অ্যাকাউন্টিং তথ্য। অ্যাকাউন্টিং তথ্য 1s 8 ক্রেতা থেকে ফেরত

যদি গুণমান অসন্তোষজনক হয় বা অন্য কারণে, ক্রেতা বিক্রেতার সাথে অনুপযুক্ত পণ্য বিনিময়ের পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন। ক্লায়েন্ট অন্য পণ্য বা একটি ফেরত জন্য একটি বিনিময় শুরু. বিক্রেতার সহযোগিতা করার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তিনি ফোনে বা ব্যক্তিগত বৈঠকের সময় একটি রিটার্ন প্রস্তুত করতে তথ্য স্থানান্তর করতে পারেন। 1C 8.3 ট্রেড ম্যানেজমেন্টে পণ্য ফেরত প্রক্রিয়া করার জন্য, প্রোগ্রামাররা এই ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেনের ডেটা প্রতিফলিত করার জন্য কার্যকারিতা তৈরি করে।

একটি পণ্য ফেরত দেওয়ার অনুরোধ তৈরি করা

ক্রেতাদের পণ্য বিনিময় বা ফেরত দেওয়ার অধিকার রাশিয়ান ফেডারেশনের দুটি আইনে নিয়ন্ত্রিত হয়: ধারা নং 25 "ভোক্তা অধিকার সুরক্ষার উপর" এবং সিভিল কোডের ধারা নং 502৷ কিন্তু সবাই বোঝে না যে এই নথিগুলি ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু তারা পছন্দ করে না এমন পণ্য বিনিময় করার উদ্দেশ্যে। যদি অনুরূপ পণ্যের প্রচলনের সময় ক্রেতা ক্রয়কৃত আইটেমটি বিনিময় করতে সম্মত হন, তবে কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সাথে চুক্তির মাধ্যমে, তিনি এটি উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন।

যদি একটি ত্রুটি বা অন্যান্য ক্ষতি সনাক্ত করা হয়, ক্লায়েন্টেরও বিক্রেতার কাছ থেকে প্রতিস্থাপন বা ফেরতের অনুরোধ করার অধিকার রয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল এমন পরিস্থিতি যেখানে তিনি একটি ত্রুটির উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। মূলত, এই জাতীয় পণ্যগুলিতে একটি বিশেষ ছাড় রয়েছে। যে কোনও ক্ষেত্রে, দাবি করার জন্য, একটি রিটার্ন বা বিনিময়ের জন্য কোম্পানির প্রধানকে সম্বোধন করে একটি আবেদন লেখা হয়, যা ক্রেতার পাসপোর্টের বিশদ নির্দেশ করে এবং একটি রসিদ প্রদান করে।

পণ্য ফেরত সব সময় ঘটে, তাই 1C প্রোগ্রামে এই অপারেশনটি চালানোর বিষয়টি অধ্যয়ন করা মূল্যবান। একটি পণ্য ফেরত দেওয়ার জন্য একটি ফাইল তৈরি করতে, আপনাকে "বিক্রয়" বিভাগে যেতে হবে এবং "রিটার্ন এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট" বিভাগে "রিটার্ন ডকুমেন্টস" আইটেমটি খুঁজে বের করতে হবে।

উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে, আপনি নিম্নলিখিত নথিগুলির মধ্যে একটি তৈরি করতে পারেন:

গ্রাহকদের কাছ থেকে ফেরত, যদি এই ফাইলটি নির্বাচন করা হয়, ফেরত পণ্যের পরিমাণ ক্রেতার সাথে পারস্পরিক নিষ্পত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, তার অন্যান্য ক্রয়ের জন্য অর্থপ্রদান হিসাবে;
কমিশন এজেন্টদের কাছ থেকে রিটার্ন, এই নথি যে কোনো তারিখে জারি করা যেতে পারে। কমিশন এজেন্ট বিক্রিত পণ্যের তথ্য সরবরাহ করার আগে বা বিক্রয়ের সত্যতা নিবন্ধিত হওয়ার পরে কখন ফেরত আসে তা বিবেচ্য নয়;
খুচরা গ্রাহকদের কাছ থেকে রিটার্ন, এটি এমন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে ক্লায়েন্ট একটি ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেয় যা নগদ বই বন্ধ হওয়ার পরে খুচরা বিক্রি হয়েছিল।

প্রস্তাবিত বিকল্পগুলির মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সময় এই নথির বিবরণ পরিবর্তিত হবে।

গুরুত্বপূর্ণ ! "খুচরা গ্রাহকদের কাছ থেকে রিটার্নস" শেষ ধরনের নথি নির্বাচন করার সময়, বিক্রেতার কাছে রিটার্নের ভিত্তি হিসাবে ক্লায়েন্টের দ্বারা প্রদত্ত একটি রসিদ থাকতে হবে।

এছাড়াও, আপনি "গ্রাহকদের কাছ থেকে পণ্য ফেরত দেওয়ার অনুরোধ" ব্যবহার করতে পারেন। এই জাতীয় অনুরোধ তৈরি করার জন্য, আপনাকে প্রথম ক্ষেত্রের মতো একইভাবে "বিক্রয়" - "রিটার্নস এবং অ্যাডজাস্টমেন্টস" এ যেতে হবে এবং প্রথম আইটেমটি নির্বাচন করতে হবে।

বিনিময় অনুরোধ দুটি উপায়ে জমা দেওয়া যেতে পারে: বিক্রিত পণ্য সম্পর্কে তথ্যের উপর ভিত্তি করে বা ক্রেতার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ম্যানুয়ালি প্রবেশ করান।

যে ফাইলটি খোলে, আপনি বেশ কয়েকটি কমান্ড দেখতে পারেন যার সাহায্যে আপনি দ্রুত অ্যাপ্লিকেশন নির্বাচন করতে পারেন:

বর্তমান অবস্থা যেখানে ফেরত পণ্য;
শেষ তারিখ;
একটি অগ্রাধিকার;
রিটার্ন প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী ম্যানেজার।

কাকে রিফান্ড ইস্যু করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে আবেদনটিকে তিন প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে:

ক্লায়েন্ট;
কমিশনার;
খুচরা ক্রেতা।

একটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার সময়, 1C প্রোগ্রাম আপনাকে স্ট্যাটাসের প্রকারগুলির মধ্যে একটি নির্বাচন করার প্রস্তাব দেয়। পরিস্থিতির প্রকৃত পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে নথিতে এই অনুচ্ছেদটি পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই বা সেই স্ট্যাটাস সেট করলে ক্লায়েন্ট কোন ক্রিয়াগুলি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে এবং কোনটি অনুপলব্ধ হবে তা নির্ধারণ করবে।

একটি পণ্য ফেরত দিতে, স্ট্যাটাস ক্ষেত্রটি অবশ্যই "প্রত্যাবর্তন করতে হবে" বা "সম্পূর্ণ করতে হবে" এ সেট করতে হবে। যদি আবেদনটি "অনুমোদনের অধীনে" হয়, তবে এটিতে রিটার্ন প্রক্রিয়া করা সম্ভব হবে না।

প্রথম ট্যাবে "বেসিক" নথিটি সংরক্ষণ করার সময় নথি নম্বরটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরাদ্দ করা হবে এবং তারিখটি আজ সেট করা হবে৷ তবে এগুলিকে ম্যানুয়ালি প্রয়োজনীয়গুলিতে পরিবর্তন করা যেতে পারে। নীচে আপনি ক্লায়েন্ট, কাউন্টারপার্টি, চুক্তিতে পৌঁছেছেন এবং অর্থপ্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য পাবেন। টেবিলের অন্য অংশে পণ্যটি ফেরত দেওয়া হবে এমন কোম্পানি, গুদাম এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র - "ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি" সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। এই ধরনের দুটি পদ্ধতি আছে:

"পণ্য প্রতিস্থাপন", ক্লায়েন্ট যে পণ্যটি প্রত্যাখ্যান করেছে তার পরিবর্তে তাকে অন্য পণ্য সরবরাহ করা হয়। এটি আগের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে। এই পদ্ধতিটি বেছে নেওয়ার সময়, আপনাকে "ফেরতযোগ্য আইটেম" এবং "প্রতিস্থাপন আইটেম" ট্যাবগুলি পূরণ করতে হবে;
"রিটার্ন ফান্ড" হল একটি সহজ পদ্ধতি, যার মধ্যে একটি খরচ নগদ অর্ডার পূরণ করে বা সংস্থার বর্তমান অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ অর্থ ডেবিট করে ক্লায়েন্টকে অর্থ ফেরত দেওয়া জড়িত। এটি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক। কিন্তু এই পদ্ধতির সাথে, সংস্থাটি অর্জিত অর্থের একটি অংশ হারায়, তাই প্রতিস্থাপনের সাথে প্রথম বিকল্পটি পছন্দনীয়। কিছু ক্ষেত্রে, প্রতিস্থাপন পণ্যের দাম পূর্বে দেওয়া পণ্যের চেয়ে বেশি। এবং তারপর ক্রেতাকে তার ক্রয়ের জন্য মূল্যের মধ্যে পার্থক্য প্রদান করতে হবে।

দ্বিতীয় ট্যাবে গিয়ে, আপনাকে ফেরত আসা পণ্যের নামকরণ পূরণ করতে হবে। এতে, আপনার চরম ক্ষেত্র "বিক্রয় নথি" এর প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত। এটি চালানের সময় তৈরি করা বিক্রয় নথির উপর ভিত্তি করে পণ্য নির্বাচন করার ক্ষমতা রাখে। পণ্য পরিসীমা ম্যানুয়ালি পূরণ করতে, আপনি দুটি কমান্ড ব্যবহার করতে পারেন। প্রথমটি হল "বিক্রয় নথি এবং মূল্যগুলি পূরণ করুন", যা বিক্রয় নথি এবং এই নথিগুলিতে উল্লেখিত মূল্য সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে৷

নির্বাচনটি LIFO নীতি অনুসারে সেট আপ করা হয়েছে, যা অনুমান করে যে পাঠানো পণ্যগুলি সর্বশেষ নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়াও আপনি বিক্রয় ডকুমেন্টস থেকে পণ্য যোগ করুন কমান্ড ব্যবহার করে তথ্য লোড করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে, আপনাকে বিক্রয় নথিগুলির একটি নির্বাচন করতে হবে এবং এতে প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি সন্ধান করতে হবে।

