik ini ditampilkan di kartu item dan selama perdagangan online di portal b2b.

Untuk mengontrol kualitas barang, ditetapkan atribut “Kualitas barang”. Opsi ini memungkinkan Anda untuk mencerminkan berbagai kategori cacat dalam sistem 1C UT 11.4 dan memprosesnya dengan benar di masa mendatang. Bagian ini menunjukkan satuan pengukuran benda - berat, volume, luas dan panjang. Unit-unit ini akan diperhitungkan dalam laporan.

Keunikan item item dikontrol dengan mengatur atribut pada subbagian “Pengaturan Pembuatan”. Subbagian ini menjelaskan kemungkinan menggabungkan item ke dalam segmen terpisah, yang dapat digunakan untuk memilih dan menetapkan batasan diskon (markup).

Anda dapat mengatur pengaturan pencarian item: sebagai aturan, Anda menentukan pencarian lanjutan, karena pencarian standar hanya dilakukan berdasarkan nilai dalam satu kolom.

Menyiapkan bagian “Perencanaan” 1C Manajemen Perdagangan 11.4 (UT 11)

Menyiapkan parameter perencanaan dalam sistem meliputi kemampuan untuk memelihara rencana penjualan barang dan tanpa barang (digabungkan berdasarkan kategori produk), dengan mempertimbangkan koefisien musiman, mengisi dokumen perencanaan inventaris berdasarkan data statistik, serta memelihara rencana perakitan ( pembongkaran) set, rencana pembelian barang hingga membuat pesanan untuk pemasok sesuai rencana.

Menyiapkan bagian “CRM dan Pemasaran” dari 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Subbagian “Pengaturan CRM”

Untuk memisahkan rekanan induk dan anak perusahaannya dalam sistem, Anda dapat mengaktifkan opsi “Kelola mitra dan rekanan secara independen” di subbagian “Pengaturan CRM”. Fungsi ini memungkinkan toko rantai untuk membuat satu rekanan (kepala), dan membuat rekanan bawahan sebagai mitra. Saat mengubah badan hukum rekanan utama menjadi mitra, kami dapat membuat rekanan kedua. Jika Anda perlu mengatur pekerjaan klaim di 1C 11.4, setel tanda “Perbaiki keluhan pelanggan”.

Anda dapat melakukan analisis operasi perdagangan yang lebih luas berdasarkan klien. Untuk menyiapkan kawasan bisnis, buka bagian “CRM dan pemasaran-Pengaturan dan direktori-Wilayah bisnis”.

Opsi transaksi dan kontak tersedia (informasi tentang semua jenis hubungan bisnis dan peran kontak).

Subbagian "Pemasaran"

Di hampir semua organisasi perdagangan, penjualan dilakukan dengan beberapa jenis harga. Untuk melakukannya, setel atribut “Beberapa jenis harga”. Sesuai dengan aturan penetapan harga, setiap pihak lawan diberi satu jenis harga atau lainnya. Jika organisasi memiliki kelompok barang yang menerapkan aturan yang sama untuk menghitung diskon dan penetapan harga, maka atribut “Grup harga” akan ditetapkan. Untuk menetapkan diskon manual, setel tanda “Diskon manual dalam penjualan”. Ada dua jenis pembatasan diskon manual:

Diskon manual oleh pengguna – besarnya diskon bergantung pada pengguna dan ditetapkan selama pemrosesan pesanan;
Diskon manual berdasarkan perjanjian - besarnya diskon tergantung pada perjanjian individu untuk pihak lawan.

Mekanisme "Diskon otomatis dalam penjualan" yang sangat nyaman. Digunakan untuk mengatur diskon otomatis untuk klien VIP.

Mari kita perhatikan pilihan untuk menggunakan kategori produk, koleksi produk, dan manajemen bermacam-macam, jika perlu. Kotak centang “Peringkat Penjualan Barang” memungkinkan Anda memperhitungkan kecepatan penjualan dalam konteks peringkat dan kategori produk saat merencanakan.

Bagian “Penjualan” 1C Manajemen Perdagangan 11.4 (UT 11)

Di bagian ini, pilih jenis perjanjian dengan klien. Jika selama penjualan digunakan perjanjian standar dan perjanjian dengan ketentuan individual (sistem diskon individual, ketentuan batas kredit, ketentuan pembayaran yang ditangguhkan, dll.), pilih “Perjanjian standar dan individual”. Menyetel atribut “Perjanjian dengan klien” memungkinkan sistem untuk melakukan penyelesaian bersama dengan klien dalam konteks kontrak.

