1C: Redovisning 7.7: granskning, beskrivning, kapacitet

Programmet 1C: Accounting 7.7 är ett verktyg skapat för att automatisera redovisning och skatteredovisning, som vid en tidpunkt blev utbredd på den ryska marknaden på grund av den virtuella frånvaron av konkurrenter, omfattande funktionalitet och rimliga priser för både kommersiella företag och enskilda entreprenörer. Detta är en färdig lösning för redovisning i organisationer som är engagerade i alla typer av kommersiell verksamhet: grossist- och detaljhandel, tillhandahållande av tjänster, produktion, etc. Plattform 1C:Enterprise 7.7 är grunden på vilken denna standardkonfiguration är skriven, såväl som andra 1C-standardlösningar från tidigare år.

Version 7.7 har en redovisningskomponent som har varit i produktion i över 10 år. Det ger en lösning på alla problem som redovisningsavdelningen i ett företag står inför och, baserat på dem, innehåller följande grupper av dokument och följaktligen journaler:

Figur 1

Fig.2

RKO, PKO, betalningsorder, kontoutdrag - det här är några av de viktigaste dokumenten som används för att spegla kassaflöden, så de behövs i alla organisationer.

Fig.3

Denna del av dokument låter dig hantera handelsaktiviteter, utbudet av varor, produkter och tjänster, reglera deras prissättning samt automatisera handelsdokumentflödet. Med hjälp av olika rapporter kan du analysera effektiviteten av handelsaktiviteter, samt prognostisera försäljning.

Dokumentblocket relaterade till återspegling av kostnader för kapitalbyggnadsprojekt (slutförda stadier av arbete) ansvarar för bildandet i räkenskaperna av kostnaden för anläggningstillgångar och objekt under kontraktskonstruktionsmetoden.

Alla 1C 7.7 Accounting-konfigurationer automatiserar också avvecklingar med motparter, såväl som analys av status och dynamik för ömsesidiga avvecklingar.

Fig.4

Det här avsnittet låter dig automatisera lagerbokföring och, med hjälp av olika rapporter, analysera lagrens tillstånd, kontrollera lagerrörelsen, beräkna produktionskostnaden och föra register över pågående arbeten. Med hjälp av rapporter kan du analysera den ekonomiska effektiviteten i ett företags produktionsaktiviteter.

Fig. 5

Programmet säkerställer redovisning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar i enlighet med PBU 6/01 ”Redovisning för anläggningstillgångar”. Transaktioner relaterade till detta - kvitto, godkännande för redovisning, modernisering, överföring, avskrivning och annat - registreras med lämpliga dokument.

Fig. 6

Fig. 7

Programmet innehåller en omfattande uppsättning typer av periodiseringar, avdrag, betalningar och ersättningar, med hänsyn till företagets särdrag, låter dig självständigt ange nya typer av periodiseringar som används i företaget, upprätthålla personalregister och göra avräkningar med budgeten.

Fig. 8

Om ett företag har en liten personal och ett enkelt ersättningssystem, utförs löneredovisning i standardversionen av programmet 1C: Accounting 7.7. Självklart är redovisningen och beräkningen av löner mest helt automatiserad i programmet 1C: Lön och personal, där det finns olika typer av periodiseringar och löneavdrag och mer specialiserade rapporter. Detta program är lämpligt för företag med ett mer komplext ersättningssystem. Om du använder konfigurationen "1C: Löner och personal" kan den synkroniseras med "1C: Bokföring 7.7" och utbyta data.

Programmet innehåller ett block med dokument för att registrera transaktioner relaterade till tjänster från tredjepartsorganisationer, vilket gör att du kan kompensera för förskott, justera skulder och andra.

Fig. 9

Programmet innehåller även regleringsdokument - Valutauppskrivning, Av- och återbetalning, Pågående arbeten och Månadsavslutning.

Fig. 10

I 1C: Accounting 7.7, förutom möjligheten att ange transaktioner med fördefinierade dokument, kan du manuellt ange transaktioner som gör att du kan skapa transaktioner för bokförings- och skattekonton. De används i fall där standardlösningen inte innehåller ett dokument som gör det möjligt att återspegla den nödvändiga operationen.

Konfigurationen ger revisorn en uppsättning standardrapporter, så att du kan analysera data om kontosaldon och omsättning. Med deras hjälp kan du planera, hantera och analysera ett företags ekonomiska resultat.

Fig. 11

Anpassade rapporter används för enskilda specifika fall och kännetecknas av brist på flexibla inställningar. De är fokuserade på specifika delar av redovisningen.

Av särskild betydelse för revisorer är reglerad rapporter avsedda att lämnas till skatte- och andra tillsynsmyndigheter. Det handlar bland annat om redovisningsblanketter, skattedeklarationer, rapporter till statistikmyndigheter och statliga fonder. Dessa är enhetliga former, vars sammansättning av indikatorer regleras av den rättsliga ramen.

Fig. 12

1C: Accounting 7.7 stöder tjänsten 1C-Reporting, designad för att skicka elektronisk rapportering och andra typer av elektroniska dokumentflöden mellan ett företag och tillsynsmyndigheter via telekommunikationskanaler direkt från programmet. Rätten till åtkomst till tjänsten ges till användare på basis av ett licensavtal med en 1C-partner.

1C: Redovisning: grundläggande eller PROF

För att ta reda på vilken version som är installerad på din dator måste du titta på programmets titelfält eller i Hjälp - Om programmenyn.

Fig. 13

Låt oss titta på skillnaderna mellan de grundläggande och professionella versionerna av de sju:

1. I den grundläggande versionen av "sju" kan du föra register över endast ett företag i en databas. PROF-versionen låter dig underhålla flera företag i en databas samtidigt. Om en revisor leder flera företag, räcker det i Professional-versionen med en databas för att hantera alla företag, men i grundversionen kommer detta att kräva att flera olika databaser skapas för varje organisation.
2. Det finns inga skillnader i strukturen för bas- och PROF-versionerna, alla typer av rapportering har en enhetlig form, men mjukvarulicensen för basversionen tillåter inte att ändra databaskonfigurationen, medan PROF-licensen gör det möjligt att komplettera, skapa nya och ta bort onödiga konfigurationselement. Detta innebär att PROF kan ändras för att passa ett specifikt företags behov, men inga ändringar kan göras i grundversionen. Att använda grundversionen tillåter endast tillägg av externa rapporter, bearbetning och utskrivna formulär för dokument.
3. Grundversionen är inte avsedd för nätverksdrift. Det vill säga, om ett företag har flera revisorer som behöver arbeta i en databas samtidigt, bör de köpa en PROF.
4. En annan skillnad är att för grundversionen kan du ladda ner uppdateringar via Internet gratis, men för PRO-versionen behöver du teckna ett ITS-avtal.

Således beror valet av version endast på volymen och detaljerna i företagets verksamhet och finansiella rapporter.

1C: Accounting 7.7 är en konfiguration som förenklar dokumentflödet för ett företag, vilket gör att du kan implementera alla redovisningsscheman och få de nödvändiga rapporterna. Den kan användas både fristående och med andra konfigurationer, och är en färdig lösning för de flesta områden inom redovisning och skatteredovisning.

Automatisering av bokföring – Detta är bokföring med hjälp av datorer och datorprogram.

Automatisering av bokföring låter dig:

1. förbättra redovisningens kvalitet, analytiska och effektivitet;
2. ta emot rapporter i en mängd olika avsnitt och former, utan att lägga ner ytterligare ansträngning på det;
3. öka effektiviteten och effektiviteten i redovisningen.

Automatisering av bokföring kräverdator och programvara.För närvarande använder de främst IBM PC - kompatibla datorer av märket Pentium, eller ännu bättre, Pentium III.

Ett mycket bredare utbud av program används som programvara. De vanligaste är: komplexa program "1C: Enterprise", BEST, FinEco, samt många andra program för att automatisera enskilda redovisningsområden.

Automatisering sker:lokal och komplett (komplex).Lokal är automatiseringen av en separat del av redovisningen, komplett är automatiseringen av redovisningen som helhet.

Automationsprincipbestår i att revisorn anger de initiala uppgifterna, och datorn beräknar resultaten och förbereder rapporter.

Stadier av implementering av bokföringsautomatisering. bokföring:

1. Val av hårdvara och mjukvara.
2. Träning.
3. Förbereder bokföring för automatisering.
   1. Gör en revision.
   2. Revidera:
      • Organisation av dokumentflöde;
      • Kontoplan och analytiska konton;
      • Rapporteringens omfattning och innehåll;
      • Föreskrifter om företagets redovisningstjänst och arbetsbeskrivningar för redovisningsanställda.
4. Installation av programmet.
5. Ange bokföringsdata.
6. Ta emot och skriva ut rapporter.

2. Programsystem "1C: Enterprise 7.7"

1C:Företagär ett system med program för komplex automatisering av olika områden av ekonomisk verksamhet: redovisning, operativ redovisning, ekonomiska beräkningar.

1C:Enterprise består av en teknologiplattform och konfigurationer.