পরবর্তী ট্যাবে গিয়ে "প্রতিস্থাপন পণ্য" আপনাকে নির্দেশ করতে হবে যে কোন পণ্যটি ফেরত দেওয়া পণ্যটির সাথে প্রতিস্থাপিত হবে, সেইসাথে যে মূল্যে এই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

শেষ ট্যাবটি "উন্নত", নিম্নলিখিত লাইনগুলি পূরণ করা হয়েছে:

অপারেশন - ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে নির্বাচন করুন যার কাছ থেকে ফেরত দেওয়া হয়েছে;
চুক্তি;
উপবিভাগ;
লেনদেনের সাথে জড়িত ম্যানেজার;
মুদ্রা;
ভ্যাট নিয়ে কাজ করার সময়, মুদ্রার পাশের বাক্সটি চেক করুন;
ট্যাক্সেশন।

এছাড়াও, বিক্রয় নথির উপর ভিত্তি করে পণ্য ফেরতের জন্য আবেদন করা যেতে পারে। বিক্রয় জার্নালে গিয়ে, আপনি প্রয়োজনীয় নথি নির্বাচন করতে পারেন এবং তার উপর ভিত্তি করে একটি বিবৃতি তৈরি করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে, আপনাকে নথিতে প্রতিটি আইটেম পূরণ করতে হবে না; 1C প্রোগ্রাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সবকিছু করবে। এর পরে, যা অবশিষ্ট থাকে তা হল "ফেরতযোগ্য পণ্য" ট্যাব সামঞ্জস্য করা যদি বিক্রয়ে বিভিন্ন ধরণের পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে শুধুমাত্র একটি ফেরত দিতে হবে। আপনি শুধু অপ্রয়োজনীয় লাইন মুছে ফেলতে হবে.

1C ট্রেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে (UT 11) 11.2 রিটার্ন ইনভয়েসের নিবন্ধন

অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে এবং এটি নিজেই রিটার্ন প্রক্রিয়া শুরু করার সময়। আপনাকে "গ্রাহকদের থেকে পণ্য ফেরত" বিভাগে যেতে হবে এবং "রেজিস্ট্রেশনের জন্য আদেশ" ট্যাবে যেতে হবে, অর্ডারের উপর ভিত্তি করে রিটার্ন তৈরি করার জন্য একজন সহকারী রয়েছে।
এটি ইতিমধ্যেই পূর্বে তৈরি অ্যাপ্লিকেশন ধারণ করবে। আপনাকে এটি নির্বাচন করতে হবে এবং "পণ্য ফেরত দিন" বোতামে ক্লিক করতে হবে।

প্রোগ্রামটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যমান ডেটা ব্যবহার করে নথি তৈরি করতে প্রয়োজনীয় সমস্ত মৌলিক তথ্য পূরণ করে। ভিত্তিটি আবেদনের সংখ্যা এবং তারিখ নির্দেশ করবে যার ভিত্তিতে এটি তৈরি করা হয়েছিল।

"পণ্য" ট্যাবে গিয়ে, আপনি সেই পণ্যটি দেখতে পারবেন যা ফেরত দেওয়া হবে, সেইসাথে নির্বাচিত এয়ার কন্ডিশনারটির পরিমাণ এবং দাম সম্পর্কে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য।

"অতিরিক্ত" ট্যাবটি লেনদেন পরিচালনাকারী পরিচালক সম্পর্কে ডেটা দিয়ে ভরা হয় যার জন্য রিটার্ন অপারেশন করা হচ্ছে। এছাড়াও, বিভাগ, মুদ্রা, ক্লায়েন্টের কাছ থেকে রিটার্ন লেনদেন এবং কর সংক্রান্ত সবকিছু সম্পর্কে তথ্য নির্দেশিত হয়।

সম্পূর্ণ লাইন চেক করার পরে, এই নথিটি অবশ্যই পোস্ট এবং বন্ধ করতে হবে।

প্রধান ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়েছে এবং আপনাকে ক্লায়েন্টকে পণ্য ফেরত দেওয়ার জন্য অর্ডার লগে ফিরে যেতে হবে। যেহেতু ক্লায়েন্ট ইতিমধ্যে একটি অনুপযুক্ত এয়ার কন্ডিশনার ফিরিয়ে দিয়েছে, তাই বিনিময়ের শর্তাবলীতে নির্দিষ্ট একটি নতুন পণ্যের সাথে এটি প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। এটি করার জন্য, "সাবস্টিটিউট গুডস" ট্যাবে, "কোলাটারাল" বোতামে ক্লিক করুন এবং "জামানত পূরণ করুন" নির্বাচন করুন, তারপরে একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হবে যেখানে "শিপমেন্টের জন্য" চেকবক্স প্রদর্শিত হবে। তারপরে, নথিটি পোস্ট করা যেতে পারে এবং এর উপর ভিত্তি করে একটি চালান তৈরি করা যেতে পারে।

উপরন্তু, "পণ্য ফেরত" নথিতে সমস্ত কর্মের পরে, রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব যেমন:

গ্রাহক ঋণ. সমাপ্তির পর, ঋণ পরিবর্তন করা হবে শুধুমাত্র যদি বিনিময় করা পণ্যের দাম ভিন্ন হয়;
ক্লায়েন্টদের সাথে নিষ্পত্তির কার্ড;
পাত্রে জন্য পেমেন্ট কার্ড;
ব্যবহারের জায়গা;
সম্পর্কিত নথি.

আপনি যদি জানেন যে বিক্রয়টি ঠিক কোন নথির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল, আপনি "বিক্রয় দস্তাবেজ" জার্নাল থেকে একটি অনুরোধ তৈরি করতে পারেন। আপনাকে প্রয়োজনীয় ফাইলটি খুঁজে বের করতে হবে, এটি নির্বাচন করতে হবে এবং এর উপর ভিত্তি করে একটি "পণ্য ফেরতের জন্য আবেদন" তৈরি করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ ! যদি প্রোগ্রামটি একটি ত্রুটি দেয় এবং আপনাকে একটি নথি তৈরি করার অনুমতি না দেয় তবে আপনাকে বাস্তবায়নটি খুলতে হবে এবং "প্রাক-প্রদানের জন্য" থেকে "বাস্তবায়িত" তে স্থিতি পরিবর্তন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, সমস্ত মৌলিক ডেটা ইতিমধ্যে নির্দেশিত হবে এবং যা অবশিষ্ট থাকে তা হল সেগুলিকে সামান্য সম্পাদনা করা।

একটি চালান তৈরি করতে, আপনাকে "বিক্রয়" - "বিক্রয় নথি" বিভাগে যেতে হবে। নিবন্ধনের জন্য আদেশগুলির মধ্যে, আপনাকে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পণ্যটি ফেরত দেওয়ার জন্য আগে তৈরি করা অনুরোধটি খুঁজে বের করতে হবে। এটিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং এর ভিত্তিতে একটি বাস্তবায়ন গঠন করা প্রয়োজন। এর পরে, ভরা ডেটার সঠিকতা পরীক্ষা করুন এবং চালান পোস্ট করুন।

নগদে ক্রেতার ঋণ পরিশোধ

নতুন, আরও ব্যয়বহুল সরঞ্জাম সহ ক্রেতাকে ফিরে আসার এবং সরবরাহ করার জন্য অপারেশনের পরে, বিক্রেতার পক্ষে একটি ঋণ গঠন করা হবে। অতএব, ক্লায়েন্টকে অবশ্যই ফলস্বরূপ পার্থক্য প্রদান করতে হবে। এটিও 1C: ট্রেড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত অর্থ প্রদান নগদে করা হয়, তাই আমরা এই বিকল্পটি বিবেচনা করব। এটি করতে, "ট্রেজারি" মেনুতে যান এবং "নগদ রসিদ" আইটেমটি নির্বাচন করুন। উপস্থাপিত জার্নালে, আপনাকে "রসিদের জন্য" ট্যাবে স্যুইচ করতে হবে।

"পেমেন্টের ভিত্তি" লাইনে, "ক্লায়েন্টদের সাথে নিষ্পত্তি" আইটেমটি নির্বাচন করুন। উপস্থাপিত তালিকায় পণ্য ফেরত দেওয়ার জন্য পূর্বে তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ক্রেতা বিক্রেতাকে যে পরিমাণ সারচার্জ দিতে বাধ্য তা পণ্যগুলির মধ্যে পার্থক্য থেকে গণনা করা হয়: সংস্থায় ফিরে আসা এবং প্রতিস্থাপন হিসাবে ক্ষতিপূরণের জন্য ক্লায়েন্টকে সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনটি নির্বাচন করার পরে, আপনাকে "রসিদ জমা দিন" বোতামটি ব্যবহার করতে হবে, যা নগদ রসিদ অর্ডার তৈরির সাথে একটি উইন্ডো খুলবে। নথিতে, 1C প্রোগ্রাম ইতিমধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় শংসাপত্রগুলি পূরণ করবে, যেমন নগদ নিবন্ধন এবং প্রদানকারী।

"পেমেন্ট ডিকোডিং" ট্যাবে গিয়ে, আপনি দেখতে পাবেন যে লাইনগুলি ইতিমধ্যেই পূরণ করা হয়েছে: ভিত্তি নথি, নগদ প্রবাহ আইটেম৷ "প্রিন্ট" ট্যাবে, আপনি নগদ রসিদ অর্ডার প্রিন্ট করার তথ্য পরীক্ষা করতে পারেন। এর পরে, নথিটি পোস্ট এবং বন্ধ করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ! অন্যথায়, যদি প্রতিস্থাপিত পণ্যটি আসলটির চেয়ে সস্তা বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে একইভাবে নগদ রসিদ আদেশ জারি করা হয়।

এটি "ট্রেজারি" মেনুতে অবস্থিত। এর পরে, আপনাকে "ক্যাশ ভাউচার" ট্যাবে যেতে হবে এবং "অর্থ প্রদানের জন্য" এ যেতে হবে। এর ভিত্তি হবে পণ্য ফেরত দেওয়ার জন্য পূর্বে তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশন এবং "পে" বোতামে ক্লিক করুন।