Bagian ini mengonfigurasi pesanan pelanggan. Tetapkan atribut “Pesanan Pelanggan”, lalu pilih salah satu opsi penggunaan:

Pesanan itu seperti faktur – hanya untuk mendaftarkan akun pembeli, tidak melakukan pergerakan apa pun;
Pesan hanya dari gudang – memesan barang yang terletak di gudang perusahaan;
Pesan dari gudang dan sesuai pesanan – selain mencadangkan barang yang ada di gudang, juga melakukan pemesanan kepada supplier untuk barang yang stoknya habis.

Mari kita setel bendera “Kembalikan Aplikasi”. Opsi program 1C Trade Management 11.4 (UT 11) ini memungkinkan Anda mengotomatiskan akuntansi barang yang dikembalikan oleh pelanggan, mengembalikan dana ke klien, dan mengembalikan barang.

Dengan menyetel tanda “Faktur untuk pembayaran”, kami akan mengaktifkan penyimpanan dan penghitungan faktur yang diterbitkan.

Di subbagian “Persetujuan”, Anda dapat mengaktifkan mekanisme untuk menyetujui dokumen - permintaan pengembalian, proposal komersial, pesanan pelanggan, perjanjian dengan klien, dan juga menugaskan mereka yang bertanggung jawab untuk persetujuan melalui hyperlink.

Atribut “Penjualan eceran” memungkinkan Anda melakukan semua operasi yang terkait dengan penjualan eceran di sistem, termasuk segala sesuatu yang terkait dengan penjualan di gerai ritel jarak jauh.

Bagian “Pembelian” 1C Manajemen Perdagangan 11.4 (UT 11)

Di bagian ini, Anda mengonfigurasi parameter dokumen yang terkait dengan operasi pengadaan - perjanjian dengan pemasok dan kontrak.

Perjanjian digunakan untuk mencerminkan ketentuan interaksi dengan pemasok, misalnya jenis harga pembelian, syarat pembayaran, dll.

Subbagian “Pesanan ke pemasok” (untuk mencatat permintaan Anda sendiri) memungkinkan Anda mengontrol tidak hanya pembayaran pesanan, tetapi juga jumlah barang yang diterima. Untuk melakukan ini, Anda harus mengatur tanda “Kontrol penerimaan saat menutup pesanan ke pemasok” dan “Kontrol pembayaran saat menutup pesanan ke pemasok”.

Jika pada sistem 1C Trade Management 11.4 (UT 11) ingin mengimplementasikan registrasi penerimaan barang untuk beberapa pesanan ke satu supplier, maka mereka mengatur atribut “Kwitansi untuk beberapa pesanan”. Desain ini memberikan hubungan satu-ke-banyak. Untuk mendaftarkan penyesuaian pada penerimaan barang dan faktur penyesuaian, atur tanda “Penyesuaian akuisisi”. Jika sistem perlu memantau alasan pembatalan pesanan ke pemasok, maka tanda “Alasan pembatalan pesanan ke pemasok” disetel.

Menyiapkan bagian “Gudang dan Pengiriman” 1C Manajemen Perdagangan 11.4 (UT 11)

Kebanyakan organisasi yang memiliki cabang memiliki beberapa gudang. Selain itu, mungkin ada gudang virtual yang secara fisik berlokasi di satu tempat, tetapi untuk akuntansi yang benar gudang tersebut dipisahkan. Untuk tujuan ini, program ini menyediakan fungsi pemeliharaan beberapa gudang dalam satu organisasi dan kemampuan untuk mengatur prosedur penerbitan faktur dan perintah pengeluaran.

Menyiapkan bagian “Perbendaharaan” 1C Manajemen Perdagangan 11.4 (UT 11)

Pemeliharaan beberapa rekening giro suatu organisasi dipastikan dengan mengatur atribut “Beberapa rekening bank”. Suatu perusahaan mungkin perlu mengatur beberapa meja kas, misalnya mata uang dan rubel. Untuk tujuan ini, atribut “Beberapa meja kas” disetel. Untuk rencana pengeluaran keuangan dan pembentukan kalender pembayaran, bendera “Permintaan pengeluaran dana” ditetapkan. Opsi ini memungkinkan Anda untuk mencerminkan kebutuhan dana, mencegah pembayaran uang yang tidak terkoordinasi dan mengontrol jumlah dana yang dikeluarkan. Ada opsi untuk menggunakan perjanjian pinjaman dan deposito.