Teknikplattform p är en uppsättning olika mekanismer som används för automatisering och inkluderar tre huvudfunktionella komponenter:

1. "Bokföring"– utformad för redovisning baserat på redovisningstransaktioner. Ger underhåll av kontoplaner, inmatning av transaktioner, mottagande av bokföringsresultat och rapportering.
2. "Beräkning"– utformad för att utföra komplexa periodiska beräkningar. Används för att beräkna löner oavsett komplexitet, värdepappersavräkningar, etc.
3. "Driftsredovisning"– utformad för att registrera tillgången och rörelsen av medel i en mängd olika aspekter i realtid. Används för att redovisa varulager, ömsesidiga avräkningar med motparter etc.

Konfigurationer är fokuserade på automatisering av ett visst område av ekonomisk verksamhet och följer antagen lagstiftning, och arbetar utifrån lämpliga tekniska plattformar.



Till exempel fungerar 1C: Accounting-konfigurationen utifrån teknikplattformen "Accounting", 1C: Payroll and Personal Accounting-konfigurationen fungerar på basis av "Calculation"-teknologiplattformen och 1C: Trade and Warehouse-konfigurationen fungerar på grunden för teknikplattformen "Operational Accounting".

1C: Enterprise-programsystemet inkluderar standardkonfigurationer, som kan anpassas för ett specifikt företag. Det finns även ytterligare konfigurationer som tillhandahålls av 1C separat. Konfigurationen kan ändras av användaren själv.

Programversioner:

• Enanvändarversioner (för en användare)
• Nätverksversioner (flera användare)
• Grundläggande versioner (en användare, men inkluderar inte konfigurationsverktyg)

3. Starta programmet, programfönster, servicealternativ, få hjälp, dokumentredigerare, avsluta programmet.

Så här kör du programmet:

1. Klicka på knappen Start;
2. Välj rad Program;
3. Välj rad 1C Enterprise 7.7;
4. Klicka på raden 1C Enterprise(eller 1C Enterprise Monopol);
5. Välj informationsbas 1c redovisning. Typisk konfiguration.
6. Klicka på knappen Ok.

Om programversionen är nätverk, kan den startas ivanlig eller monopolläge. I exklusivt läge kommer alla programfunktioner att vara tillgängliga, men endast 1 revisor kommer att kunna arbeta i informationsbasen. När man arbetar kollektivt måste alla revisorer köra programmet i normalt (ej exklusivt) läge.

Efter start visas ett fönster på skärmenInformation om organisationen(eller fönster Konfigurationsguide, eller Innehåll), måste den stängas, och du måste också stänga fönstret Dagens tips. Programmet upptar huvudfönstret, där underfönster (interna) kan öppnas som innehåller olika komponenter, till exempel en kontoplan, en transaktionsjournal, en katalog, etc. Längst ner i huvudfönstret finns en panel som innehåller knappar med namn på underfönster för bekväm växling mellan dem. Alla andra driftsprinciper liknar de som studeras i Windows-95-ämnet.

Servicemöjligheter:

Kommunal läroanstalt realskola nr 5

G. Strezhevoy

Verktygslåda

Automatiserad bearbetning av resultatet av ett företags ekonomiska aktiviteter i 1C: Enterprise-programmet.

Smirnov Nikolay Vasilievich

Lärare i datavetenskap, kategori I

Smirnova Tamara Viktorovna

IT-lärare

Strezhevoy – 2006

Inledning………………………………………………………………………………………………..…….3

Allmän information………………………………………………………………………………………4

Fylla i referensböcker…………………………………………………………………………..……..6

Ställa in programmet för redovisning………………………………………………………………11

Redovisning av material……………………………………………………………………….….18

Redovisning av anläggningstillgångar……………………………………………………………….…..26

Förhandsrapport……………………………………………………………………………….…….35

Auktoriserat kapital………………………………………………………………………..…...37

Ange saldon…………………………………………………………………………………………………..39

Lön………………………………………………………40

Provarbete…………………………………………………………………..………..42

Referenser………………………………………………………………………………48

Bilaga nr 1. Lista över motparter för utbildning.

Bilaga nr 2. Lista över entreprenörer för praktiskt arbete.

INTRODUKTION

Enligt "Koncept för modernisering av rysk utbildning för perioden fram till 2010", godkänd av Ryska federationens regering, tillhandahålls specialiserad utbildning på gymnasienivå. Gymnasieelever studerar i specialiserade klasser: socioekonomiska klasser, tekniska skolklasser, där de studerar ämnen i ekonomiska discipliner, de behöver få praktiska färdigheter i arbetet. Det mest populära och mest använda programmet för att bearbeta resultaten av företags verksamhet är 1C: Enterprise-programmet.

Manualen är avsedd för 1C:Enterprise-användare. De grundläggande principerna för att arbeta med programmet 1C:Enterprise beskrivs här. Metodhandboken tar hänsyn till att för små företag med en personal på mindre än 20 personer, innehåller 1C: Redovisningskonfigurationen alla redovisningsoperationer för löneredovisning. Manualen beskriver proceduren för att arbeta med programmet 1C:Enterprise, som börjar med att skapa ett företag och slutar med att få den slutliga balansräkningen. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för utveckling av kreativt tänkande, studenters oberoende, implementering av fördjupat innehåll i den valda profilen, systematisering och generalisering av kunskaper som tidigare förvärvats inom den valda specialiteten.

Läromaterialet innehåller ett stort antal praktiska uppgifter. Den stora fördelen med detta arbete är att det innehåller ett testexempel från slut till slut, som gör att du kan simulera en organisations arbete med att bedriva affärsredovisning och få företagets slutliga balansräkning, det vill säga det låter dig lär dig hur du gör både en vanlig revisors och en chefsrevisors arbete. Under utbildningen får eleverna en förståelse för alla bokföringsposter, vilket gör att de kan få en fullständig förståelse för arbetet med all redovisning i 1C: Enterprise-programmet. Detta läromedel användes i ytterligare utbildningsklasser för att utbilda användare av 1C: Enterprise-programmet (studenter i socioekonomiska klasser, tekniska skolklasser, högskole- och universitetsstudenter, ekonomer och revisorer) under tre år. Undervisningsmetoden är tillgänglig och praktisk.

För utbildning krävs 40 akademiska timmar - en intensivkurs, 50 eller fler akademiska timmar för elever i årskurs 10 - 11.

Allmän information.

Ämnet för våra klasser är "1C: Accounting version 7.7" typisk konfiguration. Låt oss först titta på egenskaperna och syftet med huvudobjekten i "1C: Redovisning version 7.7", och sedan gå vidare till hur en affärstransaktion kan formaliseras i programmet.

Starta programmet: Start/Program/1C:Enterprise 7.7/1C:Enterprise. I fönstret som visas, i fältet "I läge", välj objektet

1C:Företag. 1C:Enterprise är själva programmet som vi kommer att använda.

Läget "Konfigurator" används för att konfigurera om programmet och spara data (i vissa fall, till exempel: när du installerar andra 1C:Enterprise-moduler.)

“Debugger”-läge – för felsökning av moduler skrivna av programmeraren.

"Monitor"-läge - för att övervaka användarnas arbete med informationsbasen.

Programstruktur

Den typiska strukturen för programmet 1C: Accounting version 7.7 innehåller en uppsättning objekt som utför en specifik funktion:

1. Kontoplan som innehåller en lista över konton för ett självförsörjande företag.

   Konstanter är data vars värden inte ändras över tiden eller ändras ganska sällan och används för att konfigurera programmet för redovisning.

   Kataloger – lagra information om föremål för analytisk redovisning (material, varor, anläggningstillgångar, anställda, skattesatser och avgifter, etc.).

   Drift, standarddrift och dokument som utgör posterna för företagets affärstransaktioner.

   Journaler som ackumulerar genererade dokument och transaktioner.

   Rapporter som återspeglar sammanfattande information.

Samband mellan programobjekt vid registrering av en affärstransaktion.

Den centrala platsen i den upptas av tre programobjekt - Drift, standarddrift och dokument. Det är dessa objekt som tjänar till att bilda en affärstransaktion. Var och en av dem har sina egna specifika egenskaper. Så till exempel vid registrering av hushåll. operationer genom programobjektet Operation korrespondens av konton specificeras av användaren oberoende. Om ägaren Verksamheten formaliseras genom programobjektet Standarddrift, sedan läggs den saknade informationen in i den tidigare framställda standarddriftsmallen. Och slutligen husbonden. operationen kan slutföras med ett dokument. Eftersom analytisk redovisning upprätthålls i de flesta redovisningskonton, väljs analytiska objekt från katalogerna för de utförda transaktionerna eller dokumenten. När de är färdiga och sparade kan dokument och transaktioner hittas i lämpliga journaler. Genomförda transaktioner och de flesta dokument som skapas i programmet genererar automatiskt transaktioner och ändrar sammanfattningsinformationen, som kan ses genom rapporter. Följande diagram hjälper dig att förstå förhållandet mellan dessa programobjekt:

KATALOGER

Analytics-objekt

MAGASINER

Sparade dokument och transaktioner

Med ledningar

Kontoplan

konton

DOKUMENTERA,

DRIFT

Konton och analysobjekt

RAPPORTER

Sammanfattande information om konton och analysobjekt

Sekvensen för att arbeta med programobjekt.

Informationsbas "1C: Redovisning." som ingår i leveransset är tom. Det är tänkt att införa redovisning för en specifik organisation. Därför måste du först göra:

Fyll i listan med analysobjekt. I detta skede använder vi Kataloger.