এই নির্দেশে 1C: এন্টারপ্রাইজ প্ল্যাটফর্মে তৈরি 1C: ট্রেড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে "ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পণ্য ফেরত" নথি তৈরির কাজের একটি বিবরণ রয়েছে এবং এটি স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেমের ব্যবহারকারীদের জন্য উদ্দিষ্ট। এটির সাথে নিজেকে পরিচিত করার পরে, আপনি স্বাধীনভাবে প্রয়োজনীয় নথি তৈরি করতে এবং পোস্ট করতে সক্ষম হবেন, অর্থাৎ, 1C-তে পণ্য ফেরত প্রক্রিয়া করুন। সিস্টেম কনফিগারেশন যেখানে উদাহরণ তৈরি করা হয়েছে: "ট্রেড ম্যানেজমেন্ট", সংস্করণ 11 (11.4.3.126)।

নথির বিবরণ

যদি কোনো কারণে পণ্যটি ক্রেতার জন্য উপযুক্ত না হয়, তাহলে তা বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে এবং করা উচিত। ক্লায়েন্ট এই রিটার্নটি তার জন্য সুবিধাজনক উপায়ে শুরু করে - ফোনের মাধ্যমে, ইমেলের মাধ্যমে। মেইলে, ব্যক্তিগতভাবে। 1C UT সিস্টেমের স্ট্যান্ডার্ড কার্যকারিতায়, এই ব্যবসায়িক লেনদেনকে প্রতিফলিত করা সম্ভব।

ট্রেড ম্যানেজমেন্ট কনফিগারেশনে, 3 ধরনের অপারেশন রয়েছে যার মধ্যে আপনি একটি পণ্য রিটার্ন প্রক্রিয়া করতে পারেন:

ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ফেরত (খুচরা)
কমিশন এজেন্ট থেকে পণ্য ফেরত

এই নির্দেশনা "ক্লায়েন্টের কাছ থেকে 1C 8.3-এ পণ্য ফেরত" নথির সাথে ক্লায়েন্টের রিটার্ন অপারেশনের সাথে কাজ করার বিবরণ বিশদ করবে (ক্লায়েন্ট একটি আইনি সত্তা)। কমিশন এজেন্ট এবং খুচরা ক্রেতাদের কাছ থেকে রিটার্ন অপারেশন এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়।

একটি নথি তৈরি করা হচ্ছে

গ্রাহক রিটার্ন ডকুমেন্টের জার্নালটি "বিক্রয়" - "রিটার্ন এবং অ্যাডজাস্টমেন্টস" - "রিটার্ন ডকুমেন্টস" কর্মক্ষেত্রে অবস্থিত। নিম্নলিখিত উপায়ে একটি নথি তৈরি করা যেতে পারে:

কর্মক্ষেত্র থেকে ম্যানুয়ালি;
ভিত্তি নথির উপর ভিত্তি করে ("পণ্য ও পরিষেবার বিক্রয়", "রিটার্ন আবেদন")।

ভরাট পদ্ধতির উপরও নির্ভর করে।

কর্মক্ষেত্র থেকে সৃষ্টি

সৃষ্টির প্রথম পদ্ধতিটি "রিটার্ন এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট" - "রিটার্ন ডকুমেন্ট" - "তৈরি করুন" এর মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়:

আপনি যখন হাইলাইট করা বোতাম "তৈরি করুন" - "ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ফিরে আসুন" ক্লিক করেন, "ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পণ্য ফেরত" নথি তৈরি করার জন্য একটি নতুন উইন্ডো খোলে। তারিখ এবং ক্ষতিপূরণ বিকল্প ব্যতীত সমস্ত ট্যাবুলার অংশগুলি পূরণ করা হয় না, তাই আপনাকে নথির সমস্ত বিবরণ এবং এর সারণী অংশ পূরণ করতে হবে (অপারেশনের ধরণের উপর নির্ভর করে আলাদা হতে পারে)।

প্রয়োজনীয়তা:

সংগঠন- নামটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করা হবে যদি সিস্টেমটি একবারে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য রেকর্ড বজায় রাখে। যদি সিস্টেমটি বেশ কয়েকটি সংস্থার রেকর্ড রাখে, তবে আপনাকে সংস্থাগুলির ডিরেক্টরি থেকে পছন্দসই একটি নির্বাচন করতে হবে, অর্থাৎ ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পণ্যগুলি ফেরত দেওয়া হবে। এক বা একাধিক সংস্থার পক্ষে সিস্টেমে রেকর্ড রাখা বিভাগে কনফিগার করা হয়েছে: "মাস্টার ডেটা এবং প্রশাসন" - "মাস্টার ডেটা এবং বিভাগগুলি সেট আপ করুন" - "এন্টারপ্রাইজ" - "বেশ কয়েকটি সংস্থা (চেক করা হয়েছে)"।

ক্লায়েন্ট- আপনাকে অংশীদারদের (ক্লায়েন্টদের) ডিরেক্টরি থেকে একটি ক্লায়েন্ট নির্বাচন করতে হবে।

কাউন্টারপার্টি- একটি ক্লায়েন্ট নির্বাচন করার পরে ক্ষেত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হবে। যদি সিস্টেমে "পার্টনার (ক্লায়েন্ট)" তৈরি করা হয়, কিন্তু "কাউন্টারপার্টি" তৈরি করা না হয়, তাহলে অংশীদারদের (ক্লায়েন্টদের) ডিরেক্টরিতে একটি কাউন্টারপার্টি তৈরি করতে হবে।

স্টক- আপনাকে অবশ্যই "গুদাম এবং দোকান" ডিরেক্টরি থেকে একটি গুদাম নির্বাচন করতে হবে।

চুক্তি- এগুলি ব্যবহার করার সময় আপনাকে একটি চুক্তি চয়ন করতে হবে। আপনি যখন একটি সংস্থা এবং একটি ক্লায়েন্ট নির্বাচন করেন, তখন বোতামটি ক্লিক করে ড্রপ-ডাউন তালিকায় নির্বাচনের জন্য চুক্তির একটি তালিকা উপলব্ধ হবে:

ক্ষতিপূরণ- পরিশোধিত ঋণের উপর ফেরতের পরিমাণের অতিরিক্ত সংক্রান্ত নিষ্পত্তির বিকল্প। "পণ্য" নথির সারণী অংশটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষেত্রটি নির্বাচনের জন্য উপলব্ধ নয়৷ সারণী অংশটি পূরণ করার পরে, এই ক্ষেত্রটি পরিবর্তনের জন্য উপলব্ধ হয়।

সম্ভাব্য ভরাট বিকল্প:

তহবিল ফেরত দিন (পণ্য ফেরত নিবন্ধন করার পরে, একটি নথি "নন-ক্যাশ ডিএসের রাইট-অফ" তৈরি করা হয়, যার সাহায্যে ক্লায়েন্টের কাছে তহবিল ফেরত রেকর্ড করা হয়);
অগ্রিম হিসাবে ছেড়ে দিন (তহবিলগুলি ক্লায়েন্টকে ফেরত দেওয়া হয় না, তবে পণ্যগুলি ক্লায়েন্টের কাছে ফেরত দেওয়ার পরে, তহবিলগুলি অন্য কোনও লেনদেনের অগ্রিম হিসাবে অফসেট করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, গ্রাহকের অর্ডারের অগ্রিম হিসাবে বা অর্থপ্রদান হিসাবে একটি শিপিং চালানের জন্য)। ফেরতের পরিমাণ গ্রাহকের বর্তমান ঋণ হ্রাস করে। যে ঋণ পরিশোধ করতে হবে তা পারস্পরিক বন্দোবস্তের তালিকায় নির্দেশিত হয়েছে (হাইপারলিংক "গ্রাহক ঋণ হ্রাস" ব্যবহার করে খোলা হয়েছে)।

যে উইন্ডোটি খোলে, আপনি একটি নিষ্পত্তি নথি (গ্রাহকের আদেশ, চুক্তি, ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পণ্য ফেরত) যোগ করতে পারেন, যার অনুসারে ক্লায়েন্টের ঋণ হ্রাস করা হবে। নথিটি উপলব্ধ নিষ্পত্তি বস্তুর তালিকা থেকে পূরণ করা হয়।

টেবিলের অংশ পূরণ করা যেতে পারে:

ম্যানুয়ালি লাইন বাই লাইন:আপনাকে "অ্যাড" বোতামে ক্লিক করতে হবে, "নামকরণ" ডিরেক্টরি থেকে প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি নির্বাচন করতে হবে এবং পরিমাণ এবং খরচ পূরণ করতে হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রয় নথি সম্পর্কে তথ্য পূরণ করতে, আপনি "পূর্ণ করুন" - "বিক্রয় নথি এবং মূল্য পূরণ করুন" কমান্ড ব্যবহার করতে পারেন। প্রোগ্রামটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রয় নথি এবং যে দামে ফেরত পণ্য বিক্রি হয়েছিল সে সম্পর্কে তথ্য পূরণ করবে;
নির্বাচন ডায়ালগ ব্যবহার করে"পূর্ণ করুন" - "পণ্য নির্বাচন করুন" বিক্রয় নথি থেকে পণ্য যোগ করুন।

একটি নতুন ডায়ালগ বক্স খোলে, নির্বাচিত সময়ের জন্য সমস্ত বিক্রয় নথি তালিকাভুক্ত করে। "ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পণ্য ফেরত" নথির সারণী অংশটি পূরণ করতে বাক্সগুলিতে টিক চিহ্ন দিয়ে এবং "নথিতে সরান" বোতামটি ক্লিক করে ফেরতের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি নির্বাচন করুন।

*সুবিধার জন্য, আপনি নির্বাচন ব্যবহার করতে পারেন (Ctrl, Ctrl + A, Shift), স্থানান্তর করতে বা বিপুল সংখ্যক আইটেম বাদ দিতে পারেন। পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, পরিমাণ পরিবর্তন হয় না; আপনি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ফেরতের সারণী অংশে ফেরত পণ্যের পরিমাণ সামঞ্জস্য করতে পারেন। বিক্রয় নথি থেকে খরচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হয়.