Bagian “Hasil keuangan dan pengendalian” 1C Manajemen Perdagangan 11.2 (UT 11)

Bagian ini memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi parameter akuntansi keuangan: akuntansi PPN dan bidang kegiatan. Sebuah organisasi perdagangan dapat membedakan bidang kegiatan seperti penjualan grosir, penjualan eceran, penjualan ke distributor, dll. Untuk mengatur akuntansi berdasarkan bidang kegiatan, metode distribusi pendapatan ditentukan. Saat membuat metode, tentukan salah satu aturan distribusi yang ada. Di bagian 1C Trade Management 11.4 (UT 11) atribut “Bentuk neraca manajemen” ditetapkan. Jenis neraca ini merupakan bentuk neraca yang disederhanakan dan digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Ini memungkinkan Anda mengelola aset dan liabilitas, mengontrol arah penggunaan sumber daya keuangan, dan menyertakan data pelaporan keuangan.

Poin penting lainnya adalah mengaktifkan pengaturan analisis keuntungan saat menjual barang pemasok. Untuk dapat menghitung keuntungan dari penjualan barang dari pemasok tertentu, kotak centang “Akuntansi biaya terpisah” harus dicentang. Mari kita atur tandanya “Bagian akuntansi”. Opsi ini memungkinkan Anda menerima barang secara batch. Banyak item mungkin berbeda dalam harga pembelian, umur simpan, dll.

Untuk membatasi daftar organisasi yang berhak menjual barang “asing”, digunakan skema Antar Perusahaan. Dengan menggunakan skema Antar Perusahaan, kita tidak hanya dapat membatasi daftar organisasi yang berhak menjual barang orang lain, tetapi juga secara otomatis menerbitkan dokumen pemindahan barang antar organisasi berdasarkan hasil penjualan tersebut. Agar dapat mendaftarkan penjualan barang milik organisasi lain secara otomatis, kotak centang “Transfer barang antar organisasi” harus dicentang pada subbagian “Akuntansi Barang”.

Pengecekan pada kotak centang “Kontrol saldo barang organisasi” berfungsi agar dalam proses kerja operasional dimungkinkan untuk mengontrol total saldo barang seluruh organisasi yang termasuk dalam skema Antarkampany. Berdasarkan hasil pengiriman barang yang diterima oleh organisasi lain, maka akan dibuat dokumen pemindahan barang antar organisasi secara otomatis.

Di bagian ini, Anda dapat mengonfigurasi integrasi dengan program manajemen dokumen dan sinkronisasi data. Setelah sedikit konfigurasi layanan web, Anda akan dapat mengunggah dan menyetujui perjanjian pasokan, perjanjian jaminan, dan proposal komersial. Organisasi aliran dokumen yang benar akan memungkinkan Anda mengontrol waktu proses persetujuan, memastikan akses cepat bagi semua peserta yang berkepentingan dalam proses ke dokumen dan penyimpanan dokumen versi elektronik.

Informasi dari UT dapat diunggah ke konfigurasi 1C lainnya, misalnya ke 1C: Akuntansi, Gaji dan Manajemen SDM, atau digabungkan dengan berbagai cara.

Di banyak kelompok perusahaan, tidak jarang barang dibeli oleh satu badan hukum, dan penjualan dilakukan melalui badan hukum lain. Untuk memungkinkan hal ini, Anda harus mendaftarkan penjualan barang antar perusahaan Anda sendiri. Dari sudut pandang akuntansi yang diatur, operasi semacam itu mendatangkan keuntungan bagi salah satu perusahaan. Namun keuntungan ini tidak perlu diperhitungkan dalam akuntansi manajemen, karena penjualan terjadi di dalam holding. Harga pokok penjualan dalam hal ini juga akan berbeda untuk keperluan akuntansi yang diatur dan manajemen.