Ställa in programmet för registrering. För detta ändamål används de Konstanter.

Ange initiala saldon för konton för ett självförsörjande företag. I detta skede används den Drift.

Ange affärstransaktioner för den aktuella perioden. För detta ändamål kan programobjekt som t.ex Drift, standarddrift och dokument.

5. Skaffa sammanfattande information med hjälp av Rapporter.

FULLFÖR KALOGIER.

Katalog "Divisioner"

Välj menyalternativet Kataloger/Divisioner:

Följande fönster visas. Tryck på knappenFöra ineller klicka på ikonen"Ny linje"i fönstrets verktygsfältDivisioner(1:a ikonen). Och vi introducerar divisionerna sekventiellt:Administration, redovisning, workshop nr 1.

Katalog "Nomenklatur"

Katalogen "Nomenklatur" är avsedd att lagra en lista över tillverkade produkter, utfört arbete, tillhandahållna tjänster och varor för återförsäljning. Katalogen används vid utfärdande av primära dokument: fakturor, fakturor, fakturor etc. Fyll i katalogen enligt nomenklaturlistan.

Välj ett menyalternativ Kataloger/nomenklatur.

Klicka på " En ny grupp» i verktygsfältet i nomenklaturfönstret (ikonen 2). I det här fallet visas fönstret "Produktgrupp,...", där på fliken "Gruppnamn" anger du "Produkter" och klickar på OK-knappen. På samma sätt skapar vi grupper: Arbete, Produkter, Tjänster.

För gruppen "Produkter" skapar vi en produktartikel. För att göra detta, dubbelklicka på ikonen framför gruppen "Produkter", i fönstret som öppnas, klicka på ikonen "Ny rad" i verktygsfältet i fönstret "Produkter" (första ikonen) eller tryck på Infoga nyckel.

I detta fall visas fönstret "Produkter".

Vi ändrar inte koden om det inte finns något behov av det, "Typ" - vi ställer in Produkter, "Namn" - Damrock (vår egen). I fältet "Visa" klickar du på " … "I fönstret som visas anger du namnet på produktartikeln "Damsstickad kappa av rent ullgarn." Tryck på Enter 2 gånger. ”Planerad kostnad” – 2500, ”Försäljningspris (utan skatter)” – 3000, ”Momssats” – 18 %, ”NP-sats” – Exklusive skatt (NP), OK.

I gruppen "Works" skapar vi en produktartikel. ... "Typ" - Arbete, "Namn" - Att sy damkläder. I fältet "Visa" klickar du på " … "I fönstret som visas anger du namnet på produktobjektet "Skräddarsydda ytterkläder för kvinnor." Tryck på Enter 2 gånger. Planerad kostnad – 4000. Kostnad för arbete (exklusive skatter) – 5000, OK. Tryck enter. Nästa nomenklaturenhet är Skräddarsydd av herrkläder. I fältet "Visa" klickar du på " … "I fönstret som visas anger du namnet på produktenheten "Skräddarsydd för mäns ytterkläder." Tryck på Enter 2 gånger. Planerad kostnad – 4000. Kostnad för arbete (exklusive skatter) – 5000, OK.

I gruppen "Produkt" skapar vi den första produktartikeln. ... "Typ" - Produkt, Eget "Namn" - Damrock. I fältet "Visa", klicka på " … "I fönstret som visas anger du namnet på nomenklaturenheten - "Kvinnors stickad ullkappa." Tryck på Enter 2 gånger. Registrerings (köp)pris - 2000, grossistpris (exklusive skatter) - 2500 OK.

Vi skapar den andra nomenklaturenheten "Typ" - Produkt, "Egen", "Namn" - "Importerad herrrock". I fältet "Visa", klicka på " … "I fönstret som visas anger du namnet på produktartikeln "Stickad herrrock gjord av bomullsgarn." Tryck på Enter 2 gånger. Registreringspris (köp) - 2500, grossistpris (exklusive skatter) - 3000, ursprungsland - Pakistan. OK.

Vi skapar den tredje nomenklaturenheten "Typ" - Produkt, "Egen", "Namn" - "Herrock". I fältet "Visa", klicka på " … » i fönstret som visas anger du namnet på produktartikeln "Herrjacka av bomullsgarn". Tryck på Enter 2 gånger. Registrerings (köp)pris - 3000, grossistpris (exklusive skatter) - 3800 OK. Vi skapar den fjärde nomenklaturenheten "Typ" - Produkt, vårt eget "Namn" - Cloak. I fältet "Visa", klicka på " … "I fönstret som visas anger du namnet på nomenklaturenheten "Kvinnor i stickade ullregnrockar." Tryck på Enter 2 gånger. Registreringspris (köp) - 1000, grossistpris (exklusive skatter) - 1300 Tryck på Enter. OK

Tjänster. Vi skapar en nomenklaturenhet. "Typ" - Service, "Namn" - Mindre reparationer. I fältet "Visa", klicka på " … "I fönstret som visas anger du namnet på produktobjektet "Mindre reparationer efter kemtvätt och färgning." Tryck på Enter 2 gånger. Kostnad för tjänster – 20. OK.

Katalog "Anställda"

Välj menyalternativet Kataloger/Anställda.

I fönstret som öppnas anger du företagets anställda genom att klicka på knappen "Ny order" / "Order för anställning." FEL!!! – stiga på anställda genom att klicka på ikonen "Ny linje" (ikonen första) eller trycka på knappenFöra in .

Typ av avdrag per anställd - 400 rubel.

Tab.Nr.

TENN

Fullständiga namn

Golv

Födelsedatum

Jobbtitel

Indelning

kvittots datum

Lön

Nordlig (%)

Barn

7022005755

Vasiliev Fedor

Stepanovich

Make.

23.02.60

Direktör

Administrering

01.01.03

8000

7022023179

Obolenskaya Galina Sergeevna

Kvinnor

16.05.75

Kamrer

Bokföring

01.01.03

6000

7022023180

Mikhailova Olga

Nikolaevna

Kvinnor

04.07.80

Kassör

Bokföring

01.01.03

3000

7022023165

Krylova Ekaterina Petrovna

Kvinnor

30.10.76

Sömmerska

Verkstad nr 1

01.01.03

4000

7022023166

Grigorieva Elena Ivanovna

Kvinnor

12.09.71

Sömmerska

Verkstad nr 1

01.01.03

4000

7022023167

Ivanova Maria Semenovna

Kvinnor

07.03.73

Sömmerska

Verkstad nr 1

01.01.03

4000

Lön

% norr.

Kolla upp

Allmänna tjänster Utgifter

Divisioner

UST

Löner

Från referensboken

Från referensboken

Arbetskraftskostnader

Administrering

UST

Försäkring mot olyckor och skador

Lön

% Nordlig.

Kolla upp

Typ av nomenklatur

Produktionskostnader

Divisioner

UST

Löner

4000

Från referensboken

Välj från katalogen

Arbetskraftskostnader

Verkstad nr 1

UST

Försäkring mot olyckor och skador

Katalog "Banker"

namn

Plats

BIC

Corr. Kolla upp

OJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Strezhevoy

046913754

30101810800000000754

FAKB NEFTEENEERGOBANK

Strezhevoy

046913776

30101810600000000776

RCC STREZHEVOY

Strezhevoy

046913000

INSTÄLLNING AV PROGRAMMET FÖR REDOVISNING

Ange information om organisationen.

För att generera rapporter, certifikat, dokument och transaktioner behöver du ha grundläggande data om din organisation. Information om din organisation läggs in i skärmformuläret med hjälp av flikar.

Service/ Information om organisationen.

(Vi anger uppgifterna om företaget från företagsregistreringsdokumenten).

I fönstret som visas anger du data på flikarna:Organisation, koder, bank …

Registreringsdatum – 2001-12-31, TIN – 7022000050, OKONH – 71100,

Fyller i fönstret för skatter och avdrag.

HANDLA OM KPO – 01423955, OKOPF – 42, OKFS – 12, Bank/Redigera (klicka på knappen)

r/s – 40702810706130000187

Service/Allmänna inställningar/Initiala värden – (moms, lager...- notera)

Service/ Allmänna inställningar/ Lägen (löneredovisning, förbudsdatum för dokumentredigering...)

Service/ Allmänna inställningar/ Övrigt – Regional koefficient – ​​1,7 (för staden Strezhevoy).

6. Service/Tillval

Detta öppnar fönstret för systeminställningar, där vi ställer in:

Drift – Standardmetod;

…/ Bokföringsresultat – 2:a kvartalet 2006.

Loggar – början av intervallet är 2005-12-31.

Redovisningsprincip.

Läget "Redovisningsprincip" skapades för att ställa in och ändra de grundläggande värdena för ett företags redovisningsprincip. Service/redovisningspolicy.