একটি বহিরাগত ফাইল থেকে.এটি করার জন্য, আপনাকে ক্লিপবোর্ডের মাধ্যমে একটি বহিরাগত ফাইল (এক্সেল, ওয়ার্ড) থেকে টেবিলে কলামগুলি কপি করতে হবে। কলামগুলির মধ্যে একটি অবশ্যই পূরণ করতে হবে: "বারকোড", "কোড", "নিবন্ধ" বা "নামকরণ"।

পণ্যটি পণ্য লাইনে উল্লিখিত খরচ সেটিংস অনুসারে গুদামে ফেরত দেওয়া হয়। "ফিল" - "ফিল কস্ট" ডায়ালগ বক্স ব্যবহার করে, আপনি নির্বাচিত লাইনগুলির জন্য নির্ধারণের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করতে পারেন:

*খরচ নির্ণয় পদ্ধতির ম্যানুয়াল সংস্করণের সাথে, যদি নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচিত মূল্য প্রকারের জন্য মূল্য নিবন্ধিত না হয়, তাহলে পরিমাণগুলি পুনরায় গণনা করা হবে না, যা সংশ্লিষ্ট তথ্য লাইন দ্বারা নির্দেশিত হবে।

ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর মুদ্রা সেট আপ করা হয়েছে: "মাস্টার ডেটা এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন" - "মাস্টার ডেটা এবং বিভাগগুলি সেট আপ করা" - "এন্টারপ্রাইজ" - "মুদ্রা" - "ব্যবস্থাপনা অ্যাকাউন্টিং এর মুদ্রা"। এই সেটিংটি সম্পূর্ণরূপে সিস্টেমের জন্য বা প্রতিষ্ঠানের জন্য কনফিগারযোগ্য নয়।

মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ!টেবুলার বিভাগে বিক্রয় নথি নির্দেশ করা নথিটি পোস্ট করার পূর্বশর্ত নয়, তবে টেবুলার বিভাগে ক্ষেত্রগুলির সঠিক প্রতিফলন, অ্যাকাউন্টিং এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণের জন্য এটি নির্দেশ করার সুপারিশ করা হয়।

অতিরিক্ত ক্ষেত্র:

ম্যানেজার- স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হয়। প্রয়োজনে আপনি ব্যবহারকারী পরিবর্তন করতে পারেন।

ডিল- লেনদেন ব্যবহার করার সময় পূরণ করুন।

মহকুমা- ম্যানেজার দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা, বা ম্যানুয়ালি নির্বাচিত।

যোগাযোগ ব্যক্তি- প্রতিপক্ষের যোগাযোগের ব্যক্তিদের তালিকা থেকে পূরণ করা হয়েছে।

পাখনার দল। বসতিগুলির জন্য অ্যাকাউন্টিং- পূর্বে প্রবেশ করা আর্থিক গ্রুপের তালিকা থেকে পূরণ করা হয়েছে। অ্যাকাউন্টিং ক্ষেত্রটি ঐচ্ছিক, অংশীদারদের সাথে বন্দোবস্তের আর্থিক হিসাব বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনে, আপনি প্রদর্শিত ডায়ালগ বক্স থেকে একটি নতুন সেটিংস গ্রুপ তৈরি করতে পারেন। সংস্থা এবং প্রতিপক্ষের মধ্যে নির্বাচিত চুক্তির বিশদ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা যেতে পারে।

ইনকামিং ডকুমেন্ট নম্বর- ম্যানুয়ালি কাগজের নথির নম্বরটি পূরণ করুন যে অনুসারে পণ্যগুলি ফেরত দেওয়া হয়েছিল।

মুদ্রা- নথির মুদ্রা নির্বাচন করুন। প্রতিপক্ষ এবং সংস্থার মধ্যে চুক্তি/চুক্তি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হয়।

পেমেন্ট- অর্থপ্রদান নির্বাচন করুন (রুবেলে, বৈদেশিক মুদ্রায়)। প্রতিপক্ষ এবং সংস্থার মধ্যে চুক্তি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হয়।

অপারেশন- একটি নথি তৈরি করার সময় অপারেশন প্রকার নির্বাচন করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়।

ট্যাক্সেশন- বিকল্পগুলি থেকে নির্বাচন করুন: "বিক্রয় ভ্যাট সাপেক্ষে", "বিক্রয় VAT সাপেক্ষে নয়", "বিক্রয় UTII সাপেক্ষে"।

মূল্য ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত- যখন পতাকাটি চালু করা হয়, মূল্যগুলি ভ্যাট সহ নির্দেশিত হয়; যখন বন্ধ করা হয়, তখন পণ্যের মূল্য ছাড়াও মূল্যগুলি গণনা করা হয়৷

স্থানান্তরিত পুনঃব্যবহারযোগ্য প্যাকেজিংয়ের রিটার্ন- যখন পণ্যগুলির জন্য অ্যাকাউন্টিং করা হয় এবং সিস্টেমে "কন্টেইনার" টাইপের আইটেম থাকে, তখন নথিটি পাত্রে পরিপূরক হতে পারে এবং গুদামে তাদের আগমনকে প্রতিফলিত করতে পারে।

প্যাকেজিং জন্য একটি আমানত আছে- এই পতাকাটি ম্যানুয়ালি চালু করা হয়েছে, এবং যদি কন্টেইনারগুলির সাথে কাজ করার শর্তগুলি সংস্থা এবং প্রতিপক্ষের মধ্যে চুক্তিতে নির্দিষ্ট করা থাকে, তবে ফেরত নথিতে একটি চুক্তি নির্বাচন করার সময় পতাকাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট করা হবে।

"বার্ন" ক্লিক করে নথিটি সংরক্ষণ করুন (যদি আপনি নথির সাথে কাজ চালিয়ে যেতে চান)। "পোস্ট" ক্লিক করে একটি ফেরত সঞ্চালন করুন (যদি আপনি নথির সাথে কাজ চালিয়ে যেতে চান)। আপনি যদি নথির সাথে আরও কাজ করার পরিকল্পনা না করেন তবে "পোস্ট করুন এবং বন্ধ করুন" এ ক্লিক করুন৷

অতিরিক্ত কার্যকারিতা

যদি প্রয়োজন হয় তাহলে নথিতে এক বা একাধিক ফাইল সংযুক্ত করুন,আপনাকে "ফাইল" ট্যাবটি নির্বাচন করতে হবে এবং টুলবারে "যোগ করুন" বোতামটি ক্লিক করতে হবে:

আপনি ডিস্ক থেকে সমাপ্ত ফাইল লোড করে একটি ফাইল (উদাহরণস্বরূপ, একটি নথির স্ক্যান) সংযুক্ত করতে পারেন। একটি স্ট্যান্ডার্ড ডায়ালগ ব্যবহার করে ফাইলটি নির্বাচন করা হয়।

পরবর্তীতে ডাউনলোড করার পর ফাইলটি হতে পারে সম্পাদিতফাইল সংস্করণগুলি সংরক্ষিত হয় (ক্ষেত্রগুলি "তারিখ পরিবর্তিত", "পরিবর্তিত")। এছাড়াও, সংযুক্ত ফাইলগুলি ফোল্ডারে বিতরণ করা যেতে পারে, দেখা যায়, সম্পাদনা করা যায়, একটি প্রিন্টারে এবং ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো যায় (যখন সিস্টেমে একটি ইমেল ক্লায়েন্ট সেট আপ করা হয়)।

সঙ্গে কাজ করার জন্য উপলব্ধ কার্যকারিতা ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর(আইকন অনুসারে, নীচের চিত্রের মতো), তবে এর জন্য অতিরিক্ত কনফিগারেশন প্রয়োজন:

প্রয়োজন দেখা দিলে একটি টাস্ক তৈরি করুনএই নথি অনুসারে, সিস্টেমের যে কোনও ব্যবহারকারীকে অবশ্যই রিটার্ন ডকুমেন্টের উপর ভিত্তি করে টাস্কটি প্রবেশ করতে হবে:

ব্যায়াম- একটি প্রয়োজনীয় পাঠ্য ক্ষেত্র পূরণ করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ, "পণ্যের গুণমান পরীক্ষা করুন")।
নির্বাহক- পূরণ করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র, যেখানে আপনাকে "ব্যবহারকারী" ডিরেক্টরি বা "নির্বাহক ভূমিকা" ডিরেক্টরি থেকে একজন নির্বাহক নির্বাচন করতে হবে (এই ক্ষেত্রে, কাজটি সেই ব্যবহারকারীদের কাছে পাঠানো হবে যাদের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা কনফিগার করা আছে)।
মেয়াদ- আপনাকে ম্যানুয়ালি তারিখ এবং সময় পূরণ করতে হবে, অথবা ক্যালেন্ডার থেকে এটি পূরণ করতে হবে।
অগ্রগতি পতাকা পরীক্ষা করুন- নির্বাহক দ্বারা টাস্কটি সম্পন্ন হওয়ার পরে, টাস্কের লেখক সমাপ্তি পরীক্ষা করার জন্য একটি অনুস্মারক পাবেন (ব্যবহারকারীর ডেস্কটপে সিস্টেমটি খোলার সময়)।

একটি নথির জন্য পূর্বে তৈরি করা কাজগুলি "টাস্ক" ট্যাব খোলার মাধ্যমে দেখা যেতে পারে। সেগুলি পরিবর্তন করা যেতে পারে - সমাপ্তি চিহ্নিত করুন, টাস্কটি বাতিল করুন, টাস্কটি রিডাইরেক্ট করুন, এক্সিকিউশনের জন্য গ্রহণ করুন, এটির উপর ভিত্তি করে একটি অতিরিক্ত টাস্ক তৈরি করুন, আপনি বর্তমান ব্যবহারকারীর জন্য সিস্টেম ডেস্কটপে এই টাস্ক সম্পর্কে একটি অনুস্মারকও সেট করতে পারেন।