Bagaimana saya bisa mencerminkan penjualan barang antar organisasi saya sendiri di 1C: Manajemen Perdagangan? Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan dokumen biasa - “Penjualan barang dan jasa” atas nama satu perusahaan dan “Penerimaan barang dan jasa” atas nama perusahaan lain. Namun laba manajemen akan salah dihitung karena akan dipengaruhi oleh margin perdagangan. Selain itu, saat menyiapkan dua dokumen, risiko kesalahan meningkat. Oleh karena itu, program ini menerapkan mekanisme yang memungkinkan Anda meresmikan transfer barang internal dan mencerminkan dengan benar keuntungan dari penjualan selanjutnya dalam akuntansi manajemen.

Kelompok perusahaan ini melakukan perdagangan besar dan eceran, dengan pembelian dan penjualan eceran terdaftar pada badan hukum yang berbeda. “Rumah dagang “Kompleks” membeli barang - pembuat jus, kemudian dijual secara eceran atas nama pengusaha perorangan “Pengusaha”. Penting untuk mencerminkan dalam program transfer barang antar organisasi dan penjualan selanjutnya secara eceran, serta menghitung laba kotor untuk tujuan akuntansi manajemen.

Pengaturan

Bagian: Data master dan administrasi – Menyiapkan parameter sistem – Perusahaan

Agar penjualan barang dalam suatu grup perusahaan dapat dilakukan, dalam pengaturan perusahaan, di bagian “Organisasi”, akuntansi untuk beberapa organisasi tidak hanya harus diaktifkan, tetapi juga kotak centang “Transfer barang antar organisasi” harus diaktifkan. diperiksa:

Selain itu, bendera “Kontrol sisa barang organisasi” harus disetel.

Entri manual dokumen untuk transfer barang antar perusahaan

Bagian: Hasil dan pengendalian keuangan – Akuntansi keuangan barang – Transfer dan pengembalian barang antar organisasi

Dokumen khusus ini memungkinkan Anda untuk meresmikan penjualan barang ke organisasi lain, serta mentransfer dokumen komisi dan pengembalian antar organisasi (tergantung pada jenis transaksi yang dipilih).

Mari buat dokumen penjualan untuk organisasi lain.

Pada tab “Dasar”, Anda harus menunjukkan organisasi pengirim, organisasi penerima, dan gudang tempat barang berada:

Pada tab “Produk”, barang yang dijual dan harganya dimasukkan dengan cara yang sama seperti pada dokumen penjualan “biasa”:

Pada tab “Lanjutan”, tunjukkan manajer, divisi, pengaturan PPN, dan opsi pendaftaran penjualan.

Pada saat diposkan, dokumen ini tidak melakukan perpindahan apapun dalam register pembukuan barang, karena barang-barang tersebut tetap berada dalam gudang yang sama dan dalam jumlah yang sama, hanya kepemilikannya saja yang berubah. Pergerakan dilakukan melalui daftar pembelian, pengiriman barang organisasi, penyelesaian dengan pemasok dan klien, pendapatan dan biaya penjualan. Dalam hal ini, operasi dilakukan melalui mitra yang telah ditentukan “Perusahaan Kami”.

Sekarang mari kita hapus dokumen “Transfer Barang” yang dimasukkan dan pertimbangkan cara lain untuk menyelesaikan transfer.

Skema antar kampanye

Dalam praktiknya, sangat tidak nyaman untuk memasukkan dokumen transfer barang setiap kali Anda perlu mendaftarkan penjualan melalui organisasi lain. Skema “Interkampanye” memungkinkan Anda untuk mencerminkan penjualan barang atas nama suatu organisasi, meskipun pada saat penjualan barang tersebut terdaftar di organisasi lain (akuntansinya disimpan dalam database yang sama). Kemudian, berdasarkan hasil periode tersebut, transfer barang ke organisasi penjual diproses secara otomatis.

1. Pengaturan kerja sesuai skema Antarkampany

Bagian: Hasil keuangan dan pengendalian – Layanan – Menyiapkan transfer barang antar organisasi

Di sini kita melihat “papan catur” yang sudah lengkap, yang mencerminkan jenis inventaris organisasi pemilik dan kemungkinan opsi untuk mentransfer barang antar organisasi. Secara default, opsi untuk semua diatur ke “Tidak ditransmisikan.” Untuk memilih opsi lain, klik dua kali untuk membuka sel catur yang diinginkan. Misalnya, pada gambar di bawah, sebuah sel disorot untuk mengatur transfer barang Anda sendiri dari Rumah Perdagangan Komprehensif ke Pengusaha Perorangan:

Mengklik ini akan membuka formulir konfigurasi di mana Anda dapat menentukan opsi transfer. Sebagai contoh, pilih “Penjualan dan Pengembalian”:

Untuk mengecualikan organisasi dari skema penjualan internal, cukup pilih opsi “Tidak dapat dialihkan” untuk organisasi tersebut. Pengaturannya dapat diubah kapan saja.