Katalog "Motparter"

Motpartskatalogen innehåller information om juridiska personer och individer och används för att upprätthålla analytisk bokföring på konton: 03 06 19 36 45 58 60 61 62 63 64 74 76 82 83 90 92 93 94 95 tecknade avtal med motpart 96. stadier av arbetet , avvecklingskonton för motparten läggs in på kortet "Information om motparten". Motparter kan slås samman i grupper.Fyll i uppslagsboken enl

Välj menyalternativet Kataloger/motparter. Klicka på ikonen "Ny grupp" i verktygsfältet i nomenklaturfönstret (ikonen 2). I det här fallet visas fönstret "Motpartsgrupp", där vi på fliken "Gruppnamn" skriver in "Grundare" och klickar på OK-knappen. På liknande sätt skapar vi grupper: Budgetar och fonder, Köpare, Leverantörer, Övrigt.

Vi anger motparter enligt motpartslistan som bifogas.

För gruppen "Founders" anger du grundaren. För att göra detta, dubbelklicka på ikonen framför gruppen "Founders" och tryck på knappen Insert eller klicka på ikonen "New Row" i verktygsfältet i fönstret "Founders" (1:a ikonen). Samtidigt visas fönstret "Founders".

Välj Fysisk. ansikte, skriv "Vasiliev F.S." Vi ändrar inte koden om det inte finns något behov av det, fullständigt namn – Vasiliev Fedor Stepanovich, TIN – 7722005755.

Klicka på fliken Löpande konton och i fönstret som visas anger du kontonumret och namnet på den bank där kontot har öppnats.

Ange sedan dina passuppgifter.

Vi skapar nästa grundare. Listan över grundare är en integrerad del av listan över motparter, som bifogas på nästa sida.

För organisationer väljer vi – Annan organisation och fyll i detaljerna som i föregående exempel.

MATERIALREDOVISNING

Katalogen "Material" är avsedd för att lagra en lista med material. Och det används både för att utfärda primära dokument och som föremål för analytisk redovisning på de konton där analytisk redovisning förs under underkontot av typen "Material":

10 – material

002.1 – inventarier accepteras för förvaring

003 – material som accepteras för bearbetning.

Introduktion av nya material. Kataloger/material och tryck på knappenFöra in eller ikon Ny linje.

Koden installeras av programmet. Vi ändrar inte koden om det inte är nödvändigt.

Koda

namn

Se

Enhet förändra

Anmälningspris

Tråd

10.1

Böna.

Knapp

10.1

Uppsättning

Ulltyg

10.1

Blixt

10.1

PC.

Kontorspapper

10.6

Packa.

Mottagande av material

– Samtidigt, dokumentet "Kvittobeställning ", vilket är nödvändigt Fyll i.

Ange namnet på materialen genom att trycka på en knapp eller tangentFöra inVi avslutar med att fylla i dokumentet genom att klicka på OK. Vi svarar på frågan om att lägga upp ett dokument Ja.

För att se transaktionerna som gjorts av denna operation, klicka på " Inlägg "och programmet öppnar ett fönster" Redovisningsposter " Observera att momsen bokförs som en separat rad.

HANTERING AV MATERIAL

Dokument/Materialredovisning/Förflyttning av material.

1. Lagerrörelse. Till exempel, Vi flyttar material från lager nr 1 till lager nr 2.

dokumentet öppnas " Begär-faktura

"Rörelsetyp" - Lageröverföring

”Lager” – Lager nr 1

"Receiver Warehouse" - Lager nr 2

Fyll i bordsdelen.

Klicka på en knapp Urval låter dig se mängden material i lager. Samtidigt visas ett fönster Material (urval) . Aktivera objektet i det här fönstret Visa saldon i kolumner.

1. Överföring till produktion.

Dokument/Materialredovisning/Förflyttning av material

Till exempel, från lager nr 1 överför vi 100 linjära meter "Jeri"-tyg till produktion.

Dokument/Materialredovisning/Förflyttning av material - dokumentet öppnas " Begär-faktura » Dokumentets skärmform består av en rubrik och en tabelldel. I rubriken står det:

№ och datum (Nr ställs in av datorn och vi ändrar det inte om det inte är nödvändigt)

"Typ av rörelse" - Överföring till produktion

”Lager” – Lager nr 1

Materialavskrivningskonto:

”Kostnadsfördelningskonto” – 20; "Typ av nomenklatur" - Damrock;

"Produktionskostnader" - Materialkostnader; ”Divisioner” – Workshop nr 1

Fyll i bordsdelen. Tyg "Jeri" - 100 linjära meter.

FRAKT AV MATERIAL TILL SIDA

Transport av material till sidan består av Försäljning Och Outsourcade bearbetning.

En rea. Atelier LLC, enligt kontrakt nr 13 daterat 10.19.03, sålde 50 linjära meter Geri Fabric till ett pris av 300 rubel. Verksamhet av försäljning av material – ”Leverans av material till tredje part” (Faktura). I attributet "Typ av materialproblem" - försäljning; Avräkning av förskottsbetalning – Utan att specificera kontraktet. Övriga intäkter och kostnader – försäljning av Geri-tyg.

B) Faktura utfärdad. Du måste öppna dokumentet och klicka på ikonen "Åtgärder" - Enter baserat på

I det här fallet visas fönstret Välj dokumenttyp, där vi väljer objektet - Faktura utfärdad.

Programmet fyller automatiskt i detta dokument, men du kan redigera det vid behov. (Efter bokföring lagras dokumentet - Journaler/fakturor utfärdade).

Välj ett konto

B) Betalning för varor. "Actions" - Ange baserat på - Extrahera. Välj objektet i fönstret som visas Kvitton från köpare. Genom att dubbelklicka på det här objektet skapas ett dokument

Kontoutdrag

Program 1C automatiskt korrigera. kontot fastställer 62.1, men tillåter att det justeras inom de gränser som tillåts i redovisningen. För att göra detta, dubbelklicka på det här objektet.

D) Registrering av försäljningsreskontra.Öppna dokumentet Faktura utfärdad och klicka på ikonen "Åtgärder" - Ange baserat på - Försäljningsbokpost. Programmet fyller automatiskt i detta dokument, men du kan redigera det vid behov. (Efter bokföring lagras dokumentet - Journaler/fakturor utfärdade)

Material som överförs för bearbetning till tredje part . När ett dokument bokförs genereras poster för att överföra kostnaden och mängden material som utfärdats från kreditkontot där de registreras som debitering av underkonto 10.7. "Jeri" tyg i mängden 50 linjära meter överfördes för skärning till LLC "Raskroy T" enligt avtal nr 22 daterat 10.20.03.

Dokument/ Materialredovisning/ Leverans av material till tredje part . Informationen om "Mottagare" inkluderar "Raskroy T" LLC; i detalj "Typ av materialproblem" - överföring till tredje parts bearbetning; I detaljerna "Avtal" anger vi nummer och datum för avtalet.

Avskrivning av material som överförts för bearbetning . Avskrivning av bearbetat material från underkonto 10.7. Dokument/Materialredovisning/Materialmottagning .

I attributet "Kvittotyp". – Kvitto från handläggning.

"Entreprenören" som krävs är "Raskroy T" LLC; I detaljerna "Avtal" - nummer och datum för avtalet under vilket materialet överfördes för bearbetning. På fliken " Kostnadskonto » ange ett konto som registrerar kostnaderna för att producera produkter (till exempel 20) med återvunnet material.

Typ av nomenklatur – Damrock gjord av "Jeri"-tyg. Produktionskostnader är materialkostnader. Verkstad nr 1.

REDOVISNING FÖR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kataloger/ Anläggningstillgångar/ Anläggningstillgångar.

Fyll i fliken Grundläggande information. Vi anger: Namn, Inventarienummer, ..., Sätt en bock framför posten Beräkna värdeminskning.

Fyll i fliken Bokföring/Konto – 20 eller 26;

Skatteredovisning/konto – N07.04 eller N05.02

Lagernumret ställs in av programmet. Vi ändrar det inte om det inte är nödvändigt.

Inventarienummer

namn

Grupp

Indelning

Startavgift

Driftsättningsdatum

Pentium IV dator

Maskiner och utrustning.

Administrering

25000

01.01.01

Skrivare HP 1100

Maskiner och utrustning.

Administrering

9000

01.01.01

Kuggstång

Maskiner och utrustning.

Syfabrik

5000

01.01.01

Symaskin

Maskiner och utrustning.

Syfabrik

15000

01.01.01

affär

Byggnad

Administrering

100000

01.01.95

Ankomst av OS.

För att registrera ett operativsystem i datorbokföring måste du göra följande: Handlingar/Inventarieredovisning/Kvitto av tillgångar

(i detta fall är anläggningstillgången registrerad som ett objekt i en anläggningstillgång). Till exempel:

A) Mottagande av OS. Den 21 maj 2006, enligt avtal nr 13 daterat den 6 september 2003, mottogs en Xerox värd 236 000 RUB från Horizon LLC, inklusive moms 3 600 RUB; skanner - 3540 rubel, inklusive moms 540 rubel Faktura nr 17 daterad 18 maj 2006 är bifogad leverantörens dokument Eftersom kostnaden för datorn anges tillsammans med moms, väljer vi moms ovanpå skatter.

Vänsterklicka på knappen OK och till frågan Posta dokument svarar vi Ja .

D För att se transaktioner gjorda av detta dokument, klicka på ikonen Inlägg

Detta ger oss möjlighet att se transaktionerna som görs av detta dokument på skärmen. Av konteringarna ser vi att anläggningstillgångar är registrerade som anläggningstillgångar.