প্রয়োজনে করতে পারেন একটি নোট তৈরি করুনডেস্কটপে সিস্টেমের বর্তমান ব্যবহারকারী। আপনি "তৈরি করুন" বোতামে ক্লিক করে "আমার নোট" নথি ট্যাবে একটি নোট তৈরি করতে পারেন। নোটগুলি ব্যবহারকারীর ডেস্কটপে প্রতিফলিত হয় এবং পরিকল্পিত ক্রিয়াকলাপগুলি ভুলে না যেতে সহায়তা করে।

সুতরাং, "ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পণ্য ফেরত" নথিটি সম্পূর্ণ এবং পোস্ট করা হয়েছে। আপনি যদি রিটার্নে বেশ কয়েকটি বিক্রয় নথি উল্লেখ করেন তবে সেগুলি রিপোর্টিং কাঠামোতে প্রতিফলিত হবে।

ভিত্তি নথি থেকে

আসুন একটি নথি তৈরি করার দ্বিতীয়, সহজ পদ্ধতিটি বিবেচনা করি, যা একই সাথে পূরণ করার সময় ত্রুটিগুলি এড়াতে সহায়তা করে এবং নথি তৈরি এবং পোস্ট করার প্রক্রিয়াটিকেও গতি দেয়।

যেকোনো সুবিধাজনক উপায়ে, আপনাকে ডকুমেন্ট জার্নাল থেকে ভিত্তি নথি (উদাহরণস্বরূপ, "পণ্য ও পরিষেবার বিক্রয়") খুঁজে বের করতে হবে এবং খুলতে হবে, বা অধস্তন কাঠামো অনুযায়ী এটিতে গিয়ে।

বেস ডকুমেন্টটি খোলার পরে, আপনাকে "এর উপর ভিত্তি করে লিখুন" বোতামটি ক্লিক করতে হবে:

একটি নথি তৈরি করার এই পদ্ধতিতে, সমস্ত ট্যাব এবং ট্যাবুলার অংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হবে। প্রয়োজনে নথি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য

ফেরত অনুরোধ ব্যবহার করেএকটি সিস্টেম বিকল্প, "মাস্টার ডেটা এবং প্রশাসন" - "মাস্টার ডেটা এবং বিভাগগুলি সেট আপ করুন" - "বিক্রয়" - "পাইকারি বিক্রয়" - "আবেদনগুলি ফেরত দিন (চেক করা)" এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। "গুদাম থেকে অর্ডার" এবং "অর্ডার করতে" এর সাথে কাজ করার সময় অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। তৈরি অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়. এটি একটি পৃথক নথি হিসাবে তৈরি করা যেতে পারে, বা একটি বিক্রয় নথির উপর ভিত্তি করে। আবেদনটি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পণ্যের রিটার্ন পূরণের ভিত্তি হতে পারে ("পণ্য ও পরিষেবার বিক্রয়" ইত্যাদির মতো সহায়ক নথির সাথে)।

সিস্টেমে "গুণমান" ব্লক ব্যবহার করার সময়, ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ফিরে আসা পণ্যটি একটি ভিন্ন মানের পণ্য হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে ("ভাল", "সীমিত ভাল") এবং গুদামে প্রবেশ করানো যেতে পারে। এটি করার জন্য, আপনাকে "ক্লায়েন্ট থেকে পণ্য ফেরত" নথির "পণ্য" ট্যাবে বোতামটি ব্যবহার করতে হবে - "বিভিন্ন মানের পণ্য ফেরত।"তারপরে, নথিতে অতিরিক্ত কলামগুলি উপস্থিত হয়: "পণ্যটি আগে পাঠানো হয়েছিল" এবং "পণ্যটি একটি ভিন্ন মানের ফেরত দেওয়া হচ্ছে।"

ত্রুটিপূর্ণ পণ্যগুলির সাথে লাইনের জন্য, আপনাকে "আইটেম" ক্ষেত্রের বাক্সটি চেক করতে হবে ("একটি ভিন্ন মানের পণ্য ফেরত দেওয়া হয়েছে" গ্রুপে) এবং একটি ভিন্ন মানের একটি আইটেম নির্বাচন করতে হবে। একটি ভিন্ন মানের একটি পণ্য নির্বাচন করতে, "একটি ভিন্ন মানের একটি পণ্য নির্বাচন করুন" ফর্মটি খোলা হবে, যেখানে আপনাকে অবশ্যই একটি ভিন্ন মানের একটি পণ্য নির্বাচন করতে হবে (যদি এটি আগে সিস্টেমে তৈরি করা হয়েছিল), বা তৈরি করুন এবং নির্বাচন করুন এটা

শিপিং গুদাম ছাড়া অন্য একটি গুদামে ফিরে যানকোম্পানী গুণমানের সাথে কাজ না করলে বাহিত হতে পারে, কিন্তু একটি পৃথকভাবে বরাদ্দকৃত স্ক্র্যাপ গুদামে সরাসরি পণ্য ফেরত প্রতিফলিত করতে চায়। এখানে আপনাকে হেডারে গুদামটি পরিবর্তন করতে হবে এবং তারপরে নথিটি পোস্ট করতে হবে। এইভাবে, ত্রুটিপূর্ণ গুদামে সমস্ত ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ট্র্যাক করা সুবিধাজনক হবে।

আমদানিকৃত পণ্য ফেরতশুল্ক ঘোষণা নম্বর এবং উৎপত্তি দেশের বাধ্যতামূলক ইঙ্গিত সহ আমদানিকৃত পণ্যের চালানগুলি যখন সিস্টেমটি বহন করে তখন এটি প্রয়োজনীয়। ফেরত নথিতে অবশ্যই সেই নথিটি নির্দেশ করতে হবে যা ফেরত পণ্যের বিক্রয় রেকর্ড করেছে। "আরো" কমান্ড গ্রুপ থেকে "ওপেন ইনভেন্টরি প্রকার" বোতামে ক্লিক করে রিটার্ন ডকুমেন্ট পোস্ট করার পরে ক্লায়েন্ট দ্বারা কোন পণ্যগুলি ফেরত দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে তথ্য দেখা যেতে পারে।

গুদামে পণ্য ফেরত যেখানে অর্ডার নথি প্রবাহ স্কিম বজায় রাখা হয়।গুদামে ফেরত পণ্যের প্রকৃত রসিদ নিবন্ধন যে গুদামে পণ্যগুলি ফেরত দেওয়া হয় তার উপর নির্ভর করে:

যদি গুদামটি পণ্য প্রাপ্তির জন্য একটি অর্ডার স্কিম ব্যবহার না করে, তাহলে "ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পণ্য ফেরত" নথি পোস্ট করার সময় গুদামে পণ্যের প্রকৃত রসিদ জারি করা হবে;
যদি গুদামটি পণ্য প্রাপ্তির জন্য একটি অর্ডার স্কিম ব্যবহার করে, তবে গুদামে পণ্যের প্রকৃত প্রাপ্তি "পণ্যের রসিদ আদেশ" নথিটি ব্যবহার করে আনুষ্ঠানিক করা হয়। এই ক্ষেত্রে, "ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অর্ডার গুদামে পণ্য ফেরত" নথিটি পণ্য গ্রহণের জন্য একটি আদেশ।

নথিটি পোস্ট করার পরে, "গুদাম এবং বিতরণ" বিভাগে - "অর্ডার গুদাম" - "গ্রহণযোগ্যতা" তথ্য প্রদর্শিত হবে যার জন্য আপনাকে একটি রসিদ অর্ডার জারি করতে হবে:

পণ্যের জন্য একটি রসিদ অর্ডার তৈরি করতে, আপনাকে "অর্ডার তৈরি করুন" বোতামে ক্লিক করতে হবে। "পণ্যের জন্য রসিদ আদেশ" নথিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হবে, তবে আপনাকে প্রকৃত পরিমাণ পূরণ করতে হবে (কমান্ড "পূর্ণ করুন" - "মাত্র পরিমাণ") এবং তারপরে নথিটি পোস্ট করতে হবে।

যদি অর্ডার গুদাম সেটিংসে "আগত অর্ডার স্ট্যাটাস" পতাকা সেট করা থাকে, তাহলে "স্বীকৃত" স্থিতিতে "পণ্যের জন্য ইনকামিং অর্ডার" নথি পোস্ট করার পরে পণ্যগুলি গুদামে প্রদর্শিত হবে (আগের অবস্থা: "প্রাপ্তির জন্য", " প্রগতিতে", "প্রসেসিং প্রয়োজন")। পূর্ববর্তী স্থিতিতে, পণ্যটি গুদাম ব্যালেন্সে প্রদর্শিত হবে না। যদি ইনকামিং অর্ডার স্ট্যাটাস ব্যবহার না করা হয়, তাহলে "গুডস ইনকামিং অর্ডার" ডকুমেন্ট পোস্ট করার সাথে সাথেই গুদামে পণ্য পাওয়া যাবে।

এইভাবে, আমরা 1C, ট্রেড ম্যানেজমেন্ট কনফিগারেশনে কীভাবে পণ্য ফেরত দিতে হয় তা দুটি উপায়ে দেখেছি: ম্যানুয়ালি এবং একটি বেস ডকুমেন্ট ব্যবহার করে।

3.0 নিম্নলিখিত সাধারণ ক্ষেত্রে উত্পাদিত হয়:

ক্রেতা অনুপযুক্ত/ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ফেরত দেয়;

ক্রেতা সরঞ্জাম ফেরত দেয়;

ক্রেতা ধারক ফেরত;

কমিশন এজেন্ট/এজেন্ট পণ্য ফেরত দেয়।

এন্টারপ্রাইজ ডাটাবেসে এই ক্রিয়াকলাপগুলি প্রতিফলিত করার জন্য, একটি নথি "ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ফেরত" সরবরাহ করা হয়। এটি দুটি উপায়ে প্রবেশ করা যেতে পারে: একটি বিক্রয় নথি বা খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বা ম্যানুয়ালি।

বিক্রয় বা খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে 1C-তে ক্রেতার কাছ থেকে পণ্যের ফেরত তৈরি করা এটি প্রক্রিয়া করার সবচেয়ে সহজ এবং দ্রুততম উপায়। এই ক্ষেত্রে, বিক্রয় নথি থেকে বিশদ, খরচ এবং অন্যান্য ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা হয়।