2. Menjual barang

Kami akan mengatur penjualan eceran juicer atas nama pengusaha perorangan “Pengusaha” dengan cara standar, melalui tempat kerja kasir dan selanjutnya penutupan shift kasir. Dokumen “Laporan Penjualan Ritel” akan dibuat. Pada saat penjualan, juicer tersebut ada dalam stok, tetapi terdaftar di Kompleksny Trading House, dan bukan di Pengusaha Perorangan. Meskipun demikian, program tersebut meneruskan dokumen tersebut tanpa komentar apa pun.

3. Registrasi transfer barang secara otomatis

Mari kita buka jurnal dokumen transfer barang antar organisasi yang sudah familiar:

Bagian: Hasil dan pengendalian keuangan – Akuntansi keuangan barang – Transfer dan pengembalian barang antar organisasi).

Di majalah, buka tab “Untuk pendaftaran”. Di sini muncul garis yang menunjukkan transaksi bisnis (penjualan barang antar organisasi), pengirim dan penerima. Setelah mendaftarkan penjualan atas nama IP Pengusaha, program secara otomatis mengaktifkan skema Intercampany dan menyiapkan transfer juicer dari Kompleksny Trading House ke IP Pengusaha.

Untuk membuat dokumen transfer, pilih baris yang diperlukan (atau beberapa baris) dan klik “Selesaikan transfer (pengembalian) barang”:

Dokumen Pemindahan Barang yang lengkap serupa dengan yang di atas akan dibuat. Dokumen itu harus dilaksanakan. Dalam contoh kita, ini akan mencerminkan pengalihan pembuat jus ke pengusaha perorangan.

Hasil dan laporan keuangan

Menetapkan arah kegiatan

Untuk mengisolasi hasil keuangan penjualan internal, kami akan membuat jalur aktivitas terpisah untuk mereka dan menetapkan aturan untuk mendistribusikan pendapatan dan pengeluaran. Untuk informasi lebih lanjut tentang distribusi berdasarkan bidang kegiatan, lihat materi kami.)

Mari kita buat arahan, sebut saja “VGO” (operasi intra-grup):

Sekarang mari kita atur distribusi pendapatan dan pengeluaran untuk daerah ini.

Bagian: Hasil keuangan dan pengendalian – Lihat juga – Menyiapkan distribusi penjualan berdasarkan lini bisnis

Mari buat pengaturan baru dan di bidang "Klien" pilih mitra yang telah ditentukan sebelumnya "Perusahaan Kami". Mari kita beri tanda pada distribusi ke arah tertentu, dan di bidang “Arah kegiatan”, pilih “VGO”. Kami akan menunjukkan tanggal penggunaan dan menandai penggunaannya. Biarkan kolom yang tersisa kosong:

Selama distribusi, klien memiliki prioritas tertinggi. Oleh karena itu, sekarang semua penjualan untuk klien “Perusahaan Kami” (yaitu, transfer barang antar organisasi kami sendiri) akan didistribusikan ke lini bisnis “VGO”.

Hasil keuangan

Kami akan melakukan operasi rutin untuk menutup bulan ini. Kemudian kita akan membuka panel pelaporan hasil keuangan. Laporan akan dihasilkan dalam mata uang akuntansi manajemen.

Bagian: Hasil keuangan dan pengendalian – Laporan hasil keuangan

Kami akan membuat laporan “Hasil Keuangan”. Bidang bisnis VGO mencerminkan jumlah yang terkait dengan transfer barang antar organisasinya sendiri. Jika Anda perlu mengecualikan jumlah ini dari hasil akhir, Anda hanya dapat memilih bidang minat di bidang “Arah kegiatan”, tidak termasuk “VGO”.

Hutang timbal balik organisasi Anda sendiri dapat dilihat di laporan “Penyelesaian antar organisasi”.

Harga pokok penjualan ke organisasi pemilik, laba kotor, dan profitabilitas operasi ini tercermin dalam laporan Penjualan Antar Organisasi. Informasi ini dapat berguna bagi seorang akuntan untuk mengoptimalkan perpajakan.