B ) Betalning till leverantören för OS. Dokument/Betalningsuppdrag.

Fyller i dokumentet

Dokument/Utdrag.

Klicka på ikonen Urval efter styrelse. dokument. Betalningsdokumentjournalen kommer att visas.

I Välj önskad betalningsorder. Dubbelklicka på den. Och klicka på OK.

Programmet kommer automatiskt att fylla i kontoutdraget, förutom objektet som vi fyller i manuellt genom att dubbelklicka på objektet, Flöde av medel, där vi väljer Betalning till leverantören.

C) För att få tillbaka moms måste du fylla i dokumentet "Redovisning av inköpsboken". Öppna dokumentet , då Actions/News based on/Zap.purchase book . OK.

Låt köpet ske genom förmedling Share LLC. För kostnaden för tjänster till ett belopp av 2714 rubel. Faktura nr 18 daterad den 15 oktober 2003 framlades. Välj dokumentet " Mottagning av enskilda OS-objekt "och använder" Åtgärder/ Enter baserat på"Välja" Tredjepartsföretagstjänster».

Betalning för tjänsten. Liknar den föregående. Dokument/Betalningsorder. Dokument/Utdrag. För att få tillbaka moms måste du fylla i dokumentet "Redovisning av inköpsboken".

För att registrera anläggningstillgångsobjekt som en anläggningstillgång i elektronisk bokföring, en köpt skanner och skrivare måste du utföra följande operation: Dokument/ OS-redovisning/ OS-drifttagning.

Vid köp av anläggningstillgångar registreras den som en anläggningstillgång.

Vi klickar på knappen "..." och ett fönster visas med en lista över anläggningstillgångar. Vi väljer ett av anläggningstillgångsobjekten, till exempel en kopiator, anger sedan namnet på anläggningstillgången, det vill säga under vilket namn den kommer att listas som anläggningstillgång. Objekt registreras ett i taget. Klicka på en knapp Show visar kostnaden för operativsystemet exklusive moms. 20 000 – inköpspris, 2 000 – tjänster från tredjepartsorganisationer, totalt - 22 000.

Förhandsrapport.

Dokument/Förhandsrapport

Den 19 oktober 2003 fick Ivanova en rapport för hushållens behov från kassaregistret för 3 000 rubel. För inköp av material A från Gorizont LLC och utrustningsreparationer från Kvant LLC.

Handlingar / Förbrukningsbar kassaapparatbeställa. Korrespondentkonto - 71.1; Kassaflöde - Emission mot förskottsrapport.

2. Dokument/Materialredovisning/Materialmottagning Material A - 20 meter till ett pris av 100 rubel. per meter

3. Dokument/Allmänna syften/Tredjepartstjänster

Dokument/Förhandsrapport

Genom att klicka på knappenShow Vi lyfter fram de medel som innehas av den ansvarige personen. Fyll iBaksidan enligt de dokument som tillhandahålls.

5 . Återbetalning av oanvända medel. Ivanova bidrar med de återstående 720 rubel till organisationens kassadisk.

Dokument/Kvittobeställning.

Auktoriserat kapital.

Ange det auktoriserade kapitalet.

Dokument/Ange transaktion manuellt.

Fyll i katalogen enligt listan över grundare.

Vasiliev – 40 000; OJSC "Cheryomukha" - 100 000; LLC "Luch" - 60 000 Totalt - 200 000.

Datum - 31.05.03;Innehåll– Kontanta bidrag till det godkända kapitalet. Debitera 75.1 SubcontoDt. – Vasiliev S F; Kreditera 80; SubcontoKt. – Vasiliev S F; Sod.Prov. - Bidrag till det auktoriserade kapitalet; Nej. F - UC.

Den angivna operationen ändrade statusen för två konton – aktiva och passiva. För närvarande ser således balansräkningen ut som följer.

Tillgångar

Passiv

Grundarnas skuld (konto 75) = 200 000 rubel.

Auktoriserat kapital (konto 80) = 200 000 rubel.

Denna balansräkning presenterar information om två poster, varav den ena är en tillgång och den andra är en skuld. Företaget har hushåll. botemedel - grundarnas skuld till ett belopp av 200 000 rubel. Källan till denna fond är det auktoriserade kapitalet. Hushåll transaktionen ökade kostnadssumman på båda sidor av balansräkningen.

Utbetalning av auktoriserat kapital

Dokument/Utdrag.

Det inbetalda beloppet debiteras konto 51 "Aktuellt konto" och krediteras konto 75.1. "Uppgörelser med grundare." Den där. aktivt konto 51 debiteras (ökas), vilket återspeglar tillståndet för företagets bankkonto, och ett annat aktivt konto krediteras (minskas) - 75.1, vilket återspeglar grundarnas skuld till deras företag - deras skuld blir mindre.

INFÖR SALDORNA

Registrering av transaktioner för inmatning av inkommande kontosaldon.

Principen att lägga in saldon. För att ange saldon, använd konto – 00.

I Löpande kontosaldon läggs in med hjälp av ett programobjekt Dokument/Ange transaktion manuellt.

I inlägget i Dt-fältet. kontokoden med debetsaldot anges, och i fältet Kt. – kod 00. Om saldot är i kredit, är ordningen för att fylla i fälten i transaktionen omvänd – och i fältet Dt. kod 00 anges, och i fältet Kt. – kontokod med kreditsaldo.

Fastställande av datum för införande av saldon

Anläggningstillgångar

Tillgångar

Belopp

Passiv

Belopp

01

Maskin K3

20000

02

Avskrivningar - Maskin K3

4000

Material

Chintz

110 m.

100 gnugga.

Nålar

3 st.

10 gnugga.

Nu kan du skapa standard redovisningsrapporter (omsättningsbalansräkning), Inklusive balansräkning.

Rapporter/balansräkning – ange perioden och avmarkera alla rutorna.

För att få en balansräkning behöver du: Rapporter / Reglerad / Balansräkning (blankett nr 1) / Öppna / Ange period / Fyll i.

FÖRBEREDELSE AV LÖN

Dokument/ Lön/ Lön.

Dokumentets skärmform består av en rubrik och en tabelldel.

I rubriken står det:

Använd katalogkonton.

Divisioner – Välj en specifik division, om vi rensar fönstret med ett kryss (X), så är beräkningen för hela organisationen.

Utbetalning av lön från kassan.

Handlingar/Lön/Utbetalning av lön från kassan.

Avskrivningsberäkning

Dokument/ Regler/ Avskrivningar.

PRAKTISKT ARBETE MED "1C: REDOVISNING"

Tvärgående exempel.

Organisation LLC "Beryozka".

Katalog "Divisioner"

Välj menyalternativet Kataloger/Divisioner. Tryck på knappenFöra in. Och vi introducerar divisionerna sekventiellt:Administration, redovisning, workshop nr 1 .

Katalog/nomenklatur

Produkter – Produkter K; Typ – QC-produkter;

planerad kostnad – 2500:-, försäljningspris exkl. moms – 3000:-.

Katalog "Anställda"

Välj menyalternativet Kataloger/Anställda. Vi anger företagets anställda genom att klicka på knappen "Ny order" / "Order för anställning".

Tab.Nr.

TENN

Fullständiga namn

Födelsedatum

Jobbtitel

Indelning

kvittots datum

Lön

Nordlig (%)

Barn

702200023178

Vasiliev Fedor

Stepanovich

23.02.60

Direktör

Administrering

01.01.06

8000

702200023179

Obolenskaya Galina

Sergeevna

16.05.75

Main

revisor

Revisor

01.01.06

6000

702200023180

Mikhailova Olga

Nikolaevna

04.07.73

Kassör

Revisor

01.01.06

3000

702200023181

Ivanov Ivan

Ivanovich

30.10.66

Chef

Administrering

01.01.06

5000

702200023182

Petrov Petr

Petrovich

12.09.61

Chef

Administrering

01.01.06

5000

702200023183

Sidorov

Michael

Nikolajevitj

07.03.63

Förare

Verkstad nr 1

01.01.06

5000

702200023184

Savelyev Alexey

Semenovich

17.11.73

Arbetstagare

Verkstad nr 1

01.01.06

4000

Fliken "Lönstillverkning" för ITR-konto 26

Lön

% norr.

Kolla upp

Allmänna tjänster Utgifter

Divisioner

UST

Löner

5000

Arbetskraftskostnader

Administrering

UST

Försäkring mot olyckor och skador

Fliken "Lönstillverkning" för arbetare – 20.

Lön

Nordlig.

Kolla upp

Typ av nomenklatur

Produktionskostnader

Divisioner

UST

Löner

3000

QC-produkter

Arbetskraftskostnader

Verkstad nr 1

UST

Försäkring mot olyckor och skador

Katalog "Banker"

namn

Plats

BIC

Corr. Kolla upp

OJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Strezhevoy

046913754

30101810800000000754

FAKB NEFTEENEERGOBANK

Strezhevoy

046913776

30101810600000000776

RCC STREZHEVOY

Strezhevoy

046913000

Aktiebolag "Beryozka"

Service/ Information om organisationen. Registreringsdatum – 2001-12-31, TIN – 7022000050, OKONH – 71100, OKPO – 01423955, OKPOF – 42, OKFS – 12. TPSB r/s – 407028107061870000

Typ av verksamhet – Partihandel, Skatteinspektionen nr 7 för Tomskregionen, Kod – 7022.