আসুন ক্রেতার কাছ থেকে পণ্যের রিটার্ন পূরণ করার ম্যানুয়াল পদ্ধতি বিবেচনা করা যাক। "বিক্রয়" ট্যাবে ক্রিয়াকলাপের তালিকায়, আপনাকে "গ্রাহকদের কাছ থেকে পণ্য ফেরত" অপারেশনের উপযুক্ত ধরণের নির্বাচন করতে হবে। খোলে রিটার্ন ডকুমেন্টের তালিকায়, আপনাকে একটি নতুন রিটার্ন তৈরি করতে হবে। এটি করার জন্য, "রিটার্ন" বোতামের ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে পছন্দসই ধরনের নথি নির্বাচন করুন:

যদি পণ্যটি আমাদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে "বিক্রয়, কমিশন" বিকল্পটি নির্বাচন করুন। যে ফর্মটি খোলে, সেখানে গুদামটি যেখানে ফেরত আসা পণ্যগুলি পোস্ট করা হবে, দামের ধরনগুলি নির্দেশ করে এমন ক্ষেত্রগুলি পূরণ করুন (এই ডেটা বিক্রয় চুক্তিতে রয়েছে, কাউন্টারপার্টির সেটিংস, যদি প্রয়োজন হয়, সেগুলি সরাসরি নথির মাধ্যমে পরিবর্তন করা যেতে পারে), যে মুদ্রায় চুক্তির অধীনে অর্থপ্রদান করা হয়েছিল।

রিটার্নের ধরন নির্বিশেষে, নথির শিরোনামটি একইভাবে পূরণ করা হয়।

আরও ভর্তি রিটার্ন ধরনের উপর নির্ভর করে. আসুন আলাদাভাবে সমস্ত বিকল্প বিবেচনা করা যাক।

1C-তে অনুপযুক্ত/ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ফেরত দেওয়া: অ্যাকাউন্টিং

এটি দুটি উপায়ে সঞ্চালিত হতে পারে: বিক্রয় নথির ইঙ্গিত সহ বা ছাড়া। প্রথমত, দস্তাবেজটি পূরণ করার দিকে নজর দেওয়া যাক যখন বিক্রয় নথিটি নির্দিষ্ট করা নেই। একটি নতুন রিটার্ন তৈরি করুন, "বিক্রয়, কমিশন" টাইপ নির্বাচন করুন, শিরোনামটি পূরণ করুন। টেবুলার অংশে যাওয়া যাক।

এখানে দামের ইঙ্গিতের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ (এটি সেই দাম যেখানে আমরা পণ্যটি ফেরত দিই); পরিমাণ নির্ধারণ করার সময়, প্রোগ্রামটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিমাণ গণনা করবে। আমাদের সংস্থার প্রতিপক্ষের ঋণ এই পরিমাণ দ্বারা হ্রাস পাবে (যেহেতু পণ্যগুলি আমাদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে)। এর পরে, আপনাকে ব্যয়ের মূল্য নির্দেশ করতে হবে - এই ডেটা অনুসারে, পণ্যগুলি 41টি অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টিংয়ে প্রতিফলিত হবে এবং গুদামে ফিরে আসবে। বিক্রয় নথির অনুপস্থিতিতে খরচের মূল্য ম্যানুয়ালি নির্দেশিত হয়।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এন্টারপ্রাইজগুলি যেগুলি সরলীকৃত ট্যাক্স সিস্টেমে রয়েছে, ফেরত দেওয়ার সময়, আপনাকে অবশ্যই নির্দেশ করতে হবে যে ফেরত দেওয়া পণ্যটি বিক্রয়ের সময় স্বীকৃত ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা। এটি করার জন্য, ডেটা "ব্যয় (OU)" ক্ষেত্রে প্রবেশ করানো হয়।

ক্ষেত্রগুলি পূরণ করার সময়, 1C প্রোগ্রাম নিজেই অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট, আয় এবং ব্যয় এবং 1C-তে ফিরে আসার জন্য গৃহীত আইটেমগুলির বৈশিষ্ট্য থেকে একটি ভ্যাট অ্যাকাউন্ট প্রতিস্থাপন করবে। সম্পূর্ণ নথি পোস্ট করা হয়েছে, তারপর আপনি নিম্নলিখিত লেনদেন দেখতে পারেন:

এখন আসুন একটি বিক্রয় নথি নির্দেশ করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করুন (এর জন্য একটি বিশেষ ক্ষেত্র "চালনা নথি" সরবরাহ করা হয়েছে)। আসুন বিক্রয় বা খুচরা বিক্রয় সম্পর্কিত ডেটা প্রবেশ করি— এর পরে, আপনি যখন "পূর্ণ করুন" বোতামটি ক্লিক করবেন, প্রোগ্রামটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্যের মূল্য সহ ট্যাবুলার অংশটি পূরণ করবে:

টেবুলার অংশটি চালানের নথি অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা হবে। প্রয়োজনে, আপনি ফেরত আসা পণ্যের পরিমাণ সামঞ্জস্য করতে পারেন এবং যে কোনও আইটেম যদি এটি আসলে ফেরত না আসে তবে মুছে ফেলতে পারেন।

চালানের নথিটি যদি একটি খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন হয়, তাহলে নথির কাঠামোতে 1C একটি PKO প্রদর্শিত হবে, যা অনুযায়ী তহবিল ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হবে।

1C-এ সরঞ্জাম ফেরত: অ্যাকাউন্টিং

ক্রেতা প্রতিষ্ঠানে সরঞ্জাম ফেরত দিতে পারেন. আপনি একই নামের একটি নথি ব্যবহার করে 1C তে এই জাতীয় রিটার্ন ইস্যু করতে পারেন, তবে এটি তৈরি করার সময়, "সরঞ্জাম" টাইপ নির্বাচন করুন:

টেবুলার অংশটি পণ্য ফেরত দেওয়ার সময় একইভাবে পূরণ করা হয়। এটি ম্যানুয়ালি নতুন লাইন যোগ করে এবং ডিরেক্টরি থেকে আইটেম নির্বাচন করে বা চালানের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলি পূরণ করে করা যেতে পারে। আগের ক্ষেত্রে যেমন, চালানের নথিটি নির্দেশ না করে সরঞ্জাম ফেরত দেওয়ার সময়, আপনাকে স্বাধীনভাবে খরচ এবং খরচ নির্দেশ করতে হবে।

1C-তে ক্রেতার কাছ থেকে প্যাকেজিং ফেরত: অ্যাকাউন্টিং

1C-তে অ্যাকাউন্টিংয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে, পাত্রগুলি একই পণ্য হিসাবে বিবেচিত হবে। অতএব, একটি রিটার্ন প্রক্রিয়া করার সময়, ক্রিয়াগুলি একই রকম হবে: যদি ধারকটি আলাদাভাবে গ্রহণ করা হয়, তবে নিবন্ধন "বিক্রয়, কমিশন" এর মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়। যদি সরঞ্জাম এবং পাত্রে একসাথে ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে "সরঞ্জাম" সঠিক।

1C-তে কমিশন এজেন্ট/এজেন্ট থেকে পণ্য ফেরত: অ্যাকাউন্টিং

কমিশন এজেন্টের ক্ষেত্রে পণ্য বা পণ্য ফেরত "বিক্রয়, কমিশন" আইটেমের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়। এখানে আপনাকে চুক্তির ধরণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে: কমিশন এজেন্ট (এজেন্ট) এর সাথে। চালানের নথিটি নির্দিষ্ট করার পরে, আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সারণী অংশটি পূরণ করতে পারেন এবং প্রোগ্রামটি নিজেই অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য ডেটা সন্নিবেশ করবে।

1C-তে রিটার্নের ভিত্তিতে কী কী নথি প্রবেশ করানো যেতে পারে: অ্যাকাউন্টিং 8.3

রিটার্ন ডকুমেন্টের উপর ভিত্তি করে, আপনি জারি করা এবং প্রাপ্ত ইনভয়েস, তহবিল ব্যয়ের নথি, এবং ভ্যাট গণনা এবং কাটাতে পারেন। আপনি রিটার্ন থেকে রিটার্ন ইনভয়েস এবং অন্যান্য নথি মুদ্রণ কনফিগার করতে পারেন।

গ্রাহকদের কাছ থেকে পণ্য ফেরত একই নামের একটি নথি ব্যবহার করে নথিভুক্ত করা হয়। আসুন 1C 8.3-এ ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ফেরত দেওয়ার জন্য ধাপে ধাপে নির্দেশাবলী দেখুন এবং এই নথিটি কী লেনদেন তৈরি করে।

কনফিগারেশনে, অন্য দুটি নথির উপর ভিত্তি করে এই নথিটি প্রবেশ করা সম্ভব: এবং .

আমরা যদি গ্রাহকদের কাছ থেকে পণ্য ফেরতের লেনদেনের লগে যাই, আমরা একটি রিটার্ন ড্রপ-ডাউন তালিকা সহ একটি বোতাম দেখতে পাব। দুটি পয়েন্ট আছে: বিক্রয়, কমিশন এবং সরঞ্জাম।

প্রকৃতপক্ষে, গ্রাহকের রিটার্নের আরও প্রকার রয়েছে:

বাস্তবায়ন ডকুমেন্ট নির্দেশ করে রিটার্ন।
বিক্রয় দলিল উল্লেখ না করেই ফিরে যান।
থেকে ফিরে .
সরঞ্জাম ফেরত.
প্যাকেজিং রিটার্ন.