Drift/Redovisningsledning resultat – Resultatberäkning är fastställd för – I kvartalet 2006

Service/ Redovisningspolicy/ Allmänt/ Metod för att fastställa intäkter – Genom betalning.

Service/Allmänna inställningar/Initiala värden.

Service/ Allmänna inställningar/ Lägen.

Service/ Allmänna inställningar/ Övrigt – Regional koefficient – ​​1.7

Service/Tillval/Drift – Standardmetod;

…/ Bokföringsresultat – I kvartalet 2006;

…/ Loggar – början av intervallet är 2005-12-31.

Katalog "Motparter"

Fyll i enligt bifogat .

STARTSALDO

Datum för inträde – 12/31/02, Transaktionens innehåll – Inkommande saldon, N F – SA.

Tillgångar

Belopp

Passiv

Belopp

01.1

Anläggningstillgångar

24000

02.1

Avskrivningar av anläggningstillgångar

6000

10.1

Material

12 000

60.1

Skuld till leverantören för varor ("Volna")

1180 0

43

Färdiga produkter (6 st.)

15 000

68.2

MOMS

27 00

51

Nuvarande konton

3028 0

82.1

Reservkapital

40000

60.2

Leverantörsskuld för utfärdade förskott ("Olga")

1062 0

99

Ekonomiskt resultat

49100

62 .1

Köpares fordringar ("Irina")

177 00

Balans

109600

Balans

109600

Omsättningsbalansräkning

98980

Omsättningsbalansräkning

98980

Anläggningstillgångar

namn

stat

Metod för antagning

Inköpsdatum

Pris

Avskrivning

dator

I användning

Köp mot en avgift

21.07.99

9600

2800

Skrivare

I användning

Köp mot en avgift

11.03.01

4800

1300

Xerox

I användning

Köp mot en avgift

16.02.01

9600

1900

Total

24000

6000

"Redovisning" flikar: "Konto – 26"; (Användbar livslängd – 96 månader)

"Skatteredovisning": "Utgifter – N07.04 eller N05.02."

Material

namn

Kvantitet

Pris

Belopp

Material A

110 st.

100 gnugga.

11 000 rubel.

Material B

10 st.

100 gnugga.

1000 rub.

Affärstransaktionslogg

Bakom Mars 2006 G.

datum

Verksamhetens innehåll

Debitera

Kreditera

Belopp

1

2

3

4

5

6

3 .03

Mottaget i kassan för husbehov, tjänsteresor från banken

50.1

3500

4.03

Mottaget från leverantör "Volna" material A (40 st.)

(Faktura nr 7 03/04/06)

Betalning till leverantören.

Betald moms krediteras

10.1

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

4000

72 0

472 0

72 0

4.03

Material A släpptes i produktion 150 st.

10.1

150 00

7.03

Utfärdad från kassan för att rapportera till Ivanov för hushållsbehov

71.1

50.1

1800

8 .03

Utfärdad från kassan för att rapportera till Petrov för hushållsbehov

71.1

50.1

1700

11.03

Detaljhandel med K-produkter (5 st.)

Butik nr 13

Faktura utfärdad

Försäljningsbokföring

90.2.1

50.1

90.3

76.N.1

90.1.1

76.N.1

68.2

12500

177 00

27 00

27 00

11.03

Säljes till köpare LLC "Irina" material B 10 st.

a) avskrivs för försäljning till anskaffningsvärde

b) för det totala beloppet (pris 150 rubel per styck)

c) Moms debiterad (faktura utfärdad)

d) mottagen på löpande konto för material (utdrag)

e) Moms accepteras för kvittning (föring i försäljningsboken)

91.2

62.1

91.2

76.N.1

10.1

91.1

76.N.1

62.1

68.2

1000

177 0

27 0

177 0

27 0

11.03

Dolg LLC "Irina" (In påstående)

62.1

177 00

11.03

Kontantleverans till banken

50.1

17700

13.03

250000

13.03

"Quantum" tjänster som konsumeras i produktionen:

(Faktura nr 17 daterad 13 mars 2006)

a) Moms tas ut på kostnaden för tjänsterna

b) Utdrag (betalning till leverantör)

c) Betald moms krediteras

c) Moms accepteras för kvittning

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

25000 4 500

295 00

4 500

15.03

a) Ivanovs förhandsrapport godkänns. JSC "Volna"

b) Material C. Pris – 200:-, kvantitet – 4 st.

c) Moms (Faktura nr 13 daterad 15 mars 2006)

d) Moms accepteras för kvittning

e) Tredjepartstjänster. Datorreparation.

f) Moms (Faktura nr 14 daterad 15 mars 2006)

i) Moms accepteras för kvittning

60.1

10.1

19.3

68.2

01.1

19.3

68.2

71.1

60.1

60.1

19.3

60.1

60.1

19.3

1770

15.03

Ivanov deponerade saldot av förskottet i kassan. (PKO)

50.1

71.1

16.03

a) Petrovs förhandsrapport godkändes. JSC "Volna"

b) Material C. Pris – 200:-, kvantitet – 8 st.

c) Moms (Faktura nr 16 daterad 16 mars 2006)

d) Moms accepteras för kvittning

60.1

10.1

19.3

68.2

71.1

60.1

60.1

19.3

1888

1600

16.03

Mottaget i kassan från banken

50.1

16.03

Utfärdad till Petrov

71.1

50.1

17 .03

Material C släpps i produktion 12 st.

10.1

2400

6:e operationen – (Detaljhandel; Faktura utfärdad; Anteckning i inköpsboken; PKO utan kontering).

Operation 9 – Dokument/Material/Överföring av färdiga produkter

1 operation. Dokument/Förhandsrapport.3, 8d, 14 och 16 transaktioner. (moms) Ange baserat på – Zap.book.purchase och etc.; Faktura 1

17.03

"Electronics" datorrekonstruktion:

a) för mängden tjänster (Tredje parts tjänster)

b) Moms har debiterats (faktura nr 21 daterad 17.03.06)

c) Anteckning i köpboken

01.1

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

3000

540

3540

540

19

18.03

En MZ-8-maskin köptes, förskottsbetalningen som tidigare utfärdats till Olga LLC räknades som betalning:

a) Inköpskostnader (Faktura nr 25 daterad 18 mars 2006)

b) Moms

c) Förskott krediteras

c) Anteckning i köpboken

08.4

19.1

60.1

68.2

60.1

60.1

60.2

19.1

9000

1620

1 0620

1620

20

18.03

18.03

MZ-maskinen ingick i anläggningstillgångar

01.1

N05.01

08.4

N01.01

9000

9000

21

20.03

Fick en gratis bil av en privatperson. personer till marknadsvärde (nu från konto 98-2 skrivs beloppet av till konto 91 i takt med att avskrivningar beräknas, och den skattepliktiga vinsten ökar)

08.4

98.2

20000

22

20.03.

Krediterad "Quantum" för

a) Ställa upp en bil (faktura nr 23 daterad 2006-03-20)

b) Moms

c) Betalning till leverantören

d) Anteckning i köpboken

08.4

19.1

60.1

68.2

60

60

51

19.3

5000

900

5900

900

23

20.03

20.03

Bilen ingick i anläggningstillgångar

01.1

N05.01

08.4

N01.01

25000

25000

24

21.03

Kopiator såld till Vesna LLC:

a) Avskrivningar för mars

b) Avskrivna avskrivningar (inklusive mars)

c) dess bokförda värde skrivs av

d) Restvärde avskrivet

e) Intäkter från försäljning av en kopiator

e) Åtgärder/ Enter baserat på/ Extrahera

f) Faktura utfärdad

g) Anteckning i försäljningsboken

26

02.1

01.2

91.2

62.1

51

91.2

76.N.1

02.1

01.2

01.1

01.2

91.1

62.1

76.N.1

68.2

100

2000

9600

7600

1 1800

1 1800

1800

1800

25

21.03

Debiteras förmedlaren för tjänsten vid försäljning av kopiator.

a) kostnad för tjänster (faktura nr 26 daterad 21.03.06)

b) Moms

c) Utdrag (betalning till leverantör)

c) Anteckning i köpboken

44.2

19.3

60.1

68.2

60

60

51

19.3

1000

180

1180

180

26

23.03

Försäljningskostnader till förmedlaren skrivs av mot kostnaden för att sälja kopiatorn

91.2

44.2

1000

27

25.03

Färdiga produkter skickades till lagret, 50 st.

43

40

125 000

28

25.03

Produkter sålda till butik nr 777 i mängden 150 st.

b) För det totala beloppet

c) Mottaget från köpare Y (Inmatning baserad på -Extract)

d) Faktura utfärdad

d) Anteckning i försäljningsboken

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

375000

531000

531000

81000

81000

21 operationer – Mata in en operation manuellt

1

2

3

4

5

6

29

25.03

Arbetarnas löner intjänade

a) Savelyev

b) Inkomstskatt

c) Sidorov

d) Inkomstskatt.

20

70

20

70

70

68.1

70

68.1

8800

754

9000

663

30

25.03

Mottaget i kassan för lön

50

51

1 6383

31

25.03

Savelyev

Sidorov

70

70

50.1

50.1

8046

8337

32

27.03

Personlig inkomstskatt överförd (verkstad nr 1)

68.1

51

1417

3 3

27 .03

Färdiga produkter skickades från produktion till lagret i mängden 100 st. till självkostnadspris

43

4 0

250 000

34

28.03

Upplupna löner för redovisningsavdelningens anställda

a) Obolenskaya

b) Inkomstskatt

c) Mikhailova

d) Inkomstskatt.

26

70

26

70

70

68.1

70

68.1

11400

1209

6600

468

35

28.03

Mottagen i kassan för att betala ut löner till redovisningsavdelningens anställda

50

51

16323

36

28.03

Löner som betalas via kassan:

Obolenskaya

Mikhailova

70

70

50

50

10191

6132

37

28.03

Överförd personlig inkomstskatt (redovisning)

68.1

51

1677

38

29.03

Produkter som säljs till butik nr 5 i mängden 100 st.

a) Avskrivs för försäljning till självkostnadspris

b) För det totala beloppet

c) Mottaget från köparen

d) Upplupen moms (faktura utfärdad)

e) Anteckning i försäljningsboken

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

250000

354000

354000

54000

54000

39

29.03

Upplupna löner för administrativ personal

a) Vasiliev

b) Inkomstskatt

c) Ivanov

d) Inkomstskatt.

c) Petrov

d) Inkomstskatt.

26

70

26

70

26

70

70

68.1

70

68.1

70

68.1

16000

1690

9000

780

9000

663

40

29.03

Mottogs till kassan för att betala ut löner till administrationsanställda.

50

51

30867

41

29.03

Löner som betalas via kassan:

Vasiliev

Ivanov

Petrov

70

70

70

50

50

50

14310

8220

8337

42

29.03

Personskatt har överförts. Administrering

68.1

51

3133

43

31.03

Avskrivningar har beräknats på anläggningstillgångar:

en dator

b) Skrivare

26

26

02

02

100

50

43 drift Dokument/ Regler/ Avskrivningar

1

2

3

4

5

b

44

31.03

Överfört från löpande konto:

skuld (JSC Volna)

60.1

51

11800

45

31.03

Produkter K (1 st) skrevs av från lagret på grund av brand som ej ersättningsgilla förluster (enligt s/s)

99

43

2500

46

31.03

Färdiga produkter fraktades från produktion till lagret i mängden 50 stycken till självkostnadspris

43

40

125000

47

31.03

Produkter som säljs till butik nr 5 i mängden 50 st.

a) Avskrivs för försäljning till självkostnadspris

b) För det totala beloppet

c) Extrahera

d) Faktura utfärdad

e) Anteckning i försäljningsboken

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

125000

177000

177000

27000

27000

48

31.03

MOMS

68.2

51

1604520

49

Avslutar månaden

Det ekonomiska resultatet från försäljningen för rapportmånaden bestäms genom att jämföra debetomsättningen

90-2, 90-3 och kredit 90-1

Saldot av övriga intäkter och kostnader för rapporteringsmånaden bestäms genom att jämföra debetomsättningen för konto 91-2 och kredit 91-1

90.9

91.9

99

99

1525 00

1900

Tabell 7 1. Slutsaldo

Tillgångar

Belopp

Passiv

Belopp

01

Anläggningstillgångar

5 2100

02

Avskrivningar av anläggningstillgångar

4250

20

Primärproduktion

4 2900

40

Produktion

732 600

26

Allmänna utgifter

5215 0

82

tillgångsreserv

40000

51

Checkkonto

85070 0

98

framtida perioders intäkter

20000

99

Rapportperiodens resultat

201000

Balans

997850

Balans

997850

49 – Dokument / Regler / Månadens slut. (Radera۷ före alla konton utom kontona 90 och 91).

LITTERATUR.

E. P. Kozlova, T. N. Babchenko E. N. Golenina. Redovisning i organisationer. Moskva, förlag "Finans och statistik", 1999

E.P. Kozlova, N.V. Parashutin, T.N. Babchenko E.N. Golenina. Bokföring. Moskva, förlag "Finans och statistik", 1997

Bokföringsregler ”Organisationens redovisningspolicy” PBU 1/9

Grundläggande redovisningsstandarder. - Ed. "Tominform", 2003

Föreskrifter om redovisning ”Redovisning av immateriella tillgångar” PBU 14/2000 Utg. "Tominform", 2003.

1C:Enterprise 7.7 Redovisning. Användarguide. Moscow Publishing "1C", 1999

1C:Enterprise 7.7 Redovisning. Bokföringsguide. Moscow Publishing "1C", 1999

1C:Enterprise 7.7 Redovisning. Installations- och startguide Moscow Publishing House. "1 C", 1999

1C:Enterprise 7.7 Löner och personal. Arbetets hemligheter. St. Petersburgs förlag "BHV-Petersburg", 2003

För närvarande säljs mjukvaruprodukter på 1C:Enterprise 7.7-plattformen endast genom partners med franchisetagarestatus på särskilda önskemål. Stöd för mjukvaruprodukter i 1C:Enterprise 7.7-linjen tillhandahålls som en del av ett abonnemang på IT-support ().

Mjukvaruprodukter för 1C:Enterprise 7.7-systemet utvecklades från 1999 till 2003. De uppfyllde sin tids krav och fick stor popularitet i Ryssland och andra OSS-länder. Men sedan 2004 har utvecklingen av applikationslösningar från 1C genomförts på en ny lovande plattform av nästa generation "". Teknikplattformen 1C:Enterprise 7.7 uppdateras inte efter 2003.

För närvarande känner ett antal användare ett behov av att ytterligare köpa 1C:Enterprise 7.7. Till exempel har användaren sin egen utveckling på 1C:Enterprise 7.7-plattformen eller så finns det ett behov av att öka antalet företag i samma grupp, som tidigare automatiserades på ett standardsätt i 1C:Enterprise 7.7-versionen. För sådana användare utförs försäljningen av 1C:Enterprise 7.7 mjukvaruprodukter genom partners med franchisetagarestatus på särskilda önskemål. Dessa applikationer måste innehålla information om kunden, motiveringen för behovet av att köpa mjukvaruprodukter från 1C:Enterprise 7.7-systemet, samt bekräftelse på att slutanvändaren har informerats om att mjukvaruprodukten i 1C:Enterprise 7.7-systemet inte gör det. helt uppfylla moderna krav. Samtidigt bibehålls det befintliga förfarandet för att stödja dessa mjukvaruprodukter i 1C:Enterprise 7.7-linjen inom ramen för ett abonnemang på informationsteknologistöd (ITS).

1C-företaget rekommenderar starkt att användare överväger möjligheten att överföra system som körs på 1C:Enterprise 7.7-plattformen till " "-plattformen. Detta kommer att hjälpa till att förbättra effektiviteten hos organisationer genom att använda nya funktioner i 1C:Enterprise 8-plattformen och applikationslösningar skapade på grundval av den.

Läs mer om villkoren för försäljning av 1C:Enterprise 7.7-programvaruprodukter från och med 1 juli 2011.

Lista över 1C:Enterprise 7.7-programvaruprodukter som kan köpas genom partners med franchisetagarestatus:

leverantörskoder	programvara		Handlare	Permanent partner
	1C:Predpr.7.7 PROF.Komplex leverans + ITS USB	25 000
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion). Komplex leverans + ITS USB
	1C: Redovisning 7.7 PROF + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion). Bokföring. Typisk konfiguration + ITS USB
	1C: Handel och lager 7.7 PROF + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion för 3 användare). Verksamhetsredovisning. Konfiguration "Handel + Lager" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion). Verksamhetsredovisning. Konfiguration "Handel + Lager" + ITS USB
	1C: Löner och personal 7.7 PROF + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion för 3 användare). Beräkning. Konfiguration "Lön + Personal" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion). Beräkning. Konfiguration "Lön + Personal" + ITS USB		33 40 0
	1C: Uppsättning rapporter 7.7 (grundläggande version) med en standardkonfiguration för att förbereda rapporter från statliga myndigheter
	1C: Klädbidrag 7.7
	1C:Enterprise 7.7. Webtillägg version 2.0
	1C:Enterprise 7.7. Hantering av distribuerade USB-infobaser
	1C:Enterprise 7.7 PROF. Komplex leverans för Ukraina + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion). Komplex leverans för Ukraina + ITS USB
	1C: Redovisning 7.7 PROF för Ukraina + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion). Bokföring. Typisk konfiguration för Ukraina + ITS USB
	1C: Handel och lager 7.7 PROF för Ukraina + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion för 3 användare). Verksamhetsredovisning. Konfiguration "Handel + lager för Ukraina" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion). Verksamhetsredovisning. Konfiguration "Handel + lager för Ukraina" + ITS USB
	1C: Löner och personal 7.7 PROF för Ukraina + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion för 3 användare). Beräkning. Konfiguration "Lön + personal för Ukraina" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion). Beräkning. Konfiguration "Lön + personal för Ukraina" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 Konfiguration "Produktion + tjänster + redovisning för Ukraina" CD. Försäljning endast genom franchisetagare
	1C:Enterprise 7.7 PROF med en uppsättning konfigurationer för Kazakstan + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion) med en uppsättning konfigurationer för Kazakstan + ITS USB
	1C: Redovisning 7.7 PROF för Kazakstan + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion). Bokföring. Typisk konfiguration för Kazakstan + ITS USB
	1C: Handel och lager 7.7 PROF för Kazakstan + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion för 3 användare). Verksamhetsredovisning. Konfiguration "Handel + lager för Kazakstan" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion). Verksamhetsredovisning. Konfiguration "Handel + lager för Kazakstan" + ITS USB
	1C: Löner och personal 7.7 PROF för Kazakstan + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion för 3 användare). Beräkning. Konfiguration "Lön + personal för Kazakstan" + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (nätverksversion). Beräkning. Konfiguration "Lön + personal för Kazakstan" + ITS USB