প্রতিটি ধরনের রিটার্নের শিরোনামে একটি নথি প্রবেশ করার সময়, আপনাকে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিবরণগুলি নির্দেশ করতে হবে:

স্টক- স্টোরেজ অবস্থান যেখানে রিটার্ন করা হয়। রিটার্ন শুধুমাত্র "পাইকারি" বা "খুচরা" ধরনের গুদামগুলিতে করা যেতে পারে।
দামের ধরন- যে দামে রিটার্ন করা হয়েছে তার ধরন নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এটি ক্রেতার চুক্তি বা ব্যবহারকারীর সেটিংস থেকে নেওয়া হয়েছে, বা সম্পাদনা বোতাম দিয়ে পরিবর্তন করা যেতে পারে।
মুদ্রা- যে মুদ্রায় নথির পরিমাণ প্রকাশ করা হবে। এটি চুক্তি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া হয়।

সমস্ত ধরনের রিটার্নের জন্য প্রয়োজনীয় শিরোনাম বিবরণ একই, এবং আমরা সেগুলি আরও বিবেচনা করব না।

আসুন প্রতিটি ধরণের রিটার্ন আলাদাভাবে বিবেচনা করি।

1C 8.3-এ ক্রেতার কাছে পণ্যের এই ফেরত প্রক্রিয়া করার জন্য, আপনাকে ডকুমেন্ট লগে রিটার্ন বোতামে ক্লিক করতে হবে এবং বিক্রয়, কমিশন আইটেম নির্বাচন করতে হবে।

সদ্য তৈরি নথির শিরোনামে, আপনাকে শিপমেন্ট ডকুমেন্টের বিশদ বিবরণ পূরণ করতে হবে, যে বিক্রয় নথির বিপরীতে রিটার্ন করা হয়েছে তা নির্দেশ করে। আপনি পছন্দসই অপারেশন নির্বাচন করার পরে, বুকমার্কগুলি পূরণ করুন: পণ্য এবং গণনা।

বিনামূল্যে 1C-তে 267টি ভিডিও পাঠ পান:

পণ্য টেবিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করা যাবে ফিল বোতামে ক্লিক করে এবং শিপমেন্ট ডকুমেন্ট অনুযায়ী পূরণ করুন নির্বাচন করে, অথবা ম্যানুয়ালি পিক বোতাম ব্যবহার করে। ইনস্টলেশনের পরে, সেই অনুযায়ী, আপনাকে অবশ্যই পরিমাণ, মূল্য এবং ভ্যাট হার নির্দেশ করতে হবে। গণনা ট্যাবে, যে সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলির জন্য আইটেমটি হিসাব করা হবে তা নির্দেশিত হয়৷
মূল্য - আইটেম মূল্য রেজিস্টার থেকে পূর্ণ।
অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট, ভ্যাট অ্যাকাউন্ট, আয় অ্যাকাউন্ট এবং ব্যয় অ্যাকাউন্ট - আইটেম অ্যাকাউন্টিং রেজিস্টার থেকে পূরণ করা হয়।
সাবকন্টো - বর্তমান পণ্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

যদি পণ্যের টেবিলটি শিপমেন্ট ডকুমেন্ট অনুযায়ী পূরণ করা হয়, তাহলে সিস্টেম নিজেই বিক্রয়ের সময় ফেরত দেওয়া পণ্যের হিসাব মূল্য নির্ধারণ করবে।

এছাড়াও, রিটেইল সেলস রিপোর্ট ডকুমেন্টের ভিত্তিতে রিটার্ন করা হলে, খুচরা কাউন্টারপার্টিতে টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ প্রবেশ করানো হয়।

বিক্রয় দলিল উল্লেখ না করে কিভাবে ক্রেতার কাছ থেকে রিটার্ন করা যায়

এই রিটার্ন ইস্যু করার জন্য উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার অনুরূপ, আপনাকে ডকুমেন্ট লগে রিটার্ন বোতামে ক্লিক করতে হবে এবং সেল, কমিশন আইটেম নির্বাচন করতে হবে।

পরবর্তী ক্রিয়াগুলি বাস্তবায়ন নথি নির্দেশ করে একটি নথি গঠনের অনুরূপ, কিছু ব্যতিক্রম সহ, যা আমরা এখন বিবেচনা করব।

যেহেতু শিপিং ডকুমেন্ট বাছাই করা হয়নি, তাই আমরা পণ্যের ব্যাচ এবং তাই এর খরচ জানি না। খরচ নির্দেশ করার জন্য, প্রতিটি লাইনে একটি বিশেষ ক্ষেত্র দেওয়া আছে; এটি অবশ্যই ম্যানুয়ালি পূরণ করতে হবে।

একজন ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ফেরত দেওয়ার জন্য লেনদেনের একটি উদাহরণ এই স্ক্রিনশটটিতে দেখা যেতে পারে:

1C প্রোগ্রামে পণ্য ফেরত দেওয়ার বিষয়ে আমাদের ভিডিও:

কমিশন এজেন্ট থেকে পণ্য ফেরত

কমিশন এজেন্টের কাছে পণ্য বা জিপি (সমাপ্ত পণ্য) ফেরত দেওয়ার অপারেশন রেকর্ড করতে, আপনাকে রিটার্ন বোতামে ক্লিক করতে হবে এবং বিক্রয়, কমিশন আইটেমটি নির্বাচন করতে হবে।

তৈরি নথিতে, চুক্তির ফর্ম থাকা উচিত "কমিশন এজেন্ট (এজেন্ট) এর সাথে"।

প্রোগ্রামটি আইটেম অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট রেজিস্টারের সেটিংসের উপর ভিত্তি করে অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট এবং স্থানান্তরিত অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টগুলিকে প্রতিস্থাপন করে।

সরঞ্জাম ফেরত

একজন ক্রেতার কাছ থেকে সরঞ্জাম ফেরত দেওয়ার অপারেশন রেকর্ড করতে, আপনাকে রিটার্ন বোতামটি ক্লিক করতে হবে এবং সরঞ্জাম আইটেমটি নির্বাচন করতে হবে।

সরঞ্জাম ট্যাবে, আইটেম, পরিমাণ, মূল্য, ভ্যাট হার, সেইসাথে আইটেম অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টগুলি নির্দেশিত হয়।

সারণী অংশ "পণ্য" হয় ম্যানুয়ালি সারি যোগ করে বা শিপিং নথির উপর ভিত্তি করে ফিল বোতামের মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে।
যদি শিপমেন্ট ডকুমেন্ট ক্ষেত্রটি পূরণ করা না হয়, তাহলে আপনাকে অবশ্যই ফেরত দেওয়া সরঞ্জামের অ্যাকাউন্টিং মান নির্দেশ করতে হবে।
যেমন বিক্রয় দলিল, ক্ষেত্র উল্লেখ না করে ক্রেতার কাছ থেকে পণ্য ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে খরচ ম্যানুয়ালি পূরণ করতে হবে.
মূল্য—আইটেমের মূল্য নিবন্ধনের উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রাম দ্বারা সেট করা হয়। অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট, ভ্যাট অ্যাকাউন্ট, আয় অ্যাকাউন্ট এবং ব্যয় অ্যাকাউন্ট আইটেম অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের রেজিস্টারের উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রাম দ্বারা প্রবেশ করা হয়।

প্যাকেজিং রিটার্ন

এর রিটার্ন সঙ্গে পরিস্থিতি বিবেচনা করা যাক. এই অপারেশন সবসময় অনেক প্রশ্ন উত্থাপন.রাশিয়ান ফেডারেশনের সিভিল কোডে তালিকাভুক্ত ক্রয় এবং বিক্রয় চুক্তির অধীনে বিক্রেতার দ্বারা তাদের বাধ্যবাধকতার অনুপযুক্ত পূর্ণতার ঘটনা প্রকাশ হলে ক্রেতা থেকে বিক্রেতার কাছে পণ্য হস্তান্তর করা হয়।

এগুলি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে:

আদেশের অনুমোদন, তৃতীয় পক্ষের অধিকার থেকে বিনামূল্যে পণ্য স্থানান্তর করার বিক্রেতার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা হয়েছিল (রাশিয়ান ফেডারেশনের সিভিল কোডের ধারা 460);
চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সময়ের মধ্যে পণ্য সম্পর্কিত আনুষাঙ্গিক বা নথি স্থানান্তর করার জন্য বিক্রেতার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা হয়েছে (রাশিয়ান ফেডারেশনের সিভিল কোডের ধারা 464);
পণ্যের পরিমাণ সম্পর্কিত শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছিল (রাশিয়ান ফেডারেশনের সিভিল কোডের ধারা 466);
পণ্যের ভাণ্ডার সংক্রান্ত শর্তগুলি লঙ্ঘন করা হয়েছিল (রাশিয়ান ফেডারেশনের সিভিল কোডের 468 ধারার 1 এবং 2 ধারা);
অপর্যাপ্ত মানের পণ্য স্থানান্তর করা হয়েছিল (রাশিয়ান ফেডারেশনের সিভিল কোডের 475 ধারার ধারা 2);
পণ্যের প্যাকেজিং লঙ্ঘন করা হয়েছে (রাশিয়ান ফেডারেশনের সিভিল কোডের ধারা 480 এর ধারা 2);
ধারক এবং/অথবা পণ্যের প্যাকেজিংয়ের শর্তাবলী লঙ্ঘন করা হয়েছে ( শিল্প. 482 রাশিয়ান ফেডারেশনের সিভিল কোড).

যদি ক্রেতা, ফেরত দেওয়ার সময়, উপরে উল্লিখিত লঙ্ঘন অনুসারে বিক্রেতার কাছে (গুণমান, উপযুক্ততা ইত্যাদির জন্য) কোন দাবি না করে, তাহলে এই ফেরতটিকে একটি স্বাভাবিক বিক্রয় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। এবং এই ক্ষেত্রে, ক্রেতাকে TORG-12 ফর্মে তার কাছ থেকে প্রাপ্ত পণ্যের চালানের জন্য একটি চালান ইস্যু করতে হবে।

এই নিবন্ধে আমরা সরবরাহকারীর কাছে ফেরত এবং 1C-এ বিভিন্ন বিকল্পের প্রতিফলনের উপর ফোকাস করব: অ্যাকাউন্টিং 8 প্রোগ্রাম, সংস্করণ 2.0।

অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য পণ্যগুলি গ্রহণ করার সময়, ক্রেতা ক্রয় বইতে একটি চালান নিবন্ধন করে এবং ভ্যাট সম্পূর্ণভাবে কাটা যায় (রাশিয়ান ফেডারেশনের ট্যাক্স কোডের 172 ধারার ধারা 1), এবং পণ্য ফেরত দেওয়ার সময়, তিনি সরবরাহকারীর কাছে একটি চালান ইস্যু করেন রিটার্ন, যা বিক্রয় বইতে নিবন্ধিত।

ক্রেতার অ্যাকাউন্টিংয়ে, পণ্যের ফেরত অ্যাকাউন্ট 76.02 "দাবীর জন্য গণনা" এবং 41.01 অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট "গুদামগুলিতে পণ্য" ডেবিটে পোস্ট করার মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়।

কখনও কখনও, বড় টার্নওভারের কারণে, একটি পৃথক অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট 76.02-এ রিটার্নের জন্য গণনা বরাদ্দ করা অসুবিধাজনক, কারণ অ্যাকাউন্ট 60 এর সাথে অফসেটগুলি করতে ক্রমাগত প্রয়োজন হবে। অতএব, এই নিবন্ধটি আপনাকে বলবে কিভাবে আপনি 60টি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে রিটার্ন প্রতিফলিত করতে পারেন।

রিটার্ন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঘটে: প্রাপ্ত পণ্যের জন্য অর্থ প্রদানের আগে বা পরে। অতএব, আমরা বিভিন্ন বিকল্প বিবেচনা করব।

1. ক্রয়কৃত পণ্য - সরবরাহকারীকে প্রদান করা হয়েছে - সরবরাহকারীকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। (76.02 অ্যাকাউন্টে দাবির নিষ্পত্তি করা হয়)

উদাহরণগুলি বিবেচনা করার সময়, আমরা 1C: অ্যাকাউন্টিং 8 প্রোগ্রামে স্ট্যান্ডার্ড নথি তৈরির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে চিন্তা করব না।

আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্ট "পণ্য ও পরিষেবার প্রাপ্তি" ব্যবহার করে প্রোগ্রামে অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিফলিত করব। ভ্যাট দিয়ে পণ্য আসে। (আমরা চালানের রসিদ প্রতিফলিত করব)। প্রদেয় অ্যাকাউন্ট 2,000 রুবেল পরিমাণে অ্যাকাউন্ট 60.01 এ দেখা দেয়।

নথি পোস্টিং:

এইভাবে, অ্যাকাউন্ট 60.01 এর অধীনে প্রদেয় অ্যাকাউন্টগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়। এটি "অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স শীট" প্রতিবেদনে দেখা যাবে

নথির শিরোনামে "রসিদ নথি" ক্ষেত্রটি পূরণ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই নথির ইঙ্গিত বন্দোবস্ত অ্যাকাউন্টের তৃতীয় উপকন্টোর প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক মীমাংসা করা সম্ভব করে তোলে এবং অপ্রয়োজনীয় অফসেটগুলিও দূর করতে পারে।

উপস্থাপিত সমস্ত উদাহরণ রসিদ নথির ইঙ্গিত সহ বিবেচনা করা হবে।

আসুন এখন এই বিকল্পটি বিবেচনা করা যাক।

নথি পোস্টিং:

যেহেতু 60.01-এর অধীনে ঋণ বন্ধ রয়েছে, তাই সমস্ত লেনদেন সহায়ক অ্যাকাউন্ট 76.02 "দাবীর নিষ্পত্তি" ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

রিটার্নের ফলে সরবরাহকারীর অগ্রিম 76.02 অ্যাকাউন্টে গঠিত হয়।

যদি সরবরাহকারী টাকা ফেরত দেয়, তাহলে "সরবরাহকারীর কাছ থেকে ফেরত" লেনদেনের ধরন সহ একটি নথি "কারেন্ট অ্যাকাউন্টে রসিদ" তৈরি করা হয়।

নথি পোস্টিং:

অগ্রিম ফেরত দেওয়া হয়।

2. ক্রয়কৃত পণ্য - সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদান করা হয়নি - সরবরাহকারীকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। (76.02 অ্যাকাউন্টে দাবির নিষ্পত্তি করা হয়)

নথি পোস্টিং:

আমরা "সাপ্লায়ারের কাছে পণ্য ফেরত" নথি ব্যবহার করে সরবরাহকারীর কাছে ফেরত প্রতিফলিত করব, যা "ক্রয়" - "সাপ্লায়ারের কাছে পণ্য ফেরত" মেনুতে অবস্থিত।

"অ্যাকাউন্ট" ট্যাবে আমরা অ্যাকাউন্ট 76.02 "দাবীর জন্য গণনা" ব্যবহার করি।

যেহেতু পণ্য ফেরত দেওয়ার আগে অর্থ প্রদান করা হয়নি, তাই কোনও অ্যাকাউন্টে কোনও ঋণ তৈরি হয় না। কিন্তু পারস্পরিক নিষ্পত্তি 76.02 অ্যাকাউন্টের টার্নওভারে প্রতিফলিত হয়:

মনোযোগ!যদি এই পরিস্থিতিতে "সরবরাহকারীর কাছে পণ্য ফেরত" নথিতে আমরা রসিদ নথিটি নির্দেশ না করি, তাহলে 60.01 অ্যাকাউন্টের জন্য কোন নিষ্পত্তি নথিটি বন্ধ করতে হবে প্রোগ্রামটি "দেখবে না"।

এবং সেই অনুযায়ী, এই ক্ষেত্রে 60.01 অ্যাকাউন্টে কোনও পোস্ট করা হবে না।

তারপরে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হবে যেখানে 60.01 এবং 76.02 এর মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ অফসেট করা প্রয়োজন। এটি দুটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যেতে পারে:

3. ক্রয়কৃত পণ্য - সরবরাহকারীকে প্রদান করা হয়েছে - সরবরাহকারীকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। (দাবীর নিষ্পত্তি অ্যাকাউন্ট 60.02 এ করা হয়)

নথি পোস্টিং:

আমরা "বর্তমান অ্যাকাউন্ট থেকে লিখিত বন্ধ" নথি ব্যবহার করে প্রদেয় অ্যাকাউন্টগুলির অর্থপ্রদান প্রতিফলিত করব।

নথি পোস্টিং:

এইভাবে, অ্যাকাউন্ট 60.01 এর অধীনে প্রদেয় অ্যাকাউন্টগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়। এটি "অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স শীট" রিপোর্টে দেখা যেতে পারে।

"অ্যাকাউন্টস" ট্যাবে, ডিফল্টরূপে দাবির অ্যাকাউন্টটি 76.02 দিয়ে পূরণ করা হয়।

সেটিংসে আপনি অ্যাকাউন্টটি 60.01 বা 60.02 এ সেট করতে পারেন।

দাবি নিষ্পত্তির অ্যাকাউন্ট 60.02 হলে বিকল্পটি বিবেচনা করা যাক।

রিটার্নের ফলে অগ্রিম 60.02 অ্যাকাউন্টে ডেবিট করা হবে।

এই ঋণ নিম্নলিখিত হিসাবে রিপোর্ট প্রতিফলিত হবে.

একটি সরবরাহকারী অর্থ ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে, "সরবরাহকারীর কাছ থেকে ফেরত" লেনদেনের ধরন সহ একটি নথি "কারেন্ট অ্যাকাউন্টে রসিদ" তৈরি করা হয়।

নথি পোস্টিং:

অগ্রিম ফেরত দেওয়া হয়।

4. ক্রয়কৃত পণ্য - সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদান করা হয়নি - সরবরাহকারীকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। (দাবীর নিষ্পত্তি অ্যাকাউন্ট 60.02 এ করা হয়)

নথি পোস্টিং:

আমরা অর্থপ্রদান প্রতিফলিত করব না, আমরা অবিলম্বে পণ্য ফেরত দেব।

"অ্যাকাউন্টস" ট্যাবে আমরা অ্যাকাউন্ট 60.02 ব্যবহার করি।

নথি "সরবরাহকারীর কাছে পণ্য ফেরত"

নথি পোস্টিং:

কোনও অ্যাকাউন্টে কোনও ঋণ নেই, যেহেতু পণ্যগুলি ফেরত দেওয়ার আগে অর্থ প্রদান করা হয়নি, তবে 60.02 অ্যাকাউন্টের টার্নওভারে পারস্পরিক নিষ্পত্তি প্রতিফলিত হয়েছিল:

বিঃদ্রঃ:আপনি রিটার্ন ডকুমেন্টে দাবি নিষ্পত্তির জন্য অ্যাকাউন্ট নির্দেশ করতে পারেন - 60.01।

কিন্তু তারপর, যদি ইতিমধ্যেই পণ্যের জন্য অর্থপ্রদান করা হয়ে থাকে, তাহলে ফেরত দেওয়ার পরে অগ্রিম অর্থপ্রদান অ্যাকাউন্ট 60.01-এ প্রতিফলিত হবে।

এবং তদনুসারে, অ্যাকাউন্ট 60.01-এর জন্য "অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স শীট" রিপোর্টে অগ্রিম পরিমাণগুলি একটি বিয়োগ ক্রেডিট সহ প্রদর্শিত হবে, যেহেতু এটি একটি প্যাসিভ অ্যাকাউন্ট।

যদি এন্টারপ্রাইজ কাজ করে নাসরবরাহকারীর সাথে প্রিপেমেন্টে, এবং সবসময় একটি ঋণ থাকে, তারপর:

1) যদি নথিতে "সরবরাহকারীর কাছে পণ্য ফেরত" আমরা আমরা ইঙ্গিত করব নারসিদ নথি, তারপর তৃতীয় উপকন্টো প্রোগ্রাম অনুযায়ী "বুঝবে না" কোন নথি থেকে ঋণ "মুছে ফেলা" উচিত।

তদনুসারে, রিটার্ন ডকুমেন্ট অনুযায়ী অগ্রিম আবার অ্যাকাউন্ট 60.01-এ থাকবে:

2) যদি নথিতে "সরবরাহকারীর কাছে পণ্য ফেরত" আমরা ইঙ্গিত করা যাকরসিদ নথি, তারপর, পারস্পরিক নিষ্পত্তির ফলে, অ্যাকাউন্ট 60.01-এ টার্নওভার এখনও প্রতিফলিত হবে, যেহেতু প্রোগ্রামটির তৃতীয় সাব-অ্যাকাউন্টে নিষ্পত্তি বন্ধ করতে হবে।

নথি পোস্টিং:

তদনুসারে, "অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স শীট" রিপোর্টে অ্যাকাউন্ট 60.01 এর টার্নওভার "বর্ধিত" হবে।