Ekonomiprogram från tidigare versioner (2.0, 5.0, 6.0)

	namn		Handlare	Permanent partner
	1C: REDOVISNING grundläggande version 5.0 för DOS
	1C: REDOVISNINGSPROF 2.0 för DOS
	1C: ACCOUNTING PROF 2.0 nätverksversion
	1C: REDOVISNING grundläggande för Windows version 6.0
	1C: REDOVISNING grundläggande för Windows "95 version 6.0
	1C: REDOVISNINGSPROF för Windows version 6.0
	1C: REDOVISNINGSPROF för Windows-nätverk version 6.0
	1C: REDOVISNINGSPROF för Windows "95 version 6.0
	1C: REDOVISNINGSPROF för Windows"95 nätverksversion 6.0

KURSPLAN

"REDOVISNING OCH BESKATTNING

ANVÄNDA PROGRAMMET "1C: REDOVISNING 7.7"

Generella egenskaper. De erbjudna redovisningskurserna tillåter studenter att få de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som revisor i företag av någon form av ägande. Utbildningen bygger på principen att kombinera föreläsningar med praktiska övningar. Programmet inkluderar principerna för att organisera redovisning i Ryska federationen, såsom reglering, grundläggande principer för redovisningsorganisation, dokumentation, inventeringsförfaranden och många andra. Programmet omfattar frågor om förhållandet mellan företaget och tillsynsmyndigheter (skatteinspektioner). Redovisningskurser inkluderar ämnet rapportering på en PC (datorprogram “1C: Redovisning”). Organisationen av redovisning anses vara: kontanter, monetära dokument, finansiella investeringar; uppgörelser med företag, organisationer och individer. Redovisningsmetoden förklaras för alla avsnitt och specifika exempel ges.
Fick färdigheter. Efter att ha avslutat detta program gör den kunskap som erhållits det möjligt för akademikern att självständigt ta emot och kontrollera primär dokumentation, föra register över anläggningstillgångar, lager, produktionskostnader, ekonomiska resultat och deras distribution; utföra löneberäkningar; fylla i rapporteringsformulär, upprätta och skydda en balansräkning.

Efter avslutad utbildning får akademiker ett standardcertifikat. Studenter kan hitta anställning i alla typer av företag som revisor eller biträdande revisor.

1. Ämne och redovisningssätt.

1.1. Ämne för redovisning.
1.2. Reglering av redovisning.
1.3. Kontoplan och tillhörande instruktioner.
1.4. Företagets ekonomiska tillgångar och källor till deras bildande.
1.5. Redovisningsmetod. Dokumentation. Lager. Beräkning. Konton och dubbel bokföring. Balansräkning och rapportering.
1.6. Logiskt problem (praktisk lektion).

2. Redovisning av kontanter, bankkrediter och lån.

2.1. Redovisning av kontanttransaktioner. Ta emot och ge ut kontanter. Proceduren för att fylla i kontantdokument och genomföra en inventering. Egenskaper för "50"-kontot. Kontotransaktioner.
2.2. Redovisning av uppgörelser med ansvariga personer. Kostnader och upprättande av förhandsrapporter. Egenskaper för kontot "71".
2.3. Redovisning av medel på företagets löpande konto. Förfarandet för att öppna ett löpande konto och relation med banken. Fylla i ett checkhäfte och betalningsuppdrag. Kontoutdrag för företagets löpande konto. Form för betalning av remburs. Egenskaper för kontot "51".
2.4. Redovisning av avräkningar med leverantörer och entreprenörer. Egenskaper för "60"-talet.

3. Redovisning av anläggningstillgångar (FA).

3.1. Klassificering. Utvärdering och omvärdering. Mottagande och avresa. Gratis transfer. Egenskaper för konto "01".
3.2. Redovisning av avskrivningar på anläggningstillgångar (konto ”02”). Redovisning av investeringar i anläggningstillgångar (konto ”08”).
3.3. Redovisning av immateriella tillgångar, konton "04", "05".

4. Redovisning av materiella tillgångar.

4.1. Materialredovisning. Sammansättning och utvärdering av material. Metod för redovisning av material, enligt vedertagen redovisningsprincip. Egenskaper för "10"-räkningen.

5. Redovisning av arbete och löner.

5.1. Typer av löner.
5.2. Dokumentation om arbetsbokföring och löner.
5.3. Beräkning av grundlön, nästa semester och tillfällig handikappersättning, underhållsbidrag, personlig inkomstskatt (personskatt).
5.4. Redovisning av socialförsäkrings- och trygghetskostnader. UST (unified social tax), försäkringsavgifter till pensionskassan, avgifter till obligatorisk olycksfallsförsäkring, konto ”69”.
5.5. Upprättande av lönebesked.
5.6. Poäng "70".

6. Redovisning av produktionskostnader och distributionskostnader i handeln. Beräkning av produktionskostnad per enhet.

6.1. Egenskaper för produktionskostnader och distributionskostnader.
6.2. Konton "20", "26", "44".

7. Redovisning av färdiga produkter, varor och deras försäljning.

7.1. Redovisning av färdiga produkter och deras distribution.
7.2. Skillnader mellan färdiga produkter och varor.
7.3. Konton "41" och "43".
7.4. Redovisning av fraktade varor.

8. Redovisning av avräkningar mellan företag.

8.1. Funktioner för redovisning av uppgörelser mellan företag beroende på presentationen av betalningsdokument och direktbetalning för varor.
8.2. Beräkningar för förskottsbetalningar.
8.3. Konton "62" och "90".

9. Begreppet inkomster och utgifter. Konton "90", "91", "99".

9.1. Vinst från försäljningen och dess distribution (konto "99").
9.2. Fastställande av beloppet av brutto- och skattepliktig vinst.
9.3. Balansräkningsreformering, konto "84".
9.4. Företagsfastighetsskatt. MOMS. Inkomstskatt.
9.5. Redovisning av lån och upplåning. Konton "66", "67".

10. Bokföringsutlåtanden.

10.1. Balansräkning
10.2. Vinster och förluster rapport.

11. Allmänna egenskaper hos 1C: Enterprise-systemet. Konfigurationer av 1C: Enterprise-komplexet (20 akademiska timmar)

11.1. Startlägen för 1C: Enterprise-systemet.
11.2. Beskrivning av systemobjekt: överföringar, konstanter, kataloger, kontoplan, drift och kontering, dokument och journaler, rapporter.
11.3. Bekantskap med gränssnittet för 1C: Redovisningsprogrammet.
11.4. Allmän information om konfiguratorn.
11.5. Att upprätta en kontoplan.

12. Principer för att arbeta med programmet.

12.1. Ange konstanter Ställa in arbetsperioden.
12.2. Metoder för att mata in information: konteringar, dokument.
12.3. Granskning av referensböcker. Funktioner för att fylla i individuella kataloger (kontrakt, anställda, skatter och avdrag, nomenklatur).
12.4. Bokningar (manuell inmatning, inmatning av komplexa transaktioner).
12.5. Transaktionsloggen.
12.6. Kontoplan.

13. Mata in dokument.

13.1. Ange och redigera kataloger.
13.2. Fyller i information om organisationen.
13.3. Arbeta med primära dokument.
13.4. Typiska dokument: kassakvitto och debiteringsorder, betalningsuppdrag, faktura, fakturor, faktura.
13.5. Utförande av dokument. Redigera och ta bort dokument och transaktioner. Utskrift av dokument.
13.6. Bildande av Försäljningsboken och Inköpsboken.

14. Redovisning och rapportering i 1C: Redovisningsprogrammet.

14.1. Redovisning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar, varulager (material), varor och material (lagertillgångar).
14.2. Personalbokföring, beräkning och löneräkning, kassaredovisning.
14.3. Avräkningar med redovisningsskyldiga, apportbetalningar, kostnadsredovisning.
14.4. Redovisning och försäljning av färdiga produkter.
14.5. Bildande av ekonomiska resultat.
14.6. Rapporteringsformulär. Standardrapporter, reglerade och specialiserade rapporter.
14.7. Reglerade rapporter (kvartals- och årsbalansräkning för företaget).
14.8. Specialiserade rapporter.

15. Administration.

15.1. Spara och återställa data.
15.2. Skapa en lista över användare, ställa in ett lösenord för att logga in i systemet.
15.3. Skapande av nya databaser.
15.4. Rutin för uppdatering av reglerade rapporter.
15.5. Dataarkivering.
15.6. Uppdatering av konfigurationsrelease.

Test (intervju).